证券代码：０００５７３ 证券简称：粤宏远Ａ 公告编号：２００７－００３
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 所有董事均已出席
１．４ 广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
１．５ 本公司董事长陈林先生、主管会计工作负责人兼董事王连莹先生、会计机构负责人鄢国根先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。告的真实、完整。
§２ 公司基本情况简介
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和业务数据摘要
３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元
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３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元
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３．３ 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§４ 股本变动及股东情况
４．１ 股份变动情况表单位：股
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有限售条件股份可上市交易时间单位：股
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前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件单位：股
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４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股表单位：股
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４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍
４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东情况介绍
控股股东名称：广东宏远集团有限公司
法定代表人：陈林
成立日期：１９８７年１２月２５日
注册资本：５０００万元人民币
企业性质：有限责任公司
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；项目投资、投资兴建厂房；投资咨询服务；销售塑料制品、建筑材料、电子计算机及配件、电子产品、通信设备、电器机械及器材、人造板、汽车零配件、五金、交电、日用百货、日用杂品、针纺织品、普通机械，金属材料（除国家专营专控商品）。
公司实际控制人情况介绍
陈林，男，１９４１年出生于广东省东莞市，国籍为中国，广东宏远集团有限公司及东莞宏远工业区股份有限公司创始人。曾任广东省外商投资企业协会常务理事、广东省体育记者协会会长、广东宏远足球俱乐部董事长等职务，１９９２年至今任广东宏远集团公司及东莞宏远工业区股份有限公司董事长。
４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事、监事和高级管理人员
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５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§６ 董事会报告
６．１ 管理层讨论与分析
经过近几年的产业结构调整，公司的主营业务已经集中到房地产的开发和销售，房地产的销售额已占公司主营业务收入的８０％以上，２００６年公司实现主营业务收入３３，１７５．９９万元，比上年同期下降４１．３３％，主营业务利润７９３６．３１万元，比上年同期下降４１．３９％，净利润４０６．０２万元，比上年同期下降７５．２９％。上述指标的下降主要是公司主营业务房地产的收入较去年同期有较大幅度的下降。２００６年，房地产销售收入２６，６１１．３７万元，比上年同期下降４５．３６％，盈利４０８．５７元， 比上年同期下降８２．０３％。房地产销售收入及利润的大幅下降，是由于大量已预售商品房未达到本公司房地产销售收入确认条件而未能在当期确认。
（１）公司主营业务发展面临的宏观政策影响和市场环境分析
２００６年是房地产行业的政策调控年，国家进一步加大了对房地产的宏观调控，对房地产投资和房价进行了双向调控。为抑制某些地区过快的房价，２００６年５月国务院出台了促进房地产市场健康发展的“国六条”措施，作为“国六条”实施细则的九部门意见也随之出台；中央以及许多地方政府针对过快增长的房价，从土地、金融、税收以及社会保障体系结构、产品供应结构等各环节出台了一系列的调控政策，因此，２００６年我国很多大中城市的房价和房地产投资的增幅都已放缓。各项宏观调控措施的出台，也提高了房地产行业的准入门槛，加速了行业的整合进度。由于房地产价格是宏观调控的主要目标，房价增长有限，而土地供应的趋紧又增加了拿地的难度和成本，房地产商的利润空间将被明显压缩。房地产行业的市场化程度将越来越高，市场竞争也日趋激烈，一些短期逐利的资本将逐步退出，房地产必将迎来行业整合。
公司目前开发的楼盘均在东莞市区范围内。东莞毗邻广州、深圳和港澳地区，地理位置优越，近几年房地产行业稳步发展，但相对周边的广州、深圳等大中城市，东莞的房地产业发展起步较晚，尚有广阔的发展前景，在２００６年我国很多大中城市的房价和房地产投资的增幅都已放缓的情况下，东莞房地产均价涨幅接近１３％。目前，东莞房地产市场需求旺盛，整个市场健康有序发展，但相比较珠三角其他经济发达城市，东莞的房地产发展从量和价上都处于较低水平，其未来发展将随着城市化进程的推动出现一个高速发展的局面，整体发展将接近或达到珠三角其他同等经济发达城市水平。另一方面，随着东莞本地地产开发商的发展壮大及外地有实力的地产开发商的不断进驻，中高端市场份额受到很大威胁，这也使东莞市房地产市场的竞争愈来愈白热化。
（２）公司采取的应对措施及效果
针对上述房地产行业的宏观因素影响，公司在资金需求、土地储备、产品开发及销售方面采取了以下措施：
①资金需求方面：２００６年，人民银行连续上调存贷款利率和商业银行贷款准备金率，严格了房地产开发的信贷条件。面对资金供给和需求方面的压力，公司一方面加紧催收广东宏远集团有限公司的占用款，另一方面通过增加银行合作伙伴，进一步拓宽融资渠道等途径，保证各项目在启动、开发建设、办证销售各环节上的短期现金需求。下属房地产公司通过开辟新的银企合作通道，与各银行建立了新的合作关系；同时建立了江南雅筑一期按揭放款绿色通道，大大加快了雅筑按揭客户的资金回笼速度，为今后发展奠定了基础。房地产公司将继续积极研究资本市场政策，结合自身财务状况和经营发展计划，在银行贷款等传统渠道外，积极开拓新的融资渠道。
