序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3700	0.0040	0.29%	0.88%	17.02%	3.0510	2008-05-27	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0440	0.0230	0.38%	-0.41%	19.51%	6.3240	2008-05-27	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0620	0.0020	0.10%	-0.24%	21.22%	2.1820	2008-05-27	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7920	-0.0030	-0.38%	0.25%	未公布	0.7920	2008-05-23	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.09%	9.35%	1.3910	2008-05-27	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	0.0000	0.00%	0.09%	9.01%	1.3830	2008-05-27	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0090	2008-05-27	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0080	2008-05-27	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2190	0.0000	0.00%	0.25%	20.16%	3.2310	2008-05-27	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6160	0.0050	0.19%	0.73%	22.30%	3.4490	2008-05-27	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9910	0.0000	0.00%	0.20%	14.58%	2.2790	2008-05-27	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8380	0.0030	0.36%	-1.64%	19.79%	3.7110	2008-05-27	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0220	0.0000	0.00%	0.49%	6.95%	1.2710	2008-05-27	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8140	0.0010	0.12%	-3.44%	9.21%	3.3580	2008-05-27	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8310	0.0040	0.48%	-2.00%	-4.90%	3.4450	2008-05-27	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0010	0.07%	-0.20%	9.84%	1.5100	2008-05-27	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0070	0.0020	0.20%	-3.54%	2.49%	1.8920	2008-05-27	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9780	0.0050	0.51%	-0.71%	3.32%	1.0280	2008-05-27	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7060	0.0030	0.43%	-3.42%	未公布	1.0110	2008-05-27	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7680	0.0010	0.13%	-2.41%	2.50%	3.5300	2008-05-27	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	0.9500	0.0040	0.42%	-4.04%	-5.10%	3.4880	2008-05-27	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9120	0.0020	0.22%	-1.83%	12.69%	3.1920	2008-05-27	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.4623	0.0008	0.03%	-1.31%	8.75%	2.8523	2008-05-27	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.1470	0.0024	0.21%	-5.24%	2.91%	2.4619	2008-05-27	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.7735	0.0025	0.32%	-3.31%	未公布	2.3098	2008-05-27	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0022	0.0012	0.12%	未公布	未公布	1.0022	2008-05-23	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0019	0.0011	0.11%	未公布	未公布	1.0019	2008-05-23	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.7800	0.0020	0.26%	-0.89%	16.13%	3.2820	2008-05-27	开放	开放
