序号

代码

基金名称

单位净值(元)

单位净值 日涨跌(元)

单位净值 日增长率

净值 走势图

单位净值增长率

累计净值(元)

截止日期

基金状态

最近1月

最近1年

申购

赎回

1	000001	华夏成长	1.4070	-0.0100	-0.71%		13.84%	25.05%	3.0880	2008-05-22	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.1570	-0.0310	-0.50%		12.19%	24.77%	6.4370	2008-05-22	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.1090	-0.0220	-1.03%		9.84%	29.47%	2.2290	2008-05-22	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.8010	0.0020	0.25%		3.09%	未公布	0.8010	2008-05-21	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%		0.27%	9.86%	1.3910	2008-05-22	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	0.0010	0.09%		0.28%	9.52%	1.3830	2008-05-22	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0080	0.0000	0.00%		0.20%	未公布	1.0080	2008-05-22	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0010	0.10%		0.20%	未公布	1.0080	2008-05-22	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2350	-0.0050	-0.40%		7.08%	26.53%	3.2470	2008-05-22	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6670	-0.0210	-0.78%		11.87%	28.84%	3.5000	2008-05-22	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0050	-0.0050	-0.50%		7.49%	19.93%	2.2930	2008-05-22	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8670	-0.0090	-1.03%		10.31%	25.61%	3.7400	2008-05-22	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0210	0.0000	0.00%		0.59%	6.85%	1.2700	2008-05-22	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8390	-0.0120	-1.41%		7.56%	16.75%	3.4360	2008-05-22	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8600	-0.0150	-1.71%		11.98%	1.86%	3.5610	2008-05-22	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%		-0.13%	11.49%	1.5100	2008-05-22	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0400	-0.0140	-1.33%		9.70%	9.75%	1.9250	2008-05-22	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	1.0140	-0.0160	-1.55%		14.97%	5.87%	1.0640	2008-05-22	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7300	-0.0130	-1.75%		11.79%	未公布	1.0450	2008-05-22	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7870	-0.0070	-0.88%		6.06%	9.77%	3.6120	2008-05-22	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	0.9810	-0.0210	-2.10%		10.63%	2.04%	3.5890	2008-05-22	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9320	-0.0100	-1.06%		7.13%	16.86%	3.2120	2008-05-22	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.5152	-0.0330	-1.30%		8.67%	15.27%	2.9052	2008-05-22	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布		0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.1879	-0.0239	-1.97%		9.11%	9.57%	2.5028	2008-05-22	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.7953	-0.0120	-1.49%		7.56%	未公布	2.3316	2008-05-22	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0010	0.0007	0.07%		未公布	未公布	1.0010	2008-05-16	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0008	0.0006	0.06%		未公布	未公布	1.0008	2008-05-16	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.7950	-0.0070	-0.87%		7.58%	19.65%	3.2970	2008-05-22	开放	开放
