序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2100	-0.0200	-1.63%	-16.09%	0.59%	2.8910	2008-06-17	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.2860	-0.1620	-2.97%	-16.97%	0.60%	5.5660	2008-06-17	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8070	-0.0310	-1.69%	-17.22%	-1.26%	1.9270	2008-06-17	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7530	0.0070	0.94%	-6.69%	未公布	0.7530	2008-06-16	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	9.66%	1.3910	2008-06-17	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	0.00%	9.33%	1.3820	2008-06-17	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-17	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0080	2008-06-17	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1380	-0.0110	-0.96%	-9.39%	7.07%	3.1500	2008-06-17	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3340	-0.0370	-1.56%	-15.00%	3.55%	3.1670	2008-06-17	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9180	-0.0110	-1.18%	-10.18%	3.30%	2.2060	2008-06-17	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.6980	-0.0200	-2.79%	-22.70%	6.04%	3.5710	2008-06-17	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%	0.29%	7.14%	1.2730	2008-06-17	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6950	-0.0130	-1.84%	-21.02%	-13.18%	2.9890	2008-06-17	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6790	-0.0230	-3.28%	-25.14%	-26.19%	2.8390	2008-06-17	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8450	-0.0250	-2.87%	-22.19%	-17.28%	1.7300	2008-06-17	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8010	-0.0250	-3.03%	-24.43%	-19.41%	0.8510	2008-06-17	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5720	-0.0210	-3.54%	-25.42%	未公布	0.8190	2008-06-17	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.2730	2008-06-17	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-13	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6730	-0.0130	-1.90%	-17.02%	-17.13%	3.1221	2008-06-17	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7790	-0.0230	-2.87%	-24.88%	-27.74%	2.9265	2008-06-17	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8220	-0.0150	-1.79%	-14.55%	1.22%	3.1020	2008-06-17	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1313	-0.0431	-1.98%	-18.68%	-12.74%	2.5213	2008-06-17	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9613	-0.0275	-2.78%	-23.31%	-20.95%	2.2762	2008-06-17	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6672	-0.0158	-2.31%	-19.59%	未公布	2.2035	2008-06-17	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0039	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0039	2008-06-17	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0034	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0034	2008-06-17	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6820	-0.0140	-2.01%	-16.42%	0.97%	3.1840	2008-06-17	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7780	-0.0270	-3.35%	-25.55%	-29.14%	2.7580	2008-06-17	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3898	-0.0282	-1.99%	-19.29%	-6.86%	2.7798	2008-06-17	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1110	2008-06-17	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0330	-0.0080	-0.77%	-7.77%	-3.28%	2.0940	2008-06-17	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9970	-0.0190	-1.87%	-16.78%	-12.93%	2.2050	2008-06-17	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7350	-0.0150	-2.00%	-17.69%	未公布	2.7570	2008-06-17	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9690	-0.0050	-0.51%	未公布	未公布	0.9690	2008-06-17	开放	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	0.0000	0.00%	0.28%	未公布	1.1140	2008-06-17	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6640	-0.0140	-2.06%	-17.82%	7.06%	2.1190	2008-06-17	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7098	-0.0166	-2.29%	-19.36%	-19.98%	2.7486	2008-06-17	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.2080	-0.0620	-1.90%	-17.23%	-14.57%	3.7490	2008-06-17	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9590	-0.0210	-2.14%	-20.41%	-9.59%	2.7050	2008-06-17	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1610	-0.0030	-0.26%	-4.13%	5.22%	1.5710	2008-06-17	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.6140	-0.0600	-2.24%	-22.55%	-22.07%	2.9340	2008-06-17	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0021	0.0001	0.01%	0.20%	4.27%	1.0668	2008-06-17	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.8890	-0.0220	-2.41%	-24.28%	-9.77%	2.3970	2008-06-17	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9380	