序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.4170	0.0170	1.21%	14.55%	25.70%	3.0980	2008-05-21	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.1880	0.0570	0.93%	11.98%	26.85%	6.4680	2008-05-21	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1310	0.0190	0.90%	10.93%	31.38%	2.2510	2008-05-21	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7990	-0.0090	-1.11%	2.83%	未公布	0.7990	2008-05-20	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0010	0.09%	0.27%	9.86%	1.3910	2008-05-21	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	0.18%	9.53%	1.3820	2008-05-21	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0080	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0080	2008-05-21	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0070	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-21	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2400	0.0070	0.57%	7.59%	27.32%	3.2520	2008-05-21	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6880	0.0230	0.86%	12.66%	30.93%	3.5210	2008-05-21	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0100	0.0070	0.70%	7.91%	20.39%	2.2980	2008-05-21	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8760	0.0110	1.27%	10.89%	26.74%	3.7490	2008-05-21	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0210	0.0010	0.10%	0.59%	6.85%	1.2700	2008-05-21	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8510	0.0100	1.19%	9.81%	19.06%	3.4730	2008-05-21	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8750	0.0120	1.39%	14.83%	4.35%	3.6210	2008-05-21	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	-0.13%	11.99%	1.5100	2008-05-21	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0540	0.0120	1.15%	12.49%	11.59%	1.9390	2008-05-21	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0300	0.0120	1.18%	17.45%	7.46%	1.0800	2008-05-21	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7430	0.0130	1.78%	14.84%	未公布	1.0640	2008-05-21	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7940	0.0100	1.28%	7.15%	12.17%	3.6420	2008-05-21	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	1.0020	0.0150	1.52%	14.26%	4.98%	3.6580	2008-05-21	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9420	0.0120	1.29%	9.03%	18.03%	3.2220	2008-05-21	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.5482	0.0154	0.61%	10.68%	18.49%	2.9382	2008-05-21	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.2118	0.0125	1.04%	13.55%	12.90%	2.5267	2008-05-21	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.8073	0.0085	1.06%	9.88%	未公布	2.3436	2008-05-21	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0010	0.0007	0.07%	未公布	未公布	1.0010	2008-05-16	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0008	0.0006	0.06%	未公布	未公布	1.0008	2008-05-16	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.8020	0.0120	1.52%	9.12%	21.38%	3.3040	2008-05-21	开放	开放
