序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2140	0.0190	1.59%	-11.45%	5.80%	2.8950	2008-07-03	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.3280	0.1050	2.01%	-12.06%	11.55%	5.6080	2008-07-03	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8160	0.0310	1.74%	-12.02%	5.70%	1.9360	2008-07-03	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7170	-0.0090	-1.24%	-9.92%	未公布	0.7170	2008-07-02	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.1000	0.0000	0.00%	-0.27%	9.54%	1.3900	2008-07-03	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0910	0.0000	0.00%	-0.27%	9.20%	1.3810	2008-07-03	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0090	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0090	2008-07-03	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0080	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.0080	2008-07-03	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1310	0.0100	0.89%	-7.30%	7.48%	3.1430	2008-07-03	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.3390	0.0350	1.52%	-10.62%	11.22%	3.1720	2008-07-03	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9130	0.0100	1.11%	-7.78%	8.72%	2.2010	2008-07-03	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7140	0.0160	2.29%	-14.70%	8.62%	3.5870	2008-07-03	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0230	-0.0010	-0.10%	-0.10%	6.94%	1.2720	2008-07-03	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.6910	0.0140	2.07%	-15.53%	-13.99%	2.9760	2008-07-03	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.6860	0.0190	2.85%	-17.75%	-21.36%	2.8670	2008-07-03	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8430	0.0210	2.55%	-16.37%	-17.03%	1.7280	2008-07-03	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8080	0.0250	3.19%	-17.89%	-14.88%	0.8580	2008-07-03	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5600	0.0120	2.19%	-21.46%	未公布	0.8020	2008-07-03	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0230	0.0000	0.00%	-0.10%	未公布	1.2720	2008-07-03	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6740	0.0080	1.20%	-12.24%	-13.10%	3.1264	2008-07-03	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.7660	0.0180	2.41%	-20.04%	-24.01%	2.8839	2008-07-03	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8190	0.0100	1.24%	-10.59%	7.94%	3.0990	2008-07-03	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.1518	0.0343	1.62%	-12.67%	-8.39%	2.5418	2008-07-03	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9900	未公布	未公布	0.10%	-5.71%	0.9900	2008-05-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9298	0.0168	1.84%	-19.27%	-20.19%	2.2447	2008-07-03	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6561	0.0086	1.33%	-15.51%	未公布	2.1924	2008-07-03	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0040	-0.0004	-0.04%	0.02%	未公布	1.0040	2008-07-03	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0033	-0.0004	-0.04%	-0.01%	未公布	1.0033	2008-07-03	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6700	0.0070	1.06%	-14.21%	2.61%	3.1720	2008-07-03	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7590	0.0170	2.29%	-21.67%	-26.31%	2.7390	2008-07-03	开放	开放
33	050004	博时精选	1.3956	0.0210	1.53%	-13.53%	-4.76%	2.7856	2008-07-03	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0720	-0.0010	-0.09%	-0.09%	未公布	1.1100	2008-07-03	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0330	0.0080	0.78%	-6.09%	1.37%	2.0940	2008-07-03	开放	开放
