序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2830	-0.0090	-0.70%	-10.15%	10.54%	2.9640	2008-06-11	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.6400	-0.0860	-1.50%	-11.25%	15.12%	5.9200	2008-06-11	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.9020	-0.0060	-0.31%	-12.55%	9.94%	2.0220	2008-06-11	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7590	-0.0180	-2.32%	-5.36%	未公布	0.7590	2008-06-10	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	10.07%	1.3910	2008-06-11	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	-0.0010	-0.09%	0.00%	9.74%	1.3820	2008-06-11	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-11	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0080	2008-06-11	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1690	-0.0060	-0.51%	-6.55%	11.09%	3.1810	2008-06-11	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4530	-0.0120	-0.49%	-10.21%	15.38%	3.2860	2008-06-11	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9460	-0.0060	-0.63%	-7.25%	8.00%	2.2340	2008-06-11	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7600	-0.0090	-1.17%	-16.67%	14.71%	3.6330	2008-06-11	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%	0.49%	7.25%	1.2730	2008-06-11	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7360	-0.0090	-1.21%	-16.55%	-2.85%	3.1160	2008-06-11	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7450	-0.0160	-2.10%	-17.41%	-14.06%	3.1020	2008-06-11	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.9090	-0.0140	-1.52%	-16.30%	-7.81%	1.7940	2008-06-11	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8780	-0.0110	-1.24%	-17.56%	-13.59%	0.9280	2008-06-11	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6260	-0.0130	-2.03%	-18.17%	未公布	0.8960	2008-06-11	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.2730	2008-06-11	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	2008-04-29	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.7170	-0.0040	-0.55%	-11.48%	-7.61%	3.3112	2008-06-11	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8430	-0.0160	-1.86%	-18.47%	-14.80%	3.1366	2008-06-11	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8550	-0.0050	-0.58%	-11.31%	9.64%	3.1350	2008-06-11	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.2631	-0.0127	-0.56%	-13.34%	-1.87%	2.6531	2008-06-11	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9890	未公布	未公布	0.20%	-4.72%	0.9890	2008-04-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	1.0283	-0.0236	-2.24%	-17.58%	-10.15%	2.3432	2008-06-11	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.7094	-0.0063	-0.88%	-14.65%	未公布	2.2457	2008-06-11	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0029	-0.0005	-0.05%	未公布	未公布	1.0029	2008-06-11	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0024	-0.0005	-0.05%	未公布	未公布	1.0024	2008-06-11	开放	开放
31	050001	博时增长	0.7190	-0.0040	-0.55%	-11.89%	7.75%	3.2210	2008-06-11	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.8500	-0.0170	-1.96%	-18.43%	-17.95%	2.8300	2008-06-11	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4701	-0.0152	-1.02%	-13.87%	4.57%	2.8601	2008-06-11	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0720	-0.0010	-0.09%	0.09%	未公布	1.1100	2008-06-11	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0540	-0.0060	-0.57%	-5.98%	2.53%	2.1150	2008-06-11	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0490	-0.0110	-1.04%	-13.02%	-3.14%	2.3210	2008-06-11	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7680	-0.0080	-1.03%	-13.61%	未公布	2.8810	2008-06-11	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9910	-0.0060	-0.60%	未公布	未公布	0.9910	2008-06-06	开放	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1130	2008-06-11	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.7100	-0.0010	-0.14%	-12.02%	15.95%	2.1650	2008-06-11	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7545	-0.0099	-1.30%	-13.56%	-10.46%	2.8240	2008-06-11	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.4010	-0.0200	-0.58%	-12.23%	-5.46%	3.9420	2008-06-11	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	1.0210	-0.0100	-0.97%	-13.11%	0.47%	2.8310	2008-06-11	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1720	-0.0020	-0.17%	-2.66%	7.64%	1.5820	2008-06-11	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.8100	-0.0480	-1.68%	-15.67%	-12.22%	3.1300	2008-06-11	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0011	-0.0003	-0.03%	0.16%	4.27%	1.0658	2008-06-11	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9670	-0.0210	-2.13%	-16.85%	-0.32%	2.4750	2008-06-11	开放	开放
