序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3780	0.0910	7.07%	-3.16%	35.01%	3.0590	2008-04-24	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0460	0.3660	6.44%	-9.86%	39.43%	6.3260	2008-04-24	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1000	0.1190	6.01%	-0.80%	44.03%	2.2200	2008-04-24	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7900	0.0080	1.02%	7.19%	未公布	0.7900	2008-04-23	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0990	0.0010	0.09%	0.36%	10.29%	1.3890	2008-04-24	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0910	0.0010	0.09%	0.36%	9.95%	1.3810	2008-04-24	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-18	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2680	0.0480	3.93%	1.12%	43.10%	3.2390	2008-04-24	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6270	0.1500	6.06%	-1.68%	42.00%	3.4600	2008-04-24	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0000	0.0430	4.49%	-0.89%	35.66%	2.2880	2008-04-24	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8660	0.0520	6.39%	-2.99%	35.70%	3.7390	2008-04-24	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0160	0.0000	0.00%	0.20%	6.78%	1.2650	2008-04-24	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8570	0.0540	6.72%	-3.60%	28.97%	3.4910	2008-04-24	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8530	0.0570	7.16%	-3.40%	10.62%	3.5330	2008-04-24	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4890	0.0020	0.13%	-2.81%	15.60%	1.5140	2008-04-24	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0540	0.0690	7.01%	0.19%	20.43%	1.9390	2008-04-24	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9910	0.0720	7.83%	-3.41%	未公布	1.0410	2008-04-24	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7390	0.0570	8.36%	-2.12%	未公布	1.0580	2008-04-24	开放	开放
20	040001	华安创新	0.8030	0.0410	5.38%	-5.31%	20.66%	3.6810	2008-04-24	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	3.2930	0.2520	8.29%	-2.20%	16.24%	3.6630	2008-04-24	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.9420	0.0480	5.37%	-3.29%	26.95%	3.2220	2008-04-24	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.5228	0.1376	5.77%	-5.52%	26.91%	2.9128	2008-04-24	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.2257	0.0898	7.91%	-0.66%	20.70%	2.5406	2008-04-24	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.8121	0.0485	6.35%	-0.73%	未公布	2.3484	2008-04-24	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7980	0.0400	5.28%	-1.72%	30.69%	3.3000	2008-04-24	开放	开放
30	050002	博时裕富	1.0120	0.0800	8.58%	-1.75%	7.65%	2.9920	2008-04-24	开放	开放
