序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3660	-0.0290	-2.08%	0.59%	16.77%	3.0470	2008-05-26	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0210	-0.0850	-1.39%	-0.79%	19.06%	6.3010	2008-05-26	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0600	-0.0390	-1.86%	-0.34%	21.11%	2.1800	2008-05-26	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7950	-0.0060	-0.75%	1.66%	未公布	0.7950	2008-05-22	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.09%	9.35%	1.3910	2008-05-26	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	0.0000	0.00%	0.09%	9.01%	1.3830	2008-05-26	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0090	2008-05-26	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0080	2008-05-26	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2190	-0.0110	-0.89%	0.25%	20.16%	3.2310	2008-05-26	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6110	-0.0480	-1.81%	0.54%	22.07%	3.4440	2008-05-26	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9910	-0.0090	-0.90%	0.20%	14.58%	2.2790	2008-05-26	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8350	-0.0230	-2.68%	-2.00%	19.67%	3.7080	2008-05-26	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0220	0.0010	0.10%	0.49%	6.95%	1.2710	2008-05-26	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8130	-0.0220	-2.63%	-3.56%	9.07%	3.3550	2008-05-26	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8270	-0.0240	-2.82%	-2.48%	-5.36%	3.4290	2008-05-26	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.27%	9.76%	1.5090	2008-05-26	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0050	-0.0280	-2.71%	-3.74%	2.35%	1.8900	2008-05-26	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9730	-0.0340	-3.38%	-1.22%	2.81%	1.0230	2008-05-26	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7030	-0.0210	-2.90%	-3.83%	未公布	1.0060	2008-05-26	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7670	-0.0160	-2.04%	-2.54%	2.36%	3.5260	2008-05-26	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	0.9460	-0.0270	-2.77%	-4.45%	-5.48%	3.4750	2008-05-26	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9100	-0.0190	-2.05%	-2.05%	12.58%	3.1900	2008-05-26	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.4615	-0.0387	-1.55%	-1.34%	8.72%	2.8515	2008-05-26	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.1446	-0.0274	-2.34%	-5.44%	2.69%	2.4595	2008-05-26	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.7710	-0.0181	-2.29%	-3.63%	未公布	2.3073	2008-05-26	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0022	0.0012	0.12%	未公布	未公布	1.0022	2008-05-23	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0019	0.0011	0.11%	未公布	未公布	1.0019	2008-05-23	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.7780	-0.0150	-1.89%	-1.14%	15.99%	3.2800	2008-05-26	开放	开放
