序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3920	0.0220	1.61%	2.50%	18.40%	3.0730	2008-05-28	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.1330	0.0890	1.47%	1.05%	21.24%	6.4130	2008-05-28	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0950	0.0330	1.60%	1.35%	23.16%	2.2150	2008-05-28	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7890	-0.0030	-0.38%	-1.50%	未公布	0.7890	2008-05-27	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1020	0.0010	0.09%	0.18%	9.44%	1.3920	2008-05-28	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0940	0.0010	0.09%	0.18%	9.11%	1.3840	2008-05-28	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0090	2008-05-28	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0090	2008-05-28	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2300	0.0110	0.90%	1.15%	20.76%	3.2420	2008-05-28	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6500	0.0340	1.30%	2.04%	23.89%	3.4830	2008-05-28	开放	开放
11	002021	华回报二	1.0000	0.0090	0.91%	1.11%	15.11%	2.2880	2008-05-28	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8530	0.0150	1.79%	0.12%	20.40%	3.7260	2008-05-28	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0230	0.0010	0.10%	0.59%	7.05%	1.2720	2008-05-28	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8300	0.0160	1.97%	-1.54%	11.35%	3.4080	2008-05-28	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8480	0.0170	2.05%	0.00%	-2.96%	3.5130	2008-05-28	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	-0.20%	9.84%	1.5100	2008-05-28	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0270	0.0200	1.99%	-1.63%	3.96%	1.9120	2008-05-28	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9990	0.0210	2.15%	1.42%	5.43%	1.0490	2008-05-28	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7240	0.0180	2.55%	-0.96%	未公布	1.0360	2008-05-28	开放	开放
20	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
21	040001	华安创新	0.7790	0.0110	1.43%	-1.02%	3.97%	3.5780	2008-05-28	开放	开放
22	040002	华安Ａ股	0.9740	0.0240	2.53%	-1.62%	-2.85%	3.5660	2008-05-28	开放	开放
23	040004	华安宝利	0.9250	0.0130	1.43%	-0.43%	13.40%	3.2050	2008-05-28	开放	开放
24	040005	华安宏利	2.4965	0.0342	1.39%	0.06%	10.09%	2.8865	2008-05-28	开放	开放
25	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
26	040007	华安成长	1.1741	0.0271	2.36%	-3.00%	5.34%	2.4890	2008-05-28	开放	开放
27	040008	华安策略优选	0.7866	0.0131	1.69%	-1.68%	未公布	2.3229	2008-05-28	开放	开放
28	040009	华安收益A	1.0022	0.0012	0.12%	未公布	未公布	1.0022	2008-05-23	暂停	暂停
29	040010	华安收益B	1.0019	0.0011	0.11%	未公布	未公布	1.0019	2008-05-23	暂停	暂停
30	050001	博时增长	0.7910	0.0110	1.41%	0.51%	16.95%	3.2930	2008-05-28	开放	开放
31	050002	博时裕富	0.9850	0.0250	2.60%	-1.50%	-6.55%	2.9650	2008-05-28	开放	开放
