序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2500	0.0380	3.14%	-8.49%	6.00%	2.9310	2008-06-25	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.3880	0.1410	2.69%	-10.51%	11.79%	5.6680	2008-06-25	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8690	0.0530	2.92%	-9.27%	8.29%	1.9890	2008-06-25	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7330	-0.0040	-0.54%	-7.10%	未公布	0.7330	2008-06-24	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	9.86%	1.3910	2008-06-25	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	-0.09%	9.53%	1.3820	2008-06-25	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0100	0.0010	0.10%	0.10%	未公布	1.0100	2008-06-25	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-25	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1500	0.0170	1.50%	-5.66%	14.74%	3.1620	2008-06-25	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4010	0.0600	2.56%	-8.04%	13.31%	3.2340	2008-06-25	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9280	0.0150	1.64%	-6.36%	9.32%	2.2160	2008-06-25	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7330	0.0210	2.95%	-12.22%	14.54%	3.6060	2008-06-25	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0250	0.0000	0.00%	0.29%	7.24%	1.2740	2008-06-25	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7140	0.0150	2.15%	-12.18%	-5.64%	3.0480	2008-06-25	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7070	0.0250	3.67%	-14.51%	-15.58%	2.9500	2008-06-25	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8780	0.0270	3.17%	-12.64%	-10.89%	1.7630	2008-06-25	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8380	0.0300	3.71%	-13.87%	-13.03%	0.8880	2008-06-25	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5970	0.0220	3.83%	-15.08%	未公布	0.8550	2008-06-25	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0250	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.2740	2008-06-25	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6950	0.0170	2.51%	-9.39%	-9.03%	3.2167	2008-06-25	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8090	0.0300	3.85%	-14.48%	-19.62%	3.0250	2008-06-25	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8400	0.0190	2.31%	-7.69%	8.95%	3.1200	2008-06-25	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1889	0.0648	3.05%	-11.07%	-6.41%	2.5789	2008-06-25	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9842	0.0275	2.87%	-14.01%	-14.97%	2.2991	2008-06-25	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6831	0.0189	2.85%	-11.40%	未公布	2.2194	2008-06-25	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0046	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0046	2008-06-25	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0040	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0040	2008-06-25	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6980	0.0180	2.65%	-10.28%	3.57%	3.2000	2008-06-25	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.8090	0.0300	3.85%	-15.38%	-21.68%	2.7890	2008-06-25	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4458	0.0409	2.91%	-10.48%	-1.79%	2.8358	2008-06-25	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0740	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1120	2008-06-25	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0490	0.0130	1.25%	-4.20%	1.75%	2.1100	2008-06-25	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0190	0.0270	2.72%	-10.54%	-7.62%	2.2540	2008-06-25	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7550	0.0190	2.58%	-10.44%	未公布	2.8320	2008-06-25	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9710	0.0010	0.10%	未公布	未公布	0.9710	2008-06-25	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	-0.0010	-0.09%	0.19%	未公布	1.1140	2008-06-25	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6790	0.0170	2.57%	-11.24%	13.43%	2.1340	2008-06-25	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7237	0.0196	2.78%	-11.78%	-14.65%	2.7720	2008-06-25	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.3070	0.0890	2.77%	-10.01%	-8.29%	3.8480	2008-06-25	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9850	0.0280	2.93%	-11.90%	-2.36%	2.7580	2008-06-25	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1660	0.0050	0.43%	-2.26%	6.96%	1.5760	2008-06-25	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.7320	0.0950	3.60%	-12.74%	-14.59%	3.0520	2008-06-25	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0006	0.0000	0.00%	0.20%	4.22%	1.0674	2008-06-25	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9420	0.0350	3.86%	-12.94%	