序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.1890	-0.0200	-1.65%	-14.77%	2.30%	2.8700	2008-06-23	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.1600	-0.0520	-1.00%	-15.49%	7.15%	5.4400	2008-06-23	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.7860	-0.0250	-1.38%	-14.91%	3.48%	1.9060	2008-06-23	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7410	-0.0070	-0.94%	-7.26%	未公布	0.7410	2008-06-20	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	9.86%	1.3910	2008-06-23	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	-0.09%	9.53%	1.3820	2008-06-23	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-23	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0080	2008-06-23	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1230	-0.0100	-0.88%	-8.70%	12.86%	3.1350	2008-06-23	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3050	-0.0290	-1.24%	-13.31%	8.78%	3.1380	2008-06-23	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9040	-0.0090	-0.99%	-9.60%	7.35%	2.1920	2008-06-23	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7010	-0.0080	-1.13%	-18.30%	13.26%	3.5740	2008-06-23	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0250	0.0000	0.00%	0.39%	7.24%	1.2740	2008-06-23	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6900	-0.0060	-0.86%	-17.37%	-8.81%	2.9730	2008-06-23	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6670	-0.0050	-0.74%	-21.62%	-20.36%	2.7910	2008-06-23	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8340	-0.0130	-1.53%	-19.26%	-13.98%	1.7190	2008-06-23	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.7890	-0.0110	-1.38%	-21.65%	-17.83%	0.8390	2008-06-23	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5630	-0.0110	-1.92%	-22.24%	未公布	0.8060	2008-06-23	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0250	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.2740	2008-06-23	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6670	-0.0110	-1.62%	-14.81%	-12.69%	3.0963	2008-06-23	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7630	-0.0150	-1.93%	-21.58%	-24.19%	2.8740	2008-06-23	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8100	-0.0110	-1.34%	-12.81%	7.00%	3.0900	2008-06-23	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.0911	-0.0403	-1.89%	-16.36%	-10.07%	2.4811	2008-06-23	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9365	-0.0155	-1.63%	-20.09%	-19.09%	2.2514	2008-06-23	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6527	-0.0144	-2.16%	-17.29%	未公布	2.1890	2008-06-23	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0046	0.0000	0.00%	0.24%	未公布	1.0046	2008-06-23	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0040	0.0000	0.00%	0.21%	未公布	1.0040	2008-06-23	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6700	-0.0090	-1.33%	-15.51%	1.61%	3.1720	2008-06-23	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7640	-0.0150	-1.93%	-22.44%	-26.04%	2.7440	2008-06-23	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3861	-0.0187	-1.33%	-15.57%	-5.85%	2.7761	2008-06-23	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0740	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1120	2008-06-23	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0280	-0.0050	-0.48%	-6.88%	-0.29%	2.0890	2008-06-23	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9760	-0.0140	-1.41%	-15.50%	-11.51%	2.1590	2008-06-23	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7240	-0.0080	-1.09%	-15.62%	未公布	2.7160	2008-06-23	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9700	-0.0020	-0.21%	未公布	未公布	0.9700	2008-06-23	开放	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0770	0.0010	0.09%	0.28%	未公布	1.1150	2008-06-23	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6530	-0.0100	-1.51%	-16.92%	11.71%	2.1080	2008-06-23	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.6897	-0.0130	-1.85%	-17.53%	-18.66%	2.7146	2008-06-23	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.1640	-0.0480	-1.49%	-15.45%	-12.03%	3.7050	2008-06-23	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9470	-0.0150	-1.56%	-17.72%	-5.94%	2.6810	2008-06-23	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1590	-0.0020	-0.17%	-3.17%	6.37%	1.5690	2008-06-23	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.5700	-0.0430	-1.65%	-19.49%	-19.31%	2.8900	2008-06-23	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0025	0.0002	0.02%	0.20%	4.20%	1.0672	2008-06-23	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.8850	-0.0130	-1.45%	-20.20%	-1.00%	2.3930	2008-06-23	