期货:铁矿石1709周四夜盘减仓震荡,收451(涨3),总减仓23万余手,成交量大降。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度大降;空头部分集中增仓、部分减仓,持仓量增加,集中度增加。短期港口库存新高打压市场价格、钢材弱势调价加重矿石跌势,部分多头集中减仓打击多头信心,450关口及下方部分空头集中减仓,盘面承压弱势。短期或延续跌势,注意440-455区多空资金集中增减主动性,防范资金打压超跌后减仓洗盘。
现货:昨日港口61.5%PB粉(湿吨)(注意:期货矿石为干吨)延续下调、成交一般:曹妃甸470(跌10),青岛港465(跌10),日照港465(跌10)。6月份新加坡掉期58.95元/吨(跌0.7)、普氏62%铁矿石指数$59.05(跌1.6),BDI指数微调。当前内矿开工率微调,主流报价维稳、成交一般;港口总库存历史高位,前期限产及检修钢厂复产、提货量增加,但钢坯建材弱势,市场心态转差。
宏观及外盘因素:证监会副主席方星海表示,要持续强化市场监管,确保市场有序健康发展。河北省发布举报“地条钢”违法生产企业的通告。上期所理事长:原油期货上市准备工作已进入最后阶段。OPEC延长减产9个月,但减产规模不扩大、无新成员加入减产,油价跌近5%。外盘:道指续涨,美元指数震荡微涨,原油大跌,美铜、黄金承压震荡,短期钢铁产业品种或延续承压震荡调整。
简要策略:铁矿石1709或延续跌势,注意440-455区多空资金集中增减主动性,防范资金打压超跌后减仓洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破455平仓,若455-465区承压弱势回落则做空,若430-440区支撑较强则平空、延续跌势留空。短线:减空至10%资金仓位,突破453平仓,若455-465区承压弱势回落则做空,若435-445区支撑较强则平空短多、延续跌势留空。
策略分析:短期期货受库存历史新高影响压力区资金抛压较重,空头主动大幅增仓打压,延续跌势,前期低位区多头支撑显现,但盘势较差,防范资金打压破位波动。操作上:压力区承压弱势回落时做空,回调强支撑区企稳后可平空,注意关键区多空资金主动性。
提示:端午节放假:27日至30日休市,26日(周五)当晚不进行连续交易;31日(周三)起照常开市,当日各期货品种的集合竞价时间为08:55-09:00。
25日数据:全国132个城市库存,本周螺纹626.64,比上周减45.26,比上月减174.91;35个主要城市库存,本周螺纹399.67,较上周减32.95;较上月减131.80;同比减41.73.。中钢协:在供大于求的基本面未有改观的情况下,后期难以大幅上涨,将呈窄幅波动走势。发改委:钢铁去产能数据不包括地条钢,6月30日前全部取缔地条钢;将迅速整改有关问题,坚决取缔“地条钢”,健全监督机制。