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开放式基金净值日报（08-2-21）
作者： 发布时间：2008-02-22 10:37 来源：
序号 代码
 基金名称
 单位净值(元)
 单位净值
日涨跌(元)
 单位净值
日增长率
 单位净值增长率 累计净值(元)
 基金状态
最近1月
 最近3月
 最近半年
 最近1年
 申购
 赎回
1 000001 华夏成长 1.6830 0.0000 0.00% 0.50% -0.58% 66.89% 126.90% 3.3640 开放 开放
2 000011 华夏大盘 7.7040 0.0640 0.84% -5.42% 4.25% 109.50% 178.47% 7.8840 暂停 开放
3 000021 华夏优势 2.4810 -0.0030 -0.12% 0.30% -0.39% 66.77% 未公布 2.6010 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1180 0.0010 0.09% 0.10% 3.82% 7.84% 12.51% 1.3880 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.1100 0.0000 0.00% 0.10% 3.75% 7.67% 12.23% 1.3800 暂停 开放
7 001011 华夏希望A级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
8 001013 华夏希望债券C级 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
9 002001 华夏回报 1.3790 0.0000 0.00% 8.63% 1.60% 75.80% 121.68% 3.3500 开放 开放
10 002011 华夏红利 3.1080 0.0030 0.10% -2.46% -2.22% 77.78% 130.99% 3.9410 开放 开放
11 002021 华回报二 1.1510 -0.0030 -0.26% 1.16% 39.42% 58.50% 未公布 2.4390 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 3.4460 0.0180 0.53% 6.99% -4.94% 55.65% 117.17% 4.3590 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0120 0.0000 0.00% 0.10% 3.43% 3.15% 6.47% 1.2510 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 3.3340 -0.0010 -0.03% 11.65% -0.81% 77.77% 142.57% 4.1660 开放 开放
15 020005 国泰金马 1.0490 0.0030 0.29% 4.75% -1.38% 75.45% 132.30% 4.3150 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.6320 -0.0020 -0.12% -1.41% 1.49% 20.72% 34.09% 1.6570 开放 开放
17 020009 国泰金鹏蓝筹 1.2600 -0.0080 -0.63% 2.49% -4.63% 54.84% 未公布 2.1450 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 1.2500 -0.0010 -0.08% 未公布 0.38% 未公布 未公布 1.3000 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.9380 -0.0050 -0.53% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.3430 暂停 暂停
20 040001 华安创新 0.9770 -0.0020 -0.20% 0.15% -2.54% 63.65% 126.19% 4.4290 暂停 开放
21 040002 华安Ａ股 4.2150 -0.0230 -0.54% 0.50% -3.23% 82.84% 164.69% 4.5850 开放 开放
22 040004 华安宝利 1.1160 -0.0010 -0.09% -0.33% 3.79% 59.23% 122.32% 3.3960 开放 开放
23 040005 华安宏利 3.1454 0.0076 0.24% 5.36% -0.88% 98.52% 未公布 3.5354 开放 开放
24 040006 华安国际配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 未公布 暂停
25 040007 华安成长 1.5581 -0.0059 -0.38% 未公布 -0.40% 未公布 未公布 2.8730 开放 开放
26 040008 华安策略优选 0.9837 -0.0035 -0.35% 未公布 -1.99% 未公布 未公布 2.5200 暂停 开放
27 050001 博时增长 0.9630 -0.0070 -0.72% 3.83% -0.29% 65.73% 140.57% 3.4650 开放 开放