31	050002	博时裕富	1.0120	0.0180	1.81%	14.35%	-0.10%	2.9920	2008-05-21	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6766	0.0201	1.21%	11.56%	23.74%	3.0666	2008-05-21	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0710	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1090	2008-05-21	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1120	0.0040	0.36%	3.35%	6.68%	2.1730	2008-05-21	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1770	0.0120	1.03%	6.90%	13.06%	2.6040	2008-05-21	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8740	0.0100	1.16%	8.98%	未公布	3.2790	2008-05-21	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0730	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1110	2008-05-21	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7910	0.0110	1.41%	7.04%	28.50%	2.2460	2008-05-21	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8588	0.0072	0.85%	12.50%	9.27%	3.0002	2008-05-21	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.7940	0.0630	1.69%	10.21%	15.73%	4.3350	2008-05-21	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1780	0.0190	1.64%	15.26%	29.11%	3.1480	2008-05-21	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2050	0.0050	0.42%	2.73%	11.06%	1.6150	2008-05-21	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.2810	0.0530	1.64%	12.47%	10.51%	3.6010	2008-05-21	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0029	0.0001	0.01%	0.29%	4.32%	1.0650	2008-05-21	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1300	0.0210	1.89%	14.03%	13.65%	2.6380	2008-05-21	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1460	0.0160	1.42%	10.32%	4.21%	1.3360	2008-05-21	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7350	-0.0160	-2.13%	5.30%	未公布	0.7350	2008-05-20	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8410	0.0090	1.08%	13.65%	未公布	1.7370	2008-05-21	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9130	0.0120	1.33%	11.07%	11.73%	2.7570	2008-05-21	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7857	0.0114	1.47%	10.48%	25.15%	3.4457	2008-05-21	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0965	0.0001	0.01%	0.14%	7.47%	1.3260	2008-05-21	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8195	0.0133	1.65%	11.51%	33.26%	3.3895	2008-05-21	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0336	0.0147	1.44%	11.84%	9.68%	2.9341	2008-05-21	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7440	0.0110	1.50%	12.05%	35.18%	2.5660	2008-05-21	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0833	0.0001	0.01%	0.11%	6.84%	1.3128	2008-05-21	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0676	0.0246	2.36%	10.06%	5.42%	2.3282	2008-05-21	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2299	0.0087	0.71%	1.58%	14.43%	1.7399	2008-05-21	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9305	0.0076	0.82%	9.24%	32.05%	3.9418	2008-05-21	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7981	0.0113	1.44%	13.13%	9.86%	3.0638	2008-05-21	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8650	0.0144	1.69%	10.18%	32.75%	2.2445	2008-05-21	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5830	0.0090	0.57%	7.95%	10.51%	2.8130	2008-05-21	开放	开放
