序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2920	-0.0530	-3.94%	-9.52%	11.10%	2.9730	2008-06-10	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.7260	-0.2340	-3.93%	-9.90%	16.85%	6.0060	2008-06-10	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.9080	-0.0930	-4.65%	-12.28%	10.29%	2.0280	2008-06-10	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7770	-0.0020	-0.26%	-2.88%	未公布	0.7770	2008-06-06	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	-0.0020	-0.18%	0.00%	10.07%	1.3910	2008-06-10	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	-0.0010	-0.09%	0.09%	9.83%	1.3830	2008-06-10	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	-0.0010	-0.10%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-10	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	-0.0010	-0.10%	0.10%	未公布	1.0080	2008-06-10	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1750	-0.0290	-2.41%	-6.08%	11.41%	3.1870	2008-06-10	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4650	-0.0990	-3.86%	-9.77%	15.95%	3.2980	2008-06-10	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9520	-0.0250	-2.56%	-6.67%	8.37%	2.2400	2008-06-10	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7690	-0.0430	-5.30%	-15.68%	15.07%	3.6420	2008-06-10	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	-0.0010	-0.10%	0.49%	7.25%	1.2730	2008-06-10	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7450	-0.0440	-5.58%	-15.53%	-1.67%	3.1440	2008-06-10	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7610	-0.0490	-6.05%	-15.63%	-12.21%	3.1660	2008-06-10	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9230	-0.0580	-5.91%	-15.01%	-6.81%	1.8080	2008-06-10	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8890	-0.0640	-6.72%	-16.53%	-12.57%	0.9390	2008-06-10	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6390	-0.0510	-7.39%	-16.47%	未公布	0.9150	2008-06-10	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.2730	2008-06-10	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.7210	-0.0310	-4.12%	-10.99%	-7.09%	3.3284	2008-06-10	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8590	-0.0680	-7.34%	-16.92%	-13.30%	3.1891	2008-06-10	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8600	-0.0350	-3.91%	-10.79%	9.96%	3.1400	2008-06-10	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.2758	-0.1128	-4.72%	-12.85%	-1.38%	2.6658	2008-06-10	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	1.0519	-0.0709	-6.31%	-15.69%	-8.09%	2.3668	2008-06-10	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.7157	-0.0403	-5.33%	-13.90%	未公布	2.2520	2008-06-10	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0034	-0.0004	-0.04%	未公布	未公布	1.0034	2008-06-10	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0029	-0.0005	-0.05%	未公布	未公布	1.0029	2008-06-10	开放	开放
31	050001	博时增长	0.7230	-0.0350	-4.62%	-11.40%	8.04%	3.2250	2008-06-10	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.8670	-0.0710	-7.57%	-16.79%	-16.31%	2.8470	2008-06-10	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4853	-0.0882	-5.61%	-12.98%	5.66%	2.8753	2008-06-10	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1110	2008-06-10	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0600	-0.0300	-2.75%	-5.44%	3.11%	2.1210	2008-06-10	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0600	-0.0540	-4.85%	-12.11%	-2.12%	2.3450	2008-06-10	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7760	-0.0430	-5.25%	-12.71%	未公布	2.9110	2008-06-10	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9910	-0.0060	-0.60%	未公布	未公布	0.9910	2008-06-06	暂停	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	-0.0010	-0.09%	0.19%	未公布	1.1130	2008-06-10	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.7110	-0.0330	-4.44%	-11.90%	16.01%	2.1660	2008-06-10	