28 050002 博时裕富 1.2820 -0.0080 -0.62% -1.45% -4.93% 59.77% 136.58% 3.2620 开放 开放
29 050004 博时精选 2.0172 -0.0170 -0.84% 5.57% -0.72% 67.22% 134.27% 3.4072 开放 开放
30 050006 博时稳定债券B 1.0650 0.0000 0.00% 未公布 5.85% 未公布 未公布 1.1030 开放 开放
31 050007 博时平衡配置 1.2250 0.0010 0.08% 0.79% -4.46% 58.86% 107.47% 2.2860 开放 开放
32 050008 博时第三产业 1.3670 -0.0100 -0.73% 1.39% -0.27% 未公布 未公布 3.0240 开放 开放
33 050009 博时新兴成长 1.0430 -0.0090 -0.86% 未公布 -0.71% 未公布 未公布 3.9130 开放 开放
34 050106 博时稳定债券A 1.0670 0.0000 0.00% 未公布 5.95% 未公布 未公布 1.1050 开放 开放
35 050201 博时价值贰号 0.9320 0.0000 0.00% -0.27% -2.46% 52.07% 未公布 2.3870 开放 开放
36 070001 嘉实成长 1.7583 -0.0062 -0.35% 3.55% 0.79% 50.97% 133.94% 3.3083 开放 开放
37 070002 嘉实增长 4.6310 0.0150 0.32% 3.69% 0.49% 64.47% 123.30% 4.9720 开放 开放
38 070003 嘉实稳健 1.3630 0.0020 0.15% 4.58% -6.42% 63.17% 123.99% 3.5230 开放 开放
39 070005 嘉实债券 1.2140 0.0000 0.00% -0.42% 2.34% 16.26% 25.57% 1.6240 开放 开放
40 070006 嘉实服务 4.1630 -0.0260 -0.62% -0.79% -3.05% 74.81% 191.55% 4.2830 开放 开放
41 070009 嘉实短债 1.0035 0.0001 0.01% 0.31% 0.95% 1.37% 2.43% 1.0575 开放 开放
42 070010 嘉实主题 1.3930 -0.0050 -0.36% -2.71% -5.25% 66.46% 未公布 2.8910 开放 开放
43 070011 嘉实策略 1.6400 -0.0050 -0.30% 0.38% -2.00% 32.34% 未公布 1.6400 开放 开放
44 070012 嘉实海外 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
45 070099 嘉实优质 1.0090 -0.0060 -0.59% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.9060 暂停 暂停
46 080001 长盛成长 1.1150 0.0000 0.00% 6.66% -4.72% 60.82% 101.35% 2.9590 开放 开放
47 090001 大成价值增长 0.9463 -0.0037 -0.39% -1.90% 3.49% 61.76% 117.27% 3.6063 开放 开放
48 090002 大成债券 1.0851 0.0006 0.06% 1.06% 1.89% 3.76% 6.99% 1.3146 开放 开放
49 090003 大成蓝筹稳健 1.0503 -0.0030 -0.28% 7.98% 2.35% 63.46% 123.29% 3.6203 暂停 开放
50 090004 大成精选增值 1.8967 -0.0003 -0.02% 2.83% -1.24% 67.28% 121.20% 3.2972 开放 开放
51 090006 大成财富 0.9120 -0.0030 -0.33% 3.60% -0.79% 66.39% 未公布 2.7340 开放 开放
52 092002 大成债券C类 1.0738 0.0006 0.06% 1.00% 1.70% 3.49% 6.39% 1.3033 开放 开放
53 100016 富国天源平衡 1.2463 -0.0070 -0.56% 2.26% -5.88% 34.65% 69.58% 2.5069 开放 开放
54 100018 富国天利债券 1.2509 -0.0009 -0.07% -0.77% 5.27% 19.87% 29.59% 1.7409 开放 开放
55 100020 富国天益 1.0949 -0.0020 -0.18% 3.30% 8.55% 59.69% 140.58% 4.1062 开放 开放
56 100022 富国天瑞 0.9865 -0.0024 -0.24% 2.20% -1.32% 54.30% 124.18% 3.5109 暂停 开放
57 100026 富国天合稳健 1.0397 -0.0019 -0.18% 4.59% 1.98% 63.82% 未公布 2.4192 开放 开放
58 110001 易基平稳 1.9180 0.0010 0.05% -0.38% 0.29% 47.19% 78.01% 3.1280 开放 开放
59 110002 易基策略 5.0030 -0.0310 -0.62% 0.15% -4.64% 70.46% 145.94% 5.7130 开放 开放
