序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

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1	000001	华夏成长	1.4280	-0.0040	-0.28%	3.93%	32.24%	3.1090	2008-05-09	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.3040	0.0300	0.48%	1.12%	31.96%	6.5840	2008-05-09	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1600	0.0000	0.00%	5.62%	40.44%	2.2800	2008-05-09	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0010	0.13%	2.56%	未公布	0.8010	2008-05-08	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%	0.37%	9.97%	1.3900	2008-05-09	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	0.37%	9.74%	1.3820	2008-05-09	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0070	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0070	2008-05-09	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0070	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0070	2008-05-09	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2460	-0.0010	-0.08%	3.32%	34.00%	3.2580	2008-05-09	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.7190	0.0050	0.18%	4.54%	39.22%	3.5520	2008-05-09	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0150	0.0000	0.00%	1.40%	28.08%	2.3030	2008-05-09	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.9060	-0.0020	-0.22%	8.11%	31.82%	3.7790	2008-05-09	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0180	0.0000	0.00%	0.39%	6.87%	1.2670	2008-05-09	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8750	-0.0060	-0.68%	5.42%	26.52%	3.5470	2008-05-09	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8910	-0.0070	-0.78%	7.61%	11.46%	3.6840	2008-05-09	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	-0.80%	12.87%	1.5100	2008-05-09	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0790	-0.0090	-0.83%	5.37%	18.18%	1.9640	2008-05-09	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0490	-0.0060	-0.57%	9.38%	未公布	1.0990	2008-05-09	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7600	-0.0080	-1.04%	5.12%	未公布	1.0880	2008-05-09	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8060	-0.0070	-0.86%	-2.18%	15.92%	3.6937	2008-05-09	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0270	-0.0100	-0.96%	3.77%	12.03%	3.7404	2008-05-09	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9630	-0.0010	-0.10%	3.33%	24.96%	3.2430	2008-05-09	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.6013	-0.0002	-0.01%	2.92%	26.88%	2.9913	2008-05-09	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2409	-0.0097	-0.78%	1.91%	19.29%	2.5558	2008-05-09	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8258	-0.0052	-0.63%	2.98%	未公布	2.3621	2008-05-09	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0003	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0003	2008-05-09	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0002	