序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

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1	000001	华夏成长	1.2250	-0.0350	-2.78%	-10.58%	1.83%	2.9060	2008-06-27	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.2470	-0.1860	-3.42%	-13.19%	4.97%	5.5270	2008-06-27	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8150	-0.0580	-3.10%	-11.98%	1.00%	1.9350	2008-06-27	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7310	-0.0060	-0.81%	-7.35%	未公布	0.7310	2008-06-26	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	-0.0010	-0.09%	-0.09%	9.33%	1.3900	2008-06-27	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0910	-0.0010	-0.09%	-0.18%	9.00%	1.3810	2008-06-27	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	-0.0010	-0.10%	0.00%	未公布	1.0090	2008-06-27	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	-0.0010	-0.10%	0.00%	未公布	1.0080	2008-06-27	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1350	-0.0170	-1.48%	-6.89%	9.81%	3.1470	2008-06-27	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3440	-0.0620	-2.58%	-10.40%	6.26%	3.1770	2008-06-27	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9150	-0.0160	-1.72%	-7.67%	4.82%	2.2030	2008-06-27	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7090	-0.0280	-3.80%	-15.39%	8.84%	3.5820	2008-06-27	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0230	-0.0010	-0.10%	0.10%	6.94%	1.2720	2008-06-27	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6930	-0.0240	-3.35%	-14.86%	-12.15%	2.9820	2008-06-27	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6790	-0.0350	-4.90%	-18.29%	-22.54%	2.8390	2008-06-27	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8470	-0.0370	-4.19%	-15.89%	-14.92%	1.7320	2008-06-27	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8000	-0.0420	-4.99%	-18.20%	-16.75%	0.8500	2008-06-27	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5690	-0.0300	-5.01%	-19.41%	未公布	0.8150	2008-06-27	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0230	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	1.2720	2008-06-27	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-27	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6770	-0.0200	-2.87%	-11.85%	-15.18%	3.1393	2008-06-27	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7720	-0.0400	-4.93%	-18.74%	-26.50%	2.9036	2008-06-27	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8220	-0.0210	-2.49%	-9.87%	4.33%	3.1020	2008-06-27	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1396	-0.0642	-2.91%	-13.11%	-12.18%	2.5296	2008-06-27	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9399	-0.0464	-4.70%	-18.06%	-21.88%	2.2548	2008-06-27	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6645	-0.0224	-3.26%	-14.09%	未公布	2.2008	2008-06-27	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0043	-0.0003	-0.03%	0.11%	未公布	1.0043	2008-06-27	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0037	-0.0002	-0.02%	0.08%	未公布	1.0037	2008-06-27	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6780	-0.0200	-2.87%	-13.08%	-0.75%	3.1800	2008-06-27	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7710	-0.0400	-4.93%	-19.69%	-27.88%	2.7510	2008-06-27	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3963	-0.0488	-3.38%	-13.60%	-7.33%	2.7863	2008-06-27	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0720	-0.0010	-0.09%	0.00%	未公布	1.1100	2008-06-27	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0360	-0.0140	-1.33%	-5.47%	-1.89%	2.0970	2008-06-27	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9930	-0.0290	-2.84%	-13.12%	-12.97%	2.1970	2008-06-27	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7300	-0.0240	-3.18%	-13.61%	未公布	2.7390	2008-06-27	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9710	0.0000	0.00%	-2.61%	未公布	0.9710	2008-06-27	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	-0.0010	-0.09%	0.09%	未公布	1.1130	2008-06-27	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6610	-0.0210	-3.08%	-13.48%	9.00%	2.1160	2008-06-27	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7020	-0.0237	-3.27%	-14.52%	-19.90%	2.7354	2008-06-27	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.2360	-0.0930	-2.79%	-12.02%	-12.77%	3.7770	2008-06-27	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9710	-0.0240	-2.41%	-13.38%	-7.08%	2.7290	2008-06-27	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1590	-0.0090	-0.77%	-2.85%	5.84%	1.5690	2008-06-27	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.6680	-0.0870	-3.16%	-14.76%	-19.32%	2.9880	2008-06-27	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0005	-0.0001	-0.01%	0.19%	4.21%	1.0673	2008-06-27	