序号	代码	基金名称	单位净值(元)	单位净值 日涨跌(元)	单位净值 日增长率	单位净值增长率		累计净值(元)	截止日期	基金状态
						最近1月	最近1年			申购	赎回

1	000001	华夏成长	1.2780	0.0360	2.90%	7.49%	-0.28%	2.9590	2008-07-21	开放	开放
2	000011	华夏大盘	5.5420	0.1220	2.25%	7.40%	6.23%	5.8220	2008-07-21	暂停	开放
3	000021	华夏优势	1.8680	0.0380	2.08%	4.59%	0.76%	1.9880	2008-07-21	开放	开放
4	000041	华夏全球精选	0.7150	0.0080	1.13%	-5.17%	未公布	0.7150	2008-07-17	开放	开放
5	001001	华夏债券A/B	1.0830	0.0010	0.09%	0.18%	8.49%	1.3930	2008-07-21	开放	开放
6	001003	华夏债券C类	1.0740	0.0010	0.09%	0.18%	8.15%	1.3840	2008-07-21	开放	开放
7	001011	华夏希望A级	1.0120	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0120	2008-07-21	暂停	开放
8	001013	华夏希望债券C级	1.0110	0.0010	0.10%	0.30%	未公布	1.0110	2008-07-21	暂停	开放
9	002001	华夏回报	1.1580	0.0140	1.22%	3.12%	5.33%	3.1700	2008-07-21	开放	开放
10	002011	华夏红利	2.4120	0.0480	2.03%	4.64%	3.39%	3.2450	2008-07-21	开放	开放
11	002021	华回报二	0.9360	0.0120	1.30%	3.54%	4.56%	2.2240	2008-07-21	开放	开放
12	020001	国泰金鹰增长	0.7370	0.0140	1.94%	5.14%	1.53%	3.6100	2008-07-21	开放	开放
13	020002	国泰金龙债券	1.0270	0.0000	0.00%	0.20%	7.02%	1.2760	2008-07-21	开放	开放
14	020003	国泰金龙行业	0.7070	0.0160	2.32%	2.46%	-17.34%	3.0260	2008-07-21	开放	开放
15	020005	国泰金马	0.7230	0.0200	2.85%	8.40%	-21.37%	3.0140	2008-07-21	开放	开放
16	020008	国泰混合	1.4840	-0.0010	-0.07%	-0.13%	13.11%	1.5090	2008-06-06	暂停	暂停
17	020009	国泰金鹏蓝筹	0.8810	0.0230	2.68%	5.64%	-18.43%	1.7660	2008-07-21	开放	开放
18	020010	国泰金牛创新	0.8510	0.0270	3.28%	7.86%	-19.77%	0.9010	2008-07-21	开放	开放
19	020011	国泰沪深300	0.5890	0.0180	3.15%	4.62%	未公布	0.8430	2008-07-21	开放	开放
20	020012	国泰金龙债券C类	1.0260	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.2750	2008-07-21	开放	开放
21	020018	国泰金鹿保本	1.0020	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0020	2008-07-21	暂停	暂停
22	040001	华安创新	0.6910	0.0100	1.47%	3.60%	-18.26%	3.1995	2008-07-21	开放	开放
23	040002	华安Ａ股	0.8110	0.0230	2.92%	6.29%	-25.13%	3.0315	2008-07-21	开放	开放
24	040004	华安宝利	0.8480	0.0150	1.80%	4.69%	6.63%	3.1280	2008-07-21	开放	开放
25	040005	华安宏利	2.2289	0.0407	1.86%	6.59%	-10.32%	2.6189	2008-07-21	开放	开放
26	040006	华安国际配置	0.9670	未公布	未公布	-2.32%	未公布	0.9670	2008-06-30	未公布	暂停
27	040007	华安成长	0.9806	0.0227	2.37%	4.71%	-20.73%	2.2955	2008-07-21	开放	开放
28	040008	华安策略优选	0.6855	0.0157	2.34%	5.03%	未公布	2.2218	2008-07-21	开放	开放
29	040009	华安收益A	1.0066	0.0002	0.02%	0.20%	未公布	1.0066	2008-07-21	开放	开放
30	040010	华安收益B	1.0057	0.0001	0.01%	0.17%	未公布	1.0057	2008-07-21	开放	开放
31	050001	博时增长	0.6840	0.0130	1.94%	2.09%	-6.45%	3.1860	2008-07-21	开放	开放
32	050002	博时裕富	0.7980	0.0240	3.10%	4.45%	-28.56%	2.7780	2008-07-21	开放	开放
33	050004	博时精选	1.4410	0.0297	2.10%	3.96%	-11.79%	2.8310	2008-07-21	开放	开放
34	050006	博时稳定债券B	1.0740	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1120	2008-07-21	开放	开放
