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开放式基金净值日报（08-6-20）
作者： 发布时间：2008-06-20 14:43 来源：

 

序号
代码		 基金名称 单位净值(元) 单位净值
日涨跌(元)		 单位净值
日增长率		 单位净值增长率 累计净值(元) 截止日期 基金状态
最近1月 最近1年 申购 赎回
1 000001 华夏成长 1.2090 0.0130 1.09%
-13.64% 0.89% 2.8900 2008-06-20 开放 开放
2 000011 华夏大盘 5.2120 0.0260 0.50%
-14.99% 0.64% 5.4920 2008-06-20 暂停 开放
3 000021 华夏优势 1.8110 0.0260 1.46%
-14.25% 0.39% 1.9310 2008-06-20 开放 开放
4 000041 华夏全球精选 0.7480 -0.0090 -1.19%
-7.43% 未公布 0.7480 2008-06-19 开放 开放
5 001001 华夏债券A/B 1.1010 0.0000 0.00%
0.09% 9.76% 1.3910 2008-06-20 开放 开放
6 001003 华夏债券C类 1.0920 0.0000 0.00%
0.00% 9.33% 1.3820 2008-06-20 开放 开放
7 001011 华夏希望A级 1.0090 0.0000 0.00%
0.10% 未公布 1.0090 2008-06-20 暂停 开放
8 001013 华夏希望债券C级 1.0080 0.0000 0.00%
0.10% 未公布 1.0080 2008-06-20 暂停 开放
9 002001 华夏回报 1.1330 0.0040 0.35%
-8.11% 8.36% 3.1450 2008-06-20 开放 开放
10 002011 华夏红利 2.3340 0.0250 1.08%
-12.42% 4.85% 3.1670 2008-06-20 开放 开放
11 002021 华回报二 0.9130 0.0030 0.33%
-8.97% 3.09% 2.2010 2008-06-20 开放 开放
12 020001 国泰金鹰增长 0.7090 0.0170 2.46%
-18.03% 8.17% 3.5820 2008-06-20 开放 开放
13 020002 国泰金龙债券 1.0250 0.0000 0.00%
0.49% 7.24% 1.2740 2008-06-20 开放 开放
14 020003 国泰金龙行业 0.6960 0.0060 0.87%
-17.24% -11.56% 2.9920 2008-06-20 开放 开放
15 020005 国泰金马 0.6720 0.0110 1.66%
-22.13% -25.20% 2.8110 2008-06-20 开放 开放
16 020008 国泰混合 1.4840 -0.0010 -0.07%
-0.13% 13.11% 1.5090 2008-06-06 暂停 暂停
17 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8470 0.0180 2.17%
-18.71% -15.62% 1.7320 2008-06-20 开放 开放
18 020010 国泰金牛创新 0.8000 0.0200 2.56%
-21.41% -19.51% 0.8500 2008-06-20 开放 开放
19 020011 国泰沪深300 0.5740 0.0140 2.50%
-21.37% 未公布 0.8220 2008-06-20 开放 开放
20 020012 国泰金龙债券C类 1.0250 0.0000 0.00%
未公布 未公布 1.2740 2008-06-20 开放 开放
21 020018 国泰金鹿保本 1.0000 0.0000 0.00%
未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 暂停
22 040001 华安创新 0.6780 0.0090 1.35%
-13.52% -15.64% 3.1436 2008-06-20 开放 开放
23 040002 华安Ａ股 0.7780 0.0180 2.37%
-21.18% -26.74% 2.9232 2008-06-20 开放 开放
24 040004 华安宝利 0.8210 0.0080 0.98%
-11.72% 3.10% 3.1010 2008-06-20 开放 开放
25 040005 华安宏利 2.1314 0.0245 1.16%
-15.85% -11.40% 2.5214 2008-06-20 开放 开放
26 040006 华安国际配置 0.9900 未公布 未公布
