中证网讯(记者 郭新志) 8月17日,通威股份(600438)在上海清算所发布公告称,鉴于近期市场波动较大,公司决定取消2018年第三期超短期融资券的发行,调整后的发行安排另行公告。
超短期融资券是一种货币市场工具,它拓宽了企业直接债务融资渠道。由于其具有信息披露简洁、注册效率高、发行方式高效、资金使用灵活等特点,近年来受到不少企业的亲睐。通威股份此前亦多次使用该工具融资。至8月9日,通威股份尚有10亿元超短期融资券待偿。
根据此前发布的募集说明书,公司拟于8月15日至16日向全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外)发行270天期限的超短期融资券(面值100元, 到期一次性还本付息)募集5亿元,用于偿还公司本部及下属子公司短期借款。这些借款总共为8笔,其中股份公司总部为5笔,合计金额3.85亿元,另外3笔为合肥太阳能公司,总金额为1.552亿元。这些借款多数在今年9月、10月份到期。
财报显示,至2018年3月末,通威股份总资产为273.80亿元,总负债为132.91亿元。2015年至2017年及2018年3月末,公司资产负债率分别为57.61%、44.85%、46.36%和48.54%。同期公司有息债务分别为19.29亿元、43.74亿元、54.54亿元和58.21亿元,占总负债的比例分别为54.98%、45.57%、46.05%和43.80%。同期公司流动比率分别为 0.91、0.99、0.79 和0.84,速动比率分别为0.60、0.81、0.60和0.59。