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3月期国库现金定存利率下行20基点

作者:王姣来源:中国证券报·中证网2018-02-08 08:00

  2月7日,财政部、人民银行招标的3个月期中央国库现金管理商业银行定期存款中标利率为4.5%,较前次操作下行20BP,反映出今年春节前银行体系流动性压力有所缓解。

  财政部、人民银行7日进行的是今年第二期中央国库现金定存招投标。本期存款量1200亿元,期限3个月(91天),起息日为2018年2月7日,到期日为2018年5月9日(遇节假日顺延),覆盖了春节假期和一季度末考核期。

  据悉,1月23日有一期中央国库现金定存到期,存款量1200亿元,因而此次招投标应是对到期存款的滚动操作,但相关部门提前开展操作,可满足春节前银行批量获取资金的需求。

  值得注意的是,本期国库现金定存利率较前次操作下行20BP。业内人士认为,本期国库现金定存利率走低,源于当前流动性较为充裕,也反映出市场对跨节流动性风险担忧下降。这主要得益于CRA有序发挥作用,机构可获取大量低成本流动性,暂时缓解了现金备付和负债端压力。但CRA有时效,春节过后,银行体系仍面临负债压力。本期国库现金定存的绝对利率仍处于历史较高水平。


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