序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

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1	000001	华夏成长	1.4280	0.0000	0.00%	7.13%	31.16%	3.1090	2008-05-12	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.3550	0.0510	0.81%	5.15%	32.36%	6.6350	2008-05-12	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1750	0.0150	0.69%	8.26%	39.78%	2.2950	2008-05-12	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0010	0.13%	2.56%	未公布	0.8010	2008-05-08	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0010	0.09%	0.36%	9.96%	1.3910	2008-05-12	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	0.28%	9.53%	1.3820	2008-05-12	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0080	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0080	2008-05-12	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-12	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2510	0.0050	0.40%	5.24%	32.65%	3.2630	2008-05-12	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.7320	0.0130	0.48%	7.86%	37.49%	3.5650	2008-05-12	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0200	0.0050	0.49%	3.87%	26.52%	2.3080	2008-05-12	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.9120	0.0060	0.66%	11.63%	30.65%	3.7850	2008-05-12	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0190	0.0010	0.10%	0.49%	6.87%	1.2680	2008-05-12	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8820	0.0070	0.80%	8.75%	27.36%	3.5690	2008-05-12	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.9020	0.0110	1.23%	11.63%	12.10%	3.7280	2008-05-12	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	-0.40%	12.95%	1.5100	2008-05-12	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0860	0.0070	0.65%	9.81%	17.99%	1.9710	2008-05-12	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0650	0.0160	1.53%	14.52%	11.61%	1.1150	2008-05-12	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7650	0.0050	0.66%	10.07%	未公布	1.0950	2008-05-12	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.8100	0.0040	0.50%	1.89%	17.48%	3.7110	2008-05-12	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0340	0.0070	0.68%	9.01%	11.63%	3.7630	2008-05-12	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9640	0.0010	0.10%	5.93%	23.26%	3.2440	2008-05-12	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.6114	0.0101	0.39%	6.32%	27.57%	3.0014	2008-05-12	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9870	未公布	未公布	2.49%	未公布	0.9870	2008-03-31	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2476	0.0067	0.54%	7.13%	19.83%	2.5625	2008-05-12	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8312	0.0054	0.65%	7.00%	未公布	2.3675	2008-05-12	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0003	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0003	2008-05-09	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0002	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0002	2008-05-09	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8160	-0.0010	-0.12%	4.88%	23.97%	3.3180	2008-05-12	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0420	0.0070	0.68%	9.34%	3.78%	3.0220	2008-05-12	开放	开放