0.10% -5.71% 0.9900 2008-05-30 未公布 暂停
27 040007 华安成长 0.9520 0.0113 1.20%
-20.62% -20.55% 2.2669 2008-06-20 开放 开放
28 040008 华安策略优选 0.6671 0.0099 1.51%
-16.49% 未公布 2.2034 2008-06-20 开放 开放
29 040009 华安收益A 1.0046 0.0002 0.02%
0.24% 未公布 1.0046 2008-06-20 开放 开放
30 040010 华安收益B 1.0040 0.0001 0.01%
0.21% 未公布 1.0040 2008-06-20 开放 开放
31 050001 博时增长 0.6790 0.0070 1.04%
-14.05% 1.25% 3.1810 2008-06-20 开放 开放
32 050002 博时裕富 0.7790 0.0190 2.50%
-21.63% -28.14% 2.7590 2008-06-20 开放 开放
33 050004 博时精选 1.4048 0.0238 1.72%
-15.19% -6.10% 2.7948 2008-06-20 开放 开放
34 050006 博时稳定债券B 1.0740 0.0010 0.09%
0.28% 未公布 1.1120 2008-06-20 开放 开放
35 050007 博时平衡配置 1.0330 0.0100 0.98%
-6.77% -2.36% 2.0940 2008-06-20 开放 开放
36 050008 博时第三产业 0.9900 0.0130 1.33%
-15.02% -12.23% 2.1900 2008-06-20 开放 开放
37 050009 博时新兴成长 0.7320 0.0070 0.97%
-15.28% 未公布 2.7460 2008-06-20 开放 开放
38 050010 博时特许价值 0.9720 0.0020 0.21%
未公布 未公布 0.9720 2008-06-20 开放 暂停
39 050106 博时稳定债券A 1.0760 0.0000 0.00%
0.28% 未公布 1.1140 2008-06-20 开放 开放
40 050201 博时价值贰号 0.6630 0.0080 1.22%
-15.00% 8.71% 2.1180 2008-06-20 开放 开放
41 070001 嘉实成长 0.7027 0.0072 1.04%
-17.48% -19.71% 2.7366 2008-06-20 开放 开放
42 070002 嘉实增长 3.2120 0.0430 1.36%
-13.91% -13.66% 3.7530 2008-06-20 开放 开放
43 070003 嘉实稳健 0.9620 0.0110 1.16%
-17.00% -7.75% 2.7110 2008-06-20 开放 开放
44 070005 嘉实债券 1.1610 0.0010 0.09%
-3.25% 5.39% 1.5710 2008-06-20 开放 开放
45 070006 嘉实服务 2.6130 0.0440 1.71%
-19.05% -22.01% 2.9330 2008-06-20 开放 开放
46 070009 嘉实短债 1.0023 0.0001 0.01%
0.21% 4.23% 1.0670 2008-06-20 开放 开放
47 070010 嘉实主题 0.8980 0.0210 2.39%
-19.03% -8.20% 2.4060 2008-06-20 开放 开放
48 070011 嘉实策略 0.9370 0.0160 1.74%
-17.08% -20.80% 1.1270 2008-06-20 开放 开放
49 070012 嘉实海外 0.6480 -0.0150 -2.26%
-13.72% 未公布 0.6480 2008-06-19 开放 开放
50 070013 嘉实研究精选 0.9720 -0.0080 -0.82%
未公布 未公布 0.9720 2008-06-20 暂停 暂停
51 070099 嘉实优质 0.6610 0.0080 1.23%
-20.55% 未公布 1.5570 2008-06-20 开放 开放
52 080001 长盛成长 0.7660 0.0120 1.59%
-14.98% -4.29% 2.6100 2008-06-20 开放 开放
53 080002 长盛创新先锋 1.0000 0.0003 0.03%
未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 开放
54 090001 大成价值增长 0.6453 0.0106 1.67%
-16.66% 6.00% 3.3053 2008-06-20 开放 开放