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7644	-0.0423	-5.24%	-12.43%	-9.29%	2.8408	2008-06-10	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.4210	-0.1570	-4.39%	-11.72%	-4.94%	3.9620	2008-06-10	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	1.0310	-0.0520	-4.80%	-12.26%	1.41%	2.8510	2008-06-10	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1740	-0.0150	-1.26%	-2.49%	7.81%	1.5840	2008-06-10	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.8580	-0.1690	-5.58%	-14.23%	-10.82%	3.1780	2008-06-10	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0014	-0.0001	-0.01%	0.19%	4.30%	1.0661	2008-06-10	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9880	-0.0700	-6.62%	-15.05%	0.80%	2.4960	2008-06-10	开放	开放
48	070011	嘉实策略	1.0120	-0.0610	-5.69%	-14.16%	-11.42%	1.2020	2008-06-10	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6990	0.0050	0.72%	-7.54%	未公布	0.6990	2008-06-06	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9950	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9950	2008-06-06	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.7160	-0.0480	-6.28%	-16.65%	未公布	1.6120	2008-06-10	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.8120	-0.0500	-5.80%	-13.71%	1.75%	2.6560	2008-06-10	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-06	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6948	-0.0453	-6.12%	-13.66%	13.11%	3.3548	2008-06-10	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0993	-0.0002	-0.02%	0.24%	7.73%	1.3288	2008-06-10	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.7158	-0.0465	-6.10%	-15.02%	18.22%	3.2858	2008-06-10	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8971	-0.0646	-6.72%	-14.98%	-8.16%	2.7976	2008-06-10	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6380	-0.0460	-6.73%	-16.49%	18.33%	2.4600	2008-06-10	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0858	-0.0003	-0.03%	0.20%	7.09%	1.3153	2008-06-10	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9447	-0.0462	-4.66%	-11.70%	-9.83%	2.2053	2008-06-10	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2094	-0.0095	-0.78%	-1.12%	13.16%	1.7194	2008-06-10	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8356	-0.0464	-5.26%	-12.20%	19.48%	3.8469	2008-06-10	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6854	-0.0605	-8.11%	-17.08%	-11.22%	2.7964	2008-06-10	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7734	-0.0490	-5.96%	-12.59%	15.97%	2.1529	2008-06-10	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9863	-0.0119	-1.19%	未公布	未公布	0.9863	2008-06-06	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.4620	-0.0600	-3.94%	-9.25%	-0.06%	2.6920	2008-06-10	开放	开放
67	110002	易基策略	3.4830	-0.2360	-6.35%	-13.16%	-8.88%	4.2130	2008-06-10	开放	开放
68	110003	易基５０	0.9212	-0.0727	-7.31%	-14.65%	-7.47%	2.7712	2008-06-10	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1438	-0.0669	-5.53%	-12.82%	0.54%	3.7741	2008-06-10	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0203	-0.0014	-0.14%	0.33%	未公布	1.0569	2008-06-10	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0220	-0.0013	-0.13%	0.35%	未公布	1.0586	2008-06-10	开放	开放
72	110009	易基价值	2.0887	-0.1284	-5.79%	-12.22%	-4.63%	2.4687	2008-06-10	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.1648	-0.0619	-5.05%	-13.32%	2.75%	1.2248	2008-06-10	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0080	-0.0020	-0.20%	0.30%	未公布	1.0080	2008-06-10	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0070	-0.0020	-0.20%	0.20%	未公布	1.0070	2008-06-10	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7604	-0.0398	-4.97%	-10.72%	未公布	4.2333	2008-06-10	暂停	开放
78	112002	易策二号	1.2750	-0.0830	-6.11%	-12.73%	11.55%	2.8100	2008-06-10	开放	开放
79	121001	国投融华	1.1112	-0.0285	-2.50%	-6.78%	-5.05%	2.0632	2008-06-10	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7661	-0.0372	-4.63%	-10.28%	2.95%	2.7351	2008-06-10	开放	开放