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0002	2008-05-09	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8170	-0.0060	-0.73%	2.64%	24.92%	3.3190	2008-05-09	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0350	-0.0120	-1.15%	4.44%	1.17%	3.0150	2008-05-09	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6950	-0.0097	-0.57%	3.81%	28.21%	3.0850	2008-05-09	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1090	2008-05-09	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1140	0.0010	0.09%	1.64%	9.41%	2.1750	2008-05-09	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1960	-0.0100	-0.83%	2.22%	16.91%	2.6460	2008-05-09	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8870	-0.0070	-0.78%	3.14%	未公布	3.3280	2008-05-09	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0730	-0.0010	-0.09%	0.00%	未公布	1.1110	2008-05-09	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.8060	-0.0030	-0.37%	4.81%	32.64%	2.2610	2008-05-09	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8658	-0.0059	-0.68%	4.91%	13.24%	3.0120	2008-05-09	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.8200	-0.0070	-0.18%	7.26%	23.84%	4.3610	2008-05-09	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1760	-0.0050	-0.42%	4.44%	34.85%	3.1440	2008-05-09	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2020	0.0000	0.00%	2.04%	11.37%	1.6120	2008-05-09	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.3180	-0.0150	-0.45%	4.67%	15.91%	3.6380	2008-05-09	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0017	0.0001	0.01%	0.26%	4.28%	1.0638	2008-05-09	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1400	-0.0120	-1.04%	8.29%	20.51%	2.6480	2008-05-09	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1640	-0.0040	-0.34%	4.39%	9.37%	1.3540	2008-05-09	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7310	-0.0040	-0.54%	3.69%	未公布	0.7310	2008-05-08	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8510	-0.0010	-0.12%	4.80%	未公布	1.7470	2008-05-09	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9290	-0.0050	-0.54%	8.28%	17.62%	2.7730	2008-05-09	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7961	-0.0070	-0.87%	2.84%	33.14%	3.4561	2008-05-09	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0966	0.0003	0.03%	0.27%	7.93%	1.3261	2008-05-09	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8344	-0.0080	-0.95%	2.24%	37.11%	3.4044	2008-05-09	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0344	-0.0077	-0.74%	4.54%	15.48%	2.9349	2008-05-09	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7580	-0.0040	-0.52%	4.41%	43.27%	2.5800	2008-05-09	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0835	0.0003	0.03%	0.24%	7.28%	1.3130	2008-05-09	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0688	0.0007	0.07%	3.38%	6.14%	2.3294	2008-05-09	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2231	