35	050007	博时平衡配置	1.0500	0.0110	1.06%	2.14%	-3.85%	2.1110	2008-07-21	开放	开放
36	050008	博时第三产业	1.0240	0.0200	1.99%	4.92%	-15.79%	2.2650	2008-07-21	开放	开放
37	050009	博时新兴成长	0.7450	0.0150	2.05%	2.90%	-13.55%	2.7950	2008-07-21	开放	开放
38	050010	博时特许价值	0.9720	0.0000	0.00%	0.21%	未公布	0.9720	2008-07-21	开放	开放
39	050106	博时稳定债券A	1.0770	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.1150	2008-07-21	开放	开放
40	050201	博时价值贰号	0.6690	0.0120	1.83%	2.45%	4.86%	2.1240	2008-07-21	开放	开放
41	070001	嘉实成长	0.7357	0.0109	1.50%	6.67%	-17.77%	2.7923	2008-07-21	开放	开放
42	070002	嘉实增长	3.3430	0.0670	2.05%	5.66%	-12.63%	3.8840	2008-07-21	开放	开放
43	070003	嘉实稳健	0.9610	0.0200	2.13%	1.48%	-14.12%	2.7090	2008-07-21	开放	开放
44	070005	嘉实债券	1.1680	0.0030	0.26%	0.78%	5.19%	1.5780	2008-07-21	开放	开放
45	070006	嘉实服务	2.7700	0.0490	1.80%	7.78%	-19.60%	3.0900	2008-07-21	开放	开放
46	070009	嘉实短债	1.0019	0.0002	0.02%	0.15%	3.92%	1.0687	2008-07-21	开放	开放
47	070010	嘉实主题	0.9530	0.0300	3.25%	7.68%	-5.56%	2.4610	2008-07-21	开放	开放
48	070011	嘉实策略	0.9750	0.0240	2.52%	6.44%	-20.59%	1.1650	2008-07-21	开放	开放
49	070012	嘉实海外	0.6210	0.0010	0.16%	-6.33%	未公布	0.6210	2008-07-18	开放	开放
50	070013	嘉实研究精选	1.0030	0.0070	0.70%	未公布	未公布	1.0030	2008-07-21	开放	开放
51	070099	嘉实优质	0.6910	0.0120	1.77%	6.97%	未公布	1.5870	2008-07-21	开放	开放
52	080001	长盛成长	0.8120	0.0170	2.14%	7.27%	-10.20%	2.6560	2008-07-21	开放	开放
53	080002	长盛创新先锋	1.0029	0.0033	0.33%	未公布	未公布	1.0029	2008-07-21	开放	开放
54	090001	大成价值增长	0.6595	0.0161	2.50%	3.74%	6.15%	3.3195	2008-07-21	开放	开放
55	090002	大成债券	1.0299	0.0006	0.06%	0.15%	6.17%	1.3299	2008-07-21	开放	开放
56	090003	大成蓝筹稳健	0.6881	0.0142	2.11%	3.04%	2.90%	3.2581	2008-07-21	开放	开放
57	090004	大成精选增值	0.8454	0.0243	2.96%	6.95%	-16.58%	2.7459	2008-07-21	开放	开放
58	090006	大成财富	0.6000	0.0140	2.39%	2.21%	7.77%	2.4220	2008-07-21	开放	开放
59	092002	大成债券C类	1.0157	0.0005	0.05%	0.11%	5.54%	1.3157	2008-07-21	开放	开放
60	100016	富国天源平衡	0.9096	0.0148	1.65%	4.55%	-17.44%	2.1702	2008-07-21	开放	开放
61	100018	富国天利债券	1.1853	0.0007	0.06%	0.03%	10.57%	1.7103	2008-07-21	开放	开放
62	100020	富国天益	0.8131	0.0185	2.33%	5.90%	12.07%	3.8244	2008-07-21	开放	开放
63	100022	富国天瑞	0.6586	0.0177	2.76%	7.46%	-17.72%	2.7328	2008-07-21	开放	开放
64	100026	富国天合稳健	0.7433	0.0170	2.34%	5.43%	5.57%	2.1228	2008-07-21	开放	开放
65	100029	富国天成红利	0.9817	0.0160	1.66%	未公布	未公布	0.9817	2008-07-21	开放	暂停
66	110001	易基平稳	1.4140	0.0240	1.73%	2.46%	-8.96%	2.6440	2008-07-21	开放	开放
67	110002	易基策略	3.3890	0.0840	2.54%	6.45%	-18.12%	4.1290	2008-07-21	开放	开放
68	110003	易基５０	0.8379	0.0237	2.91%	-0.06%	-25.52%	2.6879	2008-07-21	开放	开放
69	110005	易基积极	1.1083	0.0246	2.27%	5.13%	-9.91%	3.6846	2008-07-21	开放	开放
70	110007	易方达收益A	1.0231	0.0001	0.01%	0.34%	未公布	1.0597	2008-07-21	开放	开放
