消息面:央企战略性重组加速央地合作,推进产业链优化
“南北船”旗下8家上市公司集体披露公告称,“中船重工”,(北船)正与“中船集团”(南船)筹划战略性重组,有关方案尚未确定,这标志“南北船”合并正式提上日程。一时间,资本市场对于央企并购重组特别是战略性重组的预期再度升温。
随着南北船筹划战略性重组落定,军工资产整合预期将全面升温,强力催化板块行情。龙头久之洋3板一字,换手龙中国应急3板助攻,东安动力+北化股份+航发控制低位首板助攻。军工今年还有70周年大庆的时间窗口,南北船合并事件掀起预热炒作阶段,南北船肯定是一个大题材,只是目前市场孱弱,所以资金的分歧较大,相对是一个较好的进场机会。
今天实际走势
7月4日(周四)两市大盘高开低走,再收缩量阴线。截止收盘,沪指报3005点,跌0.33%,深成指报9368点,跌0.55%;创指报1532点,跌0.75%。从盘面上看,中船系、军工、房地产板块居板块涨幅榜前列,白酒、烟草、乳业板块跌幅榜前列。全天两市成交4385.1亿元,比上一个交易日的4881.1亿元减少了496亿元,量能在连续两天萎缩的基础上,今天再次萎缩了10.2%。
早盘三大指数高开,随后指数持续走弱直至翻绿。板块个股方面,白酒板块持续调整,昨日强势食品饮料板块盘中迎来调整,地产股受到资金热捧。市场资金观望情绪再起,炸板率持续走强。此外,前期环保人气股汉宇集团炸板,对短炒资金信心打击较大。创指相较于沪指表现更显颓势,只有中船系个股强者恒强。
午后大盘小幅回暖,沪指跌幅有所收窄,资金做多意愿较差。尾盘指数再度跳水,沪指一度失守3000点关口,创指跌幅超过1%,随后指数有所回升。盘面上,中船系中多股跳水抹去上午涨幅,再度打压市场人气。军工等多个题材板块午后均出现回落,市场缺乏绝对热点题材,市场人气表现低迷,赚钱效应较差。
后市展望
今天的大盘,跌破了昨天的低点,全部补了本周一的缺口(2992-3014),显示很弱势。本周一的缺口在2个缺口之间,本身就是普通缺口,三天补完也是在情理之中。今天指数虽然收盘险守3000点,但是题材股杀跌明显,部分白马蓝筹出现高位方大量,其他蓝筹承接力度较弱,如果短期仍旧没有持续热点带动赚钱效应,指数或将进一步走弱,操作耐心等待情绪面回暖,控制好仓位。
6月6日2822点到现在,反弹了200点,操作难度基本上没改善多少,大多数人都是赚了一根大阳线,几天横盘又亏掉,如果这里就反弹到3050,那很可能后面又要折返到2850点去。这市场涨不上不去的最大原因就是像茅台这种能走趋势的股票很少。涨的时候板块没有上涨逻辑,一旦涨完,就是慢慢阴跌。
远的不说就说稀土,一个月前还活蹦乱跳,现在个个垂头丧气,基本面有啥大区别?根本没有。只有中船系个股强者恒强,能再冲前高一把,不过这种题材股已经算是凤毛麟角了。
今天补了本周一的缺口,明天会有一个弱反弹,但是正如早上预判的那样,从6月6日2822点开始的反弹进入了尾声。
成交量连续3天大幅萎缩,看着下周要发15只新股,多头直接吓傻了,痴呆了。我们可以假设一下,如果科创板第一天上25家,市值大概有500亿,无涨跌限制,那么第一天科创板的成交量多少?这些资金哪里来?必然从现在的二级市场分流出去,必然出现虹吸效应。
因为科创板上市在即,所以连游资也变得更谨慎了,同时,市场也有维稳的需求,相信管理层会有应对措施,如果应对恰当,暂时就没有大的系统性风险,不用过于担忧。