序号

代码

基金名称

单位净值(元)

单位净值 日涨跌(元)

单位净值 日增长率

净值 走势图

单位净值增长率

累计净值(元)

截止日期

基金状态

最近1月

最近1年

申购

赎回

1	000001	华夏成长	1.2440	0.0340	2.81%		-13.73%	2.59%	2.9250	2008-06-18	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.4200	0.1340	2.54%		-14.86%	3.10%	5.7000	2008-06-18	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8660	0.0590	3.27%		-14.52%	1.97%	1.9860	2008-06-18	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7540	0.0010	0.13%		-6.68%	未公布	0.7540	2008-06-17	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%		0.00%	9.66%	1.3910	2008-06-18	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0930	0.0010	0.09%		0.09%	9.42%	1.3830	2008-06-18	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%		0.10%	未公布	1.0090	2008-06-18	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%		0.10%	未公布	1.0080	2008-06-18	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1540	0.0160	1.41%		-8.12%	8.08%	3.1660	2008-06-18	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3990	0.0650	2.78%		-12.64%	6.43%	3.2320	2008-06-18	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9320	0.0140	1.53%		-8.81%	4.30%	2.2200	2008-06-18	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7260	0.0280	4.01%		-19.60%	7.10%	3.5990	2008-06-18	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%		0.29%	7.14%	1.2730	2008-06-18	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7080	0.0130	1.87%		-19.55%	-11.55%	3.0290	2008-06-18	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7080	0.0290	4.27%		-21.94%	-23.04%	2.9540	2008-06-18	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%		-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8770	0.0320	3.79%		-19.24%	-15.14%	1.7620	2008-06-18	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8320	0.0310	3.87%		-21.51%	-16.48%	0.8820	2008-06-18	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.6000	0.0280	4.90%		-21.77%	未公布	0.8590	2008-06-18	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.2730	2008-06-18	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	未公布	未公布		未公布	未公布	1.0000	2008-06-13	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6950	0.0220	3.27%		-14.30%	-14.42%	3.2167	2008-06-18	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8150	0.0360	4.62%		-21.41%	-24.40%	3.0447	2008-06-18	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8460	0.0240	2.92%		-12.06%	2.68%	3.1260	2008-06-18	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.2040	0.0727	3.41%		-15.90%	-10.14%	2.5940	2008-06-18	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布		0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9974	0.0361	3.76%		-20.43%	-17.98%	2.3123	2008-06-18	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6906	0.0234	3.51%		-16.77%	未公布	2.2269	2008-06-18	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0039	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.0039	2008-06-18	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0033	-0.0001	-0.01%		未公布	未公布	1.0033	2008-06-18	开放	开放
31	050001	博时增长	0.7020	0.0200	2.93%		-13.97%	2.34%	3.2040	2008-06-18	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.8160	0.0380	4.88%		-21.91%	-25.68%	2.7960	2008-06-18	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4393	0.0495	3.56%		-16.42%	-3.54%	2.8293	2008-06-18	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%		0.19%	未公布	1.1110	2008-06-18	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0460	0.0130	1.26%		-6.61%	-2.06%	2.1070	2008-06-18	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0230	0.0260	2.61%		-14.61%	-10.66%	2.2630	2008-06-18	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7570	0.0220	2.99%		-15.23%	未公布	2.8400	2008-06-18	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9750	0.0060	0.62%		未公布	未公布	0.9750	2008-06-18	开放	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	0.0000	0.00%		0.28%	未公布	1.1140	2008-06-18	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6850	0.0210	3.16%		-15.22%	8.38%	2.1400	2008-06-18	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7302	0.0204	2.87%		-17.04%	-17.68%	2.7830	2008-06-18	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.3000	0.0920	2.87%		-14.86%	-12.26%	3.8410	2008-06-18	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9940	0.0350	3.65%		-17.51%	-6.45%	2.7760	2008-06-18	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1690	0.0080	0.69%		-3.47%	5.88%	1.5790	2008-06-18	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.7180	