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开放式基金净值日报（08-5-16）
作者： 发布时间：2008-05-17 17:08 来源：
序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
 1 510180 180ETF 8.6870 -0.0120 -0.14% 12.70% 7.58% 8.7320 2008-05-16 开放 开放
 2 000011 华夏大盘 6.3800 -0.0440 -0.68% 6.44% 33.97% 6.6600 2008-05-16 暂停 开放
 3 377010 上投α 5.5673 -0.0327 -0.58% 11.96% 39.08% 5.6073 2008-05-16 暂停 开放
 4 162204 荷银精选 4.3901 -0.0253 -0.57% 10.76% 26.45% 4.5601 2008-05-16 开放 开放
 5 159901 深证100ETF 4.1600 -0.0280 -0.67% 11.14% 16.78% 4.2800 2008-05-16 开放 开放
 6 110002 易基策略 4.0480 -0.0170 -0.42% 9.14% 16.31% 4.7780 2008-05-16 开放 开放
 7 519008 添富优势 3.9541 -0.0245 -0.62% 2.34% 27.72% 4.3841 2008-05-16 开放 开放
 8 070002 嘉实增长 3.8660 -0.0250 -0.64% 9.07% 23.55% 4.4070 2008-05-16 开放 开放
 9 260104 景顺内需增长 3.4720 -0.0140 -0.40% 9.97% 11.92% 4.3420 2008-05-16 开放 开放
 10 240008 华宝收益 3.3864 -0.0145 -0.43% 12.08% 38.15% 3.3864 2008-05-16 开放 开放
 11 070006 嘉实服务 3.3630 -0.0200 -0.59% 9.97% 16.32% 3.6830 2008-05-16 开放 开放
 12 510880 红利ETF 3.3530 -0.0350 -1.03% 17.48% -1.30% 3.3530 2008-05-16 开放 开放
 13 340006 兴业全球视野 3.2130 -0.0134 -0.42% 10.67% 31.14% 3.2130 2008-05-16 开放 开放
 14 375010 上投优势 3.0452 -0.0165 -0.54% 13.12% 31.47% 5.6652 2008-05-16 暂停 开放
 15 510050 上证50ETF 2.9970 -0.0010 -0.03% 11.62% 8.39% 3.6200 2008-05-16 开放 开放
 16 360005 光大红利 2.8179 -0.0048 -0.17% 7.96% 28.61% 3.4759 2008-05-16 开放 开放
 17 002011 华夏红利 2.7400 -0.0200 -0.72% 8.95% 39.09% 3.5730 2008-05-16 开放 开放
 18 378010 上投先锋 2.6810 -0.0126 -0.47% 12.27% 31.80% 2.6810 2008-05-16 开放 开放
 19 040005 华安宏利 2.6236 -0.0018 -0.07% 8.28% 27.45% 3.0136 2008-05-16 开放 开放
 20 240009 华宝先进 2.5573 -0.0037 -0.14% 11.34% 31.08% 2.5573 2008-05-16 开放 开放
 21 159902 中小板 2.4420 -0.0350 -1.41% 9.61% 17.74% 2.4420 2008-05-16 开放 开放
 22 110009 易基价值 2.3952 -0.0154 -0.64% 7.96% 21.85% 2.7752 2008-05-16 开放 开放
 23 540002 汇丰龙腾 2.3859 -0.0167 -0.70% 11.03% 19.92% 2.3859 2008-05-16 开放 开放
 24 519692 交银成长 2.3825 -0.0127 -0.53% 9.25% 35.75% 2.5625 2008-05-16 开放 开放
 25 270006 广发优选 2.3281 -0.0076 -0.33% 6.53% 21.23% 2.6581 2008-05-16 开放 开放
 26 162703 广发小盘 2.2953 -0.0059 -0.26% 14.27% 17.17% 3.6053 2008-05-16 开放 开放
 27 202202 南方避险 2.2896 0.0026 0.11% 3.74% 14.46% 2.8336 2008-05-16 暂停 开放
