序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3790	0.0010	0.07%	-4.10%	35.37%	3.0600	2008-04-25	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.1060	0.0600	0.99%	-10.18%	41.08%	6.3860	2008-04-25	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0900	-0.0100	-0.48%	-2.70%	44.24%	2.2100	2008-04-25	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0110	1.39%	8.68%	未公布	0.8010	2008-04-24	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0010	0.09%	0.36%	10.49%	1.3900	2008-04-25	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0010	0.09%	0.36%	10.15%	1.3820	2008-04-25	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0060	0.0030	0.30%	0.50%	未公布	1.0060	2008-04-25	暂停	暂停
8	001013	华夏希望债券C级	1.0060	0.0030	0.30%	0.50%	未公布	1.0060	2008-04-25	暂停	暂停
9	002001	华夏回报	1.2240	-0.0026	-0.21%	-0.05%	43.21%	3.2360	2008-04-25	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6240	-0.0030	-0.11%	-2.53%	42.07%	3.4570	2008-04-25	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9960	-0.0040	-0.40%	-2.35%	35.67%	2.2840	2008-04-25	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8650	-0.0010	-0.12%	-3.35%	35.84%	3.7380	2008-04-25	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0170	0.0010	0.10%	0.29%	6.88%	1.2660	2008-04-25	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8550	-0.0020	-0.23%	-4.47%	28.42%	3.4850	2008-04-25	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8590	0.0060	0.70%	-3.48%	11.84%	3.5570	2008-04-25	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4890	0.0000	0.00%	-3.12%	15.69%	1.5140	2008-04-25	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0590	0.0050	0.47%	-0.09%	20.85%	1.9440	2008-04-25	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9990	0.0080	0.81%	-3.20%	未公布	1.0490	2008-04-25	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7440	0.0050	0.68%	-2.49%	未公布	1.0650	2008-04-25	开放	开放
20	040001	华安创新	0.8020	-0.0010	-0.12%	-6.74%	21.31%	3.6765	2008-04-25	暂停	开放
21	040002	华安Ａ股	3.3120	0.0190	0.58%	-2.73%	16.64%	3.6820	2008-04-25	开放	开放
22	040004	华安宝利	0.9400	-0.0020	-0.21%	-4.37%	27.06%	3.2200	2008-04-25	开放	开放
23	040005	华安宏利	2.5177	-0.0051	-0.20%	-6.29%	28.23%	2.9077	2008-04-25	开放	开放
24	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
25	040007	华安成长	1.2335	0.0078	0.64%	-1.67%	21.52%	2.5484	2008-04-25	开放	开放
26	040008	华安策略优选	0.8111	-0.0010	-0.12%	-1.79%	未公布	2.3474	2008-04-25	开放	开放
27	040009	华安收益A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
28	040010	华安收益B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
29	050001	博时增长	0.7990	0.0010	0.13%	-2.56%	31.20%	3.3010	2008-04-25	开放	开放
30	050002	博时裕富	1.0190	0.0070	0.69%	-2.21%	7.62%	2.9990	2008-04-25	开放	开放