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9160	-0.0210	-2.24%	-18.51%	-18.92%	1.1060	2008-06-23	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6430	-0.0050	-0.77%	-12.52%	未公布	0.6430	2008-06-20	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9720	-0.0080	-0.82%	未公布	未公布	0.9720	2008-06-20	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6460	-0.0150	-2.27%	-19.95%	未公布	1.5420	2008-06-23	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7570	-0.0090	-1.17%	-15.23%	-0.43%	2.6010	2008-06-23	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6357	-0.0096	-1.49%	-17.22%	11.01%	3.2957	2008-06-23	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0987	0.0005	0.05%	0.16%	7.20%	1.3282	2008-06-23	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6678	-0.0102	-1.50%	-16.48%	14.40%	3.2378	2008-06-23	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.7905	-0.0178	-2.20%	-21.26%	-15.87%	2.6910	2008-06-23	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5870	-0.0100	-1.68%	-18.59%	16.02%	2.4090	2008-06-23	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0850	0.0003	0.03%	0.11%	6.56%	1.3145	2008-06-23	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8700	-0.0148	-1.67%	-15.53%	-17.90%	2.1306	2008-06-23	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1999	-0.0023	-0.19%	-1.80%	11.75%	1.7099	2008-06-23	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7678	-0.0159	-2.03%	-15.86%	13.51%	3.7791	2008-06-23	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6129	-0.0082	-1.32%	-21.20%	-17.92%	2.6244	2008-06-23	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7050	-0.0131	-1.82%	-16.83%	8.63%	2.0845	2008-06-23	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9512	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9512	2008-06-23	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.3800	-0.0160	-1.15%	-11.20%	-5.36%	2.6100	2008-06-23	开放	开放
67	110002	易基策略	3.1930	-0.0520	-1.60%	-17.60%	-16.94%	3.9230	2008-06-23	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8384	-0.0216	-2.51%	-19.19%	-16.06%	2.6884	2008-06-23	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0542	-0.0189	-1.76%	-16.35%	-6.67%	3.5482	2008-06-23	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0196	-0.0001	-0.01%	-0.01%	未公布	1.0562	2008-06-23	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0214	-0.0001	-0.01%	0.02%	未公布	1.0580	2008-06-23	开放	开放
72	110009	易基价值	1.6713	-0.0236	-1.39%	-16.13%	-11.63%	2.3013	2008-06-23	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0658	-0.0221	-2.03%	-18.17%	-5.14%	1.1258	2008-06-23	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-06-20	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0070	2008-06-23	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0060	2008-06-23	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7088	-0.0112	-1.56%	-13.63%	未公布	4.0875	2008-06-23	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1700	-0.0190	-1.60%	-17.08%	5.65%	2.7050	2008-06-23	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0740	-0.0057	-0.53%	-8.16%	-8.25%	2.0260	2008-06-23	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7012	-0.0086	-1.21%	-15.23%	-3.60%	2.6702	2008-06-23	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8547	-0.0107	-1.24%	-18.03%	-16.19%	2.2947	2008-06-23	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0327	-0.0180	-1.71%	-19.12%	-9.87%	1.9610	2008-06-23	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9960	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9960	2008-06-20	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7116	-0.0109	-1.51%	-16.72%	未公布	1.5601	2008-06-23	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0146	-0.0001	-0.01%	-0.04%	未公布	1.0146	2008-06-23	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7132	-0.0077	-1.07%	-16.19%	10.33%	3.2532	2008-06-23	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7192	-0.0092	-1.26%	-15.93%	-13.11%	2.7941	2008-06-23	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5060	-0.0001	-0.01%	-3.27%	3.22%	1.8060	2008-06-23	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.8790	-0.0480	-1.64%	-25.16%	-26.24%	2.9990	2008-06-23	开放	开放
90	159902	中小板	1.7240	-0.0550	-3.09%	-25.46%	-21.31%	1.7240	2008-06-23	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0757	-0.0204	-1.86%	-15.77%	-6.61%	2.4397	2008-06-23	开放	开放
