鲁泰A开展金融衍生品业务 对冲汇率变动风险

　　中证网讯　鲁泰A(SZ.000726) 4月24日晚间发布对外投资公告，为满足生产经营进出口业务的保值需要，公司将开展金融衍生交易品种业务。总额折美元不超过71000万美元，不超过上年收汇额 的100%。该项议案已获董事会批准通过。

　　公司表示，公司业务以进出口为主，产品出口比例一直在75%左右，2015年，计划出口额79353万美元（包括子公司），出口收汇几乎全部是美元，其中超过70%需结为人民币在国内用于支付，因此，每年结汇量较大。人民币升值对公司以美元计价的出口收入构成极大的风险。2015年计划进口额：美元17703万、欧元192万、日元33147万，因此面临着较大的汇率波动风险。至2014年12月31日，公司共有外币借款美元5184万，利率的波动也可能增加公司财务费用。对这些外币支付需求及负债带来的风险，有必要采取措施加以规避。

　　公告显示，公司拟开展的金融衍生品交易业务主要针对进出口业务和外币债务，利用各商业银行提供的远期结售汇、远期外汇买卖，货币和利率掉期、货币互换、期权及其组合等金融衍生产品规避汇率风险和利率风险，最大限度降低汇率、利率波动对公司的影响。业务期间为2015年7月1日至2016年6月30日；交易对象为相关金融机构；所做衍生品业务总金额折美元不超过71000万美元。此外，所有金融衍生品交易业务均对应正常合理的进出口业务和外币债务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

　　公司表示，公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。

　　鲁泰A同日发布一季度业绩预告，公司报告期内实现营收14.28亿元，同比下降6.32%，实现净利润1.52亿元，同比下降28.57%。