②土地储备方面：公司为了保证持续稳定发展的需要，储备了近３０万平米的土地资源，并将根据公司的发展战略与东莞市土地市场情况，适时增加储备数量。
③产品开发及销售方面：房地产公司２００６年坚持“快速滚动开发”的经营指导思想，注重开发项目的衔接，突出产品个性和特征，并加强了施工过程中的质量管理和文明施工管理，使产品质量上了一档次。同时，房地产公司加大了营销力度，通过东莞主流媒体全面宣传宏远大社区的成熟健康生活和宏远地产的品牌形象，极大地提升了区域价值，有力地促进了销售工作的进行。
（３）公司的经营发展战略
公司董事会认为，随着我国城市化的进程和人民生活水平的日益提高，房地产业作为国民经济的支柱产业的地位不会改变；同时，由于东莞拥有大量的外来人口，房地产仍有较大的市场需求，从市场价格来看，坚实的需求和逐步高企的地价是房价继续保持平稳增长的主要原因，我们仍看好房地产行业的中长期发展趋势。
公司目前已累积了十几年房地产开发的经验，宏远地产在东莞市也享有较高的品牌知名度和美誉度，但近几年由于公司产业结构的调整及开发楼盘的规模有限等原因，限制了公司整体效益的提升。公司将继续加大产业调整的力度，解决发展过程中的历史遗留问题，将公司的各类资源转移到房地产的开发和经营上。在房地产开发方面，坚持本土发展战略、强化公司治理、注重品牌建设、提升经营效率，努力提高产品设计、规划水平，加强质量控制、创精品工程，并根据市场情况和公司自身的财务能力，适度扩大开发规模，提升企业的盈利能力，使宏远房地产成为一家竞争力强、实力雄厚、品牌响亮的专业房地产公司。
６．１．１ 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√ 适用 □ 不适用
根据财政部财会［２００６］３号文规定，本公司自２００７年１月１日起，执行新的企业会计准则，公司会计政策将在长期投资、投资性房地产、所得税确认与计量方面发生变化。
（１）２００７年１月１日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益差异分析：
企业所得税的影响
２００６年１２月３１日，公司按照现行会计政策对应收款项计提了坏账准备，２００７年１月１日，应收款项账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产２，９９８，２８４．４７元，增加留存收益２，９９８，２８４．４７元，使公司所有者权益增加２，９９８，２８４．４７元。
２００６年１２月３１日，公司按照现行会计政策对固定资产计提了减值准备，２００７年１月１日，固定资产账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产１０３，２１０．１０元，增加留存收益１０３，２１０．１０元，使公司所有者权益增加１０３，２１０．１０元。
２００６年１２月３１日，公司按照现行会计政策对存货计提了存货跌价准备，２００７年１月１日，存货账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资１１，９２２，７００．４３元，增加留存收益１１，９２２，７００．４３元，使公司所有者权益增加１１，９２２，７００．４３元。
２００７年１月１日，公司合计增加递延所得税资产１５，０２４，１９５．００元，增加留存收益１５，０２４，１９５．００元，使公司所有者权益增加１５，０２４，１９５．００元。
（２）公司执行新企业会计准则后，可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况：
①按照《企业会计准则第２号－长期股权投资》规定，对子公司的长期股权投资由原会计准则的权益法核算变更为成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变更，将可能使母公司财务报表净利润减少，但该事项对公司合并财务报表的净利润、股东权益没有影响。
②按照《企业会计准则第３号－投资性房地产》规定，公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，公司采用成本模式进行计量。
③按照《企业会计准则第１８号－所得税》规定，公司所得税的会计核算方法由现行政策应付税款法变更为资产、负债计税基础法，公司资产、负债项目的账面价值与计税基础产生暂时性差异，将形成递延所得税资产或递延所得税负债，将影响公司当期所得税费用，进而影响公司当期净利润和股东权益。
６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元
■
６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元
■
６．４ 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
６．５ 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
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６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
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§７ 重要事项
７．１ 收购资产
□ 适用 √ 不适用
７．２ 出售资产
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次关联交易将与主营业务关联度不高、效益不理想的产业剥离出去，有利于公司资产的整合及资产质量的提高，有利于公司的长远发展。
７．３ 重大担保
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
７．４ 重大关联交易
７．４．１ 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
７．４．２ 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额－１８，７８２．０８万元，余额０．００万元
７．４．３ ２００５年末被占用资金的清欠进展情况
√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元
■
２００６年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止２００６年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
７．５ 委托理财
□ 适用 √ 不适用
７．６ 承诺事项履行情况
７．６．１ 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
√ 适用 □ 不适用
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７．６．２ 报告期末持股５％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
７．７ 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§８ 监事会报告