32	050004	博时精选	1.7069	0.0119	0.70%	7.94%	28.15%	3.0969	2008-05-12	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1090	2008-05-12	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1210	0.0070	0.63%	2.66%	10.43%	2.1820	2008-05-12	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.2060	0.0100	0.84%	6.26%	17.09%	2.6680	2008-05-12	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8890	0.0020	0.23%	6.09%	未公布	3.3350	2008-05-12	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1110	2008-05-12	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.8070	0.0010	0.12%	6.61%	32.61%	2.2620	2008-05-12	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8729	0.0071	0.82%	8.65%	12.66%	3.0240	2008-05-12	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.8750	0.0550	1.44%	9.99%	24.12%	4.4160	2008-05-12	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1750	-0.0010	-0.09%	7.21%	33.51%	3.1420	2008-05-12	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2040	0.0020	0.17%	2.29%	11.55%	1.6140	2008-05-12	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.3320	0.0140	0.42%	7.88%	14.82%	3.6520	2008-05-12	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0021	0.0004	0.04%	0.26%	4.27%	1.0642	2008-05-12	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1630	0.0230	2.02%	13.57%	19.95%	2.6710	2008-05-12	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1790	0.0150	1.29%	8.14%	9.70%	1.3690	2008-05-12	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7250	-0.0060	-0.82%	5.07%	未公布	0.7250	2008-05-09	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8590	0.0080	0.94%	9.57%	未公布	1.7550	2008-05-12	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9410	0.0120	1.29%	11.10%	16.68%	2.7850	2008-05-12	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.8047	0.0086	1.08%	7.58%	32.16%	3.4647	2008-05-12	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0967	0.0001	0.01%	0.22%	7.98%	1.3262	2008-05-12	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8423	0.0079	0.95%	7.01%	36.74%	3.4123	2008-05-12	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0552	0.0208	2.01%	7.34%	16.08%	2.9557	2008-05-12	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7640	0.0060	0.79%	8.83%	39.65%	2.5860	2008-05-12	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0836	0.0001	0.01%	0.19%	7.34%	1.3131	2008-05-12	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0699	0.0011	0.10%	6.05%	6.63%	2.3305	2008-05-12	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2231	0.0000	0.00%	1.06%	14.29%	1.7331	2008-05-12	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9517	0.0023	0.24%	7.05%	41.43%	3.9630	2008-05-12	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.8266	0.0133	1.64%	10.14%	17.55%	3.1315	2008-05-12	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8848	0.0055	0.63%	7.88%	38.78%	2.2643	2008-05-12	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.6110	0.0100	0.62%	4.69%	16.49%	2.8410	2008-05-12	开放	开放