71	110008	易方达收益B	1.0251	0.0001	0.01%	0.36%	未公布	1.0617	2008-07-21	开放	开放
72	110009	易基价值	1.7428	0.0433	2.55%	4.28%	-13.24%	2.3728	2008-07-21	开放	开放
73	110010	易基价值成长	1.0969	0.0274	2.56%	2.92%	-8.32%	1.1569	2008-07-21	开放	开放
74	110011	易方达中小盘	0.9961	-0.0070	-0.70%	-0.40%	未公布	0.9961	2008-07-18	暂停	暂停
75	110017	易方达增强回报A	1.0070	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0070	2008-07-21	暂停	暂停
76	110018	易方达增强回报	1.0060	0.0010	0.10%	0.00%	未公布	1.0060	2008-07-21	暂停	暂停
77	110029	易方达科讯	0.7249	0.0147	2.07%	2.27%	未公布	4.1330	2008-07-21	开放	开放
78	112002	易策二号	1.2390	0.0310	2.57%	5.90%	1.58%	2.7740	2008-07-21	开放	开放
79	121001	国投融华	1.0827	0.0045	0.42%	0.81%	-10.90%	2.0347	2008-07-21	开放	开放
80	121002	国投景气	0.7444	0.0198	2.73%	6.16%	-5.69%	2.7134	2008-07-21	开放	开放
81	121003	国投股票	0.8786	0.0239	2.80%	2.80%	-19.59%	2.3186	2008-07-21	开放	开放
82	121005	国投瑞银创新	1.0774	0.0307	2.93%	4.33%	-11.65%	2.0352	2008-07-21	开放	开放
83	121006	国投瑞银稳健增长	0.9960	-0.0050	-0.50%	0.00%	未公布	0.9960	2008-07-18	暂停	暂停
84	121008	国投瑞银成长优选	0.7395	0.0193	2.68%	3.92%	未公布	1.6212	2008-07-21	开放	开放
85	121009	国投瑞银稳定增利	1.0180	0.0004	0.04%	0.34%	未公布	1.0180	2008-07-21	开放	开放
86	150103	银河银泰	0.7256	0.0131	1.84%	1.74%	4.21%	3.2656	2008-07-21	开放	开放
87	151001	银河稳健	0.7462	0.0171	2.35%	3.75%	-14.58%	2.8313	2008-07-21	开放	开放
88	151002	银河收益	1.5406	0.0079	0.52%	2.30%	3.60%	1.8406	2008-07-21	开放	开放
89	159901	深证100ETF	3.0950	0.0990	3.30%	7.50%	-28.79%	3.2150	2008-07-21	开放	开放
90	159902	中小板	1.9910	0.0730	3.81%	15.49%	-15.38%	1.9910	2008-07-21	开放	开放
91	160105	南方积配	1.1201	0.0207	1.88%	4.13%	-12.55%	2.4841	2008-07-21	开放	开放
92	160106	南方高增	1.4742	0.0426	2.98%	5.70%	-21.89%	2.7282	2008-07-21	开放	开放
93	160311	华夏蓝筹核心	1.0510	0.0250	2.44%	6.16%	-7.89%	3.1620	2008-07-21	开放	开放
94	160314	华夏行业精选	0.7530	0.0160	2.17%	5.61%	未公布	3.5330	2008-07-21	暂停	开放
95	160505	博时主题	1.7260	0.0390	2.31%	2.86%	-3.44%	3.1870	2008-07-21	开放	开放
96	160602	鹏华普天债券	1.1270	0.0010	0.09%	0.45%	7.74%	1.2560	2008-07-21	开放	开放
97	160603	鹏华收益	0.6610	0.0180	2.80%	5.09%	6.21%	3.1070	2008-07-21	开放	开放
98	160605	鹏华中国50	1.4660	0.0350	2.45%	6.46%	-16.32%	2.9960	2008-07-21	开放	开放
99	160607	鹏华价值	0.7160	0.0200	2.87%	6.87%	-18.81%	2.2470	2008-07-21	开放	开放
100	160608	鹏华普天债券B	1.1060	0.0000	0.00%	0.36%	6.45%	1.2350	2008-07-21	开放	开放
101	160610	鹏华动力	1.2810	0.0320	2.56%	6.75%	-19.29%	1.3810	2008-07-21	开放	开放
102	160611	鹏华优质治理	0.9200	0.0220	2.45%	6.85%	-20.42%	0.9200	2008-07-21	开放	开放
103	160612	鹏华丰收债券	1.0040	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0040	2008-07-21	开放	开放
104	160706	嘉实300	0.7530	0.0230	3.15%	4.44%	-14.59%	2.6210	2008-07-21	开放	开放
105	160805	长盛同智	0.8428	0.0174	2.11%	3.82%	-17.23%	2.1840	2008-07-21	开放	开放
