序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.1930	-0.0270	-2.21%	-12.92%	6.14%	2.8740	2008-07-01	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.2000	-0.0560	-1.07%	-14.28%	10.72%	5.4800	2008-07-01	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.7800	-0.0330	-1.82%	-14.09%	6.14%	1.9000	2008-07-01	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7230	-0.0080	-1.09%	-8.37%	未公布	0.7230	2008-06-27	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%	-0.27%	9.64%	1.3900	2008-07-01	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0910	0.0000	0.00%	-0.27%	9.31%	1.3810	2008-07-01	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0090	2008-07-01	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0080	2008-07-01	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1200	-0.0110	-0.97%	-8.27%	8.20%	3.1320	2008-07-01	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.2950	-0.0400	-1.71%	-12.67%	11.14%	3.1280	2008-07-01	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9010	-0.0110	-1.21%	-9.08%	9.26%	2.1890	2008-07-01	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.6950	-0.0120	-1.70%	-17.36%	8.89%	3.5680	2008-07-01	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0240	0.0000	0.00%	0.00%	7.04%	1.2730	2008-07-01	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6760	-0.0140	-2.03%	-17.76%	-15.31%	2.9300	2008-07-01	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6630	-0.0160	-2.36%	-20.69%	-23.56%	2.7750	2008-07-01	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8200	-0.0220	-2.61%	-19.05%	-18.08%	1.7050	2008-07-01	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.7790	-0.0170	-2.14%	-21.07%	-17.76%	0.8290	2008-07-01	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5470	-0.0170	-3.01%	-23.50%	未公布	0.7830	2008-07-01	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0230	-0.0010	-0.10%	-0.10%	未公布	1.2720	2008-07-01	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6670	-0.0090	-1.33%	-13.04%	-12.48%	3.0963	2008-07-01	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7450	-0.0230	-2.99%	-22.56%	-24.75%	2.8149	2008-07-01	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8110	-0.0090	-1.10%	-11.66%	9.27%	3.0910	2008-07-01	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1165	-0.0212	-0.99%	-14.26%	-7.35%	2.5065	2008-07-01	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9131	-0.0205	-2.20%	-20.90%	-20.22%	2.2280	2008-07-01	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6497	-0.0121	-1.83%	-16.23%	未公布	2.1860	2008-07-01	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0045	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0045	2008-07-01	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0038	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0038	2008-07-01	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6610	-0.0150	-2.22%	-15.58%	3.37%	3.1630	2008-07-01	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7410	-0.0230	-3.01%	-23.77%	-26.85%	2.7210	2008-07-01	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3669	-0.0246	-1.77%	-15.54%	-5.54%	2.7569	2008-07-01	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0730	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1110	2008-07-01	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0250	-0.0100	-0.97%	-6.73%	1.79%	2.0860	2008-07-01	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9740	-0.0200	-2.01%	-14.79%	-10.89%	2.1550	2008-07-01	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7120	-0.0150	-2.06%	-15.44%	-5.88%	2.6710	2008-07-01	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9700	-0.0010	-0.10%	未公布	未公布	0.9700	2008-07-01	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00%	-0.09%	未公布	1.1130	2008-07-01	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6520	-0.0090	-1.36%	-15.54%	15.23%	2.1070	2008-07-01	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.6861	-0.0168	-2.39%	-17.38%	-18.39%	2.7085	2008-07-01	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.1880	-0.0530	-1.64%	-13.44%	-8.61%	3.7290	2008-07-01	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9490	-0.0170	-1.76%	-14.74%	-5.95%	2.6850	2008-07-01	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1560	-0.0020	-0.17%	-3.26%	6.66%	1.5660	2008-07-01	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.6170	-0.0540	-2.02%	-16.18%	-16.01%	2.9370	2008-07-01	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0007	0.0001	0.01%	0.16%	4.11%	1.0675	2008-07-01	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9010	-0.0210	-2.28%	-17.87%	-0.22%	2.4090	2008-07-01	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9200	-0.0220	-2.34%	-17.19%	-16.67%	1.1100	2008-07-01	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6280	0.0040	0.64%	-13.14%	未公布	0.6280	2008-06-30	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9770	0.0030	0.31%	-2.20%	未公布	0.9770	2008-06-30	暂停	暂停