48	070011	嘉实策略	1.0040	-0.0080	-0.79%	-14.84%	-12.01%	1.1940	2008-06-11	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6670	-0.0320	-4.58%	-9.38%	未公布	0.6670	2008-06-10	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9950	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9950	2008-06-06	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.7090	-0.0070	-0.98%	-17.46%	未公布	1.6050	2008-06-11	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.8050	-0.0070	-0.86%	-14.45%	1.26%	2.6490	2008-06-11	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-06	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6844	-0.0104	-1.50%	-14.95%	12.42%	3.3444	2008-06-11	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0990	-0.0003	-0.03%	0.21%	7.70%	1.3285	2008-06-11	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.7076	-0.0082	-1.15%	-15.99%	17.84%	3.2776	2008-06-11	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8930	-0.0041	-0.46%	-15.37%	-8.43%	2.7935	2008-06-11	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6290	-0.0090	-1.41%	-17.67%	17.85%	2.4510	2008-06-11	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0855	-0.0003	-0.03%	0.18%	7.06%	1.3150	2008-06-11	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9393	-0.0054	-0.57%	-12.21%	-10.35%	2.1999	2008-06-11	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2087	-0.0007	-0.06%	-1.18%	13.10%	1.7187	2008-06-11	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8316	-0.0040	-0.48%	-12.62%	19.31%	3.8429	2008-06-11	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6729	-0.0125	-1.82%	-18.59%	-12.84%	2.7668	2008-06-11	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7667	-0.0067	-0.87%	-13.35%	15.60%	2.1462	2008-06-11	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9863	-0.0119	-1.19%	未公布	未公布	0.9863	2008-06-06	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.4500	-0.0120	-0.82%	-9.99%	-0.82%	2.6800	2008-06-11	开放	开放
67	110002	易基策略	3.4430	-0.0400	-1.15%	-14.16%	-9.88%	4.1730	2008-06-11	开放	开放
68	110003	易基５０	0.9084	-0.0128	-1.39%	-15.83%	-8.55%	2.7584	2008-06-11	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1303	-0.0135	-1.18%	-13.85%	-0.47%	3.7401	2008-06-11	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0195	-0.0008	-0.08%	0.26%	未公布	1.0561	2008-06-11	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0212	-0.0008	-0.08%	0.27%	未公布	1.0578	2008-06-11	开放	开放
72	110009	易基价值	2.0572	-0.0315	-1.51%	-13.55%	-5.94%	2.4372	2008-06-11	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.1541	-0.0107	-0.92%	-14.12%	1.85%	1.2141	2008-06-11	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	-0.0010	-0.10%	0.20%	未公布	1.0070	2008-06-11	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	-0.0010	-0.10%	0.10%	未公布	1.0060	2008-06-11	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7518	-0.0086	-1.13%	-11.73%	未公布	4.2090	2008-06-11	暂停	开放
78	112002	易策二号	1.2590	-0.0160	-1.25%	-13.83%	10.88%	2.7940	2008-06-11	开放	开放
79	121001	国投融华	1.1020	-0.0092	-0.83%	-7.55%	-5.77%	2.0540	2008-06-11	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7578	-0.0083	-1.08%	-11.25%	2.35%	2.7268	2008-06-11	开放	开放
81	121003	国投股票	0.9272	-0.0106	-1.13%	-14.54%	-8.92%	2.3672	2008-06-11	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.1261	-0.0139	-1.22%	-15.96%	-2.08%	2.1161	2008-06-11	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7659	-0.0075	-0.97%	-14.10%	未公布	1.6791	2008-06-11	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0132	-0.0005	-0.05%	-0.14%	未公布	1.0132	2008-06-11	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7586	-0.0093	-1.21%	-14.41%	11.15%	3.2986	2008-06-11	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7701	-0.0058	-0.75%	-13.19%	-8.77%	2.8641	2008-06-11	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5255	-0.0053	-0.35%	-5.12%	4.69%	1.8255	2008-06-11	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.2750	-0.0960	-2.85%	-20.37%	-17.58%	3.3950	2008-06-11	开放	开放
90	159902	中小板	2.0080	-0.0350	-1.71%	-18.37%	-12.12%	2.0080	2008-06-11	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1505	-0.0082	-0.71%	-14.13%	-1.82%	2.5145	2008-06-11	开放	开放