-0.0007	-0.06%	1.02%	14.31%	1.7331	2008-05-09	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9494	-0.0030	-0.32%	3.62%	41.71%	3.9607	2008-05-09	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8133	-0.0134	-1.62%	5.02%	14.55%	3.0999	2008-05-09	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8793	-0.0029	-0.33%	4.65%	38.72%	2.2588	2008-05-09	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.6010	-0.0110	-0.68%	1.25%	17.15%	2.8310	2008-05-09	开放	开放
66	110002	易基策略	3.9730	0.0060	0.15%	0.97%	15.56%	4.7030	2008-05-09	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0745	-0.0196	-1.79%	4.18%	4.35%	2.9245	2008-05-09	开放	开放
68	110005	易基积极	1.3012	-0.0061	-0.47%	1.22%	23.00%	4.1710	2008-05-09	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0167	0.0002	0.02%	0.30%	未公布	1.0533	2008-05-09	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0181	0.0002	0.02%	0.32%	未公布	1.0547	2008-05-09	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3639	-0.0192	-0.81%	0.70%	21.99%	2.7439	2008-05-09	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3404	-0.0017	-0.13%	6.31%	30.43%	1.4004	2008-05-09	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0010	0.10%	0.50%	未公布	1.0060	2008-05-09	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-09	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8461	-0.0066	-0.77%	2.68%	未公布	4.4754	2008-05-09	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4490	0.0020	0.14%	1.54%	32.73%	2.9840	2008-05-09	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1907	-0.0028	-0.23%	-0.55%	5.93%	2.1427	2008-05-09	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8470	-0.0013	-0.15%	6.46%	21.16%	2.8160	2008-05-09	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0745	-0.0034	-0.32%	6.49%	10.38%	2.5145	2008-05-09	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3246	-0.0011	-0.08%	5.95%	27.15%	2.4457	2008-05-09	开放	开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
82	121008	国投瑞银成长优选	0.8834	-0.0017	-0.19%	4.89%	未公布	1.9367	2008-05-09	开放	开放
83	121009	国投瑞银稳定增利	1.0143	-0.0004	-0.04%	0.50%	未公布	1.0143	2008-05-09	开放	开放
84	150103	银河银泰	0.8817	-0.0007	-0.08%	4.26%	26.01%	3.4217	2008-05-09	开放	开放
85	151001	银河稳健	0.8806	-0.0064	-0.72%	3.98%	10.06%	3.0161	2008-05-09	开放	开放
86	151002	银河收益	1.5737	-0.0022	-0.14%	0.25%	9.87%	1.8737	2008-05-09	开放	开放
87	159901	深证100ETF	4.0820	-0.0430	-1.04%	2.13%	16.14%	4.2020	2008-05-09	开放	开放
88	159902	中小板	2.4080	0.0130	0.54%	6.64%	14.83%	2.4080	2008-05-09	开放	开放
89	160105	南方积配	1.3285	-0.0122	-0.91%	2.99%	24.79%	2.6925	2008-05-09	开放	开放
90	160106	南方高增	2.2749	-0.0315	-1.37%	1.32%	25.61%	3.1789	2008-05-09	开放	开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.2110	-0.0030	-0.25%	5.03%	21.51%	3.5350	2008-05-09	开放	开放
92	160314	华夏行业精选	0.8720	-0.0030	-0.34%	6.60%	未公布	3.9670	2008-05-09	暂停	开放