31	050002	博时裕富	0.9560	-0.0290	-2.94%	-4.40%	-9.30%	2.9360	2008-05-26	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6151	-0.0266	-1.62%	-1.63%	14.25%	3.0051	2008-05-26	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1100	2008-05-26	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.0950	-0.0090	-0.82%	-0.64%	8.74%	2.1560	2008-05-26	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1390	-0.0160	-1.39%	-3.15%	6.15%	2.5200	2008-05-26	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8430	-0.0150	-1.75%	-2.99%	未公布	3.1630	2008-05-26	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1120	2008-05-26	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7650	-0.0210	-2.67%	-1.67%	21.62%	2.2200	2008-05-26	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8203	-0.0160	-1.91%	-1.88%	1.32%	2.9352	2008-05-26	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.6750	-0.0670	-1.79%	-0.28%	5.67%	4.2160	2008-05-26	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1180	-0.0330	-2.87%	0.36%	15.88%	3.0270	2008-05-26	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.1930	-0.0040	-0.33%	-0.75%	8.86%	1.6030	2008-05-26	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.1310	-0.0610	-1.91%	-1.01%	-0.95%	3.4510	2008-05-26	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0033	0.0002	0.02%	0.27%	4.32%	1.0654	2008-05-26	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.0820	-0.0270	-2.43%	-0.55%	5.56%	2.5900	2008-05-26	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1000	-0.0240	-2.14%	-1.53%	-3.73%	1.2900	2008-05-26	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7220	-0.0030	-0.41%	0.00%	未公布	0.7220	2008-05-23	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.7940	-0.0130	-1.61%	-2.58%	未公布	1.6900	2008-05-26	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.8770	-0.0160	-1.79%	-1.79%	4.26%	2.7210	2008-05-26	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7499	-0.0180	-2.34%	-4.23%	18.02%	3.4099	2008-05-26	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0975	0.0005	0.05%	0.08%	7.44%	1.3270	2008-05-26	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.7832	-0.0164	-2.05%	-3.02%	24.38%	3.3532	2008-05-26	开放	开放
56	090004	大成精选增值	0.9775	-0.0264	-2.63%	-2.32%	-0.38%	2.8780	2008-05-26	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7030	-0.0180	-2.50%	-4.48%	26.79%	2.5250	2008-05-26	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0842	0.0004	0.04%	0.06%	6.81%	1.3137	2008-05-26	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0106	-0.0193	-1.87%	-1.76%	-1.95%	2.2712	2008-05-26	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2195	-0.0024	-0.20%	-0.27%	11.83%	1.7295	2008-05-26	开放	开放
