序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2600	0.0100	0.80%	-7.76%	6.67%	2.9410	2008-06-26	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.4330	0.0450	0.84%	-9.77%	10.99%	5.7130	2008-06-26	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8730	0.0040	0.21%	-9.08%	7.58%	1.9930	2008-06-26	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7370	0.0040	0.55%	-6.59%	未公布	0.7370	2008-06-25	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1010	0.0000	0.00%	0.00%	9.53%	1.3910	2008-06-26	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0920	0.0000	0.00%	-0.09%	9.19%	1.3820	2008-06-26	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0100	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0100	2008-06-26	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0090	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0090	2008-06-26	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1520	0.0020	0.17%	-5.50%	13.69%	3.1640	2008-06-26	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4060	0.0050	0.21%	-7.85%	11.96%	3.2390	2008-06-26	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9310	0.0030	0.32%	-6.05%	8.94%	2.2190	2008-06-26	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7370	0.0040	0.55%	-11.74%	12.98%	3.6100	2008-06-26	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	-0.0010	-0.10%	0.20%	7.04%	1.2730	2008-06-26	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7170	0.0030	0.42%	-11.81%	-6.83%	3.0570	2008-06-26	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7140	0.0070	0.99%	-13.66%	-16.89%	2.9780	2008-06-26	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8840	0.0060	0.68%	-12.04%	-10.97%	1.7690	2008-06-26	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8420	0.0040	0.48%	-13.46%	-12.63%	0.8920	2008-06-26	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5990	0.0020	0.34%	-14.79%	未公布	0.8570	2008-06-26	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.2730	2008-06-26	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6970	0.0020	0.29%	-9.13%	-10.51%	3.2253	2008-06-26	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8120	0.0030	0.37%	-14.16%	-20.43%	3.0348	2008-06-26	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8430	0.0030	0.36%	-7.36%	8.02%	3.1230	2008-06-26	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.2038	0.0149	0.68%	-10.47%	-6.94%	2.5938	2008-06-26	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9863	0.0021	0.21%	-13.83%	-16.07%	2.3012	2008-06-26	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6869	0.0038	0.56%	-10.91%	未公布	2.2232	2008-06-26	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0046	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0046	2008-06-26	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0039	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0039	2008-06-26	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6980	0.0000	0.00%	-10.28%	2.99%	3.2000	2008-06-26	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.8110	0.0020	0.25%	-15.17%	-22.24%	2.7910	2008-06-26	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4451	-0.0007	-0.05%	-10.53%	-2.34%	2.8351	2008-06-26	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	-0.0010	-0.09%	0.09%	未公布	1.1110	2008-06-26	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0500	0.0010	0.10%	-4.11%	1.25%	2.1110	2008-06-26	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0220	0.0030	0.29%	-10.27%	-8.09%	2.2610	2008-06-26	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7540	-0.0010	-0.13%	-10.56%	未公布	2.8290	2008-06-26	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9710	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9710	2008-06-26	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0760	0.0000	0.00%	0.19%	未公布	1.1140	2008-06-26	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6820	0.0030	0.44%	-10.85%	12.96%	2.1370	2008-06-26	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7257	0.0020	0.28%	-11.53%	-15.47%	2.7754	2008-06-26	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.3290	0.0220	0.67%	-9.42%	-9.00%	3.8700	2008-06-26	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9950	0.0100	1.02%	-11.00%	-2.52%	2.7780	2008-06-26	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1680	0.0020	0.17%	-2.10%	6.95%	1.5780	2008-06-26	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.7550	0.0230	0.84%	-12.01%	-15.09%	3.0750	2008-06-26	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0006	0.0000	0.00%	0.20%	4.21%	1.0674	2008-06-26	