31	050004	博时精选	1.6619	0.1013	6.49%	-0.85%	32.93%	3.0519	2008-04-24	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0700	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1080	2008-04-24	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.1090	0.0240	2.21%	-0.36%	18.06%	2.1700	2008-04-24	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1980	0.0630	5.55%	1.35%	19.80%	2.6500	2008-04-24	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8800	0.0470	5.64%	1.62%	未公布	3.3010	2008-04-24	开放	开放
36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
37	050106	博时稳定债券A	1.0720	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1100	2008-04-24	开放	开放
38	050201	博时价值贰号	0.7850	0.0290	3.84%	-0.51%	37.36%	2.2400	2008-04-24	开放	开放
39	070001	嘉实成长	0.8491	0.0498	6.23%	-0.75%	14.47%	2.9838	2008-04-24	开放	开放
40	070002	嘉实增长	3.9640	0.2150	5.73%	1.43%	23.57%	4.3050	2008-04-24	开放	开放
41	070003	嘉实稳健	1.1270	0.0690	6.52%	-0.62%	34.74%	3.0450	2008-04-24	开放	开放
42	070005	嘉实债券	1.1930	0.0130	1.10%	0.59%	12.19%	1.6030	2008-04-24	开放	开放
43	070006	嘉实服务	3.4460	0.2230	6.92%	1.03%	19.03%	3.5660	2008-04-24	开放	开放
44	070009	嘉实短债	1.0034	0.0002	0.02%	0.23%	4.27%	1.0624	2008-04-24	开放	开放
45	070010	嘉实主题	1.1160	0.0820	7.93%	1.72%	26.99%	2.6240	2008-04-24	开放	开放
46	070011	嘉实策略	1.3380	0.0810	6.44%	0.68%	11.87%	1.3380	2008-04-24	开放	开放
47	070012	嘉实海外	0.7220	0.0140	1.98%	17.78%	未公布	0.7220	2008-04-23	开放	开放
48	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
49	070099	嘉实优质	0.8350	0.0540	6.91%	3.34%	未公布	1.7310	2008-04-24	开放	开放
50	080001	长盛成长	0.9090	0.0590	6.94%	-1.52%	18.97%	2.7530	2008-04-24	开放	开放
51	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	090001	大成价值增长	0.7950	0.0482	6.45%	1.82%	38.16%	3.4550	2008-04-24	开放	开放
53	090002	大成债券	1.0955	0.0000	0.00%	0.33%	8.68%	1.3250	2008-04-24	开放	开放
54	090003	大成蓝筹稳健	0.8276	0.0573	7.44%	-0.66%	44.04%	3.3976	2008-04-24	开放	开放
55	090004	大成精选增值	1.5042	0.0836	5.88%	-2.60%	17.91%	2.9047	2008-04-24	开放	开放
56	090006	大成财富	0.7430	0.0470	6.75%	1.78%	52.16%	2.5650	2008-04-24	开放	开放
57	092002	大成债券C类	1.0826	0.0001	0.01%	0.27%	8.03%	1.3121	2008-04-24	开放	开放
58	100016	富国天源平衡	1.0393	0.0439	4.41%	-0.53%	4.14%	2.2999	2008-04-24	开放	开放
59	100018	富国天利债券	1.2163	0.0039	0.32%	0.26%	15.45%	1.7263	2008-04-24	开放	开放
60	100020	富国天益	0.9331	0.0572	6.53%	1.03%	43.36%	3.9444	2008-04-24	开放	开放
61	100022	富国天瑞	0.8037	0.0613	8.26%	-0.78%	14.83%	3.0771	2008-04-24	开放	开放
62	100026	富国天合稳健	0.8719	0.0550	6.73%	2.19%	40.96%	2.2514	2008-04-24	开放	开放
63	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
64	110001	易基平稳	1.6090	0.0790	5.16%	-2.07%	19.68%	2.8190	2008-04-24	开放	开放
65	110002	易基策略	3.8860	0.2460	6.76%	-3.70%	17.85%	4.6160	2008-04-24	开放	开放
66	110003	易基５０	1.0733	0.0840	8.49%	1.73%	11.24%	2.9233	2008-04-24	开放	开放