93	160505	博时主题	1.9940	-0.0220	-1.09%	2.52%	37.23%	3.4550	2008-05-09	开放	开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1200	0.0000	0.00%	0.81%	8.74%	1.2490	2008-05-09	开放	开放
95	160603	鹏华收益	0.8050	-0.0080	-0.98%	1.64%	32.76%	3.2510	2008-05-09	开放	开放
96	160605	鹏华中国50	1.7480	-0.0100	-0.57%	0.23%	13.88%	3.2780	2008-05-09	开放	开放
97	160607	鹏华价值	0.8710	-0.0070	-0.80%	3.08%	22.23%	2.6960	2008-05-09	开放	开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.1010	0.0000	0.00%	0.73%	7.31%	1.2300	2008-05-09	开放	开放
99	160610	鹏华动力	1.5860	-0.0130	-0.81%	-4.92%	12.16%	1.6860	2008-05-09	开放	开放
100	160611	鹏华优质治理	1.1140	-0.0070	-0.62%	2.11%	-56.52%	1.1140	2008-05-09	开放	开放
101	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
102	160706	嘉实300	0.9810	-0.0110	-1.11%	5.03%	11.42%	2.8490	2008-05-09	开放	开放
103	160805	长盛同智	1.0005	-0.0064	-0.64%	0.29%	9.39%	2.3417	2008-05-09	开放	开放
104	160910	大成创新成长	0.9370	-0.0030	-0.32%	0.97%	未公布	2.1480	2008-05-09	开放	开放
105	161005	富国天惠	1.4478	-0.0014	-0.10%	5.59%	36.97%	2.9478	2008-05-09	开放	开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8142	-0.0037	-0.45%	-0.02%	17.33%	3.1092	2008-05-09	开放	开放
107	161603	融通债券	1.1410	0.0010	0.09%	-0.18%	0.93%	1.3660	2008-05-09	开放	开放
108	161604	融通深证100	1.5050	-0.0140	-0.92%	2.31%	11.23%	2.6750	2008-05-09	开放	开放
109	161605	融通蓝筹	1.4010	-0.0160	-1.13%	-0.85%	12.35%	2.5310	2008-05-09	开放	开放
110	161606	融通行业	1.0120	-0.0110	-1.08%	3.27%	39.22%	2.9520	2008-05-09	开放	开放
111	161607	融通巨潮	1.2080	-0.0190	-1.55%	2.95%	8.08%	2.7220	2008-05-09	开放	开放
112	161609	融通动力先锋	1.6890	-0.0220	-1.29%	-0.50%	15.17%	2.0890	2008-05-09	开放	开放
113	161610	融通领先成长	1.1340	-0.0130	-1.13%	3.65%	25.83%	2.9970	2008-05-09	开放	开放
114	161706	招商成长	1.4948	-0.0010	-0.07%	3.69%	23.74%	3.4051	2008-05-09	开放	开放
115	161902	万家增强收益	1.0034	0.0007	0.07%	1.17%	未公布	1.4394	2008-05-09	开放	开放
116	161903	万家公用	0.8365	0.0028	0.34%	8.59%	7.00%	2.2140	2008-05-09	开放	开放
117	162006	长城久富	1.4806	0.0006	0.04%	4.59%	25.55%	3.3614	2008-05-09	开放	开放
118	162102	金鹰小盘	1.4153	-0.0069	-0.49%	6.31%	0.33%	2.0353	2008-05-09	开放	开放
119	162201	荷银成长	1.9456	0.0009	0.05%	7.43%	27.11%	3.0256	2008-05-09	开放	开放
120	162202	荷银周期	1.6831	0.0011	0.07%	5.63%	30.40%	3.1581	2008-05-09	开放	开放
121	162203	荷银稳定	1.3631	-0.0089	-0.65%	4.47%	9.69%	2.8631	2008-05-09	开放	开放
122	162204	荷银精选	4.3739	-0.0026	-0.06%	6.37%	27.71%	4.5439	2008-05-09	开放	开放
123	162205	荷银风险预算	1.3756	-0.0023	-0.17%	4.68%	25.82%	2.1256	2008-05-09	开放	开放
124	162207	荷银效率	0.8241	0.0013	0.16%	3.61%	13.34%	1.9821	2008-05-09	开放	开放
125	162208	泰达荷银首选	1.6288	-0.0028	-0.17%	6.14%	20.27%	1.6788	2008-05-09	开放	开放
126	162209	荷银市值优选	0.7989	-0.0047	-0.58%	2.50%	未公布	0.7989	2008-05-09	开放	开放
127	162605	景顺鼎益	1.1570	-0.0130	-1.11%	2.51%	19.48%	3.2570	2008-05-09	开放	开放
128	162607	景顺资源	0.8940	-0.0080	-0.89%	3.11%	10.56%	2.8550	2008-05-09	开放	开放
129	162703	广发小盘	2.2477	-0.0125	-0.55%	6.44%	16.82%	3.5577	2008-05-09	开放	开放