60 110003 易基５０ 1.3118 -0.0159 -1.20% 2.33% 0.60% 57.73% 149.47% 3.1618 开放 开放
61 110005 易基积极 1.6930 -0.0010 -0.06% 0.46% -2.35% 55.31% 117.57% 4.9067 开放 开放
62 110007 易方达收益A 1.0145 -0.0001 -0.01% 0.19% 0.87% 0.89% 1.42% 1.0461 开放 开放
63 110008 易方达收益B 1.0153 0.0000 0.00% 0.21% 0.90% 0.61% 1.27% 1.0469 开放 开放
64 110009 易基价值 3.1176 -0.0126 -0.40% 1.58% -4.96% 79.53% 158.74% 3.2976 开放 开放
65 110010 易基价值成长 1.5966 0.0073 0.46% 0.07% -2.29% 未公布 未公布 1.6566 开放 开放
66 110029 易方达科讯 0.9599 -0.0034 -0.35% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.7969 暂停 开放
67 112002 易策二号 1.8210 -0.0080 -0.44% 2.25% -4.58% 69.96% 未公布 3.3360 开放 开放
68 121001 国投融华 1.4680 -0.0018 -0.12% 1.19% -1.21% 34.06% 65.03% 2.3200 开放 开放
69 121002 国投景气 0.9570 -0.0028 -0.29% 3.29% -1.82% 52.16% 105.08% 2.9260 开放 开放
70 121003 国投股票 1.2709 -0.0036 -0.28% 1.12% -6.94% 63.65% 148.49% 2.7109 开放 开放
71 121005 国投瑞银创新 1.5740 0.0006 0.04% 1.27% -2.80% 66.09% 未公布 2.8598 开放 开放
72 121008 国投瑞银成长优选 1.0043 0.0090 0.90% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0043 暂停 暂停
73 121009 国投瑞银稳定增利 0.9949 -0.0094 -0.94% 未公布 未公布 未公布 未公布 2.1812 开放 开放
74 150103 银河银泰 1.0835 -0.0062 -0.57% -2.72% -1.89% 63.72% 132.82% 3.6235 开放 开放
75 151001 银河稳健 1.4472 -0.0085 -0.58% -2.22% -0.35% 66.86% 141.48% 3.2522 开放 开放
76 151002 银河收益 1.6840 -0.0004 -0.02% 1.10% 3.72% 25.24% 39.96% 1.9840 开放 开放
77 159901 深证100ETF 5.2440 -0.0210 -0.40% 0.25% -6.35% 106.55% 190.57% 5.3640 开放 开放
78 159902 中小板 3.0190 0.0310 1.04% -6.52% 6.32% 76.47% 108.82% 3.0190 开放 开放
79 160105 南方积配 1.9953 -0.0020 -0.10% 4.13% 0.73% 54.30% 119.35% 3.0503 开放 开放
80 160106 南方高增 2.8437 -0.0119 -0.42% 4.94% -1.81% 69.23% 128.70% 3.7477 开放 开放
81 160311 华夏蓝筹核心 1.3980 0.0010 0.07% 1.45% 2.01% 未公布 未公布 3.9710 开放 开放
82 160314 华夏行业精选 0.9800 -0.0030 -0.31% 未公布 未公布 未公布 未公布 4.3600 暂停 开放
83 160505 博时主题 2.3610 -0.0290 -1.21% 7.81% 5.86% 96.03% 169.38% 3.8220 暂停 开放
84 160602 鹏华普天债券 1.1070 0.0000 0.00% 0.58% 3.10% 3.67% 6.73% 1.2360 开放 开放
85 160603 鹏华收益 1.0000 -0.0040 -0.40% -2.41% -1.77% 54.92% 109.38% 3.4460 开放 开放
86 160605 鹏华中国50 2.1940 -0.0210 -0.95% -1.59% -1.11% 64.15% 149.17% 3.7240 开放 开放
87 160607 鹏华价值 1.0540 0.0000 0.00% 4.76% 2.17% 70.02% 未公布 3.2270 开放 开放
88 160608 鹏华普天债券B 1.0900 0.0000 0.00% 0.49% 2.75% 3.38% 6.12% 1.2190 开放 开放
89 160610 鹏华动力 2.1790 0.0030 0.14% -0.20% -9.49% 未公布 未公布 2.1790 开放 开放
90 160611 鹏华优质治理 1.4110 0.0000 0.00% 3.32% -4.29% 未公布 未公布 1.4110 开放 开放
91 160706 嘉实300 1.2150 -0.0080 -0.65% -4.05% -4.12% 68.51% 143.22% 3.0830 开放 开放