31	050002	博时裕富	0.9600	0.0040	0.42%	-4.00%	-8.92%	2.9400	2008-05-27	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6160	0.0009	0.06%	-1.57%	14.32%	3.0060	2008-05-27	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1100	2008-05-27	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.0960	0.0010	0.09%	-0.54%	8.84%	2.1570	2008-05-27	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1430	0.0040	0.35%	-2.81%	6.52%	2.5280	2008-05-27	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8450	0.0020	0.24%	-2.76%	未公布	3.1700	2008-05-27	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0740	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1120	2008-05-27	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7640	-0.0010	-0.13%	-1.80%	21.55%	2.2190	2008-05-27	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8212	0.0009	0.11%	-1.77%	1.43%	2.9367	2008-05-27	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.6780	0.0030	0.08%	-0.21%	5.75%	4.2190	2008-05-27	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1210	0.0030	0.27%	0.63%	16.18%	3.0330	2008-05-27	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.1930	0.0000	0.00%	-0.75%	8.86%	1.6030	2008-05-27	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.1300	-0.0010	-0.03%	-1.04%	-0.98%	3.4500	2008-05-27	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0033	0.0000	0.00%	0.27%	4.32%	1.0654	2008-05-27	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.0840	0.0020	0.18%	-0.37%	5.67%	2.5920	2008-05-27	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1030	0.0030	0.27%	-1.30%	-3.51%	1.2930	2008-05-27	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7040	-0.0180	-2.49%	-4.09%	未公布	0.7040	2008-05-26	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.7890	-0.0050	-0.63%	-3.19%	未公布	1.6850	2008-05-27	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.8820	0.0050	0.57%	-1.23%	4.60%	2.7260	2008-05-27	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7524	0.0025	0.33%	-3.91%	18.19%	3.4124	2008-05-27	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0977	0.0002	0.02%	0.10%	7.46%	1.3272	2008-05-27	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.7818	-0.0014	-0.18%	-3.19%	24.31%	3.3518	2008-05-27	开放	开放
56	090004	大成精选增值	0.9810	0.0035	0.36%	-1.97%	-0.15%	2.8815	2008-05-27	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7050	0.0020	0.28%	-4.21%	26.90%	2.5270	2008-05-27	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0844	0.0002	0.02%	0.07%	6.83%	1.3139	2008-05-27	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0107	0.0001	0.01%	-1.75%	-1.94%	2.2713	2008-05-27	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2193	-0.0002	-0.02%	-0.29%	11.81%	1.7293	2008-05-27	开放	开放