106	160910	大成创新成长	0.7710	0.0150	1.98%	2.94%	-25.15%	1.9820	2008-07-21	开放	开放
107	161005	富国天惠	1.2229	0.0351	2.96%	7.56%	-5.49%	2.7229	2008-07-21	开放	开放
108	161601	新 蓝 筹	0.7180	0.0104	1.47%	2.44%	-8.37%	3.0130	2008-07-21	开放	开放
109	161603	融通债券	1.1370	0.0000	0.00%	0.09%	1.63%	1.3620	2008-07-21	开放	开放
110	161604	融通深证100	1.1640	0.0340	3.01%	6.99%	-27.07%	2.3340	2008-07-21	开放	开放
111	161605	融通蓝筹	1.1650	0.0230	2.01%	3.19%	-19.60%	2.2950	2008-07-21	开放	开放
112	161606	融通行业	0.8010	0.0210	2.69%	3.62%	1.35%	2.7410	2008-07-21	开放	开放
113	161607	融通巨潮	0.9310	0.0260	2.87%	2.76%	-26.11%	2.4450	2008-07-21	开放	开放
114	161609	融通动力先锋	1.3580	0.0370	2.80%	5.76%	-20.71%	1.7580	2008-07-21	开放	开放
115	161610	融通领先成长	0.9520	0.0250	2.70%	9.05%	-14.46%	2.5290	2008-07-21	开放	开放
116	161706	招商成长	1.2606	0.0308	2.50%	5.83%	-14.92%	3.1709	2008-07-21	开放	开放
117	161902	万家增强收益	1.0093	0.0001	0.01%	0.12%	未公布	1.4457	2008-07-21	开放	开放
118	161903	万家公用	0.6840	0.0165	2.47%	6.99%	-16.64%	1.9435	2008-07-21	开放	开放
119	162006	长城久富	1.3089	0.0247	1.92%	6.32%	-6.15%	3.1897	2008-07-21	开放	开放
120	162102	金鹰小盘	1.1395	0.0267	2.40%	2.95%	-21.42%	1.8195	2008-07-21	开放	开放
121	162201	荷银成长	1.7064	0.0283	1.69%	6.82%	-3.73%	2.7864	2008-07-21	开放	开放
122	162202	荷银周期	1.4099	0.0261	1.89%	0.66%	-8.41%	2.8849	2008-07-21	开放	开放
123	162203	荷银稳定	1.1608	0.0235	2.07%	4.77%	-20.05%	2.6608	2008-07-21	开放	开放
124	162204	荷银精选	3.6321	0.0675	1.89%	3.52%	-13.94%	3.8021	2008-07-21	开放	开放
125	162205	荷银风险预算	1.2863	0.0044	0.34%	1.73%	6.33%	2.0363	2008-07-21	开放	开放
126	162207	荷银效率	0.7066	0.0105	1.51%	2.91%	-17.80%	1.6995	2008-07-21	开放	开放
127	162208	泰达荷银首选	1.2960	0.0297	2.35%	3.53%	-19.22%	1.3460	2008-07-21	开放	开放
128	162209	荷银市值优选	0.6403	0.0112	1.78%	3.34%	未公布	0.6403	2008-07-21	开放	开放
129	162605	景顺鼎益	0.9780	0.0220	2.30%	3.38%	-11.69%	3.0780	2008-07-21	开放	开放
130	162607	景顺资源	0.7420	0.0200	2.77%	4.36%	-24.50%	2.7030	2008-07-21	开放	开放
131	162703	广发小盘	1.7339	0.0567	3.38%	6.07%	-15.27%	3.0439	2008-07-21	开放	开放
132	163302	巨田资源	1.3381	0.0193	1.46%	4.94%	-19.31%	2.5731	2008-07-21	开放	开放
133	163402	兴业趋势	0.9911	0.0148	1.52%	2.28%	-4.09%	4.5776	2008-07-21	开放	开放
134	163503	天治核心成长	0.5527	0.0106	1.96%	4.13%	-24.88%	2.0884	2008-07-21	开放	开放
135	163801	中银中国	1.3041	0.0219	1.71%	3.89%	-8.60%	2.7341	2008-07-21	开放	开放
136	163803	中银增长	0.8315	0.0264	3.28%	7.44%	-6.87%	2.5445	2008-07-21	开放	开放
137	163804	中银收益	0.7556	0.0153	2.07%	4.60%	-5.72%	1.9356	2008-07-21	开放	开放
138	163805	中银策略	0.9588	0.0164	1.74%	3.05%	未公布	0.9588	2008-07-21	开放	开放
139	166001	中欧趋势	1.0544	0.0262	2.55%	6.08%	-11.37%	1.2544	2008-07-21	开放	开放
140	166002	中欧蓝筹	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
141	180001	银华优势企业	0.9708	0.0155	1.62%	2.87%	-14.64%	2.5908	2008-07-21	开放	开放