55 090002 大成债券 1.0982 -0.0003 -0.03%
0.16% 7.24% 1.3277 2008-06-20 开放 开放
56 090003 大成蓝筹稳健 0.6780 0.0132 1.99%
-15.90% 10.45% 3.2480 2008-06-20 开放 开放
57 090004 大成精选增值 0.8083 0.0145 1.83%
-20.67% -17.64% 2.7088 2008-06-20 开放 开放
58 090006 大成财富 0.5970 0.0090 1.53%
-18.55% 12.06% 2.4190 2008-06-20 开放 开放
59 092002 大成债券C类 1.0847 -0.0003 -0.03%
0.14% 6.61% 1.3142 2008-06-20 开放 开放
60 100016 富国天源平衡 0.8848 0.0078 0.89%
-15.17% -17.97% 2.1454 2008-06-20 开放 开放
61 100018 富国天利债券 1.2022 -0.0009 -0.07%
-1.56% 11.12% 1.7122 2008-06-20 开放 开放
62 100020 富国天益 0.7837 0.0120 1.56%
-15.08% 12.07% 3.7950 2008-06-20 开放 开放
63 100022 富国天瑞 0.6211 0.0127 2.09%
-21.06% -22.12% 2.6438 2008-06-20 开放 开放
64 100026 富国天合稳健 0.7181 0.0130 1.84%
-15.58% 6.53% 2.0976 2008-06-20 开放 开放
65 100029 富国天成红利 0.9512 未公布 未公布
未公布 未公布 0.9512 2008-06-20 暂停 暂停
66 110001 易基平稳 1.3960 0.0110 0.79%
-11.31% -7.67% 2.6260 2008-06-20 开放 开放
67 110002 易基策略 3.2450 0.0530 1.66%
-16.82% -18.61% 3.9750 2008-06-20 开放 开放
68 110003 易基５０ 0.8600 0.0186 2.21%
-16.95% -16.66% 2.7100 2008-06-20 开放 开放
69 110005 易基积极 1.0731 0.0173 1.64%
-15.38% -9.19% 3.5959 2008-06-20 开放 开放
70 110007 易方达收益A 1.0197 0.0003 0.03%
0.17% 未公布 1.0563 2008-06-20 开放 开放
71 110008 易方达收益B 1.0215 0.0004 0.04%
0.20% 未公布 1.0581 2008-06-20 开放 开放
72 110009 易基价值 1.6949 0.0235 1.41%
-15.71% -14.47% 2.3249 2008-06-20 开放 开放
73 110010 易基价值成长 1.0879 0.0145 1.35%
-16.65% -7.75% 1.1479 2008-06-20 开放 开放
74 110011 易方达中小盘 1.0001 未公布 未公布
未公布 未公布 1.0001 2008-06-20 暂停 暂停
75 110017 易方达增强回报A 1.0070 0.0000 0.00%
0.10% 未公布 1.0070 2008-06-20 暂停 暂停
76 110018 易方达增强回报 1.0060 0.0000 0.00%
0.00% 未公布 1.0060 2008-06-20 暂停 暂停
77 110029 易方达科讯 0.7200 0.0083 1.17%
-13.18% 未公布 4.1191 2008-06-20 开放 开放
78 112002 易策二号 1.1890 0.0190 1.62%
-16.33% 2.91% 2.7240 2008-06-20 开放 开放
79 121001 国投融华 1.0797 0.0105 0.98%
-7.99% -10.01% 2.0317 2008-06-20 开放 开放
80 121002 国投景气 0.7098 0.0104 1.49%
-14.68% -5.67% 2.6788 2008-06-20 开放 开放
81 121003 国投股票 0.8654 0.0159 1.87%
-17.86% -18.27% 2.3054 2008-06-20 开放 开放
82 121005 国投瑞银创新 1.0507 0.0151 1.46%
-19.06% -12.02% 1.9908 2008-06-20 开放 开放
83 121006 国投瑞银稳健增长 0.9960 -0.0020 -0.20%
未公布 未公布 0.9960 2008-06-20 暂停 暂停