61	100020	富国天益	0.8937	-0.0188	-2.06%	-1.75%	24.80%	3.9050	2008-05-26	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7604	-0.0174	-2.24%	-3.92%	1.70%	2.9744	2008-05-26	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8322	-0.0155	-1.83%	-2.36%	22.43%	2.2117	2008-05-26	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5300	-0.0240	-1.54%	-2.21%	3.13%	2.7600	2008-05-26	开放	开放
66	110002	易基策略	3.7900	-0.0850	-2.19%	-0.13%	-0.95%	4.5200	2008-05-26	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0072	-0.0303	-2.92%	-4.10%	-0.73%	2.8572	2008-05-26	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2353	-0.0250	-1.98%	-1.90%	6.90%	4.0048	2008-05-26	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0201	0.0004	0.04%	0.43%	未公布	1.0567	2008-05-26	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0216	0.0004	0.04%	0.44%	未公布	1.0582	2008-05-26	开放	开放
71	110009	易基价值	2.2461	-0.0447	-1.95%	-2.71%	4.85%	2.6261	2008-05-26	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.2679	-0.0346	-2.66%	0.45%	12.02%	1.3279	2008-05-26	开放	开放
73	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
74	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0070	2008-05-26	暂停	暂停
75	110018	易方达增强回报	1.0070	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0070	2008-05-26	暂停	暂停
76	110029	易方达科讯	0.8064	-0.0143	-1.74%	-2.61%	未公布	4.3632	2008-05-26	暂停	开放
77	112002	易策二号	1.3800	-0.0310	-2.20%	-0.36%	17.27%	2.9150	2008-05-26	开放	开放
78	121001	国投融华	1.1600	-0.0094	-0.80%	-1.53%	-1.05%	2.1120	2008-05-26	开放	开放
79	121002	国投景气	0.8141	-0.0131	-1.58%	-1.06%	9.07%	2.7831	2008-05-26	开放	开放
80	121003	国投股票	1.0164	-0.0263	-2.52%	-0.86%	1.48%	2.4564	2008-05-26	开放	开放
81	121005	国投瑞银创新	1.2468	-0.0300	-2.35%	-1.87%	9.42%	2.3165	2008-05-26	开放	开放
82	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
83	121008	国投瑞银成长优选	0.8364	-0.0181	-2.12%	-1.92%	未公布	1.8337	2008-05-26	开放	开放
84	121009	国投瑞银稳定增利	1.0147	-0.0003	-0.03%	0.11%	未公布	1.0147	2008-05-26	开放	开放
85	150103	银河银泰	0.8305	-0.0205	-2.41%	-2.45%	13.18%	3.3705	2008-05-26	开放	开放
86	151001	银河稳健	0.8362	-0.0193	-2.26%	-2.63%	-0.03%	2.9551	2008-05-26	开放	开放
87	151002	银河收益	1.5518	-0.0051	-0.33%	-1.00%	4.56%	1.8518	2008-05-26	开放	开放
88	159901	深证100ETF	3.7370	-0.1100	-2.86%	-5.37%	-6.32%	3.8570	2008-05-26	开放	开放
89	159902	中小板	2.2380	-0.0750	-3.24%	0.67%	-5.33%	2.2380	2008-05-26	开放	开放
90	160105	南方积配	1.2557	-0.0214	-1.68%	-3.44%	9.50%	2.6197	2008-05-26	开放	开放
91	160106	南方高增	1.7440	-0.0490	-2.73%	-5.17%	4.84%	2.9980	2008-05-26	开放	开放
92	160311	华夏蓝筹核心	1.1510	-0.0260	-2.21%	0.00%	10.99%	3.3950	2008-05-26	开放	开放
93	160314	华夏行业精选	0.8380	-0.0190	-2.22%	-0.48%	未公布	3.8430	2008-05-26	暂停	开放
94	160505	博时主题	1.9220	-0.0270	-1.39%	-2.68%	26.14%	3.3830	2008-05-26	开放	开放
95	160602	鹏华普天债券	1.1230	-0.0010	-0.09%	0.45%	8.82%	1.2520	2008-05-26	开放	开放
96	160603	鹏华收益	0.7560	-0.0150	-1.95%	-2.95%	19.22%	3.2020	2008-05-26	开放	开放