66	110002	易基策略	4.0110	0.0380	0.96%	6.51%	15.49%	4.7410	2008-05-12	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0793	0.0048	0.45%	9.42%	3.63%	2.9293	2008-05-12	开放	开放
68	110005	易基积极	1.3120	0.0108	0.83%	5.50%	22.49%	4.1982	2008-05-12	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0169	0.0002	0.02%	0.28%	未公布	1.0535	2008-05-12	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0184	0.0003	0.03%	0.31%	未公布	1.0550	2008-05-12	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3796	0.0157	0.66%	5.42%	21.99%	2.7596	2008-05-12	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3438	0.0034	0.25%	9.64%	26.12%	1.4038	2008-05-12	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0050	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.0050	2008-05-12	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0050	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0050	2008-05-12	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8517	0.0056	0.66%	6.38%	未公布	4.4912	2008-05-12	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4610	0.0120	0.83%	6.80%	31.63%	2.9960	2008-05-12	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1920	0.0013	0.11%	0.70%	5.63%	2.1440	2008-05-12	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8539	0.0069	0.81%	9.52%	20.79%	2.8229	2008-05-12	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0850	0.0105	0.98%	10.24%	9.40%	2.5250	2008-05-12	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3399	0.0153	1.16%	9.95%	27.20%	2.4711	2008-05-12	开放	开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
82	121008	国投瑞银成长优选	0.8916	0.0082	0.93%	8.27%	未公布	1.9547	2008-05-12	开放	开放
83	121009	国投瑞银稳定增利	1.0146	0.0003	0.03%	0.57%	未公布	1.0146	2008-05-12	开放	开放
84	150103	银河银泰	0.8863	0.0046	0.52%	6.85%	26.38%	3.4263	2008-05-12	开放	开放
85	151001	银河稳健	0.8871	0.0065	0.74%	7.38%	9.87%	3.0251	2008-05-12	开放	开放
86	151002	银河收益	1.6078	0.0341	2.17%	3.07%	12.95%	1.9078	2008-05-12	开放	开放
87	159901	深证100ETF	4.1130	0.0310	0.76%	8.04%	14.78%	4.2330	2008-05-12	开放	开放
88	159902	中小板	2.4600	0.0520	2.16%	10.76%	17.65%	2.4600	2008-05-12	开放	开放
89	160105	南方积配	1.3398	0.0113	0.85%	6.30%	24.70%	2.7038	2008-05-12	开放	开放
90	160106	南方高增	2.2891	0.0142	0.62%	7.08%	25.03%	3.1931	2008-05-12	开放	开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.2140	0.0030	0.25%	8.30%	20.92%	3.5420	2008-05-12	开放	开放
92	160314	华夏行业精选	0.8770	0.0050	0.57%	8.94%	未公布	3.9850	2008-05-12	暂停	开放