84 121008 国投瑞银成长优选 0.7225 0.0091 1.28%
-16.56% 未公布 1.5840 2008-06-20 开放 开放
85 121009 国投瑞银稳定增利 1.0147 0.0006 0.06%
0.06% 未公布 1.0147 2008-06-20 开放 开放
86 150103 银河银泰 0.7209 0.0095 1.34%
-16.21% 5.90% 3.2609 2008-06-20 开放 开放
87 151001 银河稳健 0.7284 0.0096 1.34%
-15.43% -16.49% 2.8068 2008-06-20 开放 开放
88 151002 银河收益 1.5061 0.0031 0.21%
-3.62% 0.43% 1.8061 2008-06-20 开放 开放
89 159901 深证100ETF 2.9270 0.0640 2.24%
-25.04% -30.75% 3.0470 2008-06-20 开放 开放
90 159902 中小板 1.7790 0.0240 1.37%
-23.91% -26.85% 1.7790 2008-06-20 开放 开放
91 160105 南方积配 1.0961 0.0165 1.53%
-15.02% -9.54% 2.4601 2008-06-20 开放 开放
92 160106 南方高增 1.4223 0.0340 2.45%
-22.61% -18.46% 2.6763 2008-06-20 开放 开放
93 160311 华夏蓝筹核心 1.0050 0.0120 1.21%
-14.90% -7.29% 3.0550 2008-06-20 开放 开放
94 160314 华夏行业精选 0.7220 0.0060 0.84%
-15.56% 未公布 3.4200 2008-06-20 暂停 开放
95 160505 博时主题 1.7090 0.0270 1.61%
-12.58% 6.26% 3.1700 2008-06-20 开放 开放
96 160602 鹏华普天债券 1.1220 0.0010 0.09%
0.00% 8.41% 1.2510 2008-06-20 开放 开放
97 160603 鹏华收益 0.6370 0.0090 1.43%
-17.91% 7.00% 3.0830 2008-06-20 开放 开放
98 160605 鹏华中国50 1.3960 0.0160 1.16%
-18.55% -21.13% 2.9260 2008-06-20 开放 开放
99 160607 鹏华价值 0.6820 0.0110 1.64%
-20.23% -20.07% 2.1480 2008-06-20 开放 开放
100 160608 鹏华普天债券B 1.1020 0.0010 0.09%
0.00% 7.09% 1.2310 2008-06-20 开放 开放
101 160610 鹏华动力 1.2080 0.0350 2.98%
-20.99% -27.58% 1.3080 2008-06-20 开放 开放
102 160611 鹏华优质治理 0.8730 0.0130 1.51%
-19.32% -21.77% 0.8730 2008-06-20 开放 开放
103 160612 鹏华丰收债券 1.0010 0.0000 0.00%
未公布 未公布 1.0010 2008-06-20 开放 暂停
104 160706 嘉实300 0.7350 0.0190 2.65%
-21.89% -15.44% 2.6030 2008-06-20 开放 开放
105 160805 长盛同智 0.8272 0.0098 1.20%
-14.46% -17.10% 2.1684 2008-06-20 开放 开放
106 160910 大成创新成长 0.7600 0.0080 1.06%
-16.85% -67.07% 1.9710 2008-06-20 开放 开放
107 161005 富国天惠 1.1590 0.0238 2.10%
-16.36% -5.75% 2.6590 2008-06-20 开放 开放
108 161601 新 蓝 筹 0.7085 0.0086 1.23%
-11.90% -4.18% 3.0035 2008-06-20 开放 开放
109 161603 融通债券 1.1360 0.0000 0.00%
-0.35% 0.42% 1.3610 2008-06-20 开放 开放
110 161604 融通深证100 1.1050 0.0230 2.13%
-23.48% -30.27% 2.2750 2008-06-20 开放 开放
111 161605 融通蓝筹 1.1460 0.0210 1.87%
-15.86% -16.65% 2.2760 2008-06-20 开放 开放
112 161606 融通行业 0.7890 0.0180 2.33%