92 160805 长盛同智 1.7896 -0.0046 -0.26% -2.06% -6.28% 69.60% 未公布 2.6998 开放 开放
93 160910 大成创新成长 1.2420 0.0000 0.00% 未公布 -3.84% 未公布 未公布 2.4530 暂停 开放
94 161005 富国天惠 2.0481 0.0005 0.02% 5.16% 5.70% 44.63% 107.79% 3.2481 开放 开放
95 161601 新 蓝 筹 0.9772 -0.0064 -0.65% -0.63% -3.53% 65.54% 137.18% 3.2722 开放 开放
96 161603 融通债券 1.1770 0.0000 0.00% -0.76% -0.68% 10.14% 13.99% 1.3520 开放 开放
97 161604 融通深证100 1.9070 -0.0060 -0.31% -2.71% -5.87% 85.57% 154.05% 3.0770 开放 开放
98 161605 融通蓝筹 1.7380 -0.0110 -0.63% -1.74% -3.02% 45.18% 83.96% 2.8680 开放 开放
99 161606 融通行业 1.2630 -0.0070 -0.55% 0.22% -3.34% 61.65% 116.58% 3.2030 开放 开放
100 161607 融通巨潮 1.6040 -0.0180 -1.11% 0.45% -3.19% 69.38% 153.53% 3.0340 开放 开放
101 161609 融通动力先锋 2.5700 -0.0110 -0.43% -1.07% -2.57% 61.16% 未公布 2.6700 开放 开放
102 161610 融通领先成长 1.4300 -0.0050 -0.35% 1.39% -0.46% 未公布 未公布 3.6820 开放 开放
103 161706 招商成长 1.8022 0.0051 0.28% -0.13% -0.77% 71.19% 158.12% 3.7125 开放 开放
104 161902 万家增强收益 1.0130 -0.0003 -0.03% -2.44% 4.44% 9.63% 16.12% 1.4496 开放 开放
105 161903 万家公用 1.7773 -0.0032 -0.18% -0.80% 3.01% 62.78% 94.79% 2.5073 开放 开放
106 162006 长城久富 1.7233 -0.0010 -0.06% 1.80% 3.04% 未公布 未公布 3.6041 开放 开放
107 162102 金鹰小盘 1.6376 0.0219 1.36% -3.98% -9.49% 35.69% 49.26% 2.2576 开放 开放
108 162201 荷银成长 2.2429 0.0074 0.33% 1.42% 2.28% 59.38% 93.39% 3.3229 开放 开放
109 162202 荷银周期 1.9357 0.0004 0.02% 3.32% -6.35% 35.93% 98.63% 3.4107 开放 开放
110 162203 荷银稳定 1.5494 -0.0203 -1.29% -1.36% -0.43% 37.11% 103.20% 3.0494 开放 开放
111 162204 荷银精选 5.2292 -0.0361 -0.69% -0.94% -5.70% 55.35% 139.05% 5.2992 开放 开放
112 162205 荷银风险预算 1.7452 0.0068 0.39% -1.59% 0.57% 31.74% 57.58% 2.2202 开放 开放
113 162207 荷银效率 0.9940 -0.0026 -0.26% 1.14% -2.66% 41.82% 91.36% 2.3907 开放 开放
114 162208 泰达荷银首选 1.9964 -0.0019 -0.10% -0.80% -6.12% 44.01% 未公布 2.0464 开放 开放
115 162209 荷银市值优选 0.9939 -0.0063 -0.63% 未公布 -1.89% 未公布 未公布 0.9939 开放 开放
116 162605 景顺鼎益 1.5170 -0.0060 -0.39% 4.30% -1.05% 67.66% 150.08% 3.5070 开放 开放
117 162607 景顺资源 1.0740 -0.0070 -0.65% 2.07% -4.84% 58.22% 132.85% 3.0350 开放 开放
118 162703 广发小盘 2.9334 0.0032 0.11% -3.91% -4.65% 71.59% 108.75% 4.0934 开放 开放
119 163302 巨田资源 1.9670 0.0084 0.43% 9.62% -5.42% 80.36% 131.24% 3.2020 开放 开放
120 163402 兴业趋势 1.3015 -0.0035 -0.27% 1.37% 2.18% 79.95% 179.58% 5.8173 开放 开放
121 163503 天治核心成长 0.8672 0.0040 0.46% -7.58% -6.93% 68.80% 130.99% 2.7021 暂停 开放
122 163801 中银中国 2.0745 -0.0030 -0.14% 6.05% 0.25% 70.05% 118.99% 3.2445 开放 开放
123 163803 中银增长 1.1763 0.0071 0.61% 5.27% 7.56% 74.24% 124.29% 3.4221 开放 开放