 28 160106 南方高增 2.2877 -0.0132 -0.57% 9.04% 24.96% 3.1917 2008-05-16 开放 开放
 29 288002 中信红利 2.2445 -0.0225 -0.99% 8.99% 28.52% 3.6445 2008-05-16 暂停 开放
 30 000021 华夏优势 2.1820 -0.0110 -0.50% 8.77% 41.23% 2.3020 2008-05-16 开放 开放
 31 260109 景顺内需贰号 2.1100 -0.0070 -0.33% 9.15% 17.26% 2.2900 2008-05-16 开放 开放
 32 202003 南方绩优成长 2.0622 -0.0054 -0.23% 8.38% 28.12% 2.3622 2008-05-16 开放 开放
 33 450002 国富弹性 2.0382 -0.0157 -0.76% 12.32% 42.79% 2.7482 2008-05-16 开放 开放
 34 160505 博时主题 2.0220 -0.0010 -0.05% 8.36% 40.04% 3.4830 2008-05-16 开放 开放
 35 580002 东吴动力 1.9879 -0.0112 -0.56% 4.28% 29.97% 2.0879 2008-05-16 开放 开放
 36 288001 中信经典 1.9863 0.0002 0.01% 9.62% 13.87% 2.9863 2008-05-16 开放 开放
 37 540001 汇丰2016 1.9782 -0.0088 -0.44% 4.31% 13.26% 2.0782 2008-05-16 开放 开放
 38 217002 招商安泰平衡 1.9537 -0.0021 -0.11% 6.65% 14.75% 2.5687 2008-05-16 开放 开放
 39 162201 荷银成长 1.9533 -0.0026 -0.13% 10.06% 27.04% 3.0333 2008-05-16 开放 开放
 40 255010 德盛稳健 1.9250 -0.0060 -0.31% 6.47% -0.82% 2.5450 2008-05-16 开放 开放
 41 519690 交银稳健 1.8696 -0.0205 -1.08% 8.65% 21.90% 2.6996 2008-05-16 开放 开放
 42 180010 银华优质增长 1.8302 -0.0066 -0.36% 7.56% 35.26% 3.0302 2008-05-16 开放 开放
 43 160605 鹏华中国50 1.7930 -0.0030 -0.17% 9.26% 16.88% 3.3230 2008-05-16 开放 开放
 44 519029 华夏稳增 1.7670 -0.0090 -0.51% 7.29% 26.39% 2.4720 2008-05-16 开放 开放
 45 050004 博时精选 1.7269 -0.0063 -0.36% 9.90% 30.63% 3.1169 2008-05-16 开放 开放
 46 161609 融通动力先锋 1.7190 -0.0060 -0.35% 5.05% 16.50% 2.1190 2008-05-16 开放 开放
 47 162202 荷银周期 1.7003 -0.0043 -0.25% 8.53% 31.43% 3.1753 2008-05-16 开放 开放
 48 240002 宝康配置 1.6748 -0.0010 -0.06% 8.92% 19.11% 3.2648 2008-05-16 开放 开放
 49 481004 工银成长 1.6744 -0.0069 -0.41% 10.02% 18.20% 1.6744 2008-05-16 开放 开放
 50 162208 泰达荷银首选 1.6421 -0.0101 -0.61% 11.40% 20.07% 1.6921 2008-05-16 开放 开放
 51 163302 巨田资源 1.6331 -0.0092 -0.56% 9.35% 14.68% 2.8681 2008-05-16 开放 开放
 52 110001 易基平稳 1.6220 -0.0030 -0.18% 6.35% 16.91% 2.8520 2008-05-16 开放 开放
 53 160610 鹏华动力 1.6160 -0.0040 -0.25% 0.69% 15.51% 1.7160 2008-05-16 开放 开放
 54 151002 银河收益 1.5965 0.0185 1.17% 2.53% 11.52% 1.8965 2008-05-16 开放 开放
 55 270002 广发稳健 1.5898 0.0036 0.23% 9.08% 24.79% 3.2098 2008-05-16 开放 开放