√ 适用 □不适用
（一）２００６年，公司依照有关法律和公司章程的规定，完善了公司的决策程序和内部控制制度，做到规范运作，守法经营；公司董事、经理在执行公司职务时坚持以法律、法规和公司章程为原则，以公司利益为重，未出现损害公司及广大股东利益的行为。
（二）监事会通过核查公司会计帐目及结合广东正中珠江会计师事务所出具的审计报告，认为公司２００６年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况及经营成果。
（三）２００６年，本公司及下属广东宏远集团房地产开发有限公司分别与广东宏远集团有限公司签署《股权转让协议》，将本公司及房地产公司所拥有的广东宏远篮球俱乐部有限公司１００％股权以１９００万元价格转让给宏远集团。此次关联交易公平合理，未损害公司及广大股东的利益，有利于公司主营房地产的长远发展。
§９ 财务报告
９．１ 审计意见
审计意见： 标准无保留审计意见
９．２ 财务报表
９．２．１ 资产负债表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 ２００６年１２月３１日 单位：（人民币）元
■
■
法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根
９．２．２ 利润及利润分配表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 ２００６年１－１２月 单位：（人民币）元
■
法定代表人：陈 林 主管会计工作负责人：王连莹 会计机构负责人：鄢国根
９．２．３ 现金流量表
编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司 ２００６年１－１２月 单位：（人民币）元
股票简称 |
粤宏远Ａ |
股票代码 |
０００５７３ |
上市交易所 |
深圳证券交易所 |
注册地址 |
广东省东莞市宏远工业区 |
注册地址的邮政编码 |
５２３０８７ |
办公地址 |
广东省东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼 |
办公地址的邮政编码 |
５２３０８７ |
公司国际互联网网址 |
ｗｗｗ．ｗｉｎｎｅｒｗａｙ．ｃｏｍ．ｃｎ |
电子信箱 |
０５７３＠２１ｃｎ．ｃｏｍ |
|
董事会秘书 |
证券事务代表 |
姓名 |
李军印 |
吴荔 |
联系地址 |
广东省东莞市宏远工业区宏远大厦１６楼 |
电话 |
０７６９－２２４１２６５５ |
传真 |
０７６９－２２４１２６５５ |
电子信箱 |
ｌｉｊｕｎｙｉｎ＠ｔｏｍ．ｃｏｍ |
０５７３＠２１ｃｎ．ｃｏｍ |
|
２００６年 |
２００５年 |
本年比上年增减（％） |
２００４年 |
主营业务收入 |
３３１，７５９，８５６．６４ |
５６５，４５１，４９７．０６ |
－４１．３３％ |
４８５，１７２，２６０．５４ |
利润总额 |
２，１３２，６７３．４４ |
１９，８１６，１３７．４１ |
－８９．２４％ |
６，９４２，８５９．１１ |
净利润 |
４，０６０，１６１．９７ |
１６，４２９，５９７．８３ |
－７５．２９％ |
１４，５７０，４４５．７３ |
扣除非经常性损益的净利润 |
３，３３７，５３０．７７ |
２２，３８３，４７６．８８ |
－８５．０９％ |
３３，７２５，２７０．１５ |
经营活动产生的现金流量净额 |
４６，４４４，７３３．９８ |
－２４１，０２８，２１１．９７ |
１１９．２７％ |
７１，８６５，０５３．０１ |
|
２００６年末 |
２００５年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００４年末 |
总资产 |
２，２６９，４５９，２２４．７０ |
２，１６５，５４１，８６１．７９ |
４．８０％ |
２，１７７，６９１，９８３．９７ |
股东权益
（不含少数股东权益） |
１，４１０，００３，００６．１０ |
１，４１１，７５０，１３０．４７ |
－０．１２％ |
１，３８６，２４２，３７１．５４ |
|
２００６年 |
２００５年 |
本年比上年增减（％） |
２００４年 |
每股收益 |
０．００７ |
０．０３６ |
－８０．５６％ |
０．０３２ |
净资产收益率 |
０．２９％ |
１．１６％ |
－０．８７％ |
１．０５％ |
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 |
０．０１％ |
１．６０％ |
－１．５９％ |
２．４３％ |
每股经营活动产生的现金流量净额 |
０．０７５ |
－０．５３４ |
１１４．０４％ |
０．１５９ |
|
２００６年末 |
２００５年末 |
本年末比上年末增减（％） |
２００４年末 |
每股净资产 |
２．２６４ |
３．１２８ |
－２７．６２％ |
３．０７２ |
调整后的每股净资产 |
２．２０８ |
３．００８ |
－２６．６０％ |
２．８８３ |
非经常性损益项目 |
金额 |
转让被投资公司的净收益 |
５，３０８，４１８．００ |
营业外收入 |
６５，７０５．２０ |
营业外支出 |
－４，６５１，４９２．００ |
合计 |
７２２，６３１．２０ |
|
本次变动前 |
本次变动增减（＋，－） |
本次变动后 |
数量 |
比例 |
发行新股 |
送股 |
公积金转股 |
其他 |
小计 |
数量 |
比例 |
一、有限售条件股份 |
１５９，１５６，８２９ |
３５．２７％ |
|
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５，１７７ |
|
５，１７７ |
１５９，１６２，００６ |
２５．５６％ |
１、国家持股 |
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２、国有法人持股 |
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３、其他内资持股 |
１５９，１５６，８２９ |
３５．２７％ |
|
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５，１７７ |
|
５，１７７ |
１５９，１６２，００６ |
２５．５６％ |
其中：境内法人持股 |
１５９，００５，６９１ |
３５．２３％ |
|
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|
１５９，００５，６９１ |
２５．５３％ |
境内自然人持股 |
１５１，１３８ |
０．０３％ |
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|
５，１７７ |
|
５，１７７ |
１５６，３１５ |
０．０３％ |
４、外资持股 |
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其中：境外法人持股 |