32	050004	博时精选	1.6434	0.0274	1.70%	0.10%	16.26%	3.0334	2008-05-28	开放	开放
33	050006	博时稳定债券B	1.0720	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1100	2008-05-28	开放	开放
34	050007	博时平衡配置	1.1030	0.0070	0.64%	0.09%	9.53%	2.1640	2008-05-28	开放	开放
35	050008	博时第三产业	1.1570	0.0140	1.22%	-1.62%	7.83%	2.5590	2008-05-28	开放	开放
36	050009	博时新兴成长	0.8580	0.0130	1.54%	-1.27%	未公布	3.2190	2008-05-28	开放	开放
37	050010	博时特许价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
38	050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0010	0.09%	0.19%	未公布	1.1130	2008-05-28	开放	开放
39	050201	博时价值贰号	0.7770	0.0130	1.70%	-0.13%	22.43%	2.2320	2008-05-28	开放	开放
40	070001	嘉实成长	0.8361	0.0149	1.81%	0.01%	3.27%	2.9618	2008-05-28	开放	开放
41	070002	嘉实增长	3.7300	0.0520	1.41%	1.13%	7.17%	4.2710	2008-05-28	开放	开放
42	070003	嘉实稳健	1.1370	0.0160	1.43%	2.06%	17.76%	3.0650	2008-05-28	开放	开放
43	070005	嘉实债券	1.1970	0.0040	0.34%	-0.42%	9.19%	1.6070	2008-05-28	开放	开放
44	070006	嘉实服务	3.1770	0.0470	1.50%	0.36%	0.42%	3.4970	2008-05-28	开放	开放
45	070009	嘉实短债	1.0008	0.0001	0.01%	0.28%	4.33%	1.0655	2008-05-28	开放	开放
46	070010	嘉实主题	1.1070	0.0230	2.12%	1.75%	6.89%	2.6150	2008-05-28	开放	开放
47	070011	嘉实策略	1.1220	0.0190	1.72%	0.15%	-2.09%	1.3120	2008-05-28	开放	开放
48	070012	嘉实海外	0.7100	0.0060	0.85%	-3.27%	未公布	0.7100	2008-05-27	开放	开放
49	070013	嘉实研究精选	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
50	070099	嘉实优质	0.8040	0.0150	1.90%	-1.35%	未公布	1.7000	2008-05-28	开放	开放
51	080001	长盛成长	0.8990	0.0170	1.93%	0.67%	5.77%	2.7430	2008-05-28	开放	开放
52	080002	长盛创新先锋	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
53	090001	大成价值增长	0.7680	0.0156	2.07%	-1.92%	19.24%	3.4280	2008-05-28	开放	开放
54	090002	大成债券	1.0982	0.0005	0.05%	0.15%	7.51%	1.3277	2008-05-28	开放	开放
55	090003	大成蓝筹稳健	0.7948	0.0130	1.66%	-1.58%	24.93%	3.3648	2008-05-28	开放	开放
56	090004	大成精选增值	1.0025	0.0215	2.19%	0.18%	1.30%	2.9030	2008-05-28	开放	开放
57	090006	大成财富	0.7190	0.0140	1.99%	-2.31%	27.69%	2.5410	2008-05-28	开放	开放
58	092002	大成债券C类	1.0849	0.0005	0.05%	0.12%	6.88%	1.3144	2008-05-28	开放	开放
59	100016	富国天源平衡	1.0228	0.0121	1.20%	-0.57%	-0.77%	2.2834	2008-05-28	开放	开放
60	100018	富国天利债券	1.2220	0.0027	0.22%	-0.07%	12.03%	1.7320	2008-05-28	开放	开放
61	100020	富国天益	0.9090	0.0144	1.61%	-0.07%	25.45%	3.9203	2008-05-28	开放	开放
62	100022	富国天瑞	0.7825	0.0184	2.41%	-1.12%	4.66%	3.0268	2008-05-28	开放	开放
63	100026	富国天合稳健	0.8488	0.0133	1.59%	-0.41%	23.37%	2.2283	2008-05-28	开放	开放
64	100029	富国天成红利	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
65	110001	易基平稳	1.5510	0.0210	1.37%	-0.88%	4.44%	2.7810	2008-05-28	开放	开放
66	110002	易基策略	3.8640	0.0740	1.95%	1.82%	0.86%	4.5940	2008-05-28	开放	开放
67	110003	易基５０	1.0351	0.0286	2.84%	-1.45%	1.61%	2.8851	2008-05-28	开放	开放