142	180002	银华保本增值	1.0097	0.0014	0.14%	0.22%	5.96%	1.1497	2008-07-21	开放	开放
143	180003	银华道琼斯88	0.8659	0.0171	2.01%	1.75%	-20.60%	2.6659	2008-07-21	开放	开放
144	180010	银华优质增长	1.5337	0.0356	2.38%	4.14%	-5.14%	2.7337	2008-07-21	开放	开放
145	180012	银华富裕	0.8151	0.0145	1.81%	3.23%	-13.22%	1.7501	2008-07-21	开放	开放
146	183001	银华全球	0.9660	0.0050	0.52%	-2.42%	未公布	0.9660	2008-07-18	开放	暂停
147	200001	长城久恒平衡	1.3410	0.0220	1.67%	1.75%	-4.42%	2.4510	2008-07-21	开放	开放
148	200002	长城久泰	1.1177	0.0328	3.02%	4.76%	-1.03%	3.9777	2008-07-21	开放	开放
149	200006	长城股票	0.7305	0.0157	2.20%	2.95%	-9.16%	2.1705	2008-07-21	开放	开放
150	200007	长城安心回报	0.6362	0.0155	2.50%	3.16%	-20.53%	1.7422	2008-07-21	开放	开放
151	200008	长城品牌优选	0.7901	0.0157	2.03%	1.73%	未公布	0.7901	2008-07-21	开放	开放
152	202001	南方稳健成长	1.1012	0.0243	2.26%	3.97%	-17.96%	2.8962	2008-07-21	开放	开放
153	202002	南稳贰号	0.9545	0.0205	2.19%	4.43%	-20.36%	2.0286	2008-07-21	开放	开放
154	202003	南方绩优成长	1.6626	0.0317	1.94%	2.33%	-18.08%	1.9626	2008-07-21	开放	开放
155	202005	南方成份精选	0.9037	0.0171	1.93%	0.31%	-20.50%	0.9037	2008-07-21	开放	开放
156	202007	南方隆元	0.6950	0.0140	2.06%	7.09%	未公布	0.6950	2008-07-21	开放	开放
157	202011	南方价值	1.0080	-0.0150	-1.47%	1.00%	未公布	1.0080	2008-07-18	未公布	未公布
158	202101	南方宝元债券	1.0705	0.0129	1.22%	1.91%	-0.22%	2.2905	2008-07-21	开放	开放
159	202102	南方多利	1.0702	0.0018	0.17%	0.13%	未公布	1.0983	2008-07-21	开放	开放
160	202202	南方避险	2.1180	0.0103	0.49%	0.98%	-7.67%	2.6620	2008-07-21	暂停	开放
161	202801	南方全球	0.7330	-0.0020	-0.27%	-9.17%	未公布	0.7330	2008-07-18	开放	开放
162	206001	鹏华行业成长	0.7685	0.0142	1.88%	6.83%	-14.07%	2.9360	2008-07-21	开放	开放
163	210001	金鹰优选	0.6893	0.0132	1.95%	1.85%	-11.40%	2.2942	2008-07-21	开放	开放
164	213001	宝盈鸿利	0.7144	0.0090	1.28%	5.87%	-15.01%	2.6153	2008-07-21	开放	开放
165	213002	宝盈区域增长	0.6927	0.0179	2.65%	7.63%	-12.23%	2.3976	2008-07-21	开放	开放
166	213003	宝盈策略	1.0876	0.0240	2.26%	7.34%	-8.93%	1.2876	2008-07-21	开放	开放
167	213007	宝盈增强收益	1.0044	0.0000	0.00%	0.10%	未公布	1.0044	2008-07-21	开放	暂停
168	213008	宝盈资源优选	1.0340	0.0319	3.18%	未公布	未公布	1.1247	2008-07-21	开放	开放
169	217001	招商安泰股票	0.7772	0.0142	1.86%	4.59%	-11.36%	3.3912	2008-07-21	开放	开放
170	217002	招商安泰平衡	1.7825	0.0182	1.03%	2.23%	-5.22%	2.3975	2008-07-21	开放	开放
171	217003	招商债券	1.1398	0.0001	0.01%	0.02%	3.84%	1.3763	2008-07-21	开放	开放
172	217005	招商先锋	0.7224	0.0151	2.13%	4.44%	2.28%	2.6724	2008-07-21	开放	开放
173	217008	招商安本增利	1.0991	0.0022	0.20%	0.24%	3.45%	1.1991	2008-07-21	开放	开放
174	217009	招商价值	1.1161	0.0246	2.25%	5.08%	-15.35%	1.1161	2008-07-21	开放	开放
175	217010	招商大盘蓝筹	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-07-21	开放	开放
176	217203	招商安泰债券B	1.1293	0.0000	0.00%	-0.02%	3.41%	1.3658	2008-07-21	开放	开放