93	160505	博时主题	2.0020	0.0080	0.40%	6.04%	37.47%	3.4630	2008-05-12	开放	开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1210	0.0010	0.09%	0.90%	8.84%	1.2500	2008-05-12	开放	开放
95	160603	鹏华收益	0.8170	0.0120	1.49%	6.94%	33.68%	3.2630	2008-05-12	开放	开放
96	160605	鹏华中国50	1.7720	0.0240	1.37%	5.41%	15.14%	3.3020	2008-05-12	开放	开放
97	160607	鹏华价值	0.8830	0.0120	1.38%	8.21%	23.43%	2.7310	2008-05-12	开放	开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.1020	0.0010	0.09%	0.82%	7.41%	1.2310	2008-05-12	开放	开放
99	160610	鹏华动力	1.6090	0.0230	1.45%	-0.12%	13.79%	1.7090	2008-05-12	开放	开放
100	160611	鹏华优质治理	1.1290	0.0150	1.35%	7.12%	-56.43%	1.1290	2008-05-12	开放	开放
101	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
102	160706	嘉实300	0.9870	0.0060	0.61%	9.91%	10.91%	2.8550	2008-05-12	开放	开放
103	160805	长盛同智	1.0031	0.0026	0.26%	3.60%	9.21%	2.3443	2008-05-12	开放	开放
104	160910	大成创新成长	0.9410	0.0040	0.43%	4.09%	未公布	2.1520	2008-05-12	开放	开放
105	161005	富国天惠	1.4517	0.0039	0.27%	8.26%	37.71%	2.9517	2008-05-12	开放	开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8178	0.0036	0.44%	2.57%	16.88%	3.1128	2008-05-12	开放	开放
107	161603	融通债券	1.1400	-0.0010	-0.09%	-0.18%	0.42%	1.3650	2008-05-12	开放	开放
108	161604	融通深证100	1.5170	0.0120	0.80%	7.89%	10.60%	2.6870	2008-05-12	开放	开放
109	161605	融通蓝筹	1.4130	0.0120	0.86%	3.21%	12.41%	2.5430	2008-05-12	开放	开放
110	161606	融通行业	1.0120	0.0000	0.00%	7.09%	38.57%	2.9520	2008-05-12	开放	开放
111	161607	融通巨潮	1.2120	0.0040	0.33%	8.18%	7.19%	2.7260	2008-05-12	开放	开放
112	161609	融通动力先锋	1.7100	0.0210	1.24%	3.72%	15.32%	2.1100	2008-05-12	开放	开放
113	161610	融通领先成长	1.1480	0.0140	1.23%	7.88%	22.06%	3.0330	2008-05-12	开放	开放
114	161706	招商成长	1.5109	0.0161	1.08%	8.70%	23.58%	3.4212	2008-05-12	开放	开放
115	161902	万家增强收益	1.0034	0.0000	0.00%	1.38%	未公布	1.4394	2008-05-12	开放	开放
116	161903	万家公用	0.8384	0.0019	0.23%	11.33%	7.85%	2.2174	2008-05-12	开放	开放
117	162006	长城久富	1.5067	0.0261	1.76%	8.23%	27.82%	3.3875	2008-05-12	开放	开放
118	162102	金鹰小盘	1.4268	0.0115	0.81%	8.38%	0.60%	2.0468	2008-05-12	开放	开放
119	162201	荷银成长	1.9576	0.0120	0.62%	10.71%	28.20%	3.0376	2008-05-12	开放	开放
120	162202	荷银周期	1.6845	0.0014	0.08%	7.20%	29.42%	3.1595	2008-05-12	开放	开放
121	162203	荷银稳定	1.3772	0.0141	1.03%	8.10%	10.13%	2.8772	2008-05-12	开放	开放
122	162204	荷银精选	4.3738	-0.0001	0.00%	9.86%	26.13%	4.5438	2008-05-12	开放	开放
123	162205	荷银风险预算	1.3759	0.0003	0.02%	5.63%	25.08%	2.1259	2008-05-12	开放	开放
124	162207	荷银效率	0.8246	0.0005	0.06%	6.15%	12.38%	1.9833	2008-05-12	开放	开放
125	162208	泰达荷银首选	1.6399	0.0111	0.68%	10.69%	20.01%	1.6899	2008-05-12	开放	开放
126	162209	荷银市值优选	0.8024	0.0035	0.44%	6.96%	未公布	0.8024	2008-05-12	开放	开放
127	162605	景顺鼎益	1.1660	0.0090	0.78%	6.33%	18.01%	3.2660	2008-05-12	开放	开放
128	162607	景顺资源	0.9020	0.0080	0.89%	8.15%	9.38%	2.8630	2008-05-12	开放	开放
129	162703	广发小盘	2.2705	0.0228	1.01%	11.73%	16.86%	3.5805	2008-05-12	开放	开放
130	163302	巨田资源	1.6118	0.0204	1.28%	7.70%	11.64%	2.8468	2008-05-12	开放	开放