 56 163801 中银中国 1.5678 -0.0056 -0.36% 10.24% 27.12% 2.9978 2008-05-16 开放 开放
 57 590001 中邮核心 1.5515 -0.0016 -0.10% 15.79% 16.53% 2.7715 2008-05-16 暂停 开放
 58 161604 融通深证100 1.5340 -0.0090 -0.58% 10.76% 12.38% 2.7040 2008-05-16 开放 开放
 59 200001 长城久恒平衡 1.5270 -0.0030 -0.20% 7.08% 20.33% 2.6370 2008-05-16 开放 开放
 60 162006 长城久富 1.5158 -0.0117 -0.77% 9.22% 28.22% 3.3966 2008-05-16 开放 开放
 61 161706 招商成长 1.5152 -0.0109 -0.71% 10.49% 24.18% 3.4255 2008-05-16 开放 开放
 62 020008 国泰混合 1.4860 0.0000 0.00% -0.13% 13.35% 1.5110 2008-05-16 开放 开放
 63 112002 易策二号 1.4750 -0.0060 -0.41% 9.42% 32.70% 3.0100 2008-05-16 开放 开放
 64 450003 国富潜力 1.4600 -0.0049 -0.33% 11.79% 25.60% 1.4600 2008-05-16 开放 开放
 65 200002 长城久泰 1.4548 -0.0033 -0.23% 11.16% 23.41% 4.3148 2008-05-16 开放 开放
 66 161005 富国天惠 1.4477 -0.0107 -0.73% 8.36% 36.92% 2.9477 2008-05-16 开放 开放
 67 162102 金鹰小盘 1.4468 -0.0045 -0.31% 10.86% 2.62% 2.0668 2008-05-16 开放 开放
 68 000001 华夏成长 1.4430 -0.0090 -0.62% 10.41% 33.08% 3.1240 2008-05-16 开放 开放
 69 161605 融通蓝筹 1.4190 -0.0050 -0.35% 4.72% 13.88% 2.5490 2008-05-16 开放 开放
 70 519013 海富优势 1.4050 -0.0100 -0.71% 12.13% 22.89% 2.0610 2008-05-16 开放 开放
 71 240001 宝康消费 1.3886 -0.0066 -0.47% 6.15% 35.48% 3.1963 2008-05-16 开放 开放
 72 162203 荷银稳定 1.3851 -0.0012 -0.09% 8.47% 11.71% 2.8851 2008-05-16 开放 开放
 73 162205 荷银风险预算 1.3823 0.0005 0.04% 6.22% 25.49% 2.1323 2008-05-16 开放 开放
 74 360006 光大增长 1.3693 0.0030 0.22% 13.37% 25.14% 2.6493 2008-05-16 开放 开放
 75 270001 广发聚富 1.3606 -0.0061 -0.45% 7.90% 28.27% 3.6706 2008-05-16 开放 开放
 76 217009 招商价值 1.3592 -0.0020 -0.15% 10.50% 22.16% 1.3592 2008-05-16 开放 开放
 77 110010 易基价值成长 1.3548 -0.0111 -0.81% 11.15% 26.96% 1.4148 2008-05-16 开放 开放
 78 121005 国投瑞银创新 1.3419 -0.0089 -0.66% 10.96% 27.79% 2.4744 2008-05-16 开放 开放
 79 160105 南方积配 1.3406 -0.0030 -0.22% 6.89% 24.96% 2.7046 2008-05-16 开放 开放
 80 202001 南方稳健成长 1.3338 -0.0016 -0.12% 5.34% 14.61% 3.1288 2008-05-16 开放 开放
 81 213008 宝盈资源优选 1.3296 0.0244 1.87% 18.66% 未公布 1.3296 2008-05-16 暂停 暂停
 82 110005 易基积极 1.3172 -0.0051 -0.39% 7.12% 23.24% 4.2113 2008-05-16 开放 开放
 83 213003 宝盈策略 1.3171 -0.0100 -0.75% 9.58% 22.48% 1.5171 2008-05-16 开放 开放
 84 530001 建信价值 1.2981 -0.0109 -0.83% 8.91% 9.15% 2.3423 2008-05-16 开放 开放
