粤开证券:中长期关注景气度向上的顺周期板块
赵中昊中国证券报·中证网
中证网讯(记者 赵中昊)3月15日,国家统计局公布2月工业增加值、投资、消费等宏观数据,整体符合市场预期。粤开证券策略团队盘后发布研报表示,高估值大市值公司的波动性加大,应多寻找中盘股的投资机会。
配置方面,粤开证券认为,当前资金面紧平衡,市场波动持续,应注重调仓换股,短期关注有政策利好的题材板块,碳中和主题有所分化;中长期应警惕高估值大市值个股回调风险,布局顺周期板块和高景气板块逻辑。
粤开证券表示,自上而下的顺周期板块和价值股的逻辑不变,关注景气度向上的顺周期板块,如有色、化工机械、汽车零部件等全球定价的行业。自下而上来看,景气度较高的行业包括半导体产业链、新能源汽车、军工上游等。