代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
					最近1月	最近1年			申购	赎回

000001	华夏成长	1.2370	-0.0210	-1.67%	-15.62%	24.87%	2.9180	2008-04-21	开放	开放
000011	华夏大盘	5.5260	-0.0990	-1.76%	-19.36%	28.04%	5.8060	2008-04-21	暂停	开放
000021	华夏优势	1.9210	-0.0130	-0.67%	-11.60%	32.12%	2.0410	2008-04-21	开放	开放
000041	华夏全球精选	0.7710	0.0010	0.13%	8.13%	未公布	0.7710	2008-04-18	开放	开放
001001	华夏债券A/B	1.0980	0.0010	0.09%	0.27%	10.30%	1.3880	2008-04-21	开放	开放
001003	华夏债券C类	1.0900	0.0010	0.09%	0.27%	10.07%	1.3800	2008-04-21	开放	开放
001011	华夏希望A级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
001013	华夏希望债券C级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
002001	华夏回报	1.1910	-0.0010	-0.08%	-6.81%	38.28%	3.1620	2008-04-21	开放	开放
002011	华夏红利	2.3860	-0.0160	-0.67%	-13.14%	28.97%	3.2190	2008-04-21	开放	开放
002021	华回报二	0.9360	-0.0080	-0.85%	-9.65%	31.13%	2.2240	2008-04-21	开放	开放
020001	国泰金鹰增长	0.7900	-0.0030	-0.38%	-7.75%	32.00%	3.6630	2008-04-21	开放	开放
020002	国泰金龙债券	1.0150	0.0000	0.00%	0.10%	6.69%	1.2640	2008-04-21	开放	开放
020003	国泰金龙行业	0.7750	-0.0030	-0.39%	-15.21%	16.24%	3.2370	2008-04-21	开放	开放
020005	国泰金马	0.7620	-0.0030	-0.39%	-16.72%	-2.20%	3.1700	2008-04-21	开放	开放
020008	国泰混合	1.4870	0.0010	0.07%	-3.88%	15.54%	1.5120	2008-04-21	开放	开放
020009	国泰金鹏蓝筹	0.9370	-0.0030	-0.32%	-14.66%	10.03%	1.8220	2008-04-21	开放	开放
020010	国泰金牛创新	0.8770	-0.0030	-0.34%	-17.50%	未公布	0.9270	2008-04-21	开放	开放
020011	国泰沪深300	0.6470	-0.0010	-0.15%	-17.79%	未公布	0.9260	2008-04-21	开放	开放
040001	华安创新	0.7410	-0.0120	-1.59%	-15.02%	10.72%	3.4140	2008-04-21	暂停	开放
040002	华安Ａ股	2.8780	-0.0120	-0.42%	-18.24%	2.84%	3.2480	2008-04-21	开放	开放
040004	华安宝利	0.8640	0.0000	0.00%	-13.77%	23.02%	3.1440	2008-04-21	开放	开放
040005	华安宏利	2.3024	-0.0095	-0.41%	-16.49%	17.26%	2.6924	2008-04-21	开放	开放
040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
040007	华安成长	1.0672	-0.0021	-0.20%	-17.71%	5.05%	2.3821	2008-04-21	开放	开放
040008	华安策略优选	0.7347	-0.0030	-0.41%	-13.44%	未公布	2.2710	2008-04-21	开放	开放
040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
050001	博时增长	0.7350	-0.0020	-0.27%	-11.87%	24.96%	3.2370	2008-04-21	开放	开放
050002	博时裕富	0.8850	-0.0020	-0.23%	-17.60%	2.29%	2.8650	2008-04-21	开放	开放
050004	博时精选	1.5029	-0.0058	-0.38%	-12.91%	19.95%	2.8929	2008-04-21	开放	开放
050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1090	2008-04-21	开放	开放
050007	博时平衡配置	1.0760	-0.0010	-0.09%	-4.27%	16.20%	2.1370	2008-04-21	开放	开放
050008	博时第三产业	1.1010	0.0030	0.27%	-9.46%	9.17%	2.4360	2008-04-21	开放	开放
050009	博时新兴成长	0.8020	0.0000	0.00%	-10.19%	未公布	3.0090	2008-04-21	开放	开放
050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.28%	未公布	1.1110	2008-04-21	开放	开放