68	110005	易基积极	1.2566	0.0195	1.58%	-0.21%	8.49%	4.0585	2008-05-28	开放	开放
69	110007	易方达收益A	1.0211	0.0009	0.09%	0.53%	未公布	1.0577	2008-05-28	开放	开放
70	110008	易方达收益B	1.0227	0.0010	0.10%	0.55%	未公布	1.0593	2008-05-28	开放	开放
71	110009	易基价值	2.2978	0.0437	1.94%	-0.47%	7.06%	2.6778	2008-05-28	开放	开放
72	110010	易基价值成长	1.2892	0.0211	1.66%	2.14%	13.82%	1.3492	2008-05-28	开放	开放
73	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
74	110017	易方达增强回报A	1.0090	0.0020	0.20%	0.40%	未公布	1.0090	2008-05-28	暂停	暂停
75	110018	易方达增强回报	1.0080	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0080	2008-05-28	暂停	暂停
76	110029	易方达科讯	0.8193	0.0124	1.54%	-1.05%	未公布	4.3997	2008-05-28	暂停	开放
77	112002	易策二号	1.4080	0.0270	1.96%	1.66%	18.46%	2.9430	2008-05-28	开放	开放
78	121001	国投融华	1.1685	0.0066	0.57%	-0.81%	-0.38%	2.1205	2008-05-28	开放	开放
79	121002	国投景气	0.8269	0.0111	1.36%	0.50%	10.01%	2.7959	2008-05-28	开放	开放
80	121003	国投股票	1.0391	0.0208	2.04%	1.36%	3.74%	2.4791	2008-05-28	开放	开放
81	121005	国投瑞银创新	1.2716	0.0219	1.75%	0.09%	11.43%	2.3577	2008-05-28	开放	开放
82	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
83	121008	国投瑞银成长优选	0.8508	0.0136	1.62%	-0.23%	未公布	1.8652	2008-05-28	开放	开放
84	121009	国投瑞银稳定增利	1.0157	0.0008	0.08%	0.21%	未公布	1.0157	2008-05-28	开放	开放
85	150103	银河银泰	0.8469	0.0149	1.79%	-0.53%	13.79%	3.3869	2008-05-28	开放	开放
86	151001	银河稳健	0.8527	0.0147	1.75%	-0.71%	1.94%	2.9778	2008-05-28	开放	开放
87	151002	银河收益	1.5572	0.0053	0.34%	-0.65%	4.93%	1.8572	2008-05-28	开放	开放
88	159901	深证100ETF	3.8660	0.1010	2.68%	-2.10%	-3.18%	3.9860	2008-05-28	开放	开放
89	159902	中小板	2.3080	0.0550	2.44%	3.82%	-2.37%	2.3080	2008-05-28	开放	开放
90	160105	南方积配	1.2775	0.0225	1.79%	-1.76%	11.02%	2.6415	2008-05-28	开放	开放
91	160106	南方高增	1.7922	0.0433	2.48%	-2.98%	7.25%	3.0462	2008-05-28	开放	开放
92	160311	华夏蓝筹核心	1.1720	0.0190	1.65%	1.82%	13.02%	3.4440	2008-05-28	开放	开放
93	160314	华夏行业精选	0.8520	0.0130	1.55%	1.19%	未公布	3.8940	2008-05-28	暂停	开放
94	160505	博时主题	1.9530	0.0320	1.67%	-1.11%	27.73%	3.4140	2008-05-28	开放	开放
95	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00%	0.45%	8.82%	1.2520	2008-05-28	开放	开放
96	160603	鹏华收益	0.7750	0.0150	1.97%	-0.51%	20.42%	3.2210	2008-05-28	开放	开放
97	160605	鹏华中国50	1.6960	0.0320	1.92%	-0.82%	0.41%	3.2260	2008-05-28	开放	开放
98	160607	鹏华价值	0.8460	0.0170	2.05%	0.12%	9.99%	2.6240	2008-05-28	开放	开放
99	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0010	0.09%	0.46%	7.50%	1.2330	2008-05-28	开放	开放
100	160610	鹏华动力	1.5170	0.0330	2.22%	-6.53%	-1.56%	1.6170	2008-05-28	开放	开放
101	160611	鹏华优质治理	1.0710	0.0200	1.90%	-0.19%	3.78%	1.0710	2008-05-28	开放	开放
102	160612	鹏华丰收债券	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
