序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2200	-0.0050	-0.41%	-11.14%	7.50%	2.9010	2008-06-30	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.2560	0.0090	0.17%	-12.95%	14.08%	5.5360	2008-06-30	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8130	-0.0020	-0.11%	-12.46%	7.34%	1.9330	2008-06-30	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7230	-0.0080	-1.09%	-8.37%	未公布	0.7230	2008-06-27	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%	-0.27%	9.54%	1.3900	2008-06-30	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0910	0.0000	0.00%	-0.27%	9.20%	1.3810	2008-06-30	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0090	2008-06-30	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0080	2008-06-30	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1310	-0.0040	-0.35%	-7.37%	7.77%	3.1430	2008-06-30	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3350	-0.0090	-0.38%	-11.01%	13.13%	3.1680	2008-06-30	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9120	-0.0030	-0.33%	-8.06%	9.53%	2.2000	2008-06-30	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7070	-0.0020	-0.28%	-15.63%	7.64%	3.5800	2008-06-30	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0010	0.10%	0.00%	7.04%	1.2730	2008-06-30	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6900	-0.0030	-0.43%	-15.75%	-15.67%	2.9730	2008-06-30	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6790	0.0000	0.00%	-18.49%	-22.81%	2.8390	2008-06-30	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8420	-0.0050	-0.59%	-16.63%	-12.06%	1.7270	2008-06-30	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.7960	-0.0040	-0.50%	-19.02%	-17.14%	0.8460	2008-06-30	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5640	-0.0050	-0.88%	-20.79%	未公布	0.8070	2008-06-30	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0240	0.0010	0.10%	未公布	未公布	1.2730	2008-06-30	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6760	-0.0010	-0.15%	-11.75%	-11.73%	3.1350	2008-06-30	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7680	-0.0040	-0.52%	-19.92%	-22.50%	2.8904	2008-06-30	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8200	-0.0020	-0.24%	-10.38%	9.14%	3.1000	2008-06-30	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1377	-0.0019	-0.09%	-13.28%	-7.00%	2.5277	2008-06-30	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9336	-0.0063	-0.67%	-19.18%	-18.61%	2.2485	2008-06-30	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6618	-0.0027	-0.41%	-14.61%	未公布	2.1981	2008-06-30	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0045	0.0002	0.02%	0.13%	未公布	1.0045	2008-06-30	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0038	0.0001	0.01%	0.09%	未公布	1.0038	2008-06-30	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6760	-0.0020	-0.30%	-13.33%	3.55%	3.1780	2008-06-30	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7640	-0.0070	-0.91%	-21.16%	-24.80%	2.7440	2008-06-30	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3915	-0.0048	-0.34%	-13.96%	-4.42%	2.7815	2008-06-30	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0010	0.09%	0.00%	未公布	1.1110	2008-06-30	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0350	-0.0010	-0.10%	-5.74%	1.97%	2.0960	2008-06-30	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9940	0.0010	0.10%	-12.96%	-9.39%	2.1990	2008-06-30	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7270	-0.0030	-0.41%	-13.66%	-3.90%	2.7270	2008-06-30	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9710	0.0000	0.00%	-2.61%	未公布	0.9710	2008-06-30	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1130	2008-06-30	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6610	0.0000	0.00%	-14.04%	14.44%	2.1160	2008-06-30	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7029	0.0009	0.13%	-15.01%	-16.87%	2.7369	2008-06-30	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.2410	0.0050	0.15%	-11.62%	-7.99%	3.7820	2008-06-30	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9660	-0.0050	-0.51%	-13.29%	-4.36%	2.7190	2008-06-30	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1580	-0.0010	-0.09%	-3.10%	6.55%	1.5680	2008-06-30	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.6710	0.0030	0.11%	-14.03%	-15.03%	2.9910	2008-06-30	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0006	0.0001	0.01%	0.16%	4.17%	1.0674	2008-06-30	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9220	0.0020	0.22%	-15.41%	1.23%	2.4300	2008-06-30	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9420	-0.0020	-0.21%	-14.83%	-15.40%	1.1320	2008-06-30	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6240	-0.0100	-1.58%	-12.11%	未公布	0.6240	2008-06-27	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9770	0.0030	0.31%	-2.20%	未公布	0.9770	2008-06-30	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6550	-0.0060	-0.91%	-17.09%	未公布	1.5510	2008-06-30	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7720	0.0040	0.52%	-13.16%	-8.19%	2.6160	2008-06-30	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0003	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0003	2008-06-30	暂停	开放