-19.90% 6.05% 2.7290 2008-06-20 开放 开放
113 161607 融通巨潮 0.9260 0.0280 3.12%
-19.41% -22.73% 2.4400 2008-06-20 开放 开放
114 161609 融通动力先锋 1.3090 0.0330 2.59%
-19.99% -18.28% 1.7090 2008-06-20 开放 开放
115 161610 融通领先成长 0.8840 0.0160 1.84%
-20.14% -13.12% 2.3530 2008-06-20 开放 开放
116 161706 招商成长 1.2064 0.0231 1.95%
-17.11% -16.67% 3.1167 2008-06-20 开放 开放
117 161902 万家增强收益 1.0082 -0.0001 -0.01%
0.63% 未公布 1.4445 2008-06-20 开放 开放
118 161903 万家公用 0.6463 0.0137 2.17%
-19.59% -19.86% 1.8766 2008-06-20 开放 开放
119 162006 长城久富 1.2459 0.0232 1.90%
-14.49% -8.25% 3.1267 2008-06-20 开放 开放
120 162102 金鹰小盘 1.1258 0.0132 1.19%
-14.67% -22.52% 1.8058 2008-06-20 开放 开放
121 162201 荷银成长 1.6138 0.0335 2.12%
-13.98% -8.30% 2.6938 2008-06-20 开放 开放
122 162202 荷银周期 1.4246 0.0209 1.49%
-13.76% -4.80% 2.8996 2008-06-20 开放 开放
123 162203 荷银稳定 1.1246 0.0184 1.66%
-16.20% -20.13% 2.6246 2008-06-20 开放 开放
124 162204 荷银精选 3.5682 0.0587 1.67%
-15.54% -12.15% 3.7382 2008-06-20 开放 开放
125 162205 荷银风险预算 1.2714 0.0055 0.43%
-7.07% 6.71% 2.0214 2008-06-20 开放 开放
126 162207 荷银效率 0.6965 0.0075 1.09%
-13.18% -17.82% 1.6752 2008-06-20 开放 开放
127 162208 泰达荷银首选 1.2798 0.0284 2.27%
-18.52% -19.96% 1.3298 2008-06-20 开放 开放
128 162209 荷银市值优选 0.6338 0.0117 1.88%
-18.40% 未公布 0.6338 2008-06-20 开放 开放
129 162605 景顺鼎益 0.9630 0.0100 1.05%
-14.78% -8.99% 3.0630 2008-06-20 开放 开放
130 162607 景顺资源 0.7240 0.0140 1.97%
-16.40% -23.35% 2.6850 2008-06-20 开放 开放
131 162703 广发小盘 1.6764 0.0231 1.40%
-23.50% -20.74% 2.9864 2008-06-20 开放 开放
132 163302 巨田资源 1.2866 0.0148 1.16%
-17.37% -19.86% 2.5216 2008-06-20 开放 开放
133 163402 兴业趋势 0.9793 0.0137 1.42%
-13.46% 0.29% 4.5304 2008-06-20 开放 开放
134 163503 天治核心成长 0.5404 0.0082 1.54%
-18.25% -28.04% 2.0644 2008-06-20 开放 开放
135 163801 中银中国 1.2759 0.0163 1.29%
-15.88% -6.45% 2.7059 2008-06-20 开放 开放
136 163803 中银增长 0.7846 0.0095 1.23%
-20.17% -12.02% 2.4251 2008-06-20 开放 开放
137 163804 中银收益 0.7363 0.0096 1.32%
-17.81% -8.19% 1.9163 2008-06-20 开放 开放
138 163805 中银策略 0.9352 0.0037 0.40%
-7.07% 未公布 0.9352 2008-06-20 开放 开放
139 166001 中欧趋势 1.0146 0.0218 2.20%
-17.42% -12.37% 1.2146 2008-06-20 开放 开放