31	050004	博时精选	1.6607	-0.0012	-0.07%	-1.59%	32.56%	3.0507	2008-04-25	开放	开放
32	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0010	0.09%	0.09%	未公布	1.1090	2008-04-25	开放	开放
33	050007	博时平衡配置	1.1070	-0.0020	-0.18%	-0.90%	17.89%	2.1680	2008-04-25	开放	开放
34	050008	博时第三产业	1.1930	-0.0050	-0.42%	0.00%	18.82%	2.6390	2008-04-25	开放	开放
35	050009	博时新兴成长	0.8800	0.0000	0.00%	0.69%	未公布	3.3010	2008-04-25	开放	开放
36	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
37	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0010	0.09%	0.19%	未公布	1.1110	2008-04-25	开放	开放
38	050201	博时价值贰号	0.7850	0.0000	0.00%	-0.51%	37.25%	2.2400	2008-04-25	开放	开放
39	070001	嘉实成长	0.8457	-0.0034	-0.40%	-1.85%	13.74%	2.9780	2008-04-25	开放	开放
40	070002	嘉实增长	3.9280	-0.0360	-0.91%	0.26%	23.68%	4.2690	2008-04-25	开放	开放
41	070003	嘉实稳健	1.1320	0.0050	0.44%	-1.91%	35.69%	3.0550	2008-04-25	开放	开放
42	070005	嘉实债券	1.2050	0.0120	1.01%	1.69%	13.37%	1.6150	2008-04-25	开放	开放
43	070006	嘉实服务	3.4160	-0.0300	-0.87%	-1.19%	17.71%	3.5360	2008-04-25	开放	开放
44	070009	嘉实短债	1.0034	0.0000	0.00%	0.22%	4.26%	1.0624	2008-04-25	开放	开放
45	070010	嘉实主题	1.1000	-0.0160	-1.43%	-0.98%	25.42%	2.6080	2008-04-25	开放	开放
46	070011	嘉实策略	1.3270	-0.0110	-0.82%	-0.90%	11.05%	1.3270	2008-04-25	开放	开放
47	070012	嘉实海外	0.7410	0.0190	2.63%	20.88%	未公布	0.7410	2008-04-24	开放	开放
48	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
49	070099	嘉实优质	0.8300	-0.0050	-0.60%	1.22%	未公布	1.7260	2008-04-25	开放	开放
50	080001	长盛成长	0.9040	-0.0050	-0.55%	-2.90%	18.68%	2.7480	2008-04-25	开放	开放
51	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
52	090001	大成价值增长	0.7956	0.0006	0.08%	0.59%	38.30%	3.4556	2008-04-25	开放	开放
53	090002	大成债券	1.0965	0.0010	0.09%	0.38%	8.79%	1.3260	2008-04-25	开放	开放
54	090003	大成蓝筹稳健	0.8226	-0.0050	-0.60%	-2.86%	43.63%	3.3926	2008-04-25	开放	开放
55	090004	大成精选增值	1.5155	0.0113	0.75%	-1.70%	19.23%	2.9160	2008-04-25	开放	开放
56	090006	大成财富	0.7480	0.0050	0.67%	1.49%	50.69%	2.5700	2008-04-25	开放	开放
57	092002	大成债券C类	1.0835	0.0009	0.08%	0.32%	8.13%	1.3130	2008-04-25	开放	开放
58	100016	富国天源平衡	1.0434	0.0042	0.40%	-0.76%	4.60%	2.3040	2008-04-25	开放	开放
59	100018	富国天利债券	1.2253	0.0090	0.74%	0.94%	16.42%	1.7353	2008-04-25	开放	开放
60	100020	富国天益	0.9277	-0.0054	-0.58%	-0.35%	43.71%	3.9390	2008-04-25	开放	开放
61	100022	富国天瑞	0.8079	0.0042	0.52%	-0.92%	16.11%	3.0871	2008-04-25	开放	开放
62	100026	富国天合稳健	0.8652	-0.0067	-0.77%	0.38%	40.89%	2.2447	2008-04-25	开放	开放
63	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
64	110001	易基平稳	1.6070	-0.0020	-0.12%	-2.78%	20.21%	2.8170	2008-04-25	开放	开放
65	110002	易基策略	3.8660	-0.0200	-0.51%	-5.61%	18.70%	4.5960	2008-04-25	开放	开放
66	110003	易基５０	1.0709	-0.0024	-0.22%	0.68%	10.53%	2.9209	2008-04-25	开放	开放