 85 519300 大成300 1.2949 -0.0032 -0.25% 11.58% 6.17% 2.6149 2008-05-16 开放 开放
 86 398021 中海能源 1.2861 -0.0075 -0.58% 11.39% 13.31% 1.3661 2008-05-16 开放 开放
 87 257030 德盛优势 1.2840 -0.0030 -0.23% 12.14% 8.13% 1.3840 2008-05-16 开放 开放
 88 260101 景顺长城优选 1.2806 -0.0017 -0.13% 8.01% 14.06% 3.1713 2008-05-16 开放 开放
 89 166001 中欧趋势 1.2787 -0.0068 -0.53% 8.85% 21.29% 1.4787 2008-05-16 开放 开放
 90 040007 华安成长 1.2626 0.0015 0.12% 10.99% 20.47% 2.5775 2008-05-16 开放 开放
 91 002001 华夏回报 1.2560 -0.0060 -0.48% 6.08% 33.65% 3.2680 2008-05-16 开放 开放
 92 510080 长盛债券 1.2538 -0.0001 -0.01% 2.91% 15.53% 1.8438 2008-05-16 开放 开放
 93 519001 银华优选股票 1.2373 -0.0041 -0.33% 6.95% 23.32% 4.2197 2008-05-16 暂停 开放
 94 610001 信达澳银增长 1.2362 -0.0080 -0.64% 10.14% 17.11% 1.4362 2008-05-16 开放 开放
 95 519068 添富焦点 1.2298 -0.0064 -0.52% 4.13% 21.99% 1.3798 2008-05-16 开放 开放
 96 100018 富国天利债券 1.2232 -0.0004 -0.03% 1.02% 14.49% 1.7332 2008-05-16 开放 开放
 97 290004 泰信优质 1.2225 -0.0050 -0.41% 7.71% 4.38% 1.7225 2008-05-16 开放 开放
 98 160311 华夏蓝筹核心 1.2210 -0.0100 -0.81% 10.20% 22.22% 3.5580 2008-05-16 开放 开放
 99 161607 融通巨潮 1.2200 0.0000 0.00% 10.41% 9.12% 2.7340 2008-05-16 开放 开放
 100 070005 嘉实债券 1.2090 0.0030 0.25% 2.63% 11.97% 1.6190 2008-05-16 开放 开放
 101 050008 博时第三产业 1.2070 -0.0030 -0.25% 7.19% 17.53% 2.6700 2008-05-16 开放 开放
 102 260108 景顺成长 1.2020 -0.0030 -0.25% 11.19% 12.33% 2.5520 2008-05-16 开放 开放
 103 070003 嘉实稳健 1.2020 -0.0030 -0.25% 10.28% 36.67% 3.1970 2008-05-16 开放 开放
 104 121001 国投融华 1.1935 -0.0041 -0.34% 0.98% 5.83% 2.1455 2008-05-16 开放 开放
 105 070011 嘉实策略 1.1780 -0.0090 -0.76% 8.40% 9.79% 1.3680 2008-05-16 开放 开放
 106 162605 景顺鼎益 1.1750 -0.0030 -0.25% 7.89% 18.28% 3.2750 2008-05-16 开放 开放
 107 519015 海富通精选2号 1.1740 -0.0010 -0.09% 9.62% 11.70% 1.1740 2008-05-16 开放 开放
 108 163402 兴业趋势 1.1720 -0.0013 -0.11% 8.63% 29.89% 5.3001 2008-05-16 开放 开放
 109 377020 上投内需动力 1.1702 -0.0055 -0.47% 11.99% 22.75% 1.2702 2008-05-16 开放 开放
 110 519100 长盛100 1.1686 -0.0007 -0.06% 11.59% 11.53% 1.7386 2008-05-16 开放 开放
 111 070010 嘉实主题 1.1670 -0.0060 -0.51% 12.97% 21.61% 2.6750 2008-05-16 开放 开放
 112 630001 华商领先企业 1.1632 -0.0045 -0.39% 9.05% 26.67% 1.2682 2008-05-16 开放 开放
 113 180002 银华保本增值 1.1624 -0.0003 -0.03% 1.38% 12.49% 1.1624 2008-05-16 开放 开放