31	050002	博时裕富	0.9940	-0.0180	-1.78%		11.31%	-2.26%	2.9740	2008-05-22	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6538	-0.0228	-1.36%		9.36%	21.18%	3.0438	2008-05-22	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0010	0.09%		0.09%	未公布	1.1100	2008-05-22	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1070	-0.0050	-0.45%		2.98%	6.01%	2.1680	2008-05-22	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1610	-0.0160	-1.36%		4.78%	11.10%	2.5680	2008-05-22	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8630	-0.0110	-1.26%		6.41%	未公布	3.2380	2008-05-22	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0010	0.09%		0.09%	未公布	1.1120	2008-05-22	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7860	-0.0050	-0.63%		6.07%	27.52%	2.2410	2008-05-22	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8452	-0.0136	-1.58%		9.55%	7.42%	2.9772	2008-05-22	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.7790	-0.0150	-0.40%		9.25%	13.78%	4.3200	2008-05-22	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1660	-0.0120	-1.02%		14.09%	26.73%	3.1240	2008-05-22	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.2030	-0.0020	-0.17%		2.56%	10.80%	1.6130	2008-05-22	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.2350	-0.0460	-1.40%		11.78%	7.58%	3.5550	2008-05-22	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0030	0.0001	0.01%		0.29%	4.33%	1.0651	2008-05-22	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1140	-0.0160	-1.42%		12.64%	11.56%	2.6220	2008-05-22	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1350	-0.0110	-0.96%		9.14%	2.47%	1.3250	2008-05-22	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7390	0.0040	0.54%		5.87%	未公布	0.7390	2008-05-21	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8180	-0.0230	-2.73%		9.95%	未公布	1.7140	2008-05-22	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.9000	-0.0130	-1.42%		8.96%	10.32%	2.7440	2008-05-22	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7721	-0.0136	-1.73%		7.31%	23.46%	3.4321	2008-05-22	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0968	0.0003	0.03%		0.05%	7.48%	1.3263	2008-05-22	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.8042	-0.0153	-1.87%		8.16%	31.56%	3.3742	2008-05-22	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0110	