序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3710	0.0010	0.07%	-4.79%	26.93%	3.0520	2008-06-03	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0590	-0.0070	-0.12%	-4.76%	35.96%	6.3390	2008-06-03	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0640	-0.0080	-0.39%	-5.32%	34.64%	2.1840	2008-06-03	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7960	0.0020	0.25%	未公布	未公布	0.7960	2008-06-02	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1030	0.0000	0.00%	0.18%	10.66%	1.3930	2008-06-03	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0940	0.0000	0.00%	0.09%	10.34%	1.3840	2008-06-03	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0100	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0100	2008-06-03	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0090	2008-06-03	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2200	-0.0010	-0.08%	-3.10%	28.23%	3.2320	2008-06-03	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.6170	-0.0110	-0.42%	-4.21%	37.23%	3.4500	2008-06-03	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9900	-0.0010	-0.10%	-3.13%	22.34%	2.2780	2008-06-03	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8370	-0.0040	-0.48%	-8.62%	31.50%	3.7100	2008-06-03	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%	0.59%	7.45%	1.2730	2008-06-03	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.8180	-0.0040	-0.49%	-8.81%	20.02%	3.3700	2008-06-03	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8340	-0.0020	-0.24%	-8.75%	9.51%	3.4570	2008-06-03	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4850	0.0000	0.00%	0.00%	15.30%	1.5100	2008-06-03	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	1.0080	-0.0050	-0.49%	-9.60%	11.66%	1.8930	2008-06-03	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9840	-0.0030	-0.30%	-7.95%	1.37%	1.0340	2008-06-03	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7130	-0.0020	-0.28%	-9.97%	未公布	1.0210	2008-06-03	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.7680	0.0010	0.13%	-7.13%	10.34%	3.5304	2008-06-03	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.9580	-0.0040	-0.42%	-10.55%	7.94%	3.5140	2008-06-03	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.9160	-0.0020	-0.22%	-5.95%	20.45%	3.1960	2008-06-03	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.4639	-0.0047	-0.19%	-6.27%	21.52%	2.8539	2008-06-03	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	1.1517	-0.0027	-0.23%	-10.55%	12.10%	2.4666	2008-06-03	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.7765	0.0009	0.12%	-8.56%	未公布	2.3128	2008-06-03	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0032	0.0010	0.10%	0.32%	未公布	1.0032	2008-05-30	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0029	0.0010	0.10%	0.29%	未公布	1.0029	2008-05-30	开放	开放
31	050001	博时增长	0.7810	-0.0020	-0.26%	-5.79%	21.92%	3.2830	2008-06-03	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.9690	-0.0030	-0.31%	-10.36%	2.65%	2.9490	2008-06-03	开放	开放
33	050004	博时精选	1.6139	-0.0045	-0.28%	-7.45%	25.18%	3.0039	2008-06-03	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1110	2008-06-03	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.1000	0.0010	0.09%	-1.87%	14.82%	2.1610	2008-06-03	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.1420	-0.0010	-0.09%	-7.23%	12.07%	2.5260	2008-06-03	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.8420	0.0000	0.00%	-7.47%	未公布	3.1590	2008-06-03	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9970	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9970	2008-05-30	暂停	