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9550	0.0130	1.38%	-11.74%	0.60%	2.4630	2008-06-26	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9740	0.0060	0.62%	-11.45%	-16.08%	1.1640	2008-06-26	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6400	0.0060	0.95%	-9.09%	未公布	0.6400	2008-06-25	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9720	-0.0080	-0.82%	未公布	未公布	0.9720	2008-06-20	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6840	0.0030	0.44%	-13.85%	未公布	1.5800	2008-06-26	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7990	0.0030	0.38%	-8.89%	1.91%	2.6430	2008-06-26	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0000	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6664	0.0010	0.15%	-11.13%	12.18%	3.3264	2008-06-26	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0993	0.0003	0.03%	0.16%	6.86%	1.3288	2008-06-26	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6951	0.0004	0.06%	-11.25%	14.19%	3.2651	2008-06-26	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8373	0.0073	0.88%	-14.34%	-13.43%	2.7378	2008-06-26	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6130	0.0010	0.16%	-12.80%	16.42%	2.4350	2008-06-26	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0855	0.0003	0.03%	0.12%	6.22%	1.3150	2008-06-26	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9157	0.0070	0.77%	-9.39%	-14.14%	2.1763	2008-06-26	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.2020	0.0003	0.03%	-1.44%	11.60%	1.7120	2008-06-26	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8066	0.0033	0.41%	-9.75%	14.27%	3.8179	2008-06-26	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6515	0.0017	0.26%	-14.32%	-14.60%	2.7160	2008-06-26	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7467	0.0012	0.16%	-10.27%	9.88%	2.1262	2008-06-26	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9512	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9512	2008-06-24	开放	暂停
66	110001	易基平稳	1.4180	0.0020	0.14%	-7.32%	-3.21%	2.6480	2008-06-26	开放	开放
67	110002	易基策略	3.3660	0.0130	0.39%	-11.19%	-13.30%	4.0960	2008-06-26	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8680	-0.0056	-0.64%	-13.82%	-14.12%	2.7180	2008-06-26	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1091	0.0047	0.43%	-10.22%	-3.58%	3.6866	2008-06-26	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0204	-0.0002	-0.02%	0.03%	未公布	1.0570	2008-06-26	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0222	-0.0002	-0.02%	0.06%	未公布	1.0588	2008-06-26	开放	开放
72	110009	易基价值	1.7531	0.0064	0.37%	-10.82%	-8.97%	2.3831	2008-06-26	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.1211	0.0065	0.58%	-11.58%	-1.68%	1.1811	2008-06-26	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-06-20	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0070	2008-06-26	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0060	2008-06-26	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7320	-0.0003	-0.04%	-9.23%	未公布	4.1531	2008-06-26	开放	开放
78	112002	易策二号	1.2310	0.0050	0.41%	-10.80%	6.89%	2.7660	2008-06-26	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0960	0.0023	0.21%	-5.52%	-6.92%	2.0480	2008-06-26	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7411	0.0041	0.56%	-8.97%	-1.49%	2.7101	2008-06-26	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8928	-0.0005	-0.06%	-12.16%	-13.27%	2.3328	2008-06-26	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0830	-0.0006	-0.06%	-13.14%	-6.73%	2.0445	2008-06-26	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9960	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9960	2008-06-20	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7408	-0.0004	-0.05%	-11.43%	未公布	1.6241	2008-06-26	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0150	-0.0002	-0.02%	0.03%	未公布	1.0150	2008-06-26	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7303	-0.0031	-0.42%	-12.07%	9.70%	3.2703	2008-06-26	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7442	-0.0016	-0.21%	-11.00%	-11.28%	2.8285	2008-06-26	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5228	0.0005	0.03%	-1.87%	3.51%	1.8228	2008-06-26	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.1160	0.0130	0.42%	-16.62%	-21.51%	3.2360	2008-06-26	开放	开放