050201	博时价值贰号	0.7390	0.0020	0.27%	-8.31%	33.28%	2.1940	2008-04-21	开放	开放
070001	嘉实成长	0.7634	-0.0008	-0.10%	-14.22%	3.27%	2.8391	2008-04-21	开放	开放
070002	嘉实增长	3.6240	-0.0110	-0.30%	-9.99%	13.46%	3.9650	2008-04-21	开放	开放
070003	嘉实稳健	1.0220	-0.0170	-1.64%	-13.02%	22.30%	2.8330	2008-04-21	开放	开放
070005	嘉实债券	1.1730	0.0020	0.17%	-1.68%	10.62%	1.5830	2008-04-21	开放	开放
070006	嘉实服务	3.0950	-0.0350	-1.12%	-12.55%	7.76%	3.2150	2008-04-21	开放	开放
070009	嘉实短债	1.0031	0.0002	0.02%	0.22%	4.24%	1.0621	2008-04-21	开放	开放
070010	嘉实主题	0.9910	-0.0090	-0.90%	-13.18%	20.15%	2.4990	2008-04-21	开放	开放
070011	嘉实策略	1.2110	-0.0040	-0.33%	-12.31%	1.25%	1.2110	2008-04-21	开放	开放
070012	嘉实海外	0.6850	-0.0040	-0.58%	9.95%	未公布	0.6850	2008-04-18	开放	开放
070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
070099	嘉实优质	0.7400	0.0000	0.00%	-11.80%	未公布	1.6360	2008-04-21	开放	开放
080001	长盛成长	0.8220	0.0090	1.11%	-13.29%	12.90%	2.6660	2008-04-21	开放	开放
080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
090001	大成价值增长	0.7112	-0.0023	-0.32%	-12.45%	32.19%	3.3712	2008-04-21	开放	开放
090002	大成债券	1.0950	-0.0004	-0.04%	0.31%	8.73%	1.3245	2008-04-21	开放	开放
090003	大成蓝筹稳健	0.7349	-0.0056	-0.76%	-15.65%	38.85%	3.3049	2008-04-21	开放	开放
090004	大成精选增值	1.3712	-0.0085	-0.62%	-14.33%	8.08%	2.7717	2008-04-21	开放	开放
090006	大成财富	0.6640	0.0000	0.00%	-13.32%	47.80%	2.4860	2008-04-21	开放	开放
092002	大成债券C类	1.0821	-0.0004	-0.04%	0.26%	8.08%	1.3116	2008-04-21	开放	开放
100016	富国天源平衡	0.9699	-0.0008	-0.08%	-9.95%	-2.87%	2.2305	2008-04-21	开放	开放
100018	富国天利债券	1.2108	0.0005	0.04%	-0.33%	15.21%	1.7208	2008-04-21	开放	开放
100020	富国天益	0.8518	-0.0043	-0.50%	-10.41%	38.93%	3.8631	2008-04-21	开放	开放
100022	富国天瑞	0.7055	-0.0011	-0.16%	-16.14%	0.61%	2.8441	2008-04-21	开放	开放
100026	富国天合稳健	0.7851	-0.0013	-0.17%	-11.41%	35.76%	2.1646	2008-04-21	开放	开放
100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
110001	易基平稳	1.4850	-0.0120	-0.80%	-12.39%	11.31%	2.6950	2008-04-21	开放	开放
110002	易基策略	3.4870	-0.0310	-0.88%	-16.97%	7.30%	4.2170	2008-04-21	开放	开放
110003	易基５０	0.9275	0.0061	0.66%	-16.46%	5.60%	2.7775	2008-04-21	开放	开放
110005	易基积极	1.1712	-0.0130	-1.10%	-12.31%	16.04%	3.8432	2008-04-21	开放	开放
110007	易方达收益A	1.0190	0.0001	0.01%	0.17%	未公布	1.0506	2008-04-21	开放	开放
110008	易方达收益B	1.0202	0.0001	0.01%	0.19%	未公布	1.0518	2008-04-21	开放	开放
110009	易基价值	2.0970	-0.0223	-1.05%	-15.10%	16.02%	2.4770	2008-04-21	开放	开放
110010	易基价值成长	1.1533	-0.0077	-0.66%	-13.21%	16.88%	1.2133	2008-04-21	开放	开放
110017	易方达增强回报A	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
110018	易方达增强回报	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