0.1040	3.98%		-19.47%	-19.19%	3.0380	2008-06-18	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0022	0.0001	0.01%		0.21%	4.28%	1.0669	2008-06-18	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9290	0.0400	4.50%		-20.87%	-7.75%	2.4370	2008-06-18	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9720	0.0340	3.62%		-17.35%	-19.70%	1.1620	2008-06-18	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6540	0.0010	0.15%		-12.92%	未公布	0.6540	2008-06-17	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9800	-0.0150	-1.51%		未公布	未公布	0.9800	2008-06-13	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6880	0.0230	3.46%		-20.00%	未公布	1.5840	2008-06-18	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7960	0.0270	3.51%		-14.87%	-4.33%	2.6400	2008-06-18	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	0.9997	未公布	未公布		未公布	未公布	0.9997	2008-06-13	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6684	0.0222	3.44%		-17.09%	6.31%	3.3284	2008-06-18	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0983	-0.0006	-0.05%		0.15%	7.21%	1.3278	2008-06-18	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6970	0.0235	3.49%		-17.11%	9.55%	3.2670	2008-06-18	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8551	0.0335	4.08%		-19.57%	-15.58%	2.7556	2008-06-18	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6200	0.0220	3.68%		-18.85%	10.49%	2.4420	2008-06-18	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0847	-0.0007	-0.06%		0.11%	6.57%	1.3142	2008-06-18	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9163	0.0284	3.20%		-14.74%	-16.62%	2.1769	2008-06-18	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2099	0.0029	0.24%		-1.11%	11.68%	1.7199	2008-06-18	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8083	0.0224	2.85%		-15.42%	10.52%	3.8196	2008-06-18	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6559	0.0278	4.43%		-20.79%	-19.14%	2.7264	2008-06-18	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7505	0.0256	3.53%		-15.20%	6.37%	2.1300	2008-06-18	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9554	-0.0309	-3.13%		未公布	未公布	0.9554	2008-06-13	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.4310	0.0310	2.21%		-11.45%	-6.57%	2.6610	2008-06-18	开放	开放
67	110002	易基策略	3.3700	0.1160	3.56%		-16.52%	-16.25%	4.1000	2008-06-18	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8967	0.0365	4.24%		-17.11%	-15.72%	2.7467	2008-06-18	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1044	0.0322	3.00%		-15.91%	-8.41%	3.6748	2008-06-18	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0196	0.0000	0.00%		0.17%	未公布	1.0562	2008-06-18	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0214	0.0000	0.00%		0.20%	未公布	1.0580	2008-06-18	开放	开放
72	110009	易基价值	1.7564	0.0485	2.84%		-15.72%	-13.09%	2.3864	2008-06-18	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.1256	0.0423	3.90%		-17.12%	-6.20%	1.1856	2008-06-18	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%		0.00%	未公布	1.0070	2008-06-18	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%		0.00%	未公布	1.0060	2008-06-18	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7434	0.0209	2.89%		-12.93%	未公布	4.1853	2008-06-18	开放	开放
78	112002	易策二号	1.2320	0.0410	3.44%		-16.19%	3.39%	2.7670	2008-06-18	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0884	0.0188	1.76%		-9.05%	-9.80%	2.0404	2008-06-18	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7384	0.0258	3.62%		-13.55%	-4.62%	2.7074	2008-06-18	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8978	0.0324	3.74%		-17.97%	-16.59%	2.3378	2008-06-18	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0907	0.0390	3.71%		-18.67%	-10.63%	2.0573	2008-06-18	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9980	未公布	未公布		未公布	未公布	0.9980	2008-06-13	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7456	0.0227	3.14%		-16.37%	未公布	1.6346	2008-06-18	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0147	0.0009	0.09%		-0.03%	未公布	1.0147	2008-06-18	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7364	0.0190	2.65%		-17.37%	4.32%	3.2764	2008-06-18	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7503	0.0192	2.63%		-15.81%	-15.56%	2.8369	2008-06-18	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5178	0.0077	0.51%		-3.81%	0.87%	1.8178	2008-06-18	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.0950	0.1540	5.24%		-25.13%	-27.08%	3.2150	2008-06-18	开放	开放