124 163804 中银收益 1.0640 0.0003 0.03% -1.67% 1.83% 66.34% 92.56% 2.2440 开放 开放
125 166001 中欧趋势 1.5293 -0.0154 -1.00% 1.14% -1.32% 未公布 未公布 1.7293 开放 开放
126 180001 银华优势企业 1.3227 -0.0001 -0.01% 1.01% -3.18% 51.41% 89.29% 2.9427 开放 开放
127 180002 银华保本增值 1.2407 -0.0001 -0.01% 3.43% 4.05% 6.79% 17.91% 1.2407 开放 开放
128 180003 银华道琼斯88 1.2424 -0.0060 -0.48% 0.07% -2.62% 60.14% 123.80% 3.0424 开放 开放
129 180010 银华优质增长 2.1609 -0.0062 -0.29% 3.39% -3.29% 67.64% 162.44% 3.3609 开放 开放
130 180012 银华富裕 1.1982 -0.0019 -0.16% 2.23% -6.77% 56.85% 未公布 2.1332 开放 开放
131 200001 长城久恒平衡 1.6320 -0.0090 -0.55% -6.26% -0.35% 33.99% 85.17% 2.7420 开放 开放
132 200002 长城久泰 1.8051 -0.0124 -0.68% -1.75% -4.64% 82.05% 164.96% 4.6651 开放 开放
133 200006 长城股票 1.0053 -0.0134 -1.32% 6.98% 1.57% 60.20% 129.03% 2.4453 开放 开放
134 200007 长城安心回报 0.9845 -0.0062 -0.63% 0.82% 0.65% 49.97% 未公布 2.5263 开放 开放
135 200008 长城品牌优选 1.1375 -0.0108 -0.94% 未公布 0.95% 未公布 未公布 1.1375 暂停 开放
136 202001 南方稳健成长 1.6454 -0.0148 -0.89% 3.08% -3.13% 65.13% 113.10% 3.3904 开放 开放
137 202002 南稳贰号 1.3691 -0.0137 -0.99% 0.89% -2.84% 63.81% 未公布 2.9097 开放 开放
138 202003 南方绩优成长 2.9713 -0.0126 -0.42% 5.70% 1.02% 78.49% 未公布 2.9713 开放 开放
139 202005 南方成份精选 1.3709 -0.0041 -0.30% 2.10% -1.67% 未公布 未公布 1.3709 开放 开放
140 202007 南方隆元 1.0190 -0.0050 -0.49% 未公布 5.40% 未公布 未公布 1.0190 开放 开放
141 202101 南方宝元债券 1.2122 -0.0022 -0.18% -0.28% 1.61% 32.45% 78.66% 2.3822 开放 开放
142 202102 南方多利 1.0864 -0.0002 -0.02% 0.36% 5.15% 1.45% 3.07% 1.1145 开放 开放
143 202202 南方避险 2.6630 -0.0038 -0.14% 2.67% 1.35% 46.48% 105.49% 3.1570 暂停 开放
144 202801 南方全球 0.0000 未公布 未公布 未公布 -6.39% 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
145 206001 鹏华行业成长 3.8839 0.0077 0.20% 1.66% 0.70% 56.13% 120.36% 4.0339 开放 开放
146 210001 金鹰优选 0.9904 -0.0033 -0.33% -0.08% -1.10% 69.40% 115.07% 2.7538 开放 开放
147 213001 宝盈鸿利 1.3785 0.0106 0.77% -3.93% -6.22% 48.25% 109.54% 3.0185 开放 开放
148 213002 宝盈区域增长 1.0086 0.0019 0.19% -2.72% -3.00% 52.14% 102.10% 2.9453 开放 开放
149 213003 宝盈策略 1.5661 0.0065 0.42% 0.68% -7.35% 未公布 未公布 1.7661 开放 开放
150 217001 招商安泰股票 1.0095 0.0033 0.33% -0.63% -0.30% 55.00% 111.25% 3.6235 开放 开放
151 217002 招商安泰平衡 2.0894 0.0037 0.18% 0.49% -0.01% 39.75% 77.63% 2.7044 开放 开放
152 217003 招商债券 1.1317 -0.0001 -0.01% -0.67% 0.88% 17.82% 19.80% 1.3682 开放 开放
153 217005 招商先锋 0.9902 -0.0010 -0.10% 0.73% -0.76% 60.99% 123.41% 2.9402 开放 开放
154 217008 招商安本增利 1.1818 -0.0031 -0.26% 0.29% 0.84% 8.94% 未公布 1.2268 开放 开放