54	090001	大成价值增长	0.6379	-0.0035	-0.55%	-15.74%	13.90%	3.2979	2008-06-30	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0999	0.0006	0.05%	0.10%	6.78%	1.3294	2008-06-30	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6686	-0.0041	-0.61%	-14.65%	12.57%	3.2386	2008-06-30	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8050	-0.0032	-0.40%	-18.83%	-13.05%	2.7055	2008-06-30	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5840	-0.0060	-1.02%	-17.28%	17.77%	2.4060	2008-06-30	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0860	0.0005	0.05%	0.05%	6.17%	1.3155	2008-06-30	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8831	-0.0022	-0.25%	-12.54%	-16.10%	2.1437	2008-06-30	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1818	-0.0015	-0.13%	-2.16%	11.60%	1.7068	2008-06-30	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7792	-0.0050	-0.64%	-13.57%	16.08%	3.7905	2008-06-30	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6112	-0.0029	-0.47%	-20.53%	-19.85%	2.6203	2008-06-30	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7168	-0.0004	-0.06%	-14.72%	10.43%	2.0963	2008-06-30	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9502	-0.0024	-0.25%	-4.81%	未公布	0.9502	2008-06-30	开放	暂停
66	110001	易基平稳	1.3760	-0.0060	-0.43%	-10.82%	-4.65%	2.6060	2008-06-30	开放	开放
67	110002	易基策略	3.2310	-0.0060	-0.18%	-15.22%	-13.15%	3.9710	2008-06-30	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8160	-0.0113	-1.37%	-20.34%	-17.32%	2.6660	2008-06-30	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0717	-0.0014	-0.13%	-13.69%	-3.89%	3.5923	2008-06-30	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0193	0.0009	0.09%	-0.22%	未公布	1.0559	2008-06-30	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0211	0.0009	0.09%	-0.20%	未公布	1.0577	2008-06-30	开放	开放
72	110009	易基价值	1.6843	-0.0048	-0.28%	-14.63%	-8.77%	2.3143	2008-06-30	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0766	-0.0071	-0.66%	-14.91%	-2.63%	1.1366	2008-06-30	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	0.9999	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9999	2008-06-30	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0000	0.00%	-0.40%	未公布	1.0060	2008-06-30	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0040	-0.0010	-0.10%	-0.50%	未公布	1.0040	2008-06-30	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7033	-0.0053	-0.75%	-13.57%	未公布	4.0720	2008-06-30	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1880	-0.0010	-0.08%	-14.66%	9.33%	2.7230	2008-06-30	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0758	-0.0029	-0.27%	-6.95%	-8.18%	2.0278	2008-06-30	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7135	-0.0013	-0.18%	-12.67%	-1.48%	2.6825	2008-06-30	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8521	-0.0091	-1.06%	-16.80%	-15.24%	2.2921	2008-06-30	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0298	-0.0144	-1.38%	-17.52%	-8.65%	1.9561	2008-06-30	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9970	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9970	2008-06-30	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7094	-0.0093	-1.29%	-15.34%	未公布	1.5552	2008-06-30	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0138	0.0000	0.00%	-0.21%	未公布	1.0138	2008-06-30	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7067	-0.0018	-0.25%	-14.86%	13.07%	3.2467	2008-06-30	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7128	-0.0050	-0.70%	-15.08%	-11.03%	2.7853	2008-06-30	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5122	0.0022	0.15%	-2.63%	3.77%	1.8122	2008-06-30	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.9160	-0.0190	-0.65%	-22.94%	-24.78%	3.0360	2008-06-30	开放	开放
90	159902	中小板	1.7950	-0.0060	-0.33%	-21.20%	-14.81%	1.7950	2008-06-30	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0788	-0.0036	-0.33%	-14.52%	-6.80%	2.4428	2008-06-30	开放	开放