61	100020	富国天益	0.8946	0.0009	0.10%	-1.65%	24.84%	3.9059	2008-05-27	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7641	0.0037	0.49%	-3.45%	2.19%	2.9832	2008-05-27	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8355	0.0033	0.40%	-1.97%	22.62%	2.2150	2008-05-27	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5300	0.0000	0.00%	-2.21%	3.13%	2.7600	2008-05-27	开放	开放
66	110002	易基策略	3.7900	0.0000	0.00%	-0.13%	-0.95%	4.5200	2008-05-27	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0065	-0.0007	-0.07%	-4.17%	-0.79%	2.8565	2008-05-27	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2371	0.0018	0.15%	-1.76%	7.04%	4.0093	2008-05-27	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0202	0.0001	0.01%	0.44%	未公布	1.0568	2008-05-27	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0217	0.0001	0.01%	0.45%	未公布	1.0583	2008-05-27	开放	开放
71	110009	易基价值	2.2541	0.0080	0.36%	-2.36%	5.19%	2.6341	2008-05-27	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.2681	0.0002	0.02%	0.47%	12.04%	1.3281	2008-05-27	开放	开放
73	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
74	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0070	2008-05-27	暂停	暂停
75	110018	易方达增强回报	1.0070	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0070	2008-05-27	暂停	暂停
76	110029	易方达科讯	0.8069	0.0005	0.06%	-2.55%	未公布	4.3647	2008-05-27	暂停	开放
77	112002	易策二号	1.3810	0.0010	0.07%	-0.29%	17.32%	2.9160	2008-05-27	开放	开放
78	121001	国投融华	1.1619	0.0019	0.16%	-1.37%	-0.90%	2.1139	2008-05-27	开放	开放
79	121002	国投景气	0.8158	0.0017	0.21%	-0.85%	9.19%	2.7848	2008-05-27	开放	开放
80	121003	国投股票	1.0183	0.0019	0.19%	-0.67%	1.67%	2.4583	2008-05-27	开放	开放
81	121005	国投瑞银创新	1.2497	0.0029	0.23%	-1.64%	9.65%	2.3213	2008-05-27	开放	开放
82	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
83	121008	国投瑞银成长优选	0.8372	0.0008	0.10%	-1.83%	未公布	1.8354	2008-05-27	开放	开放
84	121009	国投瑞银稳定增利	1.0149	0.0002	0.02%	0.13%	未公布	1.0149	2008-05-27	开放	开放
85	150103	银河银泰	0.8320	0.0015	0.18%	-2.28%	13.24%	3.3720	2008-05-27	开放	开放
86	151001	银河稳健	0.8380	0.0018	0.22%	-2.42%	0.18%	2.9575	2008-05-27	开放	开放
87	151002	银河收益	1.5519	0.0001	0.01%	-0.99%	4.57%	1.8519	2008-05-27	开放	开放
88	159901	深证100ETF	3.7650	0.0280	0.75%	-4.66%	-5.64%	3.8850	2008-05-27	开放	开放
89	159902	中小板	2.2530	0.0150	0.67%	1.35%	-4.70%	2.2530	2008-05-27	开放	开放
90	160105	南方积配	1.2550	-0.0007	-0.06%	-3.49%	9.45%	2.6190	2008-05-27	开放	开放
91	160106	南方高增	1.7489	0.0049	0.28%	-4.95%	5.09%	3.0029	2008-05-27	开放	开放
92	160311	华夏蓝筹核心	1.1530	0.0020	0.17%	0.17%	11.19%	3.4000	2008-05-27	开放	开放
93	160314	华夏行业精选	0.8390	0.0010	0.12%	-0.36%	未公布	3.8460	2008-05-27	暂停	开放
94	160505	博时主题	1.9210	-0.0010	-0.05%	-2.73%	26.09%	3.3820	2008-05-27	开放	开放
95	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00%	0.45%	8.82%	1.2520	2008-05-27	开放	开放
96	160603	鹏华收益	0.7600	0.0040	0.53%	-2.44%	19.47%	3.2060	2008-05-27	开放	开放