67	110005	易基积极	1.2889	0.0722	5.93%	-0.79%	24.55%	4.1399	2008-04-24	开放	开放
68	110007	易方达收益A	1.0148	0.0001	0.01%	0.21%	未公布	1.0514	2008-04-24	开放	开放
69	110008	易方达收益B	1.0161	0.0001	0.01%	0.24%	未公布	1.0527	2008-04-24	开放	开放
70	110009	易基价值	2.3366	0.1405	6.40%	-2.48%	27.07%	2.7166	2008-04-24	开放	开放
71	110010	易基价值成长	1.2841	0.0841	7.01%	0.18%	29.48%	1.3441	2008-04-24	开放	开放
72	110017	易方达增强回报A	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
73	110018	易方达增强回报	1.0020	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0020	2008-04-18	暂停	暂停
74	110029	易方达科讯	0.8417	0.0447	5.61%	0.38%	未公布	4.4630	2008-04-24	暂停	开放
75	112002	易策二号	1.4100	0.0830	6.25%	-3.83%	34.07%	2.9450	2008-04-24	开放	开放
76	121001	国投融华	1.1835	0.0222	1.91%	-2.38%	6.90%	2.1355	2008-04-24	开放	开放
77	121002	国投景气	0.8245	0.0489	6.30%	1.85%	22.46%	2.7935	2008-04-24	开放	开放
78	121003	国投股票	1.0467	0.0680	6.95%	1.27%	12.43%	2.4867	2008-04-24	开放	开放
79	121005	国投瑞银创新	1.2968	0.0851	7.02%	1.64%	28.61%	2.3995	2008-04-24	开放	开放
80	121008	国投瑞银成长优选	0.8691	0.0487	5.94%	1.57%	未公布	1.9054	2008-04-24	开放	开放
81	121009	国投瑞银稳定增利	1.0131	0.0017	0.17%	0.41%	未公布	1.0131	2008-04-24	开放	开放
82	150103	银河银泰	0.8626	0.0504	6.21%	-2.13%	32.27%	3.4026	2008-04-24	开放	开放
83	151001	银河稳健	0.8700	0.0506	6.18%	1.67%	15.43%	3.0015	2008-04-24	开放	开放
84	151002	银河收益	1.5612	0.0082	0.53%	-3.09%	12.56%	1.8612	2008-04-24	开放	开放
85	159901	深证100ETF	3.9690	未公布	未公布	未公布	未公布	4.0890	2008-04-24	开放	开放
86	159902	中小板	2.2740	0.1780	8.49%	-7.86%	10.23%	2.2740	2008-04-24	开放	开放
87	160105	南方积配	1.6303	0.0887	5.75%	-0.93%	32.24%	2.6853	2008-04-24	开放	开放
88	160106	南方高增	2.2440	0.1480	7.06%	-2.03%	30.69%	3.1480	2008-04-24	开放	开放
89	160311	华夏蓝筹核心	1.1760	0.0770	7.01%	-0.25%	24.09%	3.4530	2008-04-24	开放	开放
90	160314	华夏行业精选	0.8530	0.0510	6.36%	0.24%	未公布	3.8970	2008-04-24	暂停	开放
91	160505	博时主题	2.0060	0.1170	6.19%	2.87%	52.25%	3.4670	2008-04-24	开放	开放
92	160602	鹏华普天债券	1.1160	0.0020	0.18%	0.45%	8.77%	1.2450	2008-04-24	开放	开放
93	160603	鹏华收益	0.7830	0.0490	6.68%	-6.79%	39.67%	3.2290	2008-04-24	开放	开放
94	160605	鹏华中国50	1.7330	0.1030	6.32%	-3.40%	19.02%	3.2630	2008-04-24	开放	开放
95	160607	鹏华价值	0.8630	0.0640	8.01%	-0.80%	24.92%	2.6730	2008-04-24	开放	开放
96	160608	鹏华普天债券B	1.0970	0.0020	0.18%	0.27%	7.34%	1.2260	2008-04-24	开放	开放
97	160610	鹏华动力	1.6430	0.1100	7.18%	-8.47%	22.89%	1.6430	2008-04-24	开放	开放
98	160611	鹏华优质治理	1.0940	0.0730	7.15%	-4.79%	-55.79%	1.0940	2008-04-24	开放	开放
99	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
100	160706	嘉实300	0.9560	0.0770	8.76%	-1.85%	16.80%	2.8240	2008-04-24	开放	开放
101	160805	长盛同智	0.9880	0.0688	5.10%	-2.83%	15.42%	2.3292	2008-04-24	开放	开放
102	160910	大成创新成长	0.9270	0.0450	5.10%	-4.73%	未公布	2.1380	2008-04-24	开放	开放