81	121003	国投股票	0.9378	-0.0548	-5.52%	-13.57%	-7.88%	2.3778	2008-06-10	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.1400	-0.0672	-5.57%	-14.92%	-0.97%	2.1391	2008-06-10	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7734	-0.0390	-4.80%	-13.26%	未公布	1.6956	2008-06-10	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0137	-0.0019	-0.19%	-0.09%	未公布	1.0137	2008-06-10	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7679	-0.0421	-5.20%	-13.36%	11.49%	3.3079	2008-06-10	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7759	-0.0425	-5.19%	-12.54%	-8.08%	2.8721	2008-06-10	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5308	-0.0178	-1.15%	-4.79%	5.06%	1.8308	2008-06-10	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.3710	-0.2910	-7.95%	-18.04%	-15.25%	3.4910	2008-06-10	开放	开放
90	159902	中小板	2.0430	-0.1720	-7.77%	-16.95%	-10.59%	2.0430	2008-06-10	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1587	-0.0604	-4.95%	-13.52%	-1.27%	2.5227	2008-06-10	开放	开放
92	160106	南方高增	1.5653	-0.1218	-7.22%	-16.33%	-7.29%	2.8193	2008-06-10	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0780	-0.0510	-4.52%	-11.20%	1.51%	3.2250	2008-06-10	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7770	-0.0370	-4.55%	-11.40%	未公布	3.6200	2008-06-10	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.8100	-0.1040	-5.43%	-9.59%	18.47%	3.2710	2008-06-10	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1230	-0.0010	-0.09%	0.18%	8.61%	1.2520	2008-06-10	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.7000	-0.0440	-5.91%	-14.32%	14.11%	3.1460	2008-06-10	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.5320	-0.0970	-5.95%	-13.54%	-8.37%	3.0620	2008-06-10	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7560	-0.0540	-6.67%	-14.38%	-7.51%	2.3630	2008-06-10	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1030	-0.0010	-0.09%	0.09%	7.19%	1.2320	2008-06-10	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.3560	-0.0870	-6.03%	-15.72%	-14.82%	1.4560	2008-06-10	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9620	-0.0610	-5.96%	-14.79%	-10.18%	0.9620	2008-06-10	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-06	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.8200	-0.0690	-7.76%	-16.92%	-5.17%	2.6880	2008-06-10	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8795	-0.0489	-5.27%	-12.32%	-10.63%	2.2207	2008-06-10	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.8220	-0.0500	-5.73%	-12.65%	-63.68%	2.0330	2008-06-10	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.2434	-0.0813	-6.14%	-14.35%	3.86%	2.7434	2008-06-10	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7430	-0.0261	-3.39%	-9.15%	1.80%	3.0380	2008-06-10	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1400	-0.0040	-0.35%	0.00%	1.10%	1.3650	2008-06-10	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.2610	-0.1000	-7.35%	-16.88%	-16.71%	2.4310	2008-06-10	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.2260	-0.0680	-5.26%	-13.23%	-8.51%	2.3560	2008-06-10	开放	开放
112	161606	融通行业	0.8600	-0.0610	-6.62%	-15.02%	14.31%	2.8000	2008-06-10	开放	开放
113	161607	融通巨潮	1.0100	-0.0860	-7.85%	-16.67%	-12.98%	2.5240	2008-06-10	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.4380	-0.1040	-6.74%	-15.91%	-9.76%	1.8380	2008-06-10	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.9760	-0.0630	-6.06%	-14.98%	-4.55%	2.5900	2008-06-10	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2972	-0.0864	-6.24%	-14.14%	-7.65%	3.2075	2008-06-10	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0062	-0.0002	-0.02%	0.28%	未公布	1.4424	2008-06-10	开放	开放
118	161903	万家公用	0.7135	-0.0500	-6.55%	-14.90%	-8.27%	1.9958	2008-06-10	开放	开放
