序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3620	-0.0090	-0.66%	-5.42%	26.32%	3.0430	2008-06-04	开放	开放
2	000011	华夏大盘	6.0000	-0.0590	-0.97%	-5.69%	34.66%	6.2800	2008-06-04	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0340	-0.0300	-1.45%	-6.70%	32.68%	2.1540	2008-06-04	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7820	-0.0140	-1.76%	未公布	未公布	0.7820	2008-06-03	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1030	0.0000	0.00%	0.18%	10.66%	1.3930	2008-06-04	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0940	0.0000	0.00%	0.09%	10.34%	1.3840	2008-06-04	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0100	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0100	2008-06-04	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0090	2008-06-04	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2140	-0.0060	-0.49%	-3.57%	27.88%	3.2260	2008-06-04	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.5890	-0.0280	-1.07%	-5.23%	35.76%	3.4220	2008-06-04	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9850	-0.0050	-0.51%	-3.62%	22.02%	2.2730	2008-06-04	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8200	-0.0170	-2.03%	-10.48%	30.75%	3.6930	2008-06-04	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%	0.59%	7.45%	1.2730	2008-06-04	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7990	-0.0190	-2.32%	-10.93%	17.23%	3.3110	2008-06-04	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8180	-0.0160	-1.92%	-10.50%	7.41%	3.3930	2008-06-04	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.07%	15.22%	1.5090	2008-06-04	开放	开放
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9910	-0.0170	-1.69%	-11.12%	10.30%	1.8760	2008-06-04	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9610	-0.0230	-2.34%	-10.10%	-0.88%	1.0110	2008-06-04	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.7000	-0.0130	-1.82%	-11.62%	未公布	1.0020	2008-06-04	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	未公布	未公布	未公布	未公布	1.2730	2008-06-04	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.7610	-0.0070	-0.91%	-7.98%	9.34%	3.5003	2008-06-04	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.9410	-0.0170	-1.77%	-12.14%	6.14%	3.4582	2008-06-04	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.9030	-0.0130	-1.42%	-7.29%	19.68%	3.1830	2008-06-04	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.4222	-0.0417	-1.69%	-7.85%	19.70%	2.8122	2008-06-04	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	1.1348	-0.0169	-1.47%	-11.86%	10.45%	2.4497	2008-06-04	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.7661	-0.0104	-1.34%	-9.79%	未公布	2.3024	2008-06-04	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0032	0.0010	0.10%	0.32%	未公布	1.0032	2008-05-30	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0029	0.0010	0.10%	0.29%	未公布	1.0029	2008-05-30	开放	开放
31	050001	博时增长	0.7690	-0.0120	-1.54%	-7.24%	20.98%	3.2710	2008-06-04	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.9530	-0.0160	-1.65%	-11.84%	0.95%	2.9330	2008-06-04	开放	开放
33	050004	博时精选	1.5953	-0.0186	-1.15%	-8.52%	23.73%	2.9853	2008-06-04	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%	0.09%	未公布	1.1110	2008-06-04	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0950	-0.0050	-0.45%	-2.32%	14.30%	2.1560	2008-06-04	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.1290	-0.0130	-1.14%	-8.29%	10.79%	2.4970	2008-06-04	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.8320	-0.0100	-1.19%	-8.57%	未公布	3.1210	2008-06-04	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9970	