140 166002 中欧蓝筹 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
141 180001 银华优势企业 0.9560 0.0130 1.38%
-11.83% -12.93% 2.5760 2008-06-20 开放 开放
142 180002 银华保本增值 1.0075 -0.0004 -0.04%
-0.90% 10.69% 1.1475 2008-06-20 开放 开放
143 180003 银华道琼斯88 0.8634 0.0144 1.70%
-13.07% -11.07% 2.6634 2008-06-20 开放 开放
144 180010 银华优质增长 1.5028 0.0225 1.52%
-14.77% -2.20% 2.7028 2008-06-20 开放 开放
145 180012 银华富裕 0.8027 0.0144 1.83%
-15.73% -10.99% 1.7377 2008-06-20 开放 开放
146 183001 银华全球 0.9900 -0.0020 -0.20%
未公布 未公布 0.9900 2008-06-19 暂停 暂停
147 200001 长城久恒平衡 1.3320 0.0180 1.37%
-10.18% -3.06% 2.4420 2008-06-20 开放 开放
148 200002 长城久泰 1.0873 0.0294 2.78%
-20.78% -1.18% 3.9473 2008-06-20 开放 开放
149 200006 长城股票 0.7185 0.0161 2.29%
-15.55% -2.73% 2.1585 2008-06-20 开放 开放
150 200007 长城安心回报 0.6267 0.0126 2.05%
-18.98% -16.67% 1.7208 2008-06-20 开放 开放
151 200008 长城品牌优选 0.7876 0.0105 1.35%
-16.44% 未公布 0.7876 2008-06-20 开放 开放
152 202001 南方稳健成长 1.0781 0.0344 3.30%
-15.48% -16.21% 2.8731 2008-06-20 开放 开放
153 202002 南稳贰号 0.9308 0.0280 3.10%
-14.92% -17.59% 1.9782 2008-06-20 开放 开放
154 202003 南方绩优成长 1.6507 0.0265 1.63%
-15.87% -12.77% 1.9507 2008-06-20 开放 开放
155 202005 南方成份精选 0.9179 0.0179 1.99%
-16.12% -14.23% 0.9179 2008-06-20 开放 开放
156 202007 南方隆元 0.6600 0.0210 3.29%
-17.81% 未公布 0.6600 2008-06-20 开放 开放
157 202011 南方价值 0.9980 未公布 未公布
未公布 未公布 0.9980 2008-06-20 未公布 未公布
158 202101 南方宝元债券 1.0590 0.0076 0.72%
-5.72% 1.53% 2.2790 2008-06-20 开放 开放
159 202102 南方多利 1.0693 -0.0002 -0.02%
-0.88% 未公布 1.0974 2008-06-20 开放 开放
160 202202 南方避险 2.1065 0.0032 0.15%
-6.06% -5.90% 2.6505 2008-06-20 暂停 开放
161 202801 南方全球 0.7970 -0.0100 -1.24%
-8.07% 未公布 0.7970 2008-06-19 开放 开放
162 206001 鹏华行业成长 0.7289 0.0085 1.18%
-15.93% -17.81% 2.7924 2008-06-20 开放 开放
163 210001 金鹰优选 0.6921 0.0102 1.50%
-15.93% -8.58% 2.2985 2008-06-20 开放 开放
164 213001 宝盈鸿利 0.6849 0.0122 1.81%
-14.07% -17.27% 2.5751 2008-06-20 开放 开放
165 213002 宝盈区域增长 0.6574 0.0170 2.65%
-18.27% -15.39% 2.3364 2008-06-20 开放 开放
166 213003 宝盈策略 1.0402 0.0202 1.98%
-17.14% -13.39% 1.2402 2008-06-20 开放 开放
167 213007 宝盈增强收益 1.0033 0.0004 0.04%
0.27% 未公布 1.0033 2008-06-20 开放 暂停
168 213008 宝盈资源优选 1.0237 -0.0428 -4.01%