103	160706	嘉实300	0.9330	0.0240	2.64%	-1.37%	-1.20%	2.8010	2008-05-28	开放	开放
104	160805	长盛同智	0.9617	0.0161	1.70%	-0.50%	-4.39%	2.3029	2008-05-28	开放	开放
105	160910	大成创新成长	0.9040	0.0150	1.69%	-0.66%	未公布	2.1150	2008-05-28	开放	开放
106	161005	富国天惠	1.3793	0.0235	1.73%	0.08%	18.16%	2.8793	2008-05-28	开放	开放
107	161601	新 蓝 筹	0.7931	0.0076	0.97%	-0.19%	5.80%	3.0881	2008-05-28	开放	开放
108	161603	融通债券	1.1430	0.0020	0.18%	0.26%	0.93%	1.3680	2008-05-28	开放	开放
109	161604	融通深证100	1.4310	0.0360	2.58%	-1.85%	-5.55%	2.6010	2008-05-28	开放	开放
110	161605	融通蓝筹	1.3480	0.0230	1.74%	-2.81%	-0.07%	2.4780	2008-05-28	开放	开放
111	161606	融通行业	0.9640	0.0170	1.80%	-1.33%	23.86%	2.9040	2008-05-28	开放	开放
112	161607	融通巨潮	1.1440	0.0320	2.88%	-3.38%	-3.54%	2.6580	2008-05-28	开放	开放
113	161609	融通动力先锋	1.6130	0.0330	2.09%	-2.77%	0.37%	2.0130	2008-05-28	开放	开放
114	161610	融通领先成长	1.0930	0.0190	1.77%	-1.44%	12.98%	2.8920	2008-05-28	开放	开放
115	161706	招商成长	1.4409	0.0276	1.95%	2.81%	6.36%	3.3512	2008-05-28	开放	开放
116	161902	万家增强收益	1.0052	0.0003	0.03%	0.67%	未公布	1.4413	2008-05-28	开放	开放
117	161903	万家公用	0.7990	0.0149	1.90%	2.95%	-0.39%	2.1475	2008-05-28	开放	开放
118	162006	长城久富	1.4446	0.0190	1.33%	1.66%	12.74%	3.3254	2008-05-28	开放	开放
119	162102	金鹰小盘	1.4081	0.0168	1.21%	6.38%	-7.61%	2.0281	2008-05-28	开放	开放
120	162201	荷银成长	1.8928	0.0220	1.18%	3.05%	16.17%	2.9728	2008-05-28	开放	开放
121	162202	荷银周期	1.6265	0.0191	1.19%	0.41%	15.12%	3.1015	2008-05-28	开放	开放
122	162203	荷银稳定	1.3152	0.0175	1.35%	-1.87%	-0.45%	2.8152	2008-05-28	开放	开放
123	162204	荷银精选	4.1991	0.0689	1.67%	1.18%	9.78%	4.3691	2008-05-28	开放	开放
124	162205	荷银风险预算	1.3600	0.0068	0.50%	1.43%	18.14%	2.1100	2008-05-28	开放	开放
125	162207	荷银效率	0.7971	0.0090	1.14%	0.01%	0.40%	1.9172	2008-05-28	开放	开放
126	162208	泰达荷银首选	1.5512	0.0245	1.60%	0.60%	3.56%	1.6012	2008-05-28	开放	开放
127	162209	荷银市值优选	0.7660	0.0145	1.93%	-0.43%	未公布	0.7660	2008-05-28	开放	开放
128	162605	景顺鼎益	1.1300	0.0200	1.80%	0.18%	8.81%	3.2300	2008-05-28	开放	开放
129	162607	景顺资源	0.8640	0.0170	2.01%	0.00%	-2.29%	2.8250	2008-05-28	开放	开放
130	162703	广发小盘	2.1635	0.0535	2.54%	1.86%	1.59%	3.4735	2008-05-28	开放	开放
131	163302	巨田资源	1.5421	0.0342	2.27%	-0.93%	-0.16%	2.7771	2008-05-28	开放	开放
132	163402	兴业趋势	1.1181	0.0186	1.69%	-1.47%	17.44%	5.0848	2008-05-28	开放	开放
133	163503	天治核心成长	0.6510	0.0144	2.26%	1.06%	-16.40%	2.2803	2008-05-28	开放	开放
134	163801	中银中国	1.5025	0.0233	1.58%	1.20%	14.73%	2.9325	2008-05-28	开放	开放
135	163803	中银增长	0.9712	0.0203	2.13%	1.63%	18.12%	2.9001	2008-05-28	开放	开放
136	163804	中银收益	0.8829	0.0168	1.94%	0.50%	5.02%	2.0629	2008-05-28	开放	开放
137	163805	中银策略	1.0071	0.0080	0.80%	-1.12%	未公布	1.0071	2008-05-28	开放	暂停
138	166001	中欧趋势	1.2201	0.0222	1.85%	-1.92%	9.57%	1.4201	2008-05-28	开放	开放