2.17%	2.4500	2008-06-25	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9680	0.0320	3.42%	-12.00%	-15.10%	1.1580	2008-06-25	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6340	-0.0040	-0.63%	-9.94%	未公布	0.6340	2008-06-24	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9720	-0.0080	-0.82%	未公布	未公布	0.9720	2008-06-20	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6810	0.0220	3.34%	-14.23%	未公布	1.5770	2008-06-25	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7960	0.0250	3.24%	-9.24%	2.35%	2.6400	2008-06-25	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6654	0.0183	2.83%	-11.27%	13.02%	3.3254	2008-06-25	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0990	0.0001	0.01%	0.14%	7.23%	1.3285	2008-06-25	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6947	0.0167	2.46%	-11.30%	15.64%	3.2647	2008-06-25	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8300	0.0249	3.09%	-15.09%	-13.30%	2.7305	2008-06-25	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6120	0.0170	2.86%	-12.94%	17.37%	2.4340	2008-06-25	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0852	0.0001	0.01%	0.09%	6.58%	1.3147	2008-06-25	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9087	0.0259	2.93%	-10.08%	-14.25%	2.1693	2008-06-25	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2017	0.0024	0.20%	-1.46%	11.89%	1.7117	2008-06-25	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8033	0.0248	3.19%	-10.12%	14.94%	3.8146	2008-06-25	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6498	0.0234	3.74%	-14.55%	-12.97%	2.7119	2008-06-25	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7455	0.0253	3.51%	-10.42%	10.80%	2.1250	2008-06-25	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9512	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9512	2008-06-24	暂停	暂停
66	110001	易基平稳	1.4160	0.0280	2.02%	-7.45%	-3.09%	2.6460	2008-06-25	开放	开放
67	110002	易基策略	3.3530	0.1070	3.30%	-11.53%	-13.00%	4.0830	2008-06-25	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8736	0.0269	3.18%	-13.26%	-13.16%	2.7236	2008-06-25	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1044	0.0325	3.03%	-10.60%	-2.94%	3.6748	2008-06-25	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0206	0.0008	0.08%	0.05%	未公布	1.0572	2008-06-25	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0224	0.0008	0.08%	0.08%	未公布	1.0590	2008-06-25	开放	开放
72	110009	易基价值	1.7467	0.0480	2.83%	-11.10%	-8.49%	2.3767	2008-06-25	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.1146	0.0330	3.05%	-12.09%	-1.03%	1.1746	2008-06-25	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-06-20	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0070	2008-06-25	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0060	2008-06-25	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7323	0.0183	2.56%	-9.19%	未公布	4.1539	2008-06-25	开放	开放
78	112002	易策二号	1.2260	0.0380	3.20%	-11.16%	7.97%	2.7610	2008-06-25	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0937	0.0130	1.20%	-5.72%	-6.71%	2.0457	2008-06-25	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7370	0.0234	3.28%	-9.47%	-1.06%	2.7060	2008-06-25	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8933	0.0240	2.76%	-12.11%	-12.40%	2.3333	2008-06-25	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0836	0.0307	2.92%	-13.09%	-5.82%	2.0455	2008-06-25	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9960	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9960	2008-06-20	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7412	0.0177	2.45%	-11.38%	未公布	1.6250	2008-06-25	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0152	0.0003	0.03%	0.05%	未公布	1.0152	2008-06-25	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7334	0.0103	1.42%	-11.69%	11.10%	3.2734	2008-06-25	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7458	0.0146	2.00%	-10.81%	-9.90%	2.8307	2008-06-25	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5223	0.0104	0.69%	-1.90%	4.34%	1.8223	2008-06-25	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.1030	0.1370	4.62%	-16.97%	-20.73%	3.2230	2008-06-25	开放	开放