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9200	-0.0350	-3.66%	-15.13%	-3.77%	2.4280	2008-06-27	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9440	-0.0300	-3.08%	-14.42%	-20.31%	1.1340	2008-06-27	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6340	-0.0060	-0.94%	-9.94%	未公布	0.6340	2008-06-26	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9740	0.0020	0.21%	-2.50%	未公布	0.9740	2008-06-27	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6610	-0.0230	-3.36%	-16.22%	未公布	1.5570	2008-06-27	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7680	-0.0310	-3.88%	-12.93%	-2.09%	2.6120	2008-06-27	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0004	0.0004	0.04%	未公布	未公布	1.0004	2008-06-27	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6414	-0.0250	-3.75%	-14.75%	8.14%	3.3014	2008-06-27	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0993	0.0000	0.00%	0.15%	6.59%	1.3288	2008-06-27	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6727	-0.0224	-3.22%	-13.96%	10.78%	3.2427	2008-06-27	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8082	-0.0291	-3.48%	-17.61%	-17.44%	2.7087	2008-06-27	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5900	-0.0230	-3.75%	-16.31%	11.34%	2.4120	2008-06-27	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0855	0.0000	0.00%	0.10%	5.97%	1.3150	2008-06-27	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8853	-0.0304	-3.32%	-12.41%	-18.82%	2.1459	2008-06-27	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1833	-0.0037	-0.31%	-1.72%	11.04%	1.7083	2008-06-27	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7842	-0.0224	-2.78%	-12.34%	10.00%	3.7955	2008-06-27	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6141	-0.0374	-5.74%	-19.63%	-21.33%	2.6272	2008-06-27	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7172	-0.0295	-3.95%	-14.16%	5.23%	2.0967	2008-06-27	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9526	0.0014	0.15%	-4.57%	未公布	0.9526	2008-06-27	开放	暂停
66	110001	易基平稳	1.3820	-0.0360	-2.54%	-9.67%	-7.51%	2.6120	2008-06-27	开放	开放
67	110002	易基策略	3.2470	-0.1190	-3.54%	-14.33%	-18.46%	3.9770	2008-06-27	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8273	-0.0407	-4.69%	-17.80%	-19.97%	2.6773	2008-06-27	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0731	-0.0360	-3.25%	-13.26%	-8.63%	3.5959	2008-06-27	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0184	-0.0020	-0.20%	-0.18%	未公布	1.0550	2008-06-27	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0202	-0.0020	-0.20%	-0.15%	未公布	1.0568	2008-06-27	开放	开放
72	110009	易基价值	1.6891	-0.0640	-3.65%	-13.97%	-13.67%	2.3191	2008-06-27	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0837	-0.0374	-3.34%	-14.54%	-7.27%	1.1437	2008-06-27	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	0.9999	-0.0002	-0.02%	未公布	未公布	0.9999	2008-06-27	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0060	-0.0010	-0.10%	-0.10%	未公布	1.0060	2008-06-27	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0050	-0.0010	-0.10%	-0.20%	未公布	1.0050	2008-06-27	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7086	-0.0234	-3.20%	-12.18%	未公布	4.0869	2008-06-27	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1890	-0.0420	-3.41%	-13.90%	2.79%	2.7240	2008-06-27	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0787	-0.0173	-1.58%	-7.16%	-9.31%	2.0307	2008-06-27	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7148	-0.0263	-3.55%	-12.38%	-5.31%	2.6838	2008-06-27	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8612	-0.0316	-3.54%	-15.43%	-18.35%	2.3012	2008-06-27	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0442	-0.0388	-3.58%	-16.44%	-12.23%	1.9801	2008-06-27	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9970	0.0010	0.10%	未公布	未公布	0.9970	2008-06-27	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7187	-0.0221	-2.98%	-14.15%	未公布	1.5756	2008-06-27	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0138	-0.0012	-0.12%	-0.11%	未公布	1.0138	2008-06-27	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7085	-0.0218	-2.99%	-14.84%	6.34%	3.2485	2008-06-27	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7178	-0.0264	-3.55%	-14.34%	-16.41%	2.7922	2008-06-27	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5100	-0.0128	-0.84%	-2.70%	1.75%	1.8100	2008-06-27	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.9350	-0.1810	-5.81%	-22.05%	-28.12%	3.0550	2008-06-27	开放	开放
