代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	净值 走势图	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.3450	-0.0040	-0.30%		-6.08%	20.04%	3.0260	2008-06-06	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.9600	-0.0120	-0.20%		-6.11%	30.15%	6.2400	2008-06-06	暂停	开放
3	000021	华夏优势	2.0010	-0.0120	-0.60%		-7.87%	24.13%	2.1210	2008-06-06	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7790	0.0010	0.13%		-2.63%	未公布	0.7790	2008-06-05	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1030	0.0000	0.00%		0.18%	10.46%	1.3930	2008-06-06	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0940	0.0000	0.00%		0.09%	10.13%	1.3840	2008-06-06	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0100	0.0000	0.00%		0.30%	未公布	1.0100	2008-06-06	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0000	0.00%		0.20%	未公布	1.0090	2008-06-06	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.2040	-0.0030	-0.25%		-3.76%	20.19%	3.2160	2008-06-06	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.5640	-0.0040	-0.16%		-5.80%	27.82%	3.3970	2008-06-06	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9770	-0.0010	-0.10%		-4.12%	15.96%	2.2650	2008-06-06	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.8120	-0.0030	-0.37%		-10.77%	24.29%	3.6850	2008-06-06	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0250	0.0000	0.00%		0.69%	7.45%	1.2740	2008-06-06	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7890	-0.0040	-0.50%		-11.45%	10.48%	3.2800	2008-06-06	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.8100	0.0000	0.00%		-10.99%	0.63%	3.3610	2008-06-06	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%		-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9810	-0.0030	-0.30%		-11.14%	4.18%	1.8660	2008-06-06	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.9530	-0.0030	-0.31%		-10.35%	-1.67%	1.0030	2008-06-06	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6900	-0.0040	-0.58%		-11.99%	未公布	0.9880	2008-06-06	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0250	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.2740	2008-06-06	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.7520	-0.0010	-0.13%		-8.63%	3.51%	3.4616	2008-06-06	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.9270	-0.0070	-0.75%		-12.55%	-0.30%	3.4122	2008-06-06	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8950	-0.0020	-0.22%		-7.73%	16.35%	3.1750	2008-06-06	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.3886	-0.0026	-0.11%		-8.79%	12.39%	2.7786	2008-06-06	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布		0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	1.1228	-0.0024	-0.21%		-11.85%	4.33%	2.4377	2008-06-06	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.7560	-0.0034	-0.45%		-10.24%	未公布	2.2923	2008-06-06	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0038	0.0006	0.06%		0.35%	未公布	1.0038	2008-06-06	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0034	0.0005	0.05%		0.32%	未公布	1.0034	2008-06-06	开放	开放
31	050001	博时增长	0.7580	-0.0040	-0.52%		-8.45%	15.53%	3.2600	2008-06-06	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.9380	-0.0050	-0.53%		-12.25%	-4.77%	2.9180	2008-06-06	开放	开放
33	050004	博时精选	1.5735	-0.0086	-0.54%		-8.95%	17.43%	2.9635	2008-06-06	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%		0.09%	未公布	1.1110	2008-06-06	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0900	-0.0020	-0.18%		-2.59%	9.99%	2.1510	2008-06-06	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.1140	-0.0060	-0.54%		-8.61%	6.81%	2.4640	2008-06-06	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.8190	-0.0030	-0.37%		-9.40%	未公布	3.0730	2008-06-06	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9910	-0.0060	-0.60%		未公布	未公布	0.9910	2008-06-06	暂停	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	0.0000	0.00%		0.19%	未公布	1.1140	2008-06-06	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.7440	-0.0040	-0.53%		-8.82%	23.46%	2.1990	2008-06-06	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.8067	-0.0021	-0.26%		-9.10%	1.96%	2.9122	2008-06-06	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.5780	-0.0090	-0.25%		-6.67%	6.39%	4.1190	2008-06-06	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	1.0830	0.0040	0.37%		-8.68%	11.19%	2.9560	2008-06-06	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1890	0.0000	0.00%		-1.49%	9.44%	1.5990	2008-06-06	开放	开放