-0.0230	-2.39%	-20.24%	-22.05%	1.1280	2008-06-17	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6530	0.0130	2.03%	-12.47%	未公布	0.6530	2008-06-16	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9800	-0.0150	-1.51%	未公布	未公布	0.9800	2008-06-13	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6650	-0.0150	-2.21%	-22.67%	未公布	1.5610	2008-06-17	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7690	-0.0140	-1.79%	-17.75%	-6.13%	2.6130	2008-06-17	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	0.9997	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9997	2008-06-13	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6462	-0.0168	-2.53%	-19.85%	4.90%	3.3062	2008-06-17	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0989	0.0001	0.01%	0.20%	7.27%	1.3284	2008-06-17	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6735	-0.0145	-2.11%	-19.91%	8.53%	3.2435	2008-06-17	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8216	-0.0305	-3.58%	-22.72%	-17.67%	2.7221	2008-06-17	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5980	-0.0140	-2.29%	-21.73%	9.37%	2.4200	2008-06-17	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0854	0.0001	0.01%	0.18%	6.64%	1.3149	2008-06-17	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8879	-0.0156	-1.73%	-17.38%	-19.21%	2.1485	2008-06-17	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2070	-0.0015	-0.12%	-1.35%	11.45%	1.7170	2008-06-17	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7859	-0.0118	-1.48%	-17.77%	9.66%	3.7972	2008-06-17	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6281	-0.0202	-3.12%	-24.14%	-22.56%	2.6604	2008-06-17	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7249	-0.0160	-2.16%	-18.09%	5.06%	2.1044	2008-06-17	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9554	-0.0309	-3.13%	未公布	未公布	0.9554	2008-06-13	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.4000	-0.0170	-1.20%	-13.37%	-8.43%	2.6300	2008-06-17	开放	开放
67	110002	易基策略	3.2540	-0.0700	-2.11%	-19.40%	-18.99%	3.9840	2008-06-17	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8602	-0.0174	-1.98%	-20.48%	-18.58%	2.7102	2008-06-17	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0722	-0.0230	-2.10%	-18.36%	-10.67%	3.5936	2008-06-17	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0196	0.0000	0.00%	0.17%	未公布	1.0562	2008-06-17	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0214	0.0001	0.01%	0.20%	未公布	1.0580	2008-06-17	开放	开放
72	110009	易基价值	1.7079	-0.0421	-2.11%	-17.76%	-15.00%	2.3379	2008-06-17	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0833	-0.0257	-2.32%	-20.23%	-9.55%	1.1433	2008-06-17	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0070	2008-06-17	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0060	2008-06-17	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7225	-0.0118	-1.61%	-15.38%	未公布	4.1262	2008-06-17	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1910	-0.0260	-2.14%	-18.98%	1.77%	2.7260	2008-06-17	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0696	-0.0104	-0.96%	-10.62%	-11.23%	2.0216	2008-06-17	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7126	-0.0200	-2.73%	-16.57%	-6.37%	2.6816	2008-06-17	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8654	-0.0192	-2.17%	-20.93%	-19.60%	2.3054	2008-06-17	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0517	-0.0249	-2.31%	-21.57%	-13.56%	1.9925	2008-06-17	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9980	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9980	2008-06-13	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7229	-0.0139	-1.89%	-18.91%	未公布	1.5848	2008-06-17	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0138	0.0002	0.02%	-0.12%	未公布	1.0138	2008-06-17	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7174	-0.0159	-2.17%	-19.50%	3.65%	3.2574	2008-06-17	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7311	-0.0151	-2.02%	-17.96%	-17.72%	2.8105	2008-06-17	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5101	-0.0069	-0.45%	-4.30%	0.36%	1.8101	2008-06-17	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.9410	-0.1300	-4.23%	-28.86%	-30.57%	3.0610	2008-06-17	开放	开放