92	160106	南方高增	1.3947	-0.0276	-1.94%	-22.21%	-16.76%	2.6487	2008-06-23	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	0.9900	-0.0150	-1.49%	-15.89%	-6.43%	3.0200	2008-06-23	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7130	-0.0090	-1.25%	-16.80%	未公布	3.3870	2008-06-23	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.6780	-0.0310	-1.81%	-13.90%	5.04%	3.1390	2008-06-23	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1220	0.0000	0.00%	-0.18%	8.41%	1.2510	2008-06-23	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6290	-0.0080	-1.26%	-18.42%	12.28%	3.0750	2008-06-23	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.3770	-0.0190	-1.36%	-18.23%	-15.83%	2.9070	2008-06-23	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6700	-0.0120	-1.76%	-20.71%	-16.81%	2.1130	2008-06-23	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1020	0.0000	0.00%	-0.18%	6.99%	1.2310	2008-06-23	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2000	-0.0080	-0.66%	-20.53%	-23.81%	1.3000	2008-06-23	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8610	-0.0120	-1.37%	-19.76%	-19.46%	0.8610	2008-06-23	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.0020	2008-06-23	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7210	-0.0140	-1.90%	-22.72%	-10.71%	2.5890	2008-06-23	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8118	-0.0154	-1.86%	-16.22%	-13.79%	2.1530	2008-06-23	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7490	-0.0110	-1.45%	-17.60%	-25.62%	1.9600	2008-06-23	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1370	-0.0220	-1.90%	-17.81%	-4.88%	2.6370	2008-06-23	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7009	-0.0076	-1.07%	-12.23%	-1.66%	2.9959	2008-06-23	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1360	0.0000	0.00%	-0.44%	0.85%	1.3610	2008-06-23	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.0880	-0.0170	-1.54%	-23.65%	-25.61%	2.2580	2008-06-23	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1290	-0.0170	-1.48%	-16.18%	-15.75%	2.2590	2008-06-23	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7730	-0.0160	-2.03%	-20.56%	9.12%	2.7130	2008-06-23	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9060	-0.0200	-2.16%	-20.60%	-21.75%	2.4200	2008-06-23	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.2840	-0.0250	-1.91%	-20.50%	-17.41%	1.6840	2008-06-23	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8730	-0.0110	-1.24%	-20.05%	-12.75%	2.3250	2008-06-23	开放	开放
116	161706	招商成长	1.1911	-0.0153	-1.27%	-17.86%	-14.45%	3.1014	2008-06-23	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0081	-0.0001	-0.01%	0.32%	未公布	1.4444	2008-06-23	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6393	-0.0070	-1.08%	-20.94%	-18.03%	1.8642	2008-06-23	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2311	-0.0148	-1.19%	-14.84%	-6.67%	3.1119	2008-06-23	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1069	-0.0189	-1.68%	-16.91%	-19.06%	1.7869	2008-06-23	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.5975	-0.0163	-1.01%	-15.24%	-6.83%	2.6775	2008-06-23	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4007	-0.0239	-1.68%	-14.33%	-4.46%	2.8757	2008-06-23	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1080	-0.0166	-1.48%	-15.81%	-18.11%	2.6080	2008-06-23	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.5087	-0.0595	-1.67%	-16.81%	-10.45%	3.6787	2008-06-23	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2644	-0.0070	-0.55%	-7.30%	9.36%	2.0144	2008-06-23	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6866	-0.0099	-1.42%	-14.46%	-16.65%	1.6514	2008-06-23	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2518	-0.0280	-2.19%	-19.98%	-18.29%	1.3018	2008-06-23	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6196	-0.0142	-2.24%	-19.10%	未公布	0.6196	2008-06-23	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9460	-0.0170	-1.77%	-16.43%	-8.49%	3.0460	2008-06-23	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7110	-0.0130	-1.80%	-17.61%	-22.56%	2.6720	2008-06-23	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6347	-0.0417	-2.49%	-23.83%	-15.42%	2.9447	2008-06-23	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.2751	-0.0115	-0.89%	-17.23%	-16.95%	2.5101	2008-06-23	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9690	-0.0103	-1.05%	-13.64%	1.20%	4.4893	2008-06-23	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5308	-0.0096	-1.78%	-18.70%	-25.17%	2.0457	2008-06-23	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2553	-0.0206	-1.61%	-17.05%	-3.08%	2.6853	2008-06-23	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7739	-0.0107	-1.36%	-20.95%	-7.43%	2.3979	2008-06-23	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7224	-0.0139	-1.89%	-18.59%	-2.91%	1.9024	2008-06-23	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9304	-0.0048	-0.51%	-7.39%	未公布	0.9304	2008-06-23	开放	开放