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9970	2008-05-30	暂停	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1140	2008-06-04	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.7560	-0.0150	-1.95%	-7.13%	29.97%	2.2110	2008-06-04	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.8187	-0.0089	-1.08%	-8.19%	6.70%	2.9325	2008-06-04	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.6360	-0.0510	-1.38%	-5.75%	12.03%	4.1770	2008-06-04	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	1.1040	-0.0160	-1.43%	-6.68%	18.97%	2.9990	2008-06-04	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1900	-0.0040	-0.34%	-1.57%	11.02%	1.6000	2008-06-04	开放	开放
45	070006	嘉实服务	3.0740	-0.0520	-1.66%	-8.01%	5.89%	3.3940	2008-06-04	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0014	0.0001	0.01%	0.27%	4.33%	1.0661	2008-06-04	开放	开放
47	070010	嘉实主题	1.0770	-0.0200	-1.82%	-7.08%	18.60%	2.5850	2008-06-04	开放	开放
48	070011	嘉实策略	1.0930	-0.0170	-1.53%	-7.36%	4.99%	1.2830	2008-06-04	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.7070	-0.0250	-3.42%	-5.98%	未公布	0.7070	2008-06-03	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9990	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9990	2008-05-30	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.7770	-0.0110	-1.40%	-9.97%	未公布	1.6730	2008-06-04	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.8740	-0.0150	-1.69%	-7.42%	14.44%	2.7180	2008-06-04	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	0.9528	未公布	未公布	未公布	未公布	2.2940	2008-06-03	暂停	暂停
54	090001	大成价值增长	0.7492	-0.0107	-1.41%	-9.25%	29.10%	3.4092	2008-06-04	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0993	0.0001	0.01%	0.23%	8.05%	1.3288	2008-06-04	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.7730	-0.0112	-1.43%	-10.39%	36.39%	3.3430	2008-06-04	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.9758	-0.0110	-1.11%	-8.16%	9.72%	2.8763	2008-06-04	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6950	-0.0100	-1.42%	-11.80%	35.57%	2.5170	2008-06-04	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0859	0.0001	0.01%	0.20%	7.42%	1.3154	2008-06-04	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	1.0000	-0.0111	-1.10%	-7.27%	1.68%	2.2606	2008-06-04	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2209	-0.0016	-0.13%	-0.30%	14.93%	1.7309	2008-06-04	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8897	-0.0116	-1.29%	-8.15%	33.33%	3.9010	2008-06-04	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.7570	-0.0089	-1.16%	-11.19%	9.48%	2.9663	2008-06-04	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.8285	-0.0112	-1.33%	-8.55%	30.90%	2.2080	2008-06-04	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9982	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9982	2008-05-30	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.5340	-0.0120	-0.78%	-7.09%	13.29%	2.7640	2008-06-04	开放	开放
67	110002	易基策略	3.7910	-0.0410	-1.07%	-6.16%	9.91%	4.5210	2008-06-04	开放	开放
68	110003	易基５０	1.0069	-0.0194	-1.89%	-11.18%	8.44%	2.8569	2008-06-04	开放	开放
69	110005	易基积极	1.2319	-0.0129	-1.04%	-7.56%	18.68%	3.9962	2008-06-04	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0215	0.0000	0.00%	0.49%	未公布	1.0581	2008-06-04	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0231	0.0000	0.00%	0.51%	未公布	1.0597	2008-06-04	开放	开放
72	110009	易基价值	2.2506	-0.0160	-0.71%	-8.04%	14.25%	2.6306	2008-06-04	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.2510	-0.0199	-1.57%	-6.97%	23.19%	1.3110	2008-06-04	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0100	0.0000	0.00%	0.40%	未公布	1.0100	2008-06-04	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0090	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0090	2008-06-04	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.8077	-0.0070	-0.86%	-7.60%	未公布	4.3669	2008-06-04	暂停	开放