90	159902	中小板	1.8140	-0.0480	-2.58%	-25.87%	-26.91%	1.8140	2008-06-17	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0998	-0.0180	-1.61%	-17.50%	-10.98%	2.4638	2008-06-17	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4228	-0.0431	-2.94%	-26.29%	-19.59%	2.6768	2008-06-17	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0040	-0.0190	-1.86%	-17.77%	-8.73%	3.0520	2008-06-17	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7280	-0.0170	-2.28%	-17.46%	未公布	3.4410	2008-06-17	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7110	-0.0320	-1.84%	-14.92%	6.40%	3.1720	2008-06-17	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1210	-0.0010	-0.09%	-0.18%	8.31%	1.2500	2008-06-17	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6400	-0.0190	-2.88%	-21.18%	4.96%	3.0860	2008-06-17	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4050	-0.0420	-2.90%	-21.42%	-21.77%	2.9350	2008-06-17	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6920	-0.0220	-3.08%	-22.60%	-20.00%	2.1770	2008-06-17	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1010	-0.0010	-0.09%	-0.18%	7.00%	1.2300	2008-06-17	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.1990	-0.0450	-3.62%	-25.53%	-29.47%	1.2990	2008-06-17	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8800	-0.0240	-2.65%	-22.26%	-22.60%	0.8800	2008-06-17	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-06-17	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7330	-0.0270	-3.55%	-25.96%	-16.80%	2.6010	2008-06-17	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8304	-0.0132	-1.56%	-16.98%	-18.60%	2.1716	2008-06-17	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7650	-0.0160	-2.05%	-19.22%	-67.35%	1.9760	2008-06-17	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1579	-0.0199	-1.69%	-19.83%	-7.69%	2.6579	2008-06-17	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7024	-0.0107	-1.50%	-14.64%	-5.09%	2.9974	2008-06-17	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1370	-0.0010	-0.09%	-0.44%	0.68%	1.3620	2008-06-17	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1100	-0.0460	-3.98%	-27.21%	-30.58%	2.2800	2008-06-17	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1460	-0.0250	-2.13%	-18.78%	-17.49%	2.2760	2008-06-17	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7870	-0.0210	-2.60%	-23.29%	4.15%	2.7270	2008-06-17	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9200	-0.0260	-2.75%	-23.71%	-24.28%	2.4340	2008-06-17	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3050	-0.0350	-2.61%	-23.51%	-20.15%	1.7050	2008-06-17	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8900	-0.0240	-2.63%	-23.01%	-12.55%	2.3690	2008-06-17	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2054	-0.0275	-2.23%	-20.26%	-17.91%	3.1157	2008-06-17	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0068	-0.0003	-0.03%	0.38%	未公布	1.4430	2008-06-17	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6393	-0.0242	-3.65%	-23.78%	-21.78%	1.8642	2008-06-17	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2340	-0.0253	-2.01%	-18.60%	-9.97%	3.1148	2008-06-17	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1302	-0.0320	-2.75%	-17.85%	-23.17%	1.8102	2008-06-17	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6090	-0.0295	-1.80%	-17.68%	-8.74%	2.6890	2008-06-17	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4168	-0.0306	-2.11%	-16.79%	-6.60%	2.8918	2008-06-17	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1307	-0.0279	-2.41%	-18.10%	-20.14%	2.6307	2008-06-17	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.5477	-0.0595	-1.65%	-18.98%	-14.11%	3.7177	2008-06-17	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2758	-0.0080	-0.62%	-7.78%	6.78%	2.0258	2008-06-17	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6945	-0.0116	-1.64%	-16.06%	-18.64%	1.6704	2008-06-17	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2686	-0.0310	-2.39%	-22.76%	-21.59%	1.3186	2008-06-17	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6357	-0.0142	-2.19%	-21.37%	未公布	0.6357	2008-06-17	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9710	-0.0160	-1.62%	-17.15%	-8.70%	3.0710	2008-06-17	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7270	-0.0170	-2.28%	-19.13%	-24.63%	2.6880	2008-06-17	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6921	-0.0595	-3.40%	-26.19%	-20.99%	3.0021	2008-06-17	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.2913	-0.0392	-2.95%	-20.80%	-21.61%	2.5263	2008-06-17	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9771	-0.0153	-1.54%	-16.32%	-1.08%	4.5216	2008-06-17	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5410	-0.0136	-2.45%	-21.83%	-29.68%	2.0656	2008-06-17	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2750	-0.0299	-2.29%	-18.79%	-8.19%	2.7050	2008-06-17	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7951	-0.0231	-2.82%	-22.33%	-12.57%	2.4519	2008-06-17	