97	160605	鹏华中国50	1.6580	-0.0260	-1.54%	-3.04%	-1.84%	3.1880	2008-05-26	开放	开放
98	160607	鹏华价值	0.8250	-0.0200	-2.37%	-2.37%	7.26%	2.5630	2008-05-26	开放	开放
99	160608	鹏华普天债券B	1.1030	-0.0010	-0.09%	0.36%	7.40%	1.2320	2008-05-26	开放	开放
100	160610	鹏华动力	1.4680	-0.0420	-2.78%	-9.55%	-4.74%	1.5680	2008-05-26	开放	开放
101	160611	鹏华优质治理	1.0470	-0.0260	-2.42%	-2.42%	1.45%	1.0470	2008-05-26	开放	开放
102	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
103	160706	嘉实300	0.9050	-0.0280	-3.00%	-4.33%	-2.97%	2.7730	2008-05-26	开放	开放
104	160805	长盛同智	0.9480	-0.0210	-2.17%	-1.91%	-5.33%	2.2892	2008-05-26	开放	开放
105	160910	大成创新成长	0.8890	-0.0200	-2.20%	-2.31%	未公布	2.1000	2008-05-26	开放	开放
106	161005	富国天惠	1.3518	-0.0316	-2.28%	-1.92%	16.23%	2.8518	2008-05-26	开放	开放
107	161601	新 蓝 筹	0.7853	-0.0133	-1.67%	-1.17%	5.26%	3.0803	2008-05-26	开放	开放
108	161603	融通债券	1.1400	-0.0010	-0.09%	0.00%	0.68%	1.3650	2008-05-26	开放	开放
109	161604	融通深证100	1.3850	-0.0400	-2.81%	-5.01%	-8.39%	2.5550	2008-05-26	开放	开放
110	161605	融通蓝筹	1.3190	-0.0280	-2.08%	-4.90%	-2.22%	2.4490	2008-05-26	开放	开放
111	161606	融通行业	0.9430	-0.0300	-3.08%	-3.48%	22.36%	2.8830	2008-05-26	开放	开放
112	161607	融通巨潮	1.1070	-0.0340	-2.98%	-6.50%	-5.87%	2.6210	2008-05-26	开放	开放
113	161609	融通动力先锋	1.5740	-0.0410	-2.54%	-5.12%	-1.68%	1.9740	2008-05-26	开放	开放
114	161610	融通领先成长	1.0700	-0.0220	-2.01%	-3.52%	10.66%	2.8320	2008-05-26	开放	开放
115	161706	招商成长	1.4131	-0.0370	-2.55%	0.83%	4.31%	3.3234	2008-05-26	开放	开放
116	161902	万家增强收益	1.0048	-0.0001	-0.01%	0.63%	未公布	1.4409	2008-05-26	开放	开放
117	161903	万家公用	0.7873	-0.0213	-2.63%	1.44%	-1.85%	2.1268	2008-05-26	开放	开放
118	162006	长城久富	1.4244	-0.0212	-1.47%	0.24%	11.16%	3.3052	2008-05-26	开放	开放
119	162102	金鹰小盘	1.3831	-0.0213	-1.52%	4.49%	-9.25%	2.0031	2008-05-26	开放	开放
120	162201	荷银成长	1.8615	-0.0233	-1.24%	1.34%	14.25%	2.9415	2008-05-26	开放	开放
121	162202	荷银周期	1.6073	-0.0276	-1.69%	-0.77%	13.76%	3.0823	2008-05-26	开放	开放
122	162203	荷银稳定	1.2924	-0.0236	-1.79%	-3.57%	-2.17%	2.7924	2008-05-26	开放	开放
123	162204	荷银精选	4.1291	-0.0885	-2.10%	-0.51%	7.99%	4.2991	2008-05-26	开放	开放
124	162205	荷银风险预算	1.3516	-0.0123	-0.90%	0.81%	17.53%	2.1016	2008-05-26	开放	开放
125	162207	荷银效率	0.7873	-0.0154	-1.92%	-1.22%	-0.84%	1.8936	2008-05-26	开放	开放
126	162208	泰达荷银首选	1.5281	-0.0362	-2.31%	-0.90%	2.02%	1.5781	2008-05-26	开放	开放
127	162209	荷银市值优选	0.7490	-0.0169	-2.21%	-2.64%	未公布	0.7490	2008-05-26	开放	开放
128	162605	景顺鼎益	1.1140	-0.0180	-1.59%	-1.24%	8.05%	3.2140	2008-05-26	开放	开放
129	162607	景顺资源	0.8450	-0.0180	-2.09%	-2.20%	-4.43%	2.8060	2008-05-26	开放	开放
130	162703	广发小盘	2.0932	-0.0529	-2.46%	-1.45%	-1.25%	3.4032	2008-05-26	开放	开放
131	163302	巨田资源	1.5085	-0.0321	-2.08%	-3.09%	-2.34%	2.7435	2008-05-26	开放	开放
132	163402	兴业趋势	1.0987	-0.0233	-2.08%	-3.18%	15.61%	5.0073	2008-05-26	开放	开放
