天山股份:拟以债权投资计划方式融资不超过20亿元
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2018-11-14 21:00来源:中国证券报·中证网
中证APP讯(实习记者 何昱璞)天山股份(000877)11月14日晚间公告,为满足公司经营发展资金需求,优化资产负债结构,天山股份拟与中国人寿开展“中国人寿-天山股份基础设施债权投资计划”,以债权投资计划方式融资不超过人民币20亿元。投资资金将用于投资项目的债务结构调整和补充营运资金。
公告显示,天山股份此次融资规模不超过人民币20亿元。具体规模将在注册额度内,以实际全部划拨至融资主体专用账户的委托资金金额确定。投资本金拟分三次划入公司融资专用账户,第一次、第二次划款金额均预计为7亿元,第三次划款金额预计为6亿元。各期投资资金的投资期限自该期投资资金首个划款日起计算,至该期投资资金首个划款日起满三年的对应月对应日止(如果该日为非工作日,则顺延至该日后的第一个工作日),融资年利率5.5%(该利率为固定利率)。
天山股份表示,债权投资计划有利于公司拓宽融资渠道,优化公司资产负债结构。使公司的营运资金得到充实,公司的流动比率将有所提高,流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升,短期偿债能力进一步增强。
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