97	160605	鹏华中国50	1.6640	0.0060	0.36%	-2.69%	-1.48%	3.1940	2008-05-27	开放	开放
98	160607	鹏华价值	0.8290	0.0040	0.48%	-1.89%	7.78%	2.5750	2008-05-27	开放	开放
99	160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0000	0.00%	0.36%	7.40%	1.2320	2008-05-27	开放	开放
100	160610	鹏华动力	1.4840	0.0160	1.09%	-8.56%	-3.70%	1.5840	2008-05-27	开放	开放
101	160611	鹏华优质治理	1.0510	0.0040	0.38%	-2.05%	1.84%	1.0510	2008-05-27	开放	开放
102	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
103	160706	嘉实300	0.9090	0.0040	0.44%	-3.91%	-2.72%	2.7770	2008-05-27	开放	开放
104	160805	长盛同智	0.9456	-0.0024	-0.25%	-2.16%	-5.49%	2.2868	2008-05-27	开放	开放
105	160910	大成创新成长	0.8890	0.0000	0.00%	-2.31%	未公布	2.1000	2008-05-27	开放	开放
106	161005	富国天惠	1.3558	0.0040	0.30%	-1.63%	16.51%	2.8558	2008-05-27	开放	开放
107	161601	新 蓝 筹	0.7855	0.0002	0.03%	-1.15%	5.27%	3.0805	2008-05-27	开放	开放
108	161603	融通债券	1.1410	0.0010	0.09%	0.09%	0.76%	1.3660	2008-05-27	开放	开放
109	161604	融通深证100	1.3950	0.0100	0.72%	-4.32%	-7.77%	2.5650	2008-05-27	开放	开放
110	161605	融通蓝筹	1.3250	0.0060	0.45%	-4.47%	-1.78%	2.4550	2008-05-27	开放	开放
111	161606	融通行业	0.9470	0.0040	0.42%	-3.07%	22.64%	2.8870	2008-05-27	开放	开放
112	161607	融通巨潮	1.1120	0.0050	0.45%	-6.08%	-5.56%	2.6260	2008-05-27	开放	开放
113	161609	融通动力先锋	1.5800	0.0060	0.38%	-4.76%	-1.36%	1.9800	2008-05-27	开放	开放
114	161610	融通领先成长	1.0740	0.0040	0.37%	-3.16%	11.07%	2.8430	2008-05-27	开放	开放
115	161706	招商成长	1.4133	0.0002	0.01%	0.84%	4.33%	3.3236	2008-05-27	开放	开放
116	161902	万家增强收益	1.0049	0.0001	0.01%	0.64%	未公布	1.4410	2008-05-27	开放	开放
117	161903	万家公用	0.7841	-0.0032	-0.41%	1.03%	-2.25%	2.1211	2008-05-27	开放	开放
118	162006	长城久富	1.4256	0.0012	0.08%	0.32%	11.25%	3.3064	2008-05-27	开放	开放
119	162102	金鹰小盘	1.3913	0.0082	0.59%	5.11%	-8.71%	2.0113	2008-05-27	开放	开放
120	162201	荷银成长	1.8708	0.0093	0.50%	1.85%	14.82%	2.9508	2008-05-27	开放	开放
121	162202	荷银周期	1.6074	0.0001	0.01%	-0.77%	13.77%	3.0824	2008-05-27	开放	开放
122	162203	荷银稳定	1.2977	0.0053	0.41%	-3.17%	-1.77%	2.7977	2008-05-27	开放	开放
123	162204	荷银精选	4.1302	0.0011	0.03%	-0.48%	8.02%	4.3002	2008-05-27	开放	开放
124	162205	荷银风险预算	1.3532	0.0016	0.12%	0.92%	17.64%	2.1032	2008-05-27	开放	开放
125	162207	荷银效率	0.7881	0.0008	0.10%	-1.12%	-0.74%	1.8955	2008-05-27	开放	开放
126	162208	泰达荷银首选	1.5267	-0.0014	-0.09%	-0.99%	1.92%	1.5767	2008-05-27	开放	开放
127	162209	荷银市值优选	0.7515	0.0025	0.33%	-2.31%	未公布	0.7515	2008-05-27	开放	开放
128	162605	景顺鼎益	1.1100	-0.0040	-0.36%	-1.60%	7.87%	3.2100	2008-05-27	开放	开放
129	162607	景顺资源	0.8470	0.0020	0.24%	-1.97%	-4.21%	2.8080	2008-05-27	开放	开放
130	162703	广发小盘	2.1100	0.0168	0.80%	-0.65%	-0.57%	3.4200	2008-05-27	开放	开放
131	163302	巨田资源	1.5079	-0.0006	-0.04%	-3.13%	-2.38%	2.7429	2008-05-27	开放	开放
132	163402	兴业趋势	1.0995	0.0008	0.07%	-3.11%	15.69%	5.0105	2008-05-27	开放	开放
133	163503	天治核心成长	0.6366	0.0006	0.09%	-1.18%	-18.25%	2.2522	2008-05-27	开放	开放