133	163503	天治核心成长	0.6360	-0.0169	-2.59%	-1.27%	-18.33%	2.2510	2008-05-26	开放	开放
134	163801	中银中国	1.4801	-0.0333	-2.20%	-0.09%	13.27%	2.9101	2008-05-26	开放	开放
135	163803	中银增长	0.9484	-0.0306	-3.13%	-0.75%	15.53%	2.8420	2008-05-26	开放	开放
136	163804	中银收益	0.8638	-0.0236	-2.66%	-1.67%	4.02%	2.0438	2008-05-26	开放	开放
137	163805	中银策略	0.9970	-0.0076	-0.76%	未公布	未公布	0.9970	2008-05-26	开放	暂停
138	166001	中欧趋势	1.1941	-0.0288	-2.36%	-4.01%	7.56%	1.3941	2008-05-26	开放	开放
139	180001	银华优势企业	1.0648	-0.0183	-1.69%	-1.54%	1.27%	2.6848	2008-05-26	开放	开放
140	180002	银华保本增值	1.1583	-0.0010	-0.09%	0.51%	11.99%	1.1583	2008-05-26	开放	开放
141	180003	银华道琼斯88	0.9673	-0.0185	-1.88%	-2.48%	1.21%	2.7673	2008-05-26	开放	开放
142	180010	银华优质增长	1.7095	-0.0385	-2.20%	-2.53%	14.92%	2.9095	2008-05-26	开放	开放
143	180012	银华富裕	0.9270	-0.0179	-1.89%	-1.85%	6.95%	1.8620	2008-05-26	开放	开放
144	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
145	200001	长城久恒平衡	1.4620	-0.0150	-1.02%	-0.07%	5.94%	2.5720	2008-05-26	开放	开放
146	200002	长城久泰	1.3188	-0.0420	-3.09%	-5.24%	8.90%	4.1788	2008-05-26	开放	开放
147	200006	长城股票	0.8180	-0.0187	-2.24%	-6.76%	12.00%	2.2580	2008-05-26	开放	开放
148	200007	长城安心回报	0.7407	-0.0170	-2.24%	-4.81%	2.61%	1.9775	2008-05-26	开放	开放
149	200008	长城品牌优选	0.9018	-0.0224	-2.42%	-4.77%	未公布	0.9018	2008-05-26	开放	开放
150	202001	南方稳健成长	1.2395	-0.0258	-2.04%	-4.63%	1.04%	3.0345	2008-05-26	开放	开放
151	202002	南稳贰号	1.0662	-0.0195	-1.80%	-4.47%	-2.92%	2.2660	2008-05-26	开放	开放
152	202003	南方绩优成长	1.8849	-0.0373	-1.94%	-5.46%	8.19%	2.1849	2008-05-26	开放	开放
153	202005	南方成份精选	1.0612	-0.0216	-1.99%	-3.75%	4.96%	1.0612	2008-05-26	开放	开放
154	202007	南方隆元	0.7860	-0.0160	-2.00%	-2.36%	未公布	0.7860	2008-05-26	开放	开放
155	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
156	202101	南方宝元债券	1.1138	-0.0052	-0.46%	-1.08%	4.21%	2.3338	2008-05-26	开放	开放
157	202102	南方多利	1.0784	-0.0016	-0.15%	-0.44%	未公布	1.1065	2008-05-26	开放	开放
158	202202	南方避险	2.2151	-0.0148	-0.66%	-2.06%	5.66%	2.7591	2008-05-26	暂停	开放
159	202801	南方全球	0.8400	-0.0070	-0.83%	0.60%	未公布	0.8400	2008-05-23	开放	开放
160	206001	鹏华行业成长	0.8434	-0.0157	-1.83%	-2.82%	1.01%	3.2075	2008-05-26	开放	开放
161	210001	金鹰优选	0.8104	-0.0158	-1.91%	0.45%	9.97%	2.4791	2008-05-26	开放	开放
162	213001	宝盈鸿利	0.7826	-0.0131	-1.65%	-3.16%	-4.40%	2.7084	2008-05-26	开放	开放
163	213002	宝盈区域增长	0.7848	-0.0165	-2.06%	-2.70%	-0.79%	2.5573	2008-05-26	开放	开放
164	213003	宝盈策略	1.2179	-0.0262	-2.11%	-2.09%	6.74%	1.4179	2008-05-26	开放	开放
165	213007	宝盈增强收益	1.0006	0.0005	0.05%	未公布	未公布	1.0006	2008-05-23	暂停	暂停
166	213008	宝盈资源优选	1.2609	-0.0687	-5.17%	2.06%	未公布	1.2609	2008-05-23	暂停	暂停
167	217001	招商安泰股票	0.8483	-0.0130	-1.51%	-0.11%	1.65%	3.4623	2008-05-26	开放	开放
168	217002	招商安泰平衡	1.8767	-0.0189	-1.00%	-0.44%	4.30%	2.4917	2008-05-26	开放	开放
169	217003	招商债券	1.1375	0.0000	0.00%	0.24%	2.49%	1.3740	2008-05-26	开放	开放