110029	易方达科讯	0.7648	-0.0014	-0.18%	-11.31%	未公布	4.2457	2008-04-21	暂停	开放
112002	易策二号	1.2700	-0.0090	-0.70%	-16.61%	28.79%	2.8050	2008-04-21	开放	开放
121001	国投融华	1.2575	-0.0054	-0.43%	-6.02%	5.27%	2.1095	2008-04-21	开放	开放
121002	国投景气	0.7483	-0.0042	-0.56%	-10.60%	16.65%	2.7173	2008-04-21	开放	开放
121003	国投股票	0.9331	-0.0029	-0.31%	-12.70%	7.19%	2.3731	2008-04-21	开放	开放
121005	国投瑞银创新	1.1577	-0.0049	-0.42%	-12.28%	15.24%	2.1685	2008-04-21	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选	0.7880	-0.0023	-0.29%	-10.52%	未公布	1.7276	2008-04-21	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利	1.0101	0.0005	0.05%	0.05%	未公布	1.0101	2008-04-21	开放	开放
150103	银河银泰	0.7880	-0.0051	-0.64%	-13.49%	28.96%	3.3280	2008-04-21	开放	开放
151001	银河稳健	0.7866	-0.0028	-0.35%	-11.75%	7.75%	2.8868	2008-04-21	开放	开放
151002	银河收益	1.5498	-0.0010	-0.06%	-4.55%	12.26%	1.8498	2008-04-21	开放	开放
159901	深证100ETF	3.4450	-0.0540	-1.54%	-20.00%	5.54%	3.5650	2008-04-21	开放	开放
159902	中小板	2.0480	-0.0300	-1.44%	-18.96%	-1.11%	2.0480	2008-04-21	开放	开放
160105	南方积配	1.5057	-0.0022	-0.15%	-10.86%	22.32%	2.5607	2008-04-21	开放	开放
160106	南方高增	2.0149	-0.0095	-0.47%	-15.81%	17.32%	2.9189	2008-04-21	开放	开放
160311	华夏蓝筹核心	1.0540	-0.0150	-1.40%	-13.18%	11.21%	3.1690	2008-04-21	开放	开放
160314	华夏行业精选	0.7700	0.0010	0.13%	-11.80%	未公布	3.5950	2008-04-21	暂停	开放
160505	博时主题	1.7990	0.0020	0.11%	-10.81%	39.63%	3.2600	2008-04-21	开放	开放
160602	鹏华普天债券	1.1120	0.0000	0.00%	0.09%	8.38%	1.2410	2008-04-21	开放	开放
160603	鹏华收益	0.7030	-0.0070	-0.99%	-18.73%	33.36%	3.1490	2008-04-21	开放	开放
160605	鹏华中国50	1.5560	-0.0110	-0.70%	-16.07%	7.16%	3.0860	2008-04-21	开放	开放
160607	鹏华价值	0.7550	-0.0020	-0.26%	-16.76%	9.68%	2.3600	2008-04-21	开放	开放
160608	鹏华普天债券B	1.0940	0.0000	0.00%	0.00%	7.05%	1.2230	2008-04-21	开放	开放
160610	鹏华动力	1.4780	-0.0480	-3.15%	-19.98%	10.13%	1.4780	2008-04-21	开放	开放
160611	鹏华优质治理	0.9750	-0.0080	-0.81%	-17.51%	-60.60%	0.9750	2008-04-21	开放	开放
160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
160706	嘉实300	0.8330	-0.0010	-0.12%	-18.09%	8.14%	2.7010	2008-04-21	开放	开放
160805	长盛同智	1.3058	0.0016	0.12%	-13.19%	6.14%	2.2160	2008-04-21	开放	开放
160910	大成创新成长	0.8530	-0.0030	-0.35%	-15.79%	未公布	2.0640	2008-04-21	开放	开放
161005	富国天惠	1.2859	-0.0038	-0.29%	-11.88%	28.65%	2.7859	2008-04-21	开放	开放
161601	新 蓝 筹	0.7602	-0.0027	-0.35%	-9.41%	21.96%	3.0552	2008-04-21	开放	开放
161603	融通债券	1.1380	0.0000	0.00%	-0.50%	1.37%	1.3630	2008-04-21	开放	开放
161604	融通深证100	1.2820	-0.0190	-1.46%	-18.86%	2.00%	2.4520	2008-04-21	开放	开放
161605	融通蓝筹	1.3070	-0.0090	-0.68%	-12.52%	11.33%	2.4370	2008-04-21	开放	开放