134	163801	中银中国	1.4792	-0.0009	-0.06%	-0.14%	13.21%	2.9092	2008-05-27	开放	开放
135	163803	中银增长	0.9509	0.0025	0.26%	-0.49%	15.81%	2.8484	2008-05-27	开放	开放
136	163804	中银收益	0.8661	0.0023	0.27%	-1.41%	4.14%	2.0461	2008-05-27	开放	开放
137	163805	中银策略	0.9991	0.0021	0.21%	-1.90%	未公布	0.9991	2008-05-27	开放	暂停
138	166001	中欧趋势	1.1979	0.0038	0.32%	-3.71%	7.85%	1.3979	2008-05-27	开放	开放
139	180001	银华优势企业	1.0625	-0.0023	-0.22%	-1.75%	1.13%	2.6825	2008-05-27	开放	开放
140	180002	银华保本增值	1.1584	0.0000	0.00%	0.52%	12.00%	1.1584	2008-05-27	开放	开放
141	180003	银华道琼斯88	0.9676	0.0003	0.03%	-2.45%	1.23%	2.7676	2008-05-27	开放	开放
142	180010	银华优质增长	1.7100	0.0005	0.03%	-2.50%	14.94%	2.9100	2008-05-27	开放	开放
143	180012	银华富裕	0.9248	-0.0022	-0.24%	-2.09%	6.74%	1.8598	2008-05-27	开放	开放
144	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
145	200001	长城久恒平衡	1.4680	0.0060	0.41%	0.34%	6.38%	2.5780	2008-05-27	开放	开放
146	200002	长城久泰	1.3255	0.0067	0.51%	-4.76%	9.08%	4.1855	2008-05-27	开放	开放
147	200006	长城股票	0.8211	0.0031	0.38%	-6.41%	12.19%	2.2611	2008-05-27	开放	开放
148	200007	长城安心回报	0.7421	0.0014	0.19%	-4.63%	2.80%	1.9806	2008-05-27	开放	开放
149	200008	长城品牌优选	0.9038	0.0020	0.22%	-4.56%	未公布	0.9038	2008-05-27	开放	开放
150	202001	南方稳健成长	1.2443	0.0048	0.39%	-4.26%	1.42%	3.0393	2008-05-27	开放	开放
151	202002	南稳贰号	1.0685	0.0023	0.22%	-4.26%	-2.71%	2.2709	2008-05-27	开放	开放
152	202003	南方绩优成长	1.8805	-0.0044	-0.23%	-5.65%	7.97%	2.1805	2008-05-27	开放	开放
153	202005	南方成份精选	1.0587	-0.0025	-0.24%	-3.98%	4.71%	1.0587	2008-05-27	开放	开放
154	202007	南方隆元	0.7870	0.0010	0.13%	-2.24%	未公布	0.7870	2008-05-27	开放	开放
155	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
156	202101	南方宝元债券	1.1144	0.0006	0.05%	-1.03%	4.23%	2.3344	2008-05-27	开放	开放
157	202102	南方多利	1.0797	0.0013	0.12%	-0.32%	未公布	1.1078	2008-05-27	开放	开放
158	202202	南方避险	2.2184	0.0033	0.15%	-1.91%	5.82%	2.7624	2008-05-27	暂停	开放
159	202801	南方全球	0.8400	-0.0070	-0.83%	0.60%	未公布	0.8400	2008-05-23	开放	开放
160	206001	鹏华行业成长	0.8462	0.0028	0.33%	-2.50%	1.35%	3.2177	2008-05-27	开放	开放
161	210001	金鹰优选	0.8147	0.0043	0.53%	0.98%	10.50%	2.4856	2008-05-27	开放	开放
162	213001	宝盈鸿利	0.7830	0.0004	0.05%	-3.11%	-4.37%	2.7090	2008-05-27	开放	开放
163	213002	宝盈区域增长	0.7865	0.0017	0.22%	-2.49%	-0.62%	2.5602	2008-05-27	开放	开放
164	213003	宝盈策略	1.2207	0.0028	0.23%	-1.87%	6.95%	1.4207	2008-05-27	开放	开放
165	213007	宝盈增强收益	1.0006	0.0005	0.05%	未公布	未公布	1.0006	2008-05-23	暂停	暂停
166	213008	宝盈资源优选	1.2609	-0.0687	-5.17%	2.06%	未公布	1.2609	2008-05-23	暂停	暂停
167	217001	招商安泰股票	0.8496	0.0013	0.15%	0.05%	1.81%	3.4636	2008-05-27	开放	开放
168	217002	招商安泰平衡	1.8793	0.0026	0.14%	-0.30%	4.44%	2.4943	2008-05-27	开放	开放
169	217003	招商债券	1.1375	0.0000	0.00%	0.24%	2.49%	1.3740	2008-05-27	开放	开放
170	217005	招商先锋	0.8111	0.0030	0.37%	0.75%	15.52%	2.7611	2008-05-27	开放	开放