103	161005	富国天惠	1.4203	0.0954	7.20%	1.19%	40.17%	2.9203	2008-04-24	开放	开放
104	161601	新 蓝 筹	0.8067	0.0307	3.96%	-1.03%	25.43%	3.1017	2008-04-24	开放	开放
105	161603	融通债券	1.1400	0.0020	0.18%	-0.50%	1.45%	1.3650	2008-04-24	开放	开放
106	161604	融通深证100	1.4670	0.1180	8.75%	-3.36%	14.73%	2.6370	2008-04-24	开放	开放
107	161605	融通蓝筹	1.4190	0.0670	4.96%	-1.18%	20.56%	2.5490	2008-04-24	开放	开放
108	161606	融通行业	1.0040	0.0610	6.47%	2.66%	44.58%	2.9440	2008-04-24	开放	开放
109	161607	融通巨潮	1.2070	0.0990	8.94%	1.41%	14.14%	2.7210	2008-04-24	开放	开放
110	161609	融通动力先锋	1.7070	0.0960	5.96%	-1.52%	26.23%	2.1070	2008-04-24	开放	开放
111	161610	融通领先成长	1.1450	0.0760	7.11%	7.86%	36.89%	3.0250	2008-04-24	开放	开放
112	161706	招商成长	1.4369	0.0984	7.35%	-2.48%	23.89%	3.3472	2008-04-24	开放	开放
113	161902	万家增强收益	0.9961	0.0061	0.62%	-0.34%	未公布	1.4316	2008-04-24	开放	开放
114	161903	万家公用	0.7763	0.0502	6.91%	-2.97%	4.14%	2.1072	2008-04-24	开放	开放
115	162006	长城久富	1.4495	0.0717	5.20%	-2.74%	26.54%	3.3303	2008-04-24	开放	开放
116	162102	金鹰小盘	1.3398	0.0912	7.30%	-9.55%	-5.30%	1.9598	2008-04-24	开放	开放
117	162201	荷银成长	1.8519	0.1063	6.09%	-2.49%	23.66%	2.9319	2008-04-24	开放	开放
118	162202	荷银周期	1.6450	0.0870	5.58%	1.36%	29.68%	3.1200	2008-04-24	开放	开放
119	162203	荷银稳定	1.3610	0.0800	6.25%	2.72%	14.99%	2.8610	2008-04-24	开放	开放
120	162204	荷银精选	4.3503	0.2844	6.99%	1.45%	30.67%	4.4203	2008-04-24	开放	开放
121	162205	荷银风险预算	1.6272	0.0563	3.58%	2.24%	27.93%	2.1022	2008-04-24	开放	开放
122	162207	荷银效率	0.8110	0.0423	5.50%	-0.64%	14.76%	1.9506	2008-04-24	开放	开放
123	162208	泰达荷银首选	1.5810	0.1128	7.68%	-0.45%	19.65%	1.6310	2008-04-24	开放	开放
124	162209	荷银市值优选	0.7885	0.0541	7.37%	-0.97%	未公布	0.7885	2008-04-24	开放	开放
125	162605	景顺鼎益	1.2690	0.0700	5.84%	0.79%	23.56%	3.2590	2008-04-24	开放	开放
126	162607	景顺资源	0.8820	0.0580	7.04%	0.57%	12.65%	2.8430	2008-04-24	开放	开放
127	162703	广发小盘	2.2793	0.1705	8.09%	-4.34%	15.91%	3.4393	2008-04-24	开放	开放
128	163302	巨田资源	1.5650	0.0935	6.35%	-3.03%	16.34%	2.8000	2008-04-24	开放	开放
129	163402	兴业趋势	1.1447	0.0555	5.10%	1.90%	34.32%	5.1910	2008-04-24	开放	开放
130	163503	天治核心成长	0.6618	0.0476	7.75%	-3.15%	-1.67%	2.3013	2008-04-24	开放	开放
131	163801	中银中国	1.7636	0.0977	5.86%	1.82%	26.04%	2.9336	2008-04-24	开放	开放
132	163803	中银增长	0.9609	0.0596	6.61%	-4.91%	29.59%	2.8739	2008-04-24	开放	开放
133	163804	中银收益	0.8860	0.0528	6.34%	0.48%	18.40%	2.0660	2008-04-24	开放	开放
134	163805	中银策略	0.9854	-0.0139	-1.39%	未公布	未公布	0.9854	2008-04-18	暂停	暂停
135	166001	中欧趋势	1.2597	0.0884	7.55%	1.70%	24.68%	1.4597	2008-04-24	开放	开放
136	180001	银华优势企业	1.1051	0.0592	5.66%	0.12%	16.50%	2.7251	2008-04-24	开放	开放
137	180002	银华保本增值	1.1548	0.0126	1.10%	-0.77%	13.99%	1.1548	2008-04-24	开放	开放