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1140	2008-06-03	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.7710	-0.0010	-0.13%	-5.28%	31.06%	2.2260	2008-06-03	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.8276	-0.0028	-0.34%	-7.19%	7.86%	2.9475	2008-06-03	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.6870	0.0040	0.11%	-4.50%	13.52%	4.2280	2008-06-03	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	1.1200	0.0070	0.63%	-5.33%	20.62%	3.0310	2008-06-03	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1940	-0.0010	-0.08%	-1.24%	11.36%	1.6040	2008-06-03	开放	开放
45	070006	嘉实服务	3.1260	0.0040	0.13%	-6.55%	7.57%	3.4460	2008-06-03	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0013	0.0001	0.01%	0.26%	4.32%	1.0660	2008-06-03	开放	开放
47	070010	嘉实主题	1.0970	0.0000	0.00%	-5.35%	19.81%	2.6050	2008-06-03	开放	开放
48	070011	嘉实策略	1.1100	-0.0010	-0.09%	-6.14%	6.38%	1.3000	2008-06-03	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.7320	0.0090	1.24%	-2.66%	未公布	0.7320	2008-06-02	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9990	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9990	2008-05-30	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.7880	-0.0040	-0.51%	-8.69%	未公布	1.6840	2008-06-03	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.8890	-0.0040	-0.45%	-5.83%	15.57%	2.7330	2008-06-03	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	0.9528	未公布	未公布	未公布	未公布	2.2940	2008-06-03	暂停	暂停
54	090001	大成价值增长	0.7599	0.0005	0.07%	-7.96%	29.89%	3.4199	2008-06-03	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0992	0.0001	0.01%	0.22%	8.04%	1.3287	2008-06-03	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.7842	0.0001	0.01%	-9.09%	36.98%	3.3542	2008-06-03	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.9868	-0.0046	-0.46%	-7.12%	10.53%	2.8873	2008-06-03	开放	开放
58	090006	大成财富	0.7050	-0.0010	-0.14%	-10.53%	36.17%	2.5270	2008-06-03	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0858	0.0001	0.01%	0.19%	7.41%	1.3153	2008-06-03	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	1.0111	-0.0015	-0.15%	-6.24%	2.81%	2.2717	2008-06-03	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2225	-0.0023	-0.19%	-0.17%	15.06%	1.7325	2008-06-03	开放	开放
62	100020	富国天益	0.9013	-0.0017	-0.19%	-6.95%	33.86%	3.9126	2008-06-03	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.7659	-0.0035	-0.45%	-10.15%	10.77%	2.9874	2008-06-03	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.8397	-0.0007	-0.08%	-7.32%	31.58%	2.2192	2008-06-03	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9982	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9982	2008-05-30	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.5460	0.0000	0.00%	-6.36%	14.11%	2.7760	2008-06-03	开放	开放
67	110002	易基策略	3.8320	0.0010	0.03%	-5.15%	11.04%	4.5620	2008-06-03	开放	开放
68	110003	易基５０	1.0263	-0.0011	-0.11%	-9.47%	10.21%	2.8763	2008-06-03	开放	开放
69	110005	易基积极	1.2448	0.0021	0.17%	-6.60%	19.75%	4.0288	2008-06-03	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0215	-0.0002	-0.02%	0.49%	未公布	1.0581	2008-06-03	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0231	-0.0003	-0.03%	0.51%	未公布	1.0597	2008-06-03	开放	开放
72	110009	易基价值	2.2666	0.0027	0.12%	-7.38%	14.99%	2.6466	2008-06-03	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.2709	0.0033	0.26%	-5.49%	25.06%	1.3309	2008-06-03	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0100	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0100	2008-06-03	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0090	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0090	2008-06-03	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.8147	-0.0004	-0.05%	-6.80%	未公布	4.3867	2008-06-03	暂停	开放