66	110002	易基策略	3.9500	0.0490	1.26%	13.28%	8.45%	4.6800	2008-05-21	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0561	0.0206	1.99%	13.87%	7.31%	2.9061	2008-05-21	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2822	0.0140	1.10%	9.48%	15.95%	4.1231	2008-05-21	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0187	0.0007	0.07%	0.46%	未公布	1.0553	2008-05-21	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0202	0.0007	0.07%	0.49%	未公布	1.0568	2008-05-21	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3270	0.0197	0.85%	10.97%	14.26%	2.7070	2008-05-21	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3273	0.0221	1.69%	15.09%	21.11%	1.3873	2008-05-21	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0070	2008-05-21	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-05-21	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8365	0.0072	0.87%	9.38%	未公布	4.4483	2008-05-21	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4390	0.0180	1.27%	13.31%	25.57%	2.9740	2008-05-21	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1817	0.0083	0.71%	1.92%	2.78%	2.1337	2008-05-21	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8401	0.0082	0.99%	12.27%	15.36%	2.8091	2008-05-21	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0645	0.0109	1.03%	14.08%	4.68%	2.5045	2008-05-21	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.3071	0.0090	0.69%	12.90%	19.89%	2.4166	2008-05-21	开放	开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
82	121008	国投瑞银成长优选	0.8711	0.0052	0.60%	10.55%	未公布	1.9097	2008-05-21	开放	开放
83	121009	国投瑞银稳定增利	1.0147	0.0006	0.06%	0.46%	未公布	1.0147	2008-05-21	开放	开放
84	150103	银河银泰	0.8691	0.0087	1.01%	10.29%	20.51%	3.4091	2008-05-21	开放	开放
85	151001	银河稳健	0.8682	0.0069	0.80%	10.37%	8.22%	2.9991	2008-05-21	开放	开放
86	151002	银河收益	1.5684	0.0057	0.36%	1.20%	7.62%	1.8684	2008-05-21	开放	开放
87	159901	深证100ETF	3.9810	0.0760	1.95%	15.56%	6.94%	4.1010	2008-05-21	开放	开放
88	159902	中小板	2.3660	0.0280	1.20%	15.53%	6.15%	2.3660	2008-05-21	开放	开放
89	160105	南方积配	1.3031	0.0132	1.02%	7.07%	19.23%	2.6671	2008-05-21	开放	开放
90	160106	南方高增	1.8608	0.0229	1.25%	9.72%	17.98%	3.1148	2008-05-21	开放	开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.1950	0.0140	1.19%	13.38%	17.97%	3.4980	2008-05-21	开放	开放
92	160314	华夏行业精选	0.8680	0.0130	1.52%	12.73%	未公布	3.9520	2008-05-21	暂停	开放
93	160505	博时主题	1.9780	0.0230	1.18%	9.95%	34.13%	3.4390	2008-05-21	开放	开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0010	0.09%	0.99%	8.82%	1.2520	2008-05-21	开放	开放