139	166001	中欧趋势	0.9940	-0.0206	-2.03%	-18.72%	-9.15%	1.1940	2008-06-23	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9437	-0.0123	-1.29%	-12.87%	-10.83%	2.5637	2008-06-23	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0075	0.0000	0.00%	-1.02%	11.13%	1.1475	2008-06-23	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8510	-0.0124	-1.44%	-13.67%	-16.21%	2.6510	2008-06-23	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.4727	-0.0301	-2.00%	-15.75%	-0.46%	2.6727	2008-06-23	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.7896	-0.0131	-1.63%	-16.44%	-9.37%	1.7246	2008-06-23	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9900	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9900	2008-06-19	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3180	-0.0140	-1.05%	-10.77%	2.25%	2.4280	2008-06-23	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0669	-0.0204	-1.88%	-21.60%	4.42%	3.9269	2008-06-23	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7096	-0.0089	-1.24%	-15.19%	-2.31%	2.1496	2008-06-23	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6167	-0.0100	-1.60%	-18.61%	-16.56%	1.6983	2008-06-23	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7767	-0.0109	-1.38%	-15.96%	未公布	0.7767	2008-06-23	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0592	-0.0189	-1.75%	-16.29%	-14.50%	2.8542	2008-06-23	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9140	-0.0168	-1.80%	-15.81%	-17.43%	1.9425	2008-06-23	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6247	-0.0260	-1.58%	-15.48%	-11.30%	1.9247	2008-06-23	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9009	-0.0170	-1.85%	-16.80%	-13.86%	0.9009	2008-06-23	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6490	-0.0110	-1.67%	-19.08%	未公布	0.6490	2008-06-23	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9980	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9980	2008-06-20	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0504	-0.0086	-0.81%	-6.13%	1.29%	2.2704	2008-06-23	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0688	-0.0005	-0.05%	-1.04%	未公布	1.0969	2008-06-23	开放	开放
160	202202	南方避险	2.0974	-0.0091	-0.43%	-5.94%	-4.44%	2.6414	2008-06-23	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7890	-0.0080	-1.00%	-8.04%	未公布	0.7890	2008-06-20	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7194	-0.0095	-1.30%	-16.26%	-15.08%	2.7580	2008-06-23	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6768	-0.0153	-2.21%	-18.08%	-7.49%	2.2752	2008-06-23	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6748	-0.0101	-1.47%	-15.19%	-14.23%	2.5613	2008-06-23	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6436	-0.0138	-2.10%	-19.68%	-13.94%	2.3125	2008-06-23	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0132	-0.0270	-2.60%	-18.56%	-11.44%	1.2132	2008-06-23	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0034	0.0001	0.01%	0.28%	未公布	1.0034	2008-06-23	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0237	-0.0428	-4.01%	-18.81%	未公布	1.0237	2008-06-20	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7431	-0.0098	-1.30%	-13.72%	-11.02%	3.3571	2008-06-23	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7436	-0.0098	-0.56%	-8.02%	-3.46%	2.3586	2008-06-23	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1396	0.0001	0.01%	0.18%	2.87%	1.3761	2008-06-23	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.6917	-0.0068	-0.97%	-16.15%	5.21%	2.6417	2008-06-23	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0965	-0.0008	-0.07%	-1.03%	4.94%	1.1965	2008-06-23	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0621	-0.0146	-1.36%	-17.49%	-13.47%	1.0621	2008-06-23	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1295	0.0001	0.01%	0.16%	2.47%	1.3660	2008-06-23	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8044	-0.0223	-2.70%	-19.94%	12.03%	2.3494	2008-06-23	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.0884	-0.0189	-1.71%	-17.49%	-2.96%	2.8961	2008-06-23	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3016	-0.0212	-1.60%	-18.05%	-16.19%	2.8916	2008-06-23	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1444	-0.0013	-0.11%	-1.28%	14.42%	1.5444	2008-06-23	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7162	-0.0131	-1.80%	-20.74%	9.66%	3.2262	2008-06-23	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5547	-0.0063	-1.12%	-16.33%	22.00%	