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7376	-0.0197	-2.60%	-20.75%	-10.06%	1.9176	2008-06-17	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9427	-0.0109	-1.14%	-7.42%	未公布	0.9427	2008-06-17	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0164	-0.0242	-2.33%	-20.36%	-13.46%	1.2164	2008-06-17	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9532	-0.0133	-1.38%	-14.63%	-14.63%	2.5732	2008-06-17	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0072	-0.0016	-0.16%	-1.35%	10.57%	1.1472	2008-06-17	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8590	-0.0123	-1.41%	-16.25%	-12.85%	2.6590	2008-06-17	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5054	-0.0239	-1.56%	-17.43%	-3.20%	2.7054	2008-06-17	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.7971	-0.0157	-1.93%	-19.37%	-12.39%	1.7321	2008-06-17	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9920	-0.0070	-0.70%	未公布	未公布	0.9920	2008-06-12	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3300	-0.0130	-0.97%	-12.73%	-5.47%	2.4400	2008-06-17	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0847	-0.0365	-3.26%	-24.96%	-2.37%	3.9447	2008-06-17	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7167	-0.0139	-1.90%	-18.73%	-3.34%	2.1567	2008-06-17	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6255	-0.0134	-2.10%	-22.43%	-18.52%	1.7181	2008-06-17	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7978	-0.0150	-1.85%	-18.25%	未公布	0.7978	2008-06-17	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0591	-0.0301	-2.76%	-19.94%	-19.72%	2.8541	2008-06-17	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9126	-0.0235	-2.51%	-19.55%	-20.55%	1.9395	2008-06-17	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6416	-0.0362	-2.16%	-19.71%	-14.41%	1.9416	2008-06-17	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9107	-0.0154	-1.66%	-20.02%	-16.59%	0.9107	2008-06-17	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6460	-0.0150	-2.27%	-23.10%	未公布	0.6460	2008-06-17	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0621	-0.0060	-0.56%	-6.33%	1.09%	2.2821	2008-06-17	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0690	-0.0005	-0.05%	-1.51%	未公布	1.0971	2008-06-17	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1211	-0.0062	-0.29%	-6.93%	-5.96%	2.6651	2008-06-17	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7990	0.0080	1.01%	-7.63%	未公布	0.7990	2008-06-16	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7339	-0.0180	-2.39%	-18.77%	-18.04%	2.8106	2008-06-17	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6916	-0.0145	-2.05%	-19.67%	-9.02%	2.2977	2008-06-17	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6818	-0.0142	-2.04%	-17.61%	-19.03%	2.5708	2008-06-17	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6549	-0.0199	-2.95%	-22.82%	-16.64%	2.3321	2008-06-17	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0332	-0.0304	-2.86%	-21.23%	-14.75%	1.2332	2008-06-17	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0022	0.0004	0.04%	未公布	未公布	1.0022	2008-06-17	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0665	-0.1413	-11.70%	-19.79%	未公布	1.0665	2008-06-13	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7563	-0.0151	-1.96%	-15.63%	-13.28%	3.3703	2008-06-17	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7569	-0.0154	-0.87%	-9.99%	-5.55%	2.3719	2008-06-17	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1392	0.0001	0.01%	0.27%	2.78%	1.3757	2008-06-17	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.6978	-0.0171	-2.39%	-18.34%	0.95%	2.6478	2008-06-17	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0961	-0.0010	-0.09%	-1.19%	4.21%	1.1961	2008-06-17	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0753	-0.0227	-2.07%	-20.68%	-17.68%	1.0753	2008-06-17	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1291	0.0000	0.00%	0.24%	2.37%	1.3656	2008-06-17	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.7942	-0.0212	-2.60%	-22.28%	1.48%	2.3392	2008-06-17	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1110	-0.0339	-2.96%	-19.67%	-5.51%	2.9187	2008-06-17	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3285	-0.0360	-2.64%	-20.39%	-17.53%	2.9185	2008-06-17	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1482	-0.0009	-0.08%	-0.98%	14.39%	1.5482	2008-06-17	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7391	-0.0268	-3.50%	-22.62%	9.77%	3.2491	2008-06-17	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5624	-0.0174	-3.00%	-18.99%	18.26%	3.9154	2008-06-17	暂停	开放