139	180001	银华优势企业	1.0752	0.0127	1.20%	-0.57%	1.89%	2.6952	2008-05-28	开放	开放
140	180002	银华保本增值	1.1606	0.0023	0.20%	0.71%	12.21%	1.1606	2008-05-28	开放	开放
141	180003	银华道琼斯88	0.9826	0.0150	1.55%	-0.94%	2.14%	2.7826	2008-05-28	开放	开放
142	180010	银华优质增长	1.7356	0.0256	1.50%	-1.04%	15.95%	2.9356	2008-05-28	开放	开放
143	180012	银华富裕	0.9398	0.0150	1.62%	-0.50%	8.12%	1.8748	2008-05-28	开放	开放
144	183001	银华全球	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
145	200001	长城久恒平衡	1.4780	0.0100	0.68%	1.03%	7.10%	2.5880	2008-05-28	开放	开放
146	200002	长城久泰	1.3616	0.0361	2.72%	-2.16%	10.03%	4.2216	2008-05-28	开放	开放
147	200006	长城股票	0.8405	0.0194	2.36%	-4.19%	13.43%	2.2805	2008-05-28	开放	开放
148	200007	长城安心回报	0.7582	0.0161	2.17%	-2.56%	5.03%	2.0169	2008-05-28	开放	开放
149	200008	长城品牌优选	0.9235	0.0197	2.18%	-2.48%	未公布	0.9235	2008-05-28	开放	开放
150	202001	南方稳健成长	1.2676	0.0233	1.87%	-2.47%	3.24%	3.0626	2008-05-28	开放	开放
151	202002	南稳贰号	1.0881	0.0196	1.83%	-2.51%	-0.93%	2.3125	2008-05-28	开放	开放
152	202003	南方绩优成长	1.9178	0.0373	1.98%	-4.03%	9.82%	2.2178	2008-05-28	开放	开放
153	202005	南方成份精选	1.0789	0.0202	1.91%	-2.15%	6.71%	1.0789	2008-05-28	开放	开放
154	202007	南方隆元	0.8010	0.0140	1.78%	-0.50%	未公布	0.8010	2008-05-28	开放	开放
155	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
156	202101	南方宝元债券	1.1226	0.0082	0.74%	-0.30%	4.64%	2.3426	2008-05-28	开放	开放
157	202102	南方多利	1.0834	0.0037	0.34%	0.02%	未公布	1.1115	2008-05-28	开放	开放
158	202202	南方避险	2.2389	0.0205	0.92%	-1.00%	6.77%	2.7829	2008-05-28	暂停	开放
159	202801	南方全球	0.8300	-0.0100	-1.19%	-1.07%	未公布	0.8300	2008-05-27	开放	开放
160	206001	鹏华行业成长	0.8631	0.0169	2.00%	-0.55%	3.37%	3.2790	2008-05-28	开放	开放
161	210001	金鹰优选	0.8310	0.0163	2.00%	3.00%	12.51%	2.5105	2008-05-28	开放	开放
162	213001	宝盈鸿利	0.7937	0.0107	1.37%	-1.78%	-3.38%	2.7236	2008-05-28	开放	开放
163	213002	宝盈区域增长	0.8030	0.0165	2.10%	-0.45%	1.04%	2.5888	2008-05-28	开放	开放
164	213003	宝盈策略	1.2460	0.0253	2.07%	0.17%	8.85%	1.4460	2008-05-28	开放	开放
165	213007	宝盈增强收益	1.0006	0.0005	0.05%	未公布	未公布	1.0006	2008-05-23	暂停	暂停
166	213008	宝盈资源优选	1.2609	-0.0687	-5.17%	2.06%	未公布	1.2609	2008-05-23	暂停	暂停
167	217001	招商安泰股票	0.8612	0.0116	1.37%	1.41%	3.20%	3.4752	2008-05-28	开放	开放
168	217002	招商安泰平衡	1.8964	0.0171	0.91%	0.61%	5.39%	2.5114	2008-05-28	开放	开放
169	217003	招商债券	1.1378	0.0003	0.03%	0.26%	2.52%	1.3743	2008-05-28	开放	开放
170	217005	招商先锋	0.8250	0.0139	1.71%	2.47%	16.48%	2.7750	2008-05-28	开放	开放
171	217008	招商安本增利	1.1077	0.0022	0.20%	0.46%	5.97%	1.2077	2008-05-28	开放	开放
172	217009	招商价值	1.2795	0.0217	1.73%	-0.19%	6.36%	1.2795	2008-05-28	开放	开放
173	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
174	217203	招商安泰债券B	1.1279	0.0002	0.02%	0.23%	2.09%	1.3644	2008-05-28	开放	开放
175	233001	巨田基础行业	0.9733	0.0094	0.98%	9.83%	5.94%	2.5183	2008-05-28	开放	开放