161606	融通行业	0.8960	-0.0020	-0.22%	-12.84%	35.12%	2.8360	2008-04-21	开放	开放
161607	融通巨潮	1.1250	0.0020	0.18%	-15.67%	3.08%	2.5550	2008-04-21	开放	开放
161609	融通动力先锋	1.5520	未公布	未公布	未公布	未公布	1.9520	2008-04-21	开放	开放
161610	融通领先成长	1.0530	-0.0060	-0.57%	-11.96%	未公布	2.7110	2008-04-21	开放	开放
161706	招商成长	1.2899	-0.0149	-1.14%	-15.27%	10.96%	3.2002	2008-04-21	开放	开放
161902	万家增强收益	0.9863	-0.0009	-0.09%	-1.76%	未公布	1.4211	2008-04-21	开放	开放
161903	万家公用	0.6937	-0.0023	-0.33%	-16.68%	-6.40%	1.9607	2008-04-21	开放	开放
162006	长城久富	1.3497	0.0010	0.07%	-11.19%	17.67%	3.2305	2008-04-21	开放	开放
162102	金鹰小盘	1.1985	-0.0213	-1.75%	-20.19%	-16.17%	1.8185	2008-04-21	开放	开放
162201	荷银成长	1.7066	-0.0168	-0.97%	-11.34%	13.89%	2.7866	2008-04-21	开放	开放
162202	荷银周期	1.5053	-0.0063	-0.42%	-9.63%	18.74%	2.9803	2008-04-21	开放	开放
162203	荷银稳定	1.2357	-0.0083	-0.67%	-9.11%	4.17%	2.7357	2008-04-21	开放	开放
162204	荷银精选	3.9182	-0.0133	-0.34%	-11.12%	18.69%	3.9882	2008-04-21	开放	开放
162205	荷银风险预算	1.5426	-0.0062	-0.40%	-4.85%	22.74%	2.0176	2008-04-21	开放	开放
162207	荷银效率	0.7483	-0.0041	-0.54%	-10.23%	6.17%	1.7998	2008-04-21	开放	开放
泰达荷银首选	1.4108	-0.0131	-0.92%	-14.11%	7.13%	1.4608	2008-04-21	开放	开放
荷银市值优选	0.6991	-0.0073	-1.03%	-15.34%	未公布	0.6991	2008-04-21	开放	开放
景顺鼎益	1.1490	0.0020	0.17%	-12.16%	16.85%	3.1390	2008-04-21	开放	开放
景顺资源	0.7850	-0.0010	-0.13%	-14.21%	0.09%	2.7460	2008-04-21	开放	开放
广发小盘	2.0043	-0.0139	-0.69%	-19.38%	3.03%	3.1643	2008-04-21	开放	开放
巨田资源	1.4204	-0.0018	-0.13%	-15.01%	5.62%	2.6554	2008-04-21	开放	开放
兴业趋势	1.0516	0.0061	0.58%	-8.86%	24.87%	4.8192	2008-04-21	开放	开放
天治核心成长	0.5909	-0.0067	-1.12%	-16.23%	-12.40%	2.1630	2008-04-21	开放	开放
中银中国	1.5979	-0.0024	-0.15%	-10.48%	14.62%	2.7679	2008-04-21	开放	开放
中银增长	0.8672	-0.0028	-0.32%	-16.93%	18.39%	2.6354	2008-04-21	开放	开放
中银收益	0.7996	-0.0004	-0.05%	-12.50%	13.91%	1.9796	2008-04-21	开放	开放
中银策略	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
中欧趋势	1.1181	0.0000	0.00%	-13.05%	12.91%	1.3181	2008-04-21	开放	开放
银华优势企业	1.0092	0.0004	0.04%	-11.08%	9.53%	2.6292	2008-04-21	开放	开放
银华保本增值	1.1368	0.0001	0.01%	-3.08%	12.39%	1.1368	2008-04-21	开放	开放
银华道琼斯88	0.9005	-0.0044	-0.49%	-14.09%	11.49%	2.7005	2008-04-21	开放	开放
银华优质增长	1.6271	-0.0120	-0.73%	-12.31%	33.05%	2.8271	2008-04-21	开放	开放
银华富裕	0.8700	-0.0063	-0.72%	-12.47%	9.86%	1.8050	2008-04-21	开放	开放
银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
长城久恒平衡	1.4030	0.0010	0.07%	-5.20%	14.34%	2.5130	2008-04-21	开放	开放
长城久泰	1.2345	-0.0007	-0.06%	-17.65%	24.39%	4.0945	2008-04-21	开放	开放
长城股票	0.7922	0.0034	0.43%	-11.10%	28.49%	2.2322	2008-04-21	开放	开放
长城安心回报	0.7117	0.0018	0.25%	-13.43%	8.75%	1.9122	2008-04-21	开放	开放