45	070006	嘉实服务	3.0270	-0.0070	-0.23%		-9.35%	0.69%	3.3470	2008-06-06	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0015	0.0000	0.00%		0.27%	4.32%	1.0662	2008-06-06	开放	开放
47	070010	嘉实主题	1.0580	-0.0040	-0.38%		-8.64%	10.85%	2.5660	2008-06-06	开放	开放
48	070011	嘉实策略	1.0730	-0.0020	-0.19%		-8.08%	-0.47%	1.2630	2008-06-06	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6940	-0.0030	-0.43%		-7.71%	未公布	0.6940	2008-06-05	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9950	-0.0040	-0.40%		未公布	未公布	0.9950	2008-06-06	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.7640	0.0000	0.00%		-11.06%	未公布	1.6600	2008-06-06	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.8620	-0.0050	-0.58%		-8.10%	10.44%	2.7060	2008-06-06	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	未公布	未公布		未公布	未公布	1.0000	2008-06-06	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.7401	-0.0028	-0.38%		-9.26%	23.18%	3.4001	2008-06-06	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0995	0.0001	0.01%		0.26%	7.99%	1.3290	2008-06-06	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.7623	-0.0028	-0.37%		-10.87%	28.94%	3.3323	2008-06-06	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.9617	-0.0094	-0.97%		-8.68%	4.64%	2.8622	2008-06-06	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6840	-0.0030	-0.44%		-11.86%	28.24%	2.5060	2008-06-06	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0861	0.0001	0.01%		0.23%	7.36%	1.3156	2008-06-06	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9909	0.0013	0.13%		-7.74%	-1.36%	2.2515	2008-06-06	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2189	0.0011	0.09%		-0.44%	14.37%	1.7289	2008-06-06	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8820	-0.0003	-0.03%		-8.23%	30.80%	3.8933	2008-06-06	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.7459	-0.0078	-1.03%		-11.55%	2.89%	2.9400	2008-06-06	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.8224	-0.0004	-0.05%		-8.37%	27.17%	2.2019	2008-06-06	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9863	-0.0119	-1.19%		未公布	未公布	0.9863	2008-06-06	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.5220	-0.0030	-0.20%		-7.03%	8.81%	2.7520	2008-06-06	开放	开放
67	110002	易基策略	3.7190	-0.0230	-0.61%		-7.16%	3.15%	4.4490	2008-06-06	开放	开放
68	110003	易基５０	0.9939	-0.0058	-0.58%		-11.34%	3.66%	2.8439	2008-06-06	开放	开放
69	110005	易基积极	1.2107	-0.0047	-0.39%		-8.46%	11.94%	3.9428	2008-06-06	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0217	0.0000	0.00%		0.52%	未公布	1.0583	2008-06-06	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0233	-0.0001	-0.01%		0.54%	未公布	1.0599	2008-06-06	开放	开放
72	110009	易基价值	2.2171	-0.0095	-0.43%		-8.68%	7.58%	2.5971	2008-06-06	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.2267	-0.0018	-0.15%		-8.41%	14.91%	1.2867	2008-06-06	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0100	0.0000	0.00%		0.40%	未公布	1.0100	2008-06-06	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0090	0.0000	0.00%		0.40%	未公布	1.0090	2008-06-06	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.8002	-0.0020	-0.25%		-7.76%	未公布	4.3457	2008-06-06	暂停	开放
78	112002	易策二号	1.3580	-0.0070	-0.51%		-7.11%	24.57%	2.8930	2008-06-06	开放	开放
79	121001	国投融华	1.1397	-0.0034	-0.30%		-4.80%	0.30%	2.0917	2008-06-06	开放	开放
80	121002	国投景气	0.8033	-0.0041	-0.51%		-6.08%	11.54%	2.7723	2008-06-06	开放	开放
81	121003	国投股票	0.9926	-0.0027	-0.27%		-8.69%	2.73%	2.4326	2008-06-06	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.2072	-0.0026	-0.21%		-9.63%	11.19%	2.2507	2008-06-06	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.8124	-0.0021	-0.26%		-8.92%	未公布	1.7811	2008-06-06	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0156	-0.0003	-0.03%		0.02%	未公布	1.0156	2008-06-06	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.8100	-0.0030	-0.37%		-9.15%	20.09%	3.3500	2008-06-06	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.8184	-0.0036	-0.44%		-9.05%	3.48%	2.9306	2008-06-06	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5486	-0.0006	-0.04%		-2.07%	9.05%	1.8486	2008-06-06	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.6620	-0.0320	-0.87%		-13.22%	-1.25%	3.7820	2008-06-06	开放	开放
90	159902	中小板	2.2150	-0.0100	-0.45%		-7.90%	5.73%	2.2150	2008-06-06	开放	开放