155 217009 招商价值 1.6259 -0.0065 -0.40% 1.09% -2.63% 未公布 未公布 1.6259 开放 开放
156 217203 招商安泰债券B 1.1234 -0.0001 -0.01% -0.71% 0.78% 17.60% 19.38% 1.3599 开放 开放
157 233001 巨田基础行业 1.1813 -0.0017 -0.14% 12.35% -1.27% 59.12% 87.81% 2.7263 开放 开放
158 240001 宝康消费 1.6128 0.0025 0.16% 4.01% -1.98% 44.90% 101.34% 3.3705 开放 开放
159 240002 宝康配置 1.8598 -0.0013 -0.07% 4.08% -2.72% 64.14% 143.75% 3.3998 开放 开放
160 240003 宝康债券 1.2848 -0.0003 -0.02% 0.77% 7.64% 10.21% 21.50% 1.5548 开放 开放
161 240004 华宝动力 1.0860 -0.0010 -0.09% 7.61% -2.19% 71.65% 157.42% 3.5960 开放 开放
162 240005 华宝策略 1.0070 0.0060 0.60% 6.27% -5.25% 76.77% 145.24% 4.4308 暂停 开放
163 240008 华宝收益 3.8592 -0.0120 -0.31% 3.42% -2.17% 86.69% 169.33% 3.8592 开放 开放
164 240009 华宝先进 2.8198 0.0046 0.16% 5.04% -1.26% 86.41% 未公布 2.8198 开放 开放
165 240010 华宝行业精选 1.2594 -0.0080 -0.63% 未公布 -2.74% 未公布 未公布 1.2594 开放 开放
166 253010 德盛安心 1.8860 0.0070 0.37% 1.57% -0.05% 46.47% 69.99% 2.1560 开放 开放
167 255010 德盛稳健 2.9350 -0.0060 -0.20% -1.78% -5.16% 45.85% 94.81% 3.0550 开放 开放
168 257010 德盛小盘 1.1140 0.0050 0.45% 3.60% -5.90% 85.87% 131.50% 3.2440 开放 开放
169 257020 德盛精选 1.3600 0.0070 0.52% -3.61% -4.57% 76.05% 126.24% 3.3940 开放 开放
170 257030 德盛优势 1.6720 -0.0020 -0.12% -1.10% -6.64% 未公布 未公布 1.6720 开放 开放
171 260101 景顺长城优选 1.6207 -0.0056 -0.34% 0.65% 0.13% 44.05% 107.73% 3.4314 开放 开放
172 260103 景顺长城动力 0.9681 -0.0034 -0.35% 6.21% -0.04% 50.12% 105.59% 3.2581 开放 开放
173 260104 景顺内需增长 4.4570 -0.0230 -0.51% 3.67% -4.10% 51.02% 127.81% 5.1470 开放 开放
174 260108 景顺成长 1.3520 0.0010 0.07% 3.48% -2.82% 59.93% 150.61% 2.7020 开放 开放
175 260109 景顺内需贰号 2.7970 -0.0150 -0.53% 4.66% -4.75% 54.39% 未公布 2.7970 开放 开放
176 260110 景顺长城精选 1.1950 -0.0050 -0.42% 未公布 -2.22% 未公布 未公布 1.1950 暂停 开放
177 270001 广发聚富 1.5658 -0.0064 -0.41% 5.76% -1.55% 66.94% 119.87% 3.8758 开放 开放
178 270002 广发稳健 2.2586 -0.0243 -1.06% 1.50% -3.68% 65.87% 114.92% 3.5786 开放 开放
179 270005 广发聚丰 0.9850 -0.0073 -0.74% 4.47% 0.01% 71.49% 144.08% 5.2854 暂停 开放
180 270006 广发优选 2.8838 -0.0267 -0.92% 未公布 -4.65% 75.47% 152.00% 3.2138 开放 开放
181 270007 广发大盘成长 1.1652 -0.0057 -0.49% 未公布 -2.41% 未公布 未公布 1.1652 暂停 开放
182 270009 广发增强债券 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
183 288001 中信经典 2.2697 -0.0236 -1.03% 0.50% 1.99% 63.80% 126.06% 3.2697 开放 开放
184 288002 中信红利 2.4709 -0.0035 -0.14% -2.39% -3.60% 74.99% 177.50% 3.8709 暂停 开放
185 288102 中信双利 1.0581 0.0004 0.04% -0.04% 4.11% 10.22% 未公布 1.2511 开放 开放
186 290002 泰信先行 0.9556 -0.0021 -0.22% 0.43% -9.55% 83.01% 149.94% 3.1581 开放 开放