67	110005	易基积极	1.2810	-0.0079	-0.61%	-2.73%	24.37%	4.1200	2008-04-25	开放	开放
68	110007	易方达收益A	1.0155	0.0007	0.07%	0.28%	未公布	1.0521	2008-04-25	开放	开放
69	110008	易方达收益B	1.0167	0.0006	0.06%	0.28%	未公布	1.0533	2008-04-25	开放	开放
70	110009	易基价值	2.3430	0.0064	0.27%	-3.71%	28.59%	2.7230	2008-04-25	开放	开放
71	110010	易基价值成长	1.2818	-0.0023	-0.18%	-1.22%	29.26%	1.3418	2008-04-25	开放	开放
72	110017	易方达增强回报A	1.0050	0.0030	0.30%	0.40%	未公布	1.0050	2008-04-25	暂停	暂停
73	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0030	0.30%	0.50%	未公布	1.0050	2008-04-25	暂停	暂停
74	110029	易方达科讯	0.8394	-0.0023	-0.27%	-0.57%	未公布	4.4565	2008-04-25	暂停	开放
75	112002	易策二号	1.4070	-0.0030	-0.21%	-5.50%	36.77%	2.9420	2008-04-25	开放	开放
76	121001	国投融华	1.1810	-0.0025	-0.21%	-3.24%	6.68%	2.1330	2008-04-25	开放	开放
77	121002	国投景气	0.8277	0.0032	0.39%	0.83%	22.91%	2.7967	2008-04-25	开放	开放
78	121003	国投股票	1.0424	-0.0043	-0.41%	-0.26%	12.48%	2.4824	2008-04-25	开放	开放
79	121005	国投瑞银创新	1.2889	-0.0079	-0.61%	0.14%	28.14%	2.3864	2008-04-25	开放	开放
80	121008	国投瑞银成长优选	0.8641	-0.0050	-0.58%	0.28%	未公布	1.8944	2008-04-25	开放	开放
81	121009	国投瑞银稳定增利	1.0140	0.0009	0.09%	0.46%	未公布	1.0140	2008-04-25	开放	开放
82	150103	银河银泰	0.8594	-0.0032	-0.37%	-3.72%	32.46%	3.3994	2008-04-25	开放	开放
83	151001	银河稳健	0.8696	-0.0004	-0.05%	-0.13%	15.77%	3.0010	2008-04-25	开放	开放
84	151002	银河收益	1.5734	0.0122	0.78%	-2.27%	13.28%	1.8734	2008-04-25	开放	开放
85	159901	深证100ETF	4.0280	0.0590	1.49%	-4.23%	22.98%	4.1480	2008-04-25	开放	开放
86	159902	中小板	2.2580	-0.0160	-0.70%	-8.88%	10.31%	2.2580	2008-04-25	开放	开放
87	160105	南方积配	1.3167	未公布	未公布	未公布	未公布	2.6807	2008-04-25	开放	开放
88	160106	南方高增	2.2490	0.0050	0.22%	-3.24%	30.92%	3.1530	2008-04-25	开放	开放
89	160311	华夏蓝筹核心	1.1700	-0.0060	-0.51%	-2.01%	23.45%	3.4390	2008-04-25	开放	开放
90	160314	华夏行业精选	0.8480	-0.0050	-0.59%	-0.93%	未公布	3.8790	2008-04-25	暂停	开放
91	160505	博时主题	1.9990	-0.0070	-0.35%	1.11%	51.36%	3.4600	2008-04-25	开放	开放
92	160602	鹏华普天债券	1.1180	0.0020	0.18%	0.63%	8.97%	1.2470	2008-04-25	开放	开放
93	160603	鹏华收益	0.7860	0.0030	0.38%	-7.64%	40.60%	3.2320	2008-04-25	开放	开放
94	160605	鹏华中国50	1.7380	0.0050	0.29%	-4.19%	18.96%	3.2680	2008-04-25	开放	开放
95	160607	鹏华价值	0.8620	-0.0010	-0.12%	-2.27%	25.77%	2.6700	2008-04-25	开放	开放
96	160608	鹏华普天债券B	1.0990	0.0020	0.18%	0.46%	7.53%	1.2280	2008-04-25	开放	开放
97	160610	鹏华动力	1.6430	0.0000	0.00%	-9.33%	23.07%	1.6430	2008-04-25	开放	开放
98	160611	鹏华优质治理	1.0890	-0.0050	-0.46%	-6.04%	-55.99%	1.0890	2008-04-25	开放	开放
99	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
100	160706	嘉实300	0.9630	0.0070	0.73%	-2.33%	17.23%	2.8310	2008-04-25	开放	开放
101	160805	长盛同智	0.9850	-0.0030	-0.30%	-4.18%	15.51%	2.3262	2008-04-25	开放	开放
102	160910	大成创新成长	0.9240	-0.0030	-0.32%	-5.81%	未公布	2.1350	2008-04-25	开放	开放