 114 161610 融通领先成长 1.1610 -0.0040 -0.34% 9.17% 23.41% 3.0670 2008-05-16 开放 开放
 115 540003 汇丰晋信策略 1.1591 -0.0059 -0.51% 8.60% 11.59% 1.1591 2008-05-16 开放 开放
 116 240003 宝康债券 1.1589 0.0000 0.00% 1.05% 16.27% 1.5589 2008-05-16 开放 开放
 117 510081 长盛精选 1.1537 -0.0074 -0.64% 12.52% 3.31% 2.8537 2008-05-16 开放 开放
 118 360001 量化核心 1.1537 -0.0012 -0.10% 12.47% 23.74% 3.0974 2008-05-16 暂停 开放
 119 202005 南方成份精选 1.1448 -0.0019 -0.17% 7.78% 16.34% 1.1448 2008-05-16 开放 开放
 120 202002 南稳贰号 1.1440 -0.0018 -0.16% 4.31% 8.17% 2.4313 2008-05-16 开放 开放
 121 161603 融通债券 1.1430 -0.0010 -0.09% 0.18% 0.93% 1.3680 2008-05-16 开放 开放
 122 519021 金鼎价值精选 1.1400 -0.0020 -0.18% 9.62% 10.89% 1.7850 2008-05-16 开放 开放
 123 340001 兴业转基 1.1381 -0.0033 -0.29% 4.58% 19.75% 2.6041 2008-05-16 暂停 开放
 124 570001 诺德价值优势 1.1362 -0.0041 -0.36% 7.09% 8.90% 1.1362 2008-05-16 开放 开放
 125 217003 招商债券 1.1360 0.0000 0.00% 0.26% 3.30% 1.3725 2008-05-16 开放 开放
 126 202101 南方宝元债券 1.1359 0.0017 0.15% 2.87% 9.71% 2.3559 2008-05-16 开放 开放
 127 160611 鹏华优质治理 1.1330 -0.0070 -0.61% 9.05% 13.30% 1.1330 2008-05-16 开放 开放
 128 217203 招商安泰债券B 1.1263 -0.0001 -0.01% 0.22% 2.87% 1.3628 2008-05-16 开放 开放
 129 519993 长信增利 1.1237 -0.0059 -0.52% 12.19% 20.10% 2.3627 2008-05-16 开放 开放
 130 160602 鹏华普天债券 1.1230 0.0010 0.09% 1.08% 8.92% 1.2520 2008-05-16 开放 开放
 131 050007 博时平衡配置 1.1210 -0.0040 -0.36% 2.56% 10.99% 2.1820 2008-05-16 开放 开放
 132 519688 交银精选 1.1188 -0.0041 -0.37% 10.31% 21.34% 3.1146 2008-05-16 开放 开放
 133 180001 银华优势企业 1.1171 -0.0062 -0.55% 7.82% 13.10% 2.7371 2008-05-16 开放 开放
 134 217008 招商安本增利 1.1096 0.0002 0.02% 1.57% 6.60% 1.2096 2008-05-16 开放 开放
 135 450001 国富收益 1.1093 -0.0045 -0.40% 6.39% 20.16% 2.2206 2008-05-16 开放 开放
 136 530003 建信成长 1.1063 -0.0041 -0.37% 11.72% 33.44% 2.5563 2008-05-16 开放 开放
 137 160608 鹏华普天债券B 1.1030 0.0010 0.09% 0.91% 7.40% 1.2320 2008-05-16 开放 开放
 138 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00% 0.36% 10.07% 1.3910 2008-05-16 开放 开放
 139 090002 大成债券 1.0970 0.0001 0.01% 0.28% 7.59% 1.3265 2008-05-16 开放 开放
 140 485105 工银强债A 1.0947 -0.0001 -0.01% 0.83% 11.45% 1.1147 2008-05-16 开放 开放
 141 121003 国投股票 1.0941 -0.0028 -0.26% 12.55% 10.97% 2.5341 2008-05-16 开放 开放