187 290003 泰信双息双利 1.0311 -0.0002 -0.02% 0.19% 1.71% 1.10% 2.10% 1.0554 暂停 开放
188 290004 泰信优质 1.5343 0.0008 0.05% -1.02% -10.41% 64.89% 未公布 2.0343 开放 开放
189 310308 盛利精选 1.1369 0.0024 0.21% 0.23% -0.96% 54.41% 120.83% 2.7089 开放 开放
190 310318 盛利配置 1.1103 -0.0004 -0.04% -1.05% -0.26% 36.31% 55.52% 1.8103 开放 开放
191 310328 新动力 1.2054 -0.0013 -0.11% -2.77% -8.98% 68.23% 125.55% 3.4054 开放 开放
192 310358 新经济 1.0031 0.0003 0.03% -2.93% 2.04% 62.22% 未公布 2.3350 开放 开放
193 320001 诺安平衡 0.9205 -0.0018 -0.20% 0.59% -10.59% 52.69% 114.57% 3.1805 开放 开放
194 320003 诺安股票 1.2896 -0.0113 -0.87% 7.43% -2.42% 71.46% 142.07% 3.1731 开放 开放
195 320004 诺安债券 1.0611 0.0006 0.06% 0.18% 4.67% 1.08% 未公布 1.0907 开放 开放
196 320005 诺安价值 1.1431 -0.0122 -1.06% 2.13% -4.96% 67.23% 未公布 2.0881 开放 开放
197 340001 兴业转基 1.4156 0.0008 0.06% -1.67% -2.06% 68.28% 105.12% 2.7596 暂停 开放
198 340006 兴业全球视野 3.5694 0.0019 0.05% 0.63% -0.18% 83.42% 未公布 3.5694 开放 开放
199 350001 天治财富 0.9513 0.0031 0.33% -4.14% -5.04% 46.31% 93.05% 2.4966 开放 开放
200 350002 天治品质 1.1286 0.0102 0.91% -3.70% -1.57% 63.58% 124.05% 3.6386 开放 开放
201 360001 量化核心 1.3820 -0.0087 -0.63% 4.61% -4.79% 75.83% 143.08% 3.3257 暂停 开放
202 360005 光大红利 3.9980 -0.0296 -0.73% -0.61% -1.04% 87.11% 172.65% 4.1380 开放 开放
203 360006 光大增长 1.6061 -0.0124 -0.77% 2.22% -0.88% 73.43% 未公布 2.8861 开放 开放
204 360007 光大优势配置 1.0086 -0.0062 -0.61% 未公布 -1.88% 未公布 未公布 1.0086 开放 开放
205 373010 上投双息 1.4778 0.0014 0.09% 3.72% -0.18% 58.46% 110.79% 2.6249 开放 开放
206 375010 上投优势 3.7851 0.0108 0.29% -1.12% 0.53% 74.23% 154.45% 6.3351 暂停 开放
207 377010 上投α 6.3599 -0.0165 -0.26% 4.92% 3.34% 64.40% 140.69% 6.3999 暂停 开放
208 377016 上投亚太优势 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 开放 开放
209 377020 上投内需动力 1.4756 -0.0044 -0.30% 0.84% 4.11% 未公布 未公布 1.4756 开放 开放
210 378010 上投先锋 3.1682 -0.0105 -0.33% 3.56% -0.22% 72.59% 未公布 3.1682 开放 开放
211 398001 中海成长 0.8999 0.0015 0.17% -2.11% -4.04% 77.78% 137.88% 3.1300 暂停 开放
212 398011 中海分红 1.0050 -0.0060 -0.59% 0.66% -0.98% 49.28% 97.19% 2.4050 开放 开放
213 398021 中海能源 1.5340 -0.0020 -0.13% -1.48% -3.67% 未公布 未公布 1.6140 开放 开放
214 400001 东方龙 1.0355 0.0102 0.99% -6.79% -1.85% 50.14% 100.02% 2.7970 开放 开放
215 400003 东方精选 1.1801 0.0043 0.37% 0.05% -0.46% 97.82% 162.90% 3.7942 开放 开放
216 410001 华富优选 1.2100 -0.0082 -0.67% 0.12% 0.27% 74.56% 122.14% 2.9574 开放 开放
217 410003 华富成长 1.0845 -0.0023 -0.21% -1.65% -2.24% 未公布 未公布 1.3745 开放 开放
218 420001 天弘精选 0.8830 -0.0046 -0.52% -3.58% -6.49% 39.95% 85.19% 2.3853 开放 开放