90	159902	中小板	1.8010	-0.1010	-5.31%	-20.06%	-21.76%	1.8010	2008-06-27	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0824	-0.0358	-3.20%	-13.75%	-9.46%	2.4464	2008-06-27	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4126	-0.0664	-4.49%	-19.23%	-19.08%	2.6666	2008-06-27	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0130	-0.0290	-2.78%	-12.14%	-6.89%	3.0730	2008-06-27	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7210	-0.0270	-3.61%	-14.06%	未公布	3.4160	2008-06-27	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.6750	-0.0670	-3.85%	-12.81%	1.55%	3.1360	2008-06-27	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1230	-0.0010	-0.09%	0.00%	8.19%	1.2520	2008-06-27	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6330	-0.0300	-4.52%	-16.71%	8.53%	3.0790	2008-06-27	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.3860	-0.0600	-4.15%	-16.71%	-19.32%	2.9160	2008-06-27	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6780	-0.0330	-4.64%	-18.21%	-19.60%	2.1370	2008-06-27	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1030	-0.0010	-0.09%	0.00%	6.88%	1.2320	2008-06-27	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2150	-0.0640	-5.00%	-18.13%	-19.62%	1.3150	2008-06-27	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8720	-0.0370	-4.07%	-17.03%	-21.30%	0.8720	2008-06-27	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0020	2008-06-27	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7280	-0.0390	-5.08%	-19.91%	-13.79%	2.5960	2008-06-27	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8202	-0.0275	-3.24%	-13.26%	-16.70%	2.1614	2008-06-27	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7580	-0.0260	-3.32%	-14.74%	-24.73%	1.9690	2008-06-27	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1721	-0.0419	-3.45%	-13.55%	-6.21%	2.6721	2008-06-27	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7170	-0.0122	-1.67%	-8.72%	-3.22%	3.0120	2008-06-27	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1340	-0.0010	-0.09%	-0.61%	0.68%	1.3590	2008-06-27	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1080	-0.0640	-5.46%	-20.57%	-27.45%	2.2780	2008-06-27	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1380	-0.0380	-3.23%	-14.11%	-17.42%	2.2680	2008-06-27	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7830	-0.0330	-4.04%	-17.32%	5.57%	2.7230	2008-06-27	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9080	-0.0470	-4.92%	-18.35%	-24.43%	2.4220	2008-06-27	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3090	-0.0520	-3.82%	-17.15%	-19.02%	1.7090	2008-06-27	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8990	-0.0330	-3.54%	-16.29%	-13.10%	2.3920	2008-06-27	开放	开放
116	161706	招商成长	1.1973	-0.0556	-4.44%	-15.28%	-17.15%	3.1076	2008-06-27	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0067	-0.0008	-0.08%	0.18%	未公布	1.4429	2008-06-27	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6534	-0.0271	-3.98%	-16.67%	-18.64%	1.8892	2008-06-27	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2488	-0.0343	-2.67%	-12.40%	-8.41%	3.1296	2008-06-27	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1247	-0.0522	-4.44%	-14.85%	-20.88%	1.8047	2008-06-27	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6196	-0.0602	-3.58%	-13.43%	-8.31%	2.6996	2008-06-27	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.3921	-0.0558	-3.85%	-13.39%	-7.92%	2.8671	2008-06-27	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1280	-0.0289	-2.50%	-13.08%	-19.36%	2.6280	2008-06-27	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.5344	-0.1284	-3.51%	-14.43%	-13.08%	3.7044	2008-06-27	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2735	-0.0126	-0.98%	-5.89%	8.08%	2.0235	2008-06-27	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6899	-0.0207	-2.91%	-12.46%	-18.52%	1.6593	2008-06-27	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2710	-0.0488	-3.70%	-16.75%	-20.04%	1.3210	2008-06-27	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6299	-0.0230	-3.52%	-16.18%	未公布	0.6299	2008-06-27	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9530	-0.0330	-3.35%	-14.14%	-10.14%	3.0530	2008-06-27	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7200	-0.0280	-3.74%	-14.99%	-24.30%	2.6810	2008-06-27	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6546	-0.0948	-5.42%	-21.58%	-17.91%	2.9646	2008-06-27	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3014	-0.0313	-2.35%	-13.69%	-18.65%	2.5364	2008-06-27	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9765	-0.0256	-2.55%	-11.19%	-0.86%	4.5193	2008-06-27	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5394	-0.0164	-2.95%	-15.27%	-26.57%	2.0625	2008-06-27	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2652	-0.0410	-3.14%	-14.47%	-5.87%	2.6952	2008-06-27	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7846	-0.0338	-4.13%	-17.49%	-10.27%	2.4251	2008-06-27	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7333	