-18.81% 未公布 1.0237 2008-06-20 暂停 暂停
169 217001 招商安泰股票 0.7529 0.0110 1.48%
-12.94% -12.36% 3.3669 2008-06-20 开放 开放
170 217002 招商安泰平衡 1.7534 0.0146 0.84%
-7.76% -4.85% 2.3684 2008-06-20 开放 开放
171 217003 招商债券 1.1395 0.0004 0.04%
0.34% 2.86% 1.3760 2008-06-20 开放 开放
172 217005 招商先锋 0.6985 0.0117 1.70%
-15.20% 2.51% 2.6485 2008-06-20 开放 开放
173 217008 招商安本增利 1.0973 0.0021 0.19%
-0.83% 4.61% 1.1973 2008-06-20 开放 开放
174 217009 招商价值 1.0767 0.0181 1.71%
-17.26% -15.90% 1.0767 2008-06-20 开放 开放
175 217010 招商大盘蓝筹 1.0000 未公布 未公布
未公布 未公布 1.0000 2008-06-20 暂停 暂停
176 217203 招商安泰债券B 1.1294 0.0004 0.04%
0.31% 2.46% 1.3659 2008-06-20 开放 开放
177 233001 巨田基础行业 0.8267 0.0118 1.45%
-15.67% 4.19% 2.3717 2008-06-20 开放 开放
178 240001 宝康消费 1.1073 0.0189 1.74%
-16.85% -4.34% 2.9150 2008-06-20 开放 开放
179 240002 宝康配置 1.3228 0.0192 1.47%
-17.58% -17.57% 2.9128 2008-06-20 开放 开放
180 240003 宝康债券 1.1457 -0.0004 -0.03%
-1.05% 14.41% 1.5457 2008-06-20 开放 开放
181 240004 华宝动力 0.7293 0.0080 1.11%
-20.32% 8.41% 3.2393 2008-06-20 开放 开放
182 240005 华宝策略 0.5610 0.0073 1.32%
-16.08% 18.92% 3.9122 2008-06-20 开放 开放
183 240008 华宝收益 2.5238 0.0440 1.77%
-21.99% -12.47% 2.5238 2008-06-20 开放 开放
184 240009 华宝先进 1.9170 0.0328 1.74%
-20.96% -18.29% 1.9170 2008-06-20 开放 开放
185 240010 华宝行业精选 0.8460 0.0138 1.66%
-18.39% -15.18% 0.8460 2008-06-20 开放 开放
186 241001 华宝海外中国 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
187 253010 德盛安心 0.8650 0.0060 0.70%
-4.53% -2.44% 1.8620 2008-06-20 开放 开放
188 255010 德盛稳健 1.6050 0.0300 1.90%
-13.34% -19.90% 2.2250 2008-06-20 开放 开放
189 257010 德盛小盘 0.7420 0.0080 1.09%
-17.92% -8.10% 2.8720 2008-06-20 开放 开放
190 257020 德盛精选 0.8000 0.0160 2.04%
-20.56% -25.98% 2.5360 2008-06-20 开放 开放
191 257030 德盛优势 1.0170 0.0150 1.50%
-17.59% -22.75% 1.1170 2008-06-20 开放 开放
192 260101 景顺长城优选 1.0184 0.0152 1.52%
-17.19% -16.18% 2.9091 2008-06-20 开放 开放
193 260103 景顺长城动力 0.7200 0.0073 1.02%
-13.34% 9.15% 3.0100 2008-06-20 开放 开放
194 260104 景顺内需增长 2.7700 0.0540 1.99%
-16.24% -19.05% 3.6400 2008-06-20 开放 开放
195 260108 景顺成长 0.9910 0.0130 1.33%
-14.12% -10.84% 2.3410 2008-06-20 开放 开放
196 260109 景顺内需贰号 1.7040 0.0330 1.97%
-15.56% -15.82% 1.8840 2008-06-20 开放 开放