长城品牌优选	0.8451	0.0019	0.23%	-11.95%	未公布	0.8451	2008-04-21	开放	开放
南方稳健成长	1.2849	-0.0108	-0.83%	-7.19%	9.46%	3.0299	2008-04-21	开放	开放
南稳贰号	1.0743	-0.0104	-0.96%	-7.14%	4.98%	2.2832	2008-04-21	开放	开放
南方绩优成长	2.0677	-0.0215	-1.03%	-17.82%	19.91%	2.0677	2008-04-21	开放	开放
南方成份精选	1.0293	-0.0045	-0.44%	-11.46%	未公布	1.0293	2008-04-21	开放	开放
南方隆元	0.7620	-0.0030	-0.39%	-12.61%	未公布	0.7620	2008-04-21	开放	开放
南方宝元债券	1.1475	0.0026	0.23%	-2.45%	11.81%	2.3175	2008-04-21	开放	开放
南方多利	1.0767	0.0013	0.12%	-0.40%	未公布	1.1048	2008-04-21	开放	开放
南方避险	2.2340	0.0052	0.23%	-6.34%	15.01%	2.7280	2008-04-21	暂停	开放
南方全球	0.8250	0.0010	0.12%	5.36%	未公布	0.8250	2008-04-18	开放	开放
鹏华行业成长	0.8077	-0.0041	-0.51%	-13.08%	9.68%	3.0781	2008-04-21	开放	开放
金鹰优选	0.7290	-0.0037	-0.51%	-15.83%	11.45%	2.3548	2008-04-21	开放	开放
宝盈鸿利	0.7675	-0.0071	-0.92%	-12.71%	6.79%	2.6878	2008-04-21	开放	开放
宝盈区域增长	0.7561	0.0007	0.09%	-14.03%	9.12%	2.5075	2008-04-21	开放	开放
宝盈策略	1.1620	-0.0045	-0.39%	-11.35%	16.44%	1.3620	2008-04-21	开放	开放
宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
宝盈资源优选	1.1205	未公布	未公布	未公布	未公布	1.1205	2008-04-18	暂停	暂停
招商安泰股票	0.7742	-0.0017	-0.22%	-13.97%	5.22%	3.3882	2008-04-21	开放	开放
招商安泰平衡	1.7917	-0.0018	-0.10%	-8.16%	9.08%	2.4067	2008-04-21	开放	开放
招商债券	1.1326	0.0002	0.02%	0.04%	3.16%	1.3691	2008-04-21	开放	开放
招商先锋	0.7341	-0.0033	-0.45%	-14.38%	25.76%	2.6841	2008-04-21	开放	开放
招商安本增利	1.0893	0.0014	0.13%	-1.24%	5.86%	1.1893	2008-04-21	开放	开放
招商价值	1.1689	-0.0059	-0.50%	-15.12%	8.71%	1.1689	2008-04-21	开放	开放
招商安泰债券B	1.1232	0.0000	0.00%	-0.02%	2.73%	1.3597	2008-04-21	开放	开放
巨田基础行业	0.8479	-0.0088	-1.03%	-16.41%	12.00%	2.3929	2008-04-21	开放	开放
宝康消费	1.2541	-0.0086	-0.68%	-8.66%	28.86%	3.0618	2008-04-21	开放	开放
宝康配置	1.4889	-0.0053	-0.35%	-8.83%	9.02%	3.0789	2008-04-21	开放	开放
宝康债券	1.1477	0.0005	0.04%	-0.30%	17.26%	1.5477	2008-04-21	开放	开放
华宝动力	0.8387	-0.0078	-0.92%	-11.27%	48.05%	3.3487	2008-04-21	开放	开放
华宝策略	0.6152	-0.0025	-0.40%	-8.50%	51.33%	4.0366	2008-04-21	开放	开放
华宝收益	2.8709	-0.0115	-0.40%	-13.78%	22.83%	2.8709	2008-04-21	开放	开放
华宝先进	2.1965	-0.0112	-0.51%	-11.61%	19.56%	2.1965	2008-04-21	开放	开放
华宝行业精选	0.9340	-0.0008	-0.09%	-14.45%	未公布	0.9340	2008-04-21	开放	开放
华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
德盛安心	0.8990	-0.0030	-0.33%	-7.70%	12.49%	1.9250	2008-04-21	开放	开放
德盛稳健	1.7230	-0.0270	-1.54%	-12.76%	-5.00%	2.3430	2008-04-21	开放	开放
德盛小盘	0.7980	-0.0030	-0.37%	-16.00%	18.97%	2.9280	2008-04-21	开放	开放
德盛精选	0.8820	-0.0200	-2.22%	-21.46%	-3.81%	2.6610	2008-04-21	开放	开放
德盛优势	1.0800	-0.0170	-1.55%	-14.49%	-2.64%	1.1800	2008-04-21	开放	开放
景顺长城优选	1.2130	-0.0016	-0.13%	-12.97%	6.59%	3.0237	2008-04-21	开放	开放