-0.0226	-2.19%		9.74%	7.19%	2.9115	2008-05-22	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7280	-0.0160	-2.15%		8.49%	32.67%	2.5500	2008-05-22	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0835	0.0002	0.02%		0.01%	6.84%	1.3130	2008-05-22	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0390	-0.0286	-2.68%		6.89%	2.23%	2.2996	2008-05-22	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2242	-0.0057	-0.46%		1.09%	13.67%	1.7342	2008-05-22	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9160	-0.0145	-1.56%		8.20%	32.08%	3.9273	2008-05-22	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7806	-0.0175	-2.19%		9.48%	6.53%	3.0223	2008-05-22	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8508	-0.0142	-1.64%		7.93%	31.19%	2.2303	2008-05-22	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5620	-0.0210	-1.33%		6.17%	8.80%	2.7920	2008-05-22	开放	开放
66	110002	易基策略	3.9110	-0.0390	-0.99%		11.42%	6.92%	4.6410	2008-05-22	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0395	-0.0166	-1.57%		9.59%	5.44%	2.8895	2008-05-22	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2713	-0.0109	-0.85%		7.87%	14.31%	4.0956	2008-05-22	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0192	0.0005	0.05%		0.50%	未公布	1.0558	2008-05-22	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0207	0.0005	0.05%		0.53%	未公布	1.0573	2008-05-22	开放	开放
71	110009	易基价值	2.3000	-0.0270	-1.16%		8.49%	12.21%	2.6800	2008-05-22	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.3151	-0.0122	-0.92%		13.76%	19.38%	1.3751	2008-05-22	开放	开放
73	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%		0.20%	未公布	1.0070	2008-05-22	暂停	暂停
74	110018	易方达增强回报	1.0070	0.0010	0.10%		0.20%	未公布	1.0070	2008-05-22	暂停	暂停
75	110029	易方达科讯	0.8236	-0.0129	-1.54%		6.55%	未公布	4.4118	2008-05-22	暂停	开放
76	112002	易策二号	1.4240	-0.0150	-1.04%		11.16%	24.02%	2.9590	2008-05-22	开放	开放
77	121001	国投融华	1.1770	-0.0047	-0.40%		2.30%	2.06%	2.1290	2008-05-22	开放	开放
78	121002	国投景气	0.8310	-0.0091	-1.08%		11.19%	14.09%	2.8000	2008-05-22	开放	开放
79	121003	国投股票	1.0491	-0.0154	-1.45%		11.82%	3.58%	2.4891	2008-05-22	开放	开放
80	121005	国投瑞银创新	1.2893	-0.0178	-1.36%		10.79%	17.84%	2.3871	2008-05-22	开放	开放
81	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
82	121008	国投瑞银成长优选	0.8608	-0.0103	-1.18%		8.85%	未公布	1.8872	2008-05-22	开放	开放
83	121009	国投瑞银稳定增利	1.0147	0.0000	0.00%		0.38%	未公布	1.0147	2008-05-22	开放	开放
84	150103	银河银泰	0.8588	-0.0103	-1.19%		8.90%	19.08%	3.3988	2008-05-22	开放	开放
85	151001	银河稳健	0.8601	-0.0081	-0.93%		8.32%	6.82%	2.9879	2008-05-22	开放	开放
86	151002	银河收益	1.5641	-0.0043	-0.27%		0.99%	7.33%	1.8641	2008-05-22	开放	开放
