序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2120	0.0230	1.93%	-11.27%	3.69%	2.8930	2008-06-24	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.2470	0.0870	1.69%	-12.86%	8.92%	5.5270	2008-06-24	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8160	0.0300	1.68%	-11.84%	5.21%	1.9360	2008-06-24	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7370	-0.0040	-0.54%	-6.94%	未公布	0.7370	2008-06-23	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	9.86%	1.3910	2008-06-24	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	-0.09%	9.53%	1.3820	2008-06-24	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0090	2008-06-24	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0010	0.10%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-24	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1330	0.0100	0.89%	-7.06%	13.56%	3.1450	2008-06-24	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3410	0.0360	1.56%	-10.34%	10.48%	3.1740	2008-06-24	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9130	0.0090	1.00%	-7.87%	8.09%	2.2010	2008-06-24	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7120	0.0110	1.57%	-14.73%	13.70%	3.5850	2008-06-24	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0250	0.0000	0.00%	0.29%	7.24%	1.2740	2008-06-24	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6990	0.0090	1.30%	-14.02%	-7.62%	3.0010	2008-06-24	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6820	0.0150	2.25%	-17.53%	-18.57%	2.8510	2008-06-24	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8510	0.0170	2.04%	-15.32%	-12.79%	1.7360	2008-06-24	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8080	0.0190	2.41%	-16.96%	-15.96%	0.8580	2008-06-24	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5750	0.0120	2.13%	-18.21%	未公布	0.8230	2008-06-24	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0250	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.2740	2008-06-24	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6780	0.0110	1.65%	-11.60%	-11.25%	3.1436	2008-06-24	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7790	0.0160	2.10%	-17.65%	-22.60%	2.9265	2008-06-24	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8210	0.0110	1.36%	-9.78%	7.72%	3.1010	2008-06-24	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1241	0.0330	1.58%	-13.71%	-8.84%	2.5141	2008-06-24	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9567	0.0202	2.16%	-16.42%	-17.35%	2.2716	2008-06-24	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6642	0.0115	1.76%	-13.85%	未公布	2.2005	2008-06-24	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0047	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0047	2008-06-24	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0041	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0041	2008-06-24	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6800	0.0100	1.49%	-12.60%	2.31%	3.1820	2008-06-24	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7790	0.0150	1.96%	-18.51%	-24.59%	2.7590	2008-06-24	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4049	0.0188	1.36%	-13.01%	-4.57%	2.7949	2008-06-24	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0740	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1120	2008-06-24	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0360	0.0080	0.78%	-5.39%	0.49%	2.0970	2008-06-24	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9920	0.0160	1.64%	-12.91%	-10.06%	2.1940	2008-06-24	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7360	0.0120	1.66%	-12.69%	未公布	2.7610	2008-06-24	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9700	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9700	2008-06-24	开放	暂停
39	050106	博时稳定债券A	1.0770	0.0000	0.00%	0.28%	未公布	1.1150	2008-06-24	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6620	0.0090	1.38%	-13.46%	12.31%	2.1170	2008-06-24	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7041	0.0144	2.09%	-14.17%	-16.96%	2.7389	2008-06-24	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.2180	0.0540	1.71%	-12.44%	-10.62%	3.7590	2008-06-24	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9570	0.0100	1.06%	-14.40%	-5.00%	2.7010	2008-06-24	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1610	0.0020	0.17%	-2.68%	6.54%	1.5710	2008-06-24	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.6370	0.0670	2.61%	-15.78%	-17.36%	2.9570	2008-06-24	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0027	0.0002	0.02%	0.20%	4.22%	1.0674	2008-06-24	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9070	0.0220	2.49%	-16.17%	0.22%	2.4150	