92	160106	南方高增	1.5301	-0.0352	-2.25%	-17.87%	-9.00%	2.7841	2008-06-11	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0690	-0.0090	-0.83%	-11.94%	0.66%	3.2040	2008-06-11	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7710	-0.0060	-0.77%	-12.09%	未公布	3.5980	2008-06-11	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7820	-0.0280	-1.55%	-10.99%	17.06%	3.2430	2008-06-11	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1220	-0.0010	-0.09%	0.09%	8.51%	1.2510	2008-06-11	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6910	-0.0090	-1.29%	-15.42%	13.55%	3.1370	2008-06-11	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.5080	-0.0240	-1.57%	-14.90%	-9.81%	3.0380	2008-06-11	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7420	-0.0140	-1.85%	-15.97%	-9.23%	2.3220	2008-06-11	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1020	-0.0010	-0.09%	0.00%	7.09%	1.2310	2008-06-11	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.3340	-0.0220	-1.62%	-17.09%	-16.21%	1.4340	2008-06-11	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9480	-0.0140	-1.46%	-16.03%	-11.48%	0.9480	2008-06-11	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-06	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.8040	-0.0160	-1.95%	-18.54%	-6.22%	2.6720	2008-06-11	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8718	-0.0077	-0.88%	-13.09%	-11.15%	2.2130	2008-06-11	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.8130	-0.0090	-1.09%	-13.60%	-64.07%	2.0240	2008-06-11	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.2427	-0.0007	-0.06%	-14.40%	3.81%	2.7427	2008-06-11	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7396	-0.0034	-0.46%	-9.56%	1.57%	3.0346	2008-06-11	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1390	-0.0010	-0.09%	-0.09%	1.02%	1.3640	2008-06-11	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.2290	-0.0320	-2.54%	-18.98%	-18.67%	2.3990	2008-06-11	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.2110	-0.0150	-1.22%	-14.30%	-9.63%	2.3410	2008-06-11	开放	开放
112	161606	融通行业	0.8500	-0.0100	-1.16%	-16.01%	13.60%	2.7900	2008-06-11	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9920	-0.0180	-1.78%	-18.15%	-14.19%	2.5060	2008-06-11	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.4140	-0.0240	-1.67%	-17.31%	-11.01%	1.8140	2008-06-11	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.9590	-0.0170	-1.74%	-16.46%	-6.17%	2.5470	2008-06-11	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2866	-0.0106	-0.82%	-14.85%	-8.41%	3.1969	2008-06-11	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0064	0.0002	0.02%	0.30%	未公布	1.4426	2008-06-11	开放	开放
118	161903	万家公用	0.7014	-0.0121	-1.70%	-16.34%	-9.82%	1.9744	2008-06-11	开放	开放
119	162006	长城久富	1.3105	-0.0131	-0.99%	-13.02%	1.86%	3.1913	2008-06-11	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.2421	-0.0054	-0.43%	-8.74%	-9.81%	1.9221	2008-06-11	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.7168	-0.0115	-0.67%	-12.30%	1.59%	2.7968	2008-06-11	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.5054	-0.0077	-0.51%	-10.63%	3.81%	2.9804	2008-06-11	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1965	-0.0109	-0.90%	-13.12%	-12.70%	2.6965	2008-06-11	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.7751	-0.0275	-0.72%	-13.69%	-5.49%	3.9451	2008-06-11	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.3068	-0.0048	-0.37%	-5.02%	11.61%	2.0568	2008-06-11	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7319	-0.0023	-0.31%	-11.24%	-10.66%	1.7603	2008-06-11	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.3752	-0.0111	-0.80%	-16.14%	-11.12%	1.4252	2008-06-11	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6796	-0.0088	-1.28%	-15.30%	未公布	0.6796	2008-06-11	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	1.0150	-0.0130	-1.26%	-12.95%	0.92%	3.1150	2008-06-11	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7730	-0.0100	-1.28%	-14.30%	-14.92%	2.7340	2008-06-11	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.8542	-0.0433	-2.28%	-18.34%	-7.92%	3.1642	2008-06-11	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3772	-0.0226	-1.61%	-14.56%	-9.99%	2.6122	2008-06-11	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0153	-0.0121	-1.18%	-12.73%	6.60%	4.6742	2008-06-11	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5774	-0.0090	-1.53%	-15.89%	-21.70%	2.1366	2008-06-11	开放	开放
135	163801	中银中国	1.3630	-0.0084	-0.61%	-12.63%	2.22%	2.7930	2008-06-11	开放	开放