3.8978	2008-06-23	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.4736	-0.0502	-1.99%	-22.00%	-10.10%	2.4736	2008-06-23	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.8834	-0.0336	-1.75%	-21.26%	-16.38%	1.8834	2008-06-23	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8272	-0.0188	-2.22%	-19.81%	-16.59%	0.8272	2008-06-23	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8600	-0.0050	-0.58%	-4.55%	-2.52%	1.8530	2008-06-23	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.5730	-0.0320	-1.99%	-15.29%	-17.77%	2.1930	2008-06-23	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7260	-0.0160	-2.16%	-18.79%	-4.42%	2.8560	2008-06-23	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.7820	-0.0180	-2.25%	-21.96%	-21.68%	2.5080	2008-06-23	开放	开放
191	257030	德盛优势	0.9940	-0.0230	-2.26%	-18.59%	-19.32%	1.0940	2008-06-23	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0034	-0.0150	-1.47%	-17.68%	-15.20%	2.8941	2008-06-23	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7114	-0.0086	-1.19%	-13.79%	10.89%	3.0014	2008-06-23	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.7150	-0.0550	-1.99%	-17.73%	-19.38%	3.5850	2008-06-23	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9740	-0.0170	-1.72%	-15.08%	-9.30%	2.3240	2008-06-23	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.6700	-0.0340	-2.00%	-17.08%	-16.63%	1.8500	2008-06-23	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8270	-0.0160	-1.90%	-16.80%	-15.70%	0.8270	2008-06-23	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0548	-0.0181	-1.69%	-18.59%	-2.44%	3.3648	2008-06-23	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2178	-0.0173	-1.40%	-18.58%	-12.78%	2.8378	2008-06-23	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6070	-0.0110	-1.78%	-19.43%	-10.07%	3.5742	2008-06-23	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.7806	-0.0314	-1.73%	-19.00%	-19.90%	2.1106	2008-06-23	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7252	-0.0119	-1.61%	-19.64%	-27.01%	0.7252	2008-06-23	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0060	2008-06-23	开放	开放
205	288001	中信经典	1.5778	-0.0174	-1.09%	-16.73%	-14.30%	2.5778	2008-06-23	开放	开放
206	288002	中信红利	1.7489	-0.0371	-2.08%	-19.79%	-8.30%	3.1489	2008-06-23	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0348	-0.0004	-0.04%	-0.56%	8.83%	1.2278	2008-06-23	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6123	-0.0102	-1.64%	-18.38%	-19.53%	2.4044	2008-06-23	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0317	0.0005	0.05%	-0.72%	未公布	1.0560	2008-06-23	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9460	-0.0114	-1.19%	-18.55%	-23.87%	1.4460	2008-06-23	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8271	-0.0108	-1.29%	-14.66%	-5.95%	2.3991	2008-06-23	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9691	-0.0029	-0.30%	-3.92%	5.81%	1.7051	2008-06-23	开放	开放
214	310328	新动力	0.7603	-0.0159	-2.05%	-19.93%	-17.78%	2.5973	2008-06-23	开放	开放
215	310358	新经济	0.6751	-0.0095	-1.39%	-17.49%	13.76%	2.0070	2008-06-23	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6450	-0.0066	-1.01%	-15.75%	-0.21%	2.9050	2008-06-23	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8632	-0.0136	-1.55%	-16.41%	-14.29%	2.7467	2008-06-23	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0377	-0.0010	-0.10%	-1.31%	未公布	1.0773	2008-06-23	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7158	-0.0152	-2.08%	-20.11%	-15.19%	1.6608	2008-06-23	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9520	-0.0030	-0.31%	-4.70%	未公布	0.9520	2008-06-23	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0543	-0.0034	-0.32%	-6.08%	10.86%	2.5203	2008-06-23	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.5911	-0.0381	-1.45%	-16.01%	-2.40%	2.5911	2008-06-23	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.8930	-0.0060	-0.67%	-6.98%	未公布	0.8930	2008-06-23	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.6995	-0.0047	-0.67%	-11.39%	-4.21%	2.2448	2008-06-23	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7373	-0.0091	-1.22%	-16.90%	18.79%	3.2473	2008-06-23	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8299	-0.0256	-2.99%	-12.69%	未公布	0.8299	2008-06-19	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8379	-0.0179	-2.09%	-23.00%	-15.61%	2.7816	2008-06-23	开放	开放