119	162006	长城久富	1.3236	-0.0640	-4.61%	-12.15%	2.88%	3.2044	2008-06-10	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.2475	-0.0695	-5.28%	-8.36%	-9.43%	1.9275	2008-06-10	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.7283	-0.0811	-4.48%	-11.71%	2.27%	2.8083	2008-06-10	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.5131	-0.0574	-3.65%	-10.18%	4.34%	2.9881	2008-06-10	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.2074	-0.0702	-5.49%	-12.33%	-11.90%	2.7074	2008-06-10	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.8026	-0.1947	-4.87%	-13.06%	-4.82%	3.9726	2008-06-10	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.3116	-0.0283	-2.11%	-4.67%	11.95%	2.0616	2008-06-10	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7342	-0.0282	-3.70%	-10.96%	-10.38%	1.7659	2008-06-10	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.3863	-0.0839	-5.71%	-15.46%	-10.40%	1.4363	2008-06-10	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6884	-0.0410	-5.62%	-14.21%	未公布	0.6884	2008-06-10	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	1.0280	-0.0600	-5.51%	-11.84%	1.52%	3.1280	2008-06-10	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7830	-0.0490	-5.89%	-13.19%	-13.82%	2.7440	2008-06-10	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.8975	-0.1468	-7.18%	-16.43%	-6.12%	3.2075	2008-06-10	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3998	-0.0729	-4.95%	-13.15%	-8.52%	2.6348	2008-06-10	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0274	-0.0496	-4.61%	-11.69%	7.73%	4.7225	2008-06-10	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5864	-0.0390	-6.24%	-14.58%	-20.48%	2.1542	2008-06-10	开放	开放
135	163801	中银中国	1.3714	-0.0736	-5.09%	-12.09%	2.75%	2.8014	2008-06-10	开放	开放
136	163803	中银增长	0.8715	-0.0593	-6.37%	-14.93%	2.72%	2.6463	2008-06-10	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7973	-0.0481	-5.69%	-13.81%	-0.92%	1.9773	2008-06-10	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9739	-0.0228	-2.29%	-4.78%	未公布	0.9739	2008-06-10	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.1025	-0.0724	-6.16%	-13.34%	-1.51%	1.3025	2008-06-10	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9983	-0.0440	-4.22%	-10.68%	-7.20%	2.6183	2008-06-10	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.1510	-0.0073	-0.63%	-0.68%	11.29%	1.1510	2008-06-10	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.9049	-0.0460	-4.84%	-11.57%	-6.05%	2.7049	2008-06-10	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5848	-0.0869	-5.20%	-13.06%	6.03%	2.7848	2008-06-10	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8501	-0.0458	-5.11%	-13.10%	-3.15%	1.7851	2008-06-10	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-06-05	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3770	-0.0580	-4.04%	-9.65%	0.00%	2.4870	2008-06-10	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.2037	-0.1008	-7.73%	-16.73%	7.68%	4.0637	2008-06-10	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7625	-0.0491	-6.05%	-12.49%	4.90%	2.2025	2008-06-10	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6709	-0.0469	-6.53%	-16.13%	-7.49%	1.8204	2008-06-10	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8358	-0.0537	-6.04%	-12.78%	未公布	0.8358	2008-06-10	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.1526	-0.0634	-5.21%	-13.36%	-8.30%	2.9476	2008-06-10	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9921	-0.0537	-5.13%	-13.12%	-9.28%	2.1085	2008-06-10	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.7391	-0.0879	-4.81%	-13.44%	-3.65%	2.0391	2008-06-10	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9768	-0.0528	-5.13%	-13.92%	-5.65%	0.9768	2008-06-10	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.7070	-0.0470	-6.23%	-16.23%	未公布	0.7070	2008-06-10	