170	217005	招商先锋	0.8081	-0.0168	-2.04%	0.37%	15.31%	2.7581	2008-05-26	开放	开放
171	217008	招商安本增利	1.1055	-0.0024	-0.22%	0.26%	5.77%	1.2055	2008-05-26	开放	开放
172	217009	招商价值	1.2543	-0.0330	-2.56%	-2.15%	4.26%	1.2543	2008-05-26	开放	开放
173	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
174	217203	招商安泰债券B	1.1277	0.0000	0.00%	0.21%	2.07%	1.3642	2008-05-26	开放	开放
175	233001	巨田基础行业	0.9649	-0.0398	-3.96%	8.88%	5.55%	2.5099	2008-05-26	开放	开放
176	240001	宝康消费	1.2897	-0.0294	-2.23%	-4.69%	17.77%	3.0974	2008-05-26	开放	开放
177	240002	宝康配置	1.5494	-0.0389	-2.45%	-3.84%	2.35%	3.1394	2008-05-26	开放	开放
178	240003	宝康债券	1.1573	-0.0019	-0.16%	0.07%	15.67%	1.5573	2008-05-26	开放	开放
179	240004	华宝动力	0.8813	-0.0223	-2.47%	-4.05%	29.62%	3.3913	2008-05-26	开放	开放
180	240005	华宝策略	0.6525	-0.0105	-1.58%	-0.58%	35.77%	4.1222	2008-05-26	暂停	开放
181	240008	华宝收益	3.0900	-0.0814	-2.57%	-4.02%	15.41%	3.0900	2008-05-26	开放	开放
182	240009	华宝先进	2.3249	-0.0671	-2.81%	-4.10%	8.95%	2.3249	2008-05-26	开放	开放
183	240010	华宝行业精选	1.0035	-0.0280	-2.71%	-3.38%	未公布	1.0035	2008-05-26	开放	开放
184	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
185	253010	德盛安心	0.8940	-0.0070	-0.78%	-3.04%	2.34%	1.9160	2008-05-26	开放	开放
186	255010	德盛稳健	1.8230	-0.0340	-1.83%	-1.67%	-10.72%	2.4430	2008-05-26	开放	开放
187	257010	德盛小盘	0.8740	-0.0200	-2.24%	-1.13%	5.35%	3.0040	2008-05-26	开放	开放
188	257020	德盛精选	0.9680	-0.0340	-3.39%	-4.06%	-10.05%	2.7930	2008-05-26	开放	开放
189	257030	德盛优势	1.1910	-0.0300	-2.46%	-0.58%	-7.65%	1.2910	2008-05-26	开放	开放
190	260101	景顺长城优选	1.1926	-0.0263	-2.16%	-3.58%	1.01%	3.0833	2008-05-26	开放	开放
191	260103	景顺长城动力	0.8105	-0.0147	-1.78%	-2.01%	23.47%	3.1005	2008-05-26	开放	开放
192	260104	景顺内需增长	3.2290	-0.0710	-2.15%	-2.92%	-1.02%	4.0990	2008-05-26	开放	开放
193	260108	景顺成长	1.1340	-0.0130	-1.13%	0.35%	1.90%	2.4840	2008-05-26	开放	开放
194	260109	景顺内需贰号	1.9760	-0.0380	-1.89%	-2.61%	4.05%	2.1560	2008-05-26	开放	开放
195	260110	景顺长城精选	0.9750	-0.0190	-1.91%	-3.75%	未公布	0.9750	2008-05-26	暂停	开放
196	270001	广发聚富	1.2600	-0.0356	-2.75%	-3.06%	12.69%	3.5700	2008-05-26	开放	开放
197	270002	广发稳健	1.4659	-0.0298	-1.99%	-3.52%	8.33%	3.0859	2008-05-26	开放	开放
198	270005	广发聚丰	0.7359	-0.0175	-2.32%	-4.55%	12.21%	4.1577	2008-05-26	暂停	开放
199	270006	广发优选	2.1506	-0.0477	-2.17%	-4.52%	3.65%	2.4806	2008-05-26	开放	开放
200	270007	广发大盘成长	0.8809	-0.0215	-2.38%	-3.44%	未公布	0.8809	2008-05-26	暂停	开放
201	270009	广发增强债券	1.0050	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0050	2008-05-23	暂停	暂停
202	288001	中信经典	1.8534	-0.0414	-2.18%	-1.43%	1.54%	2.8534	2008-05-26	开放	开放
203	288002	中信红利	2.1102	-0.0702	-3.22%	-1.06%	9.66%	3.5102	2008-05-26	暂停	开放
204	288102	中信双利	1.0406	0.0000	0.00%	0.33%	8.39%	1.2336	2008-05-26	暂停	开放
205	290002	泰信先行	0.7287	-0.0215	-2.87%	-3.10%	-4.65%	2.6600	2008-05-26	开放	开放
206	290003	泰信双息双利	1.0376	-0.0016	-0.15%	-0.39%	未公布	1.0619	2008-05-26	暂停	开放