138	180003	银华道琼斯88	1.0127	0.0701	7.44%	0.58%	19.75%	2.8127	2008-04-24	开放	开放
139	180010	银华优质增长	1.8114	0.1172	6.92%	1.02%	41.13%	3.0114	2008-04-24	开放	开放
140	180012	银华富裕	0.9667	0.0630	6.97%	0.19%	16.03%	1.9017	2008-04-24	开放	开放
141	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
142	200001	长城久恒平衡	1.5010	0.0660	4.60%	2.95%	22.23%	2.6110	2008-04-24	开放	开放
143	200002	长城久泰	1.4105	0.1099	8.45%	-1.56%	29.59%	4.2705	2008-04-24	开放	开放
144	200006	长城股票	0.8935	0.0573	6.85%	4.61%	37.06%	2.3335	2008-04-24	开放	开放
145	200007	长城安心回报	0.7943	0.0493	6.62%	0.06%	21.39%	2.0982	2008-04-24	开放	开放
146	200008	长城品牌优选	0.9637	0.0651	7.24%	4.88%	未公布	0.9637	2008-04-24	开放	开放
147	202001	南方稳健成长	1.3587	0.0548	4.20%	0.67%	15.74%	3.1037	2008-04-24	开放	开放
148	202002	南稳贰号	1.1295	0.0447	4.12%	0.12%	10.30%	2.4005	2008-04-24	开放	开放
149	202003	南方绩优成长	2.3417	0.1631	7.49%	-2.46%	35.75%	2.3417	2008-04-24	开放	开放
150	202005	南方成份精选	1.1288	0.0631	5.92%	0.23%	未公布	1.1288	2008-04-24	开放	开放
151	202007	南方隆元	0.8240	0.0440	5.64%	-1.79%	未公布	0.8240	2008-04-24	开放	开放
152	202101	南方宝元债券	1.1788	0.0192	1.66%	1.52%	13.60%	2.3488	2008-04-24	开放	开放
153	202102	南方多利	1.0816	0.0041	0.38%	0.34%	未公布	1.1097	2008-04-24	开放	开放
154	202202	南方避险	2.3232	0.0607	2.68%	-0.26%	19.57%	2.8172	2008-04-24	暂停	开放
155	202801	南方全球	0.8350	0.0030	0.36%	5.70%	未公布	0.8350	2008-04-23	开放	开放
156	206001	鹏华行业成长	0.8835	0.0455	5.43%	-2.36%	19.87%	3.3529	2008-04-24	开放	开放
157	210001	金鹰优选	0.8064	0.0476	6.27%	-3.99%	22.90%	2.4730	2008-04-24	开放	开放
158	213001	宝盈鸿利	0.8163	0.0323	4.12%	-5.13%	10.91%	2.7545	2008-04-24	开放	开放
159	213002	宝盈区域增长	0.8260	0.0490	6.31%	-3.39%	17.01%	2.6287	2008-04-24	开放	开放
160	213003	宝盈策略	1.2548	0.0661	5.56%	-2.22%	23.52%	1.4548	2008-04-24	开放	开放
161	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
162	213008	宝盈资源优选	1.1205	未公布	未公布	未公布	未公布	1.1205	2008-04-18	暂停	暂停
163	217001	招商安泰股票	0.8567	0.0494	6.12%	-2.45%	16.80%	3.4707	2008-04-24	开放	开放
164	217002	招商安泰平衡	1.8922	0.0611	3.34%	-1.57%	15.49%	2.5072	2008-04-24	开放	开放
165	217003	招商债券	1.1351	0.0013	0.11%	0.27%	3.53%	1.3716	2008-04-24	开放	开放
166	217005	招商先锋	0.8140	0.0496	6.49%	-1.89%	32.21%	2.7640	2008-04-24	开放	开放
167	217008	招商安本增利	1.1056	0.0099	0.90%	0.83%	7.49%	1.2056	2008-04-24	开放	开放
168	217009	招商价值	1.3019	0.0810	6.63%	-2.33%	21.08%	1.3019	2008-04-24	开放	开放
169	217203	招商安泰债券B	1.1256	0.0012	0.11%	0.20%	3.10%	1.3621	2008-04-24	开放	开放
170	233001	巨田基础行业	0.9117	0.0437	5.03%	-8.88%	14.49%	2.4567	2008-04-24	开放	开放
171	240001	宝康消费	1.3851	0.0860	6.62%	2.64%	40.67%	3.1928	2008-04-24	开放	开放
172	240002	宝康配置	1.6290	0.0832	5.38%	1.94%	19.31%	3.2190	2008-04-24	开放	开放
173	240003	宝康债券	1.1523	0.0030	0.26%	0.31%	17.74%	1.5523	2008-04-24	开放	开放
174	240004	华宝动力	0.9263	0.0515	5.89%	1.27%	53.31%	3.4363	2008-04-24	开放	开放