36	050008	博时第三产业	0.9870	0.0120	1.23%	-13.57%	-10.84%	2.1830	2008-07-03	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7220	0.0080	1.12%	-14.25%	-4.56%	2.7090	2008-07-03	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9710	0.0000	0.00%	-2.02%	未公布	0.9710	2008-07-03	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0750	0.0000	0.00%	-0.09%	未公布	1.1130	2008-07-03	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6600	0.0080	1.23%	-14.40%	14.30%	2.1150	2008-07-03	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.6990	0.0111	1.61%	-15.54%	-18.07%	2.7303	2008-07-03	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.2580	0.0550	1.72%	-11.64%	-7.88%	3.7990	2008-07-03	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9560	0.0070	0.74%	-14.64%	-6.73%	2.6990	2008-07-03	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1610	0.0050	0.43%	-2.76%	6.81%	1.5710	2008-07-03	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.6560	0.0280	1.07%	-15.04%	-15.58%	2.9760	2008-07-03	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0002	-0.0001	-0.01%	0.10%	4.03%	1.0670	2008-07-03	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9220	0.0140	1.54%	-15.95%	-0.57%	2.4300	2008-07-03	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9360	0.0150	1.63%	-15.68%	-16.90%	1.1260	2008-07-03	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6190	-0.0090	-1.43%	-15.44%	未公布	0.6190	2008-07-02	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	0.9770	0.0030	0.31%	-2.20%	未公布	0.9770	2008-06-30	开放	开放
51	070099	嘉实优质	0.6520	0.0110	1.72%	-17.26%	未公布	1.5480	2008-07-03	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.7810	0.0160	2.09%	-12.15%	-6.76%	2.6250	2008-07-03	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0003	-0.0001	-0.01%	未公布	未公布	1.0003	2008-06-30	开放	开放
54	090001	大成价值增长	0.6350	0.0108	1.73%	-16.44%	12.61%	3.2950	2008-07-03	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0287	-0.0007	-0.06%	0.00%	6.50%	1.3287	2008-07-03	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6697	0.0114	1.73%	-14.60%	11.54%	3.2397	2008-07-03	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8122	0.0166	2.09%	-17.69%	-13.38%	2.7127	2008-07-03	开放	开放
58	090006	大成财富	0.5770	0.0090	1.58%	-18.16%	15.41%	2.3990	2008-07-03	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0149	-0.0007	-0.06%	-0.04%	5.90%	1.3149	2008-07-03	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.8785	0.0121	1.40%	-13.11%	-16.72%	2.1391	2008-07-03	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1816	0.0020	0.17%	-2.12%	11.68%	1.7066	2008-07-03	开放	开放
62	100020	富国天益	0.7790	0.0153	2.00%	-13.57%	15.49%	3.7903	2008-07-03	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6124	0.0164	2.75%	-20.04%	-20.89%	2.6232	2008-07-03	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7162	0.0136	1.94%	-14.71%	10.26%	2.0957	2008-07-03	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9535	0.0131	1.39%	-3.33%	未公布	0.9535	2008-07-03	开放	暂停
66	110001	易基平稳	1.3730	0.0160	1.18%	-11.19%	-5.57%	2.6030	2008-07-03	开放	开放
67	110002	易基策略	3.2590	0.0740	2.32%	-14.69%	-13.62%	3.9990	2008-07-03	开放	开放
68	110003	易基５０	0.7916	0.0125	1.60%	-22.87%	-20.33%	2.6416	2008-07-03	开放	开放
69	110005	易基积极	1.0722	0.0179	1.70%	-13.87%	-5.05%	3.5936	2008-07-03	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0208	0.0002	0.02%	-0.07%	未公布	1.0574	2008-07-03	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0226	0.0001	0.01%	-0.05%	未公布	1.0592	2008-07-03	开放	开放
72	110009	易基价值	1.6787	0.0295	1.79%	-14.91%	-10.14%	2.3087	2008-07-03	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0740	0.0163	1.54%	-15.49%	-4.29%	1.1340	2008-07-03	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	1.0002	0.0003	0.03%	未公布	未公布	1.0002	2008-07-03	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0050	-0.0010	-0.10%	-0.50%	未公布	1.0050	2008-07-03	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0040	0.0000	0.00%	-0.50%	未公布	1.0040	2008-07-03	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.6983	0.0096	1.39%	-14.29%	未公布	4.0578	2008-07-03	开放	开放