92	160106	南方高增	1.3982	-0.0144	-1.02%	-20.07%	-17.06%	2.6522	2008-06-30	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0100	-0.0030	-0.30%	-12.55%	-3.44%	3.0660	2008-06-30	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7210	0.0000	0.00%	-14.17%	未公布	3.4160	2008-06-30	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.6690	-0.0060	-0.36%	-13.84%	4.57%	3.1300	2008-06-30	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00%	0.00%	8.08%	1.2520	2008-06-30	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6330	0.0000	0.00%	-17.04%	15.09%	3.0790	2008-06-30	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.3780	-0.0080	-0.58%	-17.34%	-14.36%	2.9080	2008-06-30	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6760	-0.0020	-0.30%	-18.65%	-15.12%	2.1310	2008-06-30	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0000	0.00%	-0.09%	6.78%	1.2320	2008-06-30	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2100	-0.0050	-0.41%	-18.52%	-14.38%	1.3100	2008-06-30	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8710	-0.0010	-0.11%	-17.44%	-17.60%	0.8710	2008-06-30	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0020	2008-06-30	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7230	-0.0050	-0.69%	-21.24%	-7.90%	2.5910	2008-06-30	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8183	-0.0019	-0.23%	-13.99%	-11.24%	2.1595	2008-06-30	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7540	-0.0040	-0.53%	-15.47%	-22.11%	1.9650	2008-06-30	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1669	-0.0052	-0.44%	-14.26%	-2.30%	2.6669	2008-06-30	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7141	-0.0029	-0.40%	-8.96%	3.06%	3.0091	2008-06-30	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1340	0.0000	0.00%	-0.87%	1.20%	1.3590	2008-06-30	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1010	-0.0070	-0.63%	-21.53%	-21.81%	2.2710	2008-06-30	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1280	-0.0100	-0.88%	-15.32%	-12.49%	2.2580	2008-06-30	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7720	-0.0110	-1.40%	-18.65%	12.23%	2.7120	2008-06-30	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9000	-0.0080	-0.88%	-20.35%	-20.64%	2.4140	2008-06-30	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.2940	-0.0150	-1.15%	-18.20%	-13.74%	1.6940	2008-06-30	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8950	-0.0040	-0.44%	-16.43%	-9.22%	2.3820	2008-06-30	开放	开放
116	161706	招商成长	1.1959	-0.0014	-0.12%	-15.41%	-11.69%	3.1062	2008-06-30	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0073	0.0006	0.06%	0.18%	未公布	1.4435	2008-06-30	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6540	0.0006	0.09%	-17.25%	-16.94%	1.8903	2008-06-30	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2390	-0.0098	-0.78%	-13.10%	-3.65%	3.1198	2008-06-30	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1204	-0.0043	-0.38%	-15.21%	-15.84%	1.8004	2008-06-30	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6314	0.0118	0.73%	-12.79%	-2.25%	2.7114	2008-06-30	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.3841	-0.0080	-0.57%	-13.64%	-5.28%	2.8591	2008-06-30	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1227	-0.0053	-0.47%	-13.53%	-15.34%	2.6227	2008-06-30	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.5202	-0.0142	-0.40%	-14.78%	-8.48%	3.6902	2008-06-30	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2748	0.0013	0.10%	-5.72%	12.04%	2.0248	2008-06-30	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6877	-0.0022	-0.32%	-12.66%	-15.32%	1.6540	2008-06-30	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2606	-0.0104	-0.82%	-17.62%	-16.02%	1.3106	2008-06-30	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6270	-0.0029	-0.46%	-16.72%	未公布	0.6270	2008-06-30	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9480	-0.0050	-0.52%	-14.67%	-7.03%	3.0480	2008-06-30	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7150	-0.0050	-0.69%	-15.88%	-20.00%	2.6760	2008-06-30	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6462	-0.0084	-0.51%	-21.85%	-11.58%	2.9562	2008-06-30	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3007	-0.0007	-0.05%	-14.77%	-12.89%	2.5357	2008-06-30	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9725	-0.0040	-0.41%	-11.81%	1.75%	4.5033	2008-06-30	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5387	-0.0007	-0.13%	-16.12%	-21.28%	2.0611	2008-06-30	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2636	-0.0016	-0.13%	-14.68%	-5.60%	2.6936	2008-06-30	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7811	-0.0035	-0.45%	-18.25%	-5.13%	2.4162	2008-06-30	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7309	-0.0024	-0.33%	-15.71%	0.08%	1.9109	2008-06-30	