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0841	-0.0216	-1.95%	-4.25%	3.52%	2.3041	2008-06-10	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0747	-0.0074	-0.68%	-1.18%	未公布	1.1028	2008-06-10	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1440	-0.0422	-1.93%	-6.44%	-0.35%	2.6880	2008-06-10	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.8240	-0.0080	-0.96%	-3.63%	未公布	0.8240	2008-06-06	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7893	-0.0424	-5.10%	-12.16%	-6.94%	3.0114	2008-06-10	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.7484	-0.0456	-5.74%	-12.62%	1.56%	2.3844	2008-06-10	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7338	-0.0300	-3.93%	-11.55%	-7.70%	2.6418	2008-06-10	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.7229	-0.0528	-6.81%	-14.42%	-7.71%	2.4500	2008-06-10	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.1308	-0.0738	-6.13%	-12.96%	-3.54%	1.3308	2008-06-10	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0023	0.0007	0.07%	未公布	未公布	1.0023	2008-06-06	暂停	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.2078	-0.0411	-3.29%	-7.46%	未公布	1.2078	2008-06-06	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7955	-0.0386	-4.63%	-11.13%	-4.35%	3.4095	2008-06-10	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.8030	-0.0531	-2.86%	-7.42%	0.32%	2.4180	2008-06-10	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1384	-0.0011	-0.10%	0.26%	3.04%	1.3749	2008-06-10	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7523	-0.0461	-5.77%	-11.44%	9.35%	2.7023	2008-06-10	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0985	-0.0068	-0.62%	-0.95%	5.63%	1.1985	2008-06-10	开放	开放
174	217009	招商价值	1.1508	-0.0734	-6.00%	-14.57%	-6.60%	1.1508	2008-06-10	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1284	-0.0011	-0.10%	0.24%	2.63%	1.3649	2008-06-10	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8902	-0.0148	-1.64%	-9.54%	13.30%	2.4352	2008-06-10	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.2020	-0.0730	-5.73%	-13.77%	6.59%	3.0097	2008-06-10	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.4374	-0.0950	-6.20%	-13.31%	-5.44%	3.0274	2008-06-10	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1496	-0.0053	-0.46%	-0.76%	15.41%	1.5496	2008-06-10	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.8118	-0.0577	-6.64%	-14.48%	21.03%	3.3218	2008-06-10	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.6118	-0.0346	-5.35%	-12.42%	29.22%	4.0288	2008-06-10	暂停	开放
183	240008	华宝收益	2.8229	-0.2310	-7.56%	-16.16%	4.18%	2.8229	2008-06-10	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.1401	-0.1698	-7.35%	-15.48%	-2.74%	2.1401	2008-06-10	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.9232	-0.0656	-6.63%	-13.97%	-7.68%	0.9232	2008-06-10	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8750	-0.0140	-1.57%	-5.51%	0.35%	1.8810	2008-06-10	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6970	-0.0800	-4.50%	-12.03%	-13.02%	2.3170	2008-06-10	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.8050	-0.0500	-5.85%	-13.53%	-0.85%	2.9350	2008-06-10	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8830	-0.0680	-7.15%	-17.09%	-13.55%	2.6630	2008-06-10	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0960	-0.0690	-5.92%	-14.04%	-13.14%	1.1960	2008-06-10	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.1043	-0.0677	-5.78%	-13.23%	-6.49%	2.9950	2008-06-10	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7608	-0.0350	-4.40%	-10.96%	14.78%	3.0508	2008-06-10	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.9920	-0.1850	-5.82%	-13.87%	-8.77%	3.8620	2008-06-10	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.0630	-0.0510	-4.58%	-10.75%	-3.82%	2.4130	2008-06-10	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.8400	-0.1060	