87	159901	深证100ETF	3.8970	-0.0840	-2.11%		12.92%	3.29%	4.0170	2008-05-22	开放	开放
88	159902	中小板	2.3370	-0.0290	-1.23%		16.97%	4.28%	2.3370	2008-05-22	开放	开放
89	160105	南方积配	1.2873	-0.0158	-1.21%		6.29%	17.03%	2.6513	2008-05-22	开放	开放
90	160106	南方高增	1.8208	-0.0400	-2.15%		7.31%	14.86%	3.0748	2008-05-22	开放	开放
91	160311	华夏蓝筹核心	1.1840	-0.0110	-0.92%		12.12%	16.65%	3.4720	2008-05-22	开放	开放
92	160314	华夏行业精选	0.8630	-0.0050	-0.58%		11.50%	未公布	3.9340	2008-05-22	暂停	开放
93	160505	博时主题	1.9520	-0.0260	-1.31%		6.14%	31.75%	3.4130	2008-05-22	开放	开放
94	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00%		0.99%	8.82%	1.2520	2008-05-22	开放	开放
95	160603	鹏华收益	0.7790	-0.0100	-1.27%		10.03%	28.52%	3.2250	2008-05-22	开放	开放
96	160605	鹏华中国50	1.7010	-0.0320	-1.85%		8.62%	5.33%	3.2310	2008-05-22	开放	开放
97	160607	鹏华价值	0.8500	-0.0150	-1.73%		11.11%	13.93%	2.6360	2008-05-22	开放	开放
98	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0010	0.09%		0.91%	7.50%	1.2330	2008-05-22	开放	开放
99	160610	鹏华动力	1.5300	-0.0280	-1.80%		4.29%	5.30%	1.6300	2008-05-22	开放	开放
100	160611	鹏华优质治理	1.0830	-0.0150	-1.37%		10.74%	7.12%	1.0830	2008-05-22	开放	开放
101	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
102	160706	嘉实300	0.9410	-0.0180	-1.88%		11.89%	4.18%	2.8090	2008-05-22	开放	开放
103	160805	长盛同智	0.9713	-0.0109	-1.11%		6.61%	1.51%	2.3125	2008-05-22	开放	开放
104	160910	大成创新成长	0.9140	-0.0140	-1.51%		6.78%	未公布	2.1250	2008-05-22	开放	开放
105	161005	富国天惠	1.3854	-0.0211	-1.50%		8.60%	25.37%	2.8854	2008-05-22	开放	开放
106	161601	新 蓝 筹	0.8026	-0.0074	-0.91%		5.80%	11.45%	3.0976	2008-05-22	开放	开放
107	161603	融通债券	1.1420	0.0000	0.00%		0.35%	0.85%	1.3670	2008-05-22	开放	开放
108	161604	融通深证100	1.4420	-0.0290	-1.97%		12.39%	0.46%	2.6120	2008-05-22	开放	开放
109	161605	融通蓝筹	1.3570	-0.0170	-1.24%		3.43%	5.19%	2.4870	2008-05-22	开放	开放
110	161606	融通行业	0.9810	-0.0180	-1.80%		8.04%	31.16%	2.9210	2008-05-22	开放	开放
111	161607	融通巨潮	1.1450	-0.0250	-2.14%		8.22%	0.86%	2.6590	2008-05-22	开放	开放
112	161609	融通动力先锋	1.6270	-0.0260	-1.57%		4.83%	7.06%	2.0270	2008-05-22	开放	开放
113	161610	融通领先成长	1.1030	-0.0150	-1.34%		7.93%	191.74%	2.9170	2008-05-22	开放	开放
114	161706	招商成长	1.4549	-0.0233	-1.58%		13.05%	12.08%	3.3652	2008-05-22	开放	开放
115	161902	万家增强收益	1.0038	0.0013	0.13%		1.86%	未公布	1.4398	2008-05-22	开放	开放
116	161903	万家公用	0.8137	-0.0046	-0.56%		16.71%	2.53%	2.1736	2008-05-22	开放	开放
117	162006	长城久富	1.4564	-0.0126	-0.86%		8.76%	17.73%	3.3372	2008-05-22	开放	开放
118	162102	金鹰小盘	1.4041	-0.0159	-1.12%		16.89%	-4.76%	2.0241	2008-05-22	开放	开放
119	162201	荷银成长	1.8823	-0.0202	-1.06%		10.80%	17.14%	2.9623	2008-05-22	开放	开放
120	162202	荷银周期	1.6510	-0.0248	-1.48%		9.73%	19.10%	3.1260	2008-05-22	开放	开放
121	162203	荷银稳定	1.3288	-0.0189	-1.40%		7.41%	3.30%	2.8288	2008-05-22	开放	开放