78	112002	易策二号	1.1960	0.0250	2.13%	-14.33%	7.88%	2.7310	2008-07-03	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0763	0.0042	0.39%	-6.95%	-8.44%	2.0283	2008-07-03	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7183	0.0145	2.06%	-12.32%	-2.58%	2.6873	2008-07-03	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8482	0.0160	1.92%	-16.92%	-16.58%	2.2882	2008-07-03	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0219	0.0178	1.77%	-17.63%	-10.51%	1.9430	2008-07-03	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9970	0.0000	0.00%	未公布	未公布	0.9970	2008-06-30	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7050	0.0110	1.59%	-15.40%	未公布	1.5456	2008-07-03	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0133	0.0004	0.04%	-0.30%	未公布	1.0133	2008-07-03	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7112	0.0123	1.76%	-14.88%	11.50%	3.2512	2008-07-03	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7179	0.0154	2.19%	-14.56%	-11.71%	2.7924	2008-07-03	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5194	0.0074	0.49%	-2.26%	3.84%	1.8194	2008-07-03	开放	开放
89	159901	深证100ETF	2.9460	0.0850	2.97%	-21.79%	-25.47%	3.0660	2008-07-03	开放	开放
90	159902	中小板	1.8630	0.0800	4.49%	-17.97%	-14.23%	1.8630	2008-07-03	开放	开放
91	160105	南方积配	1.0829	0.0210	1.98%	-13.94%	-6.75%	2.4469	2008-07-03	开放	开放
92	160106	南方高增	1.3908	0.0338	2.49%	-20.32%	-18.22%	2.6448	2008-07-03	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0080	0.0160	1.61%	-12.58%	-4.55%	3.0620	2008-07-03	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7280	0.0150	2.10%	-13.33%	未公布	3.4410	2008-07-03	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.6570	0.0240	1.47%	-14.46%	2.92%	3.1180	2008-07-03	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1250	0.0010	0.09%	0.09%	8.17%	1.2540	2008-07-03	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6340	0.0130	2.09%	-17.23%	13.46%	3.0800	2008-07-03	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.3850	0.0300	2.21%	-16.57%	-15.24%	2.9150	2008-07-03	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.6780	0.0160	2.42%	-18.51%	-16.81%	2.1370	2008-07-03	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1040	0.0010	0.09%	0.00%	6.77%	1.2330	2008-07-03	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2310	0.0400	3.36%	-17.33%	-14.52%	1.3310	2008-07-03	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.8780	0.0190	2.21%	-16.78%	-18.17%	0.8780	2008-07-03	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0020	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0020	2008-07-03	开放	暂停
104	160706	嘉实300	0.7150	0.0150	2.14%	-22.11%	-9.98%	2.5830	2008-07-03	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8090	0.0101	1.26%	-15.09%	-12.72%	2.1502	2008-07-03	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7500	0.0120	1.63%	-16.20%	-21.88%	1.9610	2008-07-03	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.1707	0.0270	2.36%	-13.62%	-1.76%	2.6707	2008-07-03	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7086	0.0049	0.70%	-9.78%	0.84%	3.0036	2008-07-03	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1340	0.0010	0.09%	-0.87%	1.11%	1.3590	2008-07-03	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1120	0.0300	2.77%	-20.40%	-22.90%	2.2820	2008-07-03	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1190	0.0180	1.63%	-15.80%	-14.58%	2.2490	2008-07-03	开放	开放
112	161606	融通行业	0.7530	0.0130	1.76%	-20.40%	8.32%	2.6930	2008-07-03	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.8770	0.0130	1.50%	-22.25%	-23.78%	2.3910	2008-07-03	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.2810	0.0270	2.15%	-18.72%	-16.35%	1.6810	2008-07-03	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.8980	0.0220	2.51%	-15.92%	-10.34%	2.3890	2008-07-03	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2000	0.0267	2.28%	-15.58%	-12.89%	3.1103	2008-07-03	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0068	0.0006	0.06%	0.08%	未公布	1.4430	2008-07-03	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6714	0.0171	2.61%	-15.12%	-15.16%	1.9211	2008-07-03	开放	开放