90	159902	中小板	1.9020	0.0320	1.71%	-15.01%	-14.75%	1.9020	2008-06-26	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1182	0.0037	0.33%	-10.95%	-4.66%	2.4822	2008-06-26	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4790	0.0093	0.63%	-15.20%	-13.25%	2.7330	2008-06-26	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0420	0.0040	0.39%	-9.47%	-2.16%	3.1410	2008-06-26	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7480	0.0030	0.40%	-10.74%	未公布	3.5140	2008-06-26	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7420	-0.0010	-0.06%	-9.37%	7.11%	3.2030	2008-06-26	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1240	0.0000	0.00%	0.09%	8.29%	1.2530	2008-06-26	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6630	0.0010	0.15%	-12.30%	13.36%	3.1090	2008-06-26	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4460	0.0030	0.21%	-12.79%	-13.77%	2.9760	2008-06-26	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7110	0.0040	0.57%	-13.82%	-13.02%	2.2320	2008-06-26	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0000	0.00%	0.09%	6.98%	1.2330	2008-06-26	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2790	0.0050	0.39%	-12.87%	-13.11%	1.3790	2008-06-26	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9090	0.0020	0.22%	-13.18%	-15.99%	0.9090	2008-06-26	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0020	2008-06-26	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7670	0.0020	0.26%	-15.25%	-8.82%	2.6350	2008-06-26	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8477	0.0018	0.21%	-10.58%	-12.56%	2.1889	2008-06-26	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7840	0.0020	0.26%	-11.81%	-22.15%	1.9950	2008-06-26	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.2140	0.0070	0.58%	-10.19%	-0.26%	2.7140	2008-06-26	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7292	0.0029	0.40%	-7.14%	-0.51%	3.0242	2008-06-26	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1350	0.0000	0.00%	-0.44%	0.68%	1.3600	2008-06-26	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1720	0.0050	0.43%	-15.38%	-21.43%	2.3420	2008-06-26	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1760	0.0010	0.09%	-10.84%	-13.15%	2.3060	2008-06-26	开放	开放
112	161606	融通行业	0.8160	-0.0010	-0.12%	-13.47%	11.38%	2.7560	2008-06-26	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9550	0.0000	0.00%	-13.73%	-19.16%	2.4690	2008-06-26	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3610	0.0000	0.00%	-13.53%	-14.34%	1.7610	2008-06-26	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.9320	0.0030	0.32%	-12.90%	-7.77%	2.4770	2008-06-26	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2529	-0.0014	-0.11%	-11.34%	-10.72%	3.1632	2008-06-26	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0075	0.0002	0.02%	0.27%	未公布	1.4437	2008-06-26	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6805	0.0051	0.76%	-13.57%	-13.59%	1.9373	2008-06-26	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2831	0.0006	0.05%	-9.92%	-3.43%	3.1639	2008-06-26	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1769	0.0141	1.21%	-10.57%	-15.43%	1.8569	2008-06-26	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6798	0.0066	0.39%	-9.76%	-2.98%	2.7598	2008-06-26	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4479	-0.0053	-0.36%	-9.92%	-2.47%	2.9229	2008-06-26	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1569	0.0002	0.02%	-10.48%	-15.70%	2.6569	2008-06-26	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.6628	-0.0078	-0.21%	-11.29%	-7.53%	3.8328	2008-06-26	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2861	0.0033	0.26%	-4.85%	10.14%	2.0361	2008-06-26	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7106	-0.0016	-0.22%	-9.74%	-14.19%	1.7091	2008-06-26	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.3198	-0.0015	-0.11%	-13.63%	-14.61%	1.3698	2008-06-26	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6529	-0.0006	-0.09%	-12.83%	未公布	0.6529	2008-06-26	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9860	0.0010	0.10%	-11.49%	-5.52%	3.0860	2008-06-26	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7480	0.0010	0.13%	-11.48%	-19.18%	2.7090	2008-06-26	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.7494	0.0126	0.73%	-16.42%	-12.27%	3.0594	2008-06-26	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3327	0.0045	0.34%	-11.65%	-14.19%	2.5677	2008-06-26	开放	开放
133	163402	兴业趋势	1.0021	0.0021	0.21%	-8.79%	3.84%	4.6215	2008-06-26	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5558	0.0021	0.38%	-12.61%	-22.54%	2.0945	2008-06-26	开放	开放
135	163801	中银中国	1.3062	0.0030	0.23%	-11.75%	-1.03%	2.7362	2008-06-26	开放	开放