103	161005	富国天惠	1.4029	-0.0174	-1.23%	-0.86%	38.98%	2.9029	2008-04-25	开放	开放
104	161601	新 蓝 筹	0.8015	-0.0052	-0.64%	-2.81%	24.84%	3.0965	2008-04-25	开放	开放
105	161603	融通债券	1.1400	0.0000	0.00%	-0.58%	1.45%	1.3650	2008-04-25	开放	开放
106	161604	融通深证100	1.4850	0.0180	1.23%	-3.95%	17.49%	2.6550	2008-04-25	开放	开放
107	161605	融通蓝筹	1.4000	-0.0190	-1.34%	-3.65%	18.64%	2.5300	2008-04-25	开放	开放
108	161606	融通行业	0.9980	-0.0060	-0.60%	-0.10%	43.97%	2.9380	2008-04-25	开放	开放
109	161607	融通巨潮	1.2100	0.0030	0.25%	0.70%	13.80%	2.7240	2008-04-25	开放	开放
110	161609	融通动力先锋	1.6860	-0.0210	-1.23%	-3.87%	24.75%	2.0860	2008-04-25	开放	开放
111	161610	融通领先成长	1.1280	-0.0170	-1.48%	0.09%	28.36%	2.9820	2008-04-25	开放	开放
112	161706	招商成长	1.4254	-0.0115	-0.80%	-4.39%	22.54%	3.3357	2008-04-25	开放	开放
113	161902	万家增强收益	0.9975	0.0014	0.14%	-0.36%	未公布	1.4331	2008-04-25	开放	开放
114	161903	万家公用	0.7815	0.0052	0.67%	-3.99%	4.54%	2.1165	2008-04-25	开放	开放
115	162006	长城久富	1.4352	-0.0143	-0.99%	-4.06%	25.76%	3.3160	2008-04-25	开放	开放
116	162102	金鹰小盘	1.3377	-0.0021	-0.16%	-10.22%	-5.28%	1.9577	2008-04-25	开放	开放
117	162201	荷银成长	1.8584	0.0065	0.35%	-3.02%	25.42%	2.9384	2008-04-25	开放	开放
118	162202	荷银周期	1.6448	-0.0002	-0.01%	-0.25%	30.15%	3.1198	2008-04-25	开放	开放
119	162203	荷银稳定	1.3554	-0.0056	-0.41%	0.98%	14.06%	2.8554	2008-04-25	开放	开放
120	162204	荷银精选	4.2260	-0.0243	-0.56%	-0.50%	30.56%	4.3960	2008-04-25	开放	开放
121	162205	荷银风险预算	1.3548	0.0026	0.16%	1.88%	28.29%	2.1048	2008-04-25	开放	开放
122	162207	荷银效率	0.8071	-0.0039	-0.48%	-2.03%	14.70%	1.9412	2008-04-25	开放	开放
123	162208	泰达荷银首选	1.5695	-0.0115	-0.73%	-2.65%	20.13%	1.6195	2008-04-25	开放	开放
124	162209	荷银市值优选	0.7855	-0.0030	-0.38%	-2.72%	未公布	0.7855	2008-04-25	开放	开放
125	162605	景顺鼎益	1.2560	-0.0130	-1.02%	-1.18%	22.36%	3.2460	2008-04-25	开放	开放
126	162607	景顺资源	0.8790	-0.0030	-0.34%	-0.79%	12.02%	2.8400	2008-04-25	开放	开放
127	162703	广发小盘	2.1574	0.0281	1.23%	-4.40%	18.29%	3.4674	2008-04-25	开放	开放
128	163302	巨田资源	1.5745	0.0095	0.61%	-3.65%	17.02%	2.8095	2008-04-25	开放	开放
129	163402	兴业趋势	1.1481	0.0034	0.30%	1.55%	35.19%	5.2046	2008-04-25	开放	开放
130	163503	天治核心成长	0.6556	-0.0062	-0.94%	-5.21%	-2.45%	2.2892	2008-04-25	开放	开放
131	163801	中银中国	1.7668	0.0032	0.18%	1.09%	26.18%	2.9368	2008-04-25	开放	开放
132	163803	中银增长	0.9643	0.0034	0.35%	-5.14%	31.10%	2.8825	2008-04-25	开放	开放
133	163804	中银收益	0.8869	0.0009	0.10%	-0.21%	18.69%	2.0669	2008-04-25	开放	开放
134	163805	中银策略	1.0061	0.0207	2.10%	未公布	未公布	1.0061	2008-04-25	暂停	暂停
135	166001	中欧趋势	1.2634	0.0037	0.29%	0.47%	25.27%	1.4634	2008-04-25	开放	开放
136	180001	银华优势企业	1.0939	-0.0112	-1.01%	-1.45%	16.06%	2.7139	2008-04-25	开放	开放
137	180002	银华保本增值	1.1546	-0.0003	-0.03%	-0.98%	14.03%	1.1546	2008-04-25	开放	开放