175	240005	华宝策略	0.6637	0.0328	5.20%	-1.30%	56.02%	4.1479	2008-04-24	开放	开放
176	240008	华宝收益	3.2510	0.2172	7.16%	1.64%	39.07%	3.2510	2008-04-24	开放	开放
177	240009	华宝先进	2.4477	0.1491	6.49%	1.47%	33.12%	2.4477	2008-04-24	开放	开放
178	240010	华宝行业精选	1.0482	0.0675	6.88%	0.03%	未公布	1.0482	2008-04-24	开放	开放
179	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
180	253010	德盛安心	0.9210	0.0150	1.66%	-4.56%	14.78%	1.9650	2008-04-24	开放	开放
181	255010	德盛稳健	1.8750	0.1080	6.11%	-3.85%	1.02%	2.4950	2008-04-24	开放	开放
182	257010	德盛小盘	0.8840	0.0530	6.38%	-3.70%	22.13%	3.0140	2008-04-24	开放	开放
183	257020	德盛精选	1.0110	0.0830	8.94%	-6.65%	9.17%	2.8590	2008-04-24	开放	开放
184	257030	德盛优势	1.2110	0.0820	7.26%	-1.06%	7.55%	1.3110	2008-04-24	开放	开放
185	260101	景顺长城优选	1.3520	0.0858	6.78%	1.00%	18.86%	3.1627	2008-04-24	开放	开放
186	260103	景顺长城动力	0.8418	0.0415	5.19%	2.33%	40.45%	3.1318	2008-04-24	开放	开放
187	260104	景顺内需增长	3.5650	0.2530	7.64%	0.34%	13.83%	4.2550	2008-04-24	开放	开放
188	260108	景顺成长	1.1500	0.0640	5.89%	1.05%	14.09%	2.5000	2008-04-24	开放	开放
189	260109	景顺内需贰号	2.2430	0.1450	6.91%	-0.22%	19.82%	2.2430	2008-04-24	开放	开放
190	260110	景顺长城精选	1.0250	0.0670	6.99%	2.91%	未公布	1.0250	2008-04-24	暂停	开放
191	270001	广发聚富	1.3236	0.0793	6.37%	-1.34%	32.85%	3.6336	2008-04-24	开放	开放
192	270002	广发稳健	1.8399	0.1099	6.35%	1.14%	31.40%	3.1599	2008-04-24	开放	开放
193	270005	广发聚丰	0.7786	0.0552	7.63%	-1.85%	34.37%	4.3511	2008-04-24	暂停	开放
194	270006	广发优选	2.2980	0.1467	6.82%	-1.91%	30.18%	2.6280	2008-04-24	开放	开放
195	270007	广发大盘成长	0.9279	0.0589	6.78%	-1.35%	未公布	0.9279	2008-04-24	暂停	开放
196	270009	广发增强债券	1.0010	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-18	暂停	暂停
197	288001	中信经典	1.8966	0.0989	5.50%	-0.12%	13.46%	2.8966	2008-04-24	开放	开放
198	288002	中信红利	2.1550	0.1147	5.62%	1.28%	30.48%	3.5550	2008-04-24	暂停	开放
199	288102	中信双利	1.0360	0.0054	0.52%	-0.12%	9.63%	1.2290	2008-04-24	暂停	开放
200	290002	泰信先行	0.7626	0.0518	7.29%	-1.03%	18.55%	2.7344	2008-04-24	开放	开放
201	290003	泰信双息双利	1.0339	0.0042	0.41%	0.59%	未公布	1.0582	2008-04-24	暂停	开放
202	290004	泰信优质	1.1807	0.0712	6.42%	-7.08%	7.44%	1.6807	2008-04-24	开放	开放
203	310308	盛利精选	0.9734	0.0476	5.14%	-0.56%	21.83%	2.5454	2008-04-24	开放	开放
204	310318	盛利配置	1.0039	0.0120	1.21%	-0.79%	18.16%	1.7399	2008-04-24	开放	开放
205	310328	新动力	0.9640	0.0671	7.48%	-0.96%	12.47%	2.9671	2008-04-24	开放	开放
206	310358	新经济	0.8097	0.0574	7.63%	-1.33%	35.98%	2.1416	2008-04-24	开放	开放
207	320001	诺安平衡	0.7654	0.0437	6.06%	-1.38%	23.79%	3.0254	2008-04-24	开放	开放
208	320003	诺安股票	1.0769	0.0735	7.33%	2.92%	26.90%	2.9604	2008-04-24	开放	开放
209	320004	诺安债券	1.0472	0.0052	0.50%	0.13%	未公布	1.0868	2008-04-24	开放	开放