176	240001	宝康消费	1.3193	0.0263	2.03%	-2.51%	20.19%	3.1270	2008-05-28	开放	开放
177	240002	宝康配置	1.5838	0.0276	1.77%	-1.70%	4.55%	3.1738	2008-05-28	开放	开放
178	240003	宝康债券	1.1589	0.0018	0.16%	0.21%	15.80%	1.5589	2008-05-28	开放	开放
179	240004	华宝动力	0.9031	0.0197	2.23%	-1.68%	30.85%	3.4131	2008-05-28	开放	开放
180	240005	华宝策略	0.6690	0.0141	2.15%	1.94%	37.05%	4.1601	2008-05-28	暂停	开放
181	240008	华宝收益	3.1784	0.0822	2.65%	-1.27%	18.71%	3.1784	2008-05-28	开放	开放
182	240009	华宝先进	2.3902	0.0523	2.24%	-1.41%	12.01%	2.3902	2008-05-28	开放	开放
183	240010	华宝行业精选	1.0283	0.0224	2.23%	-0.99%	未公布	1.0283	2008-05-28	开放	开放
184	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
185	253010	德盛安心	0.9050	0.0070	0.78%	-1.84%	3.60%	1.9360	2008-05-28	开放	开放
186	255010	德盛稳健	1.8500	0.0240	1.31%	-0.22%	-9.68%	2.4700	2008-05-28	开放	开放
187	257010	德盛小盘	0.8940	0.0150	1.71%	1.13%	6.09%	3.0240	2008-05-28	开放	开放
188	257020	德盛精选	0.9890	0.0230	2.38%	-1.98%	-8.10%	2.8250	2008-05-28	开放	开放
189	257030	德盛优势	1.2170	0.0210	1.76%	1.59%	-5.79%	1.3170	2008-05-28	开放	开放
190	260101	景顺长城优选	1.2188	0.0245	2.05%	-1.46%	3.09%	3.1095	2008-05-28	开放	开放
191	260103	景顺长城动力	0.8248	0.0114	1.40%	-0.28%	24.25%	3.1148	2008-05-28	开放	开放
192	260104	景顺内需增长	3.3160	0.0730	2.25%	-0.30%	1.51%	4.1860	2008-05-28	开放	开放
193	260108	景顺成长	1.1550	0.0200	1.76%	2.21%	2.80%	2.5050	2008-05-28	开放	开放
194	260109	景顺内需贰号	2.0230	0.0390	1.97%	-0.30%	6.32%	2.2030	2008-05-28	开放	开放
195	260110	景顺长城精选	1.0010	0.0220	2.25%	-1.18%	未公布	1.0010	2008-05-28	暂停	开放
196	270001	广发聚富	1.2854	0.0265	2.11%	-1.11%	13.93%	3.5954	2008-05-28	开放	开放
197	270002	广发稳健	1.5041	0.0306	2.08%	-1.01%	10.67%	3.1241	2008-05-28	开放	开放
198	270005	广发聚丰	0.7561	0.0167	2.26%	-1.93%	14.94%	4.2492	2008-05-28	暂停	开放
199	270006	广发优选	2.2027	0.0452	2.10%	-2.20%	6.05%	2.5327	2008-05-28	开放	开放
200	270007	广发大盘成长	0.9067	0.0200	2.26%	-0.61%	未公布	0.9067	2008-05-28	暂停	开放
201	270009	广发增强债券	1.0050	0.0010	0.10%	0.20%	未公布	1.0050	2008-05-23	开放	开放
202	288001	中信经典	1.8911	0.0316	1.70%	0.58%	3.60%	2.8911	2008-05-28	开放	开放
203	288002	中信红利	2.1460	0.0325	1.54%	0.61%	11.52%	3.5460	2008-05-28	暂停	开放
204	288102	中信双利	1.0423	0.0015	0.14%	0.49%	8.55%	1.2353	2008-05-28	暂停	开放
205	290002	泰信先行	0.7476	0.0177	2.43%	-0.59%	-2.45%	2.7015	2008-05-28	开放	开放
206	290003	泰信双息双利	1.0401	0.0017	0.16%	-0.15%	未公布	1.0644	2008-05-28	暂停	开放
207	290004	泰信优质	1.1636	0.0239	2.10%	-0.09%	-9.15%	1.6636	2008-05-28	开放	开放
208	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
209	310308	盛利精选	0.9669	0.0150	1.58%	0.59%	7.01%	2.5389	2008-05-28	开放	开放
210	310318	盛利配置	1.0086	0.0052	0.52%	0.55%	9.12%	1.7446	2008-05-28	开放	开放
211	310328	新动力	0.9474	0.0209	2.26%	-0.05%	-1.75%	2.9370	2008-05-28	开放	开放