119	162006	长城久富	1.2521	0.0285	2.33%	-12.18%	-3.71%	3.1329	2008-07-03	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1547	0.0244	2.16%	-13.20%	-15.45%	1.8347	2008-07-03	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.6728	0.0422	2.59%	-10.33%	-1.08%	2.7528	2008-07-03	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.3952	0.0233	1.70%	-12.96%	-4.24%	2.8702	2008-07-03	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1149	0.0164	1.49%	-14.34%	-16.50%	2.6149	2008-07-03	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.5312	0.0650	1.88%	-14.39%	-8.62%	3.7012	2008-07-03	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2776	0.0059	0.46%	-5.67%	11.30%	2.0276	2008-07-03	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.6933	0.0110	1.61%	-11.38%	-14.80%	1.6675	2008-07-03	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2548	0.0235	1.91%	-17.42%	-16.62%	1.3048	2008-07-03	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6249	0.0091	1.48%	-16.90%	未公布	0.6249	2008-07-03	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9390	0.0140	1.51%	-15.78%	-8.78%	3.0390	2008-07-03	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7080	0.0140	2.02%	-16.90%	-22.07%	2.6690	2008-07-03	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.6682	0.0439	2.70%	-20.65%	-12.29%	2.9782	2008-07-03	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3172	0.0227	1.75%	-13.60%	-13.98%	2.5522	2008-07-03	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9630	0.0099	1.04%	-12.62%	-0.27%	4.4653	2008-07-03	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5382	0.0082	1.55%	-16.21%	-21.81%	2.0602	2008-07-03	开放	开放
135	163801	中银中国	1.2671	0.0212	1.70%	-14.70%	-5.76%	2.6971	2008-07-03	开放	开放
136	163803	中银增长	0.7903	0.0228	2.97%	-17.48%	-5.59%	2.4396	2008-07-03	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7326	0.0141	1.96%	-15.91%	-1.81%	1.9126	2008-07-03	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9311	0.0104	1.13%	-7.05%	未公布	0.9311	2008-07-03	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0065	0.0148	1.49%	-16.71%	-9.45%	1.2065	2008-07-03	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9471	0.0130	1.39%	-10.94%	-10.02%	2.5671	2008-07-03	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0088	0.0021	0.21%	-0.88%	8.22%	1.1488	2008-07-03	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8332	0.0085	1.03%	-13.98%	-16.85%	2.6332	2008-07-03	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.4753	0.0242	1.67%	-14.05%	1.66%	2.6753	2008-07-03	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.7923	0.0094	1.20%	-14.36%	-7.62%	1.7273	2008-07-03	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9720	-0.0050	-0.51%	-2.70%	未公布	0.9720	2008-07-02	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.2810	0.0240	1.91%	-12.38%	-1.76%	2.3910	2008-07-03	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.0609	0.0211	2.03%	-21.01%	4.93%	3.9209	2008-07-03	开放	开放
149	200006	长城股票	0.6943	0.0077	1.12%	-16.04%	-6.33%	2.1343	2008-07-03	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6033	0.0109	1.84%	-18.44%	-18.07%	1.6682	2008-07-03	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7611	0.0097	1.29%	-16.26%	未公布	0.7611	2008-07-03	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.0545	0.0219	2.12%	-15.51%	-15.48%	2.8495	2008-07-03	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9134	0.0191	2.14%	-14.91%	-17.13%	1.9412	2008-07-03	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6469	0.0328	2.03%	-12.70%	-10.62%	1.9469	2008-07-03	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.8796	0.0132	1.52%	-17.03%	-15.55%	0.8796	2008-07-03	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6740	0.0200	3.06%	-13.92%	未公布	0.6740	2008-07-03	开放	开放