122	162204	荷银精选	4.2299	-0.0510	-1.19%		10.53%	14.92%	4.3999	2008-05-22	开放	开放
123	162205	荷银风险预算	1.3693	-0.0050	-0.36%		6.52%	21.45%	2.1193	2008-05-22	开放	开放
124	162207	荷银效率	0.8057	-0.0074	-0.91%		7.96%	5.28%	1.9378	2008-05-22	开放	开放
125	162208	泰达荷银首选	1.5733	-0.0254	-1.59%		11.92%	8.40%	1.6233	2008-05-22	开放	开放
126	162209	荷银市值优选	0.7712	-0.0148	-1.88%		9.25%	未公布	0.7712	2008-05-22	开放	开放
127	162605	景顺鼎益	1.1350	-0.0120	-1.05%		7.24%	13.37%	3.2350	2008-05-22	开放	开放
128	162607	景顺资源	0.8640	-0.0110	-1.26%		9.23%	1.87%	2.8250	2008-05-22	开放	开放
129	162703	广发小盘	2.1760	-0.0388	-1.75%		15.03%	6.20%	3.4860	2008-05-22	开放	开放
130	163302	巨田资源	1.5648	-0.0197	-1.24%		9.72%	5.96%	2.7998	2008-05-22	开放	开放
131	163402	兴业趋势	1.1269	-0.0150	-1.31%		6.18%	21.95%	5.1199	2008-05-22	开放	开放
132	163503	天治核心成长	0.6598	-0.0120	-1.79%		11.58%	-10.33%	2.2974	2008-05-22	开放	开放
133	163801	中银中国	1.5194	-0.0179	-1.16%		10.33%	19.10%	2.9494	2008-05-22	开放	开放
134	163803	中银增长	0.9849	-0.0127	-1.27%		13.34%	23.35%	2.9349	2008-05-22	开放	开放
135	163804	中银收益	0.8955	-0.0149	-1.64%		11.30%	9.53%	2.0755	2008-05-22	开放	开放
136	163805	中银策略	1.0056	-0.0049	-0.48%		-0.05%	未公布	1.0056	2008-05-22	开放	暂停
137	166001	中欧趋势	1.2227	-0.0194	-1.56%		8.74%	13.12%	1.4227	2008-05-22	开放	开放
138	180001	银华优势企业	1.0857	-0.0100	-0.91%		7.20%	6.25%	2.7057	2008-05-22	开放	开放
139	180002	银华保本增值	1.1597	0.0004	0.03%		2.13%	12.31%	1.1597	2008-05-22	开放	开放
140	180003	银华道琼斯88	0.9891	-0.0138	-1.38%		9.14%	7.73%	2.7891	2008-05-22	开放	开放
141	180010	银华优质增长	1.7567	-0.0271	-1.52%		7.58%	24.37%	2.9567	2008-05-22	开放	开放
142	180012	银华富裕	0.9544	-0.0105	-1.09%		9.69%	12.54%	1.8894	2008-05-22	开放	开放
143	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
144	200001	长城久恒平衡	1.4810	-0.0140	-0.94%		5.71%	12.20%	2.5910	2008-05-22	开放	开放
145	200002	长城久泰	1.3701	-0.0265	-1.90%		10.03%	15.82%	4.2301	2008-05-22	开放	开放
146	200006	长城股票	0.8408	-0.0155	-1.81%		4.62%	20.44%	2.2808	2008-05-22	开放	开放
147	200007	长城安心回报	0.7662	-0.0163	-2.08%		6.79%	10.48%	2.0349	2008-05-22	开放	开放
148	200008	长城品牌优选	0.9325	-0.0199	-2.09%		7.98%	未公布	0.9325	2008-05-22	开放	开放
149	202001	南方稳健成长	1.2775	-0.0130	-1.01%		3.80%	8.73%	3.0725	2008-05-22	开放	开放
150	202002	南稳贰号	1.0958	-0.0105	-0.95%		2.73%	3.11%	2.3289	2008-05-22	开放	开放
151	202003	南方绩优成长	1.9427	-0.0376	-1.90%		7.03%	17.74%	2.2427	2008-05-22	开放	开放
152	202005	南方成份精选	1.1067	0.0000	0.00%		7.16%	10.53%	1.1067	2008-05-22	开放	开放
153	202007	南方隆元	0.8140	0.0000	0.00%		7.11%	未公布	0.8140	2008-05-22	开放	开放
154	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
155	202101	南方宝元债券	1.1202	-0.0059	-0.52%		1.78%	6.93%	2.3402	2008-05-22	开放	开放
156	202102	南方多利	1.0823	0.0009	0.08%		0.49%	未公布	1.1104	2008-05-22	开放	开放
