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大举加仓腾讯!知名基金经理赵诣“独门基”年报出炉

王鹤静 中证金牛座

  3月29日,泉果基金知名基金经理赵诣管理的“独门基”——泉果旭源三年持有期混合发布了2023年年报。

  与2023年中报相比,截至2023年末,该基金持有的全部股票数量由37只减少至32只,腾讯控股、中伟股份、比音勒芬新进入前二十大重仓股,金博股份、联赢激光、中国化学退出前二十大重仓股。经粗略计算,2023年下半年,该基金买入7.12亿元腾讯控股、3.68亿元晶澳科技,2.42亿元恩捷股份、2.20亿元科达利、1.13亿元美团-W。

  赵诣表示,目前组合持仓方向变化不大,主要集中在新能源、汽车及零部件、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业,消费及互联网行业,以及稳健增长、高股息率的企业。

  展望后市,赵诣表示:“经过过去一年的调整以及企业业绩的增长,整体市场的估值有了进一步的回落,对于新的一年我们并不悲观。”但是全球流动性的收紧仍然在制约估值的扩张,因此赵诣认为更多是结构性的机会,仍会通过自下而上选择优秀的公司陪伴其成长。

  具体来看,赵诣更加关注有“增量”的方向,一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和AI应用;二是在“国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进”定调下的相关方向,尤其是以航空发动机、国产算力基础设施、半导体为主的高端制造业,需求复苏的消费行业,以及稳健增长、高股息率企业。

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