136	163803	中银增长	0.8184	0.0030	0.37%	-13.71%	-4.61%	2.5112	2008-06-26	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7582	0.0031	0.41%	-12.23%	-2.61%	1.9382	2008-06-26	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9493	0.0019	0.20%	-4.78%	未公布	0.9493	2008-06-26	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0488	0.0023	0.22%	-12.17%	-6.39%	1.2488	2008-06-26	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9737	0.0000	0.00%	-8.56%	-9.09%	2.5937	2008-06-26	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0090	0.0012	0.12%	-0.81%	10.51%	1.1490	2008-06-26	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8755	-0.0018	-0.21%	-9.49%	-14.28%	2.6755	2008-06-26	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5346	0.0023	0.15%	-10.23%	1.58%	2.7346	2008-06-26	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8202	0.0025	0.31%	-11.52%	-7.31%	1.7552	2008-06-26	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9900	-0.0020	-0.20%	未公布	未公布	0.9900	2008-06-19	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3300	-0.0070	-0.52%	-9.03%	1.06%	2.4400	2008-06-26	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.1351	0.0038	0.34%	-13.93%	4.99%	3.9951	2008-06-26	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7358	-0.0030	-0.41%	-10.05%	-1.08%	2.1758	2008-06-26	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6441	-0.0009	-0.14%	-13.04%	-13.79%	1.7600	2008-06-26	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.8013	-0.0031	-0.39%	-11.14%	未公布	0.8013	2008-06-26	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.1120	0.0010	0.09%	-10.29%	-11.24%	2.9070	2008-06-26	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9593	0.0010	0.10%	-10.03%	-13.74%	2.0388	2008-06-26	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6881	0.0060	0.36%	-10.44%	-8.93%	1.9881	2008-06-26	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9247	-0.0032	-0.34%	-12.86%	-11.91%	0.9247	2008-06-26	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6890	0.0030	0.44%	-12.34%	未公布	0.6890	2008-06-26	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9980	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9980	2008-06-25	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0660	-0.0014	-0.13%	-4.29%	2.58%	2.2860	2008-06-26	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0716	0.0005	0.05%	-0.63%	未公布	1.0997	2008-06-26	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1052	-0.0023	-0.11%	-4.96%	-4.51%	2.6492	2008-06-26	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7860	0.0030	0.38%	-5.30%	未公布	0.7860	2008-06-25	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7530	0.0008	0.11%	-10.72%	-12.68%	2.8798	2008-06-26	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.7027	0.0001	0.01%	-13.29%	-5.02%	2.3147	2008-06-26	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7082	0.0014	0.20%	-9.51%	-11.35%	2.6069	2008-06-26	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6878	0.0032	0.47%	-12.36%	-10.39%	2.3891	2008-06-26	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0648	0.0027	0.25%	-12.57%	-8.64%	1.2648	2008-06-26	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0031	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0031	2008-06-26	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0237	-0.0428	-4.01%	-18.81%	未公布	1.0237	2008-06-20	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7722	0.0001	0.01%	-8.97%	-8.09%	3.3862	2008-06-26	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7773	0.0007	0.04%	-5.30%	-2.12%	2.3923	2008-06-26	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1387	-0.0005	-0.04%	0.11%	3.10%	1.3752	2008-06-26	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7239	0.0008	0.11%	-10.42%	6.76%	2.6739	2008-06-26	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.1001	-0.0003	-0.03%	-0.49%	4.90%	1.2001	2008-06-26	开放	开放
174	217009	招商价值	1.1179	-0.0022	-0.20%	-10.87%	-10.08%	1.1179	2008-06-26	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-20	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1285	-0.0006	-0.05%	0.07%	2.69%	1.3650	2008-06-26	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8746	0.0151	1.76%	-9.36%	13.80%	2.4196	2008-06-26	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1494	0.0059	0.52%	-10.88%	1.14%	2.9571	2008-06-26	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3650	0.0024	0.18%	-11.90%	-13.25%	2.9550	2008-06-26	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1475	0.0004	0.03%	-0.85%	14.13%	1.5475	2008-06-26	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7556	0.0033	0.44%	-14.26%	11.29%	3.2656	2008-06-26	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5828	0.0025	0.43%	-10.68%	23.51%	3.9623	2008-06-26	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.6419	0.0151	0.57%	