 142 110003 易基５０ 1.0922 0.0002 0.02% 12.42% 5.70% 2.9422 2008-05-16 开放 开放
 143 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00% 0.28% 9.64% 1.3820 2008-05-16 开放 开放
 144 320003 诺安股票 1.0920 -0.0043 -0.39% 10.64% 20.69% 2.9755 2008-05-16 开放 开放
 145 485005 工银强债B 1.0901 -0.0001 -0.01% 0.80% 10.99% 1.1101 2008-05-16 开放 开放
 146 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0890 -0.0040 -0.37% 11.46% 18.51% 1.9740 2008-05-16 开放 开放
 147 202102 南方多利 1.0862 -0.0016 -0.15% 1.07% 未公布 1.1143 2008-05-16 开放 开放
 148 240010 华宝行业精选 1.0858 -0.0012 -0.11% 10.68% 未公布 1.0858 2008-05-16 开放 开放
 149 092002 大成债券C类 1.0838 0.0001 0.01% 0.26% 6.96% 1.3133 2008-05-16 开放 开放
 150 519017 大成成长 1.0790 -0.0020 -0.19% 9.54% 10.52% 2.1310 2008-05-16 开放 开放
 151 100016 富国天源平衡 1.0775 -0.0005 -0.05% 7.44% 7.48% 2.3381 2008-05-16 开放 开放
 152 050106 博时稳定债券A 1.0730 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.1110 2008-05-16 开放 开放
 153 460002 友邦积极成长 1.0715 -0.0057 -0.53% 7.66% 未公布 1.0715 2008-05-16 开放 开放
 154 050006 博时稳定债券B 1.0710 0.0000 0.00% 0.00% 未公布 1.1090 2008-05-16 开放 开放
 155 519666 银河银信 1.0688 0.0005 0.05% 0.88% 11.06% 1.1268 2008-05-16 开放 开放
 156 090004 大成精选增值 1.0663 -0.0002 -0.02% 8.82% 16.25% 2.9668 2008-05-16 开放 开放
 157 257020 德盛精选 1.0660 -0.0020 -0.19% 11.97% 9.77% 2.9430 2008-05-16 开放 开放
 158 020010 国泰金牛创新 1.0650 -0.0010 -0.09% 15.14% 11.61% 1.1150 2008-05-16 开放 开放
 159 519110 浦银价值 1.0550 -0.0080 -0.75% 5.92% 未公布 1.0550 2008-05-16 暂停 暂停
 160 260110 景顺长城精选 1.0520 0.0020 0.19% 11.56% 未公布 1.0520 2008-05-16 暂停 开放
 161 320004 诺安债券 1.0504 -0.0006 -0.06% 0.94% 未公布 1.0900 2008-05-16 开放 开放
 162 050002 博时裕富 1.0500 -0.0030 -0.28% 11.58% 4.69% 3.0300 2008-05-16 开放 开放
 163 040002 华安Ａ股 1.0450 -0.0010 -0.10% 11.75% 13.42% 3.7990 2008-05-16 开放 开放
 164 288102 中信双利 1.0405 0.0006 0.06% 0.99% 9.64% 1.2335 2008-05-16 暂停 开放
 165 290003 泰信双息双利 1.0400 0.0006 0.06% 1.43% 未公布 1.0643 2008-05-16 暂停 开放
 166 486001 工银瑞信全球配置 1.0380 0.0070 0.68% 5.60% 未公布 1.0380 2008-05-15 开放 开放
 167 180003 银华道琼斯88 1.0308 -0.0011 -0.11% 9.35% 15.47% 2.8308 2008-05-16 开放 开放
 168 161606 融通行业 1.0300 0.0030 0.29% 10.16% 41.51% 2.9700 2008-05-16 开放 开放