90	159902	中小板	1.8700	0.0970	5.47%	-16.44%	-14.65%	1.8700	2008-06-25	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1145	0.0283	2.61%	-11.24%	-3.99%	2.4785	2008-06-25	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4697	0.0559	3.95%	-15.73%	-13.19%	2.7237	2008-06-25	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0380	0.0300	2.98%	-9.82%	-1.89%	3.1310	2008-06-25	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7450	0.0210	2.90%	-11.10%	未公布	3.5030	2008-06-25	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7430	0.0450	2.65%	-9.31%	8.12%	3.2040	2008-06-25	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1240	0.0010	0.09%	0.09%	8.60%	1.2530	2008-06-25	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6620	0.0200	3.12%	-12.43%	14.38%	3.1080	2008-06-25	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4430	0.0390	2.78%	-12.97%	-11.80%	2.9730	2008-06-25	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7070	0.0230	3.36%	-14.30%	-12.21%	2.2210	2008-06-25	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0010	0.09%	0.09%	7.18%	1.2330	2008-06-25	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2740	0.0450	3.66%	-13.22%	-12.76%	1.3740	2008-06-25	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9070	0.0280	3.19%	-13.37%	-15.15%	0.9070	2008-06-25	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0020	2008-06-25	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7650	0.0290	3.94%	-15.47%	-7.80%	2.6330	2008-06-25	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8459	0.0227	2.76%	-10.77%	-11.42%	2.1871	2008-06-25	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7820	0.0200	2.62%	-12.04%	-22.34%	1.9930	2008-06-25	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.2070	0.0448	3.85%	-10.71%	-0.24%	2.7070	2008-06-25	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7263	0.0141	1.98%	-7.51%	0.08%	3.0213	2008-06-25	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1350	-0.0010	-0.09%	-0.44%	0.77%	1.3600	2008-06-25	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1670	0.0480	4.29%	-15.74%	-20.66%	2.3370	2008-06-25	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1750	0.0280	2.44%	-10.92%	-12.31%	2.3050	2008-06-25	开放	开放
112	161606	融通行业	0.8170	0.0250	3.16%	-13.36%	12.23%	2.7570	2008-06-25	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9550	0.0320	3.47%	-13.73%	-18.23%	2.4690	2008-06-25	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3610	0.0440	3.34%	-13.53%	-13.40%	1.7610	2008-06-25	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.9290	0.0340	3.80%	-13.18%	-7.34%	2.4690	2008-06-25	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2543	0.0435	3.59%	-11.24%	-9.91%	3.1646	2008-06-25	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0073	0.0002	0.02%	0.25%	未公布	1.4435	2008-06-25	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6754	0.0270	4.16%	-14.21%	-13.40%	1.9282	2008-06-25	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2825	0.0339	2.72%	-9.96%	-2.77%	3.1633	2008-06-25	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1628	0.0320	2.83%	-11.59%	-15.18%	1.8428	2008-06-25	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6732	0.0468	2.88%	-10.12%	-2.41%	2.7532	2008-06-25	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4532	0.0320	2.25%	-9.59%	-0.88%	2.9282	2008-06-25	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1567	0.0300	2.66%	-10.50%	-14.51%	2.6567	2008-06-25	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.6706	0.0894	2.50%	-11.10%	-6.43%	3.8406	2008-06-25	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2828	0.0108	0.85%	-5.09%	10.66%	2.0328	2008-06-25	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7122	0.0152	2.18%	-9.54%	-13.54%	1.7130	2008-06-25	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.3213	0.0445	3.49%	-13.53%	-13.75%	1.3713	2008-06-25	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6535	0.0216	3.42%	-12.75%	未公布	0.6535	2008-06-25	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9850	0.0270	2.82%	-11.58%	-5.11%	3.0850	2008-06-25	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7470	0.0230	3.18%	-11.60%	-18.64%	2.7080	2008-06-25	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.7368	0.0650	3.89%	-17.03%	-11.07%	3.0468	2008-06-25	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3282	0.0337	2.60%	-11.95%	-13.49%	2.5632	2008-06-25	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0000	0.0220	2.25%	-8.98%	4.44%	4.6131	2008-06-25	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5537	0.0145	2.69%	-12.94%	-21.94%	2.0904	2008-06-25	开放	开放
135	163801	中银中国	1.3032	0.0339	2.67%	-11.95%	-0.01%	2.7332	2008-06-25	开放	开放
