
66只成立年限超过5年的偏股基金中,仅有9只基金自成立以来的复利增长率超过30%
统计数据显示,目前开放式基金中共有66只偏股型基金成立年限超过5年。这其中,有9只基金自成立以来的复利增长率超过了30%(截至8月17日),而华夏大盘精选基金以54.87%的复利增长率高居榜首。
根据银河证券基金研究中心统计数据显示,华夏大盘精选基金成立于2004年8月11日,成立5年以来的复利增长率达到了54.87%,这也是开放式基金中唯一一只复利增长率超过50%的基金,同时这一数据也远超排在第二位的富国天益价值36.78%的复利增长率。截至8月20日,华夏大盘精选的净值为7.686元。
统计数据显示,截至8月17日,除上述2只基金外,另有7只偏股型基金成立5年来的复利增长率超过了30%。它们分别为:泰达荷银精选(35.56%)、广发稳健增长(35.16%)、景顺长城内需增长(33.95%)、易方达策略成长(33.9%)、银华-道琼斯88指数(33.68%)、鹏华中国50(32.99%)和华宝兴业多策略(31.5%)。
而成立5年来复利增长率在20%~30%之间的基金占到绝大多数。统计数据显示,共有40只基金的复利增长率在20%区间。嘉实增长混合、广发聚富混合这2只基金的复利增长率超过了29%。
另有5只基金的复利增长率在19%左右;8只基金的复利增长率在16%~19%之间;3只基金的复利增长率在12%~16%之间;仅有1只基金成立5年来的复利增长率没有超过6%。
和偏股型基金比起来,债券型基金的复利增长率则稍显孙色。普通债券型基金(一级)中,7只基金成立年限超过5年。富国天利增长债券基金、嘉实债券基金、华宝兴业宝康债券基金排在了前3位,成立以来的复利增长率分别为13.99%、10.14%、9.29%。
普通债券型基金(二级)中,2只基金的成立年限超过5年。长盛全债指数增强债券基金的复利增长率为14.8%,而银河收益债券基金的复利增长率为13.82%。
业内人士认为,复利增长率在一定程度上反映了基金的盈利能力,而年限越长且复利增长率越高的基金其盈利能力就越强。
复利增长率前十位
| 基金简称 |
基金
| 份额净值(元) |
今年以来 |
成立以来净值
| 成立以来运作时间(年) |
成立以来
成立日期 | 增长率 几何平均增长率
| 华夏大盘精选混合 |
2004-08-11 |
7.6670 |
66.17% |
799.37% |
5.02 |
54.87% |
| 富国天益价值股票 |
2004-06-15 |
0.8117 |
26.89% |
406.13% |
5.18 |
36.78% |
| 泰达荷银精选股票 |
2004-07-09 |
4.3378 |
54.37% |
373.61% |
5.11 |
35.56% |
| 广发稳健增长混合 |
2004-07-26 |
1.5278 |
60.70% |
360.12% |
5.07 |
35.16% |
| 景顺长城内需增长股票 |
2004-06-25 |
3.2590 |
57.97% |
350.64% |
5.15 |
33.95% |
| 易方达策略成长混合 |
2003-12-09 |
3.6600 |
37.86% |
427.30% |
5.70 |
33.90% |
| 银华-道琼斯88指数 |
2004-08-11 |
1.0239 |
63.85% |
329.59% |
5.02 |
33.68% |
| 鹏华中国50混合 |
2004-05-12 |
1.6130 |
49.41% |
349.43% |
5.27 |
32.99% |
| 华宝兴业多策略股票 |
2004-05-11 |
0.6629 |
45.85% |
323.87% |
5.27 |
31.50% |
| 嘉实增长混合 |
2003-07-09 |
3.6900 |
35.91% |
391.77% |
6.11 |
29.76% |
来源银河证券基金研究中心8月17日数据