130	163302	巨田资源	1.5914	0.0003	0.02%	4.36%	10.76%	2.8264	2008-05-09	开放	开放
131	163402	兴业趋势	1.1597	-0.0080	-0.69%	4.16%	28.73%	5.2509	2008-05-09	开放	开放
132	163503	天治核心成长	0.6825	-0.0019	-0.28%	5.90%	-2.94%	2.3417	2008-05-09	开放	开放
133	163801	中银中国	1.5461	-0.0039	-0.25%	5.35%	25.50%	2.9761	2008-05-09	开放	开放
134	163803	中银增长	1.0081	0.0035	0.35%	7.15%	31.28%	2.9940	2008-05-09	开放	开放
135	163804	中银收益	0.9173	0.0008	0.09%	7.39%	15.48%	2.0973	2008-05-09	开放	开放
136	163805	中银策略	1.0196	0.0002	0.02%	2.03%	未公布	1.0196	2008-05-09	开放	暂停
137	166001	中欧趋势	1.2668	-0.0142	-1.11%	2.91%	21.44%	1.4668	2008-05-09	开放	开放
138	180001	银华优势企业	1.1142	-0.0058	-0.52%	3.79%	12.97%	2.7342	2008-05-09	开放	开放
139	180002	银华保本增值	1.1568	0.0005	0.04%	0.16%	12.73%	1.1568	2008-05-09	开放	开放
140	180003	银华道琼斯88	1.0171	-0.0099	-0.96%	2.80%	14.78%	2.8171	2008-05-09	开放	开放
141	180010	银华优质增长	1.8095	-0.0075	-0.41%	1.86%	35.08%	3.0095	2008-05-09	开放	开放
142	180012	银华富裕	0.9719	-0.0046	-0.47%	3.54%	10.75%	1.9069	2008-05-09	开放	开放
143	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
144	200001	长城久恒平衡	1.5020	-0.0130	-0.86%	4.45%	17.90%	2.6120	2008-05-09	开放	开放
145	200002	长城久泰	1.4379	-0.0144	-0.99%	4.01%	22.93%	4.2979	2008-05-09	开放	开放
146	200006	长城股票	0.8644	-0.0173	-1.96%	-0.48%	27.81%	2.3044	2008-05-09	开放	开放
147	200007	长城安心回报	0.7922	-0.0100	-1.25%	1.50%	18.74%	2.0934	2008-05-09	开放	开放
148	200008	长城品牌优选	0.9498	-0.0121	-1.26%	2.71%	未公布	0.9498	2008-05-09	开放	开放
149	202001	南方稳健成长	1.3182	-0.0072	-0.54%	3.64%	12.87%	3.1132	2008-05-09	开放	开放
150	202002	南稳贰号	1.1313	-0.0057	-0.50%	2.57%	6.74%	2.4043	2008-05-09	开放	开放
151	202003	南方绩优成长	2.3494	-0.0443	-1.85%	-1.48%	29.27%	2.3494	2008-05-09	开放	开放
152	202005	南方成份精选	1.1249	-0.0131	-1.15%	1.88%	13.89%	1.1249	2008-05-09	开放	开放
153	202007	南方隆元	0.8350	-0.0070	-0.83%	1.34%	未公布	0.8350	2008-05-09	开放	开放
154	202101	南方宝元债券	1.1297	-0.0034	-0.30%	1.39%	10.93%	2.3497	2008-05-09	开放	开放
155	202102	南方多利	1.0852	0.0004	0.04%	1.10%	未公布	1.1133	2008-05-09	开放	开放
156	202202	南方避险	2.2833	-0.0069	-0.30%	1.71%	15.88%	2.8273	2008-05-09	暂停	开放
157	202801	南方全球	0.8390	0.0020	0.24%	2.32%	未公布	0.8390	2008-05-08	开放	开放
158	206001	鹏华行业成长	0.8879	-0.0076	-0.85%	1.49%	13.98%	3.3689	2008-05-09	开放	开放
159	210001	金鹰优选	0.8495	-0.0074	-0.86%	7.70%	24.46%	2.5388	2008-05-09	开放	开放
160	213001	宝盈鸿利	0.8251	-0.0029	-0.35%	2.22%	7.59%	2.7665	2008-05-09	开放	开放
161	213002	宝盈区域增长	0.8348	-0.0036	-0.43%	2.95%	15.45%	2.6440	2008-05-09	开放	开放
162	213003	宝盈策略	1.2855	-0.0060	-0.46%	5.04%	20.97%	1.4855	2008-05-09	开放	开放
163	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
164	213008	宝盈资源优选	1.3052	未公布	未公布	未公布	未公布	1.3052	2008-05-09	暂停	暂停
165	217001	招商安泰股票	0.8810	-0.0085	-0.96%	4.35%	14.98%	3.4950	2008-05-09	开放	开放
166	217002	招商安泰平衡	1.9259	-0.0150	-0.77%	2.71%	13.36%	2.5409	2008-05-09	开放	开放
167	217003	招商债券	1.1357	-0.0001	-0.01%	0.21%	2.87%	1.3722	2008-05-09	开放	开放