171	217008	招商安本增利	1.1055	0.0000	0.00%	0.26%	5.77%	1.2055	2008-05-27	开放	开放
172	217009	招商价值	1.2578	0.0035	0.28%	-1.88%	4.56%	1.2578	2008-05-27	开放	开放
173	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
174	217203	招商安泰债券B	1.1277	0.0000	0.00%	0.21%	2.07%	1.3642	2008-05-27	开放	开放
175	233001	巨田基础行业	0.9639	-0.0010	-0.10%	8.77%	5.50%	2.5089	2008-05-27	开放	开放
176	240001	宝康消费	1.2930	0.0033	0.26%	-4.45%	18.04%	3.1007	2008-05-27	开放	开放
177	240002	宝康配置	1.5562	0.0068	0.44%	-3.41%	2.78%	3.1462	2008-05-27	开放	开放
178	240003	宝康债券	1.1571	-0.0002	-0.02%	0.05%	15.65%	1.5571	2008-05-27	开放	开放
179	240004	华宝动力	0.8834	0.0021	0.24%	-3.82%	29.74%	3.3934	2008-05-27	开放	开放
180	240005	华宝策略	0.6549	0.0024	0.37%	-0.21%	35.96%	4.1277	2008-05-27	暂停	开放
181	240008	华宝收益	3.0962	0.0062	0.20%	-3.82%	15.64%	3.0962	2008-05-27	开放	开放
182	240009	华宝先进	2.3379	0.0130	0.56%	-3.57%	9.56%	2.3379	2008-05-27	开放	开放
183	240010	华宝行业精选	1.0059	0.0024	0.24%	-3.15%	未公布	1.0059	2008-05-27	开放	开放
184	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
185	253010	德盛安心	0.8980	0.0040	0.45%	-2.60%	2.80%	1.9230	2008-05-27	开放	开放
186	255010	德盛稳健	1.8260	0.0030	0.16%	-1.51%	-10.61%	2.4460	2008-05-27	开放	开放
187	257010	德盛小盘	0.8790	0.0050	0.57%	-0.57%	5.54%	3.0090	2008-05-27	开放	开放
188	257020	德盛精选	0.9660	-0.0020	-0.21%	-4.26%	-10.24%	2.7900	2008-05-27	开放	开放
189	257030	德盛优势	1.1960	0.0050	0.42%	-0.17%	-7.30%	1.2960	2008-05-27	开放	开放
190	260101	景顺长城优选	1.1943	0.0017	0.14%	-3.44%	1.14%	3.0850	2008-05-27	开放	开放
191	260103	景顺长城动力	0.8134	0.0029	0.36%	-1.66%	23.63%	3.1034	2008-05-27	开放	开放
192	260104	景顺内需增长	3.2430	0.0140	0.43%	-2.50%	-0.61%	4.1130	2008-05-27	开放	开放
193	260108	景顺成长	1.1350	0.0010	0.09%	0.44%	1.94%	2.4850	2008-05-27	开放	开放
194	260109	景顺内需贰号	1.9840	0.0080	0.40%	-2.22%	4.44%	2.1640	2008-05-27	开放	开放
195	260110	景顺长城精选	0.9790	0.0040	0.41%	-3.36%	未公布	0.9790	2008-05-27	暂停	开放
196	270001	广发聚富	1.2589	-0.0011	-0.09%	-3.15%	12.64%	3.5689	2008-05-27	开放	开放
197	270002	广发稳健	1.4735	0.0076	0.52%	-3.02%	8.80%	3.0935	2008-05-27	开放	开放
198	270005	广发聚丰	0.7394	0.0035	0.48%	-4.10%	12.68%	4.1736	2008-05-27	暂停	开放
199	270006	广发优选	2.1575	0.0069	0.32%	-4.21%	3.97%	2.4875	2008-05-27	开放	开放
200	270007	广发大盘成长	0.8867	0.0058	0.66%	-2.81%	未公布	0.8867	2008-05-27	暂停	开放
201	270009	广发增强债券	1.0050	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0050	2008-05-23	暂停	暂停
202	288001	中信经典	1.8595	0.0061	0.33%	-1.10%	1.87%	2.8595	2008-05-27	开放	开放
203	288002	中信红利	2.1135	0.0033	0.16%	-0.91%	9.83%	3.5135	2008-05-27	暂停	开放
204	288102	中信双利	1.0408	0.0002	0.02%	0.35%	8.41%	1.2338	2008-05-27	暂停	开放
205	290002	泰信先行	0.7299	0.0012	0.16%	-2.94%	-4.51%	2.6626	2008-05-27	开放	开放
206	290003	泰信双息双利	1.0384	0.0008	0.08%	-0.32%	未公布	1.0627	2008-05-27	暂停	开放
207	290004	泰信优质	1.1397	0.0048	0.42%	-2.15%	-10.73%	1.6397	2008-05-27	开放	开放
208	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