95	160603	鹏华收益	0.7890	0.0130	1.68%	12.23%	29.54%	3.2350	2008-05-21	开放	开放
96	160605	鹏华中国50	1.7330	0.0190	1.11%	11.38%	8.86%	3.2630	2008-05-21	开放	开放
97	160607	鹏华价值	0.8650	0.0100	1.17%	14.57%	17.08%	2.6790	2008-05-21	开放	开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0010	0.09%	0.82%	7.40%	1.2320	2008-05-21	开放	开放
99	160610	鹏华动力	1.5580	0.0290	1.90%	5.41%	7.52%	1.6580	2008-05-21	开放	开放
100	160611	鹏华优质治理	1.0980	0.0160	1.48%	12.62%	8.71%	1.0980	2008-05-21	开放	开放
101	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
102	160706	嘉实300	0.9590	0.0180	1.91%	15.13%	6.36%	2.8270	2008-05-21	开放	开放
103	160805	长盛同智	0.9822	0.0152	1.57%	8.22%	3.33%	2.3234	2008-05-21	开放	开放
104	160910	大成创新成长	0.9280	0.0140	1.53%	8.79%	未公布	2.1390	2008-05-21	开放	开放
105	161005	富国天惠	1.4065	0.0208	1.50%	9.38%	27.24%	2.9065	2008-05-21	开放	开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8100	0.0058	0.72%	6.55%	12.86%	3.1050	2008-05-21	开放	开放
107	161603	融通债券	1.1420	0.0020	0.18%	0.35%	0.76%	1.3670	2008-05-21	开放	开放
108	161604	融通深证100	1.4710	0.0270	1.87%	14.74%	3.76%	2.6410	2008-05-21	开放	开放
109	161605	融通蓝筹	1.3740	0.0120	0.88%	5.13%	7.09%	2.5040	2008-05-21	开放	开放
110	161606	融通行业	0.9990	0.0140	1.42%	11.50%	33.21%	2.9390	2008-05-21	开放	开放
111	161607	融通巨潮	1.1700	0.0210	1.83%	11.47%	3.12%	2.6840	2008-05-21	开放	开放
112	161609	融通动力先锋	1.6530	0.0170	1.04%	6.51%	9.23%	2.0530	2008-05-21	开放	开放
113	161610	融通领先成长	1.1180	0.0110	0.99%	9.02%	195.60%	2.9560	2008-05-21	开放	开放
114	161706	招商成长	1.4782	0.0228	1.57%	14.60%	15.30%	3.3885	2008-05-21	开放	开放
115	161902	万家增强收益	1.0025	0.0006	0.06%	1.64%	未公布	1.4384	2008-05-21	开放	开放
116	161903	万家公用	0.8183	0.0145	1.80%	17.96%	4.28%	2.1817	2008-05-21	开放	开放
117	162006	长城久富	1.4690	0.0120	0.82%	8.84%	19.59%	3.3498	2008-05-21	开放	开放
118	162102	金鹰小盘	1.4200	0.0303	2.18%	18.48%	-3.10%	2.0400	2008-05-21	开放	开放
119	162201	荷银成长	1.9025	0.0264	1.41%	11.48%	19.37%	2.9825	2008-05-21	开放	开放
120	162202	荷银周期	1.6758	0.0239	1.45%	11.33%	22.29%	3.1508	2008-05-21	开放	开放
121	162203	荷银稳定	1.3477	0.0057	0.42%	9.06%	5.73%	2.8477	2008-05-21	开放	开放
122	162204	荷银精选	4.2809	0.0563	1.33%	11.81%	16.68%	4.4509	2008-05-21	开放	开放
123	162205	荷银风险预算	1.3743	0.0062	0.45%	6.92%	22.18%	2.1243	2008-05-21	开放	开放
124	162207	荷银效率	0.8131	0.0109	1.36%	8.66%	7.18%	1.9556	2008-05-21	开放	开放
125	162208	泰达荷银首选	1.5987	0.0281	1.79%	13.32%	10.82%	1.6487	2008-05-21	开放	开放
126	162209	荷银市值优选	0.7860	0.0093	1.20%	12.43%	未公布	0.7860	2008-05-21	开放	开放
127	162605	景顺鼎益	1.1470	0.0170	1.50%	9.40%	14.57%	3.2470	2008-05-21	开放	开放
128	162607	景顺资源	0.8750	0.0090	1.04%	11.47%	3.59%	2.8360	2008-05-21	开放	开放
129	162703	广发小盘	2.2148	0.0235	1.07%	17.99%	9.05%	3.5248	2008-05-21	开放	开放
130	163302	巨田资源	1.5845	0.0274	1.76%	11.55%	8.58%	2.8195	2008-05-21	开放	开放
131	163402	兴业趋势	1.1419	0.0103	0.91%	8.59%	23.82%	5.1798	2008-05-21	开放	开放