 169 163803 中银增长 1.0246 -0.0056 -0.54% 12.00% 33.02% 3.0360 2008-05-16 开放 开放
 170 002021 华回报二 1.0230 -0.0030 -0.29% 4.49% 26.71% 2.3110 2008-05-16 开放 开放
 171 410001 华富优选 1.0221 -0.0100 -0.97% 10.15% 6.46% 2.6131 2008-05-16 开放 开放
 172 163805 中银策略 1.0211 -0.0014 -0.14% 3.62% 未公布 1.0211 2008-05-16 开放 暂停
 173 020002 国泰金龙债券 1.0200 0.0000 0.00% 0.49% 6.86% 1.2690 2008-05-16 开放 开放
 174 519519 友邦增利A 1.0197 -0.0001 -0.01% 0.62% 未公布 1.0527 2008-05-16 开放 开放
 175 110008 易方达收益B 1.0193 0.0006 0.06% 0.40% 未公布 1.0559 2008-05-16 开放 开放
 176 460003 友邦增利B 1.0187 -0.0001 -0.01% 0.59% 未公布 1.0517 2008-05-16 开放 开放
 177 110007 易方达收益A 1.0179 0.0006 0.06% 0.38% 未公布 1.0545 2008-05-16 开放 开放
 178 580003 东吴行业轮动 1.0177 -0.0004 -0.04% 未公布 未公布 1.0177 2008-05-16 开放 暂停
 179 560002 益民红利 1.0170 -0.0129 -1.25% 12.97% 4.81% 2.1158 2008-05-16 开放 开放
 180 310318 盛利配置 1.0158 -0.0005 -0.05% 2.35% 15.69% 1.7518 2008-05-16 开放 开放
 181 121009 国投瑞银稳定增利 1.0149 -0.0002 -0.02% 0.57% 未公布 1.0149 2008-05-16 开放 开放
 182 373010 上投双息 1.0124 -0.0057 -0.56% 8.72% 34.83% 2.4416 2008-05-16 开放 开放
 183 395001 中海收益 1.0080 0.0010 0.10% 未公布 未公布 1.0080 2008-05-16 开放 开放
 184 001011 华夏希望A级 1.0080 0.0000 0.00% 0.50% 未公布 1.0080 2008-05-16 暂停 开放
 185 001013 华夏希望债券C级 1.0070 0.0000 0.00% 0.40% 未公布 1.0070 2008-05-16 暂停 开放
 186 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0010 0.10% 0.50% 未公布 1.0070 2008-05-16 暂停 暂停
 187 519078 汇添富增强收益 1.0060 0.0000 0.00% 0.50% 未公布 1.0060 2008-05-16 开放 开放
 188 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00% 0.40% 未公布 1.0060 2008-05-16 暂停 暂停
 189 350005 天治创新先锋 1.0046 未公布 未公布 未公布 未公布 0.0000 2008-05-15 暂停 暂停
 190 519680 交银增利A/B 1.0042 0.0001 0.01% 0.29% 未公布 1.0042 2008-05-16 开放 开放
 191 270009 广发增强债券 1.0040 0.0010 0.10% 0.30% 未公布 1.0040 2008-05-16 暂停 暂停
 192 160805 长盛同智 1.0039 -0.0055 -0.54% 5.10% 9.80% 2.3451 2008-05-16 开放 开放
 193 310308 盛利精选 1.0039 -0.0057 -0.56% 7.47% 19.81% 2.5759 2008-05-16 开放 开放
 194 519682 交银增利C 1.0037 0.0001 0.01% 0.26% 未公布 1.0037 2008-05-16 开放 开放
 195 485107 工银瑞信添利A 1.0036 0.0002 0.02% 0.35% 未公布 1.0036 2008-05-16 开放 开放
 196 485007 工银瑞信添利B 1.0033 0.0003 0.03% 0.32% 未公布 1.0033 2008-05-16 开放 开放
 197 161902 万家增强收益 1.0031 -0.0009 -0.09% 1.39% 未公布 1.4390 2008-05-16 开放 开放