90	159902	中小板	1.8960	0.0820	4.52%		-22.52%	-23.61%	1.8960	2008-06-18	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1322	0.0324	2.95%		-15.07%	-8.93%	2.4962	2008-06-18	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4894	0.0666	4.68%		-22.84%	-16.57%	2.7434	2008-06-18	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0350	0.0310	3.09%		-15.23%	-5.91%	3.1240	2008-06-18	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7520	0.0240	3.30%		-14.74%	未公布	3.5290	2008-06-18	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7680	0.0570	3.33%		-12.08%	9.09%	3.2290	2008-06-18	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1220	0.0010	0.09%		-0.09%	8.41%	1.2510	2008-06-18	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6630	0.0230	3.59%		-18.35%	6.32%	3.1090	2008-06-18	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4560	0.0510	3.63%		-18.57%	-18.93%	2.9860	2008-06-18	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7180	0.0260	3.76%		-19.69%	-16.99%	2.2530	2008-06-18	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1020	0.0010	0.09%		-0.09%	7.09%	1.2310	2008-06-18	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2530	0.0540	4.50%		-22.17%	-26.29%	1.3530	2008-06-18	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9100	0.0300	3.41%		-19.61%	-19.96%	0.9100	2008-06-18	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0010	0.0000	0.00%		未公布	未公布	1.0010	2008-06-18	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7700	0.0370	5.05%		-22.22%	-14.54%	2.6380	2008-06-18	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8577	0.0273	3.29%		-14.25%	-16.84%	2.1989	2008-06-18	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7910	0.0260	3.40%		-16.47%	-66.24%	2.0020	2008-06-18	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.2015	0.0436	3.77%		-16.81%	-4.93%	2.7015	2008-06-18	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7210	0.0186	2.65%		-12.38%	-3.86%	3.0160	2008-06-18	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1370	0.0000	0.00%		-0.44%	0.68%	1.3620	2008-06-18	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1640	0.0540	4.86%		-23.67%	-27.48%	2.3340	2008-06-18	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1800	0.0340	2.97%		-16.37%	-15.05%	2.3100	2008-06-18	开放	开放
112	161606	融通行业	0.8190	0.0320	4.07%		-20.18%	6.29%	2.7590	2008-06-18	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9620	0.0420	4.57%		-20.23%	-21.64%	2.4760	2008-06-18	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3570	0.0520	3.98%		-20.46%	-17.56%	1.7570	2008-06-18	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.9200	0.0300	3.37%		-20.42%	-9.70%	2.4460	2008-06-18	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2508	0.0454	3.77%		-17.25%	-14.82%	3.1611	2008-06-18	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0075	0.0007	0.07%		0.45%	未公布	1.4437	2008-06-18	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6669	0.0276	4.32%		-20.49%	-18.40%	1.9131	2008-06-18	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2758	0.0418	3.39%		-15.84%	-6.92%	3.1566	2008-06-18	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1729	0.0427	3.78%		-14.91%	-20.41%	1.8529	2008-06-18	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6578	0.0488	3.03%		-15.18%	-5.97%	2.7378	2008-06-18	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4654	0.0486	3.43%		-13.93%	-3.40%	2.9404	2008-06-18	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1608	0.0301	2.66%		-15.92%	-18.02%	2.6608	2008-06-18	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.6792	0.1315	3.71%		-15.98%	-11.01%	3.8492	2008-06-18	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2885	0.0127	1.00%		-6.86%	7.65%	2.0385	2008-06-18	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7143	0.0198	2.85%		-13.67%	-16.32%	1.7180	2008-06-18	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.3258	0.0572	4.51%		-19.28%	-18.06%	1.3758	2008-06-18	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6607	0.0250	3.93%		-18.28%	未公布	0.6607	2008-06-18	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	1.0000	0.0290	2.99%		-14.68%	-6.25%	3.1000	2008-06-18	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7510	0.0240	3.30%		-16.46%	-22.14%	2.7120	2008-06-18	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.7720	0.0799	4.72%		-22.70%	-17.90%	3.0820	2008-06-18	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3321	0.0408	3.16%		-18.30%	-19.13%	2.5671	2008-06-18	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0035	0.0264	2.70%		-14.06%	1.28%	4.6271	2008-06-18	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5594	0.0184	3.40%		-19.17%	-27.29%	2.1015	2008-06-18	开放	开放