157	202202	南方避险	2.2384	-0.0169	-0.75%		2.29%	10.18%	2.7824	2008-05-22	暂停	开放
158	202801	南方全球	0.8550	-0.0030	-0.35%		2.64%	未公布	0.8550	2008-05-21	开放	开放
159	206001	鹏华行业成长	0.8678	-0.0134	-1.52%		6.89%	8.03%	3.2960	2008-05-22	开放	开放
160	210001	金鹰优选	0.8305	-0.0111	-1.32%		13.60%	16.49%	2.5098	2008-05-22	开放	开放
161	213001	宝盈鸿利	0.8016	-0.0058	-0.72%		4.44%	0.73%	2.7344	2008-05-22	开放	开放
162	213002	宝盈区域增长	0.8031	-0.0147	-1.80%		6.37%	3.77%	2.5890	2008-05-22	开放	开放
163	213003	宝盈策略	1.2513	-0.0213	-1.67%		8.11%	14.07%	1.4513	2008-05-22	开放	开放
164	213007	宝盈增强收益	1.0001	未公布	未公布		未公布	未公布	1.0001	2008-05-16	暂停	暂停
165	213008	宝盈资源优选	1.3296	0.0244	1.87%		18.66%	未公布	1.3296	2008-05-16	暂停	暂停
166	217001	招商安泰股票	0.8694	-0.0120	-1.36%		11.33%	8.01%	3.4834	2008-05-22	开放	开放
167	217002	招商安泰平衡	1.9084	-0.0192	-1.00%		6.06%	8.64%	2.5234	2008-05-22	开放	开放
168	217003	招商债券	1.1369	0.0006	0.05%		0.34%	3.03%	1.3734	2008-05-22	开放	开放
169	217005	招商先锋	0.8279	-0.0093	-1.11%		12.04%	21.66%	2.7779	2008-05-22	开放	开放
170	217008	招商安本增利	1.1071	-0.0011	-0.10%		1.36%	6.10%	1.2071	2008-05-22	开放	开放
171	217009	招商价值	1.2953	-0.0191	-1.45%		10.23%	11.54%	1.2953	2008-05-22	开放	开放
172	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
173	217203	招商安泰债券B	1.1271	0.0005	0.04%		0.31%	2.60%	1.3636	2008-05-22	开放	开放
174	233001	巨田基础行业	1.0186	0.0128	1.27%		20.83%	12.24%	2.5636	2008-05-22	开放	开放
175	240001	宝康消费	1.3300	-0.0234	-1.73%		6.19%	25.76%	3.1377	2008-05-22	开放	开放
176	240002	宝康配置	1.6014	-0.0350	-2.14%		6.45%	10.14%	3.1914	2008-05-22	开放	开放
177	240003	宝康债券	1.1604	-0.0026	-0.22%		1.07%	16.23%	1.5604	2008-05-22	开放	开放
178	240004	华宝动力	0.9132	-0.0185	-1.99%		7.78%	37.60%	3.4232	2008-05-22	开放	开放
179	240005	华宝策略	0.6702	-0.0105	-1.54%		9.05%	42.95%	4.1628	2008-05-22	暂停	开放
180	240008	华宝收益	3.2070	-0.0794	-2.42%		10.40%	26.29%	3.2070	2008-05-22	开放	开放
181	240009	华宝先进	2.4122	-0.0613	-2.48%		8.59%	17.93%	2.4122	2008-05-22	开放	开放
182	240010	华宝行业精选	1.0393	-0.0199	-1.88%		9.93%	未公布	1.0393	2008-05-22	开放	开放
183	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
184	253010	德盛安心	0.9030	-0.0060	-0.66%		0.44%	5.13%	1.9320	2008-05-22	开放	开放
185	255010	德盛稳健	1.8630	-0.0100	-0.53%		8.19%	-6.49%	2.4830	2008-05-22	开放	开放
186	257010	德盛小盘	0.9020	-0.0150	-1.64%		12.19%	11.62%	3.0320	2008-05-22	开放	开放
187	257020	德盛精选	1.0070	-0.0150	-1.47%		13.79%	-1.84%	2.8530	2008-05-22	开放	开放
188	257030	德盛优势	1.2260	-0.0230	-1.84%		13.20%	-1.04%	1.3260	2008-05-22	开放	开放
189	260101	景顺长城优选	1.2239	-0.0167	-1.35%		6.79%	6.51%	3.1146	2008-05-22	开放	开放
190	260103	景顺长城动力	0.8286	-0.0089	-1.06%		6.39%	28.84%	3.1186	2008-05-22	开放	开放
191	260104	景顺内需增长	3.3120	-0.0370	-1.10%		9.57%	4.99%	4.1820	2008-05-22	开放	开放