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境外自然人持股 |
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二、无限售条件股份 |
２９２，１２７，０３５ |
６４．７３％ |
|
|
１７１，４６６，５６３ |
|
１７１，４６６，５６３ |
４６３，５９３，５９８ |
７４．４４％ |
１、人民币普通股 |
２９２，１２７，０３５ |
６４．７３％ |
|
|
１７１，４６６，５６３ |
|
１７１，４６６，５６３ |
４６３，５９３，５９８ |
７４．４４％ |
２、境内上市的外资股 |
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３、境外上市的外资股 |
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４、其他 |
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三、股份总数 |
４５１，２８３，８６４ |
１００．００％ |
|
|
１７１，４７１，７４０ |
|
１７１，４７１，７４０ |
６２２，７５５，６０４ |
１００．００％ |
主营业务分行业情况 |
分行业或分产品 |
主营业务收入 |
主营业务成本 |
主营业务利润率（％） |
主营业务收入比上年增减（％） |
主营业务成本比上年增减（％） |
主营业务利润率比上年增减（％） |
房地产出租业务 |
４，０９５．０３ |
１，８６６．８９ |
５４．４１％ |
－２．９２％ |
１１．７９％ |
－６．００％ |
房地产售楼业务 |
２６，６１１．３７ |
１９，６３４．９２ |
２６．２２％ |
－４５．３６％ |
－４３．５１％ |
－２．４１％ |
公用事业（水电） |
２，４６９．５８ |
２，００６．１４ |
１８．７７％ |
－１３．４３％ |
－２１．６６％ |
８．５３％ |
主营业务分产品情况 |
商品房 |
２６，６１１．３７ |
１９，６３４．９２ |
２６．２２％ |
－４５．３６％ |
－４３．５１％ |
－２．４１％ |
地区 |
主营业务收入 |
主营业务收入比上年增减（％） |
华南地区 |
３３，１７５．９９ |
－４１．３３％ |
合计 |
３３，１７５．９９ |
－４１．３３％ |
序号 |
有限售条件股东名称 |
持有的有限售条件股份数量 |
可上市交易时间 |
新增可上市交易股份数量 |
限售条件 |
１ |
广东宏远集团有限公司 |
８７，０６６，５０７ |
２００７－０６－１６ |
４，３５４，３２６ |
持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起１２个月内不上市交易或转让。在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在１２个月内不得超过百分之五，在２４个月内不得超过百分之十。 |
２００8－０６－１６ |
8,708,651 |
２００9－０６－１６ |
87,086,507 |
２ |
东莞市城宝综合贸易公司 |
３０，９６７，８９５ |
２００７－０６－１６ |
１，５４８，３９５ |
同上 |
２００8－０６－１６ |
3,096,790 |
２００9－０６－１６ |
30,967,895 |
３ |
东莞市篁村区经济联合总社 |
１１，８７５，４３２ |
２００７－０６－１６ |
１１，８７５，４３２ |
持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起１２个月内不上市交易或转让。 |
４ |
东莞市振兴工贸发展公司 |
１１，２３１，３９０ |
２００７－０６－１６ |
１１，２３１，３９０ |
同上 |
５ |
东莞市兴业贸易发展有限公司 |
２，６２２，５２９ |
２００７－０６－１６ |
２，６２２，５２９ |
同上 |
６ |
东莞市南城区篁村经济联合社 |
１，２５４，２５３ |
２００７－０６－１６ |
１，２５４，２５３ |
同上 |
７ |
先锋集团有限公司东莞分公司 |
１，１４０，２３０ |
２００７－０６－１６ |
１，１４０，２３０ |
同上 |
８ |
东莞虎门宝泰鞋业有限公司 |
７９８，１６１ |
２００７－０６－１６ |
７９８，１６１ |
同上 |
９ |
东莞篁村振兴综合工艺 |
５７０，１１５ |
２００７－０６－１６ |
５７０，１１５ |
同上 |
１０ |
东莞市报社 |
５７０，１１５ |
２００７－０６－１６ |
５７０，１１５ |
同上 |
时间 |
限售期满新增可上市交易股份数量 |
有限售条件股份数量余额 |
无限售条件股份数量余额 |
说明 |
２００７－０６－１６ |
４６，８５４，０１０ |
１１２，１５１，６８１ |
５１０，４４７，６０８ |
无 |
２００８－０６－１６ |
５，９０２，７２０ |
１０６，２４８，９６１ |
５１６，３５０，３２８ |
无 |
２００９－０６－１６ |
１０６，２４８，９６１ |
０ |
６２２，５９９，２８９ |
无 |
项目名称 |
项目金额 |
项目进度 |
项目收益情况 |
房地产江南雅筑项目 |
２６，５８６．９７ |
目前江南雅筑一期项目已完工；江南雅筑二期项目将于２００７年３月动工，２００７年５月开始公开发售 |
房地产公司实现销售收入２６，６１１．３７万元，盈利４０８．５７万元 |
合计 |
２６，５８６．９７ |
－ |
－ |
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 |
公司未分配利润的用途和使用计划 |
由于可供股东分配的利润数额较小，公司房地产新项目江南第一城将于今年上半年开始动工，尚需大量投资，故决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 |
本年度可分配利润滚存至下一年度 |
交易对方 |
被出售资产 |
出售日 |
出售
价格 |
本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 |
出售产生的损益 |
是否为关联交易 |
定价原则说明 |
所涉及的资产产权是否已全部过户 |
所涉及的债权债务是否已全部转移 |
广东宏远集团有限公司 |
本公司及下属广东宏远集团房地产开发有限公司所拥有的广东宏远篮球俱乐部有限公司１００％股权 |
２００６－１１－２２ |
１，９００ |
－５７．３５ |
５３０．８４ |
是 |
本次交易是基于中联资产评估有限公司出具的中联评报字［２００６］第３１６号资产评估报告书，在宏远篮球俱乐部评估值１６８６．６６万元的基础上经协商确定 |
是 |
是 |
股东总数 |
１１７，４２８ |
前１０名股东持股情况 |
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股总数 |
持有有限售条件股份数量 |
质押或冻结的股份数量 |
广东宏远集团有限公司 |
其他 |
１３．９８％ |
８７，０８６，５０７ |
８７，０８６，５０７ |
８７，０８６，５０７ |
东莞市城宝综合贸易公司 |
