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| 广发小盘：广发基金管理有限公司关于旗下基金投资G国安（000839）非公开发行股票的公告 | ||||||||
| (2006-08-23 11:07:46) | ||||||||
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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资G国安（000839）非公开发行股票的公告 广发基金管理有限公司（以下简称"本公司"）根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》要求，发布公告如下： 本公司管理的广发策略优选混合型证券投资基金、广发聚富开放式证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金及广发小盘成长股票型证券投资基金，参加了G国安（000839）非公开定向增发，分别认购其股份800万股、200万股、300万股、100万股与100万股（锁定期为本次发行完成后12个月）。截至8月22日收盘，广发策略优选混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为9600万元，帐面价值为13288万元，分别占基金资产净值的0.52%和0.73%；广发聚富开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为2400万元，帐面价值为3322万元，分别占基金资产净值的0.87%和1.21%；广发聚丰股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为3600万元，帐面价值为4983万元，分别占基金资产净值的1.42%和1.97%；广发稳健增长开放式证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1200万元，帐面价值为1661万元，分别占基金资产净值的0.49%和0.68%；广发小盘成长股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为1200万元，帐面价值为1661万元，分别占基金资产净值的0.86%和1.19%。 特此公告。 广发基金管理有限公司 2006年8月23日 |
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