2008-06-24	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9360	0.0200	2.18%	-14.91%	-17.45%	1.1260	2008-06-24	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6380	-0.0050	-0.78%	-11.63%	未公布	0.6380	2008-06-23	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9720	-0.0080	-0.82%	未公布	未公布	0.9720	2008-06-20	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6590	0.0130	2.01%	-17.00%	未公布	1.5550	2008-06-24	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7710	0.0140	1.85%	-12.09%	0.57%	2.6150	2008-06-24	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6471	0.0114	1.79%	-13.71%	11.78%	3.3071	2008-06-24	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0989	0.0002	0.02%	0.13%	7.22%	1.3284	2008-06-24	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6780	0.0102	1.53%	-13.43%	14.87%	3.2480	2008-06-24	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8051	0.0146	1.85%	-17.64%	-14.92%	2.7056	2008-06-24	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5950	0.0080	1.36%	-15.36%	16.45%	2.4170	2008-06-24	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0851	0.0001	0.01%	0.08%	6.57%	1.3146	2008-06-24	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8828	0.0128	1.47%	-12.65%	-16.69%	2.1434	2008-06-24	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1993	-0.0006	-0.05%	-1.66%	11.70%	1.7093	2008-06-24	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7785	0.0107	1.39%	-12.89%	13.94%	3.7898	2008-06-24	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6264	0.0135	2.20%	-17.62%	-16.11%	2.6564	2008-06-24	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7202	0.0152	2.16%	-13.46%	9.45%	2.0997	2008-06-24	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9512	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9512	2008-06-24	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.3880	0.0080	0.58%	-9.28%	-4.86%	2.6180	2008-06-24	开放	开放
67	110002	易基策略	3.2460	0.0530	1.66%	-14.35%	-15.64%	3.9760	2008-06-24	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8467	0.0083	0.99%	-15.94%	-15.37%	2.6967	2008-06-24	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0719	0.0177	1.68%	-13.23%	-5.36%	3.5928	2008-06-24	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0198	0.0002	0.02%	-0.03%	未公布	1.0564	2008-06-24	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0216	0.0002	0.02%	0.00%	未公布	1.0582	2008-06-24	开放	开放
72	110009	易基价值	1.6987	0.0274	1.64%	-13.24%	-10.49%	2.3287	2008-06-24	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0816	0.0158	1.48%	-14.69%	-3.81%	1.1416	2008-06-24	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-06-20	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0070	2008-06-24	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0060	2008-06-24	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7140	0.0052	0.73%	-11.46%	未公布	4.1022	2008-06-24	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1880	0.0180	1.54%	-13.91%	6.40%	2.7230	2008-06-24	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0807	0.0067	0.62%	-6.84%	-7.73%	2.0327	2008-06-24	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7136	0.0124	1.77%	-12.34%	-2.72%	2.6826	2008-06-24	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8693	0.0146	1.71%	-14.47%	-14.76%	2.3093	2008-06-24	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0529	0.0202	1.96%	-15.55%	-8.26%	1.9945	2008-06-24	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9960	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9960	2008-06-20	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7235	0.0119	1.67%	-13.50%	未公布	1.5862	2008-06-24	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0149	0.0003	0.03%	0.02%	未公布	1.0149	2008-06-24	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7231	0.0099	1.39%	-12.93%	10.71%	3.2631	2008-06-24	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7312	0.0120	1.67%	-12.56%	-11.66%	2.8106	2008-06-24	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5119	0.0059	0.39%	-2.57%	3.63%	1.8119	2008-06-24	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.9660	0.0870	3.02%	-20.63%	-24.10%	3.0860	2008-06-24	开放	开放
