易方达国企改革混合：第三季度实现利润3257.91万元 净值增长率7.87%

　　中证智能财讯 易方达国企改革混合（001382）披露2023年三季报，第三季度基金实现利润3257.91万元，加权平均基金份额本期利润0.1420元。报告期内，基金净值增长率为7.87%。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费类股票。截至2023年11月15日，规模为6.40亿元，复权单位净值为2.242元。基金基于多维度评价体系的综合评分为84.25，超越94.44%的同类基金。

　　该基金的基金经理是郭杰，目前管理8只基金。郭杰曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、易方达资源行业股票型证券投资基金基金经理(自2012年10月20日至2013年12月16日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日至2017年5月10日)、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月7日至2017年12月29日)。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、易方达改革红利混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月23日起任职)、易方达国企改革混合型证券 投资基金基金经理(自2017年8月23日起任职)、易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月2日起任职)、易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理(自2021年1月28日起任职)、易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理(自2021年8月3日起任职)。

　　2023年上半年，基金净利润-911.92万元，基金管理费为391.64万元。

　　截至11月15日，该基金近三个月复权单位净值增长率为6.31%，位于同类可比基金1/126；近半年复权单位净值增长率为-2.78%，位于同类可比基金2/126；近一年复权单位净值增长率为0.63%，位于同类可比基金12/126；近三年复权单位净值增长率为12.66%，位于同类可比基金7/96。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2023年6月30日，该基金持股市盈率（TTM）约为11.82倍，同类均值为23.81倍；市净率（LF）约1.95倍，同类均值为4.37倍；市销率（TTM）约2.71倍，同类均值为3.28倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看， 2023年1-6月，基金持有股票的营业收入同比增长率（TTM）为8.62%，净利润同比增长率（TTM）为6.74%，年化净资产收益率为16.47%。

　　截至11月15日，基金近三年夏普比率为0.0051，位于同类可比基金5/126。

　　基金近三年最大回撤为-37.19%，同类可比基金排名39/126。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.69%。

　　据定期报告数据统计，基金股票仓位长期保持较高水平，近三年平均股票仓位为87.73%，同类平均为85.05%。2023年一季度末基金达到93.50%的最高仓位，2021年三季度末最低，为74.07%。

　　截至11月15日，基金规模为6.40亿元，在同类可比基金中排名54/129，在偏股混合型基金排名787/2222。

　　截至2023年6月30日，基金持有人共计2.58万户，合计持有1.91亿份。其中管理人员工持有253.94万份，占比1.33%，机构持有份额占比44.09%，个人投资者占比55.91%。

　　截至2023年6月30日，基金最近一年换手率约68.58%，持续低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，前十大重仓股集中度长期超过60%。