131	163402	兴业趋势	1.1634	0.0037	0.32%	7.00%	28.72%	5.2657	2008-05-12	开放	开放
132	163503	天治核心成长	0.6865	0.0040	0.59%	9.88%	-3.16%	2.3495	2008-05-12	开放	开放
133	163801	中银中国	1.5600	0.0139	0.90%	9.07%	25.87%	2.9900	2008-05-12	开放	开放
134	163803	中银增长	1.0244	0.0163	1.62%	11.66%	33.42%	3.0355	2008-05-12	开放	开放
135	163804	中银收益	0.9250	0.0077	0.84%	10.54%	16.31%	2.1050	2008-05-12	开放	开放
136	163805	中银策略	1.0228	0.0032	0.31%	未公布	未公布	1.0228	2008-05-12	开放	暂停
137	166001	中欧趋势	1.2722	0.0054	0.43%	6.59%	20.78%	1.4722	2008-05-12	开放	开放
138	180001	银华优势企业	1.1177	0.0035	0.31%	6.98%	12.05%	2.7377	2008-05-12	开放	开放
139	180002	银华保本增值	1.1589	0.0021	0.18%	0.75%	12.88%	1.1589	2008-05-12	开放	开放
140	180003	银华道琼斯88	1.0233	0.0062	0.61%	7.29%	14.35%	2.8233	2008-05-12	开放	开放
141	180010	银华优质增长	1.8228	0.0133	0.74%	5.90%	34.52%	3.0228	2008-05-12	开放	开放
142	180012	银华富裕	0.9783	0.0064	0.66%	7.46%	10.99%	1.9133	2008-05-12	开放	开放
143	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
144	200001	长城久恒平衡	1.5240	0.0220	1.46%	7.32%	17.87%	2.6340	2008-05-12	开放	开放
145	200002	长城久泰	1.4456	0.0077	0.54%	9.02%	22.28%	4.3056	2008-05-12	开放	开放
146	200006	长城股票	0.8713	0.0069	0.80%	4.24%	26.30%	2.3113	2008-05-12	开放	开放
147	200007	长城安心回报	0.7999	0.0077	0.97%	6.26%	17.81%	2.1108	2008-05-12	开放	开放
148	200008	长城品牌优选	0.9583	0.0085	0.89%	7.36%	未公布	0.9583	2008-05-12	开放	开放
149	202001	南方稳健成长	1.3303	0.0121	0.92%	5.86%	14.04%	3.1253	2008-05-12	开放	开放
150	202002	南稳贰号	1.1419	0.0106	0.94%	4.77%	8.38%	2.4269	2008-05-12	开放	开放
151	202003	南方绩优成长	2.3558	0.0064	0.27%	4.01%	27.56%	2.3558	2008-05-12	开放	开放
152	202005	南方成份精选	1.1348	0.0099	0.88%	5.98%	14.89%	1.1348	2008-05-12	开放	开放
153	202007	南方隆元	0.8440	0.0090	1.08%	6.70%	未公布	0.8440	2008-05-12	开放	开放
154	202101	南方宝元债券	1.1322	0.0025	0.22%	2.15%	9.06%	2.3522	2008-05-12	开放	开放
155	202102	南方多利	1.0875	0.0023	0.21%	1.19%	未公布	1.1156	2008-05-12	开放	开放
156	202202	南方避险	2.2916	0.0083	0.36%	3.05%	14.29%	2.8356	2008-05-12	暂停	开放
157	202801	南方全球	0.8370	-0.0020	-0.24%	3.21%	未公布	0.8370	2008-05-09	开放	开放
158	206001	鹏华行业成长	0.8986	0.0107	1.21%	5.36%	15.76%	3.4077	2008-05-12	开放	开放
159	210001	金鹰优选	0.8565	0.0070	0.82%	11.15%	24.49%	2.5494	2008-05-12	开放	开放
160	213001	宝盈鸿利	0.8296	0.0045	0.55%	4.99%	7.13%	2.7726	2008-05-12	开放	开放
161	213002	宝盈区域增长	0.8447	0.0099	1.19%	6.84%	15.36%	2.6611	2008-05-12	开放	开放
162	213003	宝盈策略	1.2991	0.0136	1.06%	8.07%	21.30%	1.4991	2008-05-12	开放	开放
163	213007	宝盈增强收益	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
164	213008	宝盈资源优选	1.3052	未公布	未公布	未公布	未公布	1.3052	2008-05-09	暂停	暂停
165	217001	招商安泰股票	0.8951	0.0141	1.60%	9.43%	17.14%	3.5091	2008-05-12	开放	开放
166	217002	招商安泰平衡	1.9474	0.0215	1.12%	5.83%	14.85%	2.5624	2008-05-12	开放	开放
167	217003	招商债券	1.1354	-0.0003	-0.03%	0.20%	2.92%	1.3719	2008-05-12	开放	开放
168	217005	招商先锋	0.8495	0.0085	1.01%	8.66%	29.62%	2.7995	2008-05-12	开放	开放