207	290004	泰信优质	1.1349	-0.0265	-2.28%	-2.56%	-11.05%	1.6349	2008-05-26	开放	开放
208	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
209	310308	盛利精选	0.9493	-0.0199	-2.05%	-1.24%	5.74%	2.5213	2008-05-26	开放	开放
210	310318	盛利配置	1.0030	-0.0056	-0.56%	-0.01%	8.71%	1.7390	2008-05-26	开放	开放
211	310328	新动力	0.9243	-0.0252	-2.65%	-2.49%	-3.76%	2.8950	2008-05-26	开放	开放
212	310358	新经济	0.7974	-0.0208	-2.54%	0.10%	18.12%	2.1293	2008-05-26	开放	开放
213	320001	诺安平衡	0.7494	-0.0162	-2.12%	-1.52%	10.72%	3.0094	2008-05-26	开放	开放
214	320003	诺安股票	1.0062	-0.0264	-2.56%	-5.49%	6.69%	2.8897	2008-05-26	开放	开放
215	320004	诺安债券	1.0496	-0.0019	-0.18%	0.20%	未公布	1.0892	2008-05-26	开放	开放
216	320005	诺安价值	0.8722	-0.0238	-2.66%	-4.37%	-1.49%	1.8172	2008-05-26	开放	开放
217	320006	诺安灵活配置	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-05-23	暂停	暂停
218	340001	兴业转基	1.1153	-0.0072	-0.64%	0.34%	11.97%	2.5813	2008-05-26	暂停	开放
219	340006	兴业全球视野	3.0173	-0.0677	-2.19%	-3.04%	14.86%	3.0173	2008-05-26	开放	开放
220	340007	兴业社会责任	0.9600	-0.0340	-3.42%	未公布	未公布	0.9600	2008-05-26	开放	暂停
221	350001	天治财富	0.7740	-0.0154	-1.95%	-2.33%	-6.42%	2.3193	2008-05-26	开放	开放
222	350002	天治品质	0.8645	-0.0227	-2.56%	-0.39%	18.20%	3.3745	2008-05-26	开放	开放
223	350005	天治创新先锋	0.9505	-0.0541	-5.39%	未公布	未公布	0.9505	2008-05-22	暂停	暂停
224	360001	量化核心	1.0514	-0.0368	-3.38%	-5.30%	6.30%	2.9951	2008-05-26	开放	开放
225	360005	光大红利	2.5949	-0.0554	-2.09%	-3.55%	11.48%	3.2529	2008-05-26	开放	开放
226	360006	光大增长	1.2405	-0.0362	-2.84%	-4.16%	9.02%	2.5205	2008-05-26	开放	开放
227	360007	光大优势配置	0.7889	-0.0228	-2.81%	-3.04%	未公布	0.7889	2008-05-26	开放	开放
228	373010	上投双息	0.9521	-0.0213	-2.19%	-0.39%	23.27%	2.3813	2008-05-26	开放	开放
229	373020	上投摩根双核平衡	0.9999	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9999	2008-05-23	暂停	暂停
230	375010	上投优势	2.7637	-0.0893	-3.13%	0.12%	14.92%	5.3837	2008-05-26	开放	开放
231	377010	上投α	5.1779	-0.1381	-2.60%	-0.21%	21.19%	5.2179	2008-05-26	开放	开放
232	377016	上投亚太优势	0.7220	-0.0070	-0.96%	-1.50%	未公布	0.7220	2008-05-23	开放	开放
233	377020	上投内需动力	1.0949	-0.0266	-2.37%	-0.11%	13.40%	1.1949	2008-05-26	开放	开放
234	378010	上投先锋	2.4504	-0.0597	-2.38%	-3.05%	12.15%	2.4504	2008-05-26	开放	开放
235	395001	中海收益	1.0090	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0090	2008-05-26	开放	开放
236	398001	中海成长	0.7217	-0.0130	-1.77%	0.12%	-3.87%	2.6864	2008-05-26	暂停	开放
237	398011	中海分红	0.7824	-0.0192	-2.40%	-2.30%	0.72%	2.1824	2008-05-26	开放	开放
238	398021	中海能源	1.1983	-0.0246	-2.01%	-0.65%	-0.84%	1.2783	2008-05-26	开放	开放
239	400001	东方龙	0.7983	-0.0177	-2.17%	0.90%	2.00%	2.5598	2008-05-26	开放	开放
240	400003	东方精选	0.8761	-0.0297	-3.28%	-1.73%	-5.16%	2.9662	2008-05-26	开放	开放
241	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	410001	华富优选	0.9292	-0.0233	-2.45%	-5.17%	-10.42%	2.4428	2008-05-26	开放	开放