212	310358	新经济	0.8125	0.0157	1.97%	2.00%	18.96%	2.1444	2008-05-28	开放	开放
213	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
214	320001	诺安平衡	0.7648	0.0131	1.74%	0.50%	11.85%	3.0248	2008-05-28	开放	开放
215	320003	诺安股票	1.0316	0.0206	2.04%	-3.11%	8.18%	2.9151	2008-05-28	开放	开放
216	320004	诺安债券	1.0525	0.0028	0.27%	0.48%	未公布	1.0921	2008-05-28	开放	开放
217	320005	诺安价值	0.8978	0.0233	2.66%	-1.57%	-0.02%	1.8428	2008-05-28	开放	开放
218	320006	诺安灵活配置	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-05-23	暂停	暂停
219	340001	兴业转基	1.1244	0.0083	0.74%	1.16%	12.54%	2.5904	2008-05-28	暂停	开放
220	340006	兴业全球视野	3.0757	0.0538	1.78%	-1.16%	17.08%	3.0757	2008-05-28	开放	开放
221	340007	兴业社会责任	0.9710	0.0090	0.94%	未公布	未公布	0.9710	2008-05-28	开放	暂停
222	350001	天治财富	0.7874	0.0102	1.31%	-0.64%	-5.53%	2.3327	2008-05-28	开放	开放
223	350002	天治品质	0.8833	0.0175	2.02%	1.77%	18.94%	3.3933	2008-05-28	开放	开放
224	350005	天治创新先锋	0.9505	-0.0541	-5.39%	未公布	未公布	0.9505	2008-05-22	暂停	暂停
225	360001	量化核心	1.0844	0.0280	2.65%	-2.33%	9.34%	3.0281	2008-05-28	开放	开放
226	360005	光大红利	2.6566	0.0569	2.19%	-1.25%	13.69%	3.3146	2008-05-28	开放	开放
227	360006	光大增长	1.2824	0.0320	2.56%	-0.92%	10.90%	2.5624	2008-05-28	开放	开放
228	360007	光大优势配置	0.8117	0.0190	2.40%	-0.23%	未公布	0.8117	2008-05-28	开放	开放
229	373010	上投双息	0.9710	0.0180	1.89%	1.59%	24.43%	2.4002	2008-05-28	开放	开放
230	373020	上投摩根双核平衡	0.9999	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9999	2008-05-23	暂停	暂停
231	375010	上投优势	2.8421	0.0732	2.64%	2.96%	16.75%	5.4621	2008-05-28	开放	开放
232	377010	上投α	5.2857	0.1191	2.31%	1.86%	23.71%	5.3257	2008-05-28	开放	开放
233	377016	上投亚太优势	0.7080	0.0010	0.14%	-3.93%	未公布	0.7080	2008-05-27	开放	开放
234	377020	上投内需动力	1.1174	0.0231	2.11%	1.94%	15.54%	1.2174	2008-05-28	开放	开放
235	378010	上投先锋	2.5088	0.0570	2.32%	-0.74%	14.82%	2.5088	2008-05-28	开放	开放
236	395001	中海收益	1.0100	0.0010	0.10%	0.40%	未公布	1.0100	2008-05-28	开放	开放
237	398001	中海成长	0.7331	0.0109	1.51%	1.71%	-2.35%	2.7148	2008-05-28	开放	开放
238	398011	中海分红	0.8023	0.0188	2.40%	0.19%	2.59%	2.2023	2008-05-28	开放	开放
239	398021	中海能源	1.2212	0.0217	1.81%	1.25%	0.94%	1.3012	2008-05-28	开放	开放
240	400001	东方龙	0.8219	0.0178	2.21%	3.88%	3.56%	2.5834	2008-05-28	开放	开放
241	400003	东方精选	0.9049	0.0231	2.62%	1.50%	-2.05%	3.0447	2008-05-28	开放	开放
242	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
243	410001	华富优选	0.9542	0.0179	1.91%	-2.62%	-8.01%	2.4886	2008-05-28	开放	开放
244	410003	华富成长	0.8561	0.0190	2.27%	-2.17%	2.84%	1.1461	2008-05-28	开放	开放
245	410004	华富收益增强	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
246	410005	华富收益增强B	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
247	420001	天弘精选	0.6806	0.0147	2.21%	-2.28%	-5.48%	1.9314	2008-05-28	开放	开放
248	420002	天弘永利A	1.0061	0.0018	0.18%	0.55%	未公布	1.0061	2008-05-28	开放	暂停