157	202011	南方价值	0.9940	-0.0040	-0.40%	未公布	未公布	0.9940	2008-06-30	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0354	0.0067	0.65%	-7.25%	1.19%	2.2554	2008-07-03	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0689	0.0039	0.37%	-1.27%	未公布	1.0970	2008-07-03	开放	开放
160	202202	南方避险	2.0933	0.0038	0.18%	-5.62%	-4.06%	2.6373	2008-07-03	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7650	-0.0200	-2.55%	-9.47%	未公布	0.7650	2008-07-02	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7239	0.0140	1.97%	-14.96%	-14.16%	2.7743	2008-07-03	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6779	0.0145	2.19%	-16.89%	-7.38%	2.2768	2008-07-03	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.6966	0.0168	2.47%	-10.75%	-10.66%	2.5910	2008-07-03	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6570	0.0156	2.43%	-17.62%	-12.17%	2.3357	2008-07-03	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0253	0.0201	2.00%	-16.97%	-9.58%	1.2253	2008-07-03	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0012	0.0002	0.02%	-0.11%	未公布	1.0012	2008-07-03	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	0.9594	0.0021	0.22%	-16.44%	未公布	0.9594	2008-06-30	暂停	暂停
169	217001	招商安泰股票	0.7571	0.0125	1.68%	-11.46%	-7.78%	3.3711	2008-07-03	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7508	0.0187	1.08%	-7.12%	-2.28%	2.3658	2008-07-03	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1373	0.0003	0.03%	-0.16%	3.50%	1.3738	2008-07-03	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.6960	0.0146	2.14%	-15.04%	6.53%	2.6460	2008-07-03	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0954	0.0011	0.10%	-1.20%	4.72%	1.1954	2008-07-03	开放	开放
174	217009	招商价值	1.0758	0.0196	1.86%	-14.88%	-12.22%	1.0758	2008-07-03	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-06-30	暂停	暂停
176	217203	招商安泰债券B	1.1270	0.0002	0.02%	-0.19%	3.09%	1.3635	2008-07-03	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8606	0.0088	1.03%	-9.71%	15.77%	2.4056	2008-07-03	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1033	0.0221	2.04%	-14.95%	-2.22%	3.2879	2008-07-03	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3025	0.0242	1.89%	-16.83%	-16.81%	2.8925	2008-07-03	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1441	0.0014	0.12%	-1.23%	13.91%	1.5441	2008-07-03	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7274	0.0148	2.08%	-18.86%	10.87%	3.2374	2008-07-03	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5675	0.0123	2.22%	-14.49%	20.54%	3.9271	2008-07-03	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.4997	0.0574	2.35%	-20.33%	-10.16%	2.4997	2008-07-03	开放	开放
184	240009	华宝先进	1.9062	0.0462	2.48%	-19.42%	-16.05%	1.9062	2008-07-03	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8155	0.0137	1.71%	-19.89%	-17.54%	0.8155	2008-07-03	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8610	0.0000	0.00%	-4.12%	-1.87%	1.8550	2008-07-03	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6170	0.0130	0.81%	-11.49%	-14.95%	2.2370	2008-07-03	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7350	0.0140	1.94%	-16.10%	-3.28%	2.8650	2008-07-03	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8180	0.0310	3.94%	-16.95%	-17.92%	2.5630	2008-07-03	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0070	0.0140	1.41%	-16.01%	-18.24%	1.1070	2008-07-03	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	0.9845	0.0231	2.40%	-17.80%	-15.84%	2.8752	2008-07-03	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7090	0.0106	1.52%	-12.73%	11.33%	2.9990	2008-07-03	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.7220	0.0670	2.52%	-16.89%	-18.64%	3.5920	2008-07-03	开放	开放