136	163803	中银增长	0.8645	-0.0070	-0.80%	-15.61%	1.95%	2.6285	2008-06-11	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7910	-0.0063	-0.79%	-14.49%	-1.25%	1.9710	2008-06-11	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9715	-0.0024	-0.25%	-5.02%	未公布	0.9715	2008-06-11	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0882	-0.0143	-1.30%	-14.46%	-2.59%	1.2882	2008-06-11	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9937	-0.0046	-0.46%	-11.09%	-7.63%	2.6137	2008-06-11	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.1505	-0.0005	-0.04%	-0.72%	11.25%	1.1505	2008-06-11	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8953	-0.0096	-1.06%	-12.51%	-6.62%	2.6953	2008-06-11	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5758	-0.0090	-0.57%	-13.55%	5.68%	2.7758	2008-06-11	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8446	-0.0055	-0.65%	-13.67%	-3.64%	1.7796	2008-06-11	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9990	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9990	2008-06-05	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3710	-0.0060	-0.44%	-10.04%	-0.44%	2.4810	2008-06-11	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.1809	-0.0228	-1.89%	-18.31%	7.06%	4.0409	2008-06-11	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7462	-0.0163	-2.14%	-14.36%	3.90%	2.1862	2008-06-11	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6574	-0.0135	-2.01%	-17.81%	-9.35%	1.7900	2008-06-11	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8213	-0.0145	-1.73%	-14.30%	未公布	0.8213	2008-06-11	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.1481	-0.0045	-0.39%	-13.70%	-8.65%	2.9431	2008-06-11	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9884	-0.0037	-0.37%	-13.44%	-9.62%	2.1006	2008-06-11	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.7283	-0.0108	-0.62%	-13.90%	-4.16%	2.0283	2008-06-11	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9626	-0.0142	-1.45%	-15.17%	-7.02%	0.9626	2008-06-11	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.7060	-0.0010	-0.14%	-16.35%	未公布	0.7060	2008-06-11	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0797	-0.0044	-0.41%	-4.64%	3.30%	2.2997	2008-06-11	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0753	0.0006	0.06%	-1.12%	未公布	1.1034	2008-06-11	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1349	-0.0091	-0.42%	-6.84%	-0.77%	2.6789	2008-06-11	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.8010	-0.0230	-2.79%	-5.21%	未公布	0.8010	2008-06-10	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7796	-0.0097	-1.23%	-13.24%	-8.09%	2.9762	2008-06-11	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.7410	-0.0074	-0.99%	-13.49%	0.66%	2.3732	2008-06-11	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7257	-0.0081	-1.10%	-12.52%	-8.72%	2.6308	2008-06-11	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.7127	-0.0102	-1.41%	-15.63%	-8.73%	2.4323	2008-06-11	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.1144	-0.0164	-1.45%	-14.22%	-4.73%	1.3144	2008-06-11	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0023	0.0007	0.07%	未公布	未公布	1.0023	2008-06-06	暂停	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.2078	-0.0411	-3.29%	-7.46%	未公布	1.2078	2008-06-06	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7883	-0.0072	-0.91%	-11.93%	-5.21%	3.4023	2008-06-11	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7936	-0.0094	-0.52%	-7.90%	-0.20%	2.4086	2008-06-11	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1382	-0.0002	-0.02%	0.25%	3.03%	1.3747	2008-06-11	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7433	-0.0090	-1.20%	-12.50%	8.74%	2.6933	2008-06-11	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0979	-0.0006	-0.05%	-1.00%	5.58%	1.1979	2008-06-11	开放	开放
174	217009	招商价值	1.1417	-0.0091	-0.79%	-15.25%	-7.34%	1.1417	2008-06-11	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1282	-0.0002	-0.02%	0.22%	2.62%	1.3647	2008-06-11	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8954	0.0052	0.58%	-9.01%	13.57%	2.4404	2008-06-11	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1800	-0.0220	-1.83%	-15.35%	4.86%	2.9877	2008-06-11	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.4174	-0.0200	-1.39%	-14.51%	-6.71%	3.0074	2008-06-11	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1493	-0.0003	-0.03%	-0.79%	15.38%	1.5493	2008-06-11	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7978	-0.0140	-1.72%	-15.96%	20.28%	3.3078	2008-06-11	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.6036	-0.0082	-1.34%	-13.60%	28.60%	4.0100	2008-06-11	暂停	开放