91	160105	南方积配	1.2191	-0.0048	-0.39%		-10.06%	8.76%	2.5831	2008-06-06	开放	开放
92	160106	南方高增	1.6871	-0.0055	-0.32%		-13.01%	4.63%	2.9411	2008-06-06	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.1290	-0.0030	-0.27%		-7.15%	9.82%	3.3440	2008-06-06	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.8140	-0.0020	-0.25%		-7.71%	未公布	3.7550	2008-06-06	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.9140	-0.0100	-0.52%		-6.63%	28.64%	3.3750	2008-06-06	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1240	0.0000	0.00%		0.36%	8.81%	1.2530	2008-06-06	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.7440	-0.0070	-0.93%		-9.60%	24.75%	3.1900	2008-06-06	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.6290	-0.0030	-0.18%		-9.20%	5.10%	3.1590	2008-06-06	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.8100	-0.0040	-0.49%		-9.80%	6.31%	2.5190	2008-06-06	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0000	0.00%		0.27%	7.39%	1.2330	2008-06-06	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.4430	-0.0120	-0.82%		-11.31%	-1.97%	1.5430	2008-06-06	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	1.0230	-0.0060	-0.58%		-9.95%	0.99%	1.0230	2008-06-06	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0000	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.0000	2008-06-06	暂停	暂停
104	160706	嘉实300	0.8890	-0.0050	-0.56%		-12.24%	5.93%	2.7570	2008-06-06	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.9284	-0.0039	-0.42%		-8.51%	-1.49%	2.2696	2008-06-06	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.8720	-0.0020	-0.23%		-8.21%	-61.47%	2.0830	2008-06-06	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.3247	0.0001	0.01%		-9.51%	17.21%	2.8247	2008-06-06	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7691	0.0005	0.07%		-6.28%	9.18%	3.0641	2008-06-06	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1440	0.0000	0.00%		-0.09%	1.44%	1.3690	2008-06-06	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.3610	-0.0110	-0.80%		-12.31%	-3.69%	2.5310	2008-06-06	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.2940	-0.0060	-0.46%		-10.33%	-0.38%	2.4240	2008-06-06	开放	开放
112	161606	融通行业	0.9210	0.0000	0.00%		-11.53%	27.72%	2.8610	2008-06-06	开放	开放
113	161607	融通巨潮	1.0960	-0.0080	-0.72%		-13.22%	-1.64%	2.6100	2008-06-06	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.5420	-0.0050	-0.32%		-12.14%	-0.05%	1.9420	2008-06-06	开放	开放
115	161610	融通领先成长	1.0390	-0.0030	-0.29%		-11.27%	6.05%	2.7530	2008-06-06	开放	开放
116	161706	招商成长	1.3836	-0.0073	-0.52%		-7.87%	6.55%	3.2939	2008-06-06	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0064	0.0005	0.05%		0.17%	未公布	1.4426	2008-06-06	开放	开放
118	161903	万家公用	0.7635	-0.0031	-0.40%		-8.37%	4.09%	2.0845	2008-06-06	开放	开放
119	162006	长城久富	1.3876	-0.0059	-0.42%		-7.02%	15.18%	3.2684	2008-06-06	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.3170	0.0074	0.57%		-3.67%	1.97%	1.9970	2008-06-06	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.8094	-0.0107	-0.59%		-6.80%	13.26%	2.8894	2008-06-06	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.5705	-0.0011	-0.07%		-6.95%	14.89%	3.0455	2008-06-06	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.2776	-0.0043	-0.34%		-8.57%	-1.96%	2.7776	2008-06-06	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.9973	-0.0139	-0.35%		-8.69%	7.28%	4.1673	2008-06-06	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.3399	-0.0027	-0.20%		-3.03%	19.52%	2.0899	2008-06-06	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7624	-0.0021	-0.27%		-7.87%	-1.81%	1.8337	2008-06-06	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.4702	-0.0083	-0.56%		-10.59%	1.77%	1.5202	2008-06-06	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.7294	-0.0029	-0.40%		-10.60%	未公布	0.7294	2008-06-06	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	1.0880	-0.0060	-0.55%		-7.64%	10.85%	3.1880	2008-06-06	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.8320	-0.0020	-0.24%		-8.67%	-2.55%	2.7930	2008-06-06	开放	开放
131	162703	广发小盘	2.0443	-0.0032	-0.16%		-10.26%	8.69%	3.3543	2008-06-06	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.4727	-0.0027	-0.18%		-9.13%	5.48%	2.7077	2008-06-06	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0770	-0.0010	-0.09%		-8.85%	16.47%	4.9206	2008-06-06	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.6254	-0.0010	-0.16%		-9.41%	-9.12%	2.2303	2008-06-06	开放	开放