177	233001	巨田基础行业	0.8308	0.0221	2.73%	3.28%	7.56%	2.3758	2008-07-21	开放	开放
178	240001	宝康消费	1.1468	0.0298	2.67%	5.37%	-6.54%	3.3961	2008-07-21	开放	开放
179	240002	宝康配置	1.3704	0.0342	2.56%	5.29%	-16.66%	2.9604	2008-07-21	开放	开放
180	240003	宝康债券	1.1453	0.0012	0.10%	0.08%	12.01%	1.5453	2008-07-21	开放	开放
181	240004	华宝动力	0.7650	0.0180	2.41%	6.81%	3.21%	3.2750	2008-07-21	开放	开放
182	240005	华宝策略	0.5882	0.0127	2.21%	6.04%	10.17%	3.9746	2008-07-21	开放	开放
183	240008	华宝收益	2.6593	0.0765	2.96%	7.51%	-11.50%	2.6593	2008-07-21	开放	开放
184	240009	华宝先进	2.0242	0.0614	3.13%	7.48%	-14.97%	2.0242	2008-07-21	开放	开放
185	240010	华宝行业精选	0.8536	0.0218	2.62%	3.19%	-18.98%	0.8536	2008-07-21	开放	开放
186	241001	华宝海外中国	0.9200	-0.0120	-1.29%	-2.75%	未公布	0.9200	2008-07-18	暂停	暂停
187	253010	德盛安心	0.8570	0.0050	0.59%	-0.35%	-6.21%	1.8470	2008-07-21	开放	开放
188	255010	德盛稳健	1.6160	0.0270	1.70%	2.73%	-19.05%	2.2360	2008-07-21	开放	开放
189	257010	德盛小盘	0.7570	0.0190	2.57%	4.27%	-6.81%	2.8870	2008-07-21	开放	开放
190	257020	德盛精选	0.8370	0.0270	3.33%	7.03%	-22.79%	2.5930	2008-07-21	开放	开放
191	257030	德盛优势	1.0420	0.0260	2.56%	4.83%	-22.31%	1.1420	2008-07-21	开放	开放
192	260101	景顺长城优选	1.0498	0.0302	2.96%	4.62%	-16.77%	2.9405	2008-07-21	开放	开放
193	260103	景顺长城动力	0.7337	0.0133	1.85%	3.13%	4.89%	3.0237	2008-07-21	开放	开放
194	260104	景顺内需增长	2.8870	0.0760	2.70%	6.34%	-19.86%	3.7570	2008-07-21	开放	开放
195	260108	景顺成长	1.0090	0.0240	2.44%	3.59%	-15.85%	2.3590	2008-07-21	开放	开放
196	260109	景顺内需贰号	1.7660	0.0430	2.50%	5.75%	-18.92%	1.9460	2008-07-21	开放	开放
197	260110	景顺长城精选	0.8430	0.0210	2.55%	1.93%	-20.09%	0.8430	2008-07-21	暂停	开放
198	270001	广发聚富	1.0921	0.0289	2.72%	3.54%	-7.52%	3.4021	2008-07-21	开放	开放
199	270002	广发稳健	1.2804	0.0327	2.62%	5.14%	-16.45%	2.9004	2008-07-21	开放	开放
200	270005	广发聚丰	0.6308	0.0180	2.94%	3.92%	-14.78%	3.6820	2008-07-21	暂停	开放
201	270006	广发优选	1.8179	0.0492	2.78%	2.09%	-24.25%	2.1479	2008-07-21	开放	开放
202	270007	广发大盘成长	0.7495	0.0194	2.66%	3.35%	-26.60%	0.7495	2008-07-21	开放	开放
203	270008	广发核心	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	未公布	暂停	暂停
204	270009	广发增强债券	1.0080	0.0000	0.00%	0.20%	未公布	1.0080	2008-07-21	开放	开放
205	288001	中信经典	1.6662	0.0375	2.30%	5.60%	-15.92%	2.6662	2008-07-21	开放	开放
206	288002	中信红利	1.8575	0.0457	2.52%	6.21%	-10.76%	3.2575	2008-07-21	暂停	开放
207	288102	中信双利	1.0128	0.0009	0.09%	0.29%	7.25%	1.2308	2008-07-21	暂停	开放
208	290002	泰信先行	0.6339	0.0105	1.68%	3.53%	-23.09%	2.4518	2008-07-21	开放	开放
209	290003	泰信双息双利	1.0361	0.0011	0.11%	0.43%	未公布	1.0604	2008-07-21	开放	开放
210	290004	泰信优质	0.9980	0.0207	2.12%	5.50%	-25.17%	1.4980	2008-07-21	开放	开放
211	290005	泰信优势增长	1.0010	0.0000	0.00%	未公布	未公布	1.0010	2008-07-21	开放	暂停
