光大保德信先进服务业混合A：第三季度实现利润155.78万元 净值增长率0.54%

　　中证智能财讯 光大保德信先进服务业混合A（002472）披露2023年三季报，第三季度基金实现利润155.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0099元。报告期内，基金净值增长率为0.54%。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费类股票。截至2023年11月15日，复权单位净值为1.4267元。基金基于多维度评价体系的综合评分为83.74，超越93.65%的同类基金。

　　该基金的基金经理是詹佳，2008年获得香港科技大学运营管理学学士学位，2013年获得香港大学金融学硕士学位。2011年7月至2013年6月在香港富通投资管理有限公司担任中国股票主管、投资分析师；2013年7月至2017年12月在建银国际资产管理有限公司担任董事、组合管理部门代理负责人。自2018年7月7日起至2020年10月22日任光大保德信红利混合型证券投资基金基金经理。自2021年07月19日起任光大保德信品质生活混合型证券投资基金基金经理。自2021年08月28日起任光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理。自2022年03月29日起任光大保德信核心资产混合型证券投资基金基金经理。自2022年07月28日起任光大保德信汇佳混合型证券投资基金基金经理。

　　基金管理人在三季报中表示：“未来，由于经济增长方式转变、服务业结构升级等因素，“先进服务业”投资主题的外延扩大，本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。若出现其他受益于“先进服务业”投资主题的行业或者上市公司，本基金也会在深入研究的基础上，将其列入核心股票库。”

　　2023年上半年，基金净利润亏损0.07亿元，基金管理费为0.02亿元。

　　截至11月15日，该基金近三个月复权单位净值增长率为-1.8%，位于同类可比基金30/126；近半年复权单位净值增长率为-7.91%，位于同类可比基金7/126；近一年复权单位净值增长率为1.99%，位于同类可比基金9/126；近三年复权单位净值增长率为2.63%，位于同类可比基金10/96。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2023年6月30日，该基金持股市盈率（TTM）约为13.64倍，同类均值为23.81倍；市净率（LF）约2.04倍，同类均值为4.37倍；市销率（TTM）约1.92倍，同类均值为3.28倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看， 2023年1-6月，基金持有股票的营业收入同比增长率（TTM）为6.08%，净利润同比增长率（TTM）为12.73%，年化净资产收益率为14.93%。

　　截至11月15日，基金近三年夏普比率为-0.0118，位于同类可比基金12/126。

　　基金近三年最大回撤为36.45%，同类可比基金排名37/126。其中，单季度最大回撤出现在2022年1季度，为23.71%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为81.33%，同类平均为85.05%。2022年末基金达到91.67%的最高仓位，2023年三季度末最低，为70.28%。

　　截至9月30日，基金规模为2.11亿元，在同类可比基金中排名81/126，在灵活配置型基金排名673/1396。

　　截至2023年6月30日，基金持有人共计4.82万户，合计持有1.66亿份。其中管理人员工持有203.08万份，占比1.22%，机构持有份额占比68.07%，个人投资者占比31.93%。

　　截至2023年6月30日，基金最近一年换手率约354.32%，持续高于同类均值。

　　2023年三季度，该基金持股集中度较上半年显著下降，截至三季度末，前十大重仓股集中度为52.83%。