209	310308	盛利精选	0.9519	0.0026	0.27%	-0.97%	5.93%	2.5239	2008-05-27	开放	开放
210	310318	盛利配置	1.0034	0.0004	0.04%	0.03%	8.74%	1.7394	2008-05-27	开放	开放
211	310328	新动力	0.9265	0.0022	0.24%	-2.26%	-3.57%	2.8990	2008-05-27	开放	开放
212	310358	新经济	0.7968	-0.0006	-0.08%	0.03%	18.09%	2.1287	2008-05-27	开放	开放
213	320001	诺安平衡	0.7517	0.0023	0.31%	-1.22%	10.89%	3.0117	2008-05-27	开放	开放
214	320003	诺安股票	1.0110	0.0048	0.48%	-5.04%	6.97%	2.8945	2008-05-27	开放	开放
215	320004	诺安债券	1.0497	0.0001	0.01%	0.21%	未公布	1.0893	2008-05-27	开放	开放
216	320005	诺安价值	0.8745	0.0023	0.26%	-4.12%	-1.35%	1.8195	2008-05-27	开放	开放
217	320006	诺安灵活配置	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-05-23	暂停	暂停
218	340001	兴业转基	1.1161	0.0008	0.07%	0.41%	12.02%	2.5821	2008-05-27	暂停	开放
219	340006	兴业全球视野	3.0219	0.0046	0.15%	-2.89%	15.04%	3.0219	2008-05-27	开放	开放
220	340007	兴业社会责任	0.9620	0.0020	0.21%	未公布	未公布	0.9620	2008-05-27	开放	暂停
221	350001	天治财富	0.7772	0.0032	0.41%	-1.93%	-6.21%	2.3225	2008-05-27	开放	开放
222	350002	天治品质	0.8658	0.0013	0.15%	-0.24%	18.25%	3.3758	2008-05-27	开放	开放
223	350005	天治创新先锋	0.9505	-0.0541	-5.39%	未公布	未公布	0.9505	2008-05-22	暂停	暂停
224	360001	量化核心	1.0564	0.0050	0.48%	-4.85%	6.76%	3.0001	2008-05-27	开放	开放
225	360005	光大红利	2.5997	0.0048	0.19%	-3.37%	11.65%	3.2577	2008-05-27	开放	开放
226	360006	光大增长	1.2504	0.0099	0.80%	-3.39%	9.46%	2.5304	2008-05-27	开放	开放
227	360007	光大优势配置	0.7927	0.0038	0.48%	-2.57%	未公布	0.7927	2008-05-27	开放	开放
228	373010	上投双息	0.9530	0.0009	0.09%	-0.29%	23.33%	2.3822	2008-05-27	开放	开放
229	373020	上投摩根双核平衡	0.9999	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9999	2008-05-23	暂停	暂停
230	375010	上投优势	2.7689	0.0052	0.19%	0.31%	15.04%	5.3889	2008-05-27	开放	开放
231	377010	上投α	5.1666	-0.0113	-0.22%	-0.43%	20.92%	5.2066	2008-05-27	开放	开放
232	377016	上投亚太优势	0.7070	-0.0150	-2.08%	-4.07%	未公布	0.7070	2008-05-26	开放	开放
233	377020	上投内需动力	1.0943	-0.0006	-0.05%	-0.16%	13.34%	1.1943	2008-05-27	开放	开放
234	378010	上投先锋	2.4518	0.0014	0.06%	-3.00%	12.21%	2.4518	2008-05-27	开放	开放
235	395001	中海收益	1.0090	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0090	2008-05-27	开放	开放
236	398001	中海成长	0.7222	0.0005	0.07%	0.19%	-3.80%	2.6877	2008-05-27	开放	开放
237	398011	中海分红	0.7835	0.0011	0.14%	-2.16%	0.83%	2.1835	2008-05-27	开放	开放
238	398021	中海能源	1.1995	0.0012	0.10%	-0.55%	-0.74%	1.2795	2008-05-27	开放	开放
239	400001	东方龙	0.8041	0.0058	0.73%	1.63%	2.38%	2.5656	2008-05-27	开放	开放
240	400003	东方精选	0.8818	0.0057	0.65%	-1.09%	-4.55%	2.9817	2008-05-27	开放	开放
241	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
242	410001	华富优选	0.9363	0.0071	0.76%	-4.45%	-9.73%	2.4558	2008-05-27	开放	开放
243	410003	华富成长	0.8371	-0.0003	-0.04%	-4.34%	1.14%	1.1271	2008-05-27	开放	开放
244	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
245	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
