直播报道
-
大朴资产刘华：医药股投资需要根据集采政策具体应对
大朴资产合伙人、研究总监兼投资经理刘华1月13日在中国证券报“金牛来了”直播间表示，医药方面，集采政策对医药行业的影响是长期存在的，投资医药板块需要规避集采的影响。比如，对于一些刚刚进入集采范围的细分领域如器械、胰岛素等，或推测可能将进入集采范围的生物药、诊断试剂等，可以进行规避；对于进入集采范围很多年，在格局、价格、估值消化等方面已经比较稳定的细分领域，如部分创新药、仿制药等，可以重新开始考虑配置；还有一些完全不受集采影响的细分领域，可以考虑配置。 -
大朴资产刘华：2022年A股市场会更加均衡
大朴资产合伙人、研究总监兼投资经理刘华1月13日在中国证券报“金牛来了”直播间表示，2022年的A股市场相对往年会更加均衡，也就是说蓝筹和成长之间会更均衡。一方面，在过往几年，蓝筹方向相对成长来说是低配的，而今年在“稳增长”的整体环境和政策配套下，传统蓝筹的基本面面临正向变化，因此客观上存在错配。另一方面，尽管经济向成长方向转型是确定的，但成长方向经过多年的超配，估值已经不低，到了重估的时机，另外成长方向的基数也已抬升，超预期的边际改善相对更难。因此总体来说，2022年市场表现会更均衡一些。 -
大朴资产刘华：新能源产业链中最看好光伏
大朴资产合伙人、研究总监兼投资经理刘华1月13日在中国证券报"金牛来了"直播间表示，尽管近期新能源板块出现大幅调整，但预计新能源的走势不会像2021年初的白酒。对于新能源产业链的细分领域，刘华最看好光伏。刘华表示，第一，光伏的增速在新能源各细分领域中是相对比较确定的。第二，市场对光伏的分歧较大，其估值不算高，龙头估值仅30倍不到，相对新能源其他细分方向估值较低。另外，分歧主要来自于对行业产能过剩的担忧，刘华认为规划产能不等于有效产能、时点产能不代表过程产能，对于具体过程的测算正是机构投资者应当体现专业性的地方。