-5.45%	-12.75%	-4.99%	2.0200	2008-06-10	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.9050	-0.0590	-6.12%	-12.56%	未公布	0.9050	2008-06-10	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.1711	-0.0668	-5.40%	-12.72%	5.31%	3.4811	2008-06-10	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.3586	-0.0866	-5.99%	-12.92%	-0.95%	2.9786	2008-06-10	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6744	-0.0467	-6.48%	-15.08%	0.58%	3.8793	2008-06-10	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.9863	-0.1375	-6.47%	-13.67%	-6.03%	2.3163	2008-06-10	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.8080	-0.0544	-6.31%	-14.56%	-19.14%	0.8080	2008-06-10	暂停	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0050	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.0050	2008-06-10	开放	开放
205	288001	中信经典	1.7386	-0.0894	-4.89%	-11.40%	-6.33%	2.7386	2008-06-10	开放	开放
206	288002	中信红利	1.9557	-0.1044	-5.07%	-13.02%	1.73%	3.3557	2008-06-10	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0395	-0.0028	-0.27%	-0.01%	9.29%	1.2325	2008-06-10	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6799	-0.0399	-5.54%	-13.38%	-12.37%	2.5528	2008-06-10	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0346	-0.0046	-0.44%	-0.58%	未公布	1.0589	2008-06-10	暂停	开放
210	290004	泰信优质	1.0531	-0.0591	-5.31%	-13.47%	-17.52%	1.5531	2008-06-10	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8842	-0.0392	-4.25%	-11.53%	-0.83%	2.4562	2008-06-10	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9853	-0.0142	-1.42%	-2.86%	6.40%	1.7213	2008-06-10	开放	开放
214	310328	新动力	0.8436	-0.0553	-6.15%	-14.64%	-11.43%	2.7485	2008-06-10	开放	开放
215	310358	新经济	0.7337	-0.0356	-4.63%	-12.67%	15.67%	2.0656	2008-06-10	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6990	-0.0370	-5.03%	-12.25%	7.28%	2.9590	2008-06-10	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.9358	-0.0620	-6.21%	-13.95%	3.18%	2.8193	2008-06-10	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0440	-0.0048	-0.46%	-0.64%	未公布	1.0836	2008-06-10	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7995	-0.0601	-6.99%	-15.06%	-6.86%	1.7445	2008-06-10	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9900	-0.0060	-0.60%	未公布	未公布	0.9900	2008-06-06	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0781	-0.0255	-2.31%	-5.33%	13.24%	2.5441	2008-06-10	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.7917	-0.1538	-5.22%	-12.78%	6.60%	2.7917	2008-06-10	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9310	-0.0260	-2.72%	-6.15%	未公布	0.9310	2008-06-10	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7350	-0.0282	-3.70%	-9.53%	-2.73%	2.2803	2008-06-10	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7979	-0.0473	-5.60%	-13.18%	20.16%	3.3079	2008-06-10	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.9086	-0.0274	-2.93%	未公布	未公布	0.9086	2008-06-05	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.9483	-0.0808	-7.85%	-16.85%	-5.48%	2.8920	2008-06-10	开放	开放
229	360005	光大红利	2.3783	-0.1521	-6.01%	-14.53%	3.11%	3.0363	2008-06-10	开放	开放
230	360006	光大增长	1.1404	-0.0831	-6.79%	-15.70%	2.99%	2.4204	2008-06-10	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.7325	-0.0476	-6.10%	-13.20%	未公布	0.7325	2008-06-10	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8883	-0.0471	-5.04%	-11.64%	15.63%	2.3175	2008-06-10	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9945	-0.0013	-0.13%	未公布	未公布	0.9945	2008-06-06	暂停	暂停
234	375010	上投优势	2.4804	-0.1811	-6.80%	-17.00%	9.52%	5.1004	2008-06-10	开放	开放
235	377010	上投α	4.7524	-0.3002	-5.94%	-13.61%	9.15%	4.7924	2008-06-10	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6950	-0.0010	-0.14%	-7.70%	未公布	0.6950	2008-06-06	开放	开放