169	217008	招商安本增利	1.1090	-0.0004	-0.04%	1.57%	6.49%	1.2090	2008-05-12	开放	开放
170	217009	招商价值	1.3471	0.0140	1.05%	7.77%	21.08%	1.3471	2008-05-12	开放	开放
171	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
172	217203	招商安泰债券B	1.1257	-0.0004	-0.04%	0.16%	2.49%	1.3622	2008-05-12	开放	开放
173	233001	巨田基础行业	0.9841	-0.0116	-1.17%	12.44%	14.31%	2.5291	2008-05-12	开放	开放
174	240001	宝康消费	1.3940	0.0058	0.42%	6.27%	35.82%	3.2017	2008-05-12	开放	开放
175	240002	宝康配置	1.6580	0.0129	0.78%	6.66%	16.88%	3.2480	2008-05-12	开放	开放
176	240003	宝康债券	1.1584	0.0000	0.00%	1.06%	16.81%	1.5584	2008-05-12	开放	开放
177	240004	华宝动力	0.9493	0.0102	1.09%	7.48%	45.13%	3.4593	2008-05-12	开放	开放
178	240005	华宝策略	0.6986	0.0093	1.35%	9.31%	50.37%	4.2280	2008-05-12	开放	开放
179	240008	华宝收益	3.3669	0.0381	1.14%	9.57%	35.89%	3.3669	2008-05-12	开放	开放
180	240009	华宝先进	2.5322	0.0258	1.03%	9.06%	28.41%	2.5322	2008-05-12	开放	开放
181	240010	华宝行业精选	1.0731	0.0035	0.33%	7.82%	未公布	1.0731	2008-05-12	开放	开放
182	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
183	253010	德盛安心	0.9260	0.0030	0.33%	0.00%	10.83%	1.9750	2008-05-12	开放	开放
184	255010	德盛稳健	1.9290	0.0030	0.16%	6.16%	0.29%	2.5490	2008-05-12	开放	开放
185	257010	德盛小盘	0.9310	0.0030	0.32%	8.89%	16.44%	3.0610	2008-05-12	开放	开放
186	257020	德盛精选	1.0650	0.0160	1.53%	11.29%	9.60%	2.9420	2008-05-12	开放	开放
187	257030	德盛优势	1.2750	0.0070	0.55%	10.39%	7.09%	1.3750	2008-05-12	开放	开放
188	260101	景顺长城优选	1.2727	0.0136	1.08%	6.05%	12.21%	3.1634	2008-05-12	开放	开放
189	260103	景顺长城动力	0.8544	0.0055	0.65%	6.52%	34.41%	3.1444	2008-05-12	开放	开放
190	260104	景顺内需增长	3.4740	0.0220	0.64%	9.86%	11.13%	4.3440	2008-05-12	开放	开放
191	260108	景顺成长	1.1910	0.0100	0.85%	9.47%	12.45%	2.5410	2008-05-12	开放	开放
192	260109	景顺内需贰号	2.1090	0.0110	0.52%	8.74%	16.37%	2.2890	2008-05-12	开放	开放
193	260110	景顺长城精选	1.0350	0.0080	0.78%	8.38%	未公布	1.0350	2008-05-12	暂停	开放
194	270001	广发聚富	1.3418	0.0095	0.71%	5.81%	28.04%	3.6518	2008-05-12	开放	开放
195	270002	广发稳健	1.5602	0.0022	0.14%	5.51%	23.34%	3.1802	2008-05-12	开放	开放
196	270005	广发聚丰	0.7942	0.0047	0.60%	5.92%	31.42%	4.4217	2008-05-12	暂停	开放
197	270006	广发优选	2.3008	0.0095	0.41%	3.25%	21.67%	2.6308	2008-05-12	开放	开放
198	270007	广发大盘成长	0.9457	0.0053	0.56%	5.22%	未公布	0.9457	2008-05-12	暂停	开放
199	270009	广发增强债券	1.0030	未公布	未公布	0.30%	未公布	1.0030	2008-05-09	暂停	暂停
200	288001	中信经典	1.9623	0.0209	1.08%	7.82%	12.05%	2.9623	2008-05-12	开放	开放
201	288002	中信红利	2.2485	0.0031	0.14%	9.82%	27.71%	3.6485	2008-05-12	暂停	开放
202	288102	中信双利	1.0396	0.0000	0.00%	0.87%	9.33%	1.2326	2008-05-12	暂停	开放
203	290002	泰信先行	0.7849	0.0085	1.09%	10.25%	12.96%	2.7833	2008-05-12	开放	开放
204	290003	泰信双息双利	1.0406	-0.0002	-0.02%	1.57%	未公布	1.0649	2008-05-12	暂停	开放
205	290004	泰信优质	1.2170	0.0149	1.24%	6.48%	3.79%	1.7170	2008-05-12	开放	开放
206	310308	盛利精选	0.9994	0.0035	0.35%	6.35%	19.30%	2.5714	2008-05-12	开放	开放
207	310318	盛利配置	1.0143	0.0015	0.15%	1.96%	16.16%	1.7503	2008-05-12	开放	开放
208	310328	新动力	0.9883	0.0066	0.67%	8.34%	10.60%	3.0112	2008-05-12	开放	开放