132	163503	天治核心成长	0.6718	0.0108	1.63%	13.69%	-8.53%	2.3208	2008-05-21	开放	开放
133	163801	中银中国	1.5373	0.0206	1.36%	12.48%	21.19%	2.9673	2008-05-21	开放	开放
134	163803	中银增长	0.9976	0.0148	1.51%	15.04%	25.62%	2.9673	2008-05-21	开放	开放
135	163804	中银收益	0.9104	0.0145	1.62%	13.86%	11.47%	2.0904	2008-05-21	开放	开放
136	163805	中银策略	1.0105	0.0041	0.41%	未公布	未公布	1.0105	2008-05-21	开放	暂停
137	166001	中欧趋势	1.2421	0.0135	1.10%	11.09%	15.59%	1.4421	2008-05-21	开放	开放
138	180001	银华优势企业	1.0957	0.0114	1.05%	8.57%	7.55%	2.7157	2008-05-21	开放	开放
139	180002	银华保本增值	1.1593	0.0014	0.12%	1.98%	12.28%	1.1593	2008-05-21	开放	开放
140	180003	银华道琼斯88	1.0029	0.0097	0.98%	11.37%	9.28%	2.8029	2008-05-21	开放	开放
141	180010	银华优质增长	1.7838	0.0205	1.16%	9.63%	25.31%	2.9838	2008-05-21	开放	开放
142	180012	银华富裕	0.9649	0.0124	1.30%	10.91%	13.81%	1.8999	2008-05-21	开放	开放
143	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
144	200001	长城久恒平衡	1.4950	0.0120	0.81%	6.56%	14.04%	2.6050	2008-05-21	开放	开放
145	200002	长城久泰	1.3966	0.0241	1.76%	13.13%	17.57%	4.2566	2008-05-21	开放	开放
146	200006	长城股票	0.8563	0.0055	0.65%	8.09%	21.22%	2.2963	2008-05-21	开放	开放
147	200007	长城安心回报	0.7825	0.0090	1.16%	9.95%	14.01%	2.0716	2008-05-21	开放	开放
148	200008	长城品牌优选	0.9524	0.0098	1.04%	12.70%	未公布	0.9524	2008-05-21	开放	开放
149	202001	南方稳健成长	1.2905	0.0149	1.17%	4.33%	10.10%	3.0855	2008-05-21	开放	开放
150	202002	南稳贰号	1.1063	0.0123	1.12%	2.98%	4.25%	2.3512	2008-05-21	开放	开放
151	202003	南方绩优成长	1.9803	0.0183	0.93%	10.28%	20.89%	2.2803	2008-05-21	开放	开放
152	202005	南方成份精选	1.1067	0.0124	1.13%	7.52%	10.67%	1.1067	2008-05-21	开放	开放
153	202007	南方隆元	0.8140	0.0110	1.37%	6.82%	未公布	0.8140	2008-05-21	开放	开放
154	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
155	202101	南方宝元债券	1.1261	0.0029	0.26%	2.49%	7.97%	2.3461	2008-05-21	开放	开放
156	202102	南方多利	1.0814	0.0026	0.24%	0.44%	未公布	1.1095	2008-05-21	开放	开放
157	202202	南方避险	2.2553	0.0128	0.57%	3.19%	11.11%	2.7993	2008-05-21	暂停	开放
158	202801	南方全球	0.8580	-0.0090	-1.04%	3.00%	未公布	0.8580	2008-05-20	开放	开放
159	206001	鹏华行业成长	0.8812	0.0142	1.64%	9.10%	11.51%	3.3446	2008-05-21	开放	开放
160	210001	金鹰优选	0.8416	0.0184	2.24%	15.45%	18.55%	2.5267	2008-05-21	开放	开放
161	213001	宝盈鸿利	0.8074	0.0104	1.30%	5.20%	1.40%	2.7423	2008-05-21	开放	开放
162	213002	宝盈区域增长	0.8178	0.0134	1.67%	8.16%	6.14%	2.6145	2008-05-21	开放	开放
163	213003	宝盈策略	1.2726	0.0172	1.37%	9.52%	16.21%	1.4726	2008-05-21	开放	开放
164	213007	宝盈增强收益	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-05-16	暂停	暂停
165	213008	宝盈资源优选	1.3296	0.0244	1.87%	18.66%	未公布	1.3296	2008-05-16	暂停	暂停
166	217001	招商安泰股票	0.8814	0.0166	1.92%	13.85%	11.06%	3.4954	2008-05-21	开放	开放
167	217002	招商安泰平衡	1.9276	0.0267	1.40%	7.59%	10.85%	2.5426	2008-05-21	开放	开放
168	217003	招商债券	1.1363	0.0007	0.06%	0.33%	3.09%	1.3728	2008-05-21	开放	开放
169	217005	招商先锋	0.8372	0.0135	1.64%	14.04%	23.55%	2.7872	2008-05-21	开放	开放
170	217008	招商安本增利	1.1082	0.0017	0.15%	1.74%	6.30%	1.2082	2008-05-21	开放	开放