237	377020	上投内需动力	1.0070	-0.0605	-5.67%	-13.23%	0.53%	1.1070	2008-06-10	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.2050	-0.1537	-6.52%	-17.06%	0.50%	2.2050	2008-06-10	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	-0.0010	-0.10%	0.30%	未公布	1.0100	2008-06-10	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6669	-0.0329	-4.70%	-12.76%	-12.64%	2.5500	2008-06-10	开放	开放
241	398011	中海分红	0.7209	-0.0507	-6.57%	-15.41%	-5.04%	2.1209	2008-06-10	开放	开放
242	398021	中海能源	1.1015	-0.0648	-5.56%	-14.32%	-7.82%	1.1815	2008-06-10	开放	开放
243	400001	东方龙	0.7272	-0.0412	-5.36%	-16.05%	0.78%	2.4887	2008-06-10	开放	开放
244	400003	东方精选	0.8157	-0.0632	-7.19%	-15.67%	-12.52%	2.8017	2008-06-10	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9999	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	0.9999	2008-06-10	暂停	暂停
246	410001	华富优选	0.8618	-0.0658	-7.09%	-15.78%	-12.65%	2.3193	2008-06-10	开放	开放
247	410003	华富成长	0.7586	-0.0471	-5.85%	-17.17%	-4.16%	1.0486	2008-06-10	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0002	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0002	2008-06-10	开放	暂停
249	410005	华富收益增强B	1.0000	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-10	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.6050	-0.0449	-6.91%	-15.75%	-13.99%	1.7618	2008-06-10	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0058	-0.0010	-0.10%	0.40%	未公布	1.0058	2008-06-10	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0063	-0.0010	-0.10%	0.42%	未公布	1.0063	2008-06-10	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9904	-0.0455	-4.39%	-11.01%	4.07%	2.0160	2008-06-10	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.8204	-0.0781	-4.11%	-10.75%	13.39%	2.5304	2008-06-10	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.2437	-0.0779	-5.89%	-14.60%	-1.07%	1.2437	2008-06-10	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.7084	-0.0477	-6.31%	-15.05%	-5.42%	2.6981	2008-06-10	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9738	-0.0375	-3.71%	-9.46%	-5.27%	0.9738	2008-06-10	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0185	-0.0022	-0.22%	0.01%	未公布	1.0515	2008-06-10	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.8103	-0.0409	-4.81%	-10.34%	-4.24%	3.3418	2008-06-10	开放	开放
262	481004	工银成长	1.4973	-0.0669	-4.28%	-10.12%	-4.81%	1.4973	2008-06-10	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.8368	-0.0442	-5.02%	-12.66%	-3.79%	1.9445	2008-06-10	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0894	-0.0014	-0.13%	-0.04%	10.76%	1.1094	2008-06-10	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0053	-0.0007	-0.07%	0.23%	未公布	1.0053	2008-06-10	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0943	-0.0013	-0.12%	0.00%	11.22%	1.1143	2008-06-10	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0060	-0.0006	-0.06%	0.27%	未公布	1.0060	2008-06-10	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9970	-0.0040	-0.40%	-3.02%	未公布	0.9970	2008-06-06	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.5050	-0.2050	-7.56%	-15.91%	-12.44%	3.0380	2008-06-10	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2241	-0.0129	-1.04%	-2.00%	10.23%	1.8141	2008-06-10	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9897	-0.0689	-6.51%	-15.60%	-12.44%	2.6897	2008-06-10	开放	开放
272	510180	180ETF	7.1770	-0.6130	-7.87%	-16.94%	-15.56%	7.2220	2008-06-10	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.7500	-0.2530	-8.42%	-17.24%	-19.26%	2.7500	2008-06-10	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0746	-0.0580	-5.12%	-12.73%	-7.02%	3.6937	2008-06-10	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.7540	-0.0410	-5.16%	-13.13%	1.20%	2.3690	2008-06-10	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6680	-0.0490	-6.83%	-13.81%	-2.36%	2.6170	2008-06-10	开放	开放
277	519007	海富回报	0.7250	-0.0380	-4.98%	-10.38%	2.79%	2.2210	2008-06-10	开放	开放
278	519008	添富优势	2.4495	-0.1100	-4.30%	-9.28%