212	310308	盛利精选	0.8581	0.0155	1.84%	3.75%	-8.47%	2.4301	2008-07-21	开放	开放
213	310318	盛利配置	0.9793	0.0029	0.30%	1.05%	3.93%	1.7153	2008-07-21	开放	开放
214	310328	新动力	0.7827	0.0180	2.35%	2.95%	-20.95%	2.6379	2008-07-21	开放	开放
215	310358	新经济	0.7064	0.0170	2.47%	4.64%	9.39%	2.0383	2008-07-21	开放	开放
216	310368	申万巴黎竞争优势	1.0014	0.0025	0.25%	未公布	未公布	1.0014	2008-07-21	开放	暂停
217	320001	诺安平衡	0.6722	0.0149	2.27%	4.22%	-4.37%	2.9322	2008-07-21	开放	开放
218	320003	诺安股票	0.8932	0.0202	2.31%	3.48%	-18.67%	2.7767	2008-07-21	开放	开放
219	320004	诺安债券	1.0309	0.0013	0.13%	0.31%	未公布	1.0805	2008-07-21	开放	开放
220	320005	诺安价值	0.7331	0.0179	2.50%	2.42%	-28.68%	1.6781	2008-07-21	开放	开放
221	320006	诺安灵活配置	0.9660	0.0050	0.52%	1.47%	未公布	0.9660	2008-07-21	开放	开放
222	340001	兴业转基	1.0671	0.0068	0.64%	1.21%	9.01%	2.5331	2008-07-21	开放	开放
223	340006	兴业全球视野	2.6796	0.0623	2.38%	3.42%	-5.46%	2.6796	2008-07-21	开放	开放
224	340007	兴业社会责任	0.9090	0.0120	1.34%	1.79%	未公布	0.9090	2008-07-21	开放	开放
225	350001	天治财富	0.7073	0.0066	0.94%	1.12%	-5.16%	2.2526	2008-07-21	开放	开放
226	350002	天治品质	0.7589	0.0129	1.73%	2.93%	15.12%	3.2689	2008-07-21	开放	开放
227	350005	天治创新先锋	0.8283	-0.0109	-1.30%	-0.19%	未公布	0.8283	2008-07-17	暂停	暂停
228	360001	量化核心	0.8683	0.0273	3.25%	3.63%	-20.00%	2.8120	2008-07-21	开放	开放
229	360005	光大红利	2.2401	0.0589	2.70%	5.57%	-8.31%	2.8981	2008-07-21	开放	开放
230	360006	光大增长	1.0851	0.0315	2.99%	8.00%	-12.40%	2.3651	2008-07-21	开放	开放
231	360007	光大优势配置	0.6882	0.0172	2.56%	4.42%	未公布	0.6882	2008-07-21	开放	开放
232	373010	上投双息	0.8495	0.0146	1.75%	4.81%	6.57%	2.2787	2008-07-21	开放	开放
233	373020	上投摩根双核平衡	0.9692	0.0064	0.66%	未公布	未公布	0.9692	2008-07-21	开放	暂停
234	375010	上投优势	2.3764	0.0750	3.26%	8.08%	1.57%	4.9964	2008-07-21	开放	开放
235	377010	上投α	4.5861	0.0897	1.99%	6.10%	-5.69%	4.6261	2008-07-21	开放	开放
236	377016	上投亚太优势	0.6020	-0.0010	-0.17%	-9.88%	未公布	0.6020	2008-07-18	开放	开放
237	377020	上投内需动力	0.9768	0.0196	2.05%	6.00%	-6.60%	1.0768	2008-07-21	开放	开放
238	378010	上投先锋	2.1688	0.0472	2.22%	9.53%	-12.18%	2.1688	2008-07-21	开放	开放
239	395001	中海收益	1.0110	0.0000	0.00%	0.00%	未公布	1.0110	2008-07-21	开放	开放
240	398001	中海成长	0.6442	0.0119	1.88%	4.94%	-17.85%	2.4935	2008-07-21	开放	开放
241	398011	中海分红	0.6761	0.0133	2.01%	5.59%	-14.64%	2.0761	2008-07-21	开放	开放
242	398021	中海能源	1.0573	0.0222	2.14%	6.80%	-16.29%	1.1373	2008-07-21	开放	开放
243	400001	东方龙	0.7005	0.0182	2.67%	4.57%	-1.07%	2.4620	2008-07-21	开放	开放
244	400003	东方精选	0.7586	0.0222	3.01%	7.34%	-21.06%	2.6462	2008-07-21	开放	开放
245	400007	东方策略成长	1.0462	0.0253	2.48%	7.79%	未公布	1.0462	2008-07-21	开放	开放
246	410001	华富优选	0.8376	0.0303	3.75%	12.84%	-16.80%	2.2749	2008-07-21	开放	开放
247	410003	华富成长	0.7390	0.0197	2.74%	8.88%	-11.29%	1.0290	2008-07-21	开放	开放
248	410004	华富收益增强	1.0049	0.0003	0.03%	0.38%	未公布	1.0049	2008-07-21	开放	开放