136	163803	中银增长	0.8154	0.0295	3.75%	-14.02%	-2.88%	2.5035	2008-06-25	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7551	0.0233	3.18%	-12.58%	-1.19%	1.9351	2008-06-25	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9474	0.0134	1.43%	-4.97%	未公布	0.9474	2008-06-25	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0465	0.0329	3.25%	-12.36%	-5.16%	1.2465	2008-06-25	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9737	0.0201	2.11%	-8.56%	-7.99%	2.5937	2008-06-25	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0078	0.0001	0.01%	-0.92%	11.16%	1.1478	2008-06-25	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8773	0.0162	1.88%	-9.30%	-13.62%	2.6773	2008-06-25	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5323	0.0415	2.78%	-10.37%	1.76%	2.7323	2008-06-25	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8177	0.0189	2.37%	-11.79%	-6.89%	1.7527	2008-06-25	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9900	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9900	2008-06-19	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3370	0.0160	1.21%	-8.55%	3.72%	2.4470	2008-06-25	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.1313	0.0413	3.79%	-14.22%	6.16%	3.9913	2008-06-25	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7388	0.0174	2.41%	-9.68%	-0.58%	2.1788	2008-06-25	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6450	0.0183	2.92%	-12.92%	-12.73%	1.7620	2008-06-25	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8044	0.0193	2.46%	-10.80%	未公布	0.8044	2008-06-25	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.1110	0.0376	3.50%	-10.37%	-10.51%	2.9060	2008-06-25	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9583	0.0324	3.50%	-10.12%	-13.43%	2.0367	2008-06-25	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6821	0.0378	2.30%	-10.76%	-8.66%	1.9821	2008-06-25	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9279	0.0218	2.41%	-12.56%	-11.27%	0.9279	2008-06-25	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6860	0.0230	3.47%	-12.72%	未公布	0.6860	2008-06-25	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9980	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9980	2008-06-25	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0674	0.0139	1.32%	-4.17%	2.85%	2.2874	2008-06-25	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0711	0.0025	0.23%	-0.68%	未公布	1.0992	2008-06-25	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1075	0.0081	0.39%	-4.86%	-3.99%	2.6515	2008-06-25	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7830	-0.0060	-0.76%	-5.66%	未公布	0.7830	2008-06-24	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7522	0.0196	2.68%	-10.81%	-11.21%	2.8769	2008-06-25	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.7026	0.0196	2.87%	-13.30%	-4.34%	2.3145	2008-06-25	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7068	0.0209	3.05%	-9.69%	-10.16%	2.6050	2008-06-25	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6846	0.0272	4.14%	-12.77%	-9.76%	2.3836	2008-06-25	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0621	0.0346	3.37%	-12.79%	-7.87%	1.2621	2008-06-25	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0032	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0032	2008-06-25	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0237	-0.0428	-4.01%	-18.81%	未公布	1.0237	2008-06-20	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7721	0.0189	2.51%	-8.98%	-7.54%	3.3861	2008-06-25	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7766	0.0222	1.27%	-5.33%	-1.63%	2.3916	2008-06-25	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1392	-0.0004	-0.04%	0.15%	2.83%	1.3757	2008-06-25	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7231	0.0211	3.01%	-10.52%	7.34%	2.6731	2008-06-25	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.1004	0.0024	0.22%	-0.46%	5.29%	1.2004	2008-06-25	开放	开放
174	217009	招商价值	1.1201	0.0357	3.29%	-10.70%	-8.75%	1.1201	2008-06-25	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1291	-0.0003	-0.03%	0.12%	2.43%	1.3656	2008-06-25	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8595	0.0325	3.93%	-10.92%	14.99%	2.4045	2008-06-25	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1435	0.0355	3.20%	-11.34%	1.36%	2.9512	2008-06-25	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3626	0.0407	3.08%	-12.06%	-12.41%	2.9526	2008-06-25	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1471	0.0024	0.21%	-0.88%	14.64%	1.5471	2008-06-25	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7523	0.0237	3.25%	-14.64%	11.51%	3.2623	2008-06-25	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5803	0.0166	2.94%	-11.07%	23.89%	3.9565	2008-06-25	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.6268	0.0954	3.77%	-14.99%	-4.53%	2.6268	2008-06-25	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.9990	