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9312	-0.0016	-0.17%	-7.11%	未公布	0.9312	2008-06-30	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0126	0.0016	0.16%	-16.06%	-6.58%	1.2126	2008-06-30	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9482	-0.0051	-0.54%	-10.72%	-9.48%	2.5682	2008-06-30	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0070	-0.0001	-0.01%	-1.06%	7.25%	1.1470	2008-06-30	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8436	-0.0077	-0.90%	-12.97%	-15.16%	2.6436	2008-06-30	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.4842	-0.0077	-0.52%	-13.38%	1.73%	2.6842	2008-06-30	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.7961	-0.0065	-0.81%	-14.13%	-6.80%	1.7311	2008-06-30	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9780	未公布	未公布	未公布	未公布	0.9780	2008-06-27	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.2750	-0.0160	-1.24%	-13.21%	-0.93%	2.3850	2008-06-30	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0695	-0.0051	-0.47%	-20.30%	6.94%	3.9295	2008-06-30	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7064	-0.0070	-0.98%	-14.73%	-2.32%	2.1464	2008-06-30	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6117	-0.0073	-1.18%	-17.87%	-15.54%	1.6871	2008-06-30	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7703	-0.0057	-0.73%	-15.37%	未公布	0.7703	2008-06-30	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0623	-0.0046	-0.43%	-15.27%	-13.74%	2.8573	2008-06-30	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9178	-0.0033	-0.36%	-14.88%	-16.18%	1.9506	2008-06-30	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6244	-0.0095	-0.58%	-14.09%	-10.99%	1.9244	2008-06-30	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.8855	-0.0084	-0.94%	-16.53%	-14.30%	0.8855	2008-06-30	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6620	0.0040	0.61%	-16.20%	未公布	0.6620	2008-06-30	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9940	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9940	2008-06-30	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0428	-0.0061	-0.58%	-6.68%	1.34%	2.2628	2008-06-30	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0674	-0.0002	-0.02%	-1.37%	未公布	1.0955	2008-06-30	开放	开放
160	202202	南方避险	2.0916	-0.0042	-0.20%	-6.01%	-3.82%	2.6356	2008-06-30	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7830	-0.0010	-0.13%	-5.66%	未公布	0.7830	2008-06-27	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7217	-0.0036	-0.50%	-15.39%	-13.75%	2.7663	2008-06-30	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6661	-0.0058	-0.86%	-18.86%	-7.29%	2.2588	2008-06-30	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6846	0.0028	0.41%	-11.90%	-11.14%	2.5747	2008-06-30	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6558	-0.0009	-0.14%	-17.59%	-11.36%	2.3337	2008-06-30	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0223	-0.0036	-0.35%	-17.35%	-8.30%	1.2223	2008-06-30	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0031	0.0003	0.03%	0.15%	未公布	1.0031	2008-06-30	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	0.9594	0.0021	0.22%	-16.44%	未公布	0.9594	2008-06-30	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7501	0.0008	0.11%	-11.89%	-7.67%	3.3641	2008-06-30	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7413	0.0020	0.12%	-7.48%	-2.22%	2.3563	2008-06-30	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1375	0.0001	0.01%	-0.08%	3.63%	1.3740	2008-06-30	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.6913	-0.0013	-0.19%	-15.02%	7.58%	2.6413	2008-06-30	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0972	0.0007	0.06%	-0.84%	5.14%	1.1972	2008-06-30	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0711	-0.0021	-0.20%	-14.99%	-10.96%	1.0711	2008-06-30	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1273	0.0001	0.01%	-0.12%	3.23%	1.3638	2008-06-30	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8491	-0.0058	-0.68%	-9.42%	16.61%	2.3941	2008-06-30	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.0984	-0.0039	-0.35%	-15.81%	-1.52%	2.9061	2008-06-30	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3054	-0.0017	-0.13%	-16.57%	-15.44%	2.8954	2008-06-30	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1444	-0.0004	-0.03%	-1.21%	13.96%	1.5444	2008-06-30	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7225	-0.0013	-0.18%	-19.00%	11.85%	3.2325	2008-06-30	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5610	0.0003	0.05%	-15.23%	20.95%	3.9122	2008-06-30	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.5061	-0.0106	-0.42%	-19.87%	-8.16%	