序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2410	-0.0260	-2.05%	-13.64%	3.45%	2.9220	2008-06-13	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.5080	-0.1130	-2.01%	-13.38%	7.74%	5.7880	2008-06-13	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8480	-0.0340	-1.81%	-15.58%	3.24%	1.9680	2008-06-13	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7460	-0.0040	-0.53%	-6.98%	未公布	0.7460	2008-06-13	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	9.76%	1.3910	2008-06-13	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	0.00%	9.33%	1.3820	2008-06-13	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-13	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0080	2008-06-13	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1520	-0.0110	-0.95%	-8.43%	8.98%	3.1640	2008-06-13	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3900	-0.0420	-1.73%	-12.84%	7.80%	3.2230	2008-06-13	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9320	-0.0100	-1.06%	-8.90%	5.50%	2.2200	2008-06-13	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7290	-0.0190	-2.54%	-19.45%	9.02%	3.6020	2008-06-13	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%	0.39%	7.14%	1.2730	2008-06-13	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7110	-0.0140	-1.93%	-18.65%	-9.32%	3.0380	2008-06-13	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7090	-0.0240	-3.27%	-20.52%	-22.15%	2.9580	2008-06-13	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8730	-0.0220	-2.46%	-18.87%	-13.61%	1.7580	2008-06-13	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8350	-0.0260	-3.02%	-20.70%	-17.60%	0.8850	2008-06-13	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5970	-0.0200	-3.24%	-20.93%	未公布	0.8550	2008-06-13	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.2730	2008-06-13	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-13	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6940	-0.0160	-2.25%	-13.90%	-13.55%	3.2124	2008-06-13	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8070	-0.0230	-2.77%	-21.27%	-21.77%	3.0184	2008-06-13	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8380	-0.0120	-1.41%	-12.71%	4.35%	3.1180	2008-06-13	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1886	-0.0482	-2.15%	-16.14%	-8.24%	2.5786	2008-06-13	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9933	-0.0232	-2.28%	-19.72%	-16.32%	2.3082	2008-06-13	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6868	-0.0141	-2.01%	-17.05%	未公布	2.2231	2008-06-13	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0033	0.0002	0.02%	0.23%	未公布	1.0033	2008-06-13	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0028	0.0002	0.02%	0.20%	未公布	1.0028	2008-06-13	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6990	-0.0140	-1.96%	-13.81%	3.93%	3.2010	2008-06-13	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.8100	-0.0260	-3.11%	-21.28%	-24.58%	2.7900	2008-06-13	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4274	-0.0288	-1.98%	-16.17%	-1.46%	2.8174	2008-06-13	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1110	2008-06-13	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0400	-0.0090	-0.86%	-7.47%	-0.67%	2.1010	2008-06-13	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0200	-0.0160	-1.54%	-14.86%	-8.68%	2.2560	2008-06-13	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7510	-0.0120	-1.57%	-15.24%	未公布	2.8170	2008-06-13	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9720	-0.0190	-1.92%	未公布	未公布	0.9720	2008-06-13	开放	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1130	2008-06-13	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6850	-0.0150	-2.14%	-14.59%	10.82%	2.1400	2008-06-13	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7312	-0.0123	-1.65%	-15.92%	-15.48%	2.7847	2008-06-13	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.3150	-0.0550	-1.63%	-15.41%	-10.83%	3.8560	2008-06-13	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9960	-0.0190	-1.87%	-15.81%	-4.21%	2.7800	2008-06-13	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1630	-0.0060	-0.51%	-3.33%	5.47%	1.5730	2008-06-13	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.7100	-0.0640	-2.31%	-19.25%	-18.87%	3.0300	2008-06-13	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0015	0.0001	0.01%	0.19%	4.30%	1.0662	2008-06-13	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9250	-0.0250	-2.63%	-21.68%	-6.67%	2.4330	2008-06-13	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9720	-0.0170	-1.72%	-18.11%	-17.88%	1.1620	2008-06-13	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6400	-0.0120	-1.84%	-13.04%	未公布	0.6400	2008-06-13	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9800	-0.0150	-1.51%	未公布	未公布	0.9800	2008-06-13	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6820	-0.0120	-1.73%	-20.70%	未公布	1.5780	2008-06-13	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7850	-0.0130	-1.63%	-16.84%	-3.59%	2.6290	2008-06-13	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	0.9997	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9997	2008-06-13	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6647	-0.0119	-1.76%	-16.95%	7.35%	3.3247	2008-06-13	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0986	