183	240008	华宝收益	2.7683	-0.0546	-1.93%	-17.78%	2.16%	2.7683	2008-06-11	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.0982	-0.0419	-1.96%	-17.14%	-4.64%	2.0982	2008-06-11	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.9084	-0.0148	-1.60%	-15.35%	-9.16%	0.9084	2008-06-11	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8740	-0.0010	-0.11%	-5.62%	0.24%	1.8790	2008-06-11	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6920	-0.0050	-0.29%	-12.29%	-13.22%	2.3120	2008-06-11	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7960	-0.0090	-1.12%	-14.50%	-1.17%	2.9260	2008-06-11	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8650	-0.0180	-2.04%	-18.78%	-15.31%	2.6350	2008-06-11	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0850	-0.0110	-1.00%	-14.90%	-13.94%	1.1850	2008-06-11	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0883	-0.0160	-1.45%	-14.49%	-7.75%	2.9790	2008-06-11	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7532	-0.0076	-1.00%	-11.84%	14.39%	3.0432	2008-06-11	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.9560	-0.0360	-1.20%	-14.91%	-9.81%	3.8260	2008-06-11	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.0550	-0.0080	-0.75%	-11.42%	-4.15%	2.4050	2008-06-11	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.8200	-0.0200	-1.09%	-13.70%	-5.93%	2.0000	2008-06-11	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8910	-0.0140	-1.55%	-13.91%	未公布	0.8910	2008-06-11	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.1556	-0.0155	-1.32%	-13.88%	4.58%	3.4656	2008-06-11	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.3291	-0.0295	-2.17%	-14.81%	-2.71%	2.9491	2008-06-11	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6606	-0.0138	-2.05%	-16.82%	-1.23%	3.8169	2008-06-11	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.9416	-0.0447	-2.25%	-15.61%	-8.04%	2.2716	2008-06-11	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7926	-0.0154	-1.91%	-16.19%	-20.68%	0.7926	2008-06-11	暂停	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0050	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0050	2008-06-11	开放	开放
205	288001	中信经典	1.7200	-0.0186	-1.07%	-12.35%	-7.33%	2.7200	2008-06-11	开放	开放
206	288002	中信红利	1.9414	-0.0143	-0.73%	-13.66%	0.98%	3.3414	2008-06-11	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0382	-0.0013	-0.13%	-0.13%	9.17%	1.2312	2008-06-11	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6700	-0.0099	-1.46%	-14.64%	-13.50%	2.5311	2008-06-11	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0337	-0.0009	-0.09%	-0.66%	未公布	1.0580	2008-06-11	暂停	开放
210	290004	泰信优质	1.0345	-0.0186	-1.77%	-15.00%	-18.73%	1.5345	2008-06-11	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8756	-0.0086	-0.97%	-12.39%	-1.43%	2.4476	2008-06-11	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9834	-0.0019	-0.19%	-3.05%	6.25%	1.7194	2008-06-11	开放	开放
214	310328	新动力	0.8331	-0.0105	-1.24%	-15.70%	-12.34%	2.7294	2008-06-11	开放	开放
215	310358	新经济	0.7286	-0.0051	-0.70%	-13.27%	15.38%	2.0605	2008-06-11	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6927	-0.0063	-0.90%	-13.04%	6.82%	2.9527	2008-06-11	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.9221	-0.0137	-1.46%	-15.21%	2.37%	2.8056	2008-06-11	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0434	-0.0006	-0.06%	-0.69%	未公布	1.0830	2008-06-11	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7844	-0.0151	-1.89%	-16.67%	-7.71%	1.7294	2008-06-11	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9900	-0.0060	-0.60%	未公布	未公布	0.9900	2008-06-06	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0741	-0.0040	-0.37%	-5.68%	12.98%	2.5401	2008-06-11	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.7521	-0.0396	-1.42%	-14.01%	5.09%	2.7521	2008-06-11	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9220	-0.0090	-0.97%	-7.06%	未公布	0.9220	2008-06-11	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7286	-0.0064	-0.87%	-10.32%	-3.19%	2.2739	2008-06-11	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7887	-0.0092	-1.15%	-14.18%	19.78%	3.2987	2008-06-11	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.9086	-0.0274	-2.93%	未公布	未公布	0.9086	2008-06-05	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.9276	-0.0207	-2.18%	-18.67%	-7.35%	2.8713	2008-06-11	开放	开放
229	360005	光大红利	2.3479	-0.0304	-1.28%	-15.62%	2.03%	3.0059	2008-06-11	开放	开放