168	217005	招商先锋	0.8410	-0.0037	-0.44%	4.63%	30.51%	2.7910	2008-05-09	开放	开放
169	217008	招商安本增利	1.1094	-0.0002	-0.02%	1.22%	6.57%	1.2094	2008-05-09	开放	开放
170	217009	招商价值	1.3331	-0.0051	-0.38%	3.03%	20.23%	1.3331	2008-05-09	开放	开放
171	217203	招商安泰债券B	1.1261	-0.0001	-0.01%	0.18%	2.45%	1.3626	2008-05-09	开放	开放
172	233001	巨田基础行业	0.9957	0.0060	0.61%	11.89%	13.56%	2.5407	2008-05-09	开放	开放
173	240001	宝康消费	1.3882	-0.0154	-1.10%	4.34%	36.09%	3.1959	2008-05-09	开放	开放
174	240002	宝康配置	1.6451	-0.0142	-0.86%	3.77%	15.70%	3.2351	2008-05-09	开放	开放
175	240003	宝康债券	1.1584	-0.0007	-0.06%	1.04%	16.63%	1.5584	2008-05-09	开放	开放
176	240004	华宝动力	0.9391	-0.0077	-0.81%	3.58%	44.73%	3.4491	2008-05-09	开放	开放
177	240005	华宝策略	0.6893	-0.0042	-0.61%	5.95%	49.96%	4.2066	2008-05-09	开放	开放
178	240008	华宝收益	3.3288	-0.0288	-0.86%	5.00%	35.68%	3.3288	2008-05-09	开放	开放
179	240009	华宝先进	2.5064	-0.0330	-1.30%	5.67%	26.67%	2.5064	2008-05-09	开放	开放
180	240010	华宝行业精选	1.0696	-0.0101	-0.94%	3.76%	未公布	1.0696	2008-05-09	开放	开放
181	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
182	253010	德盛安心	0.9230	-0.0040	-0.43%	-1.91%	10.75%	1.9690	2008-05-09	开放	开放
183	255010	德盛稳健	1.9260	-0.0100	-0.52%	3.16%	-0.66%	2.5460	2008-05-09	开放	开放
184	257010	德盛小盘	0.9280	0.0030	0.32%	5.33%	17.64%	3.0580	2008-05-09	开放	开放
185	257020	德盛精选	1.0490	-0.0020	-0.19%	5.32%	7.88%	2.9170	2008-05-09	开放	开放
186	257030	德盛优势	1.2680	0.0010	0.08%	6.38%	6.79%	1.3680	2008-05-09	开放	开放
187	260101	景顺长城优选	1.2591	-0.0202	-1.58%	1.49%	12.80%	3.1498	2008-05-09	开放	开放
188	260103	景顺长城动力	0.8489	-0.0075	-0.88%	3.29%	37.08%	3.1389	2008-05-09	开放	开放
189	260104	景顺内需增长	3.4520	-0.0410	-1.17%	5.61%	12.41%	4.3220	2008-05-09	开放	开放
190	260108	景顺成长	1.1810	-0.0040	-0.34%	6.21%	13.41%	2.5310	2008-05-09	开放	开放
191	260109	景顺内需贰号	2.0980	-0.0220	-1.04%	4.64%	18.28%	2.2780	2008-05-09	开放	开放
192	260110	景顺长城精选	1.0270	-0.0160	-1.53%	3.74%	未公布	1.0270	2008-05-09	暂停	开放
193	270001	广发聚富	1.3323	-0.0088	-0.66%	1.90%	27.34%	3.6423	2008-05-09	开放	开放
194	270002	广发稳健	1.5580	-0.0167	-1.06%	2.00%	23.46%	3.1780	2008-05-09	开放	开放
195	270005	广发聚丰	0.7895	-0.0096	-1.20%	0.77%	29.74%	4.4004	2008-05-09	暂停	开放
196	270006	广发优选	2.2913	-0.0361	-1.55%	-1.75%	21.00%	2.6213	2008-05-09	开放	开放
197	270007	广发大盘成长	0.9404	-0.0089	-0.94%	0.62%	未公布	0.9404	2008-05-09	暂停	开放
198	270009	广发增强债券	1.0030	未公布	未公布	0.30%	未公布	1.0030	2008-05-09	暂停	暂停
199	288001	中信经典	1.9414	0.0055	0.28%	4.23%	12.65%	2.9414	2008-05-09	开放	开放
200	288002	中信红利	2.2454	0.0097	0.43%	7.97%	29.34%	3.6454	2008-05-09	暂停	开放
201	288102	中信双利	1.0396	0.0009	0.09%	0.80%	9.47%	1.2326	2008-05-09	暂停	开放
202	290002	泰信先行	0.7764	-0.0093	-1.18%	6.33%	13.84%	2.7647	2008-05-09	开放	开放
203	290003	泰信双息双利	1.0408	-0.0016	-0.15%	1.52%	未公布	1.0651	2008-05-09	暂停	开放
204	290004	泰信优质	1.2021	-0.0057	-0.47%	1.86%	1.94%	1.7021	2008-05-09	开放	开放
205	310308	盛利精选	0.9959	-0.0007	-0.07%	3.64%	19.53%	2.5679	2008-05-09	开放	开放
206	310318	盛利配置	1.0128	0.0000	0.00%	1.42%	17.16%	1.7488	2008-05-09	开放	开放