171	217009	招商价值	1.3144	0.0131	1.01%	12.45%	13.62%	1.3144	2008-05-21	开放	开放
172	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
173	217203	招商安泰债券B	1.1266	0.0007	0.06%	0.30%	2.67%	1.3631	2008-05-21	开放	开放
174	233001	巨田基础行业	1.0058	0.0255	2.60%	18.62%	12.96%	2.5508	2008-05-21	开放	开放
175	240001	宝康消费	1.3534	0.0217	1.63%	7.92%	28.13%	3.1611	2008-05-21	开放	开放
176	240002	宝康配置	1.6364	0.0315	1.96%	9.91%	12.62%	3.2264	2008-05-21	开放	开放
177	240003	宝康债券	1.1630	0.0052	0.45%	1.33%	16.51%	1.5630	2008-05-21	开放	开放
178	240004	华宝动力	0.9317	0.0164	1.79%	11.09%	39.37%	3.4417	2008-05-21	开放	开放
179	240005	华宝策略	0.6807	0.0122	1.83%	10.65%	44.25%	4.1869	2008-05-21	暂停	开放
180	240008	华宝收益	3.2864	0.0510	1.58%	14.47%	30.13%	3.2864	2008-05-21	开放	开放
181	240009	华宝先进	2.4735	0.0480	1.98%	12.61%	21.43%	2.4735	2008-05-21	开放	开放
182	240010	华宝行业精选	1.0592	0.0225	2.17%	13.40%	未公布	1.0592	2008-05-21	开放	开放
183	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
184	253010	德盛安心	0.9090	0.0030	0.33%	1.11%	5.97%	1.9430	2008-05-21	开放	开放
185	255010	德盛稳健	1.8730	0.0210	1.13%	8.71%	-6.02%	2.4930	2008-05-21	开放	开放
186	257010	德盛小盘	0.9170	0.0130	1.44%	14.91%	12.77%	3.0470	2008-05-21	开放	开放
187	257020	德盛精选	1.0220	0.0150	1.49%	15.87%	0.64%	2.8760	2008-05-21	开放	开放
188	257030	德盛优势	1.2490	0.0150	1.22%	15.65%	1.35%	1.3490	2008-05-21	开放	开放
189	260101	景顺长城优选	1.2406	0.0108	0.88%	8.87%	8.12%	3.1313	2008-05-21	开放	开放
190	260103	景顺长城动力	0.8375	0.0067	0.81%	8.04%	29.54%	3.1275	2008-05-21	开放	开放
191	260104	景顺内需增长	3.3490	0.0420	1.27%	11.50%	5.69%	4.2190	2008-05-21	开放	开放
192	260108	景顺成长	1.1670	0.0130	1.13%	11.57%	8.41%	2.5170	2008-05-21	开放	开放
193	260109	景顺内需贰号	2.0420	0.0240	1.19%	10.77%	11.38%	2.2220	2008-05-21	开放	开放
194	260110	景顺长城精选	1.0150	0.0130	1.30%	11.66%	未公布	1.0150	2008-05-21	暂停	开放
195	270001	广发聚富	1.3225	0.0157	1.20%	10.62%	21.47%	3.6325	2008-05-21	开放	开放
196	270002	广发稳健	1.5430	0.0136	0.89%	11.59%	16.90%	3.1630	2008-05-21	开放	开放
197	270005	广发聚丰	0.7732	0.0071	0.93%	12.55%	20.74%	4.3266	2008-05-21	暂停	开放
198	270006	广发优选	2.2571	0.0191	0.85%	9.69%	13.46%	2.5871	2008-05-21	开放	开放
199	270007	广发大盘成长	0.9298	0.0098	1.07%	11.66%	未公布	0.9298	2008-05-21	暂停	开放
200	270009	广发增强债券	1.0040	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0040	2008-05-16	暂停	暂停
201	288001	中信经典	1.9460	0.0240	1.25%	11.65%	9.67%	2.9460	2008-05-21	开放	开放
202	288002	中信红利	2.2276	0.0504	2.31%	11.96%	21.93%	3.6276	2008-05-21	暂停	开放
203	288102	中信双利	1.0411	-0.0001	-0.01%	1.27%	9.34%	1.2341	2008-05-21	暂停	开放
204	290002	泰信先行	0.7689	0.0093	1.22%	13.21%	5.72%	2.7482	2008-05-21	开放	开放
205	290003	泰信双息双利	1.0394	0.0008	0.08%	1.17%	未公布	1.0637	2008-05-21	暂停	开放
206	290004	泰信优质	1.1855	0.0133	1.13%	10.01%	-1.85%	1.6855	2008-05-21	开放	开放
207	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
208	310308	盛利精选	0.9845	0.0136	1.40%	9.96%	13.30%	2.5565	2008-05-21	开放	开放