249	420102	天弘永利B	1.0065	0.0018	0.18%	0.58%	未公布	1.0065	2008-05-28	开放	暂停
250	450001	国富收益	1.0673	0.0136	1.29%	1.13%	11.50%	2.1483	2008-05-28	开放	开放
251	450002	国富弹性	1.9681	0.0231	1.19%	4.74%	25.25%	2.6781	2008-05-28	开放	开放
252	450003	国富潜力	1.3822	0.0251	1.85%	0.82%	10.73%	1.3822	2008-05-28	开放	开放
253	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
254	460001	友邦盛世	0.7923	0.0174	2.25%	-0.34%	8.00%	2.8986	2008-05-28	开放	开放
255	460002	友邦积极成长	1.0433	0.0156	1.52%	1.30%	4.80%	1.0433	2008-05-28	开放	开放
256	460003	友邦增利B	1.0206	0.0015	0.15%	0.39%	未公布	1.0536	2008-05-28	开放	开放
257	481001	工银价值	0.8776	0.0123	1.42%	1.08%	9.16%	3.5861	2008-05-28	开放	开放
258	481004	工银成长	1.6141	0.0222	1.39%	3.61%	4.76%	1.6141	2008-05-28	开放	开放
259	483003	工银平衡	0.9171	0.0144	1.60%	2.63%	9.61%	2.0881	2008-05-28	开放	开放
260	485005	工银强债B	1.0909	0.0007	0.06%	0.27%	11.07%	1.1109	2008-05-28	开放	开放
261	485007	工银瑞信添利B	1.0054	0.0007	0.07%	0.33%	未公布	1.0054	2008-05-28	开放	开放
262	485105	工银强债A	1.0957	0.0008	0.07%	0.30%	11.53%	1.1157	2008-05-28	开放	开放
263	485107	工银瑞信添利A	1.0060	0.0008	0.08%	0.38%	未公布	1.0060	2008-05-28	开放	开放
264	486001	工银瑞信全球配置	1.0070	0.0030	0.30%	-1.08%	未公布	1.0070	2008-05-27	开放	开放
265	510050	上证50ETF	2.8410	0.0740	2.67%	-2.24%	-2.71%	3.4360	2008-05-28	开放	开放
266	510080	长盛债券	1.2446	0.0052	0.42%	0.76%	12.24%	1.8346	2008-05-28	开放	开放
267	510081	长盛精选	1.1063	0.0220	2.03%	-0.41%	-6.21%	2.8063	2008-05-28	开放	开放
268	510180	180ETF	8.1800	0.2300	2.89%	-0.96%	-6.19%	8.2250	2008-05-28	开放	开放
269	510880	红利ETF	3.1340	0.0900	2.96%	1.46%	-15.00%	3.1340	2008-05-28	开放	开放
270	519001	银华优选股票	1.1745	0.0171	1.48%	-1.06%	5.33%	4.0167	2008-05-28	暂停	开放
271	519003	海富收益	0.8320	0.0180	2.21%	1.59%	6.24%	2.4470	2008-05-28	开放	开放
272	519005	海富股票	0.7480	0.0190	2.61%	0.94%	4.79%	2.6970	2008-05-28	开放	开放
273	519007	海富回报	0.7830	0.0160	2.09%	1.69%	4.88%	2.2790	2008-05-28	开放	开放
274	519008	添富优势	2.6388	0.0419	1.12%	-1.32%	9.18%	4.1988	2008-05-28	开放	开放
275	519011	海富精选	0.8520	0.0168	2.01%	1.89%	1.84%	3.7082	2008-05-28	开放	开放
276	519013	海富优势	1.3350	0.0300	2.30%	0.60%	10.67%	1.9910	2008-05-28	开放	开放
277	519015	海富通精选2号	1.1300	0.0210	1.89%	1.89%	2.17%	1.1300	2008-05-28	开放	开放
278	519017	大成成长	1.0200	0.0200	2.00%	-1.16%	-1.44%	2.0720	2008-05-28	开放	开放
279	519018	汇添均衡	0.8407	0.0125	1.51%	-1.14%	6.50%	2.3837	2008-05-28	开放	开放
280	519019	大成景阳	0.7260	0.0150	2.11%	-0.96%	未公布	3.7050	2008-05-28	开放	开放
281	519021	金鼎价值精选	1.0730	0.0210	2.00%	-1.56%	0.85%	1.7180	2008-05-28	开放	开放
282	519029	华夏稳增	1.6920	0.0280	1.68%	1.56%	9.23%	2.3970	2008-05-28	开放	开放
283	519035	富国天博	0.8543	0.0157	1.87%	-1.12%	10.06%	2.9766	2008-05-28	开放	开放
284	519039	长盛同德	0.7979	0.0136	1.73%	0.38%	未公布	2.2864	2008-05-28