2.5061	2008-06-30	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.9045	-0.0031	-0.16%	-19.35%	-14.48%	1.9045	2008-06-30	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8257	-0.0054	-0.65%	-18.86%	-16.73%	0.8257	2008-06-30	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8610	-0.0010	-0.12%	-4.23%	-1.99%	1.8550	2008-06-30	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6090	-0.0010	-0.06%	-11.64%	-14.89%	2.2290	2008-06-30	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7320	-0.0040	-0.54%	-16.53%	-2.73%	2.8620	2008-06-30	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.7990	0.0040	0.50%	-18.55%	-19.56%	2.5340	2008-06-30	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0150	-0.0020	-0.20%	-15.28%	-17.47%	1.1150	2008-06-30	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	0.9919	-0.0117	-1.17%	-17.45%	-13.94%	2.8826	2008-06-30	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7102	-0.0043	-0.60%	-12.89%	13.11%	3.0002	2008-06-30	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.7270	-0.0210	-0.76%	-16.45%	-17.41%	3.5970	2008-06-30	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9690	-0.0100	-1.02%	-14.63%	-6.11%	2.3190	2008-06-30	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.6820	-0.0120	-0.71%	-15.73%	-14.04%	1.8620	2008-06-30	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8160	-0.0080	-0.97%	-17.33%	-16.05%	0.8160	2008-06-30	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0693	-0.0042	-0.39%	-15.20%	-0.16%	3.3793	2008-06-30	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2404	-0.0049	-0.39%	-15.98%	-8.95%	2.8604	2008-06-30	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6086	-0.0044	-0.72%	-17.61%	-7.79%	3.5815	2008-06-30	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.7694	-0.0110	-0.62%	-17.97%	-18.80%	2.0994	2008-06-30	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7279	-0.0029	-0.40%	-17.75%	-26.02%	0.7279	2008-06-30	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0060	2008-06-30	开放	开放
205	288001	中信经典	1.5985	0.0061	0.38%	-14.03%	-12.77%	2.5985	2008-06-30	开放	开放
206	288002	中信红利	1.7942	-0.0019	-0.11%	-14.68%	-4.30%	3.1942	2008-06-30	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0083	0.0007	0.07%	-0.85%	8.25%	1.2263	2008-06-30	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6198	-0.0032	-0.51%	-15.62%	-15.59%	2.4209	2008-06-30	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0303	-0.0007	-0.07%	-0.82%	未公布	1.0546	2008-06-30	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9580	-0.0036	-0.37%	-16.34%	-18.49%	1.4580	2008-06-30	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	开放	暂停
212	310308	盛利精选	0.8333	-0.0070	-0.83%	-12.89%	-4.39%	2.4053	2008-06-30	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9714	0.0003	0.03%	-3.43%	7.06%	1.7074	2008-06-30	开放	开放
214	310328	新动力	0.7613	-0.0069	-0.90%	-18.56%	-15.84%	2.5991	2008-06-30	开放	开放
215	310358	新经济	0.6812	-0.0041	-0.60%	-14.98%	17.34%	2.0131	2008-06-30	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6499	-0.0015	-0.23%	-14.11%	3.88%	2.9099	2008-06-30	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8650	-0.0053	-0.61%	-15.18%	-12.52%	2.7485	2008-06-30	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0389	0.0002	0.02%	-1.18%	未公布	1.0785	2008-06-30	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7047	-0.0072	-1.01%	-20.31%	-12.61%	1.6497	2008-06-30	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9540	-0.0010	-0.10%	-4.22%	未公布	0.9540	2008-06-30	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0561	-0.0014	-0.13%	-5.41%	12.30%	2.5221	2008-06-30	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.6053	-0.0131	-0.50%	-13.92%	-0.11%	2.6053	2008-06-30	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.8950	-0.0040	-0.44%	-7.25%	未公布	0.8950	2008-06-30	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7041	0.0007	0.10%	-9.44%	-1.09%	2.2494	2008-06-30	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7428	-0.0013	-0.17%	-14.75%	23.33%	3.2528	2008-06-30	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8331	-0.0052	-0.62%	未公布	未公布	0.8331	2008-06-30	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8319	-0.0072	-0.86%	-21.99%	-16.05%	2.7756	2008-06-30	开放	开放
229	360005	光大红利	2.1516	-0.0145	-0.67%	-17.74%	-2.89%	2.8096	2008-06-30	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0229	-0.0001	-0.01%	-19.00%	-1.67%	2.3029	2008-06-30	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6596	-0.0025	-0.38%	-17.69%	未公布	0.6596	2008-06-30	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8196	-0.0017	-0.21%	-14.67%	13.03%	2.2488	2008-06-30	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9696	-0.0010	-0.10%	-2.91%	未公布	0.9696	2008-06-30	开放	暂停