0.0768	4.00%	-14.02%	-11.25%	1.9990	2008-06-25	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8685	0.0272	3.23%	-13.45%	-12.42%	0.8685	2008-06-25	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8670	0.0040	0.46%	-3.02%	-1.73%	1.8660	2008-06-25	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6340	0.0390	2.45%	-10.37%	-15.35%	2.2540	2008-06-25	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7630	0.0240	3.25%	-12.70%	-3.11%	2.8930	2008-06-25	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8290	0.0330	4.15%	-14.36%	-16.98%	2.5800	2008-06-25	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0470	0.0340	3.36%	-12.09%	-15.41%	1.1470	2008-06-25	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0408	0.0246	2.42%	-12.73%	-12.27%	2.9315	2008-06-25	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7344	0.0151	2.10%	-9.39%	12.07%	3.0244	2008-06-25	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.8470	0.0900	3.26%	-11.83%	-15.71%	3.7170	2008-06-25	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.0120	0.0260	2.64%	-10.76%	-7.74%	2.3620	2008-06-25	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.7510	0.0560	3.30%	-11.39%	-12.98%	1.9310	2008-06-25	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8600	0.0250	2.99%	-11.79%	-12.33%	0.8600	2008-06-25	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.1095	0.0340	3.16%	-11.94%	0.51%	3.4195	2008-06-25	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2863	0.0417	3.35%	-12.25%	-8.84%	2.9063	2008-06-25	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6396	0.0194	3.13%	-13.09%	-5.61%	3.7218	2008-06-25	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.8665	0.0496	2.73%	-13.21%	-16.04%	2.1965	2008-06-25	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7639	0.0237	3.20%	-13.28%	-23.12%	0.7639	2008-06-25	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0060	2008-06-25	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6531	0.0463	2.88%	-10.81%	-10.21%	2.6531	2008-06-25	开放	开放
206	288002	中信红利	1.8529	0.0647	3.62%	-12.19%	-2.85%	3.2529	2008-06-25	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0115	0.0012	0.12%	-0.39%	8.99%	1.2295	2008-06-25	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6406	0.0179	2.87%	-12.09%	-16.29%	2.4665	2008-06-25	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0338	0.0012	0.12%	-0.37%	未公布	1.0581	2008-06-25	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9871	0.0252	2.62%	-13.02%	-21.16%	1.4871	2008-06-25	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8612	0.0215	2.56%	-9.28%	-3.58%	2.4332	2008-06-25	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9779	0.0055	0.57%	-2.50%	6.53%	1.7139	2008-06-25	开放	开放
214	310328	新动力	0.8000	0.0270	3.49%	-13.45%	-14.31%	2.6694	2008-06-25	开放	开放
215	310358	新经济	0.7080	0.0216	3.15%	-11.21%	15.62%	2.0399	2008-06-25	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6722	0.0190	2.91%	-10.30%	1.72%	2.9322	2008-06-25	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.9037	0.0256	2.92%	-10.19%	-10.27%	2.7872	2008-06-25	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0414	0.0024	0.23%	-0.78%	未公布	1.0810	2008-06-25	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7512	0.0226	3.10%	-13.87%	-13.27%	1.6962	2008-06-25	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9520	-0.0030	-0.31%	-4.70%	未公布	0.9520	2008-06-23	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0639	0.0067	0.63%	-4.61%	11.50%	2.5299	2008-06-25	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.7005	0.0771	2.94%	-10.50%	1.73%	2.7005	2008-06-25	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9080	0.0100	1.11%	-5.42%	未公布	0.9080	2008-06-25	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7119	0.0077	1.09%	-8.02%	-3.32%	2.2572	2008-06-25	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7633	0.0164	2.20%	-11.71%	19.86%	3.2733	2008-06-25	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8299	-0.0256	-2.99%	-12.69%	未公布	0.8299	2008-06-19	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8854	0.0311	3.64%	-15.79%	-11.34%	2.8291	2008-06-25	开放	开放
229	360005	光大红利	2.2447	0.0773	3.57%	-13.50%	0.04%	2.9027	2008-06-25	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0714	0.0412	4.00%	-13.63%	0.00%	2.3514	2008-06-25	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6911	0.0205	3.06%	-12.40%	未公布	0.6911	2008-06-25	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8457	0.0230	2.80%	-11.18%	12.08%	2.2749	2008-06-25	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9738	-0.0003	-0.03%	-2.61%	未公布	0.9738	2008-06-20	暂停	暂停