-0.0004	-0.04%	0.18%	7.53%	1.3281	2008-06-13	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6897	-0.0114	-1.63%	-18.16%	12.34%	3.2597	2008-06-13	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8594	-0.0195	-2.22%	-19.07%	-14.22%	2.7599	2008-06-13	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6100	-0.0120	-1.93%	-19.95%	12.32%	2.4320	2008-06-13	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0852	-0.0003	-0.03%	0.16%	6.91%	1.3147	2008-06-13	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9115	-0.0183	-1.97%	-14.62%	-15.26%	2.1721	2008-06-13	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2071	-0.0011	-0.09%	-1.24%	11.64%	1.7171	2008-06-13	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8031	-0.0166	-2.03%	-15.46%	13.96%	3.8144	2008-06-13	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6499	-0.0137	-2.06%	-21.09%	-18.86%	2.7122	2008-06-13	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7441	-0.0137	-1.81%	-15.98%	9.95%	2.1236	2008-06-13	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9554	-0.0309	-3.13%	未公布	未公布	0.9554	2008-06-13	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.4200	-0.0160	-1.11%	-11.47%	-5.75%	2.6500	2008-06-13	开放	开放
67	110002	易基策略	3.3420	-0.0740	-2.17%	-16.97%	-15.38%	4.0720	2008-06-13	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8733	-0.0176	-1.98%	-17.97%	-15.02%	2.7233	2008-06-13	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1001	-0.0213	-1.90%	-16.04%	-6.55%	3.6639	2008-06-13	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0192	-0.0001	-0.01%	0.22%	未公布	1.0558	2008-06-13	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0209	-0.0001	-0.01%	0.25%	未公布	1.0575	2008-06-13	开放	开放
72	110009	易基价值	2.0044	-0.0423	-2.07%	-15.64%	-11.78%	2.3844	2008-06-13	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.1212	-0.0225	-1.97%	-16.97%	-4.96%	1.1812	2008-06-13	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0070	2008-06-13	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0060	2008-06-13	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7342	-0.0102	-1.37%	-13.32%	未公布	4.1593	2008-06-13	开放	开放
78	112002	易策二号	1.2220	-0.0260	-2.08%	-16.64%	5.66%	2.7570	2008-06-13	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0843	-0.0101	-0.92%	-8.78%	-9.30%	2.0363	2008-06-13	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7370	-0.0150	-1.99%	-13.07%	-2.38%	2.7060	2008-06-13	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8914	-0.0203	-2.23%	-17.54%	-15.48%	2.3314	2008-06-13	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0813	-0.0254	-2.30%	-19.47%	-9.52%	2.0417	2008-06-13	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9980	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9980	2008-06-13	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7396	-0.0150	-1.99%	-17.19%	未公布	1.6215	2008-06-13	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0129	-0.0003	-0.03%	-0.15%	未公布	1.0129	2008-06-13	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7364	-0.0144	-1.92%	-16.90%	5.89%	3.2764	2008-06-13	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7488	-0.0143	-1.87%	-15.79%	-14.86%	2.8349	2008-06-13	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5184	-0.0051	-0.33%	-4.00%	1.82%	1.8184	2008-06-13	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.1110	-0.1290	-3.98%	-24.07%	-25.31%	3.2310	2008-06-13	开放	开放
90	159902	中小板	1.8910	-0.0830	-4.20%	-24.21%	-21.40%	1.8910	2008-06-13	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1199	-0.0209	-1.83%	-16.21%	-7.18%	2.4839	2008-06-13	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4758	-0.0364	-2.41%	-19.39%	-14.60%	2.7298	2008-06-13	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0330	-0.0230	-2.18%	-15.33%	-4.79%	3.1200	2008-06-13	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7510	-0.0130	-1.70%	-14.27%	未公布	3.5250	2008-06-13	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7360	-0.0280	-1.59%	-12.50%	10.77%	3.1970	2008-06-13	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1220	-0.0010	-0.09%	0.09%	8.41%	1.2510	2008-06-13	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6630	-0.0150	-2.21%	-18.55%	8.18%	3.1090	2008-06-13	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4560	-0.0290	-1.95%	-18.20%	-17.08%	2.9860	2008-06-13	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7170	-0.0170	-2.32%	-18.98%	-15.15%	2.2500	2008-06-13	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1020	-0.0010	-0.09%	0.09%	7.09%	1.2310	2008-06-13	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2650	-0.0440	-3.36%	-21.04%	-23.38%	1.3650	2008-06-13	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9140	-0.0200	-2.14%	-18.76%	-17.66%	0.9140	2008-06-13	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0010	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0010	2008-06-13	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7660	-0.0250	-3.16%	-21.44%	-12.65%	2.6340	2008-06-13	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8480	-0.0146	-1.69%	-15.28%	-16.04%	2.1892	2008-06-13	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7860	-0.0160	-2.00%	-16.38%	-65.89%	1.9970	2008-06-13	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.189