-14.50%	-5.28%	2.6419	2008-06-26	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.0082	0.0092	0.46%	-13.62%	-11.86%	2.0082	2008-06-26	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8701	0.0016	0.18%	-13.29%	-12.26%	0.8701	2008-06-26	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8670	0.0000	0.00%	-3.02%	-1.97%	1.8660	2008-06-26	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6450	0.0110	0.67%	-9.76%	-15.62%	2.2650	2008-06-26	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7660	0.0030	0.39%	-12.36%	-3.62%	2.8960	2008-06-26	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8380	0.0090	1.09%	-13.43%	-17.42%	2.5940	2008-06-26	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0530	0.0060	0.57%	-11.59%	-16.27%	1.1530	2008-06-26	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0410	0.0002	0.02%	-12.71%	-12.89%	2.9317	2008-06-26	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7335	-0.0009	-0.12%	-9.50%	11.62%	3.0235	2008-06-26	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.8630	0.0160	0.56%	-11.33%	-15.80%	3.7330	2008-06-26	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.0120	0.0000	0.00%	-10.76%	-8.60%	2.3620	2008-06-26	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.7590	0.0080	0.46%	-10.98%	-12.89%	1.9390	2008-06-26	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8580	-0.0020	-0.23%	-12.00%	-12.54%	0.8580	2008-06-26	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.1118	0.0023	0.21%	-11.76%	0.16%	3.4218	2008-06-26	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2959	0.0096	0.75%	-11.60%	-7.79%	2.9159	2008-06-26	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6420	0.0024	0.38%	-12.76%	-6.33%	3.7327	2008-06-26	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.8684	0.0019	0.10%	-13.12%	-16.23%	2.1984	2008-06-26	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7662	0.0023	0.30%	-13.02%	-22.89%	0.7662	2008-06-26	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0060	2008-06-26	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6608	0.0077	0.47%	-10.39%	-11.01%	2.6608	2008-06-26	开放	开放
206	288002	中信红利	1.8700	0.0171	0.92%	-11.38%	-3.19%	3.2700	2008-06-26	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0105	-0.0010	-0.10%	-0.49%	8.33%	1.2285	2008-06-26	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6415	0.0009	0.14%	-11.97%	-17.05%	2.4685	2008-06-26	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0341	0.0003	0.03%	-0.34%	未公布	1.0584	2008-06-26	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9910	0.0039	0.40%	-12.68%	-22.09%	1.4910	2008-06-26	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-25	暂停	暂停
212	310308	盛利精选	0.8641	0.0029	0.34%	-8.98%	-3.56%	2.4361	2008-06-26	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9780	0.0001	0.01%	-2.49%	6.11%	1.7140	2008-06-26	开放	开放
214	310328	新动力	0.7999	-0.0001	-0.01%	-13.46%	-15.22%	2.6692	2008-06-26	开放	开放
215	310358	新经济	0.7091	0.0011	0.16%	-11.07%	14.33%	2.0410	2008-06-26	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6745	0.0023	0.34%	-9.99%	1.31%	2.9345	2008-06-26	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.9050	0.0013	0.14%	-10.06%	-10.08%	2.7885	2008-06-26	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0417	0.0003	0.03%	-0.75%	未公布	1.0813	2008-06-26	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7482	-0.0030	-0.40%	-14.22%	-14.12%	1.6932	2008-06-26	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9520	-0.0030	-0.31%	-4.70%	未公布	0.9520	2008-06-23	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0678	0.0039	0.37%	-4.26%	12.08%	2.5338	2008-06-26	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.7082	0.0077	0.29%	-10.24%	1.45%	2.7082	2008-06-26	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9100	0.0020	0.22%	-5.21%	未公布	0.9100	2008-06-26	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7124	0.0005	0.07%	-7.96%	-3.73%	2.2577	2008-06-26	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7645	0.0012	0.16%	-11.57%	18.59%	3.2745	2008-06-26	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8383	0.0084	1.01%	-10.44%	未公布	0.8383	2008-06-26	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8867	0.0013	0.15%	-15.66%	-12.10%	2.8304	2008-06-26	开放	开放
229	360005	光大红利	2.2571	0.0124	0.55%	-13.02%	-1.13%	2.9151	2008-06-26	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0799	0.0085	0.79%	-12.95%	-1.30%	2.3599	2008-06-26	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6932	0.0021	0.30%	-12.13%	未公布	0.6932	2008-06-26	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8499	0.0042	0.50%	-10.73%	11.54%	2.2791	2008-06-26	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9738	-0.0003	-0.03%	-2.61%	未公布	0.9738	2008-06-20	开放	暂停