192	260108	景顺成长	1.1570	-0.0100	-0.86%		10.09%	7.47%	2.5070	2008-05-22	开放	开放
193	260109	景顺内需贰号	2.0210	-0.0210	-1.03%		9.01%	10.16%	2.2010	2008-05-22	开放	开放
194	260110	景顺长城精选	0.9980	-0.0170	-1.67%		8.01%	未公布	0.9980	2008-05-22	暂停	开放
195	270001	广发聚富	1.3041	-0.0184	-1.39%		8.89%	18.95%	3.6141	2008-05-22	开放	开放
196	270002	广发稳健	1.5145	-0.0285	-1.85%		9.29%	15.35%	3.1345	2008-05-22	开放	开放
197	270005	广发聚丰	0.7609	-0.0123	-1.59%		9.97%	18.53%	4.2709	2008-05-22	暂停	开放
198	270006	广发优选	2.2176	-0.0395	-1.75%		7.42%	11.19%	2.5476	2008-05-22	开放	开放
199	270007	广发大盘成长	0.9150	-0.0148	-1.59%		9.69%	未公布	0.9150	2008-05-22	暂停	开放
200	270009	广发增强债券	1.0040	0.0010	0.10%		0.30%	未公布	1.0040	2008-05-16	暂停	暂停
201	288001	中信经典	1.9159	-0.0301	-1.55%		9.55%	9.13%	2.9159	2008-05-22	开放	开放
202	288002	中信红利	2.2032	-0.0244	-1.10%		11.19%	19.66%	3.6032	2008-05-22	暂停	开放
203	288102	中信双利	1.0409	-0.0002	-0.02%		1.25%	9.24%	1.2339	2008-05-22	暂停	开放
204	290002	泰信先行	0.7592	-0.0097	-1.26%		11.53%	4.06%	2.7269	2008-05-22	开放	开放
205	290003	泰信双息双利	1.0404	0.0010	0.10%		1.27%	未公布	1.0647	2008-05-22	暂停	开放
206	290004	泰信优质	1.1686	-0.0169	-1.43%		9.20%	-3.68%	1.6686	2008-05-22	开放	开放
207	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
208	310308	盛利精选	0.9745	-0.0100	-1.02%		8.68%	12.16%	2.5465	2008-05-22	开放	开放
209	310318	盛利配置	1.0093	-0.0028	-0.28%		2.31%	11.55%	1.7453	2008-05-22	开放	开放
210	310328	新动力	0.9553	-0.0159	-1.64%		11.41%	3.45%	2.9513	2008-05-22	开放	开放
211	310358	新经济	0.8216	-0.0073	-0.88%		14.13%	24.54%	2.1535	2008-05-22	开放	开放
212	320001	诺安平衡	0.7706	-0.0103	-1.32%		10.51%	16.56%	3.0306	2008-05-22	开放	开放
213	320003	诺安股票	1.0364	-0.0187	-1.77%		7.49%	11.24%	2.9199	2008-05-22	开放	开放
214	320004	诺安债券	1.0514	0.0007	0.07%		1.10%	未公布	1.0910	2008-05-22	开放	开放
215	320005	诺安价值	0.9018	-0.0188	-2.04%		10.60%	5.36%	1.8468	2008-05-22	开放	开放
216	320006	诺安灵活配置	1.0000	未公布	未公布		未公布	未公布	1.0000	2008-05-16	暂停	暂停
217	340001	兴业转基	1.1241	-0.0001	-0.01%		5.39%	15.79%	2.5901	2008-05-22	暂停	开放
218	340006	兴业全球视野	3.0973	-0.0350	-1.12%		9.06%	22.28%	3.0973	2008-05-22	开放	开放
219	340007	兴业社会责任	0.9940	0.0020	0.20%		未公布	未公布	0.9940	2008-05-19	暂停	暂停
220	350001	天治财富	0.7958	-0.0089	-1.11%		4.90%	0.90%	2.3411	2008-05-22	开放	开放
221	350002	天治品质	0.8951	-0.0106	-1.17%		11.07%	26.96%	3.4051	2008-05-22	开放	开放
222	350005	天治创新先锋	0.9505	-0.0541	-5.39%		未公布	未公布	0.9505	2008-05-22	暂停	暂停
223	360001	量化核心	1.0944	-0.0193	-1.73%		10.55%	13.71%	3.0381	2008-05-22	开放	开放
224	360005	光大红利	2.6775	-0.0532	-1.95%		8.47%	18.36%	3.3355	2008-05-22	开放	开放
225	360006	光大增长	1.2921	-0.0274	-2.08%		11.96%	16.24%	2.5721	2008-05-22	开放	开放
226	360007	光大优势配置	0.8165	-0.0127	-1.53%		12.33%	未公布	0.8165	2008-05-22	开放	开放
227	373010</