210	320005	诺安价值	0.9208	0.0682	8.00%	1.67%	15.90%	1.8658	2008-04-24	开放	开放
211	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	340001	兴业转基	1.1167	0.0341	3.15%	-0.77%	23.20%	2.5827	2008-04-24	暂停	开放
213	340006	兴业全球视野	3.1426	0.1994	6.77%	3.41%	38.24%	3.1426	2008-04-24	开放	开放
214	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	350001	天治财富	0.8087	0.0353	4.56%	-2.41%	10.91%	2.3540	2008-04-24	开放	开放
216	350002	天治品质	0.8944	0.0587	7.02%	-2.97%	41.51%	3.4044	2008-04-24	开放	开放
217	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
218	360001	量化核心	1.1318	0.0911	8.75%	3.54%	26.76%	3.0755	2008-04-24	暂停	开放
219	360005	光大红利	3.2333	0.1891	6.21%	-1.94%	32.80%	3.3733	2008-04-24	开放	开放
220	360006	光大增长	1.2920	0.0906	7.54%	-0.34%	29.61%	2.5720	2008-04-24	开放	开放
221	360007	光大优势配置	0.8159	0.0567	7.47%	0.43%	未公布	0.8159	2008-04-24	开放	开放
222	373010	上投双息	0.9645	0.0503	5.50%	-4.55%	36.74%	2.3937	2008-04-24	开放	开放
223	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
224	375010	上投优势	2.8630	0.2065	7.77%	-5.74%	34.86%	5.4130	2008-04-24	暂停	开放
225	377010	上投α	5.3247	0.3796	7.68%	-0.40%	39.87%	5.3647	2008-04-24	暂停	开放
226	377016	上投亚太优势	0.7330	0.0100	1.38%	8.75%	未公布	0.7330	2008-04-23	开放	开放
227	377020	上投内需动力	1.1216	0.0781	7.48%	-0.69%	21.75%	1.2216	2008-04-24	开放	开放
228	378010	上投先锋	2.5725	0.1881	7.89%	1.20%	34.83%	2.5725	2008-04-24	开放	开放
229	395001	中海收益	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-18	开放	开放
230	398001	中海成长	0.7309	0.0391	5.65%	-3.83%	10.60%	2.7093	2008-04-24	暂停	开放
231	398011	中海分红	0.8102	0.0524	6.91%	-2.91%	8.87%	2.2102	2008-04-24	开放	开放
232	398021	中海能源	1.2180	0.0783	6.87%	-2.57%	14.25%	1.2980	2008-04-24	开放	开放
233	400001	东方龙	0.7769	0.0553	7.66%	-7.88%	19.31%	2.5384	2008-04-24	开放	开放
234	400003	东方精选	0.8869	0.0616	7.46%	-7.16%	15.21%	2.9956	2008-04-24	开放	开放
235	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
236	410001	华富优选	0.9921	0.0744	8.11%	-0.50%	11.29%	2.5581	2008-04-24	开放	开放
237	410003	华富成长	0.8852	0.0638	7.77%	0.03%	13.47%	1.1752	2008-04-24	开放	开放
238	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	420001	天弘精选	0.7086	0.0500	7.59%	-1.19%	10.79%	1.9942	2008-04-24	开放	开放
241	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	450001	国富收益	1.0662	0.0440	4.30%	-3.54%	16.74%	2.1464	2008-04-24	开放	开放
244	450002	国富弹性	1.9130	0.1382	7.79%	1.17%	41.61%	2.6230	2008-04-24	开放	开放
245	450003	国富潜力	1.3885	0.0924	7.13%	0.22%	24.22%	1.3885	2008-04-24	开放	开放
246	460001	友邦盛世	0.8083	0.0600	8.02%	2.58%	24.44%	2.9369	2008-04-24	开放	开放
247	460002	友邦积极成长	1.0573	0.0807	8.26%	0.44%	未公布	1.0573	2008-04-24	开放	开放
248	460003	友邦增利B	1.0162	0.0020	0.20%	0.30%	未公布	1.0492	2008-04-24	开放	开放
249	481001	工银价值	0.8845	0.0522	6.27%	-1.85%	23.59%	3.6112	2008-04-24	暂停	开放