-0.0249	-3.28%	-15.33%	-6.25%	1.9133	2008-06-27	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9328	-0.0165	-1.74%	-6.64%	未公布	0.9328	2008-06-27	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0110	-0.0378	-3.60%	-15.60%	-11.40%	1.2110	2008-06-27	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9533	-0.0204	-2.10%	-10.28%	-12.67%	2.5733	2008-06-27	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0071	-0.0019	-0.19%	-0.97%	10.01%	1.1471	2008-06-27	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8513	-0.0242	-2.76%	-12.02%	-17.88%	2.6513	2008-06-27	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.4919	-0.0427	-2.78%	-12.75%	-2.98%	2.6919	2008-06-27	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8026	-0.0176	-2.15%	-13.21%	-11.22%	1.7376	2008-06-27	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9830	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9830	2008-06-27	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.2910	-0.0390	-2.93%	-12.06%	-4.09%	2.4010	2008-06-27	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0746	-0.0605	-5.33%	-18.93%	0.51%	3.9346	2008-06-27	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7134	-0.0224	-3.04%	-13.12%	-3.80%	2.1534	2008-06-27	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6190	-0.0251	-3.90%	-16.59%	-19.15%	1.7035	2008-06-27	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7760	-0.0253	-3.16%	-14.14%	未公布	0.7760	2008-06-27	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0669	-0.0451	-4.06%	-14.26%	-16.85%	2.8619	2008-06-27	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9211	-0.0382	-3.98%	-13.80%	-19.14%	1.9576	2008-06-27	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6339	-0.0542	-3.21%	-13.11%	-14.51%	1.9339	2008-06-27	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.8939	-0.0308	-3.33%	-15.57%	-16.82%	0.8939	2008-06-27	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6580	-0.0310	-4.50%	-16.39%	未公布	0.6580	2008-06-27	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9980	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9980	2008-06-27	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0489	-0.0171	-1.60%	-5.88%	0.28%	2.2689	2008-06-27	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0676	-0.0040	-0.37%	-1.12%	未公布	1.0957	2008-06-27	开放	开放
160	202202	南方避险	2.0958	-0.0094	-0.45%	-5.53%	-6.42%	2.6398	2008-06-27	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7840	-0.0020	-0.25%	-5.54%	未公布	0.7840	2008-06-26	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7253	-0.0277	-3.68%	-14.29%	-17.69%	2.7794	2008-06-27	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6719	-0.0308	-4.38%	-17.53%	-10.47%	2.2677	2008-06-27	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6818	-0.0264	-3.73%	-12.92%	-16.38%	2.5708	2008-06-27	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6567	-0.0311	-4.52%	-16.50%	-14.86%	2.3352	2008-06-27	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0259	-0.0389	-3.65%	-15.96%	-13.38%	1.2259	2008-06-27	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0028	-0.0003	-0.03%	0.12%	未公布	1.0028	2008-06-27	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	0.9573	0.0161	1.71%	-16.63%	未公布	0.9573	2008-06-27	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7493	-0.0229	-2.97%	-11.81%	-12.84%	3.3633	2008-06-27	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7393	-0.0380	-2.14%	-7.45%	-5.82%	2.3543	2008-06-27	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1374	-0.0013	-0.11%	-0.01%	2.98%	1.3739	2008-06-27	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.6926	-0.0313	-4.32%	-14.61%	2.17%	2.6426	2008-06-27	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0965	-0.0036	-0.33%	-0.81%	4.14%	1.1965	2008-06-27	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0732	-0.0447	-4.00%	-14.68%	-16.03%	1.0732	2008-06-27	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-27	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1272	-0.0013	-0.12%	-0.04%	2.57%	1.3637	2008-06-27	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8549	-0.0197	-2.25%	-11.31%	9.87%	2.3999	2008-06-27	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1023	-0.0471	-4.10%	-14.75%	-5.11%	2.9100	2008-06-27	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3071	-0.0579	-4.24%	-16.01%	-18.54%	2.8971	2008-06-27	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1448	-0.0027	-0.24%	-1.06%	13.53%	1.5448	2008-06-27	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7238	-0.0318	-4.21%	-18.07%	7.21%	3.2338	2008-06-27	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5607	-0.0221	-3.79%	