其他 |
４．９７％ |
３０，９６７，８９５ |
３０，９６７，８９５ |
２６，３９０，０００ |
东莞市篁村区经济联合总社 |
其他 |
１．９１％ |
１１，８７５，４３２ |
１１，８７５，４３２ |
０ |
东莞市振兴工贸发展公司 |
其他 |
１．８０％ |
１１，２３１，３９０ |
１１，２３１，３９０ |
４，５００，０００ |
东莞市兴业贸易发展有限公司 |
其他 |
０．４２％ |
２，６２２，５２９ |
２，６２２，５２９ |
０ |
卢瑞洪 |
其他 |
０．３８％ |
２，３３８，３１９ |
０ |
０ |
余伟光 |
其他 |
０．３３％ |
２，０２６，８８１ |
０ |
０ |
黄绵珠 |
其他 |
０．２９％ |
１，７８２，８９３ |
０ |
０ |
林秀雄 |
其他 |
０．２８％ |
１，７１４，０３０ |
０ |
０ |
陈树德 |
其他 |
０．２６％ |
１，６０４，３４９ |
０ |
０ |
前１０名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
卢瑞洪 |
２，３３８，３１９ |
人民币普通股 |
余伟光 |
２，０２６，８８１ |
人民币普通股 |
黄绵珠 |
１，７８２，８９３ |
人民币普通股 |
林秀雄 |
１，７１４，０３０ |
人民币普通股 |
陈树德 |
１，６０４，３４９ |
人民币普通股 |
张汉武 |
１，２１４，５９３ |
人民币普通股 |
王静 |
１，０６８，０８５ |
人民币普通股 |
马亮 |
１，０３４，５７７ |
人民币普通股 |
徐建初 |
１，０１１，０００ |
人民币普通股 |
孟明 |
１，０００，０００ |
人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
前１０名股东中广东宏远集团公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 |
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） |
报告期内担保发生额合计 |
０．００ |
报告期末担保余额合计 |
０．００ |
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对控股子公司担保发生额合计 |
１，４００．００ |
报告期末对控股子公司担保余额合计 |
１，４００．００ |
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） |
担保总额 |
１，４００．００ |
担保总额占公司净资产的比例 |
０．９９％ |
其中： |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 |
０．００ |
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额 |
０．００ |
担保总额超过净资产５０％部分的金额 |
０．００ |
上述三项担保金额合计 |
０．００ |
关联方 |
向关联方提供资金 |
关联方向上市公司提供资金 |
发生额 |
余额 |
发生额 |
余额 |
广东宏远集团有限公司 |
－１８，７８２．０８ |
０．００ |
１８，７８２．０８ |
０．００ |
合计 |
－１８，７８２．０８ |
０．００ |
１８，７８２．０８ |
０．００ |
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） |
报告期清欠总额（万元） |
清欠方式 |
清欠金额 |
清欠时间（月份） |
２００６年１月１日 |
２００６年１２月３１日 |
１８，７８２．０８ |
０．００ |
１８，７８２．０８ |
现金清偿 |
５，０００．００ |
２００６－０６ |
现金清偿 |
６，７００．００ |
２００６－０７ |
现金清偿 |
７，０８２．０８ |
２００６－０８ |
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明 |
广东宏远集团有限公司对本公司的欠款已全部清偿完毕 |
股东名称 |
承诺事项 |
承诺履行情况 |
备注 |
广东宏远集团有限公司 |
宏远集团在本公司股权分置改革中承诺，其将在２００６年度内，用现金向本公司归还所占用的全部款项，若未能按期归还则将在２００６年１２月３１日后的１０个工作日内对全体流通股股东实施股份追送，向股份追送股权登记日登记在册的公司所有无限售条件的流通股股东每持有１０股流通股追送０．３股。 |
由于宏远集团对本公司的欠款已全部清偿完毕，其在本公司股改中所承诺的股份追送情形已不存在 |
无 |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任职起始日期 |
任职终止日期 |
年初持股数 |
年末持股数 |
变动原因 |
报告期内从公司领取的报酬总额（万元） |
是否在股东单位或其他关联单位领取 |
陈林 |
董事长 |
男 |
６５ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
４２，９０５ |
４２，９０５ |
－ |
１８．００ |
否 |
刘伟权 |
董事 |
男 |
３８ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
８，８２０ |
１３，９９７ |
公司实施股改分置改革所致 |
２２．８０ |
否 |
周明轩 |
董事、总经理 |
男 |
４１ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
２２．８０ |
否 |
王连莹 |
董事 |
男 |
３５ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
１９．２０ |
否 |
刘宪法 |
独立董事 |
男 |
５２ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
３．６０ |
否 |
黄文忠 |
独立董事 |
男 |
６０ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
３．６０ |
否 |
朱剑飞 |
监事会主席 |
男 |
３７ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
１，６９９ |
１，６９９ |
－ |
６．６０ |
否 |
冯炳强 |
监事 |
男 |
５０ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
４６，３９２ |
４６，３９２ |
－ |
０．５４ |
否 |
黄懿 |
监事 |
男 |
３２ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
７．９２ |
否 |
胡志强 |
监事 |
男 |
３８ |
２００６－１１－２２ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