183	240008	华宝收益	2.5579	-0.0910	-3.44%	-24.14%	-12.71%	2.5579	2008-06-17	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.9326	-0.0676	-3.38%	-24.07%	-18.03%	1.9326	2008-06-17	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8476	-0.0240	-2.75%	-21.50%	-15.02%	0.8476	2008-06-17	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8580	-0.0040	-0.46%	-6.74%	-4.11%	1.8490	2008-06-17	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.5890	-0.0330	-2.03%	-16.98%	-21.61%	2.2090	2008-06-17	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7490	-0.0180	-2.35%	-20.06%	-8.85%	2.8790	2008-06-17	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8080	-0.0220	-2.65%	-23.70%	-26.04%	2.5480	2008-06-17	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0280	-0.0220	-2.10%	-19.62%	-22.53%	1.1280	2008-06-17	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0276	-0.0175	-1.67%	-19.39%	-16.93%	2.9183	2008-06-17	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7220	-0.0105	-1.43%	-15.68%	7.46%	3.0120	2008-06-17	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.7740	-0.0620	-2.19%	-19.48%	-21.12%	3.6440	2008-06-17	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9900	-0.0220	-2.17%	-17.29%	-12.25%	2.3400	2008-06-17	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.7070	-0.0380	-2.18%	-18.52%	-17.99%	1.8870	2008-06-17	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8510	-0.0160	-1.85%	-18.25%	-14.73%	0.8510	2008-06-17	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0752	-0.0220	-2.01%	-20.75%	-5.57%	3.3852	2008-06-17	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2398	-0.0323	-2.54%	-21.74%	-14.32%	2.8598	2008-06-17	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6172	-0.0162	-2.56%	-22.73%	-13.87%	3.6204	2008-06-17	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.8238	-0.0437	-2.34%	-21.33%	-20.22%	2.1538	2008-06-17	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7407	-0.0184	-2.42%	-22.55%	-25.88%	0.7407	2008-06-17	暂停	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0050	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0050	2008-06-17	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6058	-0.0445	-2.70%	-18.98%	-18.03%	2.6058	2008-06-17	开放	开放
206	288002	中信红利	1.7853	-0.0520	-2.83%	-20.66%	-12.16%	3.1853	2008-06-17	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0368	-0.0004	-0.04%	-0.34%	8.58%	1.2298	2008-06-17	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6182	-0.0122	-1.94%	-22.13%	-24.16%	2.4173	2008-06-17	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0309	-0.0006	-0.06%	-0.87%	未公布	1.0552	2008-06-17	暂停	开放
210	290004	泰信优质	0.9496	-0.0267	-2.73%	-22.73%	-29.73%	1.4496	2008-06-17	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8343	-0.0137	-1.62%	-16.94%	-8.22%	2.4063	2008-06-17	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9696	-0.0037	-0.38%	-4.55%	3.14%	1.7056	2008-06-17	开放	开放
214	310328	新动力	0.7810	-0.0188	-2.35%	-21.70%	-21.36%	2.6349	2008-06-17	开放	开放
215	310358	新经济	0.6799	-0.0139	-2.00%	-20.01%	6.81%	2.0118	2008-06-17	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6537	-0.0152	-2.27%	-18.12%	-1.57%	2.9137	2008-06-17	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8765	-0.0202	-2.25%	-19.18%	-7.39%	2.7600	2008-06-17	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0391	-0.0011	-0.11%	-1.10%	未公布	1.0787	2008-06-17	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7325	-0.0205	-2.72%	-22.58%	-16.06%	1.6775	2008-06-17	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9660	-0.0240	-2.42%	-3.40%	未公布	0.9660	2008-06-13	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0577	-0.0085	-0.80%	-7.04%	7.86%	2.5237	2008-06-17	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.6345	-0.0535	-1.99%	-17.69%	-4.60%	2.6345	2008-06-17	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9010	-0.0120	-1.31%	-9.36%	未公布	0.9010	2008-06-17	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.6999	-0.0103	-1.45%	-14.46%	-9.10%	2.2452	2008-06-17	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7413	-0.0142	-1.88%	-20.35%	12.73%	3.2513	2008-06-17	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8555	-0.0531	-5.84%	-14.84%	未公布	0.8555	2008-06-12	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8605	-0.0260	-2.93%	-25.09%	-18.57%	2.8042	2008-06-17	开放	开放
229	360005	光大红利	2.1829	-0.0586	-2.61%	-22.33%	-9.02%	2.8409	2008-06-17	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0179	-0.0398	-3.76%	-25.34%	-8.09%	2.2979	2008-06-17	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6690	-0.0187	-2.72%	-21.52%	未公布	0.6690	2008-06-17	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8276	-0.0193	-2.28%	-18.34%	7.77%	2.2568	2008-06-17	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9741	-0.0204	-2.05%	未公布	未公布	0.9741	2008-06-13	暂停	暂停