234	375010	上投优势	2.3421	0.1034	4.62%	-15.25%	7.18%	4.9621	2008-06-25	开放	开放
235	377010	上投α	4.5317	0.1461	3.33%	-12.48%	3.10%	4.5717	2008-06-25	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6410	-0.0030	-0.47%	-9.34%	未公布	0.6410	2008-06-24	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9680	0.0312	3.33%	-11.59%	-0.18%	1.0680	2008-06-25	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.1019	0.0760	3.75%	-14.22%	-7.26%	2.1019	2008-06-25	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0100	2008-06-25	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6446	0.0181	2.89%	-10.68%	-14.29%	2.4945	2008-06-25	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6804	0.0255	3.89%	-13.04%	-8.87%	2.0804	2008-06-25	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0446	0.0338	3.34%	-12.83%	-12.63%	1.1246	2008-06-25	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6940	0.0173	2.56%	-13.07%	3.19%	2.4555	2008-06-25	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7511	0.0298	4.13%	-14.27%	-19.49%	2.6258	2008-06-25	开放	开放
245	400007	东方策略成长	1.0214	0.0318	3.21%	未公布	未公布	1.0214	2008-06-25	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7948	0.0328	4.30%	-14.46%	-18.71%	2.1965	2008-06-25	开放	开放
247	410003	华富成长	0.7207	0.0284	4.10%	-13.94%	-6.37%	1.0107	2008-06-25	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0014	0.0002	0.02%	未公布	未公布	1.0014	2008-06-25	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0010	0.0001	0.01%	未公布	未公布	1.0010	2008-06-25	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5751	0.0191	3.44%	-13.23%	-15.55%	1.6948	2008-06-25	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0069	0.0007	0.07%	0.27%	未公布	1.0069	2008-06-25	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0076	0.0007	0.07%	0.30%	未公布	1.0076	2008-06-25	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9599	0.0224	2.39%	-9.08%	-0.24%	1.9635	2008-06-25	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7821	0.0369	2.11%	-8.49%	12.01%	2.4921	2008-06-25	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1954	0.0354	3.05%	-11.58%	-5.46%	1.1954	2008-06-25	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6726	0.0198	3.03%	-13.02%	-10.98%	2.6125	2008-06-25	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9448	0.0156	1.68%	-8.12%	-4.90%	0.9448	2008-06-25	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0189	0.0008	0.08%	0.02%	未公布	1.0519	2008-06-25	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7888	0.0241	3.15%	-8.60%	-6.14%	3.2637	2008-06-25	开放	开放
262	481004	工银成长	1.4377	0.0437	3.13%	-9.33%	-8.79%	1.4377	2008-06-25	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.8162	0.0247	3.12%	-9.32%	-5.27%	1.9077	2008-06-25	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0902	-0.0002	-0.02%	0.02%	10.82%	1.1102	2008-06-25	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0060	0.0000	0.00%	0.15%	未公布	1.0060	2008-06-25	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0953	-0.0002	-0.02%	0.05%	11.27%	1.1153	2008-06-25	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0068	0.0000	0.00%	0.18%	未公布	1.0068	2008-06-25	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9430	-0.0030	-0.32%	-6.08%	未公布	0.9430	2008-06-24	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.3830	0.0760	3.29%	-13.72%	-18.22%	2.8930	2008-06-25	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2182	0.0068	0.56%	-1.70%	10.03%	1.8082	2008-06-25	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9607	0.0314	3.38%	-10.80%	-13.60%	2.6607	2008-06-25	开放	开放
272	510180	180ETF	6.7040	0.2460	3.81%	-15.46%	-21.04%	6.7490	2008-06-25	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.5010	0.1220	5.13%	-17.78%	-24.28%	2.5010	2008-06-25	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0410	0.0269	2.65%	-10.03%	-11.55%	3.5851	2008-06-25	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.7140	0.0220	3.18%	-12.50%	-2.24%	2.3290	2008-06-25	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6380	0.0230	3.74%	-12.48%	-5.25%	2.5870	2008-06-25	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6970	0.0220	3.26%	-9.24%	1.65%	2.1930	2008-06-25	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3672	0.0542	2.34%	-6.10%	-5.23%	3.9272	2008-06-25	开放	开放
279	519011	海富精选	0.7491	0.0235	3.24%	-10.53%	-10.01%	3.3690	2008-06-25	开放	开放
280	519013	海富优势	1.1310	0.0450	4.14%	-13.07%	-8.27%	1.7870	2008-06-25	开放	开放
281	519015	海富通精选2号	1.0130	0.0260	2.63%	-8.98%	-11.14%	1.0130	2008-06-25