138	180003	银华道琼斯88	1.0065	-0.0062	-0.61%	-0.88%	19.31%	2.8065	2008-04-25	开放	开放
139	180010	银华优质增长	1.7877	-0.0237	-1.31%	-1.77%	40.23%	2.9877	2008-04-25	开放	开放
140	180012	银华富裕	0.9571	-0.0096	-0.99%	-1.96%	15.98%	1.8921	2008-04-25	开放	开放
141	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
142	200001	长城久恒平衡	1.4770	-0.0240	-1.60%	0.07%	20.57%	2.5870	2008-04-25	开放	开放
143	200002	长城久泰	1.4181	0.0076	0.54%	-2.05%	29.86%	4.2781	2008-04-25	开放	开放
144	200006	长城股票	0.8886	-0.0049	-0.55%	2.97%	35.69%	2.3286	2008-04-25	开放	开放
145	200007	长城安心回报	0.7906	-0.0037	-0.47%	-1.59%	19.80%	2.0898	2008-04-25	开放	开放
146	200008	长城品牌优选	0.9582	-0.0055	-0.57%	2.94%	未公布	0.9582	2008-04-25	开放	开放
147	202001	南方稳健成长	1.3052	-0.0035	-0.26%	0.17%	15.59%	3.1002	2008-04-25	开放	开放
148	202002	南稳贰号	1.1217	-0.0078	-0.69%	-0.85%	9.65%	2.3839	2008-04-25	开放	开放
149	202003	南方绩优成长	2.3668	0.0251	1.07%	-3.28%	37.21%	2.3668	2008-04-25	开放	开放
150	202005	南方成份精选	1.1183	-0.0105	-0.93%	-1.93%	未公布	1.1183	2008-04-25	开放	开放
151	202007	南方隆元	0.8180	-0.0060	-0.73%	-3.99%	未公布	0.8180	2008-04-25	开放	开放
152	202101	南方宝元债券	1.1300	0.0012	0.10%	1.28%	13.59%	2.3500	2008-04-25	开放	开放
153	202102	南方多利	1.0830	0.0014	0.13%	0.46%	未公布	1.1111	2008-04-25	开放	开放
154	202202	南方避险	2.2753	0.0021	0.09%	-0.53%	19.31%	2.8193	2008-04-25	暂停	开放
155	202801	南方全球	0.8400	0.0050	0.60%	6.33%	未公布	0.8400	2008-04-24	开放	开放
156	206001	鹏华行业成长	0.8816	-0.0019	-0.22%	-3.57%	18.97%	3.3460	2008-04-25	开放	开放
157	210001	金鹰优选	0.8161	0.0097	1.20%	-3.35%	23.15%	2.4878	2008-04-25	开放	开放
158	213001	宝盈鸿利	0.8125	-0.0038	-0.47%	-6.07%	10.00%	2.7493	2008-04-25	开放	开放
159	213002	宝盈区域增长	0.8188	-0.0072	-0.87%	-4.93%	16.13%	2.6162	2008-04-25	开放	开放
160	213003	宝盈策略	1.2508	-0.0040	-0.32%	-2.73%	23.63%	1.4508	2008-04-25	开放	开放
161	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
162	213008	宝盈资源优选	1.2354	未公布	未公布	未公布	未公布	1.2354	2008-04-25	暂停	暂停
163	217001	招商安泰股票	0.8578	0.0011	0.13%	-3.66%	16.92%	3.4718	2008-04-25	开放	开放
164	217002	招商安泰平衡	1.8982	0.0060	0.32%	-2.13%	15.88%	2.5132	2008-04-25	开放	开放
165	217003	招商债券	1.1349	-0.0002	-0.02%	0.23%	3.73%	1.3714	2008-04-25	开放	开放
166	217005	招商先锋	0.8163	0.0023	0.28%	-2.32%	31.55%	2.7663	2008-04-25	开放	开放
167	217008	招商安本增利	1.1056	0.0000	0.00%	0.81%	7.53%	1.2056	2008-04-25	开放	开放
168	217009	招商价值	1.3000	-0.0019	-0.15%	-3.74%	20.91%	1.3000	2008-04-25	开放	开放
169	217203	招商安泰债券B	1.1254	-0.0002	-0.02%	0.16%	3.30%	1.3619	2008-04-25	开放	开放
170	233001	巨田基础行业	0.8959	-0.0158	-1.73%	-9.96%	13.66%	2.4409	2008-04-25	开放	开放
171	240001	宝康消费	1.3757	-0.0094	-0.68%	0.30%	39.75%	3.1834	2008-04-25	开放	开放
172	240002	宝康配置	1.6347	0.0057	0.35%	1.72%	19.12%	3.2247	2008-04-25	开放	开放
173	240003	宝康债券	1.1580	0.0057	0.49%	0.86%	18.18%	1.5580	2008-04-25	开放	开放
