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海通证券晨会纪要-180212

作者:来源:海通证券2018-02-12 08:37

  【研究报告内容摘要】  

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  行业与主题热点

  钢铁:仍在震荡中。2018 年供需变化可能都比较大。供给方面,一旦限产结束,产量将会放量。需求方面可能也会变化比较大,主因是无论从单月还是全年看,扣除价格因素以后的投资数据都非常难看。钢铁板块仍在震荡中。我们认为,由于多余产能淘汰,盈利即使波动也不会像前几年那样忽上忽下,会有比较高的下限,同时,淘汰高峰已过,在产能小幅增加与需求小幅下降下,盈利高点已过,上限也会存在。

  煤炭:煤炭股大跌,三月行情仍可期待。(1)煤炭股本周(本周指2..5-2.9,下同)大幅下跌主要还是预期问题。(2)动力煤需求开始下滑,本周供需并非明显过剩。在需求较弱的情况下,我们认为,部分民营煤炭企业或也开始春节停产,企业库存和港口库存并未明显增加,节后动力煤价季节性调整空间或者也不会太大。(3)双焦价差拉大,焦炭产能利用率再升。我们认为,由于节后钢厂复产有望增加焦煤焦炭需求,焦煤焦炭价格仍将保持平稳或强势。

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