78	112002	易策二号	1.3960	0.0010	0.07%	-5.23%	32.54%	2.9310	2008-06-03	开放	开放
79	121001	国投融华	1.1567	-0.0016	-0.14%	-3.62%	4.15%	2.1087	2008-06-03	开放	开放
80	121002	国投景气	0.8192	0.0009	0.11%	-4.54%	17.88%	2.7882	2008-06-03	开放	开放
81	121003	国投股票	1.0209	-0.0041	-0.40%	-6.66%	9.27%	2.4609	2008-06-03	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.2406	-0.0048	-0.39%	-7.60%	18.67%	2.3062	2008-06-03	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.8333	-0.0034	-0.41%	-7.05%	未公布	1.8269	2008-06-03	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0163	-0.0003	-0.03%	0.14%	未公布	1.0163	2008-06-03	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.8355	0.0011	0.13%	-6.86%	26.38%	3.3755	2008-06-03	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.8402	-0.0012	-0.14%	-7.51%	11.02%	2.9606	2008-06-03	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5545	0.0009	0.06%	-1.98%	11.30%	1.8545	2008-06-03	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.7670	-0.0230	-0.61%	-11.90%	8.30%	3.8870	2008-06-03	开放	开放
90	159902	中小板	2.2710	-0.0160	-0.70%	-6.16%	12.59%	2.2710	2008-06-03	开放	开放
91	160105	南方积配	1.2583	-0.0050	-0.40%	-7.64%	17.44%	2.6223	2008-06-03	开放	开放
92	160106	南方高增	1.7454	-0.0048	-0.27%	-11.13%	13.14%	2.9994	2008-06-03	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.1530	-0.0010	-0.09%	-5.72%	15.30%	3.4000	2008-06-03	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.8400	-0.0030	-0.36%	-5.08%	未公布	3.8500	2008-06-03	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.9370	-0.0040	-0.21%	-6.52%	34.12%	3.3980	2008-06-03	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1240	0.0000	0.00%	0.27%	8.81%	1.2530	2008-06-03	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.7660	-0.0010	-0.13%	-7.82%	32.08%	3.2120	2008-06-03	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.6600	-0.0070	-0.42%	-8.24%	12.54%	3.1900	2008-06-03	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.8320	-0.0010	-0.12%	-8.37%	17.26%	2.5830	2008-06-03	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0000	0.00%	0.27%	7.39%	1.2330	2008-06-03	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.4890	-0.0060	-0.40%	-8.76%	6.97%	1.5890	2008-06-03	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	1.0550	-0.0040	-0.38%	-8.10%	8.43%	1.0550	2008-06-03	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-05-30	暂停	暂停
104	160706	嘉实300	0.9180	-0.0030	-0.33%	-10.35%	12.76%	2.7860	2008-06-03	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.9528	-0.0008	-0.08%	-6.83%	5.96%	2.2940	2008-06-03	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.8950	0.0000	0.00%	-6.67%	未公布	2.1060	2008-06-03	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.3553	-0.0037	-0.27%	-8.24%	23.42%	2.8553	2008-06-03	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7854	-0.0010	-0.13%	-4.81%	15.75%	3.0804	2008-06-03	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1440	-0.0010	-0.09%	-0.26%	1.88%	1.3690	2008-06-03	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.3970	-0.0080	-0.57%	-11.08%	5.35%	2.5670	2008-06-03	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.3290	-0.0050	-0.37%	-9.16%	6.07%	2.4590	2008-06-03	开放	开放
112	161606	融通行业	0.9460	-0.0020	-0.21%	-9.73%	37.72%	2.8860	2008-06-03	开放	开放
113	161607	融通巨潮	1.1280	-0.0060	-0.53%	-11.74%	5.45%	2.6420	2008-06-03	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.5760	-0.0070	-0.44%	-11.41%	6.65%	1.9760	2008-06-03	开放	开放
