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景顺长城基金公布景顺长城鑫月薪定期支付债基的份额折算结果

余世鹏中国证券报·中证网

  中证网讯(记者 余世鹏)11月7日,景顺长城基金发布了景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(下称“景顺长城鑫月薪定期支付债基”)的份额折算结果的公告。

  景顺长城基金表示,11月5日为景顺长城鑫月薪定期支付债基的份额折算基准日,根据规定,11月5日该基金折算前的基金份额净值为1.034元,本次折算比例为1.03384200,折算后,该基金的基金份额净值调整为1.000元。

  天天基金网信息显示,景顺长城鑫月薪定期支付债基成立于2014年3月,截至2020年三季度末的规模为11.06亿元。截至目前,该基金成立以来的回报率超过了35%。

 
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