51	070099	嘉实优质	0.6410	-0.0140	-2.14%	-19.07%	未公布	1.5370	2008-07-01	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7610	-0.0110	-1.42%	-14.78%	-7.59%	2.6050	2008-07-01	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0003	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0003	2008-06-30	开放	开放
54	090001	大成价值增长	0.6240	-0.0139	-2.18%	-17.83%	13.37%	3.2840	2008-07-01	开放	开放
55	090002	大成债券	1.1000	0.0001	0.01%	0.08%	6.89%	1.3295	2008-07-01	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6563	-0.0123	-1.84%	-16.30%	12.11%	3.2263	2008-07-01	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.7900	-0.0150	-1.86%	-20.31%	-13.61%	2.6905	2008-07-01	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5690	-0.0150	-2.57%	-19.41%	17.72%	2.3910	2008-07-01	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0862	0.0002	0.02%	0.05%	6.29%	1.3157	2008-07-01	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8661	-0.0170	-1.93%	-14.47%	-16.80%	2.1267	2008-07-01	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1796	-0.0022	-0.19%	-2.47%	11.64%	1.7046	2008-07-01	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7640	-0.0152	-1.95%	-15.39%	16.63%	3.7753	2008-07-01	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.5921	-0.0191	-3.13%	-23.04%	-21.94%	2.5750	2008-07-01	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7007	-0.0161	-2.25%	-16.62%	10.81%	2.0802	2008-07-01	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9387	-0.0115	-1.21%	未公布	未公布	0.9387	2008-07-01	开放	暂停
66	110001	易基平稳	1.3560	-0.0200	-1.45%	-12.29%	-5.57%	2.5860	2008-07-01	开放	开放
67	110002	易基策略	3.1740	-0.0570	-1.76%	-16.89%	-14.21%	3.9140	2008-07-01	开放	开放
68	110003	易基５０	0.7819	-0.0341	-4.18%	-23.90%	-20.11%	2.6319	2008-07-01	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0521	-0.0196	-1.83%	-15.34%	-4.90%	3.5429	2008-07-01	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0201	0.0008	0.08%	-0.16%	未公布	1.0567	2008-07-01	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0220	0.0009	0.09%	-0.14%	未公布	1.0586	2008-07-01	开放	开放
72	110009	易基价值	1.6451	未公布	未公布	未公布	未公布	2.2751	2008-07-01	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0550	-0.0216	-2.01%	-16.77%	-4.32%	1.1150	2008-07-01	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	0.9999	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9999	2008-07-01	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0060	0.0000	0.00%	-0.40%	未公布	1.0060	2008-07-01	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0040	0.0000	0.00%	-0.50%	未公布	1.0040	2008-07-01	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.6880	未公布	未公布	未公布	未公布	4.0287	2008-07-01	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1670	-0.0210	-1.77%	-16.34%	9.13%	2.7020	2008-07-01	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0722	-0.0036	-0.33%	-7.43%	-8.16%	2.0242	2008-07-01	开放	开放
80	121002	国投景气	0.6984	-0.0151	-2.12%	-14.65%	-2.20%	2.6674	2008-07-01	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8292	-0.0229	-2.69%	-19.10%	-17.20%	2.2692	2008-07-01	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0058	-0.0240	-2.33%	-19.24%	-9.91%	1.9163	2008-07-01	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9970	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9970	2008-06-30	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.6950	-0.0144	-2.03%	-16.94%	未公布	1.5237	2008-07-01	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0134	-0.0004	-0.04%	-0.31%	未公布	1.0134	2008-07-01	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.6957	-0.0110	-1.56%	-16.62%	12.65%	3.2357	2008-07-01	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7012	-0.0116	-1.63%	-16.66%	-12.48%	2.7694	2008-07-01	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5104	-0.0018	-0.12%	-2.78%	3.64%	1.8104	2008-07-01	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.8400	-0.0760	-2.61%	-25.07%	-26.35%	2.9600	2008-07-01	开放	开放
90	159902	中小板	1.7730	-0.0220	-1.23%	-22.47%	-16.56%	1.7730	2008-07-01	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0569	-0.0219	-2.03%	-16.34%	-7.08%	2.4209	2008-07-01	开放	开放