115	161610	融通领先成长	1.0680	-0.0020	-0.19%	-9.95%	8.93%	2.8270	2008-06-03	开放	开放
116	161706	招商成长	1.4214	-0.0003	-0.02%	-5.57%	14.80%	3.3317	2008-06-03	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0060	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.4421	2008-06-03	开放	开放
118	161903	万家公用	0.7910	-0.0052	-0.65%	-5.16%	10.96%	2.1333	2008-06-03	开放	开放
119	162006	长城久富	1.4258	0.0000	0.00%	-5.03%	23.00%	3.3066	2008-06-03	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.3303	-0.0115	-0.82%	-2.64%	5.53%	2.0103	2008-06-03	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.8656	-0.0136	-0.72%	-4.37%	21.70%	2.9456	2008-06-03	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.6029	-0.0004	-0.02%	-5.68%	21.96%	3.0779	2008-06-03	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.3016	0.0032	0.25%	-7.31%	2.70%	2.8016	2008-06-03	开放	开放
124	162204	荷银精选	4.1249	-0.0145	-0.35%	-6.30%	15.99%	4.2949	2008-06-03	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.3544	0.0006	0.04%	-2.20%	24.79%	2.1044	2008-06-03	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7823	-0.0043	-0.55%	-6.11%	4.74%	1.8816	2008-06-03	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.5195	-0.0109	-0.71%	-7.76%	9.65%	1.5695	2008-06-03	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.7520	-0.0027	-0.36%	-8.02%	未公布	0.7520	2008-06-03	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	1.1150	0.0010	0.09%	-6.22%	17.21%	3.2150	2008-06-03	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.8520	0.0000	0.00%	-7.39%	4.03%	2.8130	2008-06-03	开放	开放
131	162703	广发小盘	2.1024	-0.0095	-0.45%	-8.72%	17.78%	3.4124	2008-06-03	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.5245	-0.0052	-0.34%	-6.87%	14.06%	2.7595	2008-06-03	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.1021	-0.0027	-0.24%	-7.57%	21.60%	5.0209	2008-06-03	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.6423	-0.0021	-0.33%	-7.20%	-1.89%	2.2633	2008-06-03	开放	开放
135	163801	中银中国	1.4855	-0.0016	-0.11%	-5.59%	21.67%	2.9155	2008-06-03	开放	开放
136	163803	中银增长	0.9577	-0.0011	-0.11%	-6.47%	26.45%	2.8657	2008-06-03	开放	开放
137	163804	中银收益	0.8712	-0.0008	-0.09%	-6.49%	15.42%	2.0512	2008-06-03	开放	开放
138	163805	中银策略	1.0017	-0.0002	-0.02%	未公布	未公布	1.0017	2008-06-03	开放	暂停
139	166001	中欧趋势	1.2085	-0.0078	-0.64%	-8.16%	18.32%	1.4085	2008-06-03	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	1.0634	-0.0003	-0.03%	-6.18%	7.56%	2.6834	2008-06-03	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.1590	-0.0006	-0.05%	-0.15%	12.49%	1.1590	2008-06-03	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.9686	-0.0010	-0.10%	-7.33%	8.73%	2.7686	2008-06-03	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.7164	-0.0005	-0.03%	-6.74%	23.65%	2.9164	2008-06-03	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.9251	-0.0027	-0.29%	-6.06%	16.21%	1.8601	2008-06-03	开放	开放
146	183001	银华全球	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-03	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.4620	-0.0080	-0.54%	-4.38%	14.49%	2.5720	2008-06-03	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.3431	-0.0058	-0.43%	-10.72%	25.00%	4.2031	2008-06-03	开放	开放
149	200006	长城股票	0.8269	-0.0029	-0.35%	-10.22%	20.43%	2.2669	2008-06-03	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.7397	-0.0044	-0.59%	-10.47%	11.57%	1.9752	2008-06-03	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.9089	-0.0014	-0.15%	-8.60%	未公布	0.9089	2008-06-03	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.2481	-0.0019	-0.15%	-7.16%	9.16%	3.0431	2008-06-03	开放	开放