195	260108	景顺成长	0.9760	0.0200	2.09%	-14.31%	-7.04%	2.3260	2008-07-03	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.6770	0.0370	2.26%	-16.11%	-15.71%	1.8570	2008-07-03	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8000	0.0110	1.39%	-18.95%	-17.70%	0.8000	2008-07-03	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0606	0.0150	1.43%	-16.41%	-1.77%	3.3706	2008-07-03	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2411	0.0186	1.52%	-15.78%	-10.09%	2.8611	2008-07-03	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6043	0.0101	1.70%	-18.17%	-10.01%	3.5620	2008-07-03	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.7490	0.0247	1.43%	-19.10%	-20.47%	2.0790	2008-07-03	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7241	0.0114	1.60%	-18.15%	-26.41%	0.7241	2008-07-03	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0060	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0060	2008-07-03	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6213	0.0336	2.12%	-13.08%	-12.83%	2.6213	2008-07-03	开放	开放
206	288002	中信红利	1.8043	0.0396	2.24%	-14.65%	-5.14%	3.2043	2008-07-03	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0100	0.0021	0.21%	-0.67%	8.36%	1.2280	2008-07-03	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6182	0.0088	1.44%	-16.15%	-16.96%	2.4173	2008-07-03	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0326	0.0019	0.18%	-0.75%	未公布	1.0569	2008-07-03	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9651	0.0196	2.07%	-15.57%	-20.23%	1.4651	2008-07-03	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	1.0000	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0000	2008-07-03	开放	暂停
212	310308	盛利精选	0.8329	0.0131	1.60%	-12.25%	-5.17%	2.4049	2008-07-03	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9723	0.0028	0.29%	-3.35%	6.92%	1.7083	2008-07-03	开放	开放
214	310328	新动力	0.7548	0.0143	1.93%	-18.85%	-17.23%	2.5873	2008-07-03	开放	开放
215	310358	新经济	0.6822	0.0119	1.78%	-14.40%	16.05%	2.0141	2008-07-03	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6533	0.0114	1.78%	-13.68%	2.76%	2.9133	2008-07-03	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8499	0.0115	1.37%	-16.71%	-15.15%	2.7334	2008-07-03	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0299	0.0009	0.09%	-1.09%	未公布	1.0795	2008-07-03	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.6944	0.0125	1.83%	-21.30%	-14.69%	1.6394	2008-07-03	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9540	-0.0010	-0.10%	-4.22%	未公布	0.9540	2008-06-30	暂停	暂停
222	340001	兴业转基	1.0608	0.0104	0.99%	-4.72%	11.75%	2.5268	2008-07-03	暂停	开放
223	340006	兴业全球视野	2.5713	0.0393	1.55%	-14.89%	-2.96%	2.5713	2008-07-03	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.8890	0.0050	0.57%	-7.88%	未公布	0.8890	2008-07-03	开放	暂停
225	350001	天治财富	0.7035	0.0020	0.29%	-9.38%	-2.08%	2.2488	2008-07-03	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7454	0.0102	1.39%	-14.36%	22.30%	3.2554	2008-07-03	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8349	0.0018	0.22%	-8.11%	未公布	0.8349	2008-07-03	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8164	0.0147	1.83%	-23.30%	-18.58%	2.7601	2008-07-03	开放	开放
229	360005	光大红利	2.1350	0.0423	2.02%	-18.15%	-5.04%	2.7930	2008-07-03	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0346	0.0269	2.67%	-18.23%	-3.00%	2.3146	2008-07-03	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6589	0.0123	1.90%	-17.89%	未公布	0.6589	2008-07-03	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8218	0.0133	1.65%	-14.35%	11.55%	2.2510	2008-07-03	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9659	0.0028	0.29%	-3.00%	未公布	0.9659	2008-07-03	开放	暂停
234	375010	上投优势	2.2500	0.0652	2.98%	-18.48%	6.80%	4.8700	2008-07-03	开放	开放