９．８４ |
否 |
黄金维 |
监事 |
男 |
４４ |
２００６－１１－２２ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
０．００ |
是 |
李军印 |
董事会秘书 |
男 |
３６ |
２００４－０６－０４ |
２００７－０６－０３ |
０ |
０ |
－ |
８．２８ |
否 |
合计 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
９９，８１６ |
１０４，９９３ |
－ |
１２３．１８ |
－ |
项目 |
期末数 |
期初数 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
流动资产： |
|
|
|
|
货币资金 |
３４３，５２０，１２０．４６ |
２８６，６２６，５６２．２９ |
１５７，９５８，９９９．１９ |
１２０，７４７，５４８．００ |
短期投资 |
|
|
|
|
应收票据 |
|
|
|
|
应收股利 |
|
|
|
|
应收利息 |
|
|
|
|
应收账款 |
４１，４０７，１７６．７８ |
３４，２１１，４４２．４２ |
３５，３９１，３２７．５１ |
１１，５２７，５０５．０９ |
其他应收款 |
１０３，４３２，９０２．２６ |
９１２，９８７，３２６．６５ |
２７４，６４１，６２０．０９ |
９２８，６３０，５２９．７４ |
预付账款 |
３，０８１，０１９．４９ |
|
２，５５３，６５３．２２ |
|
应收补贴款 |
|
|
|
|
存货 |
１，２３３，８４６，６９２．１６ |
|
９６０，９５４，６３５．３３ |
|
待摊费用 |
４５１，４８３．４１ |
|
|
|
一年内到期的长期债权投资 |
|
|
|
|
其他流动资产 |
|
|
|
|
流动资产合计 |
１，７２５，７３９，３９４．５６ |
１，２３３，８２５，３３１．３６ |
１，４３１，５００，２３５．３４ |
１，０６０，９０５，５８２．８３ |
长期投资： |
|
|
|
|
长期股权投资 |
２３，７３３，００２．５０ |
１８３，６４０，６２６．７６ |
２７，１０２，０９３．５９ |
１９１，５５２，６４４．１６ |
长期债权投资 |
|
|
|
|
长期投资合计 |
２３，７３３，００２．５０ |
１８３，６４０，６２６．７６ |
２７，１０２，０９３．５９ |
１９１，５５２，６４４．１６ |
合并价差 |
|
|
|
|
固定资产： |
|
|
|
|
固定资产原价 |
６４７，３３４，４８３．７８ |
４８２，８３３，８０２．７４ |
６４６，７９２，９６５．９４ |
４８５，４８２，９００．７４ |
减：累计折旧 |
２６７，１６３，３４４．９５ |
２２２，６９５，６９２．３６ |
２４４，７７９，９３９．７７ |
２０６，５６９，４５４．１５ |
固定资产净值 |
３８０，１７１，１３８．８３ |
２６０，１３８，１１０．３８ |
４０２，０１３，０２６．１７ |
２７８，９１３，４４６．５９ |
减：固定资产减值准备 |
３１２，７５７．８８ |
３１２，７５７．８８ |
３１２，７５７．８８ |
３１２，７５７．８８ |
固定资产净额 |
３７９，８５８，３８０．９５ |
２５９，８２５，３５２．５０ |
４０１，７００，２６８．２９ |
２７８，６００，６８８．７１ |
工程物资 |
|
|
|
|
在建工程 |
８，０７０，２６７．８５ |
７，５７５，５６７．８５ |
|
|
固定资产清理 |
|
|
|
|
固定资产合计 |
３８７，９２８，６４８．８０ |
２６７，４００，９２０．３５ |
４０１，７００，２６８．２９ |
２７８，６００，６８８．７１ |
无形资产及其他资产： |
|
|
|
|
无形资产 |
１３１，８８５，３５４．９３ |
１３１，８８５，３５４．９３ |
３０３，０２０，４７９．４２ |
３０３，０２０，４７９．４２ |
长期待摊费用 |
１７２，８２３．９１ |
１７２，８２３．９１ |
２，２１８，７８５．１５ |
２，２１８，７８５．１５ |
其他长期资产 |
|
|
|
|
无形资产及其他资产合计 |
１３２，０５８，１７８．８４ |
１３２，０５８，１７８．８４ |
３０５，２３９，２６４．５７ |
３０５，２３９，２６４．５７ |
递延税项： |
|
|
|
|
递延税款借项 |
|
|
|
|
资产总计 |
２，２６９，４５９，２２４．７０ |
１，８１６，９２５，０５７．３１ |
２，１６５，５４１，８６１．７９ |
１，８３６，２９８，１８０．２７ |
流动负债： |
|
|
|
|
短期借款 |
５２９，８４２，４９４．６３ |
３６７，８７２，４９４．６３ |
６５３，１４３，７６０．００ |
３９２，３００，０００．００ |
应付票据 |
|
|
|
|
应付账款 |
２７，３７９，６７５．６０ |
|
２１，０４４，９４９．９５ |
|
预收账款 |
１０１，２３３，８２０．６３ |
|
１３，３３４，８８１．２０ |
|
应付工资 |
|
|
|
|
应付福利费 |
７３１，３３７．６８ |
４３０，０８２．７７ |
７４０，５９８．４９ |
４５７，８６０．９９ |
应付股利 |
|
|
|
|
应交税金 |
１６，８１７，９０３．４５ |
２２４，０５９．８９ |
２３，１９２，４２４．３１ |
２３８，７１７．３８ |
其他应交款 |
４４３，４２１．６６ |
７，２３８．３０ |
４７７，５７６．４２ |
７，９４９．８３ |
其他应付款 |
５３，６６４，９７６．３３ |
４，５５７，２１７．２０ |
３５，７５２，２３６．５７ |
９０９，３７３．１５ |
预提费用 |
２，５４２，５８８．６２ |
|
６，１０５，３０４．３８ |
|
预计负债 |
|
|
|
|
一年内到期的长期负债 |
|
|
|
|
其他流动负债 |
|
|
|
|
流动负债合计 |
７３２，６５６，２１８．６０ |
３７３，０９１，０９２．７９ |
７５３，７９１，７３１．３２ |
３９３，９１３，９０１．３５ |
长期负债： |
|
|
|
|
长期借款 |
１２６，８００，０００．００ |
|
|
|
应付债券 |
|
|
|
|
长期应付款 |
|
|
|
|
专项应付款 |
|
|
|
|
其他长期负债 |
|
|
|
|
长期负债合计 |
１２６，８００，０００．００ |
|
|
|
递延税项： |
|
|
|
|
递延税款贷项 |
|
|
|
|
负债合计 |
８５９，４５６，２１８．６０ |
３７３，０９１，０９２．７９ |
７５３，７９１，７３１．３２ |
３９３，９１３，９０１．３５ |
少数股东权益 |
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）： |
|
|
|
|
实收资本（或股本） |
６２２，７５５，６０４．００ |
６２２，７５５，６０４．００ |
４５１，２８３，８６４．００ |
４５１，２８３，８６４．００ |
减：已归还投资 |
|
|
|
|
实收资本（或股本）净额 |
６２２，７５５，６０４．００ |
６２２，７５５，６０４．００ |