209	310318	盛利配置	1.0121	0.0064	0.64%	2.53%	12.16%	1.7481	2008-05-21	开放	开放
210	310328	新动力	0.9712	0.0176	1.85%	14.57%	5.62%	2.9802	2008-05-21	开放	开放
211	310358	新经济	0.8289	0.0169	2.08%	15.90%	26.17%	2.1608	2008-05-21	开放	开放
212	320001	诺安平衡	0.7809	0.0100	1.30%	12.72%	17.94%	3.0409	2008-05-21	开放	开放
213	320003	诺安股票	1.0551	0.0127	1.22%	11.09%	14.14%	2.9386	2008-05-21	开放	开放
214	320004	诺安债券	1.0507	0.0021	0.20%	1.06%	未公布	1.0903	2008-05-21	开放	开放
215	320005	诺安价值	0.9206	0.0139	1.53%	14.73%	7.53%	1.8656	2008-05-21	开放	开放
216	320006	诺安灵活配置	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-05-16	暂停	暂停
217	340001	兴业转基	1.1242	0.0045	0.40%	4.87%	16.90%	2.5902	2008-05-21	暂停	开放
218	340006	兴业全球视野	3.1323	0.0323	1.04%	11.32%	23.70%	3.1323	2008-05-21	开放	开放
219	340007	兴业社会责任	0.9940	0.0020	0.20%	未公布	未公布	0.9940	2008-05-19	暂停	暂停
220	350001	天治财富	0.8047	0.0118	1.49%	6.18%	1.66%	2.3500	2008-05-21	开放	开放
221	350002	天治品质	0.9057	0.0130	1.46%	13.09%	27.51%	3.4157	2008-05-21	开放	开放
222	350005	天治创新先锋	1.0046	未公布	未公布	未公布	未公布	0.0000	2008-05-15	暂停	暂停
223	360001	量化核心	1.1137	0.0187	1.71%	14.45%	16.08%	3.0574	2008-05-21	开放	开放
224	360005	光大红利	2.7307	0.0318	1.18%	10.66%	20.71%	3.3887	2008-05-21	开放	开放
225	360006	光大增长	1.3195	0.0203	1.56%	15.45%	18.28%	2.5995	2008-05-21	开放	开放
226	360007	光大优势配置	0.8292	0.0127	1.56%	14.74%	未公布	0.8292	2008-05-21	开放	开放
227	373010	上投双息	0.9906	0.0116	1.18%	12.56%	30.35%	2.4198	2008-05-21	开放	开放
228	373020	上投摩根双核平衡	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
229	375010	上投优势	2.9432	0.0443	1.53%	18.95%	26.11%	5.5632	2008-05-21	开放	开放
230	377010	上投α	5.4193	0.0938	1.76%	13.94%	31.86%	5.4593	2008-05-21	开放	开放
231	377016	上投亚太优势	0.7400	-0.0070	-0.94%	2.64%	未公布	0.7400	2008-05-20	开放	开放
232	377020	上投内需动力	1.1370	0.0145	1.29%	13.62%	18.14%	1.2370	2008-05-21	开放	开放
233	378010	上投先锋	2.5865	0.0352	1.38%	13.82%	23.57%	2.5865	2008-05-21	开放	开放
234	395001	中海收益	1.0080	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0080	2008-05-21	开放	开放
235	398001	中海成长	0.7381	0.0088	1.21%	9.19%	2.53%	2.7272	2008-05-21	暂停	开放
236	398011	中海分红	0.8236	0.0154	1.91%	12.31%	6.67%	2.2236	2008-05-21	开放	开放
237	398021	中海能源	1.2432	0.0162	1.32%	13.78%	7.58%	1.3232	2008-05-21	开放	开放
238	400001	东方龙	0.8280	0.0192	2.37%	18.97%	10.16%	2.5895	2008-05-21	开放	开放
239	400003	东方精选	0.9392	0.0216	2.35%	18.26%	9.74%	3.1381	2008-05-21	开放	开放
240	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
241	410001	华富优选	0.9814	0.0186	1.93%	11.22%	-0.48%	2.5385	2008-05-21	开放	开放
242	410003	华富成长	0.8862	0.0163	1.87%	12.66%	8.93%	1.1762	2008-05-21	开放	开放
243	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
244	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
245	420001	天弘精选	0.7005	0.0089	1.29%	12.48%	3.19%	1.9760	2008-05-21	开放	开放
246	420002	天弘永利A	1.0024	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0024	2008-05-21	开放	暂停