234	375010	上投优势	2.3556	0.0135	0.58%	-14.77%	6.25%	4.9756	2008-06-26	开放	开放
235	377010	上投α	4.5332	0.0015	0.03%	-12.45%	2.02%	4.5732	2008-06-26	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6430	0.0020	0.31%	-9.05%	未公布	0.6430	2008-06-25	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9682	0.0002	0.02%	-11.57%	-1.05%	1.0682	2008-06-26	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.1040	0.0021	0.10%	-14.14%	-7.51%	2.1040	2008-06-26	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0100	2008-06-26	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6472	0.0026	0.40%	-10.32%	-15.22%	2.5010	2008-06-26	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6858	0.0054	0.79%	-12.35%	-9.60%	2.0858	2008-06-26	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0495	0.0049	0.47%	-12.42%	-13.36%	1.1295	2008-06-26	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6938	-0.0002	-0.03%	-13.09%	1.72%	2.4553	2008-06-26	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7519	0.0008	0.11%	-14.18%	-19.81%	2.6279	2008-06-26	开放	开放
245	400007	东方策略成长	1.0236	0.0022	0.22%	未公布	未公布	1.0236	2008-06-26	开放	开放
246	410001	华富优选	0.8005	0.0057	0.72%	-13.85%	-18.70%	2.2070	2008-06-26	开放	开放
247	410003	华富成长	0.7250	0.0043	0.60%	-13.42%	-7.22%	1.0150	2008-06-26	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0013	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0013	2008-06-26	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-06-26	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5765	0.0014	0.24%	-13.02%	-16.52%	1.6979	2008-06-26	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0069	0.0000	0.00%	0.27%	未公布	1.0069	2008-06-26	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0076	0.0000	0.00%	0.30%	未公布	1.0076	2008-06-26	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9683	0.0084	0.88%	-8.29%	0.07%	1.9780	2008-06-26	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7889	0.0068	0.38%	-8.14%	11.58%	2.4989	2008-06-26	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.2019	0.0065	0.54%	-11.10%	-5.70%	1.2019	2008-06-26	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6736	0.0010	0.15%	-12.89%	-12.07%	2.6149	2008-06-26	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9456	0.0008	0.08%	-8.04%	-4.82%	0.9456	2008-06-26	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0188	-0.0001	-0.01%	0.01%	未公布	1.0518	2008-06-26	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7919	0.0031	0.39%	-8.24%	-7.78%	3.2750	2008-06-26	开放	开放
262	481004	工银成长	1.4418	0.0041	0.29%	-9.07%	-10.19%	1.4418	2008-06-26	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.8220	0.0058	0.71%	-8.68%	-6.51%	1.9181	2008-06-26	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0899	-0.0003	-0.03%	-0.01%	10.11%	1.1099	2008-06-26	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0060	0.0000	0.00%	0.15%	未公布	1.0060	2008-06-26	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0950	-0.0003	-0.03%	0.03%	10.56%	1.1150	2008-06-26	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0068	0.0000	0.00%	0.18%	未公布	1.0068	2008-06-26	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9450	0.0020	0.21%	-5.88%	未公布	0.9450	2008-06-25	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.3770	-0.0060	-0.25%	-13.94%	-19.12%	2.8860	2008-06-26	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2196	0.0014	0.11%	-1.59%	9.51%	1.8096	2008-06-26	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9750	0.0143	1.49%	-9.47%	-13.23%	2.6750	2008-06-26	开放	开放
272	510180	180ETF	6.7180	0.0140	0.21%	-15.28%	-21.89%	6.7630	2008-06-26	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.5010	0.0000	0.00%	-17.78%	-25.70%	2.5010	2008-06-26	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0425	0.0015	0.14%	-9.90%	-11.91%	3.5900	2008-06-26	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.7180	0.0040	0.56%	-12.01%	-2.88%	2.3330	2008-06-26	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6360	-0.0020	-0.31%	-12.76%	-6.06%	2.5850	2008-06-26	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6960	-0.0010	-0.14%	-9.38%	0.50%	2.1920	2008-06-26	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3746	0.0074	0.31%	-5.90%	-5.57%	3.9346	2008-06-26	开放	开放
279	519011	海富精选	0.7510	0.0019	0.25%	-10.31%	-10.72%	3.3753	2008-06-26	开放	开放
280	519013	海富优势	1.1340	0.0030	0.27%	-12.84%	-8.76%	1.7900	2008-06-26	开放	开放
281	519015	海富通精选2号	1.0130	0.0000	0.00%	-8.98%