92	160106	南方高增	1.3542	-0.0440	-3.15%	-22.63%	-18.32%	2.6082	2008-07-01	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	0.9900	-0.0200	-1.98%	-14.21%	-5.08%	3.0200	2008-07-01	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7090	-0.0120	-1.66%	-15.90%	未公布	3.3720	2008-07-01	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.6280	-0.0410	-2.46%	-16.13%	2.59%	3.0890	2008-07-01	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1230	0.0000	0.00%	-0.09%	7.98%	1.2520	2008-07-01	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6180	-0.0150	-2.37%	-19.43%	15.02%	3.0640	2008-07-01	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.3510	-0.0270	-1.96%	-18.96%	-16.03%	2.8810	2008-07-01	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6580	-0.0180	-2.66%	-21.01%	-17.59%	2.0790	2008-07-01	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1030	0.0000	0.00%	-0.09%	6.67%	1.2320	2008-07-01	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.1820	-0.0280	-2.31%	-20.94%	-15.38%	1.2820	2008-07-01	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8530	-0.0180	-2.07%	-19.45%	-19.30%	0.8530	2008-07-01	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0020	2008-07-01	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7000	-0.0230	-3.18%	-24.00%	-9.35%	2.5680	2008-07-01	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8007	-0.0176	-2.15%	-16.03%	-11.53%	2.1419	2008-07-01	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7380	-0.0160	-2.12%	-17.54%	-23.52%	1.9490	2008-07-01	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1389	-0.0280	-2.40%	-16.20%	-2.67%	2.6389	2008-07-01	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7045	-0.0096	-1.34%	-10.41%	2.38%	2.9995	2008-07-01	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1330	-0.0010	-0.09%	-1.05%	1.11%	1.3580	2008-07-01	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.0750	-0.0260	-2.36%	-23.49%	-23.50%	2.2450	2008-07-01	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1040	-0.0240	-2.13%	-17.24%	-14.35%	2.2340	2008-07-01	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7450	-0.0270	-3.50%	-21.41%	10.26%	2.6850	2008-07-01	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.8670	-0.0330	-3.67%	-23.55%	-23.06%	2.3810	2008-07-01	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.2560	-0.0380	-2.94%	-20.66%	-15.80%	1.6560	2008-07-01	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8710	-0.0240	-2.68%	-18.60%	-11.58%	2.3200	2008-07-01	开放	开放
116	161706	招商成长	1.1683	-0.0276	-2.31%	-17.82%	-13.73%	3.0786	2008-07-01	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0068	-0.0005	-0.05%	0.08%	未公布	1.4430	2008-07-01	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6437	-0.0103	-1.57%	-19.15%	-18.25%	1.8720	2008-07-01	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2201	-0.0189	-1.53%	-14.43%	-4.28%	3.1009	2008-07-01	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1180	-0.0024	-0.21%	-15.97%	-16.91%	1.7980	2008-07-01	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6135	-0.0179	-1.10%	-14.14%	-2.89%	2.6935	2008-07-01	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.3645	-0.0196	-1.42%	-14.89%	-5.06%	2.8395	2008-07-01	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.0980	-0.0247	-2.20%	-15.43%	-16.57%	2.5980	2008-07-01	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.4463	-0.0739	-2.10%	-16.74%	-8.88%	3.6163	2008-07-01	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2703	-0.0045	-0.35%	-6.17%	11.76%	2.0203	2008-07-01	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6795	-0.0082	-1.19%	-13.62%	-15.13%	1.6343	2008-07-01	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2314	-0.0292	-2.32%	-19.54%	-16.63%	1.2814	2008-07-01	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6131	-0.0139	-2.22%	-18.76%	未公布	0.6131	2008-07-01	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9250	-0.0230	-2.43%	-16.97%	-9.05%	3.0250	2008-07-01	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.6940	-0.0210	-2.94%	-18.54%	-22.35%	2.6550	2008-07-01	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6155	-0.0307	-1.86%	-23.50%	-12.94%	2.9255	2008-07-01	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.2873	-0.0134	-1.03%	-15.85%	-13.78%	2.5223	2008-07-01	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9523	-0.0202	-2.08%	-13.80%	-0.37%	4.4226	2008-07-01	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5298	-0.0089	-1.65%	-17.78%	-22.58%	2.0438	2008-07-01	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2411	-0.0225	-1.78%	-16.54%	-6.39%	2.6711	2008-07-01	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7643	-0.0168	-2.15%	-20.29%	-7.35%	2.3735	2008-07-01	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7160	-0.0149	-2.04%	-17.89%	-1.02%	1.8960	2008-07-01	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9198	-0.0114	-1.22%	-8.19%	未公布	0.9198	2008-07-01	开放	开放