230	360006	光大增长	1.1205	-0.0199	-1.75%	-17.17%	2.10%	2.4005	2008-06-11	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.7220	-0.0105	-1.43%	-14.44%	未公布	0.7220	2008-06-11	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8802	-0.0081	-0.91%	-12.44%	15.15%	2.3094	2008-06-11	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9945	-0.0013	-0.13%	未公布	未公布	0.9945	2008-06-06	暂停	暂停
234	375010	上投优势	2.4375	-0.0429	-1.73%	-18.43%	8.51%	5.0575	2008-06-11	开放	开放
235	377010	上投α	4.6993	-0.0531	-1.12%	-14.57%	7.93%	4.7393	2008-06-11	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6670	-0.0280	-4.03%	-8.88%	未公布	0.6670	2008-06-10	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9956	-0.0114	-1.13%	-14.22%	-0.51%	1.0956	2008-06-11	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.1628	-0.0422	-1.91%	-18.64%	-1.43%	2.1628	2008-06-11	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0100	2008-06-11	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6625	-0.0044	-0.66%	-13.33%	-13.21%	2.5390	2008-06-11	开放	开放
241	398011	中海分红	0.7172	-0.0037	-0.51%	-15.84%	-5.38%	2.1172	2008-06-11	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0920	-0.0095	-0.86%	-15.06%	-8.57%	1.1720	2008-06-11	开放	开放
243	400001	东方龙	0.7270	-0.0002	-0.03%	-16.07%	0.76%	2.4885	2008-06-11	开放	开放
244	400003	东方精选	0.8037	-0.0120	-1.47%	-16.91%	-13.81%	2.7690	2008-06-11	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9999	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	0.9999	2008-06-10	暂停	暂停
246	410001	华富优选	0.8436	-0.0182	-2.11%	-17.56%	-14.49%	2.2859	2008-06-11	开放	开放
247	410003	华富成长	0.7502	-0.0084	-1.11%	-18.08%	-4.95%	1.0402	2008-06-11	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0001	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0001	2008-06-11	开放	暂停
249	410005	华富收益增强B	0.9999	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	0.9999	2008-06-11	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5972	-0.0078	-1.29%	-16.84%	-15.10%	1.7444	2008-06-11	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0053	-0.0005	-0.05%	0.35%	未公布	1.0053	2008-06-11	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0059	-0.0004	-0.04%	0.38%	未公布	1.0059	2008-06-11	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9845	-0.0059	-0.60%	-11.54%	3.50%	2.0059	2008-06-11	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.8137	-0.0067	-0.37%	-11.08%	12.98%	2.5237	2008-06-11	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.2319	-0.0118	-0.95%	-15.41%	-2.01%	1.2319	2008-06-11	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6992	-0.0092	-1.30%	-16.15%	-6.65%	2.6761	2008-06-11	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9672	-0.0066	-0.68%	-10.08%	-5.91%	0.9672	2008-06-11	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0181	-0.0004	-0.04%	-0.03%	未公布	1.0511	2008-06-11	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.8048	-0.0055	-0.68%	-10.94%	-4.89%	3.3218	2008-06-11	开放	开放
262	481004	工银成长	1.4847	-0.0126	-0.84%	-10.87%	-5.61%	1.4847	2008-06-11	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.8311	-0.0057	-0.68%	-13.26%	-4.32%	1.9343	2008-06-11	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0892	-0.0002	-0.02%	-0.06%	10.74%	1.1092	2008-06-11	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0052	-0.0001	-0.01%	0.22%	未公布	1.0052	2008-06-11	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0941	-0.0002	-0.02%	-0.02%	11.20%	1.1141	2008-06-11	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0059	-0.0001	-0.01%	0.26%	未公布	1.0059	2008-06-11	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9720	-0.0250	-2.51%	-4.52%	未公布	0.9720	2008-06-10	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.4700	-0.0350	-1.40%	-17.09%	-13.67%	2.9960	2008-06-11	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2228	-0.0013	-0.11%	-2.11%	10.12%	1.8128	2008-06-11	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9848	-0.0049	-0.50%	-16.02%	-12.87%	2.6848	2008-06-11	开放	开放
272	510180	180ETF	7.0640	-0.1130	-1.57%	-18.25%	-16.89%	7.1090	2008-06-11	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.6990	-0.0510	-1.85%	-18.78%	-20.76%	2.6990	2008-06-11	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0674	-0.0072	-0.67%	-13.31%	-7.64%	3.6705	2008-06-11	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.7500	-0.0040	-0.53%	-13.59%	0.93%	2.3650	2008-06-11	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6590	-0.0090	-1.35%	-14.97%	-3.00%	2.6080	2008-06-11	开放	开放
277	519007	海富回报	0.7170	-0.0080	-1.10%	-11.37%	2.38%	2.2130	2008-06-11	开放	开放
278	519008	添富优势	2.4274	-0.0221	-0.90%	-9.84%	-2.01%	3.9874	2008-06-11