197 260110 景顺长城精选 0.8430 0.0130 1.57%
-15.87% -15.53% 0.8430 2008-06-20 暂停 开放
198 270001 广发聚富 1.0729 0.0135 1.27%
-17.90% -5.64% 3.3829 2008-06-20 开放 开放
199 270002 广发稳健 1.2351 0.0162 1.33%
-19.24% -13.72% 2.8551 2008-06-20 开放 开放
200 270005 广发聚丰 0.6180 0.0103 1.69%
-19.33% -12.00% 3.6240 2008-06-20 暂停 开放
201 270006 广发优选 1.8120 0.0256 1.43%
-19.03% -20.95% 2.1420 2008-06-20 开放 开放
202 270007 广发大盘成长 0.7371 0.0097 1.33%
-19.88% -26.24% 0.7371 2008-06-20 暂停 开放
203 270008 广发核心 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
204 270009 广发增强债券 1.0060 0.0000 0.00%
0.10% 未公布 1.0060 2008-06-20 开放 开放
205 288001 中信经典 1.5952 0.0137 0.87%
-17.00% -17.62% 2.5952 2008-06-20 开放 开放
206 288002 中信红利 1.7860 0.0201 1.14%
-17.97% -11.24% 3.1860 2008-06-20 暂停 开放
207 288102 中信双利 1.0352 -0.0003 -0.03%
-0.58% 8.48% 1.2282 2008-06-20 暂停 开放
208 290002 泰信先行 0.6225 0.0112 1.83%
-18.05% -21.74% 2.4268 2008-06-20 开放 开放
209 290003 泰信双息双利 1.0312 0.0007 0.07%
-0.71% 未公布 1.0555 2008-06-20 开放 开放
210 290004 泰信优质 0.9574 0.0158 1.68%
-18.32% -28.65% 1.4574 2008-06-20 开放 开放
211 290005 泰信优势增长 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
212 310308 盛利精选 0.8379 0.0105 1.27%
-13.70% -7.95% 2.4099 2008-06-20 开放 开放
213 310318 盛利配置 0.9720 0.0039 0.40%
-3.35% 3.60% 1.7080 2008-06-20 开放 开放
214 310328 新动力 0.7762 0.0122 1.60%
-18.60% -20.74% 2.6261 2008-06-20 开放 开放
215 310358 新经济 0.6846 0.0107 1.59%
-15.69% 8.47% 2.0165 2008-06-20 开放 开放
216 310368 申万巴黎竞争优势 未公布 未公布 未公布
未公布 未公布 未公布 未公布 暂停 暂停
217 320001 诺安平衡 0.6516 0.0100 1.56%
-15.48% -1.20% 2.9116 2008-06-20 开放 开放
218 320003 诺安股票 0.8768 0.0195 2.27%
-15.89% -6.53% 2.7603 2008-06-20 开放 开放
219 320004 诺安债券 1.0387 0.0007 0.07%
-0.94% 未公布 1.0783 2008-06-20 开放 开放
220 320005 诺安价值 0.7310 0.0129 1.80%
-19.38% -15.49% 1.6760 2008-06-20 开放 开放
221 320006 诺安灵活配置 0.9550 -0.0110 -1.14%
-4.40% 未公布 0.9550 2008-06-20 暂停 暂停
222 340001 兴业转基 1.0577 0.0036 0.34%
-5.54% 8.60% 2.5237 2008-06-20 暂停 开放
223 340006 兴业全球视野 2.6292 0.0462 1.79%
-15.19% -3.70% 2.6292 2008-06-20 开放 开放
224 340007 兴业社会责任 0.8990 0.0070 0.78%
未公布 未公布 0.8990 2008-06-20 开放 暂停
225 350001 天治财富 0.7042 0.0057 0.82%
-11.19%