90	159902	中小板	1.7730	0.0490	2.84%	-20.78%	-19.08%	1.7730	2008-06-24	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0862	0.0105	0.98%	-13.50%	-5.90%	2.4502	2008-06-24	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4138	0.0191	1.37%	-18.93%	-15.85%	2.6678	2008-06-24	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0080	0.0180	1.82%	-12.42%	-4.73%	3.0620	2008-06-24	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7240	0.0110	1.54%	-13.60%	未公布	3.4270	2008-06-24	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.6980	0.0200	1.19%	-11.65%	5.99%	3.1590	2008-06-24	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0010	0.09%	0.00%	8.50%	1.2520	2008-06-24	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6420	0.0130	2.07%	-15.08%	13.10%	3.0880	2008-06-24	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4040	0.0270	1.96%	-15.32%	-14.18%	2.9340	2008-06-24	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6840	0.0140	2.09%	-17.09%	-15.07%	2.1540	2008-06-24	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0010	0.09%	0.00%	7.09%	1.2320	2008-06-24	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2290	0.0290	2.42%	-16.28%	-15.62%	1.3290	2008-06-24	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8790	0.0180	2.09%	-16.05%	-17.77%	0.8790	2008-06-24	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0020	2008-06-24	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7360	0.0150	2.08%	-18.67%	-9.72%	2.6040	2008-06-24	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8232	0.0114	1.40%	-13.16%	-13.00%	2.1644	2008-06-24	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7620	0.0130	1.74%	-14.29%	-24.33%	1.9730	2008-06-24	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1622	0.0252	2.22%	-14.03%	-3.21%	2.6622	2008-06-24	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7122	0.0113	1.61%	-9.31%	-0.89%	3.0072	2008-06-24	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1360	0.0000	0.00%	-0.35%	0.85%	1.3610	2008-06-24	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1190	0.0310	2.85%	-19.21%	-23.67%	2.2890	2008-06-24	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1470	0.0180	1.59%	-13.04%	-14.40%	2.2770	2008-06-24	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7920	0.0190	2.46%	-16.01%	10.47%	2.7320	2008-06-24	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9230	0.0170	1.88%	-16.62%	-20.53%	2.4370	2008-06-24	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3170	0.0330	2.57%	-16.33%	-15.69%	1.7170	2008-06-24	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8950	0.0220	2.52%	-16.36%	-10.63%	2.3820	2008-06-24	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2108	0.0197	1.65%	-14.32%	-13.04%	3.1211	2008-06-24	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0071	-0.0010	-0.10%	0.23%	未公布	1.4433	2008-06-24	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6484	0.0091	1.42%	-17.64%	-16.86%	1.8803	2008-06-24	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2486	0.0175	1.42%	-12.34%	-5.34%	3.1294	2008-06-24	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1308	0.0239	2.16%	-13.90%	-17.40%	1.8108	2008-06-24	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6264	0.0289	1.81%	-12.63%	-5.14%	2.7064	2008-06-24	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4212	0.0205	1.46%	-11.58%	-3.06%	2.8962	2008-06-24	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1267	0.0187	1.69%	-12.82%	-16.73%	2.6267	2008-06-24	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.5812	0.0725	2.07%	-13.27%	-8.65%	3.7512	2008-06-24	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2720	0.0076	0.60%	-5.89%	9.90%	2.0220	2008-06-24	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6970	0.0104	1.51%	-11.47%	-15.38%	1.6764	2008-06-24	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2768	0.0250	2.00%	-16.45%	-16.66%	1.3268	2008-06-24	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6319	0.0123	1.99%	-15.63%	未公布	0.6319	2008-06-24	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9580	0.0120	1.27%	-14.00%	-7.45%	3.0580	2008-06-24	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7240	0.0130	1.83%	-14.32%	-21.14%	2.6850	2008-06-24	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6718	0.0371	2.27%	-20.13%	-13.84%	2.9818	2008-06-24	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.2945	0.0194	1.52%	-14.19%	-15.69%	2.5295	2008-06-24	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9780	0.0090	0.93%	-10.99%	2.14%	4.5252	2008-06-24	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5392	0.0084	1.58%	-15.22%	-23.98%	2.0621	2008-06-24	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2693	0.0140	1.12%	-14.24%	-2.18%	2.6993	2008-06-24	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7859	0.0120	1.55%	-17.13%	-6.11%	2.4284	2008-06-24	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7318	0.0094	1.30%	-15.28%	-2.41%	1.9118	2008-06-24	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9340	0.0036	0.39%	-6.32%	未公布	0.9340	2008-06-24	