174	240004	华宝动力	0.9300	0.0037	0.40%	0.89%	53.01%	3.4400	2008-04-25	开放	开放
175	240005	华宝策略	0.6632	-0.0005	-0.08%	-2.74%	55.53%	4.1468	2008-04-25	开放	开放
176	240008	华宝收益	3.2718	0.0208	0.64%	1.04%	39.53%	3.2718	2008-04-25	开放	开放
177	240009	华宝先进	2.4606	0.0129	0.53%	1.50%	33.52%	2.4606	2008-04-25	开放	开放
178	240010	华宝行业精选	1.0577	0.0095	0.91%	-0.11%	未公布	1.0577	2008-04-25	开放	开放
179	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
180	253010	德盛安心	0.9260	0.0050	0.54%	-4.73%	15.56%	1.9750	2008-04-25	开放	开放
181	255010	德盛稳健	1.8720	-0.0030	-0.16%	-4.85%	1.50%	2.4920	2008-04-25	开放	开放
182	257010	德盛小盘	0.8920	0.0080	0.91%	-3.25%	23.42%	3.0220	2008-04-25	开放	开放
183	257020	德盛精选	1.0260	0.0150	1.48%	-5.87%	11.26%	2.8820	2008-04-25	开放	开放
184	257030	德盛优势	1.2150	0.0040	0.33%	-1.87%	8.32%	1.3150	2008-04-25	开放	开放
185	260101	景顺长城优选	1.3403	-0.0117	-0.87%	-0.77%	17.23%	3.1510	2008-04-25	开放	开放
186	260103	景顺长城动力	0.8367	-0.0051	-0.61%	0.93%	39.78%	3.1267	2008-04-25	开放	开放
187	260104	景顺内需增长	3.3800	-0.1850	-5.19%	-5.61%	7.06%	4.2500	2008-04-25	开放	开放
188	260108	景顺成长	1.1460	-0.0040	-0.35%	-0.17%	13.58%	2.4960	2008-04-25	开放	开放
189	260109	景顺内需贰号	2.0620	-0.1810	-8.07%	-8.96%	8.81%	2.2420	2008-04-25	开放	开放
190	260110	景顺长城精选	1.0280	0.0030	0.29%	1.78%	未公布	1.0280	2008-04-25	暂停	开放
191	270001	广发聚富	1.3232	-0.0004	-0.03%	-2.00%	34.22%	3.6332	2008-04-25	开放	开放
192	270002	广发稳健	1.8495	0.0096	0.52%	-0.04%	32.00%	3.1695	2008-04-25	开放	开放
193	270005	广发聚丰	0.7849	0.0063	0.81%	-2.68%	36.09%	4.3796	2008-04-25	暂停	开放
194	270006	广发优选	2.2964	-0.0016	-0.07%	-3.55%	30.34%	2.6264	2008-04-25	开放	开放
195	270007	广发大盘成长	0.9286	0.0007	0.08%	-2.73%	未公布	0.9286	2008-04-25	暂停	开放
196	270009	广发增强债券	1.0030	0.0020	0.20%	0.30%	未公布	1.0030	2008-04-25	暂停	暂停
197	288001	中信经典	1.8969	0.0003	0.02%	-0.82%	14.18%	2.8969	2008-04-25	开放	开放
198	288002	中信红利	2.1520	-0.0030	-0.14%	0.86%	30.25%	3.5520	2008-04-25	暂停	开放
199	288102	中信双利	1.0381	0.0021	0.20%	0.09%	9.88%	1.2311	2008-04-25	暂停	开放
200	290002	泰信先行	0.7588	-0.0038	-0.50%	-1.94%	18.01%	2.7260	2008-04-25	开放	开放
201	290003	泰信双息双利	1.0450	0.0111	1.07%	1.67%	未公布	1.0693	2008-04-25	暂停	开放
202	290004	泰信优质	1.1740	-0.0067	-0.57%	-8.45%	7.69%	1.6740	2008-04-25	开放	开放
203	310308	盛利精选	0.9709	-0.0025	-0.26%	-1.84%	22.26%	2.5429	2008-04-25	开放	开放
204	310318	盛利配置	1.0047	0.0008	0.08%	-0.86%	18.19%	1.7407	2008-04-25	开放	开放
205	310328	新动力	0.9651	0.0011	0.11%	-1.98%	12.60%	2.9691	2008-04-25	开放	开放
206	310358	新经济	0.8102	0.0005	0.06%	-1.54%	35.84%	2.1421	2008-04-25	开放	开放
207	320001	诺安平衡	0.7703	0.0049	0.64%	-1.52%	24.68%	3.0303	2008-04-25	开放	开放
208	320003	诺安股票	1.0818	0.0049	0.46%	2.36%	26.89%	2.9653	2008-04-25	开放	开放
209	320004	诺安债券	1.0493	0.0021	0.20%	0.35%	未公布	1.0889	2008-04-25	开放	开放