景顺长城动力	0.7752	-0.0025	-0.32%	-8.28%	36.10%	3.0652	2008-04-21	开放	开放
景顺内需增长	3.1650	-0.0080	-0.25%	-14.48%	0.92%	3.8550	2008-04-21	开放	开放
景顺成长	1.0460	0.0010	0.10%	-11.05%	9.27%	2.3960	2008-04-21	开放	开放
景顺内需贰号	2.0060	-0.0050	-0.25%	-14.20%	7.22%	2.0060	2008-04-21	开放	开放
景顺长城精选	0.9090	0.0030	0.33%	-12.51%	未公布	0.9090	2008-04-21	暂停	开放
广发聚富	1.1955	-0.0100	-0.83%	-13.56%	25.67%	3.5055	2008-04-21	开放	开放
广发稳健	1.6516	-0.0178	-1.07%	-13.23%	18.77%	2.9716	2008-04-21	开放	开放
广发聚丰	0.6870	-0.0084	-1.21%	-17.24%	20.37%	3.9364	2008-04-21	暂停	开放
广发优选	2.0578	-0.0320	-1.53%	-15.80%	18.47%	2.3878	2008-04-21	开放	开放
广发大盘成长	0.8327	-0.0101	-1.20%	-15.28%	未公布	0.8327	2008-04-21	暂停	开放
广发增强债券	1.0010	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-18	暂停	暂停
中信经典	1.7430	0.0014	0.08%	-11.17%	6.81%	2.7430	2008-04-21	开放	开放
中信红利	1.9896	0.0094	0.47%	-8.92%	21.01%	3.3896	2008-04-21	暂停	开放
中信双利	1.0280	0.0001	0.01%	-1.11%	9.06%	1.2210	2008-04-21	暂停	开放
泰信先行	0.6792	-0.0015	-0.22%	-14.51%	7.67%	2.5513	2008-04-21	开放	开放
泰信双息双利	1.0274	0.0010	0.10%	-0.22%	未公布	1.0517	2008-04-21	暂停	开放
泰信优质	1.0776	-0.0076	-0.70%	-17.59%	0.87%	1.5776	2008-04-21	开放	开放
盛利精选	0.8953	-0.0071	-0.79%	-10.59%	15.65%	2.4673	2008-04-21	开放	开放
盛利配置	0.9871	-0.0020	-0.20%	-2.96%	17.17%	1.7231	2008-04-21	开放	开放
新动力	0.8477	-0.0038	-0.45%	-16.09%	1.33%	2.7560	2008-04-21	开放	开放
新经济	0.7152	-0.0029	-0.40%	-15.43%	30.57%	2.0471	2008-04-21	开放	开放
诺安平衡	0.6928	-0.0029	-0.42%	-13.50%	14.82%	2.9528	2008-04-21	开放	开放
诺安股票	0.9498	0.0036	0.38%	-13.30%	18.02%	2.8333	2008-04-21	开放	开放
诺安债券	1.0397	0.0007	0.07%	-0.80%	未公布	1.0793	2008-04-21	开放	开放
诺安价值	0.8024	-0.0017	-0.21%	-15.66%	6.51%	1.7474	2008-04-21	开放	开放
诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
兴业转基	1.0720	0.0024	0.22%	-5.94%	21.71%	2.5380	2008-04-21	暂停	开放
兴业全球视野	2.8138	0.0210	0.75%	-10.24%	24.31%	2.8138	2008-04-21	开放	开放
兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
天治财富	0.7579	-0.0071	-0.93%	-10.02%	7.28%	2.3032	2008-04-21	开放	开放
天治品质	0.8009	-0.0101	-1.25%	-15.22%	33.26%	3.3109	2008-04-21	开放	开放
天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
量化核心	0.9731	0.0075	0.78%	-15.02%	10.96%	2.9168	2008-04-21	暂停	开放
光大红利	2.9357	-0.0125	-0.42%	-14.09%	20.11%	3.0757	2008-04-21	开放	开放
光大增长	1.1429	-0.0024	-0.21%	-15.71%	21.02%	2.4229	2008-04-21	开放	开放
光大优势配置	0.7227	-0.0014	-0.19%	-14.76%	未公布	0.7227	2008-04-21	开放	开放
上投双息	0.8801	-0.0055	-0.62%	-14.96%	31.35%	2.3093	2008-04-21	开放	开放
上投优势	2.5332	-0.0310	-1.21%	-19.56%	26.53%	5.0832	2008-04-21	暂停	开放
上投α	4.7564	-0.0298	-0.62%	-13.38%	25.18%	4.7964	2008-04-21	暂停	开放
上投亚太优势	0.7060	-0.0020	-0.28%	9.29%	未公布	0.7060	2008-04-18	开放	开放