-14.38%	18.42%	3.9115	2008-06-27	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.5167	-0.1252	-4.74%	-18.72%	-12.36%	2.5167	2008-06-27	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.9076	-0.1006	-5.01%	-18.41%	-18.14%	1.9076	2008-06-27	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8311	-0.0390	-4.48%	-17.38%	-16.19%	0.8311	2008-06-27	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8620	-0.0050	-0.58%	-4.01%	-3.66%	1.8570	2008-06-27	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6100	-0.0350	-2.13%	-11.83%	-18.50%	2.2300	2008-06-27	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7360	-0.0300	-3.92%	-16.27%	-7.05%	2.8660	2008-06-27	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.7950	-0.0430	-5.13%	-17.70%	-24.29%	2.5280	2008-06-27	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0170	-0.0360	-3.42%	-14.97%	-21.56%	1.1170	2008-06-27	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0036	-0.0374	-3.59%	-15.97%	-17.79%	2.8943	2008-06-27	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7145	-0.0190	-2.59%	-12.16%	7.65%	3.0045	2008-06-27	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.7480	-0.1150	-4.02%	-15.26%	-21.14%	3.6180	2008-06-27	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9790	-0.0330	-3.26%	-13.74%	-12.03%	2.3290	2008-06-27	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.6940	-0.0650	-3.70%	-14.62%	-18.17%	1.8740	2008-06-27	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8240	-0.0340	-3.96%	-15.83%	-16.00%	0.8240	2008-06-27	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0735	-0.0383	-3.44%	-14.73%	-4.17%	3.3835	2008-06-27	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2453	-0.0506	-3.90%	-15.49%	-12.99%	2.8653	2008-06-27	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6130	-0.0290	-4.52%	-17.09%	-12.84%	3.6014	2008-06-27	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.7804	-0.0880	-4.71%	-17.48%	-22.43%	2.1104	2008-06-27	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7308	-0.0354	-4.62%	-17.58%	-26.45%	0.7308	2008-06-27	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0060	2008-06-27	开放	开放
205	288001	中信经典	1.5924	-0.0684	-4.12%	-14.36%	-16.70%	2.5924	2008-06-27	开放	开放
206	288002	中信红利	1.7961	-0.0739	-3.95%	-15.02%	-8.96%	3.1961	2008-06-27	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0076	-0.0029	-0.29%	-0.79%	7.90%	1.2256	2008-06-27	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6230	-0.0185	-2.88%	-14.65%	-20.90%	2.4279	2008-06-27	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0310	-0.0031	-0.30%	-0.71%	未公布	1.0553	2008-06-27	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9616	-0.0294	-2.97%	-15.63%	-26.04%	1.4616	2008-06-27	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	1.0000	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0000	2008-06-27	开放	暂停
212	310308	盛利精选	0.8403	-0.0238	-2.75%	-11.72%	-7.24%	2.4123	2008-06-27	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9711	-0.0069	-0.71%	-3.22%	4.43%	1.7071	2008-06-27	开放	开放
214	310328	新动力	0.7682	-0.0317	-3.96%	-17.09%	-19.78%	2.6116	2008-06-27	开放	开放
215	310358	新经济	0.6853	-0.0238	-3.36%	-13.99%	10.20%	2.0172	2008-06-27	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6514	-0.0231	-3.42%	-13.34%	-2.00%	2.9114	2008-06-27	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8703	-0.0347	-3.83%	-13.92%	-14.58%	2.7538	2008-06-27	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0387	-0.0030	-0.29%	-1.05%	未公布	1.0783	2008-06-27	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7119	-0.0363	-4.85%	-18.59%	-18.08%	1.6569	2008-06-27	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9550	0.0030	0.32%	-4.12%	未公布	0.9550	2008-06-27	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0575	-0.0103	-0.96%	-5.25%	10.48%	2.5235	2008-06-27	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.6184	-0.0898	-3.32%	-13.35%	-4.35%	2.6184	2008-06-27	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.8990	-0.0110	-1.21%	-6.55%	未公布	0.8990	2008-06-27	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7034	-0.0090	-1.26%	-9.50%	-6.29%	2.2487	2008-06-27	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7441	-0.0204	-2.67%	-14.06%	15.42%	3.2541	2008-06-27	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8383	0.0084	1.01%	-10.44%	未公布	0.8383	2008-06-26	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8391	-0.0476	-5.37%	-20.57%	-18.46%	2.7828	2008-06-27	开放	开放
