兴业证券:科技成长方向将成为“夏日行情”超额收益的主要来源
赵中昊中国证券报·中证网
中证网讯(记者 赵中昊)兴业证券策略团队近日发布研报表示,当前流动性以宽松为主,全球流动时钟仍在配置风险资产。市场正逐渐进入到“夏日行情”。在这一个阶段中,科技成长方向将成为“夏日行情”靓丽风景线和超额收益的主要来源。
兴业证券认为,制造业投资超预期,宜关注中报企业盈利较好的方向。中报季临近,全A非金融全年增速有望达到40%,市场能实现较好正收益。
具体行业配置方面,兴业证券指出,建议主要关注以下四条主线:首先是AIoT(人工智能物联网),以鸿蒙为代表的中国国产操作系统与智能终端手机、汽车等相互链接,孕育的机会值得重点关注,如计算机、通信、电子等行业;第二,医药板块兼具创新、景气、科技与消费属性,可重点关注医疗器械、医疗服务等方向;第三是新能源链条,在碳中和和碳达峰背景下,受益于政策、需求、技术变革三轮驱动,重点关注新能源材料、锂电设备、汽车、智能驾驶等细分领域;第四是高端制造设备,顺应行业需求和景气发展,可重点关注半导体设备、军工等方向。