209	310358	新经济	0.8401	0.0066	0.79%	10.64%	31.02%	2.1720	2008-05-12	开放	开放
210	320001	诺安平衡	0.7966	0.0066	0.84%	8.40%	21.77%	3.0566	2008-05-12	开放	开放
211	320003	诺安股票	1.0875	0.0080	0.74%	8.92%	19.29%	2.9710	2008-05-12	开放	开放
212	320004	诺安债券	1.0507	0.0002	0.02%	1.08%	未公布	1.0903	2008-05-12	开放	开放
213	320005	诺安价值	0.9413	0.0055	0.59%	8.80%	11.59%	1.8863	2008-05-12	开放	开放
214	320006	诺安灵活配置	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
215	340001	兴业转基	1.1388	0.0081	0.72%	4.06%	19.90%	2.6048	2008-05-12	暂停	开放
216	340006	兴业全球视野	3.2006	0.0170	0.53%	9.11%	31.25%	3.2006	2008-05-12	开放	开放
217	340007	兴业社会责任	0.9920	-0.0100	-1.00%	未公布	未公布	0.9920	2008-05-12	暂停	暂停
218	350001	天治财富	0.8124	0.0015	0.19%	3.93%	6.03%	2.3577	2008-05-12	开放	开放
219	350002	天治品质	0.9190	0.0072	0.79%	8.26%	32.91%	3.4290	2008-05-12	开放	开放
220	350005	天治创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
221	360001	量化核心	1.1405	0.0054	0.48%	9.75%	22.85%	3.0842	2008-05-12	暂停	开放
222	360005	光大红利	2.7826	0.0202	0.73%	5.41%	26.24%	3.4406	2008-05-12	开放	开放
223	360006	光大增长	1.3528	0.0158	1.18%	10.78%	22.28%	2.6328	2008-05-12	开放	开放
224	360007	光大优势配置	0.8439	0.0051	0.61%	9.44%	未公布	0.8439	2008-05-12	开放	开放
225	373010	上投双息	1.0053	0.0094	0.94%	7.68%	34.31%	2.4345	2008-05-12	开放	开放
226	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
227	375010	上投优势	2.9884	0.0440	1.49%	10.42%	28.85%	5.6084	2008-05-12	暂停	开放
228	377010	上投α	5.5008	0.0400	0.73%	10.03%	37.64%	5.5408	2008-05-12	暂停	开放
229	377016	上投亚太优势	0.7270	-0.0080	-1.09%	4.91%	未公布	0.7270	2008-05-09	开放	开放
230	377020	上投内需动力	1.1606	0.0066	0.57%	9.83%	21.82%	1.2606	2008-05-12	开放	开放
231	378010	上投先锋	2.6584	0.0421	1.61%	11.69%	30.81%	2.6584	2008-05-12	开放	开放
232	395001	中海收益	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-12	开放	开放
233	398001	中海成长	0.7644	0.0045	0.59%	9.20%	10.58%	2.7927	2008-05-12	暂停	开放
234	398011	中海分红	0.8522	0.0057	0.67%	10.76%	9.79%	2.2522	2008-05-12	开放	开放
235	398021	中海能源	1.2856	0.0120	0.94%	12.31%	13.26%	1.3656	2008-05-12	开放	开放
236	400001	东方龙	0.8662	0.0135	1.58%	17.39%	17.58%	2.6277	2008-05-12	开放	开放
237	400003	东方精选	0.9673	0.0151	1.59%	12.12%	18.21%	3.2146	2008-05-12	开放	开放
238	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
239	410001	华富优选	1.0233	0.0149	1.48%	11.18%	7.28%	2.6153	2008-05-12	开放	开放
240	410003	华富成长	0.9158	0.0047	0.52%	11.05%	12.84%	1.2058	2008-05-12	开放	开放
241	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	420001	天弘精选	0.7181	0.0042	0.59%	6.75%	6.01%	2.0155	2008-05-12	开放	开放
244	420002	天弘永利A	1.0018	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0018	2008-05-12	开放	暂停
245	420102	天弘永利B	1.0021	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0021	2008-05-12	开放	暂停
246	450001	国富收益	1.1129	0.0086	0.78%	6.52%	18.93%	2.2268	2008-05-12	开放	开放
247	450002	国富弹性	2.0397	0.0093	0.46%	12.34%	41.61%	2.7497	2008-05-12	开放	开放