153	202002	南稳贰号	1.0735	-0.0020	-0.19%	-6.94%	4.78%	2.2815	2008-06-03	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.8865	-0.0075	-0.40%	-11.55%	15.60%	2.1865	2008-06-03	开放	开放
155	202005	南方成份精选	1.0602	-0.0004	-0.04%	-8.69%	12.02%	1.0602	2008-06-03	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.7830	-0.0070	-0.89%	-7.99%	未公布	0.7830	2008-06-03	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.1163	-0.0008	-0.07%	-2.11%	8.94%	2.3363	2008-06-03	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0826	-0.0012	-0.11%	-0.54%	未公布	1.1107	2008-06-03	开放	开放
160	202202	南方避险	2.2179	-0.0046	-0.21%	-3.90%	10.36%	2.7619	2008-06-03	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.8450	0.0020	0.24%	-0.71%	未公布	0.8450	2008-06-02	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.8512	-0.0029	-0.34%	-7.59%	11.16%	3.2358	2008-06-03	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.8157	-0.0074	-0.90%	-5.43%	20.98%	2.4872	2008-06-03	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7805	0.0016	0.21%	-6.49%	5.99%	2.7056	2008-06-03	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.7975	-0.0004	-0.05%	-7.58%	12.06%	2.5793	2008-06-03	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.2349	-0.0044	-0.36%	-6.81%	16.66%	1.4349	2008-06-03	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0016	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0016	2008-05-30	暂停	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.2489	-0.0120	-0.95%	-1.65%	未公布	1.2489	2008-05-30	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.8551	-0.0007	-0.08%	-5.50%	13.15%	3.4691	2008-06-03	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.8851	-0.0036	-0.19%	-4.04%	12.34%	2.5001	2008-06-03	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1391	0.0000	0.00%	0.23%	2.70%	1.3756	2008-06-03	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.8192	0.0013	0.16%	-4.40%	26.12%	2.7692	2008-06-03	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.1087	0.0006	0.05%	-0.26%	7.44%	1.2087	2008-06-03	开放	开放
174	217009	招商价值	1.2638	-0.0053	-0.42%	-7.22%	14.67%	1.2638	2008-06-03	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1292	0.0000	0.00%	0.20%	2.28%	1.3657	2008-06-03	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.9532	0.0067	0.71%	0.79%	26.44%	2.4982	2008-06-03	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.2973	-0.0108	-0.83%	-10.03%	26.56%	3.1050	2008-06-03	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.5661	-0.0042	-0.27%	-8.33%	12.50%	3.1561	2008-06-03	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1584	-0.0011	-0.09%	-0.03%	16.88%	1.5584	2008-06-03	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.8965	0.0009	0.10%	-7.67%	39.10%	3.4065	2008-06-03	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.6637	-0.0027	-0.41%	-5.25%	46.87%	4.1479	2008-06-03	暂停	开放
183	240008	华宝收益	3.1377	-0.0034	-0.11%	-8.90%	30.20%	3.1377	2008-06-03	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.3655	-0.0071	-0.30%	-9.86%	19.56%	2.3655	2008-06-03	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	1.0180	-0.0043	-0.42%	-8.58%	未公布	1.0180	2008-06-03	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8980	-0.0020	-0.22%	-4.26%	7.75%	1.9230	2008-06-03	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.8270	0.0030	0.16%	-6.74%	-0.98%	2.4470	2008-06-03	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.8760	-0.0040	-0.45%	-7.01%	11.61%	3.0060	2008-06-03	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.9850	-0.0050	