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0136	0.0196	1.97%	-15.12%	-7.66%	1.2136	2008-06-24	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9536	0.0099	1.05%	-10.44%	-9.89%	2.5736	2008-06-24	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0077	0.0002	0.02%	-0.92%	11.15%	1.1477	2008-06-24	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8611	0.0101	1.19%	-10.98%	-15.21%	2.6611	2008-06-24	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.4908	0.0181	1.23%	-12.79%	0.21%	2.6908	2008-06-24	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.7988	0.0092	1.17%	-13.83%	-8.56%	1.7338	2008-06-24	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9900	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9900	2008-06-19	暂停	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3210	0.0030	0.23%	-9.64%	2.48%	2.4310	2008-06-24	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0900	0.0231	2.17%	-17.35%	5.05%	3.9500	2008-06-24	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7214	0.0118	1.66%	-11.81%	-1.61%	2.1614	2008-06-24	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6267	0.0100	1.62%	-15.39%	-15.20%	1.7208	2008-06-24	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7851	0.0084	1.08%	-12.94%	未公布	0.7851	2008-06-24	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0734	0.0142	1.34%	-13.40%	-13.40%	2.8684	2008-06-24	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9259	0.0119	1.30%	-13.16%	-16.36%	1.9678	2008-06-24	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6443	0.0196	1.21%	-12.76%	-10.40%	1.9443	2008-06-24	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9061	0.0052	0.58%	-14.62%	-13.36%	0.9061	2008-06-24	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6630	0.0140	2.16%	-15.65%	未公布	0.6630	2008-06-24	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9980	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9980	2008-06-20	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0535	0.0031	0.30%	-5.41%	1.57%	2.2735	2008-06-24	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0686	-0.0002	-0.02%	-0.91%	未公布	1.0967	2008-06-24	开放	开放
160	202202	南方避险	2.0994	0.0020	0.10%	-5.22%	-4.35%	2.6434	2008-06-24	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7890	-0.0080	-1.00%	-8.04%	未公布	0.7890	2008-06-20	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7326	0.0132	1.83%	-13.14%	-13.52%	2.8059	2008-06-24	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6830	0.0062	0.92%	-15.72%	-6.73%	2.2846	2008-06-24	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6859	0.0111	1.64%	-12.36%	-12.81%	2.5764	2008-06-24	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6574	0.0138	2.14%	-16.23%	-12.54%	2.3364	2008-06-24	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0275	0.0143	1.41%	-15.63%	-10.39%	1.2275	2008-06-24	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0032	-0.0002	-0.02%	未公布	未公布	1.0032	2008-06-24	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0237	-0.0428	-4.01%	-18.81%	未公布	1.0237	2008-06-20	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7532	0.0101	1.36%	-11.21%	-9.81%	3.3672	2008-06-24	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7544	0.0108	0.62%	-6.52%	-2.86%	2.3694	2008-06-24	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1396	0.0000	0.00%	0.18%	2.87%	1.3761	2008-06-24	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7020	0.0103	1.49%	-13.13%	5.91%	2.6520	2008-06-24	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0980	0.0015	0.14%	-0.68%	5.08%	1.1980	2008-06-24	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0844	0.0223	2.10%	-13.55%	-11.66%	1.0844	2008-06-24	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1294	-0.0001	-0.01%	0.15%	2.46%	1.3659	2008-06-24	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8270	0.0226	2.81%	-14.29%	13.24%	2.3720	2008-06-24	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1080	0.0196	1.80%	-14.09%	-1.43%	2.9157	2008-06-24	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3219	0.0203	1.56%	-14.68%	-14.93%	2.9119	2008-06-24	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1447	0.0003	0.03%	-1.09%	14.44%	1.5447	2008-06-24	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7286	0.0124	1.73%	-17.33%	10.30%	3.2386	2008-06-24	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5637	0.0090	1.62%	-13.61%	22.66%	3.9184	2008-06-24	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.5314	0.0578	2.34%	-18.08%	-8.00%	2.5314	2008-06-24	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.9222	0.0388	2.06%	-17.32%	-14.66%	1.9222	