248	450003	国富潜力	1.4564	0.0166	1.15%	9.99%	24.46%	1.4564	2008-05-12	开放	开放
249	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
250	460001	友邦盛世	0.8339	0.0051	0.62%	10.14%	21.53%	2.9980	2008-05-12	开放	开放
251	460002	友邦积极成长	1.0756	0.0054	0.50%	6.91%	未公布	1.0756	2008-05-12	开放	开放
252	460003	友邦增利B	1.0184	0.0007	0.07%	0.59%	未公布	1.0514	2008-05-12	开放	开放
253	481001	工银价值	0.9037	0.0034	0.38%	6.78%	24.89%	3.6809	2008-05-12	开放	开放
254	481004	工银成长	1.6658	0.0053	0.32%	8.80%	16.68%	1.6658	2008-05-12	开放	开放
255	483003	工银平衡	0.9581	0.0074	0.78%	9.66%	22.43%	2.1614	2008-05-12	开放	开放
256	485005	工银强债B	1.0898	0.0006	0.06%	0.97%	10.96%	1.1098	2008-05-12	开放	开放
257	485007	工银瑞信添利B	1.0030	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0030	2008-05-12	开放	暂停
258	485105	工银强债A	1.0943	0.0006	0.05%	1.01%	11.41%	1.1143	2008-05-12	开放	开放
259	485107	工银瑞信添利A	1.0033	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0033	2008-05-12	开放	暂停
260	486001	工银瑞信全球配置	1.0170	-0.0020	-0.20%	3.25%	未公布	1.0170	2008-05-09	开放	开放
261	510050	上证50ETF	2.9790	0.0120	0.40%	9.68%	5.64%	3.5990	2008-05-12	开放	开放
262	510080	长盛债券	1.2491	0.0039	0.31%	2.44%	15.73%	1.8391	2008-05-12	开放	开放
263	510081	长盛精选	1.1726	0.0095	0.82%	13.45%	4.82%	2.8726	2008-05-12	开放	开放
264	510180	180ETF	8.6410	0.0550	0.64%	11.08%	5.71%	8.6860	2008-05-12	开放	开放
265	510880	红利ETF	3.3230	0.0420	1.28%	14.74%	-3.99%	3.3230	2008-05-12	开放	开放
266	519001	银华优选股票	1.2313	0.0087	0.71%	5.29%	22.35%	4.2003	2008-05-12	暂停	开放
267	519003	海富收益	0.8680	0.0080	0.93%	9.60%	17.28%	2.4830	2008-05-12	开放	开放
268	519005	海富股票	0.7750	0.0050	0.65%	8.09%	15.54%	2.7240	2008-05-12	开放	开放
269	519007	海富回报	0.8090	0.0050	0.62%	8.01%	14.29%	2.3050	2008-05-12	开放	开放
270	519008	添富优势	3.9457	0.0255	0.65%	1.20%	26.65%	4.3757	2008-05-12	开放	开放
271	519011	海富精选	0.8781	0.0040	0.46%	8.84%	12.17%	3.7942	2008-05-12	开放	开放
272	519013	海富优势	1.4040	0.0170	1.23%	10.46%	23.20%	2.0600	2008-05-12	开放	开放
273	519015	海富通精选2号	1.1590	0.0030	0.26%	8.01%	9.75%	1.1590	2008-05-12	开放	开放
274	519017	大成成长	1.0700	0.0100	0.94%	7.43%	8.23%	2.1220	2008-05-12	开放	开放
275	519018	汇添均衡	0.8803	0.0063	0.72%	5.78%	23.86%	2.4866	2008-05-12	开放	开放
276	519019	大成景阳	0.7620	0.0060	0.79%	7.78%	未公布	3.7410	2008-05-12	开放	开放
277	519021	金鼎价值精选	1.1380	0.0100	0.89%	8.17%	10.70%	1.7830	2008-05-12	开放	开放
278	519029	华夏稳增	1.7540	0.0170	0.98%	5.98%	23.96%	2.4590	2008-05-12	开放	开放
279	519035	富国天博	0.9058	0.0061	0.68%	8.13%	23.22%	3.1144	2008-05-12	开放	开放
280	519039	长盛同德	0.8334	0.0036	0.43%	8.28%	未公布	2.3881	2008-05-12	开放	开放
281	519068	添富焦点	1.2211	0.0071	0.58%	2.48%	20.47%	1.3711	2008-05-12	开放	开放
282	519078	汇添富增强收益	1.0050	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0050	2008-05-12	开放	开放
283	519087	新世纪优选	0.7564	0.0046	0.61%	7.08%	-1.50%	2.4077	2008-05-12	开放	开放
284	519100	长盛100	1.1569	0.0042	0.36%	8.77%	9.09%	1.7269	2008-05-12	开放	开放
285	519110	浦银价值	1.0550	0.0050	0.48%	未公布	未公布	1.0550	2008-05-12	暂停