139	166001	中欧趋势	0.9905	-0.0221	-2.18%	-18.56%	-9.12%	1.1905	2008-07-01	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9333	-0.0149	-1.57%	-12.26%	-10.35%	2.5533	2008-07-01	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0069	-0.0001	-0.01%	-1.10%	7.99%	1.1469	2008-07-01	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8270	-0.0166	-1.97%	-14.71%	-16.08%	2.6270	2008-07-01	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.4515	-0.0327	-2.20%	-15.46%	2.34%	2.6515	2008-07-01	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.7829	-0.0132	-1.66%	-15.62%	-7.00%	1.7179	2008-07-01	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9800	-0.0030	-0.31%	-2.00%	未公布	0.9800	2008-06-30	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.2540	-0.0210	-1.65%	-14.69%	-3.02%	2.3640	2008-07-01	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0393	-0.0302	-2.82%	-22.95%	6.27%	3.8993	2008-07-01	开放	开放
149	200006	长城股票	0.6867	-0.0197	-2.79%	-17.25%	-6.37%	2.1267	2008-07-01	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.5929	-0.0188	-3.07%	-20.32%	-18.19%	1.6448	2008-07-01	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7491	-0.0212	-2.75%	-17.71%	未公布	0.7491	2008-07-01	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0322	-0.0301	-2.83%	-17.42%	-15.91%	2.8272	2008-07-01	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.8937	-0.0241	-2.63%	-16.90%	-17.91%	1.8994	2008-07-01	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6094	-0.0150	-0.92%	-15.03%	-10.45%	1.9094	2008-07-01	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.8644	-0.0211	-2.38%	-18.50%	-15.71%	0.8644	2008-07-01	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6500	-0.0120	-1.81%	-17.72%	未公布	0.6500	2008-07-01	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9940	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9940	2008-06-30	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0288	-0.0140	-1.34%	-7.90%	1.18%	2.2488	2008-07-01	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0673	-0.0001	-0.01%	-1.52%	未公布	1.0954	2008-07-01	开放	开放
160	202202	南方避险	2.0876	-0.0040	-0.19%	-6.07%	-3.24%	2.6316	2008-07-01	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7850	0.0020	0.26%	-6.88%	未公布	0.7850	2008-06-30	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7068	-0.0149	-2.06%	-17.25%	-15.41%	2.7123	2008-07-01	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6585	-0.0076	-1.14%	-20.00%	-9.09%	2.2472	2008-07-01	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6759	-0.0087	-1.27%	-13.22%	-12.30%	2.5628	2008-07-01	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6394	-0.0164	-2.50%	-19.86%	-13.37%	2.3052	2008-07-01	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0050	-0.0173	-1.69%	-18.91%	-9.60%	1.2050	2008-07-01	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0028	-0.0003	-0.03%	未公布	未公布	1.0028	2008-07-01	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	0.9594	0.0021	0.22%	-16.44%	未公布	0.9594	2008-06-30	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7407	-0.0094	-1.25%	-13.45%	-8.83%	3.3547	2008-07-01	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7280	-0.0133	-0.76%	-8.51%	-2.97%	2.3430	2008-07-01	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1373	-0.0002	-0.02%	-0.16%	3.62%	1.3738	2008-07-01	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.6773	-0.0140	-2.03%	-17.19%	6.61%	2.6273	2008-07-01	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0972	0.0000	0.00%	-0.98%	5.14%	1.1972	2008-07-01	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0499	-0.0212	-1.98%	-17.27%	-12.72%	1.0499	2008-07-01	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1271	-0.0002	-0.02%	-0.19%	3.22%	1.3636	2008-07-01	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8434	-0.0057	-0.67%	-10.89%	16.30%	2.3884	2008-07-01	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.0793	-0.0191	-1.74%	-17.49%	-2.51%	3.2282	2008-07-01	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.2737	-0.0317	-2.43%	-18.89%	-17.35%	2.8637	2008-07-01	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1430	-0.0014	-0.12%	-1.42%	14.00%	1.5430	2008-07-01	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7063	-0.0162	-2.24%	-21.14%	11.17%	3.2163	2008-07-01	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5505	-0.0105	