135	163801	中银中国	1.4450	-0.0041	-0.28%		-7.70%	14.16%	2.8750	2008-06-06	开放	开放
136	163803	中银增长	0.9308	-0.0028	-0.30%		-8.69%	18.74%	2.7973	2008-06-06	开放	开放
137	163804	中银收益	0.8454	-0.0019	-0.22%		-8.92%	8.51%	2.0254	2008-06-06	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9967	-0.0005	-0.05%		-1.62%	未公布	0.9967	2008-06-06	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.1749	-0.0084	-0.71%		-9.96%	10.32%	1.3749	2008-06-06	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	1.0423	-0.0015	-0.14%		-7.47%	1.38%	2.6623	2008-06-06	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.1583	0.0000	0.00%		-0.14%	12.25%	1.1583	2008-06-06	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.9509	-0.0027	-0.28%		-8.30%	2.86%	2.7509	2008-06-06	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.6717	-0.0035	-0.21%		-8.71%	17.03%	2.8717	2008-06-06	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8959	-0.0022	-0.25%		-8.85%	7.80%	1.8309	2008-06-06	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9990	-0.0010	-0.10%		未公布	未公布	0.9990	2008-06-05	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.4350	-0.0040	-0.28%		-5.72%	7.89%	2.5450	2008-06-06	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.3045	-0.0074	-0.56%		-12.31%	18.10%	4.1645	2008-06-06	开放	开放
149	200006	长城股票	0.8116	-0.0015	-0.18%		-10.25%	14.25%	2.2516	2008-06-06	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.7178	-0.0031	-0.43%		-12.09%	4.72%	1.9259	2008-06-06	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8895	0.0009	0.10%		-9.56%	未公布	0.8895	2008-06-06	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.2160	-0.0056	-0.46%		-9.61%	2.49%	3.0110	2008-06-06	开放	开放
153	202002	南稳贰号	1.0458	-0.0043	-0.41%		-9.33%	-0.83%	2.2226	2008-06-06	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.8270	-0.0118	-0.64%		-12.95%	6.99%	2.1270	2008-06-06	开放	开放
155	202005	南方成份精选	1.0296	-0.0027	-0.26%		-10.80%	4.47%	1.0296	2008-06-06	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.7540	-0.0040	-0.53%		-11.19%	未公布	0.7540	2008-06-06	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.1057	-0.0011	-0.10%		-2.70%	4.99%	2.3257	2008-06-06	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0821	0.0002	0.02%		-0.58%	未公布	1.1102	2008-06-06	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1862	-0.0061	-0.28%		-4.87%	5.65%	2.7302	2008-06-06	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.8320	0.0140	1.71%		-2.23%	未公布	0.8320	2008-06-05	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.8317	-0.0041	-0.49%		-8.67%	4.33%	3.1651	2008-06-06	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.7940	-0.0039	-0.49%		-7.41%	13.39%	2.4540	2008-06-06	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7638	-0.0010	-0.13%		-7.93%	0.55%	2.6828	2008-06-06	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.7757	-0.0045	-0.58%		-9.34%	4.55%	2.5415	2008-06-06	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.2046	-0.0063	-0.52%		-8.48%	8.65%	1.4046	2008-06-06	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0023	0.0007	0.07%		未公布	未公布	1.0023	2008-06-06	暂停	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.2078	-0.0411	-3.29%		-7.46%	未公布	1.2078	2008-06-06	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.8341	-0.0068	-0.81%		-7.06%	5.60%	3.4481	2008-06-06	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.8561	-0.0098	-0.53%		-5.02%	7.34%	2.4711	2008-06-06	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1395	0.0001	0.01%		0.29%	3.02%	1.3760	2008-06-06	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7984	-0.0035	-0.44%		-6.48%	20.22%	2.7484	2008-06-06	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.1053	-0.0011	-0.10%		-0.50%	6.74%	1.2053	2008-06-06	开放	开放
174	217009	招商价值	1.2242	-0.0082	-0.67%		-9.41%	6.01%	1.2242	2008-06-06	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1295	0.0000	0.00%		0.26%	2.60%	1.3660	2008-06-06	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.9050	0.0053	0.59%		-5.69%	20.09%	2.4500	2008-06-06	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.2750	-0.0068	-0.53%		-10.77%	19.58%	3.0827	2008-06-06	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.5324	-0.0081	-0.53%		-9.59%	6.72%	3.1224	2008-06-06	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1549	0.0003	0.03%		-0.35%	16.38%	1.5549	2008-06-06	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.8695	-0.0057	-0.65%		-9.77%	32.60%	3.3795	2008-06-06	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.6464	-0.0073	-1.12%		-7.19%	39.67%	4.1082	2008-06-06	暂停	开放