2008-06-24	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8413	0.0141	1.70%	-16.16%	-15.17%	0.8413	2008-06-24	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8630	0.0030	0.35%	-3.47%	-2.18%	1.8590	2008-06-24	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.5950	0.0220	1.40%	-12.51%	-16.90%	2.2150	2008-06-24	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7390	0.0130	1.79%	-15.45%	-3.96%	2.8690	2008-06-24	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.7960	0.0140	1.79%	-17.77%	-20.28%	2.5300	2008-06-24	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0130	0.0190	1.91%	-14.95%	-17.92%	1.1130	2008-06-24	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0162	0.0128	1.28%	-14.79%	-14.20%	2.9069	2008-06-24	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7193	0.0079	1.11%	-11.25%	11.29%	3.0093	2008-06-24	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.7570	0.0420	1.55%	-14.62%	-18.21%	3.6270	2008-06-24	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9860	0.0120	1.23%	-13.05%	-8.81%	2.3360	2008-06-24	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.6950	0.0250	1.50%	-14.22%	-15.50%	1.8750	2008-06-24	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8350	0.0080	0.97%	-14.36%	-14.88%	0.8350	2008-06-24	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0755	0.0207	1.96%	-14.64%	-1.32%	3.3855	2008-06-24	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2446	0.0268	2.20%	-15.10%	-11.24%	2.8646	2008-06-24	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6202	0.0132	2.17%	-15.72%	-8.26%	3.6340	2008-06-24	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.8169	0.0363	2.04%	-15.52%	-18.27%	2.1469	2008-06-24	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7402	0.0150	2.07%	-15.97%	-25.50%	0.7402	2008-06-24	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-06-24	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6068	0.0290	1.84%	-13.31%	-12.72%	2.6068	2008-06-24	开放	开放
206	288002	中信红利	1.7882	0.0393	2.25%	-15.26%	-6.24%	3.1882	2008-06-24	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0103	-0.0245	-2.37%	-2.91%	6.50%	1.2283	2008-06-24	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6227	0.0104	1.70%	-14.55%	-18.34%	2.4272	2008-06-24	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0326	0.0009	0.09%	-0.48%	未公布	1.0569	2008-06-24	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9619	0.0159	1.68%	-15.24%	-22.82%	1.4619	2008-06-24	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8397	0.0126	1.52%	-11.55%	-5.07%	2.4117	2008-06-24	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9724	0.0033	0.34%	-3.05%	6.08%	1.7084	2008-06-24	开放	开放
214	310328	新动力	0.7730	0.0127	1.67%	-16.37%	-16.67%	2.6203	2008-06-24	开放	开放
215	310358	新经济	0.6864	0.0113	1.67%	-13.92%	14.40%	2.0183	2008-06-24	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6532	0.0082	1.27%	-12.84%	0.37%	2.9132	2008-06-24	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8781	0.0149	1.73%	-12.73%	-12.81%	2.7616	2008-06-24	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0390	0.0013	0.13%	-1.01%	未公布	1.0786	2008-06-24	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7286	0.0128	1.79%	-16.46%	-14.50%	1.6736	2008-06-24	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9520	-0.0030	-0.31%	-4.70%	未公布	0.9520	2008-06-23	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0572	0.0029	0.28%	-5.21%	11.06%	2.5232	2008-06-24	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.6234	0.0323	1.25%	-13.05%	-1.18%	2.6234	2008-06-24	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.8980	0.0050	0.56%	-6.46%	未公布	0.8980	2008-06-24	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7042	0.0047	0.67%	-9.02%	-3.88%	2.2495	2008-06-24	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7469	0.0096	1.30%	-13.60%	19.19%	3.2569	2008-06-24	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8299	-0.0256	-2.99%	-12.69%	未公布	0.8299	2008-06-19	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8543	0.0164	1.96%	-18.75%	-14.14%	2.7980	2008-06-24	开放	开放
229	360005	光大红利	2.1674	0.0454	2.14%	-16.47%	-2.76%	2.8254	2008-06-24	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0302	0.0255	2.54%	-16.95%	-1.83%	2.3102	2008-06-24	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6706	0.0115	1.74%	-15.00%	未公布	0.6706	2008-06-24	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8227	0.0122	1.51%	-13.59%	10.74%	2.2519	2008-06-24	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9738	-0.0003	-0.03%	-2.61%	未公布	0.9738	2008-06-20	暂停	暂停