78	112002	易策二号	1.3810	-0.0150	-1.07%	-6.25%	31.83%	2.9160	2008-06-04	开放	开放
79	121001	国投融华	1.1494	-0.0073	-0.63%	-4.23%	3.55%	2.1014	2008-06-04	开放	开放
80	121002	国投景气	0.8125	-0.0067	-0.82%	-5.33%	17.35%	2.7815	2008-06-04	开放	开放
81	121003	国投股票	1.0077	-0.0132	-1.29%	-7.86%	7.86%	2.4477	2008-06-04	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.2253	-0.0153	-1.23%	-8.74%	17.31%	2.2808	2008-06-04	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.8237	-0.0096	-1.15%	-8.12%	未公布	1.8058	2008-06-04	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0157	-0.0006	-0.06%	0.08%	未公布	1.0157	2008-06-04	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.8225	-0.0130	-1.56%	-8.31%	25.84%	3.3625	2008-06-04	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.8282	-0.0120	-1.43%	-8.83%	9.44%	2.9441	2008-06-04	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5502	-0.0043	-0.28%	-2.25%	10.99%	1.8502	2008-06-04	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.7400	-0.0270	-0.72%	-12.54%	7.55%	3.8600	2008-06-04	开放	开放
90	159902	中小板	2.2410	-0.0300	-1.32%	-7.40%	11.11%	2.2410	2008-06-04	开放	开放
91	160105	南方积配	1.2420	-0.0163	-1.30%	-8.84%	16.21%	2.6060	2008-06-04	开放	开放
92	160106	南方高增	1.7190	-0.0264	-1.51%	-12.25%	11.72%	2.9730	2008-06-04	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.1430	-0.0100	-0.87%	-6.54%	14.30%	3.3760	2008-06-04	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.8270	-0.0130	-1.55%	-6.55%	未公布	3.8020	2008-06-04	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.9280	-0.0090	-0.46%	-6.95%	33.64%	3.3890	2008-06-04	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1230	-0.0010	-0.09%	0.18%	8.71%	1.2520	2008-06-04	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.7610	-0.0050	-0.65%	-8.42%	31.74%	3.2070	2008-06-04	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.6480	-0.0120	-0.72%	-8.90%	11.73%	3.1780	2008-06-04	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.8260	-0.0060	-0.72%	-9.03%	16.42%	2.5660	2008-06-04	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1030	-0.0010	-0.09%	0.18%	7.30%	1.2320	2008-06-04	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.4720	-0.0170	-1.14%	-9.80%	5.75%	1.5720	2008-06-04	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	1.0430	-0.0120	-1.14%	-9.15%	7.19%	1.0430	2008-06-04	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-05-30	暂停	暂停
104	160706	嘉实300	0.9020	-0.0160	-1.74%	-11.91%	11.59%	2.7700	2008-06-04	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.9412	-0.0116	-1.22%	-7.97%	5.07%	2.2824	2008-06-04	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.8810	-0.0140	-1.56%	-8.13%	未公布	2.0920	2008-06-04	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.3359	-0.0194	-1.43%	-9.55%	21.97%	2.8359	2008-06-04	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7761	-0.0093	-1.18%	-5.94%	15.04%	3.0711	2008-06-04	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1430	-0.0010	-0.09%	-0.35%	1.79%	1.3680	2008-06-04	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.3870	-0.0100	-0.72%	-11.71%	4.64%	2.5570	2008-06-04	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.3120	-0.0170	-1.28%	-10.32%	4.71%	2.4420	2008-06-04	开放	开放
112	161606	融通行业	0.9320	-0.0140	-1.48%	-11.07%	36.60%	2.8720	2008-06-04	开放	开放
