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海外头部基金 二季度大举加仓港股

上海证券报

    今年以来,港股市场调整幅度较大,截至8月24日,恒生指数累计跌幅近5.52%,恒生中国企业指数跌15.27%,恒生科技指数跌超20%。但从20家海外头部基金二季度持仓情况看,多数海外机构借机增配港股,呈现“越跌越买”的态势。

  近期,海外基金二季度持仓数据基本披露完毕。对持有中国股票的20家海外头部基金前20大重仓股进行分析后,中信证券发现,二季度海外头部基金对中国股票持股环比提升0.1%至6214亿美元,其中港股持仓环比提升较大,持股金额增长438.4亿美元,达3916亿美元。

  其中,腾讯、阿里巴巴、美团、药明生物、中国平安成为上述海外基金持仓市值前五的股票。腾讯获19家海外基金持有,二季度持仓金额达1164.9亿美元,阿里巴巴、美团、药明生物、中国平安二季度被海外基金持仓的金额分别达528.2亿美元、406.6亿美元、280.1亿美元、271.5亿美元。

  此外,受海外基金青睐的港股还有招商银行、李宁、交通银行、建设银行、工商银行、新奥能源、比亚迪股份等。值得注意的是,银行板块在二季度普遍被海外基金减持,剔除股价影响因素后,招商银行、交通银行、建设银行、工商银行的实际减配金额分别为11.3亿美元、6.9亿美元、2.5亿美元、3.3亿美元。李宁、比亚迪股份等受海外基金青睐,剔除股价影响因素后,二季度实际增配金额达25.7亿美元、34.7亿美元。

  随着港股市场进行深度调整,看好港股机会的投资者日益增多。中金策略认为,从短期看,由于近期过度抛售,估值定价明显具有吸引力的板块将出现逢低买进机会,投资者有望从中受益。科技板块部分龙头个股估值已降至历史区间底部。

  此外,从持仓操作看,二季度海外基金对互联网龙头公司的态度明显分化。整体来看,拼多多、京东、百度遭海外基金减配,阿里巴巴、美团、腾讯等受青睐。据中信证券统计,剔除股价影响因素后,20家海外头部基金增持腾讯、阿里巴巴、美团的金额分别达30.4亿美元、139.8亿美元、142.2亿美元;拼多多、京东、百度被减持的金额分别为14.5亿美元、17.9亿美元、37.5亿美元。

  就中概股而言,海外基金在操作上也有较大分化。以互联网娱乐板块的哔哩哔哩为例,其获摩根大通增持,但被凯思博、SOROS FUND减持。

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