４５１，２８３，８６４．００ |
４５１，２８３，８６４．００ |
资本公积 |
５５４，５９８，４０９．９１ |
５５４，５９８，４０９．９１ |
７２８，６８０，６２６．２８ |
７２８，６８０，６２６．２８ |
盈余公积 |
２０７，６１２，８５４．８０ |
２０７，６１２，８５４．８０ |
２０７，２０６，８３８．６０ |
２０７，２０６，８３８．６０ |
其中：法定公益金 |
|
|
|
|
未分配利润 |
５８，８６７，０９５．８１ |
５８，８６７，０９５．８１ |
５５，２１２，９５０．０４ |
５５，２１２，９５０．０４ |
其中：现金股利 |
|
|
|
|
未确认的投资损失 |
－３３，８３０，９５８．４２ |
|
－３０，６３４，１４８．４５ |
|
外币报表折算差额 |
|
|
|
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
１，４１０，００３，００６．１０ |
１，４４３，８３３，９６４．５２ |
１，４１１，７５０，１３０．４７ |
１，４４２，３８４，２７８．９２ |
负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
２，２６９，４５９，２２４．７０ |
１，８１６，９２５，０５７．３１ |
２，１６５，５４１，８６１．７９ |
１，８３６，２９８，１８０．２７ |
项目 |
本期 |
上年同期 |
合并 |
母公司 |
合并 |
母公司 |
一、主营业务收入 |
３３１，７５９，８５６．６４ |
４０，９５０，２８８．８８ |
５６５，４５１，４９７．０６ |
４２，１８１，６７７．１２ |
减：主营业务成本 |
２３５，０７９，５８１．９６ |
１８，６６８，９３９．４６ |
４００，４９３，０５３．６６ |
１６，６９９，８５６．４９ |
主营业务税金及附加 |
１７，３１７，１４１．３０ |
２，２５２，２６５．９２ |
３０，３００，１２９．０２ |
２，３１９，９９２．２５ |
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） |
７９，３６３，１３３．３８ |
２０，０２９，０８３．５０ |
１３４，６５８，３１４．３８ |
２３，１６１，８２８．３８ |
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） |
２９５．３１ |
|
３，７４０，３７２．５２ |
|
减：营业费用 |
３１，０５５，００９．４５ |
|
４２，１９１，５２９．５９ |
|
管理费用 |
４１，２０３，７６４．５５ |
２２，６２９，９４９．９５ |
３７，９６７，６５８．７７ |
１９，７９９，９５８．２４ |
财务费用 |
７，３２５，５２１．３６ |
４，４９２，６５９．３８ |
２６，０３９，００２．０８ |
－２，３９９，０９３．００ |
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
－２２０，８６６．６７ |
－７，０９３，５２５．８３ |
３２，２００，４９６．４６ |
５，７６０，９６３．１４ |
加：投资收益（亏损以“－”号填列） |
６，９３９，３２６．９１ |
１１，０８７，９８２．６０ |
－７，９５６，４９４．８０ |
１２，８４６，２５４．９６ |
补贴收入 |
|
|
|
|
营业外收入 |
６５，７０５．２０ |
６５，７０５．２０ |
６１６．２５ |
|
减：营业外支出 |
４，６５１，４９２．００ |
|
４，４２８，４８０．５０ |
２，１７７，６２０．２７ |
四、利润总额（亏损以“－”号填列） |
２，１３２，６７３．４４ |
４，０６０，１６１．９７ |
１９，８１６，１３７．４１ |
１６，４２９，５９７．８３ |
减：所得税 |
１，２６９，３２１．４４ |
|
６，５２１，８４４．３６ |
|
少数股东损益 |
|
|
|
|
加：未确认的投资损失本期发生额 |
３，１９６，８０９．９７ |
|
３，１３５，３０４．７８ |
|
五、净利润（亏损以“－”号填列） |
４，０６０，１６１．９７ |
４，０６０，１６１．９７ |
１６，４２９，５９７．８３ |
１６，４２９，５９７．８３ |
加：年初未分配利润 |
５５，２１２，９５０．０４ |
５５，２１２，９５０．０４ |
４２，０６９，２７１．７７ |
４２，０６９，２７１．７７ |
其他转入 |
|
|
|
|
六、可供分配的利润 |
５９，２７３，１１２．０１ |
５９，２７３，１１２．０１ |
５８，４９８，８６９．６０ |
５８，４９８，８６９．６０ |
减：提取法定盈余公积 |
４０６，０１６．２０ |
４０６，０１６．２０ |
１，６４２，９５９．７８ |
１，６４２，９５９．７８ |
提取法定公益金 |
|
|
１，６４２，９５９．７８ |
１，６４２，９５９．７８ |
提取职工奖励及福利基金 |
|
|
|
|
提取储备基金 |
|
|
|
|
提取企业发展基金 |
|
|
|
|
利润归还投资 |
|
|
|
|
七、可供投资者分配的利润 |
５８，８６７，０９５．８１ |
５８，８６７，０９５．８１ |
５５，２１２，９５０．０４ |
５５，２１２，９５０．０４ |
减：应付优先股股利 |
|
|
|
|
提取任意盈余公积 |
|
|
|
|
应付普通股股利 |
|
|
|
|
转作资本（或股本）的普通股股利 |
|
|
|
|
八、未分配利润 |
５８，８６７，０９５．８１ |
５８，８６７，０９５．８１ |
５５，２１２，９５０．０４ |
５５，２１２，９５０．０４ |
利润表（补充资料） |
|
|
|
|
１．出售、处置部门或被投资单位所得收益 |
５，３０８，４１８．００ |
５，３０８，４１８．００ |
０．００ |
０．００ |
２．自然灾害发生的损失 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
５．债务重组损失 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
６．其他 |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
０．００ |
项目 |
本期 |
合并 |
母公司 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
销售产品、提供劳务收到的现金 |
３５６，０９１，７３２．４３ |
１６，７０７，１７６．３６ |
收到的税费返还 |
|
|
收到的其他与经营活动有关的现金 |
６，３２１，６６７．８１ |
３００，０００．００ |
经营活动现金流入小计 |
３６２，４１３，４００．２４ |
１７，００７，１７６．３６ |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
２１８，４３９，８０１．５４ |
|
支付给职工以及为职工支付的现金 |
９，５５４，５１６．４４ |
３，４３４，１０２．２２ |
支付的各项税费 |
２５，５８６，７０６．２７ |