113	161607	融通巨潮	1.1090	-0.0190	-1.68%	-13.22%	4.03%	2.6230	2008-06-04	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.5570	-0.0190	-1.21%	-12.48%	5.57%	1.9570	2008-06-04	开放	开放
115	161610	融通领先成长	1.0550	-0.0130	-1.22%	-11.05%	7.64%	2.7940	2008-06-04	开放	开放
116	161706	招商成长	1.4062	-0.0152	-1.07%	-6.58%	13.57%	3.3165	2008-06-04	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0059	-0.0001	-0.01%	0.09%	未公布	1.4420	2008-06-04	开放	开放
118	161903	万家公用	0.7754	-0.0156	-1.97%	-7.03%	8.77%	2.1056	2008-06-04	开放	开放
119	162006	长城久富	1.4041	-0.0217	-1.52%	-6.47%	21.13%	3.2849	2008-06-04	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.3122	-0.0181	-1.36%	-3.91%	4.15%	1.9922	2008-06-04	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.8292	-0.0364	-1.95%	-6.24%	19.33%	2.9092	2008-06-04	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.5846	-0.0183	-1.14%	-6.76%	20.57%	3.0596	2008-06-04	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.2871	-0.0145	-1.11%	-8.34%	1.55%	2.7871	2008-06-04	开放	开放
124	162204	荷银精选	4.0531	-0.0718	-1.74%	-7.93%	14.01%	4.2231	2008-06-04	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.3479	-0.0065	-0.48%	-2.67%	24.29%	2.0979	2008-06-04	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7709	-0.0114	-1.46%	-7.48%	3.22%	1.8541	2008-06-04	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.4902	-0.0293	-1.93%	-9.54%	7.53%	1.5402	2008-06-04	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.7406	-0.0114	-1.52%	-9.42%	未公布	0.7406	2008-06-04	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	1.1050	-0.0100	-0.90%	-7.06%	16.70%	3.2050	2008-06-04	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.8430	-0.0090	-1.06%	-8.37%	2.93%	2.8040	2008-06-04	开放	开放
131	162703	广发小盘	2.0754	-0.0270	-1.28%	-9.89%	16.49%	3.3854	2008-06-04	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.4963	-0.0282	-1.85%	-8.60%	11.95%	2.7313	2008-06-04	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0864	-0.0157	-1.42%	-8.88%	20.06%	4.9582	2008-06-04	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.6315	-0.0108	-1.68%	-8.76%	-3.54%	2.2422	2008-06-04	开放	开放
135	163801	中银中国	1.4639	-0.0216	-1.45%	-6.96%	20.17%	2.8939	2008-06-04	开放	开放
136	163803	中银增长	0.9410	-0.0167	-1.74%	-8.11%	24.39%	2.8232	2008-06-04	开放	开放
137	163804	中银收益	0.8577	-0.0135	-1.55%	-7.94%	14.64%	2.0377	2008-06-04	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9982	-0.0035	-0.35%	-1.47%	未公布	0.9982	2008-06-04	开放	暂停
139	166001	中欧趋势	1.1901	-0.0184	-1.52%	-9.56%	16.78%	1.3901	2008-06-04	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	1.0510	-0.0124	-1.17%	-7.28%	6.30%	2.6710	2008-06-04	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.1579	-0.0011	-0.09%	-0.24%	12.38%	1.1579	2008-06-04	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.9606	-0.0080	-0.83%	-8.09%	8.20%	2.7606	2008-06-04	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.6945	-0.0219	-1.28%	-7.93%	22.72%	2.8945	2008-06-04	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.9114	-0.0137	-1.48%	-7.45%	14.84%	1.8464	2008-06-04	开放	开放
146	183001	银华全球	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-03	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.4450	-0.0170	-1.16%	-5.49%	13.16%	2.5550	2008-06-04	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.3210	-0.0221	-1.65%	-12.19%	24.33%	4.1810	2008-06-04	开放	开放
149	200006	长城股票	0.8170	-0.0099	-1.20%	-11.29%	19.75%	2.2570	2008-06-04	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.7285	-0.0112	-1.51%	-11.83%	9.88%	1.9500	2008-06-04	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8963	-0.0126	-1.39%	-9.87%	未公布	0.8963	2008-06-04	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.2342	-0.0139	-1.11%	-8.20%	7.99%	3.0292	2008-06-04	开放	开放
