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腾讯新高激活互联网龙头 重仓基金坐享增长红利

作者:王炯业来源:上海证券报2017-05-19 08:20

  ⊙记者 王炯业 ○编辑 杨刚

  昨日,受一季度靓丽业绩拉动,港股上市公司腾讯控股低开高走,股价创今年以来新高。事实上,在超预期业绩助推下,腾讯控股、阿里巴巴、京东等一批互联网巨头今年以来涨幅喜人。对此,业内人士指出,得益于互联网技术应用的普及、数量庞大的消费者等因素,互联网经济未来前景可期,特别是龙头企业未来关注度或将进一步提升。鉴于阿里巴巴等重量级互联网公司都在境外上市,缺乏快捷投资渠道的投资者可借道重仓基金实施此类布局。

  QDII、沪港深基金提前押注

  腾讯控股公布的一季报显示,公司实现总收入为495.52亿元,同比增长55%,盈利145.48亿元,同比增长57%,这一盈利能力相当于每天赚1.6亿元。受此消息影响,腾讯控股股价昨日开盘后一路走高,最高触及271.4港元,创今年以来新高。腾讯控股今年以来股价涨幅已超40%。

  在一片涨势中,那些押中宝的基金再度被关注。结合公司年报及基金一季报,以腾讯控股为代表的互联网龙头企业集中分布在两类基金中,一是此前大量发行的沪港深主题基金;二是强势归来的QDII基金。

  先看沪港深主题基金。数据显示,在所有沪港深主题基金中至少有23只基金重仓腾讯控股。其中,华夏沪港通恒生ETF以持有腾讯控股市值占基金净值比例10.65%位居首位。而在主动管理型基金中,持股市值占基金净值比例前三名分别是华夏港股通精选、前海开源沪港深价值精选、广发沪港深新起点,腾讯控股所占它们的权重比例分别为10.19%、9.79%和9.7%。

  相较于沪港深主题基金,由于QDII投资范围还可扩大至美股,因此其重仓股更值得关注。数据显示,在所有QDII基金中,至少有43只基金重仓了腾讯控股,持股市值占基金净值比例前三名的分别是易方达中证海外互联ETF、南方金砖四国、南方恒生ETF,腾讯控股所占的权重比例分别是20.4%、14.6%和10.62%。

  尤为值得一提的是易方达中证海外互联ETF,记者发现,该QDII一季度对互联网巨头的持股非常集中。除腾讯控股外,其还重仓阿里巴巴、百度及京东,持股市值占资产净值比分别高达20.65%、18.29%和10.66%,该基金还持有新浪、唯品会、携程等细分互联网龙头。该基金自1月18日上市以来,净值屡创新高,截至昨日,该基金累计净值已达1.256元。据记者进一步梳理,类似的基金还包括华宝兴业中国互联股票人民币、交银中证海外中国互联网指数等。

  聚焦细分领域龙头

  腾讯控股,阿里巴巴、京东、携程等一批互联网龙头今年以来涨幅喜人,与这些互联网龙头“超预期”业绩不无关系。京东一季度净利润(以美国通用会计准则计算)达到3.56亿元,为上市以来首次实现单季盈利,而携程、网易、新浪、微博等互联网公司业绩表现均是如此。

  对于互联网经济的后市看法,易方达基金表示,国内互联网经济前景光明,市场空间广阔,是值得中长期投资的战略性资产。

  在互联网概念股具体配置方面,上述提及的华夏港股通精选阐述了重仓腾讯的逻辑。其表示,中长期看腾讯还未遇到成长瓶颈,大概率能维持高速成长,因此,互联网中的腾讯是其核心布局之一。

  汇添富全球互联混合基金经理看好三个细分领域的互联网公司。首先,中国概念股中最优质的互联网企业,他们的成长驱动力主要来源于互联网后流量时代精细化深耕用户带来的单用户价值增长,其中带有平台黏性或长期数据积累的企业拥有极强的竞争优势;其次,视频在广告、社交、娱乐等领域都将替代文字、图片,成为最主要的互联网消费内容;第三、看好二孩放开、优质教育资源稀缺背景下,K12课外培训市场的快速增长及品牌化、规模化经营的趋势。据查,该基金一季度的前三大重仓股分别是阿里巴巴、新东方教育、腾讯控股。

  一季度重仓腾讯控股的QDII(前十名)(%)

  

名称 持股数量 占资产净值比

(万股)

易方达中证海外互联ETF 14.75 20.40
南方金砖四国 8.10 14.60
南方恒生ETF 2.94 10.62
招商标普金砖四国 1.78 10.54
嘉实海外中国股票 297.47 10.27
交银中证海外中国互联网 19.77 10.07
华夏恒生ETF 97.98 9.93
银华全球核心优选 3.20 9.52
海富通海外精选 8.00 9.28
上投摩根亚太优势 226.46 8.98

 

  一季度重仓腾讯控股的沪港深主题基金(前十名)

  (万股)

  

名称 持股数量 持股市值占基金净值比(%) 投资类型
华夏沪港通恒生ETF 138.02 10.65 被动指数型基金
华夏港股通精选 13.00 10.19 普通股票型基金
前海开源沪港深价值精选 81.74 9.79 灵活配置型基金
广发沪港深新起点 31.61 9.70 普通股票型基金
广发沪港深新机遇 90.00 9.55 普通股票型基金
前海开源沪港深优势精选 3.94 9.54 灵活配置型基金
工银瑞信沪港深 108.24 9.49 普通股票型基金
长信上证港股通 0.93 9.43 被动指数型基金
前海开源沪港深蓝筹 213.60 9.40 灵活配置型基金
前海开源沪港深龙头精选 31.24 9.17 灵活配置型基金

 

  制表:王炯业


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