249	410005	华富收益增强B	1.0043	0.0002	0.02%	0.35%	未公布	1.0043	2008-07-21	开放	暂停
250	420001	天弘精选	0.5752	0.0137	2.44%	5.74%	-22.16%	1.6950	2008-07-21	开放	开放
251	420002	天弘永利A	1.0086	0.0005	0.05%	0.29%	未公布	1.0086	2008-07-21	开放	开放
252	420102	天弘永利B	1.0096	0.0005	0.05%	0.32%	未公布	1.0096	2008-07-21	开放	开放
253	450001	国富收益	0.9687	0.0179	1.88%	5.05%	-7.56%	1.9787	2008-07-21	开放	开放
254	450002	国富弹性	1.7875	0.0321	1.83%	3.62%	2.61%	2.4975	2008-07-21	开放	开放
255	450003	国富潜力	1.2118	0.0276	2.33%	6.47%	-11.55%	1.2118	2008-07-21	开放	开放
256	450004	富兰克林国海深化价值	1.0058	-0.0033	-0.33%	未公布	未公布	1.0058	2008-07-18	暂停	暂停
257	460001	友邦盛世	0.6677	0.0151	2.31%	4.15%	-18.83%	2.6008	2008-07-21	开放	开放
258	460002	友邦积极成长	0.9535	0.0122	1.30%	3.41%	-11.77%	0.9535	2008-07-21	开放	开放
259	460003	友邦增利B	1.0201	0.0008	0.08%	0.23%	未公布	1.0531	2008-07-21	开放	开放
260	460005	友邦华泰价值增长	1.0001	未公布	未公布	未公布	未公布	1.0001	2008-07-18	暂停	暂停
261	481001	工银价值	0.7926	0.0205	2.66%	5.55%	-10.22%	3.2775	2008-07-21	开放	开放
262	481004	工银成长	1.4328	0.0301	2.15%	4.64%	-14.58%	1.4328	2008-07-21	开放	开放
263	483003	工银平衡	0.8144	0.0177	2.22%	4.87%	-10.93%	1.9045	2008-07-21	开放	开放
264	485005	工银强债B	1.0917	0.0002	0.02%	0.12%	8.58%	1.1117	2008-07-21	开放	开放
265	485007	工银瑞信添利B	1.0076	0.0001	0.01%	0.16%	未公布	1.0076	2008-07-21	开放	开放
266	485105	工银强债A	1.0971	0.0001	0.01%	0.15%	9.01%	1.1171	2008-07-21	开放	开放
267	485107	工银瑞信添利A	1.0088	0.0002	0.02%	0.20%	未公布	1.0088	2008-07-21	开放	开放
268	486001	工银瑞信全球配置	0.8800	-0.0050	-0.57%	-9.37%	未公布	0.8800	2008-07-18	开放	开放
269	510050	上证50ETF	2.3000	0.0670	3.00%	1.10%	-27.97%	2.7950	2008-07-21	开放	开放
270	510080	长盛债券	1.1423	0.0050	0.44%	1.13%	7.99%	1.8123	2008-07-21	开放	开放
271	510081	长盛精选	0.9427	0.0244	2.66%	3.51%	-23.59%	2.6427	2008-07-21	开放	开放
272	510180	180ETF	6.6160	0.2040	3.18%	4.30%	-27.93%	6.6610	2008-07-21	开放	开放
273	510880	红利ETF	2.4440	0.0820	3.47%	2.65%	-29.85%	2.4440	2008-07-21	开放	开放
274	519001	银华优选股票	1.0415	0.0226	2.22%	3.96%	-18.29%	3.5867	2008-07-21	暂停	开放
275	519003	海富收益	0.7120	0.0160	2.30%	4.55%	-9.76%	2.3270	2008-07-21	开放	开放
276	519005	海富股票	0.6240	0.0190	3.14%	4.00%	-12.23%	2.5730	2008-07-21	开放	开放
277	519007	海富回报	0.6860	0.0200	3.00%	3.63%	-5.08%	2.1820	2008-07-21	开放	开放
278	519008	添富优势	2.3892	0.0493	2.11%	5.17%	-13.99%	3.9492	2008-07-21	开放	开放
279	519011	海富精选	0.7387	0.0171	2.37%	3.84%	-15.66%	3.3348	2008-07-21	开放	开放
280	519013	海富优势	1.0410	0.0340	3.38%	7.64%	-14.15%	1.7970	2008-07-21	开放	开放
281	519015	海富通精选2号	0.9950	0.0190	1.95%	2.37%	-17.29%	0.9950	2008-07-21	开放	开放
282	519017	大成成长	0.8670	0.0220	2.60%	4.46%	-19.30%	1.9190	2008-07-21	开放	开放
283	519018	汇添均衡	0.7429	0.0154	2.12%	5.66%	-16.71%	2.1297	2008-07-21	开放	开放
284	519019	大成景阳