大家好,我是宝哥!昨日大盘跳空高开,随后在科创板福光股份带动下,科技股、军工股活跃,两市冲高后横盘震荡,两市成交4003亿元,两市涨停44家,没有个股跌停。题材股活跃回暖,成交量虽然稍有放大,但仍然不温不火,唯一遗憾的是,资金入场欲望不强,成交量没有有效放出,不支持大幅上涨。
昨日最火的是科创板,个股全线上涨,其中8个涨逾10%,总成交227.5亿。福光股份大涨49.36%,涨幅居首;沃尔德涨34.76%,交控科技涨26.32%,铂力特、光峰科技、瀚川智能、天宜上佳、航天宏图涨幅也超10%,涨幅最低的中国通号也上涨1.9%。从上涨个股市值特征来看,涨幅靠前的个股,流通市值整体偏小。但我们要注意的是25只科创板总市值为5136亿元,流通市值为671亿元;平均市盈率达143倍,最高的中微公司市盈率821倍。这么高的市盈率,提防下周后出现价值回归引发的回调。因此,科创板是新生事物,可以参与,但要快进快出,不可恋战,另外应该了解清游戏规则才行。个人观点,明天开始,逐步减持科创板,下周开始,科创板回归涨跌幅限制,不过是20%,激进的投资者依然可以参与,但对于涨幅过大的,市盈率太高的,有的变成市梦率了,要尽量规避。
北上资金昨日净流入20.50亿元。招商银行、中国平安、立讯精密净买入居前,分别获净买入3.33亿元、3.23亿元、2.03亿元。贵州茅台净卖出居首,金额为4.37亿元。可以看出北向资金大幅卖出消费类白马股,短期重点应该在创业板为首的科技股上。
昨日涨幅较好的是军工板块,国防白皮书上午10时发布,军工板块奋勇争先,随着八一建军节的临近,国庆阅兵开展开,加上边缘国家有所异动,军工板块去年是跌幅第二板块,基本也调整到位。科创板的推出,有望推动科技创新型企业迎来估值重构,军工行业横跨信息技术、高端装备、新材料、新能源等多个重点方向,是科创板推出重点受益的行业。昨日的福光股份的上涨,就是科技+军工,宝哥认为后期科技+军工板块会有一定好的表现,逢低布局。在科创板中,福光股份、瑞创微纳、西部超导、新光光电、航天宏图、铂力特等都是军工标的,可以逢低关注。
华为上半年收入增长约30%,昨天华为概念以芯片为首的科技股,引爆了壮观涨停潮,聚灿光电高度4板一马当先,博敏电子、江化微2板紧随其后,必创科技、跃岭股份等多股首板倾力助阵。随着月底华为5G新品手机上市,必然会带动华为产业链,因此,和华为相关的5G、芯片、软件、半导体等,是我们下半年关注的重点,总之,创业板里的科技股,应该是下半年的主战场!
史上第二大埃博拉疫情爆发。世界卫生组织近日宣布刚果(金)埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”。对此,中国外交部发言人华春莹23日表示,中方始终高度关注非洲埃博拉疫情发展情况,将同世界卫生组织和刚果(金)等非洲国家保持密切沟通,视疫情发展和非方需求继续为防控埃博拉疫情提供力所能及的帮助。去年以来,中国通过双多边渠道为刚果(金)防控埃博拉疫情提供紧急人道主义援助,派遣专家组赴刚果(金)、乌干达协助抗疫。前不久,中方还决定向乌干达提供一批抗疫物资。7月17日,世卫组织宣布此轮埃博拉疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。将其列为3级突发事件(最为严重的事件)。(可关注埃博拉疫苗相关股,如:双鹭药业、片仔癀、以岭药业及检测的达安基因和华大基因等)
展望今日,大盘微幅低开或平开居多,昨日到冲高回落,盘中冲上10日均线,60日均线却得而复失,进入有望继续冲击60线,一旦站稳,就可以看多,但如果量能不能放出,不排除冲高回落,继续围绕2900点上下30点进行整固,但一旦站稳2928点(60线),有望近期冲击20线,可以短线做多为主。今日会围绕2900点上下30-40点震荡概率大,今日宽幅震荡概率大,运行区间2900-2945点左右,极端震荡2880-2955点附近。大盘今日向上第一压力是2928-2936点附近,强压力在2941-2945点附近,第一支撑在2907-2911点附近,强支撑在2897-2901点附近,今日重点看,市场是否放量?成交量不放出,上攻难,更多震荡,但一旦成交量有效放出,大盘有望上攻,8月站稳3000点不是梦!
操作策略:一颗红心,二手准备,建议老司机5成仓位,新手3成仓位参与中报业绩预增板块。科创板对标是科技股,逢低低吸创业板中的科技股板块(重点芯片、5G、软件、人工智能、半导体等),只要大盘有量,就要持股待涨了。抽血效应也开始消退,下周开始,回归自然,重点依然是主板中的中小创为主。激进的朋友可以少量资金参与科创板的博弈,跌到这里不要过分紧张,不要割肉在地板上了,短期关注军工板块和科技板块,今日只要放量,不排除站稳60日线,但无量,不排除今日冲高回落围绕2900点震荡,今日大涨大跌的概率都不大。今日收小阴小阳概率大!
消息面引发的热点及个股:
知识产权保护进一步推进 借助技术路径成大势所趋:概念股:美亚柏科(300188)、安妮股份(002235)、光一科技(300356);
以SPN为基础的5G承载标准体系初步成型,相关产品线望迎来高速增长:概念股:烽火通信(600498)、通鼎互联(002491);
新时代的中国国防白皮书发布 相关军工公司受关注:概念股:洪都航空(600316)、新兴装备(002933)、海格通信(002465);
需求放量叠加监管趋严 医美龙头有望扩大优势:概念股:朗姿股份(002612)、华东医药(000963)、冠昊生物(300238)、光莆股份(300632);
关键技术完成验证 毫米波技术或明年商用:概念股:润欣科技(300493)、科创新源( 300731 );
三菱化学计划调涨针状焦 概念股望受益:概念股:百川股份(002455)、永东股份(002753)、宝泰隆(601011)。