235	377010	上投α	4.3907	0.0783	1.82%	-15.81%	-2.78%	4.4307	2008-07-03	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6190	-0.0090	-1.43%	-13.18%	未公布	0.6190	2008-07-02	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9306	0.0164	1.79%	-15.32%	-4.40%	1.0306	2008-07-03	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.0498	0.0482	2.41%	-15.98%	-9.71%	2.0498	2008-07-03	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0080	0.0000	0.00%	-0.30%	未公布	1.0080	2008-07-03	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6324	0.0118	1.90%	-12.35%	-13.97%	2.4641	2008-07-03	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6615	0.0151	2.34%	-16.51%	-9.78%	2.0615	2008-07-03	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0265	0.0227	2.26%	-14.69%	-12.91%	1.1065	2008-07-03	开放	开放
243	400001	东方龙	0.6660	0.0144	2.21%	-16.52%	5.37%	2.4275	2008-07-03	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7156	0.0189	2.71%	-20.01%	-21.41%	2.5291	2008-07-03	开放	开放
245	400007	东方策略成长	0.9965	0.0262	2.70%	-0.35%	未公布	0.9965	2008-07-03	开放	开放
246	410001	华富优选	0.7816	0.0281	3.73%	-17.40%	-20.06%	2.1723	2008-07-03	开放	开放
247	410003	华富成长	0.7020	0.0201	2.95%	-15.93%	-8.93%	0.9920	2008-07-03	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0015	0.0002	0.02%	0.13%	未公布	1.0015	2008-07-03	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0011	0.0002	0.02%	0.10%	未公布	1.0011	2008-07-03	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5500	0.0119	2.21%	-17.84%	-19.00%	1.6385	2008-07-03	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0056	0.0001	0.01%	-0.08%	未公布	1.0056	2008-07-03	开放	暂停
252	420102	天弘永利B	1.0064	0.0000	0.00%	-0.05%	未公布	1.0064	2008-07-03	开放	暂停
253	450001	国富收益	0.9515	0.0153	1.63%	-9.69%	-2.18%	1.9491	2008-07-03	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7418	0.0165	0.96%	-10.30%	8.95%	2.4518	2008-07-03	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.1636	0.0179	1.56%	-14.51%	-7.52%	1.1636	2008-07-03	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6435	0.0125	1.98%	-17.33%	-14.82%	2.5430	2008-07-03	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9386	0.0142	1.54%	-9.06%	-4.70%	0.9386	2008-07-03	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0171	0.0000	0.00%	-0.42%	未公布	1.0501	2008-07-03	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7612	0.0126	1.68%	-12.33%	-9.09%	3.1635	2008-07-03	开放	开放
262	481004	工银成长	1.3884	0.0234	1.71%	-13.22%	-11.31%	1.3884	2008-07-03	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.7910	0.0133	1.71%	-12.58%	-8.42%	1.8626	2008-07-03	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0889	-0.0004	-0.04%	-0.23%	9.91%	1.1089	2008-07-03	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0057	0.0002	0.02%	-0.01%	未公布	1.0057	2008-07-03	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0941	-0.0004	-0.04%	-0.19%	10.36%	1.1141	2008-07-03	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0066	0.0002	0.02%	0.02%	未公布	1.0066	2008-07-03	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.9070	-0.0130	-1.41%	-11.17%	未公布	0.9070	2008-07-02	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.1630	0.0300	1.41%	-23.11%	-26.40%	2.6330	2008-07-03	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.1349	0.0049	0.43%	-2.21%	9.91%	1.8049	2008-07-03	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9288	0.0203	2.23%	-15.61%	-19.29%	2.6288	2008-07-03	开放	开放
272	510180	180ETF	6.2550	0.1440	2.36%	-22.65%	-26.03%	6.3000	2008-07-03	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.2980	0.0600	2.68%	-25.85%	-29.60%	2.2980	2008-07-03	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0046	0.0168	1.70%	-13.44%	-13.94%	3.4675	2008-07-03	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.6990	0.0140	2.04%	-14.34%	-2.78%	2.3140	2008-07-03	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6030	0.0120	2.03%	-17.96%	-8.26%	2.5520	2008-07-03	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6660	0.0120	1.83%	-14.18%	-0.70%	2.1620	2008-07-03	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3043	0.0304	1.34%	-11.57%	-9.28%	3.8643	2008-07-03	开放	开放
279	519011	海富精选	0.7278	0.0104	1.45%	-13.63%	-11.77%	3.2989	2008-07-03	开放	开放
280	519013	海富优势	1.0810	0.0280	2.66%	-17.61%	-11.59%	1.7370