 198 070009 嘉实短债 1.0025 0.0001 0.01% 0.31% 4.30% 1.0646 2008-05-16 开放 开放
 199 420102 天弘永利B 1.0024 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0024 2008-05-16 开放 暂停
 200 420002 天弘永利A 1.0021 0.0000 0.00% 未公布 未公布 1.0021 2008-05-16 开放 暂停
 201 040009 华安收益A 1.0010 0.0007 0.07% 未公布 未公布 1.0010 2008-05-16 暂停 暂停
 202 040010 华安收益B 1.0008 0.0006 0.06% 未公布 未公布 1.0008 2008-05-16 暂停 暂停
 203 213007 宝盈增强收益 1.0001 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0001 2008-05-16 暂停 暂停
 204 310328 新动力 0.9996 -0.0038 -0.38% 11.56% 11.77% 3.0318 2008-05-16 开放 开放
 205 560003 益民创新优势 0.9992 -0.0004 -0.04% 10.25% 未公布 1.0192 2008-05-16 开放 开放
 206 160706 嘉实300 0.9950 -0.0030 -0.30% 12.18% 12.47% 2.8630 2008-05-16 开放 开放
 207 340007 兴业社会责任 0.9920 -0.0100 -1.00% 未公布 未公布 0.9920 2008-05-12 暂停 暂停
 208 233001 巨田基础行业 0.9910 -0.0117 -1.17% 12.40% 15.67% 2.5360 2008-05-16 开放 开放
 209 040006 华安国际配置 0.9890 未公布 未公布 0.20% -4.72% 0.9890 2008-04-30 未公布 暂停
 210 180012 银华富裕 0.9875 -0.0049 -0.49% 9.01% 12.43% 1.9225 2008-05-16 开放 开放
 211 620001 宝石动力保本 0.9808 0.0001 0.01% 1.07% 未公布 0.9808 2008-05-16 开放 开放
 212 200008 长城品牌优选 0.9785 0.0043 0.44% 11.80% 未公布 0.9785 2008-05-16 开放 开放
 213 530005 建信配置 0.9701 -0.0064 -0.66% 11.35% 21.76% 1.5201 2008-05-16 开放 开放
 214 400003 东方精选 0.9699 -0.0019 -0.20% 13.93% 18.01% 3.2217 2008-05-16 开放 开放
 215 040004 华安宝利 0.9650 -0.0040 -0.41% 6.98% 23.03% 3.2450 2008-05-16 开放 开放
 216 240004 华宝动力 0.9595 -0.0014 -0.15% 9.17% 47.16% 3.4695 2008-05-16 开放 开放
 217 483003 工银平衡 0.9592 -0.0080 -0.83% 10.28% 21.71% 2.1633 2008-05-16 开放 开放
 218 100020 富国天益 0.9588 -0.0001 -0.01% 8.51% 40.80% 3.9701 2008-05-16 开放 开放
 219 270007 广发大盘成长 0.9583 -0.0019 -0.20% 8.47% 未公布 0.9583 2008-05-16 暂停 开放
 220 550001 信诚四季 0.9541 -0.0034 -0.36% 10.76% 25.02% 2.1151 2008-05-16 开放 开放
 221 320005 诺安价值 0.9532 -0.0013 -0.14% 12.39% 12.72% 1.8982 2008-05-16 开放 开放
 222 160910 大成创新成长 0.9510 -0.0010 -0.11% 6.26% 未公布 2.1620 2008-05-16 开放 开放
 223 519994 长信金利 0.9462 -0.0018 -0.19% 10.71% 12.01% 2.6213 2008-05-16 开放 开放
 224 257010 德盛小盘 0.9380 -0.0020 -0.21% 11.27% 16.86% 3.0680 2008-05-16 开放 开放
 225 080001 长盛成长 0.9350 -0.0050 -0.53% 10.00% 17.27% 2.7790 2008-05-16 开放 开放
 226 163804 中银收益 0.9304 -0.0065