234	375010	上投优势	2.2294	-0.0107	-0.48%	-20.01%	8.47%	4.8494	2008-06-30	开放	开放
235	377010	上投α	4.3930	-0.0010	-0.02%	-15.87%	-1.06%	4.4330	2008-06-30	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6280	-0.0110	-1.72%	-11.30%	未公布	0.6280	2008-06-27	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9347	-0.0014	-0.15%	-15.10%	-3.32%	1.0347	2008-06-30	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.0163	-0.0087	-0.43%	-17.82%	-8.86%	2.0163	2008-06-30	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0100	0.0010	0.10%	-0.10%	未公布	1.0100	2008-06-30	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6261	-0.0015	-0.24%	-13.53%	-14.08%	2.4484	2008-06-30	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6520	-0.0001	-0.02%	-18.05%	-9.78%	2.0520	2008-06-30	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0050	-0.0044	-0.44%	-16.78%	-14.07%	1.0850	2008-06-30	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6578	-0.0049	-0.74%	-17.99%	6.09%	2.4193	2008-06-30	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7092	-0.0069	-0.96%	-20.67%	-21.19%	2.5116	2008-06-30	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9836	0.0064	0.65%	未公布	未公布	0.9836	2008-06-30	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7625	0.0003	0.04%	-18.64%	-21.57%	2.1373	2008-06-30	开放	开放
247	410003	华富成长	0.6911	0.0001	0.01%	-17.53%	-8.59%	0.9811	2008-06-30	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0013	0.0001	0.01%	0.11%	未公布	1.0013	2008-06-30	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0010	0.0002	0.02%	0.08%	未公布	1.0010	2008-06-30	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5486	-0.0020	-0.36%	-17.75%	-18.43%	1.6354	2008-06-30	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0060	0.0004	0.04%	-0.02%	未公布	1.0060	2008-06-30	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0068	0.0004	0.04%	0.01%	未公布	1.0068	2008-06-30	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9416	0.0013	0.14%	-10.65%	-2.26%	1.9321	2008-06-30	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7430	-0.0021	-0.12%	-9.60%	10.62%	2.4530	2008-06-30	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1626	-0.0014	-0.12%	-14.21%	-6.09%	1.1626	2008-06-30	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6426	-0.0040	-0.62%	-17.18%	-13.49%	2.5408	2008-06-30	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9296	0.0007	0.08%	-9.78%	-5.61%	0.9296	2008-06-30	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0174	-0.0003	-0.03%	-0.36%	未公布	1.0504	2008-06-30	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7627	-0.0023	-0.30%	-12.31%	-9.16%	3.1690	2008-06-30	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3941	-0.0058	-0.41%	-12.40%	-10.53%	1.3941	2008-06-30	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7927	-0.0031	-0.39%	-12.37%	-7.84%	1.8657	2008-06-30	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0897	0.0002	0.02%	-0.12%	9.90%	1.1097	2008-06-30	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0056	-0.0001	-0.01%	0.00%	未公布	1.0056	2008-06-30	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0949	0.0002	0.02%	-0.08%	10.35%	1.1149	2008-06-30	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0065	-0.0001	-0.01%	0.03%	未公布	1.0065	2008-06-30	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9240	-0.0090	-0.96%	-8.24%	未公布	0.9240	2008-06-27	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.2370	-0.0260	-1.15%	-20.33%	-22.70%	2.7200	2008-06-30	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.1332	0.0009	0.07%	-2.38%	11.52%	1.8032	2008-06-30	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9366	0.0035	0.38%	-13.88%	-18.27%	2.6366	2008-06-30	开放	开放
272	510180	180ETF	6.3190	-0.0600	-0.94%	-21.57%	-24.04%	6.3640	2008-06-30	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.2970	-0.0270	-1.16%	-25.86%	-28.66%	2.2970	2008-06-30	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0087	-0.0046	-0.45%	-12.98%	-13.59%	3.4807	2008-06-30	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6970	-0.0010	-0.14%	-14.90%	-2.14%	2.3120	2008-06-30	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6100	-0.0010	-0.16%	-16.89%	-6.24%	2.5590	2008-06-30	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6700	0.0000	0.00%	-13.44%	1.22%	2.1660	2008-06-30	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3100	-0.0089	-0.38%	-11.23%	-8.02%	3.8700	2008-06-30	开放	开放
279	519011	海富精选	0.7312	0.0022	0.30%	-12.81%	-10.86%