-1.87%	-17.39%	20.66%	3.8881	2008-07-01	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.4329	-0.0732	-2.92%	-22.55%	-10.94%	2.4329	2008-07-01	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.8517	-0.0528	-2.77%	-21.95%	-16.95%	1.8517	2008-07-01	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8027	-0.0230	-2.79%	-21.48%	-18.84%	0.8027	2008-07-01	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8600	-0.0010	-0.12%	-4.44%	-1.80%	1.8530	2008-07-01	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.5960	-0.0130	-0.81%	-12.50%	-15.14%	2.2160	2008-07-01	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7200	-0.0120	-1.64%	-18.18%	-2.70%	2.8500	2008-07-01	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.7830	-0.0160	-2.00%	-20.91%	-20.28%	2.5100	2008-07-01	开放	开放
191	257030	德盛优势	0.9930	-0.0220	-2.17%	-17.32%	-18.37%	1.0930	2008-07-01	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	0.9629	-0.0290	-2.92%	-19.90%	-16.27%	2.8536	2008-07-01	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.6976	-0.0126	-1.77%	-14.43%	12.45%	2.9876	2008-07-01	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.6480	-0.0790	-2.90%	-19.02%	-19.66%	3.5180	2008-07-01	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9540	-0.0150	-1.55%	-16.17%	-6.75%	2.3040	2008-07-01	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.6390	-0.0430	-2.56%	-17.97%	-16.02%	1.8190	2008-07-01	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.7890	-0.0270	-3.31%	-20.14%	-18.83%	0.7890	2008-07-01	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0441	-0.0252	-2.36%	-17.59%	-1.55%	3.3541	2008-07-01	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2166	-0.0238	-1.92%	-17.57%	-10.36%	2.8366	2008-07-01	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.5932	-0.0154	-2.53%	-19.74%	-9.95%	3.5118	2008-07-01	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.7241	-0.0453	-2.56%	-20.27%	-20.88%	2.0541	2008-07-01	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7106	-0.0173	-2.38%	-19.86%	-27.78%	0.7106	2008-07-01	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0060	2008-07-01	开放	开放
205	288001	中信经典	1.5747	-0.0238	-1.49%	-15.58%	-14.07%	2.5747	2008-07-01	开放	开放
206	288002	中信红利	1.7563	-0.0379	-2.11%	-16.94%	-6.32%	3.1563	2008-07-01	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0081	-0.0002	-0.02%	-0.85%	8.24%	1.2261	2008-07-01	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6099	-0.0099	-1.60%	-17.18%	-16.76%	2.3991	2008-07-01	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0299	-0.0004	-0.04%	-1.09%	未公布	1.0542	2008-07-01	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9410	-0.0170	-1.77%	-18.12%	-19.67%	1.4410	2008-07-01	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-07-01	开放	暂停
212	310308	盛利精选	0.8171	-0.0162	-1.94%	-14.54%	-5.38%	2.3891	2008-07-01	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9684	-0.0030	-0.31%	-3.80%	7.16%	1.7044	2008-07-01	开放	开放
214	310328	新动力	0.7383	-0.0230	-3.02%	-21.13%	-17.46%	2.5573	2008-07-01	开放	开放
215	310358	新经济	0.6668	-0.0144	-2.11%	-17.00%	17.29%	1.9987	2008-07-01	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6395	-0.0104	-1.60%	-15.71%	3.11%	2.8995	2008-07-01	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8402	-0.0248	-2.87%	-17.89%	-15.03%	2.7237	2008-07-01	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0390	0.0001	0.01%	-1.26%	未公布	1.0786	2008-07-01	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.6823	-0.0224	-3.18%	-22.99%	-13.87%	1.6273	2008-07-01	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9540	-0.0010	-0.10%	-4.22%	未公布	0.9540	2008-06-30	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0499	-0.0062	-0.59%	-5.94%	11.87%	2.5159	2008-07-01	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.5346	-0.0707	-2.71%	-16.42%	-2.82%	2.5346	2008-07-01	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.8840	-0.0110	-1.23%	-8.39%	未公布	0.8840	2008-07-01	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7009	-0.0032	-0.45%	-9.97%	-1.33%	2.2462	2008-07-01	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7335	-0.0093	-1.25%	-16.05%	22.93%	3.2435	2008-07-01	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8331	-0.0052	-0.62%	未公布	未公布	0.8331	2008-06-30	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8028	-0.0291	-3.50%	-25.04%	-18.67%	2.7465	2008-07-01	开放	开放
229	360005	光大红利	2.0917	-0.0599	-2.78%	-20.08%	-5.07%	2.7497	2008-07-01	开放	开放