247	420102	天弘永利B	1.0028	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0028	2008-05-21	开放	暂停
248	450001	国富收益	1.0872	0.0139	1.30%	8.84%	16.36%	2.1826	2008-05-21	开放	开放
249	450002	国富弹性	2.0062	0.0323	1.64%	17.47%	34.60%	2.7162	2008-05-21	开放	开放
250	450003	国富潜力	1.4130	0.0146	1.04%	13.90%	17.81%	1.4130	2008-05-21	开放	开放
251	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
252	460001	友邦盛世	0.8146	0.0120	1.50%	14.60%	15.60%	2.9519	2008-05-21	开放	开放
253	460002	友邦积极成长	1.0505	0.0117	1.13%	12.10%	未公布	1.0505	2008-05-21	开放	开放
254	460003	友邦增利B	1.0187	0.0011	0.11%	0.60%	未公布	1.0517	2008-05-21	开放	开放
255	481001	工银价值	0.8875	0.0128	1.46%	10.30%	16.59%	3.6221	2008-05-21	开放	开放
256	481004	工银成长	1.6473	0.0236	1.45%	13.68%	11.99%	1.6473	2008-05-21	开放	开放
257	483003	工银平衡	0.9352	0.0151	1.64%	12.43%	15.00%	2.1204	2008-05-21	开放	开放
258	485005	工银强债B	1.0901	0.0008	0.07%	0.91%	10.99%	1.1101	2008-05-21	开放	开放
259	485007	工银瑞信添利B	1.0035	0.0002	0.02%	0.28%	未公布	1.0035	2008-05-21	开放	开放
260	485105	工银强债A	1.0947	0.0007	0.06%	0.94%	11.45%	1.1147	2008-05-21	开放	开放
261	485107	工银瑞信添利A	1.0039	0.0002	0.02%	0.31%	未公布	1.0039	2008-05-21	开放	开放
262	486001	工银瑞信全球配置	1.0340	-0.0140	-1.34%	2.48%	未公布	1.0340	2008-05-20	开放	开放
263	510050	上证50ETF	2.8910	0.0540	1.90%	12.93%	3.32%	3.4950	2008-05-21	开放	开放
264	510080	长盛债券	1.2476	0.0038	0.31%	3.16%	13.98%	1.8376	2008-05-21	开放	开放
265	510081	长盛精选	1.1174	0.0238	2.18%	13.35%	-2.87%	2.8174	2008-05-21	开放	开放
266	510180	180ETF	8.3730	0.1570	1.91%	14.92%	1.38%	8.4180	2008-05-21	开放	开放
267	510880	红利ETF	3.2480	0.0930	2.95%	23.45%	-7.07%	3.2480	2008-05-21	开放	开放
268	519001	银华优选股票	1.2061	0.0124	1.04%	8.90%	15.13%	4.1188	2008-05-21	暂停	开放
269	519003	海富收益	0.8520	0.0140	1.67%	12.11%	12.11%	2.4670	2008-05-21	开放	开放
270	519005	海富股票	0.7640	0.0110	1.46%	13.35%	10.68%	2.7130	2008-05-21	开放	开放
271	519007	海富回报	0.7950	0.0070	0.89%	12.45%	9.79%	2.2910	2008-05-21	开放	开放
272	519008	添富优势	3.8337	0.0405	1.07%	3.96%	16.92%	4.2637	2008-05-21	开放	开放
273	519011	海富精选	0.8697	0.0102	1.19%	12.18%	8.06%	3.7665	2008-05-21	开放	开放
274	519013	海富优势	1.3580	0.0120	0.89%	12.98%	16.44%	2.0140	2008-05-21	开放	开放
275	519015	海富通精选2号	1.1550	0.0160	1.40%	11.92%	7.74%	1.1550	2008-05-21	开放	开放
276	519017	大成成长	1.0420	0.0160	1.56%	10.03%	5.14%	2.0940	2008-05-21	开放	开放
277	519018	汇添均衡	0.8615	0.0119	1.40%	7.96%	14.29%	2.4377	2008-05-21	开放	开放
278	519019	大成景阳	0.7420	0.0100	1.37%	11.08%	未公布	3.7210	2008-05-21	开放	开放
279	519021	金鼎价值精选	1.1080	0.0150	1.37%	11.81%	6.23%	1.7530	2008-05-21	开放	开放
280	519029	华夏稳增	1.7280	0.0280	1.65%	11.48%	18.19%	2.4330	2008-05-21	开放	开放
281	519035	富国天博	0.8755	0.0096	1.11%	9.74%	13.78%	3.0334	2008-05-21	开放	开放
282	519039	长盛同德	0.8128	0.0123	1.54%	14.50%	未公布	2.3291	2008-05-21	开放	开放
283	519068	添富焦点	1.1957	0.0156	1.32%	5.55%	14.72%	1.3457	2008-05-21	开放	开放
284	519078	汇添富增强收益	1.0060	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0060	2008-05-21	开放	开放
285	519087	新世纪优选