135	163801	中银中国	1.3149	0.0399	3.13%		-16.25%	-5.80%	2.7449	2008-06-18	开放	开放
136	163803	中银增长	0.8241	0.0290	3.65%		-19.50%	-9.63%	2.5257	2008-06-18	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7640	0.0264	3.58%		-17.91%	-8.78%	1.9440	2008-06-18	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9544	0.0117	1.24%		-6.28%	未公布	0.9544	2008-06-18	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0541	0.0377	3.71%		-17.40%	-10.78%	1.2541	2008-06-18	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9749	0.0217	2.28%		-12.68%	-12.68%	2.5949	2008-06-18	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0080	0.0008	0.08%		-1.28%	10.65%	1.1480	2008-06-18	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8807	0.0217	2.53%		-14.14%	-11.62%	2.6807	2008-06-18	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5454	0.0400	2.66%		-15.23%	-1.77%	2.7454	2008-06-18	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8191	0.0220	2.76%		-17.15%	-10.53%	1.7541	2008-06-18	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9920	-0.0070	-0.70%		未公布	未公布	0.9920	2008-06-12	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3580	0.0280	2.11%		-10.89%	-3.48%	2.4680	2008-06-18	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.1367	0.0520	4.79%		-21.36%	-1.06%	3.9967	2008-06-18	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7395	0.0228	3.18%		-16.15%	-2.01%	2.1795	2008-06-18	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6500	0.0245	3.92%		-19.39%	-15.33%	1.7733	2008-06-18	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8200	0.0222	2.78%		-15.98%	未公布	0.8200	2008-06-18	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.1045	0.0454	4.29%		-16.50%	-16.43%	2.8995	2008-06-18	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9510	0.0384	4.21%		-16.16%	-17.20%	2.0211	2008-06-18	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6930	0.0514	3.13%		-17.19%	-12.15%	1.9930	2008-06-18	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9393	0.0286	3.14%		-17.50%	-13.97%	0.9393	2008-06-18	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6750	0.0290	4.49%		-19.64%	未公布	0.6750	2008-06-18	开放	开放
157	202011	南方价值	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0742	0.0121	1.14%		-5.27%	2.19%	2.2942	2008-06-18	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0707	0.0017	0.16%		-1.35%	未公布	1.0988	2008-06-18	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1307	0.0096	0.45%		-6.51%	-5.54%	2.6747	2008-06-18	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.8040	0.0050	0.63%		-7.27%	未公布	0.8040	2008-06-17	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7568	0.0229	3.12%		-16.24%	-15.49%	2.8936	2008-06-18	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.7200	0.0284	4.11%		-16.38%	-5.68%	2.3411	2008-06-18	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7050	0.0232	3.40%		-14.80%	-16.28%	2.6025	2008-06-18	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6811	0.0262	4.00%		-19.73%	-14.09%	2.3775	2008-06-18	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0775	0.0443	4.29%		-17.85%	-11.68%	1.2775	2008-06-18	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0024	0.0002	0.02%		未公布	未公布	1.0024	2008-06-18	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0665	-0.1413	-11.70%		-19.79%	未公布	1.0665	2008-06-13	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7766	0.0203	2.68%		-13.36%	-10.95%	3.3906	2008-06-18	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7834	0.0265	1.51%		-8.63%	-4.12%	2.3984	2008-06-18	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1394	0.0002	0.02%		0.29%	2.80%	1.3759	2008-06-18	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7209	0.0231	3.31%		-15.63%	2.45%	2.6709	2008-06-18	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0992	0.0031	0.28%		-0.91%	4.48%	1.1992	2008-06-18	开放	开放
174	217009	招商价值	1.1147	0.0394	3.66%		-17.78%	-14.67%	1.1147	2008-06-18	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1294	0.0003	0.03%		0.27%	2.40%	1.3659	2008-06-18	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8428	0.0486	6.12%		-17.53%	3.85%	2.3878	2008-06-18	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1493	0.0383	3.45%		-16.90%	-2.64%	2.9570	2008-06-18	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3789	0.0504	3.79%		-17.37%	-14.51%	2.9689	2008-06-18	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1510	0.0028	0.24%		-0.74%	14.62%	1.5510	2008-06-18	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7688	0.0297	4.02%		-19.51%	11.28%	3.2788	2008-06-18	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5821	0.0197	3.50%		-16.15%	19.67%	3.9606	2008-06-18	暂停	开放