-0.51%	-9.96%	6.89%	2.8190	2008-06-03	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.1990	-0.0020	-0.17%	-6.77%	6.21%	1.2990	2008-06-03	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.1977	-0.0044	-0.37%	-8.80%	10.21%	3.0884	2008-06-03	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.8124	-0.0028	-0.34%	-6.48%	29.01%	3.1024	2008-06-03	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	3.2750	0.0050	0.15%	-8.19%	8.65%	4.1450	2008-06-03	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.1390	0.0010	0.09%	-4.53%	11.75%	2.4890	2008-06-03	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.9990	0.0010	0.05%	-7.50%	13.25%	2.1790	2008-06-03	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.9870	-0.0010	-0.10%	-8.36%	未公布	0.9870	2008-06-03	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.2688	0.0018	0.14%	-7.03%	24.15%	3.5788	2008-06-03	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.4737	-0.0022	-0.15%	-8.59%	15.35%	3.0937	2008-06-03	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.7385	-0.0006	-0.08%	-10.55%	24.36%	4.1695	2008-06-03	暂停	开放
201	270006	广发优选	2.1620	-0.0005	-0.02%	-9.62%	14.38%	2.4920	2008-06-03	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.8847	-0.0020	-0.23%	-9.01%	未公布	0.8847	2008-06-03	暂停	开放
203	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-06-03	开放	开放
204	288001	中信经典	1.8652	-0.0001	-0.01%	-5.04%	11.09%	2.8652	2008-06-03	开放	开放
205	288002	中信红利	2.1139	-0.0007	-0.03%	-4.74%	24.11%	3.5139	2008-06-03	暂停	开放
206	288102	中信双利	1.0420	0.0000	0.00%	0.04%	10.09%	1.2350	2008-06-03	暂停	开放
207	290002	泰信先行	0.7373	0.0009	0.12%	-8.48%	7.88%	2.6788	2008-06-03	开放	开放
208	290003	泰信双息双利	1.0404	-0.0009	-0.09%	-0.30%	未公布	1.0647	2008-06-03	暂停	开放
209	290004	泰信优质	1.1431	-0.0061	-0.53%	-7.86%	4.16%	1.6431	2008-06-03	开放	开放
210	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
211	310308	盛利精选	0.9492	-0.0069	-0.72%	-5.94%	11.94%	2.5212	2008-06-03	开放	开放
212	310318	盛利配置	1.0060	-0.0007	-0.07%	-0.96%	13.30%	1.7420	2008-06-03	开放	开放
213	310328	新动力	0.9301	-0.0060	-0.64%	-7.89%	7.57%	2.9056	2008-06-03	开放	开放
214	310358	新经济	0.7970	-0.0064	-0.80%	-6.31%	33.55%	2.1289	2008-06-03	开放	开放
215	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
216	320001	诺安平衡	0.7568	-0.0019	-0.25%	-6.20%	20.26%	3.0168	2008-06-03	开放	开放
217	320003	诺安股票	1.0204	-0.0028	-0.27%	-9.84%	20.93%	2.9039	2008-06-03	开放	开放
218	320004	诺安债券	1.0514	-0.0009	-0.09%	-0.01%	未公布	1.0910	2008-06-03	开放	开放
219	320005	诺安价值	0.8823	-0.0037	-0.42%	-10.09%	7.83%	1.8273	2008-06-03	开放	开放
220	320006	诺安灵活配置	0.9960	-0.0030	-0.30%	未公布	未公布	0.9960	2008-05-30	暂停	暂停
221	340001	兴业转基	1.1133	-0.0029	-0.26%	-2.63%	19.34%	2.5793	2008-06-03	暂停	开放
222	340006	兴业全球视野	3.0212	-0.0112	-0.37%	-7.76%	25.82%	3.0212	2008-06-03	开放	开放
223	340007	兴业社会责任	0.9650	0.0000	0.00%	-3.69%	未公布	0.9650	2008-06-03	开放	暂停
224	350001	天治财富	0.7763	-0.0022	-0.28%	-5.86%	7.62%	2.3216	2008-06-03	开放	开放
225	350002	天治品质	0.8704	-0.0033	-0.38%	-6.30%	38.95%	3.3804	2008-06-03	开放	开放
226	350005	天治创新先锋	0.9360	-0.0145	-1.53%	未公布	未公布	0.9360	2008-05-29	暂停	暂停
227	360001	量化核心	1.0644	-0.0065	-0.61%	-10.66%	19.34%	3.0081	2008-06-03	开放	开放
228	360005	光大红利	2.6084	-0.0088	-0.34%	-8.53%	24.43%	3.2664	2008-06-03	开放	开放
229	360006	光大增长	1.2652	-0.0042	-0.33%	-8.64%	21.17%	2.5452	2008-06-03	开放	开放
230	360007	光大优势配置	0.8025	-0.0022	-0.27%	-7.70%	未公布	0.8025	2008-06-03	开放	开放
231	373010	上投双息	0.9595	-0.0045	-0.47%	-5.31%	32.70%	2.3887	2008-06-03	开放	开放
232	373020	上投摩根双核平衡	0.9987	-0.0012	-0.12%	未公布	未公布	0.9987	2008-05-30	暂停	暂停
233	375010	上投优势	2.7599	-0.0223	-0.80%	-7.96%	31.83%	5.3799	2008-06-03	开放	开放