219 450001 国富收益 1.2623 -0.0004 -0.03% 2.06% -4.43% 26.00% 57.45% 2.4838 开放 开放
220 450002 国富弹性 2.2396 -0.0052 -0.23% -0.40% 2.67% 79.64% 163.08% 2.9496 开放 开放
221 450003 国富潜力 1.6670 -0.0081 -0.48% -0.04% -2.27% 未公布 未公布 1.6670 开放 开放
222 460001 友邦盛世 0.9762 -0.0051 -0.52% 2.23% -4.33% 75.94% 144.03% 3.3381 开放 开放
223 460002 友邦积极成长 1.2261 -0.0068 -0.55% 未公布 -4.81% 未公布 未公布 1.2261 开放 开放
224 460003 友邦增利B 1.0056 -0.0001 -0.01% 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0386 暂停 开放
225 481001 工银价值 1.0595 0.0018 0.17% 4.11% -2.75% 53.49% 125.78% 4.2465 暂停 开放
226 481004 工银成长 1.9113 0.0040 0.21% 1.10% -7.42% 52.52% 未公布 1.9113 开放 开放
227 483003 工银平衡 1.0933 -0.0035 -0.32% 4.72% -3.77% 52.11% 未公布 2.4031 开放 开放
228 485005 工银强债B 1.0951 -0.0006 -0.05% 未公布 5.02% 未公布 未公布 1.1151 暂停 开放
229 485105 工银强债A 1.0987 -0.0006 -0.05% 未公布 5.13% 未公布 未公布 1.1187 暂停 开放
230 486001 工银瑞信全球配置 0.0000 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 暂停 暂停
231 510050 上证50ETF 3.6420 -0.0530 -1.43% 0.42% -1.09% 64.15% 162.51% 4.3840 开放 开放
232 510080 长盛债券 1.2890 -0.0012 -0.09% 0.08% 4.15% 21.31% 37.95% 1.8790 开放 开放
233 510081 长盛精选 1.4902 -0.0005 -0.03% 1.14% -2.24% 54.87% 120.45% 3.1902 开放 开放
234 510180 180ETF 10.5800 -0.0990 -0.93% -1.88% -3.58% 72.74% 163.14% 10.6250 开放 开放
235 510880 红利ETF 4.3020 0.0240 0.56% -10.44% -4.80% 74.43% 未公布 4.3020 开放 开放
236 519001 银华优选股票 1.4759 -0.0045 -0.30% 3.25% -3.97% 64.00% 140.49% 4.9910 暂停 开放
237 519003 海富收益 1.0540 0.0050 0.48% 2.25% -3.59% 65.03% 119.72% 2.6690 开放 开放
238 519005 海富股票 0.9660 0.0000 0.00% 2.27% -3.86% 58.90% 122.98% 2.9150 开放 开放
239 519007 海富回报 0.9890 -0.0010 -0.10% -0.32% -2.50% 71.80% 126.53% 2.4850 开放 开放
240 519008 添富优势 4.8358 -0.0288 -0.59% 9.75% -2.21% 75.58% 148.41% 5.2658 开放 开放
241 519011 海富精选 1.0381 -0.0024 -0.23% 2.24% -3.58% 61.99% 125.57% 4.3215 开放 开放
242 519013 海富优势 1.9040 -0.0070 -0.37% 3.33% -1.40% 52.88% 未公布 2.3600 开放 开放
243 519015 海富通精选2号 1.3830 -0.0030 -0.22% 1.44% -3.52% 未公布 未公布 1.3830 开放 开放
244 519017 大成成长 1.6850 -0.0120 -0.71% -1.23% -2.63% 未公布 未公布 2.3870 开放 开放
245 519018 汇添均衡 1.0354 -0.0016 -0.15% 4.96% -1.60% 55.43% 未公布 2.8895 开放 开放
246 519019 大成景阳 0.9460 -0.0090 -0.94% 未公布 未公布 未公布 未公布 3.9250 暂停 开放
247 519021 金鼎价值精选 1.3620 -0.0060 -0.44% 2.10% -3.69% 未公布 未公布 2.0070 开放 开放
248 519029 华夏稳增 2.2020 0.0030 0.14% -1.92% 0.27% 70.01% 未公布 2.9070 开放 开放
249 519035 富国天博 1.0698 0.0013 0.12% 3.60% 0.76% 未公布 未公布 3.5533 开放 开放
250 519039 长盛同德 1.0314 -0.0051 -0.49% 未公