上投内需动力	1.0007	-0.0031	-0.31%	-13.87%	9.70%	1.1007	2008-04-21	开放	开放
上投先锋	2.2724	-0.0103	-0.45%	-13.42%	19.70%	2.2724	2008-04-21	开放	开放
中海收益	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
中海成长	0.6760	-0.0073	-1.07%	-13.12%	2.56%	2.5727	2008-04-21	暂停	开放
中海分红	0.7333	-0.0080	-1.08%	-14.48%	2.62%	2.1333	2008-04-21	开放	开放
中海能源	1.0926	-0.0088	-0.80%	-15.00%	3.34%	1.1726	2008-04-21	开放	开放
东方龙	0.6960	-0.0030	-0.43%	-19.96%	13.10%	2.4575	2008-04-21	开放	开放
东方精选	0.7942	-0.0006	-0.08%	-19.25%	3.65%	2.7431	2008-04-21	开放	开放
东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
华富优选	0.8824	0.0020	0.23%	-14.77%	0.62%	2.3570	2008-04-21	开放	开放
华富成长	0.7866	0.0004	0.05%	-14.51%	4.06%	1.0766	2008-04-21	开放	开放
华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
天弘精选	0.6228	-0.0083	-1.32%	-16.44%	-2.71%	1.8018	2008-04-21	开放	开放
天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
国富收益	0.9989	-0.0138	-1.36%	-11.49%	9.75%	2.0306	2008-04-21	开放	开放
国富弹性	1.7079	-0.0374	-2.14%	-12.42%	27.45%	2.4179	2008-04-21	开放	开放
国富潜力	1.2406	-0.0090	-0.72%	-13.59%	10.90%	1.2406	2008-04-21	开放	开放
友邦盛世	0.7108	-0.0061	-0.85%	-13.14%	9.49%	2.7038	2008-04-21	开放	开放
友邦积极成长	0.9371	-0.0152	-1.60%	-13.45%	未公布	0.9371	2008-04-21	开放	开放
友邦增利B	1.0126	0.0005	0.05%	-0.09%	未公布	1.0456	2008-04-21	开放	开放
工银价值	0.8046	-0.0011	-0.14%	-13.30%	12.56%	3.3211	2008-04-21	暂停	开放
工银成长	1.4491	-0.0108	-0.74%	-11.84%	5.80%	1.4491	2008-04-21	开放	开放
工银平衡	0.8318	-0.0048	-0.57%	-11.87%	13.36%	1.9356	2008-04-21	开放	开放
工银强债B	1.0803	0.0013	0.12%	-0.40%	未公布	1.1003	2008-04-21	开放	开放
工银瑞信添利B	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-04-18	暂停	暂停
工银强债A	1.0845	0.0012	0.11%	-0.37%	未公布	1.1045	2008-04-21	开放	开放
工银瑞信添利A	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-04-18	暂停	暂停
工银瑞信全球配置	1.0000	0.0040	0.40%	7.64%	未公布	1.0000	2008-04-18	开放	暂停
上证50ETF	2.5600	0.0270	1.07%	-16.29%	-1.73%	3.1030	2008-04-21	开放	开放
长盛债券	1.2094	0.0002	0.02%	-3.02%	13.96%	1.7994	2008-04-21	开放	开放
长盛精选	0.9858	0.0016	0.16%	-19.39%	-9.88%	2.6858	2008-04-21	开放	开放
180ETF	7.2860	0.0330	0.46%	-17.94%	-3.71%	7.3310	2008-04-21	开放	开放
红利ETF	2.6310	0.0130	0.50%	-24.51%	-15.27%	2.6310	2008-04-21	开放	开放
银华优选股票	1.1075	-0.0087	-0.78%	-12.17%	15.42%	3.8001	2008-04-21	暂停	开放
海富收益	0.7600	-0.0060	-0.78%	-15.46%	12.52%	2.3750	2008-04-21	开放	开放
海富股票	0.6740	0.0020	0.30%	-17.60%	11.83%	2.6230	2008-04-21	开放	开放
海富回报	0.7070	0.0000	0.00%	-16.53%	15.98%	2.2030	2008-04-21	开放	开放
添富优势	3.6876	-0.0538	-1.44%	-11.22%	22.64%	4.1176	2008-04-21	开放	开放
海富精选	0.7753	0.0002	0.03%	-13.07%	3.82%	3.4554	2008-04-21	开放	开放
海富优势	1.2020	-0.0030	-0.25%	-16.06%	10.83%	1.8580	2008-04-21	开放	开放