234	377010	上投α	5.2155	-0.0413	-0.79%	-6.17%	32.54%	5.2555	2008-06-03	开放	开放
235	377016	上投亚太优势	0.7130	-0.0030	-0.42%	-5.56%	未公布	0.7130	2008-06-02	开放	开放
236	377020	上投内需动力	1.0990	-0.0089	-0.80%	-6.48%	12.94%	1.1990	2008-06-03	开放	开放
237	378010	上投先锋	2.4397	-0.0116	-0.47%	-9.59%	23.44%	2.4397	2008-06-03	开放	开放
238	395001	中海收益	1.0110	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0110	2008-06-03	开放	开放
239	398001	中海成长	0.7215	-0.0028	-0.39%	-5.50%	7.60%	2.6859	2008-06-03	开放	开放
240	398011	中海分红	0.7923	-0.0069	-0.86%	-7.64%	14.02%	2.1923	2008-06-03	开放	开放
241	398021	中海能源	1.2032	-0.0053	-0.44%	-6.15%	11.61%	1.2832	2008-06-03	开放	开放
242	400001	东方龙	0.7978	-0.0058	-0.72%	-6.53%	21.20%	2.5593	2008-06-03	开放	开放
243	400003	东方精选	0.8946	-0.0030	-0.33%	-7.77%	8.31%	3.0166	2008-06-03	开放	开放
244	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
245	410001	华富优选	0.9462	0.0019	0.20%	-9.67%	7.91%	2.4740	2008-06-03	开放	开放
246	410003	华富成长	0.8350	-0.0039	-0.46%	-10.30%	11.21%	1.1250	2008-06-03	开放	开放
247	410004	华富收益增强	1.0002	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0002	2008-05-30	暂停	暂停
248	410005	华富收益增强B	1.0002	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0002	2008-05-30	暂停	暂停
249	420001	天弘精选	0.6694	-0.0012	-0.18%	-9.66%	3.88%	1.9063	2008-06-03	开放	开放
250	420002	天弘永利A	1.0064	0.0000	0.00%	0.52%	未公布	1.0064	2008-06-03	开放	暂停
251	420102	天弘永利B	1.0069	0.0000	0.00%	0.55%	未公布	1.0069	2008-06-03	开放	暂停
252	450001	国富收益	1.0536	-0.0019	-0.18%	-5.10%	17.96%	2.1248	2008-06-03	开放	开放
253	450002	国富弹性	1.9418	0.0078	0.40%	-3.69%	35.26%	2.6518	2008-06-03	开放	开放
254	450003	国富潜力	1.3611	0.0030	0.22%	-7.59%	20.53%	1.3611	2008-06-03	开放	开放
255	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
256	460001	友邦盛世	0.7784	-0.0006	-0.08%	-8.65%	14.74%	2.8654	2008-06-03	开放	开放
257	460002	友邦积极成长	1.0321	-0.0023	-0.22%	-7.27%	2.26%	1.0321	2008-06-03	开放	开放
258	460003	友邦增利B	1.0214	-0.0003	-0.03%	0.28%	未公布	1.0544	2008-06-03	开放	开放
259	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
260	481001	工银价值	0.8683	-0.0029	-0.33%	-5.12%	16.04%	3.5524	2008-06-03	开放	开放
261	481004	工银成长	1.5999	-0.0008	-0.05%	-3.10%	13.74%	1.5999	2008-06-03	开放	开放
262	483003	工银平衡	0.9048	-0.0018	-0.20%	-5.58%	12.39%	2.0661	2008-06-03	开放	开放
263	485005	工银强债B	1.0914	-0.0002	-0.02%	0.13%	11.11%	1.1114	2008-06-03	开放	开放
264	485007	工银瑞信添利B	1.0058	0.0000	0.00%	0.26%	未公布	1.0058	2008-06-03	开放	开放
265	485105	工银强债A	1.0962	-0.0002	-0.02%	0.16%	11.56%	1.1162	2008-06-03	开放	开放
266	485107	工银瑞信添利A	1.0064	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0064	2008-06-03	开放	开放
267	486001	工银瑞信全球配置	1.0210	0.0010	0.10%	-0.29%	未公布	1.0210	2008-06-02	开放	开放
268	510050	上证50ETF	2.8130	-0.0080	-0.28%	-10.36%	6.23%	3.4020	2008-06-03	开放	开放
269	510080	长盛债券	1.2424	-0.0009	-0.07%	-0.65%	15.05%	1.8324	2008-06-03	开放	开放
270	510081	长盛精选	1.1006	0.0045	0.41%	-7.47%	6.23%	2.8006	2008-06-03	开放	开放
271	510180	180ETF	8.0870	-0.0160	-0.20%	-9.80%	5.45%	8.1320	2008-06-03	开放	开放
272	510880	红利ETF	3.0990	-0.0090	-0.29%	-8.31%	0.23%	3.0990	2008-06-03	开放	开放
273	519001	银华优选股票	1.1606	-0.0008	-0.07%	-6.64%	12.18%	3.9717	2008-06-03	暂停	开放
274	519003	海富收益	0.8160	-0.0030	-0.37%	-6.42%	16.99%	2.4310	2008-06-03	开放	开放
275	519005	海富股票	0.7350	-0.0010	-0.14%	-7.78%	15.48%	2.6840	2008-06-03	开放	开放
276	519007	海富回报	0.7760	0.0010	0.13%	-5.60%	16.34%	2.2720	2008-06-03	开放	开放
277	519008	添富优势	2.6058	0.0031	0.12%	-6.94%	16.81%	4.1658	2008-06-03	开放	开放
278	519011	海富精选	0.8427	0.0021	0.25%	-4.93%	9.28%	3.6775	2008-06-03	开放	开放
279	519013	海富优势	1.3120	0.0020	0.15%	-7.21%	18.13%	1.9680	2008-06-03	开放	开放
280	51901