207	310328	新动力	0.9817	-0.0033	-0.34%	3.25%	10.70%	2.9993	2008-05-09	开放	开放
208	310358	新经济	0.8335	-0.0026	-0.31%	5.87%	31.42%	2.1654	2008-05-09	开放	开放
209	320001	诺安平衡	0.7900	-0.0043	-0.54%	5.01%	22.66%	3.0500	2008-05-09	开放	开放
210	320003	诺安股票	1.0795	-0.0113	-1.04%	4.06%	20.30%	2.9630	2008-05-09	开放	开放
211	320004	诺安债券	1.0505	-0.0008	-0.08%	0.94%	未公布	1.0901	2008-05-09	开放	开放
212	320005	诺安价值	0.9358	-0.0120	-1.27%	3.26%	12.00%	1.8808	2008-05-09	开放	开放
213	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
214	340001	兴业转基	1.1307	0.0012	0.11%	2.73%	20.31%	2.5967	2008-05-09	暂停	开放
215	340006	兴业全球视野	3.1836	-0.0181	-0.57%	6.10%	32.17%	3.1836	2008-05-09	开放	开放
216	340007	兴业社会责任	1.0020	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0020	2008-05-05	暂停	暂停
217	350001	天治财富	0.8109	-0.0030	-0.37%	1.58%	6.10%	2.3562	2008-05-09	开放	开放
218	350002	天治品质	0.9118	-0.0066	-0.72%	4.15%	33.58%	3.4218	2008-05-09	开放	开放
219	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
220	360001	量化核心	1.1351	-0.0144	-1.25%	5.31%	23.40%	3.0788	2008-05-09	暂停	开放
221	360005	光大红利	2.7624	-0.0186	-0.67%	1.07%	26.72%	3.4204	2008-05-09	开放	开放
222	360006	光大增长	1.3370	-0.0086	-0.64%	5.62%	21.95%	2.6170	2008-05-09	开放	开放
223	360007	光大优势配置	0.8388	-0.0066	-0.78%	5.05%	未公布	0.8388	2008-05-09	开放	开放
224	373010	上投双息	0.9959	-0.0019	-0.19%	3.10%	35.35%	2.4251	2008-05-09	开放	开放
225	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
226	375010	上投优势	2.9444	0.0106	0.36%	4.98%	31.40%	5.5644	2008-05-09	暂停	开放
227	377010	上投α	5.4608	-0.0169	-0.31%	4.68%	38.16%	5.5008	2008-05-09	暂停	开放
228	377016	上投亚太优势	0.7350	-0.0060	-0.81%	4.85%	未公布	0.7350	2008-05-08	开放	开放
229	377020	上投内需动力	1.1540	-0.0044	-0.38%	4.46%	23.46%	1.2540	2008-05-09	开放	开放
230	378010	上投先锋	2.6163	-0.0137	-0.52%	6.21%	29.62%	2.6163	2008-05-09	开放	开放
231	395001	中海收益	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-09	开放	开放
232	398001	中海成长	0.7599	-0.0010	-0.13%	6.53%	9.37%	2.7815	2008-05-09	暂停	开放
233	398011	中海分红	0.8465	0.0016	0.19%	8.07%	8.86%	2.2465	2008-05-09	开放	开放
234	398021	中海能源	1.2736	0.0068	0.54%	8.94%	13.24%	1.3536	2008-05-09	开放	开放
235	400001	东方龙	0.8527	-0.0016	-0.19%	11.95%	16.43%	2.6142	2008-05-09	开放	开放
236	400003	东方精选	0.9522	-0.0057	-0.60%	6.83%	16.92%	3.1735	2008-05-09	开放	开放
237	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
238	410001	华富优选	1.0084	-0.0082	-0.81%	6.46%	6.99%	2.5879	2008-05-09	开放	开放
239	410003	华富成长	0.9111	0.0003	0.03%	7.52%	12.52%	1.2011	2008-05-09	开放	开放
240	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	420001	天弘精选	0.7139	-0.0110	-1.52%	2.06%	5.93%	2.0061	2008-05-09	开放	开放
243	420002	天弘永利A	1.0016	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0016	2008-05-09	开放	暂停
244	420102	天弘永利B	1.0019	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0019	2008-05-09	开放	暂停
245	450001	国富收益	1.1043	0.0019	0.17%	3.96%	19.28%	2.2120	2008-05-09	开放	开放