230	360006	光大增长	0.9998	-0.0231	-2.26%	-21.24%	-2.70%	2.2798	2008-07-01	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6432	-0.0164	-2.49%	-20.07%	未公布	0.6432	2008-07-01	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8064	-0.0132	-1.61%	-16.35%	12.69%	2.2356	2008-07-01	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9634	-0.0062	-0.64%	未公布	未公布	0.9634	2008-07-01	开放	暂停
234	375010	上投优势	2.1754	-0.0540	-2.42%	-21.81%	7.06%	4.7954	2008-07-01	开放	开放
235	377010	上投α	4.2942	-0.0988	-2.25%	-18.31%	-3.22%	4.3342	2008-07-01	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6280	0.0000	0.00%	-12.29%	未公布	0.6280	2008-06-30	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9115	-0.0232	-2.48%	-17.73%	-5.41%	1.0115	2008-07-01	开放	开放
238	378010	上投先锋	1.9818	-0.0345	-1.71%	-19.15%	-10.65%	1.9818	2008-07-01	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0090	-0.0010	-0.10%	-0.20%	未公布	1.0090	2008-07-01	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6174	-0.0087	-1.39%	-14.76%	-14.27%	2.4268	2008-07-01	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6409	-0.0111	-1.70%	-19.81%	-10.16%	2.0409	2008-07-01	开放	开放
242	398021	中海能源	0.9951	-0.0099	-0.99%	-17.66%	-14.39%	1.0751	2008-07-01	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6457	-0.0121	-1.84%	-19.65%	5.17%	2.4072	2008-07-01	开放	开放
244	400003	东方精选	0.6913	-0.0179	-2.52%	-22.98%	-23.18%	2.4629	2008-07-01	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9640	-0.0196	-1.99%	未公布	未公布	0.9640	2008-07-01	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7446	-0.0179	-2.35%	-21.15%	-23.40%	2.1045	2008-07-01	开放	开放
247	410003	华富成长	0.6786	-0.0125	-1.81%	-19.11%	-10.35%	0.9686	2008-07-01	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0013	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0013	2008-07-01	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0009	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0009	2008-07-01	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5356	-0.0130	-2.37%	-20.13%	-19.92%	1.6062	2008-07-01	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0057	-0.0003	-0.03%	-0.07%	未公布	1.0057	2008-07-01	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0065	-0.0003	-0.03%	-0.04%	未公布	1.0065	2008-07-01	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9311	-0.0105	-1.12%	-11.79%	-2.81%	1.9140	2008-07-01	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7205	-0.0225	-1.29%	-11.04%	9.30%	2.4305	2008-07-01	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1372	-0.0254	-2.18%	-16.27%	-8.22%	1.1372	2008-07-01	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6286	-0.0140	-2.18%	-19.31%	-15.37%	2.5074	2008-07-01	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9202	-0.0094	-1.01%	-11.04%	-6.57%	0.9202	2008-07-01	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0173	-0.0001	-0.01%	-0.43%	未公布	1.0503	2008-07-01	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7497	-0.0130	-1.70%	-13.95%	-9.77%	3.1218	2008-07-01	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3642	-0.0299	-2.14%	-14.77%	-11.36%	1.3642	2008-07-01	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7771	-0.0156	-1.97%	-14.28%	-8.97%	1.8378	2008-07-01	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0896	-0.0001	-0.01%	-0.18%	10.01%	1.1096	2008-07-01	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0055	-0.0001	-0.01%	-0.03%	未公布	1.0055	2008-07-01	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0948	-0.0001	-0.01%	-0.15%	10.47%	1.1148	2008-07-01	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0064	-0.0001	-0.01%	0.00%	未公布	1.0064	2008-07-01	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9270	0.0030	0.32%	-9.12%	未公布	0.9270	2008-06-30	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.1450	-0.0920	-4.11%	-23.96%	-25.96%	2.6120	2008-07-01	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.1311	-0.0021	-0.19%	-2.59%	9.87%	1.8011	2008-07-01	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9129	-0.0237	-2.53%	-16.71%	-19.84%	2.6129	2008-07-01	开放	开放
272	510180	180ETF	6.1010	-0.2180	-3.45%	-24.71%	-26.56%	6.1460	2008-07-01	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.2210	-0.0760	-3.31%	-28.54%	-31.02%	2.2210	2008-07-01	开放	开放
274	519001	银华优选股票	0.9876	-0.0211	-2.09%	-14.96%	-14.26%	3.4125	2008-07-01	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6830	-0.0140	-2.01%	-16.61%	-2.62%	2.2980	2008-07-01	开放	开放
276	519005	海富股票	0.5910	-0.0190	-3.11%	-19.70%	-7.54%	2.5400	2008-07-01	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6530	-0.0170	-2.54%	-15.74%	-0.06%	2.1490	2008-07-01	开放	开放
278	519008	添富优势	2.2743	-0.0357	-1.55%	-12.62%	-8.98%	3.8343	2008-07-01	开放	开放