246	420001	天弘精选	0.6659	0.0031	0.47%	-4.39%	-7.52%	1.8984	2008-05-27	开放	开放
247	420002	天弘永利A	1.0043	0.0001	0.01%	0.37%	未公布	1.0043	2008-05-27	开放	暂停
248	420102	天弘永利B	1.0047	0.0001	0.01%	0.40%	未公布	1.0047	2008-05-27	开放	暂停
249	450001	国富收益	1.0537	-0.0021	-0.20%	-0.16%	10.20%	2.1249	2008-05-27	开放	开放
250	450002	国富弹性	1.9450	-0.0024	-0.12%	3.51%	23.78%	2.6550	2008-05-27	开放	开放
251	450003	国富潜力	1.3571	0.0051	0.38%	-1.01%	8.72%	1.3571	2008-05-27	开放	开放
252	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
253	460001	友邦盛世	0.7749	0.0016	0.21%	-2.53%	5.63%	2.8570	2008-05-27	开放	开放
254	460002	友邦积极成长	1.0277	-0.0006	-0.06%	-0.21%	3.23%	1.0277	2008-05-27	开放	开放
255	460003	友邦增利B	1.0191	0.0004	0.04%	0.25%	未公布	1.0521	2008-05-27	开放	开放
256	481001	工银价值	0.8653	0.0023	0.27%	-0.33%	7.63%	3.5415	2008-05-27	开放	开放
257	481004	工银成长	1.5919	0.0062	0.39%	2.19%	3.32%	1.5919	2008-05-27	开放	开放
258	483003	工银平衡	0.9027	0.0026	0.29%	1.02%	8.19%	2.0623	2008-05-27	开放	开放
259	485005	工银强债B	1.0902	0.0002	0.02%	0.20%	11.00%	1.1102	2008-05-27	开放	开放
260	485007	工银瑞信添利B	1.0047	0.0002	0.02%	0.26%	未公布	1.0047	2008-05-27	开放	开放
261	485105	工银强债A	1.0949	0.0002	0.02%	0.23%	11.45%	1.1149	2008-05-27	开放	开放
262	485107	工银瑞信添利A	1.0052	0.0002	0.02%	0.30%	未公布	1.0052	2008-05-27	开放	开放
263	486001	工银瑞信全球配置	1.0040	-0.0130	-1.28%	-1.38%	未公布	1.0040	2008-05-26	开放	开放
264	510050	上证50ETF	2.7670	0.0050	0.18%	-4.78%	-5.24%	3.3480	2008-05-27	开放	开放
265	510080	长盛债券	1.2394	0.0001	0.01%	0.34%	11.83%	1.8294	2008-05-27	开放	开放
266	510081	长盛精选	1.0843	0.0073	0.68%	-2.39%	-8.08%	2.7843	2008-05-27	开放	开放
267	510180	180ETF	7.9500	0.0200	0.25%	-3.74%	-8.83%	7.9950	2008-05-27	开放	开放
268	510880	红利ETF	3.0440	0.0020	0.07%	-1.46%	-17.44%	3.0440	2008-05-27	开放	开放
269	519001	银华优选股票	1.1574	0.0003	0.03%	-2.50%	3.79%	3.9614	2008-05-27	暂停	开放
270	519003	海富收益	0.8140	-0.0020	-0.25%	-0.61%	5.05%	2.4290	2008-05-27	开放	开放
271	519005	海富股票	0.7290	0.0000	0.00%	-1.62%	3.41%	2.6780	2008-05-27	开放	开放
272	519007	海富回报	0.7670	-0.0010	-0.13%	-0.39%	4.07%	2.2630	2008-05-27	开放	开放
273	519008	添富优势	3.7269	0.0026	0.07%	-2.41%	7.97%	4.1569	2008-05-27	开放	开放
274	519011	海富精选	0.8352	-0.0021	-0.25%	-0.12%	0.16%	3.6528	2008-05-27	开放	开放
275	519013	海富优势	1.3050	0.0040	0.31%	-1.66%	8.51%	1.9610	2008-05-27	开放	开放
276	519015	海富通精选2号	1.1090	-0.0040	-0.36%	0.00%	0.27%	1.1090	2008-05-27	开放	开放
277	519017	大成成长	1.0000	0.0000	0.00%	-3.10%	-2.88%	2.0520	2008-05-27	开放	开放
278	519018	汇添均衡	0.8282	0.0002	0.02%	-2.61%	4.98%	2.3513	2008-05-27	开放	开放
279	519019	大成景阳	0.7110	0.0040	0.57%	-3.00%	未公布	3.6900	2008-05-27	开放	开放
280	519021	金鼎价值精选	1.0520	0.0030	0.29%	-3.49%	-1.13%	1.6970	2008-05-27	开放	开放
281	519029	华夏稳增	1.6640	0.0090	0.54%	-0.12%	7.42%	2.3690	2008-05-27	开放	开放
282	519035	富国天博	0.8386	0.0013	0.16%	-2.94%	8.51%	2.9346	2008-05-27	开放	开放
283	519039	长盛同德	0.7843	0.0011	0.14%	-1.33%	未公布	2.2474