246	450002	国富弹性	2.0304	-0.0052	-0.26%	8.49%	43.10%	2.7404	2008-05-09	开放	开放
247	450003	国富潜力	1.4398	-0.0069	-0.48%	5.54%	24.02%	1.4398	2008-05-09	开放	开放
248	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
249	460001	友邦盛世	0.8288	-0.0067	-0.80%	5.74%	20.44%	2.9859	2008-05-09	开放	开放
250	460002	友邦积极成长	1.0702	-0.0143	-1.32%	2.70%	未公布	1.0702	2008-05-09	开放	开放
251	460003	友邦增利B	1.0177	-0.0002	-0.02%	0.47%	未公布	1.0507	2008-05-09	开放	开放
252	481001	工银价值	0.9003	-0.0037	-0.41%	4.50%	23.61%	3.6685	2008-05-09	开放	开放
253	481004	工银成长	1.6605	0.0074	0.45%	7.02%	17.16%	1.6605	2008-05-09	开放	开放
254	483003	工银平衡	0.9507	0.0007	0.07%	7.27%	22.48%	2.1481	2008-05-09	开放	开放
255	485005	工银强债B	1.0892	0.0000	0.00%	0.93%	未公布	1.1092	2008-05-09	开放	开放
256	485007	工银瑞信添利B	1.0030	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0030	2008-05-09	开放	暂停
257	485105	工银强债A	1.0937	0.0000	0.00%	0.96%	未公布	1.1137	2008-05-09	开放	开放
258	485107	工银瑞信添利A	1.0032	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0032	2008-05-09	开放	暂停
259	486001	工银瑞信全球配置	1.0190	-0.0020	-0.20%	2.62%	未公布	1.0190	2008-05-08	开放	开放
260	510050	上证50ETF	2.9670	-0.0510	-1.69%	4.80%	6.54%	3.5850	2008-05-09	开放	开放
261	510080	长盛债券	1.2452	0.0007	0.06%	1.82%	15.58%	1.8352	2008-05-09	开放	开放
262	510081	长盛精选	1.1631	-0.0096	-0.82%	8.67%	4.75%	2.8631	2008-05-09	开放	开放
263	510180	180ETF	8.5860	-0.1190	-1.37%	6.32%	5.60%	8.6310	2008-05-09	开放	开放
264	510880	红利ETF	3.2810	0.0140	0.43%	8.82%	-3.64%	3.2810	2008-05-09	开放	开放
265	519001	银华优选股票	1.2226	-0.0053	-0.43%	1.44%	21.98%	4.1722	2008-05-09	暂停	开放
266	519003	海富收益	0.8600	-0.0060	-0.69%	6.04%	17.29%	2.4750	2008-05-09	开放	开放
267	519005	海富股票	0.7700	-0.0050	-0.65%	4.48%	16.15%	2.7190	2008-05-09	开放	开放
268	519007	海富回报	0.8040	-0.0030	-0.37%	4.69%	15.45%	2.3000	2008-05-09	开放	开放
269	519008	添富优势	3.9202	-0.0182	-0.46%	-2.32%	26.18%	4.3502	2008-05-09	开放	开放
270	519011	海富精选	0.8741	-0.0044	-0.50%	6.02%	12.93%	3.7810	2008-05-09	开放	开放
271	519013	海富优势	1.3870	-0.0060	-0.43%	4.92%	22.74%	2.0430	2008-05-09	开放	开放
272	519015	海富通精选2号	1.1560	-0.0060	-0.52%	5.47%	9.99%	1.1560	2008-05-09	开放	开放
273	519017	大成成长	1.0600	-0.0080	-0.75%	4.23%	9.73%	2.1120	2008-05-09	开放	开放
274	519018	汇添均衡	0.8740	-0.0033	-0.38%	2.49%	23.90%	2.4702	2008-05-09	开放	开放
275	519019	大成景阳	0.7560	-0.0030	-0.40%	3.28%	未公布	3.7350	2008-05-09	开放	开放
276	519021	金鼎价值精选	1.1280	-0.0070	-0.62%	3.77%	11.24%	1.7730	2008-05-09	开放	开放
277	519029	华夏稳增	1.7370	-0.0010	-0.06%	2.00%	23.89%	2.4420	2008-05-09	开放	开放
278	519035	富国天博	0.8997	-0.0050	-0.55%	3.98%	22.85%	3.0981	2008-05-09	开放	开放
279	519039	长盛同德	0.8298	-0.0055	-0.66%	3.92%	未公布	2.3778	2008-05-09	开放	开放
280	519068	添富焦点	1.2140	-0.0063	-0.52%	-1.02%	20.42%	1.3640	2008-05-09	开放	开放
281	519078	汇添富增强收益	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-09	开放	开放
282	519087	新世纪优选	0.7518	-0.0035	-0.46%	3.01%	-1.95%	2.4003	2008-05-09	开放	开放
283	519100	长盛100