海富通精选2号	1.0320	-0.0010	-0.10%	-12.62%	-0.19%	1.0320	2008-04-21	开放	开放
大成成长	0.9470	-0.0020	-0.21%	-10.12%	7.55%	1.9990	2008-04-21	开放	开放
汇添均衡	0.7980	-0.0048	-0.60%	-10.74%	16.67%	2.2728	2008-04-21	开放	开放
大成景阳	0.6680	0.0000	0.00%	-14.58%	未公布	3.6470	2008-04-21	开放	开放
金鼎价值精选	0.9910	-0.0030	-0.30%	-14.79%	-1.34%	1.6360	2008-04-21	开放	开放
华夏稳增	1.5500	-0.0240	-1.52%	-18.08%	19.60%	2.2550	2008-04-21	开放	开放
富国天博	0.7978	-0.0027	-0.34%	-11.57%	17.24%	2.8254	2008-04-21	开放	开放
长盛同德	0.7099	-0.0023	-0.32%	-17.23%	未公布	2.0342	2008-04-21	开放	开放
添富焦点	1.1328	-0.0113	-0.99%	-11.78%	16.49%	1.2828	2008-04-21	开放	开放
汇添富增强收益	1.0020	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-21	开放	开放
新世纪优选	0.6697	-0.0071	-1.05%	-13.15%	-4.37%	2.2683	2008-04-21	开放	开放
长盛100	0.9923	0.0054	0.55%	-16.35%	6.22%	1.5623	2008-04-21	开放	开放
浦银价值	0.9960	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9960	2008-04-18	暂停	暂停
万家180	0.7480	0.0036	0.48%	-16.91%	35.63%	3.0880	2008-04-21	暂停	开放
万家和谐增长	0.6780	-0.0040	-0.59%	-17.71%	-11.57%	1.4599	2008-04-21	开放	开放
大成300	1.0913	-0.0013	-0.12%	-17.87%	-4.86%	2.4113	2008-04-21	开放	开放
友邦增利A	1.0134	0.0005	0.05%	-0.07%	未公布	1.0464	2008-04-21	开放	开放
银河银信	1.0605	-0.0001	-0.01%	-0.28%	10.74%	1.1185	2008-04-21	开放	开放
银河竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
交银增利A	1.0013	0.0009	0.09%	未公布	未公布	1.0013	2008-04-18	暂停	暂停
交银增利B	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
交银增利C	1.0011	0.0008	0.08%	未公布	未公布	1.0011	2008-04-18	暂停	暂停
交银精选	0.9718	-0.0063	-0.64%	-9.20%	13.98%	2.9676	2008-04-21	开放	开放
交银稳健	1.6382	-0.0161	-0.97%	-5.77%	19.00%	2.4682	2008-04-21	开放	开放
交银成长	2.0951	-0.0093	-0.44%	-8.59%	26.08%	2.2751	2008-04-21	开放	开放
交银蓝筹	0.7819	-0.0037	-0.47%	-10.54%	未公布	0.7969	2008-04-21	暂停	开放
长信双利优选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
长信增利	0.9543	-0.0130	-1.34%	-15.75%	14.56%	2.1933	2008-04-21	开放	开放
长信金利	0.7923	-0.0101	-1.26%	-22.16%	3.42%	2.2481	2008-04-21	开放	开放
长信银利	0.7068	-0.0094	-1.31%	-17.80%	11.14%	2.6268	2008-04-21	暂停	开放
建信价值	1.1241	-0.0156	-1.37%	-14.30%	-1.45%	2.1683	2008-04-21	开放	开放
建信成长	0.9523	-0.0036	-0.38%	-13.95%	32.04%	2.4023	2008-04-21	开放	开放
建信配置	0.8199	-0.0083	-1.00%	-16.81%	16.15%	1.3699	2008-04-21	开放	开放
汇丰2016	1.8521	-0.0073	-0.39%	-7.79%	11.42%	1.9521	2008-04-21	开放	开放
汇丰龙腾	2.0546	0.0060	0.29%	-13.41%	10.43%	2.0546	2008-04-21	开放	开放
汇丰晋信策略	1.0224	-0.0028	-0.27%	-11.53%	1.58%	1.0224	2008-04-21	开放	开放
信诚四季	0.8262	-0.0047	-0.57%	-12.01%	19.97%	1.9872	2008-04-21	开放	开放
信诚精萃	0.7868	-0.0044	-0.56%	-14.56%	16.55%	1.8590	2008-04-21	开放	开放
信诚盛世蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停