243	410003	华富成长	0.8374	-0.0216	-2.51%	-4.31%	1.17%	1.1274	2008-05-26	开放	开放
244	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
245	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
246	420001	天弘精选	0.6628	-0.0174	-2.56%	-4.84%	-7.95%	1.8915	2008-05-26	开放	开放
247	420002	天弘永利A	1.0042	0.0005	0.05%	0.36%	未公布	1.0042	2008-05-26	开放	暂停
248	420102	天弘永利B	1.0046	0.0006	0.06%	0.39%	未公布	1.0046	2008-05-26	开放	暂停
249	450001	国富收益	1.0558	-0.0183	-1.70%	0.04%	10.40%	2.1285	2008-05-26	开放	开放
250	450002	国富弹性	1.9474	-0.0264	-1.34%	3.64%	23.94%	2.6574	2008-05-26	开放	开放
251	450003	国富潜力	1.3520	-0.0300	-2.17%	-1.38%	8.31%	1.3520	2008-05-26	开放	开放
252	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
253	460001	友邦盛世	0.7733	-0.0213	-2.68%	-2.73%	5.41%	2.8532	2008-05-26	开放	开放
254	460002	友邦积极成长	1.0283	-0.0135	-1.30%	-0.16%	3.29%	1.0283	2008-05-26	开放	开放
255	460003	友邦增利B	1.0187	-0.0005	-0.05%	0.21%	未公布	1.0517	2008-05-26	开放	开放
256	481001	工银价值	0.8630	-0.0162	-1.84%	-0.60%	7.35%	3.5331	2008-05-26	开放	开放
257	481004	工银成长	1.5857	-0.0435	-2.67%	1.79%	2.91%	1.5857	2008-05-26	开放	开放
258	483003	工银平衡	0.9001	-0.0188	-2.05%	0.73%	7.93%	2.0577	2008-05-26	开放	开放
259	485005	工银强债B	1.0900	-0.0002	-0.02%	0.18%	10.98%	1.1100	2008-05-26	开放	开放
260	485007	工银瑞信添利B	1.0045	0.0002	0.02%	0.24%	未公布	1.0045	2008-05-26	开放	开放
261	485105	工银强债A	1.0947	-0.0002	-0.02%	0.21%	11.43%	1.1147	2008-05-26	开放	开放
262	485107	工银瑞信添利A	1.0050	0.0002	0.02%	0.28%	未公布	1.0050	2008-05-26	开放	开放
263	486001	工银瑞信全球配置	1.0170	-0.0100	-0.97%	-0.29%	未公布	1.0170	2008-05-23	开放	开放
264	510050	上证50ETF	2.7620	-0.0840	-2.95%	-4.96%	-5.41%	3.3420	2008-05-26	开放	开放
265	510080	长盛债券	1.2393	-0.0029	-0.23%	0.33%	11.82%	1.8293	2008-05-26	开放	开放
266	510081	长盛精选	1.0770	-0.0235	-2.14%	-3.05%	-8.70%	2.7770	2008-05-26	开放	开放
267	510180	180ETF	7.9300	-0.2570	-3.14%	-3.98%	-9.06%	7.9750	2008-05-26	开放	开放
268	510880	红利ETF	3.0420	-0.1110	-3.52%	-1.52%	-17.49%	3.0420	2008-05-26	开放	开放
269	519001	银华优选股票	1.1571	-0.0241	-2.04%	-2.53%	3.77%	3.9604	2008-05-26	暂停	开放
270	519003	海富收益	0.8160	-0.0210	-2.51%	-0.37%	5.18%	2.4310	2008-05-26	开放	开放
271	519005	海富股票	0.7290	-0.0180	-2.41%	-1.62%	3.41%	2.6780	2008-05-26	开放	开放
272	519007	海富回报	0.7680	-0.0140	-1.79%	-0.26%	4.12%	2.2640	2008-05-26	开放	开放
273	519008	添富优势	3.7243	-0.0578	-1.53%	-2.48%	7.89%	4.1543	2008-05-26	开放	开放
274	519011	海富精选	0.8373	-0.0193	-2.25%	0.13%	0.37%	3.6597	2008-05-26	开放	开放
275	519013	海富优势	1.3010	-0.0300	-2.25%	-1.96%	8.22%	1.9570	2008-05-26	开放	开放
276	519015	海富通精选2号	1.1130	-0.0270	-2.37%	0.36%	0.63%	1.1130	2008-05-26	开放	开放
277	519017	大成成长	1.0000	-0.0200	-1.96%	-3.10%	-2.88%	2.0520	2008-05-26	开放	开放
278	519018	汇添均衡	0.8280	-0.0161	-1.91%	-2.63%	4.96%	2.3507	2008-05-26	开放	开放
279	519019	大成景阳	0.7070	-0.0180	-2.48%	-3.55%	未公布	3.6860	2008-05-26	开放	开放
280	519021	金鼎价值精选	1.0490	-0.0320	-2.96%	-3.76%	-1.41%	1.6940