229	360005	光大红利	2.1220	-0.0448	-2.07%	-19.93%	-4.40%	2.7800	2008-06-23	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0047	-0.0180	-1.76%	-21.30%	-2.96%	2.2847	2008-06-23	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6591	-0.0110	-1.64%	-18.80%	未公布	0.6591	2008-06-23	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8105	-0.0150	-1.82%	-16.74%	10.02%	2.2397	2008-06-23	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9738	-0.0003	-0.03%	-2.61%	未公布	0.9738	2008-06-20	暂停	暂停
234	375010	上投优势	2.1987	-0.0391	-1.75%	-22.93%	3.78%	4.8187	2008-06-23	开放	开放
235	377010	上投α	4.3223	-0.0888	-2.01%	-18.69%	-1.66%	4.3623	2008-06-23	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6520	-0.0030	-0.46%	-11.89%	未公布	0.6520	2008-06-20	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9215	-0.0163	-1.74%	-17.83%	-4.52%	1.0215	2008-06-23	开放	开放
238	378010	上投先锋	1.9801	-0.0332	-1.65%	-21.11%	-12.63%	1.9801	2008-06-23	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0110	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0110	2008-06-23	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6139	-0.0078	-1.25%	-16.44%	-18.37%	2.4181	2008-06-23	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6403	-0.0126	-1.93%	-20.12%	-12.63%	2.0403	2008-06-23	开放	开放
242	398021	中海能源	0.9900	-0.0149	-1.48%	-19.04%	-17.20%	1.0700	2008-06-23	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6699	-0.0070	-1.03%	-17.90%	1.45%	2.4314	2008-06-23	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7067	-0.0117	-1.63%	-21.98%	-24.25%	2.5048	2008-06-23	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9706	-0.0096	-0.98%	未公布	未公布	0.9706	2008-06-23	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7423	-0.0149	-1.97%	-22.07%	-24.08%	2.1003	2008-06-23	开放	开放
247	410003	华富成长	0.6787	-0.0098	-1.42%	-20.99%	-10.38%	0.9687	2008-06-23	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0011	0.0004	0.04%	未公布	未公布	1.0011	2008-06-23	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0008	0.0004	0.04%	未公布	未公布	1.0008	2008-06-23	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5440	-0.0097	-1.75%	-20.02%	-20.12%	1.6250	2008-06-23	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0057	-0.0002	-0.02%	0.20%	未公布	1.0057	2008-06-23	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0064	-0.0001	-0.01%	0.24%	未公布	1.0064	2008-06-23	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9221	-0.0093	-1.00%	-14.15%	-3.79%	1.8985	2008-06-23	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7251	-0.0270	-1.54%	-12.60%	8.43%	2.4351	2008-06-23	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1382	-0.0140	-1.22%	-17.64%	-9.99%	1.1382	2008-06-23	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6411	-0.0125	-1.91%	-19.32%	-15.15%	2.5372	2008-06-23	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9221	-0.0069	-0.74%	-11.49%	-7.19%	0.9221	2008-06-23	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0178	-0.0004	-0.04%	-0.14%	未公布	1.0508	2008-06-23	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7509	-0.0112	-1.47%	-14.59%	-10.65%	3.1261	2008-06-23	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3693	-0.0218	-1.57%	-15.95%	-13.13%	1.3693	2008-06-23	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7766	-0.0115	-1.46%	-15.49%	-8.98%	1.8369	2008-06-23	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0904	0.0001	0.01%	0.02%	10.84%	1.1104	2008-06-23	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0060	0.0002	0.02%	0.17%	未公布	1.0060	2008-06-23	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0955	0.0002	0.02%	0.05%	11.29%	1.1155	2008-06-23	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0068	0.0002	0.02%	0.20%	未公布	1.0068	2008-06-23	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9520	-0.0100	-1.04%	-7.93%	未公布	0.9520	2008-06-20	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.2750	-0.0490	-2.11%	-20.06%	-21.93%	2.7650	2008-06-23	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2087	-0.0026	-0.21%	-2.70%	9.27%	1.7987	2008-06-23	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9107	-0.0213	-2.29%	-17.25%	-18.10%	2.6107	2008-06-23	开放	开放
272	510180	180ETF	6.3430	-0.1360	-2.10%	-22.52%	-25.29%	6.3880	2008-06-23	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.3810	-0.0730	-2.97%	-24.48%	-27.91%	2.3810	2008-06-23	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0018	-0.0194	-1.90%	-15.19%	-14.88%	3.4584	2008-06-23	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6810	-0.0140	-2.01%	-18.64%	-4.42%	2.2960	2008-06-23	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6000	-0.0130	-2.12%	-19.68%	-7.95%	2.5490	2008-06-23	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6620	-0.0110	-1.63%	-15.35%	-0.57%	2.1580	2008-06-23	开放	开放
278	519008	添富优势	2.2718	-0.0377	-1.63%	-10.06%	-7.