210	320005	诺安价值	0.9280	0.0072	0.78%	1.07%	16.48%	1.8730	2008-04-25	开放	开放
211	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	340001	兴业转基	1.1140	-0.0027	-0.24%	-1.05%	24.39%	2.5800	2008-04-25	暂停	开放
213	340006	兴业全球视野	3.1532	0.0106	0.34%	3.02%	39.01%	3.1532	2008-04-25	开放	开放
214	340007	兴业社会责任	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	350001	天治财富	0.8026	-0.0061	-0.75%	-3.86%	11.01%	2.3479	2008-04-25	开放	开放
216	350002	天治品质	0.8832	-0.0112	-1.25%	-4.92%	41.25%	3.3932	2008-04-25	开放	开放
217	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
218	360001	量化核心	1.1327	0.0009	0.08%	2.41%	26.51%	3.0764	2008-04-25	暂停	开放
219	360005	光大红利	2.7248	未公布	未公布	未公布	未公布	3.3828	2008-04-25	开放	开放
220	360006	光大增长	1.3069	0.0149	1.15%	-0.29%	30.53%	2.5869	2008-04-25	开放	开放
221	360007	光大优势配置	0.8242	0.0083	1.02%	0.35%	未公布	0.8242	2008-04-25	开放	开放
222	373010	上投双息	0.9645	0.0000	0.00%	-4.98%	37.69%	2.3937	2008-04-25	开放	开放
223	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
224	375010	上投优势	2.8695	0.0065	0.23%	-5.97%	35.99%	5.4195	2008-04-25	暂停	开放
225	377010	上投α	5.2670	-0.0577	-1.08%	-1.78%	38.74%	5.3070	2008-04-25	暂停	开放
226	377016	上投亚太优势	0.7390	0.0060	0.82%	9.64%	未公布	0.7390	2008-04-24	开放	开放
227	377020	上投内需动力	1.1120	-0.0096	-0.86%	-1.72%	20.79%	1.2120	2008-04-25	开放	开放
228	378010	上投先锋	2.5653	-0.0072	-0.28%	-0.02%	34.49%	2.5653	2008-04-25	开放	开放
229	395001	中海收益	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-04-18	开放	开放
230	398001	中海成长	0.7252	-0.0057	-0.78%	-4.80%	10.21%	2.6951	2008-04-25	暂停	开放
231	398011	中海分红	0.8099	-0.0003	-0.04%	-4.27%	8.80%	2.2099	2008-04-25	开放	开放
232	398021	中海能源	1.2178	-0.0002	-0.02%	-3.19%	14.34%	1.2978	2008-04-25	开放	开放
233	400001	东方龙	0.7904	0.0135	1.74%	-6.38%	20.83%	2.5519	2008-04-25	开放	开放
234	400003	东方精选	0.9015	0.0146	1.65%	-6.38%	18.04%	3.0354	2008-04-25	开放	开放
235	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
236	410001	华富优选	0.9915	-0.0006	-0.06%	-1.86%	11.04%	2.5570	2008-04-25	开放	开放
237	410003	华富成长	0.8863	0.0011	0.12%	0.14%	13.67%	1.1763	2008-04-25	开放	开放
238	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
240	420001	天弘精选	0.7080	-0.0006	-0.08%	-2.88%	10.53%	1.9928	2008-04-25	开放	开放
241	420002	天弘永利A	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420102	天弘永利B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	450001	国富收益	1.0682	0.0020	0.19%	-4.19%	15.95%	2.1499	2008-04-25	开放	开放
244	450002	国富弹性	1.8995	-0.0135	-0.71%	-0.62%	39.98%	2.6095	2008-04-25	开放	开放
245	450003	国富潜力	1.3946	0.0061	0.44%	0.01%	24.48%	1.3946	2008-04-25	开放	开放
246	460001	友邦盛世	0.8075	-0.0008	-0.10%	0.79%	24.11%	2.9349	2008-04-25	开放	开放
247	460002	友邦积极成长	1.0522	-0.0051	-0.48%	-1.89%	未公布	1.0522	2008-04-25	开放	开放