183	240008	华宝收益	3.0539	-0.0195	-0.63%		-10.67%	20.96%	3.0539	2008-06-06	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.3099	-0.0138	-0.59%		-11.11%	12.55%	2.3099	2008-06-06	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.9888	-0.0043	-0.43%		-10.20%	-1.12%	0.9888	2008-06-06	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8890	-0.0020	-0.22%		-4.92%	5.57%	1.9060	2008-06-06	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.7770	-0.0030	-0.17%		-9.01%	-5.24%	2.3970	2008-06-06	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.8550	-0.0020	-0.23%		-8.75%	6.38%	2.9850	2008-06-06	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.9510	0.0010	0.11%		-12.03%	-0.40%	2.7670	2008-06-06	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.1650	-0.0030	-0.26%		-8.70%	-1.56%	1.2650	2008-06-06	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.1720	-0.0032	-0.27%		-10.07%	3.87%	3.0627	2008-06-06	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7958	-0.0015	-0.19%		-7.86%	23.04%	3.0858	2008-06-06	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	3.1770	-0.0180	-0.56%		-10.30%	2.94%	4.0470	2008-06-06	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.1140	-0.0040	-0.36%		-5.91%	6.02%	2.4640	2008-06-06	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.9460	-0.0100	-0.51%		-9.32%	6.62%	2.1260	2008-06-06	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.9640	-0.0050	-0.52%		-9.40%	未公布	0.9640	2008-06-06	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.2379	-0.0015	-0.12%		-8.26%	16.27%	3.5479	2008-06-06	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.4452	-0.0017	-0.12%		-9.54%	9.10%	3.0652	2008-06-06	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.7211	-0.0028	-0.39%		-11.46%	14.52%	4.0908	2008-06-06	暂停	开放
201	270006	广发优选	2.1238	-0.0031	-0.15%		-10.19%	7.53%	2.4538	2008-06-06	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.8624	-0.0022	-0.25%		-10.11%	未公布	0.8624	2008-06-06	暂停	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%		0.30%	未公布	1.0060	2008-06-06	开放	开放
205	288001	中信经典	1.8280	0.0015	0.08%		-6.17%	4.06%	2.8280	2008-06-06	开放	开放
206	288002	中信红利	2.0601	0.0023	0.11%		-7.04%	14.52%	3.4601	2008-06-06	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0423	0.0002	0.02%		0.08%	9.70%	1.2353	2008-06-06	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.7198	-0.0015	-0.21%		-9.89%	0.04%	2.6404	2008-06-06	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0392	-0.0002	-0.02%		-0.37%	未公布	1.0635	2008-06-06	暂停	开放
210	290004	泰信优质	1.1122	0.0007	0.06%		-9.46%	-4.48%	1.6122	2008-06-06	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.9234	-0.0046	-0.50%		-7.86%	6.86%	2.4954	2008-06-06	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9995	-0.0016	-0.16%		-1.54%	10.75%	1.7355	2008-06-06	开放	开放
214	310328	新动力	0.8989	-0.0045	-0.50%		-10.22%	-0.07%	2.8489	2008-06-06	开放	开放
215	310358	新经济	0.7693	-0.0014	-0.18%		-8.76%	26.90%	2.1012	2008-06-06	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.7360	-0.0028	-0.38%		-8.28%	14.67%	2.9960	2008-06-06	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.9978	-0.0034	-0.34%		-10.79%	13.76%	2.8813	2008-06-06	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0488	-0.0001	-0.01%		-0.27%	未公布	1.0884	2008-06-06	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.8596	-0.0040	-0.46%		-11.36%	1.69%	1.8046	2008-06-06	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9900	-0.0060	-0.60%		未公布	未公布	0.9900	2008-06-06	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.1036	-0.0005	-0.05%		-3.21%	17.81%	2.5696	2008-06-06	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.9455	-0.0023	-0.08%		-9.36%	19.72%	2.9455	2008-06-06	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9570	0.0000	0.00%		未公布	未公布	0.9570	2008-06-06	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7632	-0.0001	-0.01%		-7.32%	3.77%	2.3085	2008-06-06	开放	开放
226	350002	天治品质