234	375010	上投优势	2.2407	-0.0719	-3.11%	-26.31%	-1.86%	4.8607	2008-06-17	开放	开放
235	377010	上投α	4.4056	-0.0884	-1.97%	-20.95%	-4.74%	4.4456	2008-06-17	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6610	0.0070	1.07%	-11.51%	未公布	0.6610	2008-06-16	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9358	-0.0179	-1.88%	-20.13%	-7.38%	1.0358	2008-06-17	开放	开放
238	378010	上投先锋	1.9827	-0.0533	-2.62%	-25.77%	-13.70%	1.9827	2008-06-17	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0100	2008-06-17	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6123	-0.0145	-2.31%	-19.56%	-24.21%	2.4141	2008-06-17	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6435	-0.0218	-3.28%	-23.91%	-17.22%	2.0435	2008-06-17	开放	开放
242	398021	中海能源	0.9892	-0.0376	-3.66%	-23.04%	-22.17%	1.0692	2008-06-17	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6753	-0.0147	-2.13%	-20.78%	-8.73%	2.4368	2008-06-17	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7231	-0.0299	-3.97%	-25.16%	-27.24%	2.5495	2008-06-17	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9964	-0.0036	-0.36%	未公布	未公布	0.9964	2008-06-13	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7739	-0.0290	-3.61%	-23.98%	-23.33%	2.1582	2008-06-17	开放	开放
247	410003	华富成长	0.6915	-0.0193	-2.72%	-24.32%	-15.68%	0.9815	2008-06-17	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0003	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0003	2008-06-17	开放	暂停
249	410005	华富收益增强B	1.0001	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0001	2008-06-17	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5531	-0.0158	-2.78%	-23.37%	-24.49%	1.6454	2008-06-17	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0055	0.0000	0.00%	0.33%	未公布	1.0055	2008-06-17	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0061	0.0000	0.00%	0.35%	未公布	1.0061	2008-06-17	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9288	-0.0175	-1.85%	-16.41%	-5.42%	1.9100	2008-06-17	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7165	-0.0327	-1.87%	-15.86%	1.27%	2.4265	2008-06-17	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1584	-0.0281	-2.37%	-20.37%	-12.90%	1.1584	2008-06-17	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6504	-0.0167	-2.50%	-22.44%	-17.40%	2.5595	2008-06-17	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9270	-0.0099	-1.06%	-13.58%	-9.28%	0.9270	2008-06-17	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0178	-0.0002	-0.02%	-0.11%	未公布	1.0508	2008-06-17	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7655	-0.0141	-1.81%	-15.29%	-14.32%	3.1792	2008-06-17	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3825	-0.0321	-2.27%	-17.83%	-18.09%	1.3825	2008-06-17	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7751	-0.0186	-2.34%	-19.31%	-14.56%	1.8342	2008-06-17	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0901	0.0001	0.01%	-0.01%	10.76%	1.1101	2008-06-17	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0055	-0.0001	-0.01%	0.21%	未公布	1.0055	2008-06-17	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0951	0.0001	0.01%	0.03%	11.21%	1.1151	2008-06-17	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0063	0.0000	0.00%	0.25%	未公布	1.0063	2008-06-17	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9650	0.0090	0.94%	-7.57%	未公布	0.9650	2008-06-16	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.3160	-0.0550	-2.32%	-22.02%	-24.58%	2.8140	2008-06-17	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2120	-0.0033	-0.27%	-3.30%	8.01%	1.8020	2008-06-17	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9212	-0.0132	-1.41%	-19.82%	-21.42%	2.6212	2008-06-17	开放	开放
272	510180	180ETF	6.4570	-0.2100	-3.15%	-25.20%	-29.28%	6.5020	2008-06-17	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.4780	-0.0970	-3.77%	-25.61%	-31.81%	2.4780	2008-06-17	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0229	-0.0157	-1.51%	-17.03%	-15.62%	3.5266	2008-06-17	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6880	-0.0180	-2.55%	-21.46%	-8.60%	2.3030	2008-06-17	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6070	-0.0140	-2.25%	-22.28%	-13.70%	2.5560	2008-06-17	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6740	-0.0120	-1.75%	-17.10%	-6.24%	2.1700	2008-06-17	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3035	-0.0401	-1.71%	-12.49%	-10.40%	3.8635	2008-06-17	开放	开放
279