250	481004	工银成长	1.5906	0.0868	5.77%	-0.26%	15.87%	1.5906	2008-04-24	开放	开放
251	483003	工银平衡	0.9211	0.0588	6.82%	0.26%	22.88%	2.0952	2008-04-24	开放	开放
252	485005	工银强债B	1.0888	0.0052	0.48%	0.68%	未公布	1.1088	2008-04-24	开放	开放
253	485007	工银瑞信添利B	1.0010	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0010	2008-04-24	开放	暂停
254	485105	工银强债A	1.0931	0.0052	0.48%	0.72%	未公布	1.1131	2008-04-24	开放	开放
255	485107	工银瑞信添利A	1.0011	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0011	2008-04-24	开放	暂停
256	486001	工银瑞信全球配置	1.0200	0.0100	0.99%	9.68%	未公布	1.0200	2008-04-23	开放	暂停
257	510050	上证50ETF	2.9740	未公布	未公布	未公布	未公布	3.5930	2008-04-24	开放	开放
258	510080	长盛债券	1.2360	0.0180	1.48%	-0.24%	15.86%	1.8260	2008-04-24	开放	开放
259	510081	长盛精选	1.1127	0.0899	8.79%	-5.58%	1.78%	2.8127	2008-04-24	开放	开放
260	510180	180ETF	8.3820	0.6890	8.96%	-1.25%	10.38%	8.4270	2008-04-24	开放	开放
261	510880	红利ETF	3.0810	未公布	未公布	未公布	未公布	3.0810	2008-04-24	开放	开放
262	519001	银华优选股票	1.2256	0.0755	6.56%	0.39%	27.06%	4.1819	2008-04-24	暂停	开放
263	519003	海富收益	0.8310	0.0500	6.40%	-5.68%	17.83%	2.4460	2008-04-24	开放	开放
264	519005	海富股票	0.7540	0.0500	7.10%	-4.80%	18.64%	2.7030	2008-04-24	开放	开放
265	519007	海富回报	0.7820	0.0480	6.54%	-4.98%	20.52%	2.2780	2008-04-24	开放	开放
266	519008	添富优势	3.9543	0.2240	6.00%	-2.19%	32.18%	4.3843	2008-04-24	开放	开放
267	519011	海富精选	0.8532	0.0500	6.23%	-2.05%	12.66%	3.7121	2008-04-24	开放	开放
268	519013	海富优势	1.3480	0.0900	7.15%	-1.68%	22.95%	2.0040	2008-04-24	开放	开放
269	519015	海富通精选2号	1.1360	0.0630	5.87%	-1.73%	9.55%	1.1360	2008-04-24	开放	开放
270	519017	大成成长	1.0460	0.0630	6.41%	-0.21%	16.04%	2.0980	2008-04-24	开放	开放
271	519018	汇添均衡	0.8704	0.0491	5.98%	0.10%	27.71%	2.4609	2008-04-24	开放	开放
272	519019	大成景阳	0.7480	0.0480	6.86%	-0.80%	未公布	3.7270	2008-04-24	开放	开放
273	519021	金鼎价值精选	1.1090	0.0710	6.84%	-1.16%	10.90%	1.7540	2008-04-24	开放	开放
274	519029	华夏稳增	1.6920	0.0960	6.02%	-7.89%	29.16%	2.3970	2008-04-24	开放	开放
275	519035	富国天博	0.8872	0.0588	7.10%	1.92%	27.17%	3.0647	2008-04-24	开放	开放
276	519039	长盛同德	0.8108	0.0601	8.01%	-2.17%	未公布	2.3234	2008-04-24	开放	开放
277	519068	添富焦点	1.2257	0.0674	5.82%	-1.76%	25.37%	1.3757	2008-04-24	开放	开放
278	519078	汇添富增强收益	1.0030	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0030	2008-04-24	开放	开放
279	519087	新世纪优选	0.7353	0.0446	6.46%	-1.30%	4.08%	2.3738	2008-04-24	开放	开放
280	519100	长盛100	1.1395	0.0841	7.97%	0.76%	16.21%	1.7095	2008-04-24	开放	开放
281	519110	浦银价值	0.9960	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9960	2008-04-18	暂停	暂停
282	519180	万家180	0.8597	0.0691	8.74%	-0.36%	42.04%	3.1997	2008-04-24	暂停	开放
283	519181	万家和谐增长	0.7552	0.0491	6.95%	-5.08%	-3.39%	1.5949	2008-04-24	开放	开放
284	519300	大成300	1.2480