234	375010	上投优势	2.2387	0.0400	1.82%	-19.00%	4.73%	4.8587	2008-06-24	开放	开放
235	377010	上投α	4.3856	0.0633	1.46%	-15.30%	-0.22%	4.4256	2008-06-24	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6440	-0.0080	-1.23%	-10.80%	未公布	0.6440	2008-06-23	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9368	0.0153	1.66%	-14.44%	-3.09%	1.0368	2008-06-24	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.0259	0.0458	2.31%	-17.32%	-10.61%	2.0259	2008-06-24	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	-0.0010	-0.10%	0.10%	未公布	1.0100	2008-06-24	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6265	0.0126	2.05%	-13.19%	-16.69%	2.4494	2008-06-24	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6549	0.0146	2.28%	-16.30%	-11.26%	2.0549	2008-06-24	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0108	0.0208	2.10%	-15.65%	-15.46%	1.0908	2008-06-24	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6767	0.0068	1.02%	-15.23%	1.94%	2.4382	2008-06-24	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7213	0.0146	2.07%	-17.67%	-22.68%	2.5446	2008-06-24	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9896	0.0190	1.96%	未公布	未公布	0.9896	2008-06-24	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7620	0.0197	2.65%	-17.99%	-22.06%	2.1364	2008-06-24	开放	开放
247	410003	华富成长	0.6923	0.0136	2.00%	-17.33%	-9.08%	0.9823	2008-06-24	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0012	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0012	2008-06-24	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0009	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0009	2008-06-24	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5560	0.0120	2.21%	-16.11%	-18.36%	1.6520	2008-06-24	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0062	0.0005	0.05%	0.20%	未公布	1.0062	2008-06-24	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0069	0.0005	0.05%	0.23%	未公布	1.0069	2008-06-24	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9375	0.0154	1.67%	-11.20%	-2.34%	1.9250	2008-06-24	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7452	0.0201	1.17%	-10.38%	9.69%	2.4552	2008-06-24	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1600	0.0218	1.92%	-14.20%	-8.26%	1.1600	2008-06-24	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6528	0.0117	1.83%	-15.58%	-13.60%	2.5652	2008-06-24	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9292	0.0071	0.77%	-9.64%	-6.47%	0.9292	2008-06-24	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0181	0.0003	0.03%	-0.06%	未公布	1.0511	2008-06-24	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7647	0.0138	1.84%	-11.39%	-9.01%	3.1762	2008-06-24	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3940	0.0247	1.80%	-12.09%	-11.57%	1.3940	2008-06-24	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7915	0.0149	1.92%	-12.07%	-7.58%	1.8635	2008-06-24	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0904	0.0000	0.00%	0.04%	10.84%	1.1104	2008-06-24	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0060	0.0000	0.00%	0.15%	未公布	1.0060	2008-06-24	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0955	0.0000	0.00%	0.07%	11.29%	1.1155	2008-06-24	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0068	0.0000	0.00%	0.18%	未公布	1.0068	2008-06-24	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9460	-0.0060	-0.63%	-6.98%	未公布	0.9460	2008-06-23	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.3070	0.0320	1.41%	-16.47%	-20.83%	2.8030	2008-06-24	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2114	0.0027	0.22%	-2.25%	9.48%	1.8014	2008-06-24	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9293	0.0186	2.04%	-13.71%	-16.42%	2.6293	2008-06-24	开放	开放
272	510180	180ETF	6.4580	0.1150	1.81%	-18.56%	-23.93%	6.5030	2008-06-24	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.3790	-0.0020	-0.08%	-21.79%	-27.97%	2.3790	2008-06-24	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0141	0.0123	1.23%	-12.36%	-13.83%	3.4982	2008-06-24	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6920	0.0110	1.62%	-15.20%	-3.69%	2.3070	2008-06-24	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6150	0.0150	2.50%	-15.64%	-6.88%	2.5640	2008-06-24	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6750	0.0130	1.96%	-12.11%	0.25%	2.1710	2008-06-24	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3130	0.0412	1.81%	-7.55%	-6.70%	3.8730	2008-06-24	开放	开放
279	519011	海富精选	0.7256	0.0142	2.00%	-13.34%	-12.32%	3.2916	2008-06-24	开放	开放
280	519013	海富优势	1.0860	0.0260	2.45%	-16.53%	-11.37%	1.7420	2008-06-24	开放	开放
281	519015	海富通精选2号	0.9870	0.0150	1.54%	-11.32%	-13.42%	0.9870	2008-06-24	开放	开放