153	202002	南稳贰号	1.0614	-0.0121	-1.13%	-7.98%	3.60%	2.2558	2008-06-04	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.8598	-0.0267	-1.42%	-12.63%	14.19%	2.1598	2008-06-04	开放	开放
155	202005	南方成份精选	1.0452	-0.0150	-1.41%	-9.98%	10.44%	1.0452	2008-06-04	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.7660	-0.0170	-2.17%	-9.99%	未公布	0.7660	2008-06-04	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.1102	-0.0061	-0.55%	-2.65%	8.63%	2.3302	2008-06-04	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0815	-0.0011	-0.10%	-0.64%	未公布	1.1096	2008-06-04	开放	开放
160	202202	南方避险	2.2002	-0.0177	-0.80%	-4.66%	9.50%	2.7442	2008-06-04	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.8280	-0.0170	-2.01%	-2.70%	未公布	0.8280	2008-06-03	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.8443	-0.0069	-0.81%	-8.34%	10.26%	3.2108	2008-06-04	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.8020	-0.0137	-1.68%	-7.01%	19.13%	2.4663	2008-06-04	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7680	-0.0125	-1.60%	-7.99%	4.29%	2.6885	2008-06-04	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.7833	-0.0142	-1.78%	-9.22%	10.46%	2.5547	2008-06-04	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.2180	-0.0169	-1.37%	-8.08%	15.28%	1.4180	2008-06-04	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0016	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0016	2008-05-30	暂停	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.2489	-0.0120	-0.95%	-1.65%	未公布	1.2489	2008-05-30	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.8488	-0.0063	-0.74%	-6.20%	12.31%	3.4628	2008-06-04	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.8769	-0.0082	-0.44%	-4.46%	11.85%	2.4919	2008-06-04	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1392	0.0001	0.01%	0.24%	2.70%	1.3757	2008-06-04	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.8082	-0.0110	-1.34%	-5.68%	25.30%	2.7582	2008-06-04	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.1067	-0.0020	-0.18%	-0.44%	7.26%	1.2067	2008-06-04	开放	开放
174	217009	招商价值	1.2437	-0.0201	-1.59%	-8.69%	12.85%	1.2437	2008-06-04	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1292	0.0000	0.00%	0.20%	2.28%	1.3657	2008-06-04	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.9355	-0.0177	-1.86%	-1.08%	25.44%	2.4805	2008-06-04	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.2878	-0.0095	-0.73%	-10.69%	25.73%	3.0955	2008-06-04	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.5503	-0.0158	-1.01%	-9.26%	11.40%	3.1403	2008-06-04	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1569	-0.0015	-0.13%	-0.16%	16.75%	1.5569	2008-06-04	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.8837	-0.0128	-1.43%	-8.99%	38.34%	3.3937	2008-06-04	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.6606	-0.0031	-0.47%	-5.70%	46.61%	4.1408	2008-06-04	暂停	开放
183	240008	华宝收益	3.0995	-0.0382	-1.22%	-10.01%	28.61%	3.0995	2008-06-04	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.3389	-0.0266	-1.12%	-10.87%	18.22%	2.3389	2008-06-04	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	1.0015	-0.0165	-1.62%	-10.06%	0.15%	1.0015	2008-06-04	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8920	-0.0060	-0.67%	-4.90%	7.03%	1.9120	2008-06-04	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.7990	-0.0280	-1.53%	-8.17%	-2.17%	2.4190	2008-06-04	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.8650	-0.0110	-1.26%	-8.17%	11.18%	2.9950	2008-06-04	