２，４３８，９０２．９５ |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
６２，３８７，６４２．０１ |
３６，７３９，４９８．６２ |
经营活动现金流出小计 |
３１５，９６８，６６６．２６ |
４２，６１２，５０３．７９ |
经营活动产生的现金流量净额 |
４６，４４４，７３３．９８ |
－２５，６０５，３２７．４３ |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
收回投资所收到的现金 |
１８，１４８，４３７．６２ |
１５，２００，０００．００ |
取得投资收益所收到的现金 |
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 |
２００，０００．００ |
２００，０００．００ |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
２１３，７７５，４９４．１７ |
２７８，９６１，０８９．６７ |
投资活动现金流入小计 |
２３２，１２３，９３１．７９ |
２９４，３６１，０８９．６７ |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
１０，３３１，５９４．５５ |
７，６１２，３６５．８５ |
投资所支付的现金 |
|
|
支付的其他与投资活动有关的现金 |
５０，３３０，０００．００ |
４９，３３０，０００．００ |
投资活动现金流出小计 |
６０，６６１，５９４．５５ |
５６，９４２，３６５．８５ |
投资活动产生的现金流量净额 |
１７１，４６２，３３７．２４ |
２３７，４１８，７２３．８２ |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
吸收投资所收到的现金 |
|
|
借款所收到的现金 |
７０９，２３０，０００．００ |
３９８，４６０，０００．００ |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
７０９，２３０，０００．００ |
３９８，４６０，０００．００ |
偿还债务所支付的现金 |
７０５，７３１，２６５．３７ |
４２２，８８７，５０５．３７ |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
３３，８４９，６８４．５８ |
１９，５１１，８７６．７３ |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
１，９９５，０００．００ |
１，９９５，０００．００ |
筹资活动现金流出小计 |
７４１，５７５，９４９．９５ |
４４４，３９４，３８２．１０ |
筹资活动产生的现金流量净额 |
－３２，３４５，９４９．９５ |
－４５，９３４，３８２．１０ |
四、汇率变动对现金的影响 |
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 |
１８５，５６１，１２１．２７ |
１６５，８７９，０１４．２９ |
现金流量表补充资料 |
|
|
１．将净利润调节为经营活动现金流量： |
|
|
净利润 |
４，０６０，１６１．９７ |
４，０６０，１６１．９７ |
加：计提的资产减值准备 |
３，５０５，０３２．３７ |
４，０３８，９８１．５８ |
未确认的投资损益 |
３，１９６，８０９．９７ |
|
固定资产折旧 |
２２，３８３，４０５．１８ |
１６，１２６，２３８．２１ |
无形资产摊销 |
３，７１７，３４８．６０ |
３，７１７，３４８．６０ |
长期待摊费用摊销 |
２，０４５，９６１．２４ |
２，０４５，９６１．２４ |
待摊费用减少（减：增加） |
－４５１，４８３．４１ |
|
预提费用增加（减：减少） |
－３，５６２，７１５．７６ |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） |
－６５，７０５．２０ |
－６５，７０５．２０ |
固定资产报废损失 |
|
|
财务费用 |
７，３２５，５２１．３６ |
４，４９２，６５９．３８ |
投资损失（减：收益） |
－６，９３９，３２６．９１ |
－１１，０８７，９８２．６０ |
递延税款贷项（减：借项） |
|
|
存货的减少（减：增加） |
－２７２，８９２，０５６．８３ |
|
经营性应收项目的减少（减：增加） |
１６８，５６９，５７０．５６ |
－５２，５４８，０８６．１４ |
经营性应付项目的增加（减：减少） |
１１５，５５２，２１０．８４ |
３，６１５，０９５．５３ |
其他 |
|
|
少数股东损益 |
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
４６，４４４，７３３．９８ |
－２５，６０５，３２７．４３ |
２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： |
|
|
债务转为资本 |
|
|
一年内到期的可转换公司债券 |
|
|
融资租入固定资产 |
|
|
３．现金及现金等价物净增加情况： |
|
|
现金的期末余额 |
３４３，５２０，１２０．４６ |
２８６，６２６，５６２．２９ |
减：现金的期初余额 |
１５７，９５８，９９９．１９ |
１２０，７４７，５４８．００ |
加：现金等价物期末余额 |
|
|
减：现金等价物期初余额 |
|
|
现金及现金等价物净增加额 |
１８５，５６１，１２１．２７ |
１６５，８７９，０１４．２９ |
项目名称 |
金额 |
２００６年１２月３１日股东权益（现行会计准则） |
１，４１０，００３，００６．１０ |
长期股权投资差额 |
|
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 |
|
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 |
|
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 |
|
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 |
|
符合预计负债确认条件的辞退补偿 |
|
股份支付 |
|
符合预计负债确认条件的重组义务 |
|
企业合并 |
|
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 |
|
根据新准则计提的商誉减值准备 |
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产 |
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
金融工具分拆增加的权益 |
|
衍生金融工具 |
|
所得税 |
１５，０２４，１９５．００ |
少数股东权益 |
|
其他 |
|
２００７年１月１日股东权益（新会计准则） |
１，４２５，０２７，２０１．１０ |