229	360005	光大红利	2.1661	-0.0910	-4.03%	-16.68%	-6.68%	2.8241	2008-06-27	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0230	-0.0569	-5.27%	-18.19%	-6.59%	2.3030	2008-06-27	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6621	-0.0311	-4.49%	-16.48%	未公布	0.6621	2008-06-27	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8213	-0.0286	-3.37%	-13.82%	7.41%	2.2505	2008-06-27	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9706	-0.0032	-0.33%	-2.81%	未公布	0.9706	2008-06-27	开放	暂停
234	375010	上投优势	2.2401	-0.1155	-4.90%	-19.10%	1.02%	4.8601	2008-06-27	开放	开放
235	377010	上投α	4.3940	-0.1392	-3.07%	-14.95%	-3.88%	4.4340	2008-06-27	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6390	-0.0040	-0.62%	-9.62%	未公布	0.6390	2008-06-26	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9361	-0.0321	-3.32%	-14.46%	-5.40%	1.0361	2008-06-27	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.0250	-0.0790	-3.75%	-17.41%	-13.32%	2.0250	2008-06-27	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0090	-0.0010	-0.10%	0.00%	未公布	1.0090	2008-06-27	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6276	-0.0196	-3.03%	-13.10%	-20.05%	2.4522	2008-06-27	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6521	-0.0337	-4.91%	-16.77%	-14.44%	2.0521	2008-06-27	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0094	-0.0401	-3.82%	-15.85%	-18.85%	1.0894	2008-06-27	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6627	-0.0311	-4.48%	-17.58%	-3.12%	2.4242	2008-06-27	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7161	-0.0358	-4.76%	-18.79%	-25.34%	2.5304	2008-06-27	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9772	-0.0464	-4.53%	未公布	未公布	0.9772	2008-06-27	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7622	-0.0383	-4.78%	-18.59%	-23.44%	2.1368	2008-06-27	开放	开放
247	410003	华富成长	0.6910	-0.0340	-4.69%	-17.45%	-12.81%	0.9810	2008-06-27	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0012	-0.0001	-0.01%	0.10%	未公布	1.0012	2008-06-27	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0008	-0.0002	-0.02%	0.06%	未公布	1.0008	2008-06-27	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5506	-0.0259	-4.49%	-17.31%	-22.13%	1.6398	2008-06-27	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0056	-0.0013	-0.13%	0.13%	未公布	1.0056	2008-06-27	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0064	-0.0012	-0.12%	0.17%	未公布	1.0064	2008-06-27	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9403	-0.0280	-2.89%	-10.76%	-4.26%	1.9298	2008-06-27	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7451	-0.0438	-2.45%	-10.28%	6.00%	2.4551	2008-06-27	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1640	-0.0379	-3.15%	-14.23%	-10.91%	1.1640	2008-06-27	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6466	-0.0270	-4.01%	-16.56%	-17.91%	2.5504	2008-06-27	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9289	-0.0167	-1.77%	-9.61%	-6.50%	0.9289	2008-06-27	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0177	-0.0011	-0.11%	-0.14%	未公布	1.0507	2008-06-27	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7650	-0.0269	-3.40%	-11.59%	-12.56%	3.1773	2008-06-27	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3999	-0.0419	-2.91%	-12.06%	-15.03%	1.3999	2008-06-27	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7958	-0.0262	-3.19%	-11.84%	-10.81%	1.8712	2008-06-27	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0895	-0.0004	-0.04%	-0.06%	9.93%	1.1095	2008-06-27	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0057	-0.0003	-0.03%	0.10%	未公布	1.0057	2008-06-27	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0947	-0.0003	-0.03%	-0.02%	10.39%	1.1147	2008-06-27	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0066	-0.0002	-0.02%	0.14%	未公布	1.0066	2008-06-27	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9330	-0.0120	-1.27%	-7.07%	未公布	0.9330	2008-06-26	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.2630	-0.1140	-4.80%	-18.21%	-25.24%	2.7510	2008-06-27	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.2123	-0.0073	-0.60%	-2.19%	8.37%	1.8023	2008-06-27	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9331	-0.0419	-4.30%	-13.94%	-18.52%	2.6331	2008-06-27	开放	开放
272	510180	180ETF	6.3790	-0.3390	-5.05%	-19.76%	-27.95%	6.4240	2008-06-27	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.3240	-0.1770	-7.08%	-23.65%	-32.62%	2.3240	2008-06-27	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0133	-0.0292	-2.80%	-12.45%	-16.50%	3.4956	2008-06-27	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6980	-0.0200	-2.79%	-14.25%	-6.51%	2.3130	2008-06-27	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6110	-0.0250	-3.93%	-16.19%	-10.78%	2.5600	2008-06-27	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6700	-0.0260	-3.74%	-12.65%	-3.62%	2.1660	2008-06-27	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3189	-0.0557	-2.35%	-7.46%