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.9640	-0.0210	-2.13%	-11.88%	4.61%	2.7870	2008-06-04	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.1820	-0.0170	-1.42%	-8.09%	4.82%	1.2820	2008-06-04	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.1850	-0.0127	-1.06%	-9.77%	9.12%	3.0757	2008-06-04	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.8038	-0.0086	-1.06%	-7.47%	28.52%	3.0938	2008-06-04	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	3.2200	-0.0550	-1.68%	-9.73%	6.92%	4.0900	2008-06-04	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.1280	-0.0110	-0.97%	-5.45%	11.23%	2.4780	2008-06-04	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.9690	-0.0300	-1.50%	-8.88%	11.69%	2.1490	2008-06-04	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.9760	-0.0110	-1.11%	-9.38%	未公布	0.9760	2008-06-04	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.2559	-0.0129	-1.02%	-7.97%	23.46%	3.5659	2008-06-04	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.4647	-0.0090	-0.61%	-9.14%	14.76%	3.0847	2008-06-04	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.7334	-0.0051	-0.69%	-11.17%	23.60%	4.1464	2008-06-04	暂停	开放
201	270006	广发优选	2.1537	-0.0083	-0.38%	-9.97%	13.96%	2.4837	2008-06-04	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.8765	-0.0082	-0.93%	-9.85%	未公布	0.8765	2008-06-04	暂停	开放
203	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-06-04	开放	开放
204	288001	中信经典	1.8440	-0.0212	-1.14%	-6.12%	9.83%	2.8440	2008-06-04	开放	开放
205	288002	中信红利	2.0821	-0.0318	-1.50%	-6.17%	22.24%	3.4821	2008-06-04	暂停	开放
206	288102	中信双利	1.0421	0.0001	0.01%	0.05%	10.10%	1.2351	2008-06-04	暂停	开放
207	290002	泰信先行	0.7272	-0.0101	-1.37%	-9.73%	6.57%	2.6567	2008-06-04	开放	开放
208	290003	泰信双息双利	1.0389	-0.0015	-0.14%	-0.44%	未公布	1.0632	2008-06-04	暂停	开放
209	290004	泰信优质	1.1211	-0.0220	-1.92%	-9.63%	2.47%	1.6211	2008-06-04	开放	开放
210	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
211	310308	盛利精选	0.9382	-0.0110	-1.16%	-7.03%	11.10%	2.5102	2008-06-04	开放	开放
212	310318	盛利配置	1.0025	-0.0035	-0.35%	-1.30%	13.00%	1.7385	2008-06-04	开放	开放
213	310328	新动力	0.9161	-0.0140	-1.51%	-9.28%	6.21%	2.8801	2008-06-04	开放	开放
214	310358	新经济	0.7803	-0.0167	-2.10%	-8.28%	32.50%	2.1122	2008-06-04	开放	开放
215	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
216	320001	诺安平衡	0.7481	-0.0087	-1.15%	-7.28%	19.57%	3.0081	2008-06-04	开放	开放
217	320003	诺安股票	1.0078	-0.0126	-1.23%	-10.96%	20.10%	2.8913	2008-06-04	开放	开放
218	320004	诺安债券	1.0496	-0.0018	-0.17%	-0.18%	未公布	1.0892	2008-06-04	开放	开放
219	320005	诺安价值	0.8707	-0.0116	-1.31%	-11.27%	7.10%	1.8157	2008-06-04	开放	开放
220	320006	诺安灵活配置	0.9960	-0.0030	-0.30%	未公布	未公布	0.9960	2008-05-30	暂停	暂停
221	340001	兴业转基	1.1071	-0.0062	-0.56%	-3.17%	18.92%	2.5731	2008-06-04	暂停	开放
222	340006	兴业全球视野	2.9762	-0.0450	-1.49%	-9.13%	23.94%	2.9762	2008-06-04	开放	开放
223	340007	兴业社会责任	0.9590	-0.0060	-0.62%	-4.29%	未公布	0.9590	2008-06-04	开放	暂停
224	350001	天治财富	0.7671	-0.0092	-1.19%	-6.97%	6.92%	2.3124	2008-06-04	开放	开放
225	350002	天治品质	0.8537	-0.0167	-1.92%	-8.10%	38.18%	3.3637	2008-06-04	开放	开放
226	350005	天治创新先锋	0.9360	-0.0145	-1.53%	未公布	未公布	0.9360	2008-05-29	暂停	暂停
227	360001	量化核心	1.0448	-0.0196	-1.84%	-12.30%	17.33%	2.9885	2008-06-04	开放	开放
228	360005	光大红利	2.5683	-0.0401	-1.54%	-9.93%	22.84%	3.2263	2008-06-04	开放	开放
229	360006	光大增长	1.2413	-0.0239	-1.89%	-10.36%	19.99%	2.5213	2008-06-04	开放	开放
230	360007	光大优势配置	0.7897	-0.0128	-1.60%	-9.17%	未公布	0.7897	2008-06-04	开放	开放
231	373010	上投双息	0.9470	-0.0125	-1.30%	-6.54%	31.88%	2.3762	2008-06-04	开放	开放
232	373020	上投摩根双核平衡	0.9987	-0.0012	-0.12%	未公布	未公布	0.9987	2008-05-30	暂停	暂停