248	460003	友邦增利B	1.0169	0.0007	0.07%	0.32%	未公布	1.0499	2008-04-25	开放	开放
249	481001	工银价值	0.8814	-0.0031	-0.35%	-2.46%	24.11%	3.5999	2008-04-25	暂停	开放
250	481004	工银成长	1.5832	-0.0074	-0.47%	-1.11%	15.51%	1.5832	2008-04-25	开放	开放
251	483003	工银平衡	0.9111	-0.0100	-1.09%	-1.19%	22.17%	2.0773	2008-04-25	开放	开放
252	485005	工银强债B	1.0890	0.0002	0.02%	0.74%	未公布	1.1090	2008-04-25	开放	开放
253	485007	工银瑞信添利B	1.0021	0.0011	0.11%	未公布	未公布	1.0021	2008-04-25	开放	暂停
254	485105	工银强债A	1.0933	0.0002	0.02%	0.77%	未公布	1.1133	2008-04-25	开放	开放
255	485107	工银瑞信添利A	1.0022	0.0011	0.11%	未公布	未公布	1.0022	2008-04-25	开放	暂停
256	486001	工银瑞信全球配置	1.0210	0.0010	0.10%	9.78%	未公布	1.0210	2008-04-24	开放	暂停
257	510050	上证50ETF	2.9710	-0.0030	-0.10%	1.43%	12.71%	3.5890	2008-04-25	开放	开放
258	510080	长盛债券	1.2392	0.0032	0.26%	-0.07%	16.07%	1.8292	2008-04-25	开放	开放
259	510081	长盛精选	1.1191	0.0064	0.58%	-5.98%	2.66%	2.8191	2008-04-25	开放	开放
260	510180	180ETF	8.4110	0.0290	0.35%	-1.78%	10.31%	8.4560	2008-04-25	开放	开放
261	510880	红利ETF	3.1310	0.0500	1.62%	-7.04%	-0.79%	3.1310	2008-04-25	开放	开放
262	519001	银华优选股票	1.2095	-0.0161	-1.31%	-2.25%	25.27%	4.1298	2008-04-25	暂停	开放
263	519003	海富收益	0.8290	-0.0020	-0.24%	-6.54%	18.21%	2.4440	2008-04-25	开放	开放
264	519005	海富股票	0.7520	-0.0020	-0.27%	-5.76%	18.48%	2.7010	2008-04-25	开放	开放
265	519007	海富回报	0.7800	-0.0020	-0.26%	-6.14%	20.82%	2.2760	2008-04-25	开放	开放
266	519008	添富优势	3.8977	-0.0566	-1.43%	-4.82%	30.25%	4.3277	2008-04-25	开放	开放
267	519011	海富精选	0.8490	-0.0042	-0.49%	-2.68%	12.23%	3.6983	2008-04-25	开放	开放
268	519013	海富优势	1.3480	0.0000	0.00%	-2.88%	22.47%	2.0040	2008-04-25	开放	开放
269	519015	海富通精选2号	1.1260	-0.0100	-0.88%	-2.60%	8.58%	1.1260	2008-04-25	开放	开放
270	519017	大成成长	1.0480	0.0020	0.19%	-1.04%	14.78%	2.1000	2008-04-25	开放	开放
271	519018	汇添均衡	0.8625	-0.0079	-0.91%	-1.98%	26.56%	2.4403	2008-04-25	开放	开放
272	519019	大成景阳	0.7460	-0.0020	-0.27%	-2.23%	未公布	3.7250	2008-04-25	开放	开放
273	519021	金鼎价值精选	1.1090	0.0000	0.00%	-2.03%	11.01%	1.7540	2008-04-25	开放	开放
274	519029	华夏稳增	1.6890	-0.0030	-0.18%	-9.10%	29.62%	2.3940	2008-04-25	开放	开放
275	519035	富国天博	0.8812	-0.0060	-0.68%	-0.19%	26.50%	3.0486	2008-04-25	开放	开放
276	519039	长盛同德	0.8127	0.0019	0.23%	-3.34%	未公布	2.3288	2008-04-25	开放	开放
277	519068	添富焦点	1.2098	-0.0159	-1.30%	-4.10%	23.70%	1.3598	2008-04-25	开放	开放
278	519078	汇添富增强收益	1.0040	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0040	2008-04-25	开放	开放
279	519087	新世纪优选	0.7381	0.0028	0.38%	-2.13%	4.67%	2.3783	2008-04-25	开放	开放
280	519100	长盛100	1.1435	0.0040	0.35%	-0.10%	15.81%	1.7135	2008-04-25	开放	开放
281	519110	浦银价值	1.0340	0.0380	3.82%	未公布	未公布	1.0340	2008-04-25	暂停	暂停
282	519180	万家180	0.8620	0.0023	0.27%	-0.77%	41.76%	3.2020	2008-04-25	暂停	开放
283	519181	万家和谐增长	0.75