183	240008	华宝收益	2.6662	0.1083	4.23%		-20.93%	-9.02%	2.6662	2008-06-18	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.0176	0.0850	4.40%		-20.74%	-14.43%	2.0176	2008-06-18	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8834	0.0358	4.22%		-18.19%	-11.43%	0.8834	2008-06-18	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8660	0.0080	0.93%		-5.87%	-3.22%	1.8640	2008-06-18	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6310	0.0420	2.64%		-14.79%	-20.04%	2.2510	2008-06-18	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7690	0.0200	2.67%		-17.93%	-8.18%	2.8990	2008-06-18	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8340	0.0260	3.22%		-21.25%	-23.66%	2.5880	2008-06-18	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0610	0.0330	3.21%		-17.04%	-20.26%	1.1610	2008-06-18	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0609	0.0333	3.24%		-16.77%	-14.43%	2.9516	2008-06-18	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7398	0.0178	2.47%		-13.61%	8.34%	3.0298	2008-06-18	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.8640	0.0900	3.24%		-16.87%	-18.72%	3.7340	2008-06-18	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.0200	0.0300	3.03%		-14.79%	-11.07%	2.3700	2008-06-18	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.7600	0.0530	3.10%		-15.99%	-15.69%	1.9400	2008-06-18	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8770	0.0260	3.06%		-15.75%	-12.12%	0.8770	2008-06-18	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.1126	0.0374	3.48%		-17.99%	-3.63%	3.4226	2008-06-18	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2838	0.0440	3.55%		-18.96%	-11.87%	2.9038	2008-06-18	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6418	0.0246	3.99%		-19.65%	-10.69%	3.7318	2008-06-18	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.8860	0.0622	3.41%		-18.65%	-17.49%	2.2160	2008-06-18	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7695	0.0288	3.89%		-19.54%	-23.00%	0.7695	2008-06-18	暂停	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0010	0.10%		未公布	未公布	1.0060	2008-06-18	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6559	0.0501	3.12%		-16.45%	-15.47%	2.6559	2008-06-18	开放	开放
206	288002	中信红利	1.8604	0.0751	4.21%		-17.32%	-8.46%	3.2604	2008-06-18	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0373	0.0005	0.05%		-0.29%	8.63%	1.2303	2008-06-18	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6404	0.0222	3.59%		-19.33%	-21.78%	2.4661	2008-06-18	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0335	0.0026	0.25%		-0.62%	未公布	1.0578	2008-06-18	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9801	0.0305	3.21%		-20.25%	-27.88%	1.4801	2008-06-18	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8606	0.0263	3.15%		-14.33%	-6.44%	2.4326	2008-06-18	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9754	0.0058	0.60%		-3.98%	3.59%	1.7114	2008-06-18	开放	开放
214	310328	新动力	0.8134	0.0324	4.15%		-18.45%	-18.71%	2.6937	2008-06-18	开放	开放
215	310358	新经济	0.7058	0.0259	3.81%		-16.96%	8.19%	2.0377	2008-06-18	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布		未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6731	0.0194	2.97%		-15.69%	-0.22%	2.9331	2008-06-18	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.9058	0.0293	3.34%		-16.48%	-5.78%	2.7893	2008-06-18	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0421	0.0030	0.29%		-0.82%	未公布	1.0817	2008-06-18	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7654	0.0329	4.49%		-19.10%	-14.31%	1.7104	2008-06-18	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9660	-0.0240	-2.42%		-3.40%	未公布	0.9660	2008-06-13	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0663	0.0086	0.81%		-6.28%	8.42%	2.5323	2008-06-18	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.7185	0.0840	3.19%		-15.07%	-1.55%	2.7185	2008-06-18	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9130	0.0120	1.33%		-8.15%	未公布	0.9130	2008-06-18	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7151	0.0152	2.17%		-12.60%	-8.07%	2.2604	2008-06-18	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7664	0.0251	3.39%		-17.65%	13.71%	3.2764	2008-06-18	开放	开放