233	375010	上投优势	2.7103	-0.0496	-1.80%	-9.61%	30.51%	5.3303	2008-06-04	开放	开放
234	377010	上投α	5.1163	-0.0992	-1.90%	-7.96%	30.02%	5.1563	2008-06-04	开放	开放
235	377016	上投亚太优势	0.7030	-0.0100	-1.40%	-6.89%	未公布	0.7030	2008-06-03	开放	开放
236	377020	上投内需动力	1.0808	-0.0182	-1.66%	-8.02%	11.23%	1.1808	2008-06-04	开放	开放
237	378010	上投先锋	2.4046	-0.0351	-1.44%	-10.89%	21.66%	2.4046	2008-06-04	开放	开放
238	395001	中海收益	1.0110	0.0000	0.00%	0.50%	未公布	1.0110	2008-06-04	开放	开放
239	398001	中海成长	0.7072	-0.0143	-1.98%	-7.37%	5.47%	2.6503	2008-06-04	开放	开放
240	398011	中海分红	0.7796	-0.0127	-1.60%	-9.12%	12.68%	2.1796	2008-06-04	开放	开放
241	398021	中海能源	1.1836	-0.0196	-1.63%	-7.68%	9.91%	1.2636	2008-06-04	开放	开放
242	400001	东方龙	0.7829	-0.0149	-1.87%	-8.27%	20.03%	2.5444	2008-06-04	开放	开放
243	400003	东方精选	0.8902	-0.0044	-0.49%	-8.23%	7.78%	3.0046	2008-06-04	开放	开放
244	400007	东方策略成长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
245	410001	华富优选	0.9296	-0.0166	-1.75%	-11.26%	6.02%	2.4435	2008-06-04	开放	开放
246	410003	华富成长	0.8150	-0.0200	-2.40%	-12.45%	9.23%	1.1050	2008-06-04	开放	开放
247	410004	华富收益增强	1.0002	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0002	2008-05-30	暂停	暂停
248	410005	华富收益增强B	1.0002	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0002	2008-05-30	暂停	暂停
249	420001	天弘精选	0.6590	-0.0104	-1.55%	-11.07%	2.27%	1.8830	2008-06-04	开放	开放
250	420002	天弘永利A	1.0065	0.0001	0.01%	0.53%	未公布	1.0065	2008-06-04	开放	暂停
251	420102	天弘永利B	1.0070	0.0001	0.01%	0.56%	未公布	1.0070	2008-06-04	开放	暂停
252	450001	国富收益	1.0443	-0.0093	-0.88%	-5.94%	17.00%	2.1088	2008-06-04	开放	开放
253	450002	国富弹性	1.9187	-0.0231	-1.19%	-4.84%	33.65%	2.6287	2008-06-04	开放	开放
254	450003	国富潜力	1.3450	-0.0161	-1.18%	-8.68%	19.10%	1.3450	2008-06-04	开放	开放
255	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
256	460001	友邦盛世	0.7683	-0.0101	-1.30%	-9.83%	13.25%	2.8413	2008-06-04	开放	开放
257	460002	友邦积极成长	1.0214	-0.0107	-1.04%	-8.23%	1.20%	1.0214	2008-06-04	开放	开放
258	460003	友邦增利B	1.0207	-0.0007	-0.07%	0.22%	未公布	1.0537	2008-06-04	开放	开放
259	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
260	481001	工银价值	0.8614	-0.0069	-0.79%	-5.88%	15.12%	3.5273	2008-06-04	开放	开放
261	481004	工银成长	1.5874	-0.0125	-0.78%	-3.86%	12.85%	1.5874	2008-06-04	开放	开放
262	483003	工银平衡	0.8949	-0.0099	-1.09%	-6.62%	11.37%	2.0484	2008-06-04	开放	开放
263	485005	工银强债B	1.0908	-0.0006	-0.06%	0.07%	11.05%	1.1108	2008-06-04	开放	开放
264	485007	工银瑞信添利B	1.0059	0.0001	0.01%	0.27%	未公布	1.0059	2008-06-04	开放	开放
265	485105	工银强债A	1.0956	-0.0006	-0.05%	0.11%	11.50%	1.1156	2008-06-04	开放	开放
266	485107	工银瑞信添利A	1.0065	0.0001	0.01%	0.31%	未公布	1.0065	2008-06-04	开放	开放
267	486001	工银瑞信全球配置	1.0070	-0.0140	-1.37%	-1.66%	未公布	1.0070	2008-06-03	开放	开放
268	510050	上证50ETF	2.7490	-0.0640	-2.28%	-12.40%	3.81%	3.3270	2008-06-04	开放	开放
269	510080	长盛债券	1.2395	-0.0029	-0.23%	-0.88%	14.81%	1.8295	2008-06-04	开放	开放
270	510081	长盛精选	1.0815	-0.0191	-1.74%	-9.08%	4.38%	2.7815	2008-06-04	开放	开放
271	510180	180ETF	7.9080	-0.1790	-2.21%	-11.80%	3.12%	7.9530	2008-06-04	开放	开放
272	510880	红利ETF	3.0410	-0.0580	-1.87%	-10.03%	-1.65%	3.0410	2008-06-04	开放	开放
273	519001	银华优选股票	1.1474	-0.0132	-1.14%	-7.71%	10.90%	3.9291	2008-06-04	暂停	开放
274	519003	海富收益	0.8040	-0.0120	-1.47%	-7.80%	16.10%	2.4190	2008-06-04	开放	开放
275	519005	海富股票	0.7240	-0.0110	-1.50%	-9.16%	14.60%	2.6730	2008-06-04	开放	开放
276	519007	海富回报	0.7690	-0.0070	-0.90%	-6.45%	15.95%	2.2650	2008-06-04	开放	开放
277	519008	添富优势	2.5855	-0.0203	-0.78%	-7.45%	16.18%	4.1455	2008-06-04	开放	开放
278	519011	海富精选	0.8327	-0.0100	-1.19%	-6.06%	8.20%	3.6446	2008-06-04	开放	开放
279	519013	海富优势	1.3040	-0.0080	-0.61%	-7.78%	17.50%	1.9600	2008-06-04	开放	开放
280	519015